Halbjahresbericht BN & P. zum 31. März 2016
|
|
- Swen Bayer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 BN & P Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 BN & P - Good Growth Fonds 6 2
3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2015: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien Anlageberater BN & Partners Deutschland AG Steinstraße 33, D Erftstadt Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg 3
4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds BN & P mit seinem Teilfonds BN & P - Good Growth Fonds. Der Investmentfonds ist ein nach er Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) BN & P - Good Growth Fonds B -1,64 % BN & P - Good Growth Fonds B 2-1,07 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4
5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 31. März 2016 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt Teilfondsfestgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswertewerden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5
6 BN & P - Good Growth Fonds Vermögensübersicht zum BN & P - Good Growth Fonds Da der Fonds BN & P zum 31. März 2016 aus nur einem Teilfonds, dem BN & P - Good Growth Fonds, besteht, sind die Vermögensaufstellung, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung des BN & P - Good Growth Fonds gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Fonds BN & P. Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Belgien bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.n. BE Stück 2.500,00 0,00 0,00 EUR 24, ,00 0,58 Bundesrep. Deutschland Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 Stück 550,00 0,00 0,00 EUR 103, ,00 0,54 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 1.000, ,00 0,00 EUR 74, ,00 0,71 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE Stück 5.000, ,00 0,00 EUR 15, ,00 0,75 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 1.200,00 0,00 0,00 EUR 63, ,00 0,73 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE Stück 1.900, ,00 0,00 EUR 98, ,00 1,78 Canada Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.n. CA Stück 1.000, ,00 0,00 CAD 81, ,53 0,52 Dänemark Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK Stück 2.000, ,00 0,00 DKK 358, ,44 0,91 Frankreich Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR Stück 4.000,00 0,00 0,00 EUR 21, ,00 0,81 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR Stück 1.300, , ,00 EUR 66, ,00 0,82 Großbritannien ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 GB Stück 5.000, ,00 0,00 GBP 10, ,32 0,62 Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB Stück 1.200, ,00 0,00 GBP 39, ,22 0,57 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 Stück 5.000, ,00 0,00 EUR 21, ,00 1,03 Niederlande Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL Stück 3.000,00 0,00 0,00 EUR 40, ,00 1,15 Norwegen Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO Stück 4.500,00 0, ,00 NOK 131, ,22 0,60 Spanien Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES Stück 2.400, , ,00 EUR 30, ,00 0,68 USA Apple Inc. Registered Shares o.n. US Stück 700,00 0,00 0,00 USD 109, ,26 0,64 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, US30303M1027 Stück 1.000, ,00 0,00 USD 114, ,22 0,96 General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück 1.300,00 0,00 0,00 USD 63, ,92 0,69 6
7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US Stück 700,00 700,00 0,00 USD 102, ,94 0,60 Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.n. US Stück 1.000,00 0,00 0,00 USD 98, ,08 0,82 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US Stück 900,00 900,00 0,00 USD 82, ,25 0,62 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 Stück 1.500,00 0,00 0,00 USD 54, ,20 0,68 andere Wertpapiere (Genussscheine) Schweiz Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH Stück 300,00 0,00 0,00 CHF 237, ,70 0,62 Verzinsliche Wertpapiere Jersey DB ETC PLC - Zert. auf Rohstoffe - 0, DE000A1EK0G3 Nominal 3.500, ,00 0,00 EUR 92, ,00 3,07 Telecom Italia Capital S.A. - Anleihe - 6, US87927VAF58 Nominal , ,00 0,00 USD 98, ,01 0,82 Österreich OMV AG - Anleihe (Fix to Float) - 6,250 XS Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 0,96 Spanien Spanien - Anleihe - 2, ES B2 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 112, ,55 1,17 Zertifikate Bundesrep. Deutschland Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0 Stück , ,00 0,00 EUR 34, ,00 3,96 Organisierter Markt Verzinsliche Wertpapiere USA United States of America - Anleihe - 2, US912828J272 Nominal , ,00 0,00 USD 101, ,80 3,40 United States of America - Anleihe - 2, US912828D564 Nominal ,00 0, ,00 USD 104, ,27 2,19 United States of America - Anleihe - 3, US912810RH32 Nominal , ,00 0,00 USD 109, ,82 3,67 Zertifikate AIV S.A. VISION MICROF.ZT XS Stück 880,00 180,00 0,00 EUR 1.138, ,40 9,48 Wertpapiervermögen ,15 47,10 Investmentanteile Bundesrep. Deutschland ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7541 Anteile 1.137,00 0,00 0,00 EUR 218, ,14 2,35 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI DE000A12BPP4 Anteile 4.000,00 0,00 0,00 EUR 118, ,00 4,48 Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I DE Anteile 2.500,00 0,00 0,00 EUR 56, ,00 1,33 Irland Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.n. IE Anteile 5.400,00 0,00 0,00 EUR 136, ,00 6,99 Liechtenstein ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-P o.n. LI Anteile 800,00 0,00 0,00 EUR 182, ,00 1,38 7
8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens BI- New Emerg. Mkts Equities Namens-Anteile I o.n. LU Anteile 350,00 0,00 0,00 EUR 113, ,05 0,38 College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.n. LU Anteile 2.947,23 0,00 0,00 EUR 54, ,79 1,52 Eur.Fd Southeast Eur.SICAV-SIF Act.Nom.A14 A 10Y T.4 D(INE)oN LU Anteile 6,50 0,00 0,00 EUR , ,00 6,15 Fisch U.-F.CB Sustainable Namens-Anteile AE o.n. LU Anteile 1.100,00 0,00 0,00 EUR 144, ,00 1,50 HAIG Return - Global Namensanteile P I o.n. LU Anteile 410,00 0,00 0,00 EUR 1.381, ,80 5,37 HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile B2 (Cap.) o.n. LU Anteile 11,00 0,00 0,00 EUR , ,73 2,39 JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. Namens-Anteile I EUR Acc. o.n. LU Anteile 1.800,00 0,00 0,00 EUR 158, ,00 2,70 JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR) Namens-Anteile P dist o.n. LU Anteile 850,00 0,00 0,00 EUR 185, ,50 1,50 ML Inv.Sols-MW Tops Mkt Ntrl Registered Shares B Acc.EUR on LU Anteile 1.460,00 0,00 0,00 EUR 137, ,20 1,90 NN (L)- Health Care Act. Nom. P Cap. EUR-H. o.n. LU Anteile 360,00 0,00 0,00 EUR 529, ,60 1,81 Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. LU Anteile ,00 0,00 0,00 EUR 16, ,60 2,76 Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. LU Anteile 2.000,00 0, ,00 EUR 99, ,00 1,89 Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Dis. o.n. LU Anteile ,00 0, ,00 EUR 11, ,80 1,80 Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.n. LU Anteile 1.300,00 0,00 0,00 EUR 115, ,00 1,43 Summe: Investmentanteile ,21 49,62 Derivate Börsengehandelte Optionen Apple Inc. C /2016 Stück -4,00 USD ,36-0,02 Facebook C /2016 Stück -4,00 USD ,33-0,01 Börsengehandelte Finanzterminkontrakte DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2016 Stück -1,00 EUR ,50-0,05 Summe: Derivate ,19-0,08 Bankguthaben CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung ,10 CHF ,08 0,82 DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung 9.343,20 DKK 1.253,89 0,01 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung ,13 EUR ,13 2,39 GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung 1.572,00 GBP 2.000,29 0,02 NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung 6.389,55 NOK 678,52 0,01 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung ,94 USD ,60-0,12 Summe: Bankguthaben ,31 3,12 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 3.404,46 EUR 3.404,46 0,03 Einschüsse (Initial Margin) ,70 EUR ,70 0,24 Zinsansprüche aus Wertpapieren 8.309,01 EUR 8.309,01 0,08 Sonstige Forderungen 3.000,00 EUR 3.000,00 0,03 8
9 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Forderungen aus Future Variation Margin 5.437,50 EUR 5.437,50 0,05 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,67 0,43 Gesamtaktiva ,15 100,19 Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsvergütung ,04 EUR ,04-0,09 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -924,44 EUR -924,44-0,01 Prüfungskosten ,00 EUR ,00-0,04 Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten -250,00 EUR -250,00 0,00 Taxe d'abonnement -883,55 EUR -883,55-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -350,00 EUR -350,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,67 EUR ,67-0,02 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -82,01 EUR -82,01 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,71-0,19 Gesamtpassiva ,71-0,19 Fondsvermögen ,44 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 9
10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar CAD 1,4693 = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen DKK 7,4514 = 1 Euro (EUR) Britische Pfund GBP 0,7859 = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen NOK 9,4169 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0921 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1355 = 1 Euro (EUR) 10
11 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des BN & P - Good Growth Fonds* zum 31. März 2016 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A EUR DE000A0X ,80 % Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI EUR DE000A12BPP ,15 % Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I EUR DE ,00 % Irland Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.n. EUR IE ,50 % Liechtenstein ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-P o.n. EUR LI ,50 % ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.n. EUR LU ,25 % BI- New Emerg. Mkts Equities Namens-Anteile I o.n. EUR LU ,50 % College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.n. EUR LU ,35 % Danske Inv.-Europ.L.-Sh.Dynam. Namens-Anteile A p EUR EUR LU ,40 % Eur.Fd Southeast Eur.SICAV-SIF Act.Nom.A14 A 10Y T.4 EUR LU ,50 % D(INE)oN Fisch U.-F.CB Sustainable Namens-Anteile AE o.n. EUR LU ,50 % HAIG Return - Global Namensanteile P I o.n. EUR LU ,80 % HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile B2 (Cap.) o.n. EUR LU ,40 % JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. Namens-Anteile I EUR Acc. o.n. EUR LU ,90 % JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR) Namens-Anteile P dist o.n. EUR LU ,00 % ML Inv.Sols-MW Tops Mkt Ntrl Registered Shares B Acc.EUR on EUR LU ,50 % NN (L)- Health Care Act. Nom. P Cap. EUR-H. o.n. EUR LU ,50 % Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.n. EUR LU ,50 % ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile C Cap. EUR o.n. EUR LU ,76 % Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. EUR LU ,40 % Schroder ISF-Europ.Eq.Abs.Rtn Namens-Anteile C Acc.EUR o.n. EUR LU ,00 % Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Dis. o.n. EUR LU ,69 % Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.n. EUR LU ,45 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 11
12 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile BN & P - Good Growth Fonds zum Anteilklasse B in EUR Anteilklasse B 2 in EUR Fondsvermögen , ,12 Inventarwert je Anteil 9,60 10,06 Umlaufende Anteile , ,780 12
Halbjahresbericht. vogelandfriends Invest. zum 31. Mai 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2016 vogelandfriends Invest Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples)
MehrSQ New Normal Fund. Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014
FCP T eil I Gesetz von 2010 SQ New Normal Fund Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
MehrHalbjahresbericht. H & A Lux RiAlTO. zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 H & A Lux RiAlTO Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHalbjahresbericht. H & A Stabilitätswährungen. zum 31. März 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 H & A Stabilitätswährungen Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. SQ New Normal Fund. zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 SQ New Normal Fund Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für
MehrH & A Stabilitätswährungen
FCP T eil I Gesetz von 2010 H & A Stabilitätswährungen Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht GFA - HAIG. zum 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 GFA - HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrBlack Eagle. Halbjahresbericht zum 31. März 2014
FCP T eil II Gesetz von 2010 Black Eagle Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß
MehrHalbjahresbericht. H & A Stabilitätswährungen. zum 31. März 2017
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 H & A Stabilitätswährungen Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
MehrHAIG Global Concept Fonds
FCP T eil I Gesetz von 2010 HAIG Global Concept Fonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
Mehrvogelandfriends Invest (ehemals SV62)
FCP T eil I Gesetz von 2010 vogelandfriends Invest (ehemals SV62) Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments
MehrHalbjahresbericht. New Normal Fund. zum 30. Juni (ehemals SQ New Normal Fund)
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 New Normal Fund (ehemals SQ New Normal Fund) Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHalbjahresbericht. zum 30. Juni Global Opportunities HAIG
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 Global Opportunities HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrHalbjahresbericht DWB. zum 28. Februar 2017
Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017 DWB Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
MehrHalbjahresbericht. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator. zum 31. März 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrHalbjahresbericht. Quant HAIG. zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Quant HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. CF Zinsstrategie I. zum 31. März 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 CF Zinsstrategie I Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
MehrHalbjahresbericht. LogiInvest. zum 30. November 2016
Halbjahresbericht zum 30. November 2016 LogiInvest Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrH & A Asset Allocation Fonds
FCP T eil I Gesetz von 2010 H & A Asset Allocation Fonds Halbjahresbericht zum 30. April 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. ERBA Invest. zum 31. August 2018
Halbjahresbericht zum 31. August 2018 ERBA Invest Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHalbjahresbericht. H & A Asset Allocation Fonds. zum 30. April 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 30. April 2016 H & A Asset Allocation Fonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. H & A Unternehmerfonds Europa. zum 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 H & A Unternehmerfonds Europa Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Mehrdynaax Stability THETA FUND
FCP T eil I Gesetz von 2010 dynaax Stability THETA FUND ehemals THETA GLOBAL FUND HAIG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß
MehrPrometheus AI. Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015
FCP T eil II Gesetz von 2010 Prometheus AI Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des
MehrHalbjahresbericht. zum 30. April beta³
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 30. April 2013 beta³ Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHalbjahresbericht. dynaax Stability THETA FUND. zum 31. März 2017
Halbjahresbericht zum 31. März 2017 dynaax Stability THETA FUND Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März TRYCON Basic Invest HAIG
Halbjahresbericht zum 31. März 2010 TRYCON Basic Invest HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
MehrGlobal Opportunities HAIG
FCP T eil I Gesetz von 2010 Global Opportunities HAIG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples)
MehrHalbjahresbericht. Pegasos. zum 31. März 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Pegasos Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I
MehrHalbjahresbericht. FFPB Dynamik. zum 31. Dezember 2018
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2018 FFPB Dynamik Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHalbjahresbericht. Value Opportunity Fund. zum 31. Mai 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2016 Value Opportunity Fund Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. Vates. zum 30. April 2018
Halbjahresbericht zum 30. April 2018 Vates Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrVermögensaufbau-Fonds HAIG
FCP T eil I Gesetz von 2010 Vermögensaufbau-Fonds HAIG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHalbjahresbericht. FFPB Dividenden Select. zum 31. Dezember 2018
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2018 FFPB Dividenden Select Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
MehrBasketfonds. Halbjahresbericht zum 31. März 2015
FCP T eil I Gesetz von 2010 Basketfonds Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß
MehrHalbjahresbericht. CF Equities HAIG. zum 31. März 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 CF Equities HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß
MehrDWB. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015
FCP T eil I Gesetz von 2010 DWB Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHalbjahresbericht. H & A Wandelanleihen Europa. zum 30. September 2016
Halbjahresbericht zum 30. September 2016 H & A Wandelanleihen Europa Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHalbjahresbericht. LVR Stiftungsfonds. zum 30. September 2018
Halbjahresbericht zum 30. September 2018 LVR Stiftungsfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrHalbjahresbericht. EuroSwitch World Profile StarLux. zum 30. September 2018
Halbjahresbericht zum 30. September 2018 EuroSwitch World Profile StarLux Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrTRYCON CI Global Futures Fund HAIG
FCP T eil II Gesetz von 2010 TRYCON CI Global Futures Fund HAIG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil II des Luxemburger
MehrHalbjahresbericht. BB-Mandat Aktienfonds. zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 BB-Mandat Aktienfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrBN & P DEMAARK Global Fonds
FCP T eil I Gesetz von 2010 BN & P DEMAARK Global Fonds Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. zum 30. Juni 2012. BB-Mandat Aktienfonds
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 BB-Mandat Aktienfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHalbjahresbericht. HAIG Balance. zum 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 HAIG Balance Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17.
MehrH & A Aktien Small Cap EMU
FCP T eil I Gesetz von 2010 H & A Aktien Small Cap EMU Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2014 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2013 TRENDCONCEPT FUND
Halbjahresbericht zum 31. März 2013 TRENDCONCEPT FUND Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHalbjahresbericht H & A PRIME VALUES. zum 30. April 2017
Halbjahresbericht zum 30. April 2017 H & A PRIME VALUES Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrBB-Mandat Aktienfonds
FCP T eil I Gesetz von 2010 BB-Mandat Aktienfonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht GFA - HAIG. zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 GFA - HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2018
Halbjahresbericht zum 31. März 2018 RP Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.
MehrHalbjahresbericht. Quant HAIG. zum 30. Juni 2018
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 Quant HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHAIG Balance. Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015
FCP T eil I Gesetz von 2010 HAIG Balance Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß
MehrHalbjahresbericht. FFPB MultiTrend Plus. zum 31. Dezember 2018
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2018 FFPB MultiTrend Plus Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
MehrTRYCON Basic Invest HAIG
FCP T eil I Gesetz von 2010 TRYCON Basic Invest HAIG Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. Basketfonds. zum 31. März Verwaltungsgesellschaft. Verwahrstelle
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Basketfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil
MehrHalbjahresbericht. Basketfonds. zum 31. März 2018
Halbjahresbericht zum 31. März 2018 Basketfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG. zum 31. März 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrTungsten TRYCON Basic Invest HAIG
FCP T eil I Gesetz von 2010 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2013 BN & P
Halbjahresbericht zum 31. März 2013 BN & P Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHow To Sell A Euro 2.5 Billion Euro Bond (Fonds) In Euro 2,000.00 (Fond)
Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2017 Prometheus AI Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHalbjahresbericht. US Equity Pearls. zum 31. Dezember 2018
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2018 US Equity Pearls Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHalbjahresbericht. College Fonds. zum 31. März 2018
Halbjahresbericht zum 31. März 2018 College Fonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März Structured Solutions SICAV-FIS
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 Structured Solutions SICAV-FIS Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
MehrHalbjahresbericht. La Aktien Index Plus. zum
Halbjahresbericht La Aktien Index Plus zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik Deutschland
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März Patriarch Expert
Halbjahresbericht zum 31. März 2013 Patriarch Expert Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil II des Luxemburger
MehrHalbjahresbericht. ansa. zum 31. März 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 ansa Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des
MehrHalbjahresbericht CONCORDIA SELECT. zum 30. Juni 2017
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 CONCORDIA SELECT Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrHalbjahresbericht. HAIG Global Concept Fonds. zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 HAIG Global Concept Fonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
MehrHalbjahresbericht LOYS EUROPA. zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 LOYS EUROPA Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrDiversified Strategic Asset Allocation
FCP T eil II Gesetz von 2010 Diversified Strategic Asset Allocation Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à
MehrMYRA Emerging Markets Allocation Fund
FCP T eil I Gesetz von 2010 MYRA Emerging Markets Allocation Fund Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrHalbjahresbericht. zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrGlobal Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2012
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012 Vermögensaufstellung zum 31.12.2012 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2012 Zugänge
MehrHalbjahresbericht. Global Income - Interest & Dividend ehemals Switzerland Invest - Outstanding Only HAIG - FIS. zum 30. Juni 2018
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 Global Income - Interest & Dividend ehemals Switzerland Invest - Outstanding Only HAIG - FIS Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement)
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrCF Equities HAIG. Halbjahresbericht zum 31. März 2015
FCP T eil I Gesetz von 2010 CF Equities HAIG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples)
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2018 Vermögensübersicht zum 31.05.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen 1) Vermögensgegenstände Renten Bundesrepublik
MehrHalbjahresbericht. Value Opportunity Fund. zum 31. Mai 2017
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 Value Opportunity Fund Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrSaphir. Halbjahresbericht zum 31. März 2015
FCP T eil I Gesetz von 2010 Saphir Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrAAA Multi Asset Portfolio Sicherheit Halbjahresbericht
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in %
MehrNORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.09.2017 bis 28.02.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrHalbjahresbericht. ProFund Global Income. zum 31. Dezember 2017
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 ProFund Global Income Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. zum 30. Juni 2011. JRS BestSelect
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 JRS BestSelect Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. zum 30. April 2012 PRIME VALUES
Halbjahresbericht zum 30. April 2012 PRIME VALUES Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHalbjahresbericht. ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds. zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples)
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2011. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator
Halbjahresbericht zum 31. März 2011 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember
MehrFU Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015
FCP T eil I Gesetz von 2010 FU Fonds Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrDa Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrHalbjahresbericht. H & A Aktien Small Cap EMU. zum 31. Dezember 2018
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2018 H & A Aktien Small Cap EMU Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
MehrHalbjahresbericht. ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2018 VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHalbjahresbericht. H & A Aktien Small Cap EMU. zum 31. Dezember 2017
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017 H & A Aktien Small Cap EMU Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 3.6.218 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 3.6.218 Anlageschwerpunkte
Mehr