Handbuch Zahlungsverkehr UK

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1 Vorbereitet für Kunden & Partner Projekt OPplus Zahlungsverkehr UK Vorbereitet von gbedv GmbH & Co. KG

2 Inhalt Allgemein... 3 Struktur dieses Handbuchs... 3 Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole... 3 Navigationsbereich OPplus... 4 Modul OPplus Lizenzinformation... 5 Einrichtungskonfiguration... 6 Modul OPplus Zahlungsverkehr UK... 9 Notwendige Auftraggeberbank Stammdaten Bankkonten (Auftraggeberbank) Notwendige Debitoren- Kreditorenstammdaten Debitor/Kreditor Bankkontokarte Einrichtung Zahlungsverkehr UK Register Allgemein Zahlungsarten Zahlungsvorschlagskarte manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 2 von 14

3 Allgemein Struktur dieses Handbuchs Dieses Handbuch beinhaltet eine Beschreibung der Funktionalitäten der zertifizierten Branchenlösung OPplus, bezogen auf das folgende Modul: OPplus Zahlungsverkehr UK Die Funktionalität dieses Moduls befindet sich in der Gruppe Zahlungsverkehr des Navigationsbereiches OPplus. Das Handbuch beinhaltet die Beschreibung der einzelnen Felder sowie eine Prozessbeschreibung beim Einsatz von OPplus. Für weitergehende Informationen zu den Feldern drücken Sie F1, um die Onlinehilfe aufzurufen. Bei der Durchsicht des Handbuches ist zu beachten, dass bestimmte Module auch einzeln erworben werden können und somit Erläuterungen, Menüpunkte und Abbildungen modulübergreifender Funktionalitäten nicht zwingend jedem Anwender zur Verfügung stehen. Die folgenden Module der zertifizierten Branchenlösung OPplus sind in separaten Handbüchern beschrieben: das Modul Zahlungsverkehr, das Modul OP-geführte Sachkonten, das Modul Erw. Postenanzeige und Druck, das Modul Erw. Analyse (Bilanz und Organschaft). Erläuterung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole Information Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzlichen wichtigen Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind. Erinnerung Erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz von OPplus zu optimierten Ergebnissen verhelfen. Tipp Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen. Warnung Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden. manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 3 von 14

4 Navigationsbereich OPplus Sobald die OPplus-Objekte auf der Datenbank eingespielt sind, steht Ihnen OPplus standardmäßig unterhalb des Bereichs Finanzmanagement als neuer Navigationsbereich zur Verfügung: Im Navigationsbereich OPplus werden bei Einsatz aller Module folgende Gruppen angezeigt wobei die Gruppe Historie modulunabhängig gelistet wird: manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 4 von 14

5 Modul OPplus Lizenzinformation Dieses Kapitel beschreibt den Nutzen des Moduls OPplus Lizenzinformation, zu finden im Navigationsbereich der Gruppe Allgemein. Dieses Modul ist immer integriert und Voraussetzung; unabhängig zu den verwendeten OPplus Module. Über die Form OPplus Lizenzinformation können Sie ersehen, welche Module in der Kundenlizenz enthalten und eingerichtet sind. Sie können OPplus in einer Datenbank implementieren, ohne in jedem Mandanten alle Module zu aktivieren. manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 5 von 14

6 Für die Lizensierung ist es erforderlich, dass das entsprechende Modul lizensiert ist. Eingerichtet gilt das Modul, wenn die Einrichtung des Moduls gestartet wurde. Wenn das Modul Verbände lizensiert ist, so ist auch automatisch der Haken bei Eingerichtet gesetzt, da es keine Verbandseinrichtung gibt. Hier wird nicht geprüft, ob Verbände / Verbünde angelegt worden sind. Über diese Form können Sie nun auch die Benutzerrollen für alle lizensierten Module einrichten. Einrichtungskonfiguration Über die Einrichtungskonfiguration ist es möglich, OPplus Einrichtungstabellen aus einer Datenbank in eine andere oder von Mandant A in Mandant B zu transportieren. Der Aufruf dazu befindet sich in der OPplus Lizenzinformation. Der Bericht ist in 2 Teile unterteilt. Im oberen Bereich gibt es 3 Optionen: Option Richtung Dateiname Mandant Beschreibung Hier wählen Sie aus, ob die Daten importiert oder exportiert werden sollen. Dieses Feld muss den Dateinamen der Datei, die eingelesen bzw. erstellt werden soll, enthalten. In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Optionen zu wählen: manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 6 von 14

7 Alle o o Aktuell o o Export Ist diese Option gewählt, so werden alle Mandanten in der Datenbank durchlaufen und die Daten entsprechend in die Datei exportiert. Import Ist diese Option gewählt, so werden die in der Textdatei vorhandenen Daten in alle Mandanten der Datenbank importiert. Sind in die Datei mehrere Mandanten exportiert worden, so werden die Daten des ersten Mandanten der Datei importiert. Export Ist diese Option gewählt, so werden die Daten des aktuellen Mandanten in die Textdatei exportiert. Import Ist diese Option gewählt, so werden die Daten der Textdatei in den aktuell ausgewählten Mandanten importiert. Mandantenbezogen o Export Diese Option steht für den Export nicht zur Verfügung. o Import Diese Option ist sinnvoll, wenn vorher alle Mandantendaten exportiert worden sind, jedoch nicht alle Mandanten in der zu importierenden Datenbank vorhanden sind. Es wird dann geprüft, ob der entsprechende Mandant in der aktuellen Datenbank vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so findet ein Import statt. Ist dies nicht der Fall, so wird dieser übersprungen. manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 7 von 14

8 Im unteren Bereich befindet sich die Auswahl der Export-/Importdaten entsprechend der Module: Hierbei wird schon beim Öffnen des Berichtes geprüft, welche Module in der Lizenz bereits freigeschaltet sind. Der Lizenz entsprechend werden dann die einzelnen Haken bereits voreingestellt gesetzt. Dies kann durch den Anwender übersteuert werden. Bei der Option Import werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind. Bei der Option Export werden alle Module automatisch gesetzt, die in der Lizenz freigeschaltet worden sind und zusätzlich (mindestens) einen Datensatz in der entsprechenden Tabelle enthalten. Wichtige Hinweise: die aktuelle Kundenlizenz muss im Server aktiv sein durch den Import werden KEINE Nummernserien erzeugt / bearbeitet manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 8 von 14

9 Modul OPplus Zahlungsverkehr UK Das Modul Zahlungsverkehr UK der zertifizierten Branchenlösung OPplus bedient das nationale Zahlungsformat BACS für Großbritannien für Inland-Überweisungen und Lastschriften. Damit beim Einsatz des Moduls Zahlungsverkehr UK korrekte Zahlungsdateien erstellt werden können, müssen Sie bestimmte Felder in den Stammdaten vorbelegen. Im folgendem werden nur die Felder und Funktionen beschrieben, die ausschließlich für das Modul Zahlungsverkehr UK verwendet werden. Alle anderen Grundfunktionen entnehmen Sie bitte dem Handbuch zum Modul Zahlungsverkehr. manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 9 von 14

10 Notwendige Auftraggeberbank Stammdaten Bankkonten (Auftraggeberbank) Das Auftraggeberbankkonto sollte bei einem Kreditinstitut in Großbritannien geführt sein und dementsprechend das Länderkürzel GB aufweisen. Ebenso sollte eine gültige Kombination aus BLZ und Kontonummer und/oder BIC/SWIFT-Code und IBAN hinterlegt sein. Speziell für das Modul Zahlungsverkehr UK steht das Register ZV UK zur Verfügung: Option Name BACS ONI / SUN UK Region Beschreibung Kurzbeschreibung Tragen Sie hier Ihre 6-stellige SUN (Service User Number), diese erhalten Sie von Ihrer Bank. Es stehen drei Optionen zur Verfügung: England & Wales Scotland Northern Ireland Das in den BACS-Dateien übermittelte Ausführungsdatum (überlicherweise ist dies gleich dem Buchungsdatum) darf nicht auf einen Bankfeiertag fallen. Dies wird bei Erstellung der Datei geprüft und ggf. auf den nächsten Banktag geändert. manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 10 von 14

11 Dieses Feld ist für zukünftige Erweiterungen bzgl. Feiertagsberechnung vorgesehen und noch nicht in Verwendung. Zurzeit werden Bankfeiertage nach dem Feiertagskalender von England und Wales berücksichtigt. Notwendige Debitoren- Kreditorenstammdaten Debitor/Kreditor Bankkontokarte Tragen Sie hier eine gültige Kombination aus BLZ und Kontonummer und/oder BIC/SWIFT-Code und IBAN ein. Weitere Spezielle Angaben sind nicht erforderlich. Einrichtung Zahlungsverkehr UK Bevor Sie mit dem Modul arbeiten können, müssen Sie die Einrichtungsdaten erstellen. Dies erfolgt über Zahlungsverkehr Einrichtung Einrichtung ZV UK Einrichtungsdaten erstellen Register Allgemein Option Name BACS-Limit BACS18 ohne Header Beschreibung Kurzbeschreibung Das Limit wird voreingestellt auf ,00 GBP und ist vorgesehen für zukünftige Erweiterungen, zurzeit nicht in Verwendung. Unter Umständen kann es erforderlich sein, die BACS-Datei ohne Header-Sätze zu erstellen, setzen Sie dieses Häkchen nur nach Rücksprache mit Ihrer Bank. Beim Erstellen der Einrichtungsdaten werden zwei Nummernserien angelegt (OPP_BACS_M und OPP_BACS_F). Diese beiden Nummernserien sind erforderlich um fortlaufende Nummern, die in den BACS-Dateien erforderlich sind, zu generieren. Bitte ändern Sie diese Nummernserien nicht. Beide Nummernserien werden in die Zahlungsverkehr Einrichtung UK in die Felder Nr. Serie Nachrichten ID bzw. Nr. Serie Dateinr. geschrieben, jedoch nicht auf der Page angezeigt. manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 11 von 14

12 Zahlungsarten Durch das Erstellen der Einrichtungsdaten stehen Ihnen zusätzlich die folgenden Zahlungsarten für Überweisungen zur Verfügung: BACS Inlandsüberweisung in GBP (Hex4w UK BACS im HSBCnet) BACS_18 Inlandsüberweisung in GBP nach BACS-18-Standard BACS_EUR Inlandsüberweisung in EUR (Hex4w UK BACS im HSBCnet) BACS_XB6 Inlandsüberweisung in GBP (Giro Credit Batch) für das Lastschriftverfahren steht Ihnen folgende Zahlungsart zur Verfügung: BACS_18DD Lastschrift (Inland, GBP) nach BACS-18-Standard manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 12 von 14

13 Zahlungsvorschlagskarte Spezielle Daten müssen auf der Zahlungsvorschlagkarte nicht gefüllt werden. manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 13 von 14

14 Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter und gbedv GmbH & Co. KG Loger Straße 22b Osterholz-Scharmbeck Telefon: / Telefax: / info@opplus.de Internet: Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. gbedv Alle Rechte vorbehalten. Stand: Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber. manual_opp_uk_zahlungsverkehr.docx Seite 14 von 14