STEUERBERATUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNG RECHTSBERATUNG

Transkript

1 Alles Wissen besteht in einer sicheren und klaren Erkenntnis. René Descartes STEUERBERATUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNG RECHTSBERATUNG Wir sind Ihr beraterpartner

2 Agenda n Vorstellung 2

3 BTU BERATERPARTNER GRUPPE FINDEN SIE IM HERZEN VON OBERURSEL Oberursel Gebäude der btu beraterpartner Gruppe 3

4 UNSERE BRANCHENERFAHRUNG Produzierendes Gewerbe Automobilzulieferer Bauindustrie Oberflächen-Veredelung Kälte- & Wärmesysteme Finanzdienstleistungen Investmentfonds Finanzdienstleister Privat-Equity-Funds Handel Kraftfahrzeughandel Baumaschinenhandel Lebensmittelgroßhandel Schuhhandel Kälte- & Wärmesystem-Handel Verlage Real Estate Service Immobilienfonds Privat-EquityGesellschaften Nationale und internationale Investoren Gesundheitswesen Medizintechnik & Zahnlabore Apotheker & Sanitätshäuser Ärzte & OP-Zentren Ernährungsberater Vereine / Stiftungen Dienstleistung Gastronomie & Hotellerie Beratungsunternehmen Ingenieurgesellschaften Sicherheitsdienstleister Handelsvertreter & Vermittler Eventveranstalter 4

5 UNSER QUALITÄTSANSPRUCH 5

6 DATEV Unternehmen online n Ihr Referent: StB Björn Liborius 6

7 Bisheriger Arbeitsablauf: Steuerberater Mandant Mandant Berater 7

8 Die Arbeit hinter der Arbeit n Belege kopieren n Belege sammeln für die Kanzlei n Belege außer Haus geben Finanzbuchführung n Kontoauszüge manuell prüfen n Rechnungen zahlen n Offene Posten selbst nachhalten Unternehmen n Stundenzettel an Kanzlei senden n Arbeitsverträge, Krankmeldungen außer Haus geben Lohnabrechnung n Mandantenauswertungen sortieren und abheften 8

9 Was ist DATEV Unternehmen online? DATEV Unternehmen online Eine internetbasierte P l a t t f o r m für den A u s t a u s c h Belege online Bank online von Belegen und Daten in der Finanzbuchführung und P e r s o n a l w i r t s c h a f t. Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 9

10 Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online kaufmännische Prozesse bearbeiten sichere Zugangswege Belege online Bank online Kassenbuch führen Angebote und Rechnungen schreiben Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 10

11 Fallbeispiel: Zusammenarbeit bei der Finanzbuchführung 11

12 Fallbeispiel: Zusammenarbeit bei der Lohnabrechnung 12

14 Digitaler Arbeitsablauf in der Buchführung Unternehmen Kanzlei Belege scannen & senden Buchführung Beleg Buchung Auswertungen Zahlungsvorschläge alle Arbeiten rund um die Buchführung in einem System erledigen erforderliche Unterlagen stehen der Kanzlei direkt zur Verfügung 14

15 Arbeitsabläufe vereinfachen DATEV Unternehmen online Mandant Kanzlei weniger Aufwand bei Belegsuche Originalbelege bleiben im Unternehmen schneller Zugriff auf aktuelle Auswertungen 15

16 Digitaler Arbeitsablauf mit DATEV Unternehmen online Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung Beleg Buchung Auswertungen Datensicherheit Zahlungsvorschläge 16

17 Kaufmännische Prozesse optimiert Der Rechnungseingangsprozess Unternehmer erhält Lieferantenrechnungen Digitalisieren Datensicherheit Bank online DATEV-Cloud Zahlung ausführen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger oder 2. Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen Belege online Buchungsassistent (OCR-Erkennung) Belege online Belege in DATEV Unternehmen online revisionssicher ablegen Zahlung vorbereiten 17

18 Belege/Bank 2.0 in zwei Bearbeitungsformen Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen digitaler Beleg & digitaler Beleg (Vor-)Erfassung der Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg Bearbeitungsform: Standard Bearbeitungsform: Belege online: Standard Belegübersicht Buchen digitaler Belege Bearbeitungsform: Erweitert Bearbeitungsform: Rechnungseingangsbuch online: Erweitert Buchung von Buchungsvorschlägen Offene Rechnungsliste 18

19 Belege/Bank 2.0 in zwei Bearbeitungsformen Unternehmen DATEV-Cloud Kanzlei Belege senden DATEV Unternehmen online Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen Bearbeitungsform: Standard einfacher Zahlprozess einfache Belegbearbeitung digitales Belegbuchen in der Kanzlei Bearbeitungsform: Erweitert übersichtliche Rechnungsliste (Skontoinformationen, Fälligkeiten) Erfassung buchführungsrelevanter Daten möglich (Konto, Ware/Leistung) effizientes Buchen in der Kanzlei mit Buchungsvorschlägen 19

20 Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Standard Belegeingang Bearbeitungsform Erweitert Belegeingang Belege auswählen Zahlungsinformation zum Beleg erfassen und Zahlungsträger vorbereiten aus der Liste Zahlungen in Bank online Belege bezahlen Kanzlei-Rechnungswesen: Buchen digitaler Belege Buchungs- und Zahlungsinformationen zum Beleg (vor-)erfassen offene Rechnungen überweisen Bereitstellen für Berater Kanzlei-Rechnungswesen: vorerfasste Buchung von + Buchungsdaten Buchungsvorschlägen 20

21 Startseiten und Prozessabläufe passen sich den Mandantenbedürfnissen an Bearbeitungsform Standard Bearbeitungsform Erweitert kleiner Zahlprozess großer Zahlprozess 21

22 Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger Originalbelege bleiben bei Ihnen im Unternehmen weniger Aufwand bei der Suche nach digitalen Belegen 22

23 Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger Zahlungsträger füllen sich von selbst Zahlung sofort an die Bank senden oder Zahlungsziel ausnutzen 23

24 Ausstehende Zahlungen im Überblick 1. Zahlen vom Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger keine Zahlung vergessen durch Anzeige der noch offenen Rechnungen Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung 24

25 Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen buchführungsrelevante Daten können zum Beleg erfasst werden (z. B. Vorkontierung, Belegaufteilung) Hinweis bei abweichender Bankverbindung 25

26 Digitale Belege optimieren das Zahlen von Rechnungen 2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen übersichtliche Rechnungsliste mit allen erfassten Belegen (z. B. Anzeige der Fälligkeiten, Nutzung der Skontofristen, Anlage von Teilzahlungen) 26

27 Ausstehende Zahlungen im Überblick 2. Offene Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen Überblick aller Konten und Kontostände ermöglicht optimale Kontenbelastung 27

28 Kontoumsätze einfach prüfen Prüfen der Kontoumsätze optimieren mit Automatismen, die Beleg und Kontoumsatz verknüpfen 28

29 Kontoumsätze schneller prüfen praktisch für wiederkehrende Buchungen: mit Hilfe von Regeln automatisch prüfen 29

30 Bestens beraten mit in DATEV Unternehmen online verfügbaren Auswertungen Übersichten zur Erfolgslage, Liquidität und Analysen von Kunden und Lieferanten 30

32 Barbelege digitalisieren die Basis für das Kassenbuch GoBD-konformes Kassenbuch immer auf der sicheren Seite durch laufende Kassenminusprüfung Lauffähigkeit in Verbindung mit dem Google ChromeBrowser (nur mit DATEV SmartLogin) auch auf einem Apple macosrechner 32

33 Ausblick Kassenbuch online Stufe 1: Stufe 2: Stufe 3: Stufe 4: Basisfunktionen digitale Belege + Auswertungen Import/Export Abschluss Freigabe seit Feb Freigabe seit Mai 2018 Freigabe seit Juni 2018 Freigabe seit Juli 2018 n Erfassen in verschiedenen Kassen n Weitergabe an den Steuerberater n paralleles Arbeiten n GoBD-Fähigkeit n Erfassung vom digitalen Belegbild n nachträgliches Zuordnen n Auswertungen n Import/Export von Erfassungsssätzen n (ASCII und DXSO) n Abschlussarbeiten und Zertifizierung 33

34 Modernisierung Kassenbuch online Erfassung ohne Belegbild 34

36 DATEV Auftragswesen online komplette Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung schneller, ortsunabhängiger Zugriff auf alle Aufträge, Rechnungen etc. Angebote in Rechnungen weiterführen vermeidet Doppelerfassungen 36

37 DATEV Auftragswesen online Belegbearbeitung: individuelle Bearbeitung der Belegvorlagen 37

38 DATEV Auftragswesen online Belegbearbeitung 38

39 DATEV Auftragswesen online Kundenübersicht Kundenübersicht intuitive Toolbar erweiterte Suchmöglichkeit Möglichkeit der Mehrfachselektion 39

40 DATEV Auftragswesen online Erstellung von Stornobelegen Eingabe des Stornogrundes stornierte Rechnung mit Stornoinformationen Stornobeleg zur stornierten Rechnung erstellter Korrekturbeleg 40

41 Unternehmensprozesse digitalisieren DATEV Unternehmen online Kaufmännische Prozesse bearbeiten sichere Zugangswege Belege online Bank online Kassenbuch führen Angebote und Rechnungen schreiben Kassenbuch online Auftragswesen online Auswertungen online Lohninformationen austauschen LODAS Vorerfassung, Lohn und Gehalt Vorerfassung, LOVOR 41

42 Idealer Prozess der Lohn- und Gehaltsabrechnung Dokumente scannen Stamm- und Bewegungsdaten erfassen Zahlungen freigeben Löhne und Gehälter abrechnen Unternehmen online Lohnabrechnungen und Auswertungen stehen bereit Unternehmen online DATEV-Lohnprogramm Betriebsprüfung 42

43 Lohninformationen austauschen in DATEV Unternehmen online Unternehmen ausgewählte Lohndaten eingeben Steuerberater Daten einlesen Lohnabrechnung durchführen Auswertungen ansehen Auswertungen bereitstellen Zahlungen anweisen 43

44 Lohnfunktionen in DATEV Unternehmen online Lohn Vorerfassung n Vorerfassung der wichtigsten Personal-Stammdaten n schnelle und einfache Erfassung von Bewegungsdaten Auswertungen Personalwirtschaft n browserbasierte Ansicht von bereitgestellten Lohnauswertungen wie z. B. Brutto/NettoAbrechnungen, Personalkostenübersicht Digitale Personalakte n Digitalisierung und Personalisierung von Dokumenten aus der Personalwirtschaft, z. B. Arbeitsverträge oder Immatrikulationsbescheinigungen Lohnvorwegberechnung n schnelle browserbasierte Berechnung lohnrelevanter Daten zu Informations- und Beratungszwecken 44

45 Lohninformationen austauschen Steuerberater Unternehmen DATEV-Cloud ausgewählte Lohndaten eingeben Dokumente hochladen Auswertungen ansehen Daten einlesen Lohnabrechnung durchführen Auswertungen bereitstellen Nutzen Sie LOVOR online, um z. B. Auswirkungen von Gehaltserhöhungen Ihrer Mitarbeiter vorab zu ermitteln. 45

46 Lohninformationen austauschen Dokumente einfach und sicher übermitteln Lohn-Archiv-DVD mit Dokumenten Mandant DATEV-Cloud Kanzlei Dokumente senden, Dokumente einsehen Bereitstellung und Dokumentenablage Dokumente zuordnen, Dokumente einsehen DATEV Unternehmen online/ Belege online Digitale Personalakte Personalwirtschaft 46

47 Auswertungen online PWS modernisiert 47

49 DATEV Unternehmen online: Zugangswege Zugangswege Authentifizierungsmedien DATEV Unternehmen online (compact) DATEV Belegtransfer DATEV DokumentUpload online DATEV Upload mobil DATEVconnect online Ne u Ne u Ne u (externe Online-ERP-Systeme) DATEV SmartTransfer Ne u DATEV SmartCard/ DATEV midentity Ne DATEV SmartLogin u DATEV Auftragswesen online 49

50 DATEV Unternehmen online Standardprozess mit DATEV SmartLogin Authentifizieren per SmartLogin Digitalisieren/ Hochladen Dokument-Upload online am PC aufrufen und DATEV SmartLogin App am Smartphone öffnen Authentifizierungsmedium SmartLogin auswählen Vorteile von SmartLogin Belege bearbeiten Auswertungen einsehen und prüfen Auswertungen online Dokument-Upload online Belege online Papierbelege scannen und hochladen sowie digitale Belege hochladen digitale Belege und Dokumente die vom Steuerberater bereitgestellten bearbeiten und im DATEVAuswertungen aufrufen Rechenzentrum speichern n eine der Voraussetzungen für Browser- bzw. Plattformunabhängigkeit n SmartLogin ist kostenlos (wird als weitere SmartCard gezählt) n keine lokale Installation erforderlich bzw. keine zusätzliche Hardware notwendig (Kartenleser/SmartCard/mIDentity) 50

51 Was ist DATEV SmartLogin? DATEV Security-Policy: Zugriff nur mit Besitz und Wissen das Smartphone als Besitzkomponente Online-Anwendung am PC aufrufen und DATEV SmartLogin App am Smartphone öffnen individuelle PIN in der SmartLogin App eingeben angezeigten QR-Code mit der SmartLogin App scannen 51

52 Belege digitalisieren und weiterverarbeiten Belegbereitstellung mit DATEV Upload mobil für die mobile Nutzung Übertragung der Dokumente über n DATEV Upload mobil (iphone/ipad) n Apps von Kooperationspartnern (Android ebenfalls jetzt möglich) intuitive Bedienung einfache Inbetriebnahme DATEV Unternehmen online Steuerberater Rechnungswesen 552

53 Belege digitalisieren und weiterverarbeiten Belegbereitstellung mit Dokument-Upload online für die Online-Nutzung Scannen, Bearbeiten und Übertragen der Dokumente vom PC 54

54 Technische Voraussetzungen n Scanner oder ipad/iphone (auch Android) in Verbindung mit DATEV SmartLogin n Internet-Anschluss mit DSL-Geschwindigkeit n Internet Explorer sowie seit Ende 1. Quartal 2018 Google Chrome n DATEV midentity compact oder DATEV SmartLogin 55

55 DATEV Unternehmen online: Vorteile für Unternehmen auf einen Blick ü übersichtliche Belegverwaltung Lösung für kompletten kaufmännischen Prozess Originalbelege bleiben im Unternehmen Belege revisionssicher archiviert im digitalen Belegarchiv beste Zusammenarbeit von Mandant und Steuerberater ü bequem Bezahlen mit vorausgefülltem Zahlungsträger ü Kontoauszüge automatisiert prüfen ü einfaches Auftragswesen ü Forderungen und Verbindlichkeiten im Überblick ü tagesaktuelle Auswertungen Der Unternehmer erhält komfortable und notwendige Funktionen zur Abwicklung der kaufmännischen Unternehmensprozesse. 56

56 Video: Digitale Zusammenarbeit, etc. Sie haben die Möglichkeit sich diverse Videos auf unserer Homepage anzuschauen. Schauen Sie bei Gelegenheit mal vorbei! Es lohnt sich!! 57

57 Neue Broschüre Folder für Unternehmen Auf dem Weg in die digitale Zukunft mit DATEV Unternehmen online, Art.-Nr Diesen können Sie über uns anfordern. Wir bestellen diese dann für Sie im DATEV-Shop. 58

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