Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. der Ortsgemeinde Mudershausen. für das Haushaltsjahr 2018

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1 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mudershausen für das Haushaltsjahr 218 9/1/218 1

2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorbericht 3 Haushaltssatzung 1 Ergebnishaushalt 13 Finanzhaushalt 14 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 16 Investitionsübersicht 51 Zusammengefasster Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 61 Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen 64 Bilanz zum Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 67 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 68 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 69 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 7 Übersicht über die freie Finanzspitze 71 2

3 Vorbericht Vorbemerkung Nach 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern Rückblick auf das Haushaltsjahr 216 Ergebnisrechnung Geplantes Ergebnis: , Tatsächliches Jahresergebnis: ,6 Verbesserung: ,4 Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. Plan: , Tatsächliches Jahresergebnis: 14.72,3 Verbesserung: ,3 Vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 217 Ergebnishaushalt Ergebnis gem. Haushaltsplan 23.41, Ergebnis gem. 1. Nachtragshaushaltsplan , Erwartete Verschlechterung , Finanzhaushalt Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. Haushaltsplan 2.92, Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. 1. Nachtragshaushaltsplan , Erwartete Verschlechterung , Folgender Hinweis findet sich u.a. im Haushaltsrundschreiben des Innenministeriums vom : Kommunale Haushaltskonsolidierung Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist - sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte - zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten 1 Die Veränderung beinhaltet die Erstellung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich 3

4 Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 217 folgende Aussagen: Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze.... Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten.... Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet.... Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen." Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungs-hofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann. Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgaben-gesetz benannt werden. Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. A. Ergebnishaushalt Erläuterungen zu den Erträgen Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (279.8 ) Grundsteuer A Grundsteuer B Erhöhung Hebesatz von 35% auf 375% 3 Erhöhung Hebesatz von 38% auf 39% 4

5 Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Ausgleichsleistungen Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hundesteuer Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ( ) Schlüsselzuweisung A Landeszuweisungen Sonderposten aus Zuwendungen Pos. 4 Öffentlich-rechtliche sentgelte (23.83 ) Verwaltungsgebühren 1111 Beglaubigungen Vorkaufsrechtbescheinigungen 2 2 Benutzungsgebühren 541 Straßen Friedhof Dorfgemeinschaftshaus Sonstige Jagdpacht Wildschadensverhütungspauschale 3 3 Sonderposten aus Beiträgen Sonderposten Grabnutzungen Pos. 5 Privatrechtliche sentgelte (48.5 ) Erträge aus Holzverkauf Einnahmen PV-Anlage Mieten und Pachten Sonstige Einnahmen Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1. ) Sporthallenausgleich der Verbandsgemeinde Pos. 9 Sonstige laufende Erträge (75.5 ) Erträge aus Grundstücksveräußerungen 66. Konzessionsabgaben Erhöhung Hebesatz von 38% auf 39% 5 In für Bundestagswahl 6 Insbesondere Nebenkostenabrechnung Gaststätte 5

6 Versicherungserstattungen 1.7 Erläuterungen zu den Aufwendungen Pos. 11 Personalaufwendungen (19.7 ) Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Vertretung Beigeordnete Ehrensold Aufwendungen Arbeitnehmer Unfallkasse Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( ) 1111 Rathaus Heizung Strom Bewirtschaftungskosten 7 7 Unterhaltungsmaßnahmen Liegenschaften Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Förderung von Kirchengemeinden Heizung Spielplätze Bewirtschaftungskosten 5 5 Unterhaltungsmaßnahmen Sportplätze Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Photovoltaikanlage Unterhaltungsmaßnahmen Straßen Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen Straßenoberflächenentwässerung ÖPNV Unterhaltungsmaßnahmen Öffentliches Grün Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Inkl. Nebenkosten Zusatzversorgungskasse und Sozialversicherung 8 In 217 Nachzahlung für Verrechnung auf Gesamtaufwendungen 6

7 Friedhof Bewirtschaftungskosten 35 3 Unterhaltungsmaßnahmen Forst Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Waren Unterhaltungsmaßnahmen Wirtschaftswege Unterhaltungsmaßnahmen 5 5 Zuführung Sonderrücklage Dorfgemeinschaftshaus Heizung Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Unterhaltung Maschinen/ Geräte 1111 Rathaus Öffentliches Grün Dorfgemeinschaftshaus 3 4 Sonstige Seniorenfeier und fahrt 1. 6 Beförsterungskosten Pos. 14 Abschreibungen (58.81 ) Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Nach Abzug der oben dargestellten Sonderposten verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von Pos. 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (36.8 ) Personal- und Sachkostenanteile Kindergarten und tagesstätte Zuweisung Sozialstation Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Dämmung Dach Anbau 11 Absenkung von 4,5% in 217 auf 38,5% in 218 7

8 Pos. 18 Sonstige laufende Aufwendungen (34.1 ) Aufwendungen Holzernte Büromaterial, Fachzeitschriften 2 2 Telefon, EDV Versicherungsbeiträge Beiträge zu Verbänden Grundsteuer Rundfunkbeiträge Verfügungsmittel 3 3 Bauleitplanung Ehrungen und Jubiläen 2 2 Aufwendungen für den Rat 2 2 Geschäftsaufwendungen allg. Verwaltung Geschäftsaufwendungen Jagdgenossenschaft B. Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitonstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen. Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant: Einzahlungen Auszahlungen 3651 Kindertagesstätte Anteil Sanierung Fenster etc Erschließung Neubaugebiet Aufwendungen Werke 23. Verkauf Baugrundstücke 1. Anteilige Auszahlung an Verkäufer Gemeindestraßen Zuwendung Ausbau Hauptstraße 4. Gehwege K 55 OD Mudershausen 1. Gehwege K 55 OD Bonscheuer 1. Erschließungsstraße Neubaugebiet 13. Anteilige Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkauf Neues Baugebiet 8

9 Einzahlungen Auszahlungen 551 Öffentliches Grün Anschaffung Rasentraktor Friedhof Kaufgräber 25 Haushaltsentwicklung Auch in den Folgejahren ist weiterhin auf den Erhalt des Eigenkapitals hinzuwirken. 9

10 H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Mudershausen für das Jahr 218 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden: 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 51.75, der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf , Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag 35.78, 2. Im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf , die ordentlichen Auszahlungen auf , Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 43.95, die außerordentlichen Einzahlungen auf, die außerordentlichen Auszahlungen auf, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.25, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 333., Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 62.75, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 43.95, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 18.8, der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf , der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf , Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr, Es werden festgesetzt: 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 62.75, 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Es wird festgesetzt : 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 4 - Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 38% b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 39% 2. Gewerbesteuer 39% 1

11 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: EURO ( ) für den ersten Hund 48, für den zweiten Hund 96, für jeden weiteren Hund 14, 5 - Gebühren und Beiträge Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus EURO ( ) Gemeindesaal 1, Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal 3, Benutzung der Küche 5, Benutzung des Kaffeegeschirrs 1, Auf Gewinn ausgerichtete Veranstaltungen 2, Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal 3, Benutzung des Schankraumes für Familienfeiern (soweit nicht verpachtet) 8, Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal 3, Gebühren für das Ausleihen von Mobiliar aus dem Dorfgemeinschaftshaus: Gebühr für einen Tisch 2, Gebühr für einen Stuhl,5 Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach 2 Absatz 2 Satz 2 KAG getroffen 6- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1. überschritten sind. 7 - Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum des Vorvorjahres betrug Der Stand des Eigenkapitals zum des Vorjahres beträgt voraussichtlich Der Stand des Eigenkapitals zum des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich Ortsgemeinde Mudershausen Ortsbürgermeister 11

12 Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 218 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis (montags bis mittwochs von 8: Uhr bis 12. Uhr und von 14: Uhr bis 16: Uhr, donnerstags von 8: Uhr bis 12: Uhr und von 14: Uhr bis 19: Uhr und freitags von 8: Uhr bis 12: Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus. Nach 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. (Siegel) Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten (Satony) Bürgermeister 12

13 Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :59:46 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 72.2, Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte , Privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.114, /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge , = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalaufwendungen -17.5, Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO , Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , Aufwendungen der sozialen Sicherung, Sonstige laufende Aufwendungen -3.35, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge 575, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -3.89, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -6.24, Außerordentliche Erträge, Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) -6.24, Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 4.455, = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) , *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel (Update 1) ( ) 13

14 Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :59:46 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , Einzahlungen der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche sentgelte 7.975, privatrechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.114, Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.344, = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 44.19, Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , Auszahlungen der sozialen Sicherung, sonstige laufende Auszahlungen , = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) , = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 819, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen , = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und , auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) 14.72, außerordentliche Einzahlungen, außerordentliche Auszahlungen, 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24), 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) 14.72, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35., Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 3. + Einzahlung für Sachanlagen , Einzahlungen für Finanzanlagen, 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, sonstige Investitionseinzahlungen, 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) , CIP-KD / KDHH Rel (Update 1) ( ) 14

15 Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: :59:46 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, - Auszahlungen für Sachanlagen , Auszahlungen für Finanzanlagen, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten , sonstige Investitionsauszahlungen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41) , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) , = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) -7.35, Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten , = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) , Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde , Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde , = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) , Abnahme der Forderungen gegenüber der, Verbandsgemeinde Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde, 53. = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52), 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) 7.262, = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 42, = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" *** CIP-KD / KDHH Rel (Update 1) ( ) 15

16 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Öffentlich-rechtliche sentgelte 89, Privatrechtliche sentgelte 16, 9. + Sonstige laufende Erträge 445, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 694, , , , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , ,

17 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Sonstige laufenden Aufwendungen -8, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -8, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -8, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -8, = -8, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, , , , ,

18 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit Ehrungen und Jubiläen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Sonstige laufenden Aufwendungen -149, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -149, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -149, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -149, = -149, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , ,

19 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gremien Gremien Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Personalaufwendungen -14, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -14, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -14, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -14, = -14, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , ,

20 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gremien Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und dere n Mitglieder Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Sonstige laufenden Aufwendungen -196, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -196, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -196, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -196, = -196, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , ,

21 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Privatrechtliche sentgelte 175, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 175, , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -123, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -123, = -123, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , ,

22 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 189, 12 Transfereinzahlungen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 189, , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 12, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen 12, = 12, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , ,

23 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.12, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1.12, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -1.12, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -1.12, = -1.12, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , ,

24 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Schule und Kultur Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -5, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -5, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -5, = -5, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-5, , , , ,

25 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Soziales und Jugend Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige -221, Transferaufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -221, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -221, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -221, = -221, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , ,

26 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen, =, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, , , , ,

27 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO -1.22, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , , , , , Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Auszahlungen für Sachanlagen , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) , ,

28 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO -93, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -1.17, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -11.1, , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -11.1, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -11.1, = -11.1, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , , -3., -3., , Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -3.,

29 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1, Transfereinzahlungen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 1, , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen , = , = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , , -3.1, -3.1, , Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Auszahlungen für Sachanlagen, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -3.1,

30 haushalt 218 Datum: Uhrzeit: 8:59: Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K Kommunale Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 261, Transfereinzahlungen 5. + Privatrechtliche sentgelte 127, = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß 2 Abs GemHVO Sonstige laufenden Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 388, , , , , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -518, = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen sbeziehungen -518, = -518, = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan , , , , ,