WIR SCHREIBEN KEIN BLECH.

Transkript

1 QOMET-Info: Erfassen von Gutschriften (Seite 1/5) Erfassen von Gutschriften Wenn Sie Gutschriften von Ihrem Lieferanten erhalten oder Ihrem Kunden eine ausstellen müssen, wird der Projektertrag entsprechend verändert. Daher sollte die Gutschrift auch im Projekt erscheinen. Sie haben eine Gutschrift von einem Lieferanten erhalten. Wie gehen Sie vor? Sie erfassen im Rechnungseingang eine neue Rechnung von diesem Lieferanten mit negativer Menge. Jetzt müssen wir zwei Fälle unterscheiden: A) Sie arbeiten mit der Durchschnittspreisbildung im Materialstamm. Da diese vom Gesamtpreis des Materials ausgeht (und jetzt ein negativer Wert hinzu kommt), würde die Preisberechnung verfälscht werden. Daher legen Sie einen neuen Matchcode z.b. Gutschrift an. Die Menge setzen Sie auf -1 und den Preis in Höhe der Gutschrift: B) Ihnen ist die Durchschnittspreisbildung egal? Dann können Sie den korrekten Matchcode für dieses Material verwenden: In beiden Fällen haben wir somit einen negativen Betrag in Höhe von EUR 11,08..

2 QOMET-Info: Erfassen von Gutschriften (Seite 2/5) Der Vorteil dieser Methode (negative Menge) ist, dass die Gutschrift im Rechnungseingang als solche erkannt wird und auch optisch bereits markiert ist. So verlieren Sie die Gutschriften nicht aus den Augen und können sie mit einer anderen Rechnung verrechnen. Überweisen Sie per Bankclearing, wird der Verwendungszweck automatisch und korrekt ausgefüllt:

3 QOMET-Info: Erfassen von Gutschriften (Seite 3/5) Sie müssen Ihrem Kunden eine Gutschrift schicken Wie gehen Sie vor? Sie erstellen im gleichen Projekt einen neuen Auftrag mit einer Eingabeposition. Sie tragen den Kalkulationspreis ein und setzen die kalkulierte Menge auf -1. Im Positionstext können Sie noch Details zur Gutschrift erfassen. Anschließend drucken Sie Ihre Gutschrift aus, entweder: mit Ihrem Rechnungsbericht (dann haben Sie negative Beträge und müssen das Wort Rechnung mit Gutschrift überschreiben) mit dem entsprechenden Bericht Gutschrift, der dann einen positiven Betrag anzeigt. Die Gutschrift Musterschmiede können Sie sich auf MyQomet herunterladen und gerne als Vorlage für Ihren eigenen Bericht verwenden. In den Offenen Posten taucht der Betrag korrekt negativ mit dem Gutschriftssymbol auf. Der Kunde zahlt entsprechend weniger, und Sie können die betreffende Positionen ausgleichen.

4 QOMET-Info: Erfassen von Gutschriften (Seite 4/5) Ab der Version 1.13 wurden die Themen Storno / Gutschriften ausgeweitet. Hier der entsprechende Auszug aus der Neuheitenübersicht: B) Gutschrift kompletter Rechnungen Bisher gab es die Funktion Stornorechnung zu markierter Rechnung, mit der man bequem eine komplette Rechnung storniert (oder gutgeschrieben?) hat. An dieser Stelle neu ist Gutschrift zu markierter Rechnung. Die Funktionalität im Bezug auf den Rechnungsausgang ist identisch. Der Unterschied ist lediglich in der Anzeige der offenen Posten. Ein Beispiel: Rechnung über 100, Storno/Gutschrift über Beim Drücken der Stornorechnung haben wir im Rechnungsausgang jeweils eine Rechnung über 100, eine Storno/Gutschrift über Da diese beiden sich ausgleichen, werden sie in den Offenen Posten erst gar nicht angezeigt. 2. Bei der Gutschrift werden die beiden Rechnungsausgänge auch in den Offenen Posten angezeigt Rechnungsbericht Die bisherigen Berichte können theoretisch benutzt werden, da das Wort Gutschrift durch den Drucktext automatisch gedruckt wird. Trotzdem sind diese Gutschriften intern immer noch negative Rechnungen. Für die meisten Kunden ist es in Ordnung, dass die Beträge negativ gedruckt werden. Sollen die Beträge positiv sein, muss ein eigener Gutschriftsbericht erstellt werden. Zusätzlich könnte man im Bericht auch den Bezug Gutschrift Rechnung herstellen. Beide Änderungen können Sie beim Support kostenpflichtig für 30,00 pro Bericht beauftragen.

5 QOMET-Info: Erfassen von Gutschriften (Seite 5/5) Storno / Gutschriften zu Abschlagsrechnungen Wenn Sie eine Storno / Gutschrift zu einer Rechnung schreiben, so geht QOMET davon aus, dass diese nicht zu einer Abschlagsrechnung gehört und daher bei einer nächsten Abschlagsrechnung auch nicht berücksichtigt werden muss. Die Korrektur einer Abschlagsrechnung erfolgt in der Regel direkt mit der nächsten Abschlagsrechnung und nicht über den Umweg einer Gutschrift. Fibu-Export Kunden mit Fibu-Schnittstelle müssen in den Grundeinstellungen / Fibu den Buchungstext für Storno / Gutschrift anpassen. Sie sehen es zwar im Screenshot, aber zum leichten Kopieren hier auch als Text: Gutschrift ADA_NAME1 FAC_NAME