Aufsichtsrats- sitzung

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1 Datenfluss Just in Time Portfoliomanagement für das tägliche Geschäft Aufsichtsrats- sitzung am WBG Nürnberg Gruppe Michael Soukup, Holger Woroneck avestrategy Anwenderforum 2011, Berlin, 15. November 2011 WBG Nürnberg Gruppe/ UE 1 1 1

2 WBG Nürnberg-Gruppe: Das Immobilienkompetenzzentrum im Konzern Stadt Nürnberg Städtische Werke Nürnberg GmbH 100% Stadt Nürnberg Mitarbeiter: 225 Bilanzsumme: 504 Mio. EUR Eigenkapitalquote: 28% Konzernergebnis: 9,1 Mio. EUR EBIT: 19,4 Mio. EUR EBITDA: 31,8 Mio. EUR 60% 40% wbg Nürnberg GmbH NAG GmbH FWG GmbH ISG GmbH WBG KOMMUNAL NORIMA GmbH Immobilienmanagement Wohnen Bauträger Wohnen Immobilienmanagement Städtische Werke Immobiliennahe Dienstleistungen Stadt Nürnberg WE ME 1,1 Mio. m² Fläche 76 Mio. Umsatz (ohne BK) p.a. 50 Mio. Investitionsvolumen p.a Einheiten p.a Mio. Umsatz p.a. 60 Mio. Investitionsvolumen in 5 Jahren ca m² Fläche FM Volumen 13 Mio. p.a. Investitionsvolumen ca. 5 Mio. p.a. 100 Mio. Investitionsvolumen in 3 Jahren Bau von Kindertagesstätten und Schulbau WBG Nürnberg Gruppe/ UE 2 2 2

3 Zielsystem WBG Nürnberg-Gruppe Wertorientiertes Portfoliomanagement Immobilienmanagement Wohnen Kapitalrendite Stadtrendite Optimierung des Total Return CF-Verbesserung durch Einnahmensteigerung und/oder Kostensenkung Erhaltung und Erhöhung der Objektwerte Unterstützung der Sozialen Aufgaben der Stadt Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung Förderung der Stadt- und Quartiers- Entwicklung Förderung des innovativen Images der Stadt bei Wohnen und Gebäuden Kapazitative und finanzielle Entlastung der Stadt WBG Nürnberg Gruppe/ UE 3 3 3

4 Zielsystem WBG Nürnberg-Gruppe Formalisierter, integrierter Portfoliomanagementprozess Einbettung wertorientiertes Portfoliomanagement in den Wertschöpfungsprozess und in die Unternehmenssteuerung der WBG Nürnberg Gruppe (Expertensystem) Integrierte Informationslandschaft Analyse Dimensionen Wertschöpfung A) Management-Einheit B) Objekte und Projekte C) Rechtliche Einheit Formalisierter Prozess Portfoliomanagement In Beziehung zu Corporate Governance Entscheidungs- und Kommunikationsprozess Investitionsprozess Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung Vorschau- und Planungsprozess Projektcontrolling Reportingprozess Wertschöpfungsorientierte IT-Landschaft WODIS Primärsystem AVE EPIQR Sekundärsystem WBG Nürnberg Gruppe/ UE 4 4 4

5 Zielsystem WBG Nürnberg-Gruppe Portfoliomanagement Bereich Wohnimmobilien Anforderungen / Zielstellungen: Aktives und wertorientiertes Portfoliomanagement Strategische Ausrichtung der WBG im Bereich Bestandsmanagement (Total Return, Stadtrendite) Entwicklung von Normstrategien für ein aktives Investitionsverhalten Mit welchen Mitteln erreichen wir dies? Formale Prozessmodellierung Weiterentwicklung der IT-Landschaft (Harmonisierung der Systeme WODIS AVE EPIQR etc.) Sicherstellung eines umfassenden Datenmanagements Steuerung durch geeignete Bewertungs- und Controllinginstrumente WBG Nürnberg Gruppe/ UE 5 5 5

6 Zielsystem WBG Nürnberg-Gruppe Organisatorische Einbindung des Portfoliomanagements in die Unternehmensprozesse Workshop zum Projekt Workflows Portfoliomanagement Teilnehmer des Workshops Mitarbeiter der betroffenen Unternehmensbereiche Berater der BBT Aufgabe des Workshops Bestehende Prozesse zu analysieren und weiterzuentwickeln sowie Anforderungen und Vorgaben für künftige Abläufe zu erarbeiten. Vorschläge für mögliche Sollprozesse ableiten. Abstimmung zu den einzelnen Prozessen Erarbeitung und Strukturierung der einzelnen Prozessschritte Definition der Verantwortlichkeiten Wer übernimmt welche Aufgaben? Welche Prüfungs- und Entscheidungsgremien gibt es? Welche Markt- bzw. Servicebereiche können noch betroffen sein? Zusammenfassung der Ergebnisse Verteilung der To Do s Zeitabstimmung der Dokumentation Teilprojekt Sollprozesse Detaillierung der einzelnen Prozessschritte WBG Nürnberg Gruppe/ UE 6 6 6

7 Zielsystem WBG Nürnberg-Gruppe Phasen des Kern- und Wertschöpfungsprozesses I. Strategische Unternehmensziele Formulierung von Zielen gemäß Unternehmensstrategie. Vorgabe durch die Geschäftsführung. Zielvorgaben werden in die InVG (Investmentgruppe) eingebracht. II. Portfolioanalyse Durchführung der Analyse nach definierten Kriterien gemäß dem Strategiemodell. Plausibilisierung der Analyseergebnisse. Kontrolle und Korrektur der Eingangsdaten. Identifikation von Handlungsbedarf in Bezug auf die Zielstellung. III. Planungs- und Vorschauprozess Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit Darstellung von Sensitivitäts- und Szenarionanalysen. Plausibilitätsprüfung der geplanten Maßnahmen und Konformität zum Wirtschaftsplan. IV. Entscheidungsprozess Die Entscheidung über Investitionsanträge erfolgt in der Geschäftsführerbesprechung. Vorlage Aufsichtsrat WBG Nürnberg Gruppe/ UE 7 7 7

8 Zielsystem WBG Nürnberg-Gruppe Phasen des Kern- und Wertschöpfungsprozesses Geschäftsleitung Unternehmensentwicklung Bestandsmanagement Zielformulierung GF InVG Zuständigkeiten Zielerfülllungskriterien Prüfung der Kriterien im Scoringmodell Portfolioanalyse Analyse der Ergebnisse Identifikation von Handlungsbedarf, Prüfung von KO-Kriterien Objektranking und Maßnahmenzusammenstellung Investitionsberechnung (Sensitivitäts- und Szenarioanalysen) Ressourcenprüfung (Zeit, Qualität, Kapazität) Entscheidung der GF Plausibilitätsprüfung der Planungen, Aufnahme in den Wirtschaftsplan Investitionsantrag Vorlage und Entscheidung durch AR Projektfreigabe WBG Nürnberg Gruppe/ UE 8 Umsetzung der Maßnahmen 8 8