Halbjahresbericht. Basketfonds. zum 31. März Verwaltungsgesellschaft. Verwahrstelle

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Basketfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 5 Basketfonds - Alte & Neue Welt 6 Basketfonds - Vermögensstrategie 11 Basketfonds - Global Trends 16 Basketfonds Konsolidierung 21 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft/Hauptverwaltung WWK Investment S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Präsident Karl Ruffing Bereichsleiter Kapitalanlagen WWK Lebensversicherung a.g., München Verwaltungsratsmitglieder Ansgar Eckert Bereichsleiter Marketing WWK Lebensversicherung a.g., München Stefan Schneider Vorstand Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Zentralverwaltungsstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Anlageberater Baumann & Partners S.A. 145, Rue de Trèves, L-2630 Luxembourg Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Cabinet de révision agréé 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Basketfonds mit seinen Teilfonds Basketfonds - Alte & Neue Welt, Basketfonds - Vermögensstrategie und Basketfonds - Global Trends. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) Basketfonds - Alte & Neue Welt 2,13 % Basketfonds - Global Trends 1,35 % Basketfonds - Vermögensstrategie -1,45 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu den Ver mögensübersichten Erläuterungen zu den Vermögensübersichten zum 31. März 2016 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt Teilfondsfestgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswertewerden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 Basketfonds - Alte & Neue Welt Vermögensübersicht zum Basketfonds - Alte & Neue Welt Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile Bundesrep. Deutschland AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile DE Anteile ,00 0, ,00 EUR 46, ,00 7,74 DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD DE Anteile , ,00 0,00 EUR 115, ,50 8,25 FMM-Fonds Inhaber-Anteile DE Anteile 4.810, ,00 0,00 EUR 438, ,80 7,87 Frankreich Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. FR Anteile , ,00 0,00 EUR 18, ,00 7,82 Großbritannien M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class A o.n. GB Anteile , ,00 0,00 EUR 26, ,04 7,92 Irland Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd Reg. Units A Acc. EUR o.n. IE00B404P481 Anteile , ,00 0,00 EUR 11, ,40 7,68 Luxemburg BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Cl.A2 EUR (Hed.)o.N. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 33, ,00 7,98 FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 9, ,00 7,64 Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile P dy EUR o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 182, ,70 7,62 Schroder ISF-Glob.Demogr.Opps. Namensanteile A Acc. USD o.n. LU Anteile , ,00 0,00 USD 139, ,03 7,70 Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.n. LU Anteile 4.340, ,00 0,00 USD 530, ,31 7,55 Summe: Investmentanteile ,78 85,77 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,95 EUR ,95 14,38 Summe: Bankguthaben ,95 14,38 Gesamtaktiva ,73 100,15 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -918,64 EUR -918,64 0,00 Prüfungskosten ,00 EUR ,00-0,02 Sonstige Verbindlichkeiten -92,40 EUR -92,40 0,00 Taxe d'abonnement ,49 EUR ,49-0,01 Verwaltungsvergütung ,70 EUR ,70-0,12 Summe: Verbindlichkeiten ,23-0,15 Gesamtpassiva ,23-0,15 Fondsvermögen ,50 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,1355 = 1 Euro (EUR) 8

9 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des Basketfonds - Alte & Neue Welt* zum 31. März 2016 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme-Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile EUR DE ,10 % DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD EUR DE ,45 % FMM-Fonds Inhaber-Anteile EUR DE ,50 % Frankreich Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. EUR FR ,75 % Großbritannien M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class A o.n. EUR GB ,75 % Irland Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd Reg. Units A Acc. EUR o.n. EUR IE00B404P ,50 % Luxemburg BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Cl.A2 EUR (Hed.)o.N. EUR LU ,50 % DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.n. EUR LU ,30 % FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.n. EUR LU ,50 % Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile P dy EUR o.n. EUR LU ,60 % Schroder ISF-Glob.Demogr.Opps. Namensanteile A Acc. USD o.n. USD LU ,50 % Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.n. USD LU ,65 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Basketfonds - Alte & Neue Welt zum Fondsvermögen ,50 Inventarwert je Anteil 11,99 Umlaufende Anteile ,657 10

11 Basketfonds - Ver mögensstr ategie Vermögensübersicht zum Basketfonds - Vermögensstrategie Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile Bundesrep. Deutschland AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile DE Anteile 3.500,00 0, ,00 EUR 46, ,00 6,10 Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A DE000A0MQR01 Anteile 4.790, ,00 0,00 EUR 52, ,60 9,50 Luxemburg Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.n. LU Anteile 2.300,00 540,00 0,00 EUR 103, ,00 8,96 BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Act. Nom. A2 Acc. USD o.n. LU Anteile , ,00 0,00 USD 11, ,25 9,24 DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.n. LU Anteile 1.690,00 395,00 0,00 EUR 146, ,30 9,33 FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 9, ,00 9,10 Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 15, ,50 10,16 ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile C Cap.EUR o.n. LU Anteile 4.480, ,00 0,00 EUR 55, ,80 9,44 Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Dis. o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 11, ,47 9,24 UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR Actions au Port.P-acc o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 12, ,00 8,92 Summe: Investmentanteile ,92 89,99 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,89 EUR ,89 10,27 Summe: Bankguthaben ,89 10,27 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 2.379,00 EUR 2.379,00 0,09 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 2.379,00 0,09 Gesamtaktiva ,81 100,35 11

12 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -92,18 EUR -92,18-0,01 Prüfungskosten ,00 EUR ,00-0,21 Sonstige Verbindlichkeiten -13,58 EUR -13,58 0,00 Taxe d'abonnement -84,81 EUR -84,81 0,00 Verwaltungsvergütung ,67 EUR ,67-0,13 Summe: Verbindlichkeiten ,24-0,35 Gesamtpassiva ,24-0,35 Fondsvermögen ,57 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 12

13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,1355 = 1 Euro (EUR) 13

14 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des Basketfonds - Vermögensstrategie* zum 31. März 2016 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile EUR DE ,10 % Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A EUR DE000A0MQR ,00 % Luxemburg Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.n. EUR LU ,90 % BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Act. Nom. A2 Acc. USD o.n. USD LU ,50 % DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.n. EUR LU ,40 % DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.n. EUR LU ,30 % FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.n. EUR LU ,50 % Invesco Balanced-Risk All.Fd Act.Nominatives A Dis.EUR o.n. EUR LU ,25 % Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.n. EUR LU ,50 % ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile C Cap.EUR o.n. EUR LU ,00 % Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Dis. o.n. EUR LU ,69 % UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR Actions au Port.P-acc o.n. EUR LU ,04 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 14

15 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Basketfonds - Vermögensstrategie zum Fondsvermögen ,57 Inventarwert je Anteil 9,51 Umlaufende Anteile ,751 15

16 Basketfonds - Global Trends Vermögensübersicht zum Basketfonds - Global Trends Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile Bundesrep. Deutschland AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile DE Anteile 4.400,00 0, ,00 EUR 46, ,00 8,39 DWS Top Asien Inhaber-Anteile DE Anteile 1.650,00 350,00 0,00 EUR 127, ,50 8,67 HANSAwerte Inhaber-Anteile USD-Klasse DE000A0RHG59 Anteile 7.050, ,00 0,00 USD 32, ,69 8,33 Frankreich Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. FR Anteile , ,00 0,00 EUR 18, ,20 9,16 Luxemburg AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. A (USD) o.n. LU Anteile 920,00 210,00 0,00 USD 244, ,30 8,19 BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.n. LU Anteile 9.560, ,00 0,00 EUR 22, ,20 8,71 JPMorgan-Pacific Equity Fund Actions Nom.A (acc.) EO o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 12, ,40 8,56 JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl Namens-Anteile P dist o.n. LU Anteile 1.330,00 290,00 0,00 EUR 152, ,30 8,38 Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile B-EUR o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 18, ,20 9,93 Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile P dy EUR o.n. LU Anteile 1.000, ,00 0,00 EUR 182, ,00 7,54 Schroder ISF-Glob.Demogr.Opps. Namensanteile A Acc. USD o.n. LU Anteile 1.680,00 370,00 0,00 USD 139, ,03 8,51 Summe: Investmentanteile ,82 94,37 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,36 EUR ,36 5,90 Summe: Bankguthaben ,36 5,90 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 2.379,00 EUR 2.379,00 0,10 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 2.379,00 0,10 Gesamtaktiva ,18 100,37 16

17 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -84,07 EUR -84,07 0,00 Prüfungskosten ,00 EUR ,00-0,23 Sonstige Verbindlichkeiten -13,58 EUR -13,58 0,00 Taxe d'abonnement -121,65 EUR -121,65-0,01 Verwaltungsvergütung ,17 EUR ,17-0,13 Summe: Verbindlichkeiten ,47-0,37 Gesamtpassiva ,47-0,37 Fondsvermögen ,71 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 17

18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1,1355 = 1 Euro (EUR) 18

19 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des Basketfonds - Global Trends* zum 31. März 2016 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme-Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile EUR DE ,10 % DWS Top Asien Inhaber-Anteile EUR DE ,45 % HANSAwerte Inhaber-Anteile USD-Klasse USD DE000A0RHG ,30 % Frankreich Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. EUR FR ,75 % Irland IFS 5-Invesco PRC Equity Fund Reg. Shs A (EUR-Hedged) o.n. EUR IE00B29WLS ,00 % Luxemburg AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. A (USD) o.n. USD LU ,26 % BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.n. EUR LU ,75 % DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.n. EUR LU ,30 % JPMorgan-Pacific Equity Fund Actions Nom.A (acc.) EO o.n. EUR LU ,50 % JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl Namens-Anteile P dist o.n. EUR LU ,75 % Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Inhaber-Anteile B-EUR o.n. EUR LU ,50 % Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile P dy EUR o.n. EUR LU ,60 % Schroder ISF-Glob.Demogr.Opps. Namensanteile A Acc. USD o.n. USD LU ,50 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 19

20 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile Basketfonds - Global Trends zum Fondsvermögen ,71 Inventarwert je Anteil 9,04 Umlaufende Anteile ,844 20

21 Basketfonds Konsolidi erung Basketfonds Konsolidierung Konsolidierte Vermögensübersicht Basketfonds zum 31. März 2016 in EUR in % Aktiva Investmentanteile ,52 86,78 Bankguthaben ,20 13,40 Sonstige Forderungen 4.758,00 0,01 Gesamtaktiva ,72 100,19 Passiva Verbindlichkeiten aus Prüfungskosten ,00-0,05 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,89-0,01 Taxe d'abonnement ,95-0,01 Verwaltungsvergütung ,54-0,12 Sonstige Verbindlichkeiten -119,56 0,00 Gesamtpassiva ,94-0,19 Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres ,78 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 21

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