Halbjahresbericht. Global Income - Interest & Dividend ehemals Switzerland Invest - Outstanding Only HAIG - FIS. zum 30. Juni 2018

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 Global Income - Interest & Dividend ehemals Switzerland Invest - Outstanding Only HAIG - FIS Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 Global Income - Interest & Dividend 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.* R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Aufsichtsrat Vorsitzender Michael Bentlage Vorsitzender des Vorstands Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main Mitglieder Marie-Anne van den Berg Independent Director Andreas Neugebauer Independent Director Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Thomas Albert Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Zahl- und Informationsstelle Deutschland: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Fondsmanager Genève Invest (Europe) S.A. 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach * Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (HAIG) wurde zum 27. Februar 2018 auf die Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l. (HAAM, ehemals Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.) verschmolzen und die HAAM in Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) umbenannt sowie in eine Aktiengesellschaft (S.A.) umgewandelt. 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Global Income - Interest & Dividend. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG"). Für den Fonds wurde die Umstellung der Rechtsgrundlage auf Teil I des geänderten Gesetzes von 2010 zum 1. Februar 2018 durchgeführt. gleichzeitig wurde der Fonds von Switzerland Invest Outstanding Only HAIG FIS in Global Income Interest & Dividend umbenannt. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Global Income - Interest & Dividend 7,35 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018 Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt. Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung: Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt. Im Geschäftsjahr kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen. 5

6 Global Income - Interest & Di vi dend Vermögensaufstellung zum Global Income - Interest & Dividend Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiervermögen ,86 95,85 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bundesrep. Deutschland Bechtle AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 1.210,00 0,00 0,00 EUR 65, ,50 1,22 CANCOM SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 1.200,00 0,00 0,00 EUR 85, ,00 1,58 Evotec AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 4.070, ,00 0,00 EUR 14, ,40 0,90 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 770,00 770,00 0,00 EUR 68, ,00 0,80 GRENKE AG Namens-Aktien o.n. DE000A161N30 Stück 1.100,00 500,00 0,00 EUR 96, ,00 1,63 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 4.545, ,00 0,00 EUR 21, ,15 1,49 ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 1.150, ,00 0,00 EUR 53, ,00 0,95 JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 1.700,00 0,00 0,00 EUR 32, ,00 0,84 Sartorius AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE Stück 560,00 560,00 0,00 EUR 124, ,00 1,07 Scout24 AG Namens-Aktien o.n. DE000A12DM80 Stück 1.140, ,00 0,00 EUR 44, ,20 0,79 SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A Stück 1.550, ,00 0,00 EUR 31, ,00 0,75 Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 987,00 357,00 0,00 EUR 135, ,80 2,05 XING SE Namens-Aktien o.n. DE000XNG8888 Stück 190,00 0,00 0,00 EUR 270, ,00 0,79 zooplus AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 300,00 300,00 0,00 EUR 161, ,00 0,74 Canada Valeant Pharma. Int. Inc. Registered Shares o.n. CA91911K1021 Stück 3.260, ,00 0,00 USD 23, ,51 1,01 Dänemark GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 DK Stück 1.670, , ,00 DKK 285, ,82 0,98 Hongkong AIA Group Ltd Registerd Shares o.n. HK Stück ,00 0,00 0,00 HKD 68, ,38 1,51 Kaimaninseln Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.adrs)/1 DL-, US01609W1027 Stück 825,00 0,00 0,00 USD 188, ,96 2,06 Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 KYG Stück 2.000, ,00 0,00 EUR 41, ,00 1,28 Niederlande ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL Stück 300,00 300,00 0,00 EUR 165, ,00 0,76 Österreich ams AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000A18XM4 Stück 1.140, ,00 0,00 CHF 73, ,91 1,12 Schweiz Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 CH Stück 200,00 200,00 0,00 CHF 178, ,92 0,47 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 CH Stück 370,00 0,00 0,00 CHF 104, ,76 0,51 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 CH Stück 4.140,00 0,00 0,00 CHF 25, ,76 1,40 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 CH Stück 1.440, ,00 0,00 CHF 43, ,24 0,82 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH Stück 220,00 0,00 0,00 CHF 260, ,26 0,76 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH Stück 88,00 0,00 0,00 CHF 739, ,22 0,86 Spanien Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES Stück 1.605, ,00 0,00 EUR 67, ,00 1,65 USA Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück 175,00 175,00 0,00 USD 413, ,30 0,96 Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück 330,00 330,00 0,00 USD 343, ,63 1,51 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 Stück 114,00 0,00 0,00 USD 1.126, ,95 1,70 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück 95,00 0,00 0,00 USD 1.701, ,50 2,14 Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 US09857L1089 Stück 36,00 36,00 0,00 USD 2.019, ,65 0,96 ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US Stück 1.540, ,00 0,00 USD 36, ,68 0,74 Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 US28176E1082 Stück 1.370, ,00 0,00 USD 146, ,50 2,67 Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 US46120E6023 Stück 390,00 390,00 0,00 USD 483, ,45 2,50 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 US57636Q1040 Stück 280,00 280,00 0,00 USD 197, ,92 0,73 Microsoft Corp. Registered Shares DL-, US Stück 1.430,00 0,00 0,00 USD 98, ,46 1,87 Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 US Stück 1.099, ,00 0,00 USD 170, ,98 2,49 Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 US64110L1061 Stück 340,00 340,00 0,00 USD 395, ,11 1,78 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 Stück 470,00 470,00 0,00 USD 240, ,94 1,50 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 US70450Y1038 Stück 2.780, ,00 0,00 USD 82, ,88 3,04 Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 US Stück 240,00 0,00 0,00 USD 269, ,23 0,86 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US Stück 280,00 280,00 0,00 USD 205, ,42 0,76 Verzinsliche Wertpapiere Bermuda Golden Close Mar. Corp.Ltd DL-Bds Anl. 10, NO Nominal , ,00 0,00 USD 112, ,70 2,20 Dänemark Cembrit Group A.S. - Anleihe (FRN) - 5, SE Nominal , ,00 0,00 EUR 83, ,50 1,28 Finnland Eagle Industries Oy - Anleihe - 8, FI Nominal ,00 0, ,00 EUR 101, ,41 0,93 Großbritannien TiZir Ltd. - Anleihe - 9, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 108, ,01 2,89 Japan SoftBank Group Corp. - Anleihe (Fix to Float) - 6,875 endlos XS Nominal , ,00 0,00 USD 85, ,45 2,27 Jersey Genel Energy Finance 2 Ltd. - Anleihe - 10, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 102, ,47 1,93 Luxemburg European Director.BondCo SCA Anl. (FRN) - 8, SE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 88, ,08 4,06 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens nicht notiert Verzinsliche Wertpapiere Australien Pilgangoora Operations Pty Ltd - Anleihe - 12, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 112, ,54 2,99 Canada Sanjel Corp. - Anleihe - 7, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 0,01 8,63 0,00 Kaimaninseln Green Dragon Gas Ltd. - Anleihe - 10, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 84, ,10 2,23 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere Canada Etrion Corp. EO-Bonds 2018(19/21) Anleihe 7, NO Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 3,10 Chile Nova Austral S.A. - Anleihe - 8, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 100, ,26 1,99 Luxemburg Samsonite Finco S.à r.l. EO-Nts. Reg.S Anl. 3, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 95, ,50 1,47 Niederlande VIEO B.V. (Netherlands) - Anleihe (FRN) - 6, NO Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 70, ,50 1,08 Ziggo B.V. EO-Notes 2016(16/27) Reg.S Anl. 4, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 98, ,00 1,52 Schweden Stena AB - Anleihe - 7, USW8758PAK22 Nominal ,00 0,00 0,00 USD 93, ,21 2,47 Singapur Oro Negro Drilling Pte Ltd. - Anleihe - 7, NO Nominal ,00 0,00 0,00 USD 48, ,95 2,13 Sonstige Märkte Verzinsliche Wertpapiere Norwegen DNO ASA - Anleihe - 8, NO Nominal , ,00 0,00 USD 102, ,75 2,71 Hi Bidco A.S. - Anleihe (FRN) - 9, NO Nominal , ,00 0,00 NOK 95, ,41 1,55 Bankguthaben ,15 3,80 EUR - Guthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, ,67 EUR ,67 3,78 Niederlassung Luxemburg Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg ,40 HKD 1.257,48 0,02 8

9 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand zum Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds- Whg im Berichtszeitraum EUR vermögens Sonstige Vermögensgegenstände ,64 0,60 Dividendenansprüche 880,31 EUR 880,31 0,01 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,42 EUR ,42 0,56 Sonstige Forderungen 1.794,91 EUR 1.794,91 0,03 Gesamtaktiva ,65 100,25 Verbindlichkeiten ,98-0,25 aus Prüfungskosten ,94 EUR ,94-0,20 Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00-0,01 Taxe d'abonnement -905,94 EUR -905,94-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -335,00 EUR -335,00-0,01 Verwahrstellenvergütung -247,01 EUR -247,01 0,00 Verwaltungsvergütung ,31 EUR ,31-0,02 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -40,78 USD -40,78 0,00 Gesamtpassiva ,98-0,25 Fondsvermögen ,67 100,00** Inventarwert je Anteil EUR ,44 Umlaufende Anteile STK 385,94 **Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Dänische Kronen DKK 7,4513 = 1 Euro (EUR) Hongkong Dollar HKD 9,0891 = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen NOK 9,4854 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,1557 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1581 = 1 Euro (EUR) 10

11 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Global Income - Interest & Dividend zum Fondsvermögen ,67 Inventarwert je Anteil ,44 Umlaufende Anteile 385,940 11