Syscon SBS - Small Business Solution

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1 Syscon SBS - Small Business Solution Manuel d'utilisation 5 janvier 2009 Version provisoire - incomplète Petra Schneider

2 Syscon SBS - Small Business Solution: Manuel d'utilisation 5 janvier 2009 Version provisoire - incomplète Copyright 2009

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5 Syscon SBS - Small Business Solution Table des matières chapitre 1. Syscon SBS - Rechnungswesen Einleitung Übersicht chapitre 2. Comptabiliser Saisie d'écritures Contrôle des cycles d'écritures Buchen - Hauptbuch Buchen - Neue OP Buchen - Bestehende OP Buchen - Kostenrechnung Contrôle des cycles d'écritures Libellés Cycles de pièces justificatives Interfib Importation des écritures Journal de contrôle Transfert à l'interfib en suspens Paiements BVR Importation des paiements Listes Ouverture et Clôture Ouverture de l'exercice Report soldes des comptes du bilan Journal des reports soldes chapitre 3. Grand livre Journal des écritures Feuilles de comptes Exploitations Liste des soldes du grand livre Liste des soldes débiteurs / créanciers Cours de change du bilan Bilan et Pertes et profits TVA - taxe valeur ajoutée chapitre 4. Comptabilité PO Liste des postes ouverts Rappels débiteurs Prévision de rappels Modification PO débiteurs Rappels Listes des rappels Extraits de compte Textes des rappels Paiements créanciers Proposition de paiements Définition de paiements Paiements - contrôle Paiements Comptes paiement chapitre 5. Comptabilité analytique Journal de contrôle Journal des écritures Feuilles de comptes chapitre 6. Données de base Comptes Comptes grand-livre Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009 v

6 Syscon SBS - Small Business Solution Comptes débiteurs Comptes créanciers Comptabilité analytique Contrôle budget des ordres Autres Définitions Monnaies Lieux de paiement vi Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

7 Syscon SBS - Small Business Solution Chapitre 1. Syscon SBS - Rechnungswesen 1.1. Einleitung Mit Syscon SBS - Rechnungswesen bieten wir Ihnen eine effiziente Lösung für Ihr Rechnungswesen. Wir sind überzeugt, dass Ihnen unsere Software bei richtigem Einsatz lange und gute Dienste leisten wird. Dieses Handbuch soll Sie sowohl beim Beginn der Arbeiten, als auch bei der späteren täglichen Arbeit mit unseren Programmen unterstützen. Note Eine Einführung in die Arbeit mit Syscon SBS sowie detaillierte Erläuterungen zur allgemeinen Stammdatenverwaltung finden Sie im separaten Handbuch "Syscon SBS - Einführung und Stammdatenverwaltung" Übersicht Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

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9 Syscon SBS - Small Business Solution Chapitre 2. Comptabiliser In die Buchführung sind neben dem eigentlichen Erfassen von Buchungen auch jene Arbeiten eingeschlossen, die im weiteren Sinn mit der Buchführung in Zusammenhang stehen. Es handelt sich um den Unterhalt von Belegkreisen und Buchungstexten. Auch die automatische Verarbeitung von Massenbuchungen, wie zum Beispiel der Übertrag der Debitoren- und Ertragsbuchungen aus dem Verkauf oder der Abruf und die Verbuchung der ESR-Zahlungseingängen sind darin enthalten. Schliesslich befinden sich in diesem Bereich die Arbeiten im Zusammenhang mit der Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres, dem Vortrag der Vorjahressaldi und dem definitiven Abschluss des Geschäftsjahrs Saisie d'écritures In diesem Teil werden manuelle Buchungen vorgenommen. Alle Buchungen, die einen bestimmten Buchungsfall betreffen, werden pro Buchungsfall in einem Buchungskreis zusammengefasst. Darin wird kontrolliert, ob alle erforderlichen Buchungen ausgeführt sind. Jeder Buchungsfall wird über seinen Buchungskreis angesprochen. Für neue Buchungen muss zuerst ein Buchungskreis eröffnet werden, bestehende Buchungen werden über den Buchungskreis abgerufen, in dem sie zusammengefasst sind. Aus der Maske für Buchungskreise wird die Erfassung durch Verzweigen in die Maske für Haupbuchbuchungen fortgesetzt. Abhängig von den im Hauptbuch verwendeten Konti muss in die Maske für das Erfassen von neuen OP-Buchungen oder in die Maske für das Verbuchen von Zahlungen auf bestehende OP-Buchungen, respektive in die Maske für das Verbuchen von Kostenrechnungsbuchungen verzweigt werden, um alle Buchungen auszuführen, die zum Buchungskreis gehören. Für jede Debitoren- oder Kreditorenbuchung im Hauptbuch prüft das System, ob die dazu gehörenden OP-Buchungen, für jede Erfolgsrechnungsbuchung, ob die entsprechenden Kostenrechnungsbuchungen vorhanden sind. Ein Buchungskreis kann nur abgeschlossen werden, wenn alle dazu gehörenden Buchungen im Hauptbuch, in der OP-Buchhaltung und in der Kostenrechnung erfasst sind. Diese Kontrolle erfolgt in Abhängigkeit der aktivierten Buchhaltungen Contrôle des cycles d'écritures In dieser Maske werden neue Buchungskreise eröffnet oder bestehende Buchungskreise zur Abfrage oder für Korrekturen abgerufen. Der Status gibt Auskunft, ob alle dazu gehörenden Buchungen ausgeführt sind. Um irrtümliche Änderungen an Buchungen zu verhindern, welche im Buchungskreis enthalten sind, wird der Status auf "definitiv" gesetzt. Dieser Status kann bei Bedarf wieder zurückgesetzt werden. Der Status "abgeschlossen" zeigt an, dass das Geschäftsjahr abgeschlossen ist und nichts mehr verändert werden darf. Dieser Status kann nicht zurückgesetzt werden. Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Buchhaltung Definition von Buchhaltung und Geschäftsjahr zu denen der Buchungskreis gehört. Die Angabe ist obligatorisch. Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

10 Chapitre 2. Comptabiliser Datum Buchungsdatum für alle im Buchungskreis zusammengefassten Buchungen. Das Datum muss innerhalb des Geschäftsjahres der gewählten Buchhaltung liegen. Beleg Belegnummer für alle im Buchungskreis zusammengefassten Buchungen. Sie muss in Kombination mit dem Belegkreis innerhalb eines Geschäftsjahres eindeutig sein. Belegkreis Bezeichnung des Belegkreises, dem der Buchungskreis und die darin enthaltenen Buchungen zu geordnet werden. Die Vorgabe eines Belegkreises ist obligatorisch. Belegkreise werden mit Hilfe der Maske "Belegkreise" unterhalten (Kap. 2.4). Zahlung Hier wird bestimmt, ob mit dem Buchungskreis neue OffenePosten gebildet werden, respektive ob damit Buchungen zum Ausgleich von bestehenden OffenenPosten erfasst werden. Mit Häckchen handelt es sich um Buchungen zum Ausgleich bestehender OffenerPosten, ohne Häckchen um Buchungen, womit neue OffenePosten gebildet werden. Steuerart Die Steuerart bestimmt, wie die im Buchungskreis enthaltenen Buchungen in der Mehrwertsteuerabrechnung berücksichtigt werden. Es bestehen drei Möglichkeiten, nämlich "Keine Steuer", "Vorsteuer", "Mehrwertsteuer". "Keine Steuer" sagt aus, dass keine der Buchungen im Buchungskreis die Mehrwertsteuer betreffen und dem zufolge nichts in die Abrechnung übernommen wird. Mit der Vorgabe "Vorsteuer" werden alle Buchungen unter Vorsteuer und mit "Mehrwertsteuer" unter Mehrwertsteuer abgerechnet. Datum Belegdatum für alle im Buchungskreis zusammengefassten Buchungen. Das Belegdatum kann vom Buchungsdatum abweichen. Es wird für das Bestimmen von Mahnfristen für Debitoren, respektive Zahlungsfristen (Skontoberechtigung) für Kreditoren verwendet. Buchungskreis Eindeutige Nummer des Buchungskreises, die vom System vergeben wird und nicht verändert werden kann. Sie kann zum Abruf eines bestimmten Buchungskreises verwendet werden. Status Status des Buchungskreises: "Neu", "In Erfassung", "Vorerfasst", "Ausgeglichen", "Definitiv", "Abgeschlossen". Der Buchungskreis steht auf "Neu", wenn er eröffnet ist und noch keine Buchungen vorgenommen wurden. "In Erfassung" bedeutet, dass noch nicht alle erforderlichen Buchungen durchgeführt sind. "Ausgeglichen" ist der Buchungskreis, wenn alle Buchungen in jeder Buchhaltung (Hauptbuch, OP-Buchhaltung, Kostenrechnung) vorhanden und ausgeglichen sind. Diese drei Stati werden vom System automatisch gesetzt. Ein "Ausgeglichener" Buchungskreis kann auf "Definitiv" gesetzt werden, damit keine irrtümlichen Änderungen an den darin enthaltenen Buchungen vorgenommen werden können. Bei Bedarf kann dieser Status wieder zurückgesetzt werden. "Abgeschlossen" bedeutet, dass der Jahresabschluss bereits definitiv ist. Es werden keine Buchungen mehr zugelassen und dieser Status kann nicht mehr verändert werden. Abschluss 4 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

11 Chapitre 2. Comptabiliser Wenn ein Buchungskreis ausgeglichen ist, setzt das System in diesem Feld ein Häckchen. Manuell kann das Feld nicht verändert werden Buchen - Hauptbuch In dieser Maske werden die Buchungen für das Hauptbuch erfasst. Bei Bedarf können mehrere Soll- und Haben-Buchungen im gleichen Buchungskreis eingegeben werden und die Buchungsbeträge können in unterschiedlichen Währungen sein. Die Eingabe ins Hauptbuch ist vollständig und wird als "Abgeschlossen" gekennzeichnet, wenn die Summe der Soll- mit der Summe der Haben-Buchungen übereinstimmt. Im Kontrollbereich der Maske werden die Summen der bereits erfassten Buchungen, nach Soll und Haben getrennt, ausgewiesen, und der für den bearbeiteten Buchungskreis noch verbleibende Saldo wird angezeigt. Alle Kontrollwerte werden in der Buchhaltungswährung geführt. Im Erfassungbereich werden die Hauptbuchbuchungen eingegeben. Es sind alle Hauptbuchkonti und die einzelnen Debitoren- und Kreditorenkonti zugelassen. Alle drei Kontoarten können innerhalb eines gleichen Buchungskreises vorkommen. Aufgrund der Steuervorgaben bildet das System automatisch die für Vorsteuer oder Mehrwertsteuer erforderlichen Buchungen. Ebenso werden automatisch Valutaausgleichsbuchungen aufgesetzt für Buchungen auf Fremdwährungskonti. Diese automatischen Buchungen können nicht direkt geändert werden. Sie sind fest mit der Buchung verbunden, von der sie ausgelöst wurden. Eine allenfalls nötige Änderung an einer automatischen Buchung ist somit nur durch eine entsprechende Änderung an ihrer Ursprungsbuchung möglich. Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Konto / Währung In diesen beiden Feldern werden einerseits Kontonummer und Bezeichnung und andererseits die Währung des Kontos eingeblendet, auf das eine bestehende Buchung erfasst wurde oder welches für eine neue Buchung aus einem der drei Subtabs (Hauptbuchkonti, Debitorenkonti, Kreditorenkonti) ausgewählt wird. Steuer Dieses Feld zeigt an, ob die Steuer im Buchungsbetrag enthalten ist oder nicht. Mit Häckchen bedeutet, die Steuer ist enthalten. Die Angabe dient zu Kontrollzwecken für das Berechnen der Steuer. Buchungen auf einzelne Debitoren- oder Kreditorenkonti werden eher "inklusive" erfasst. Die Steuer ist bei diesen Buchungen im Buchungsbetrag enthalten. Ist ein Buchungskreis ohne Steuer aufgesetzt ("Keine Steuer"), hat das Feld keine Bedeutung. Betrag Hier wird der Buchungsbetrag in der Währung des Kontos eingegeben. Vermeiden Sie, negative Werte zu erfassen, obwohl dies möglich ist. Der besseren Lesbarkeit halber ist es von Vorteil, negative Werte mit einem entsprechenden Wechsel von Soll zu Haben oder umgekehrt zum Ausdruck zu bringen. Falls bereits Buchungen im Buchungskreis enthalten sind, wird der noch verbleibende Saldo aus dem Kontrollbereich in der Buchhaltungswährung aufgesetzt. Für Konti mit abweichender Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

12 Chapitre 2. Comptabiliser Währung kann er mittels des Buttons "berechnen" in die entsprechende Kontowährung umgerechnet werden. Handelt es sich um ein Konto, das in Fremdwährung geführt ist, wird die dazugehörige Valutaausgleichsbuchung automatisch aufgesetzt. Die zur Anwendung kommenden Wechselkurse werden in den Stammdaten des Rechnungswesens, unter Andere Definitionen mit der Maske Währungen und Kurse bestimmt. Soll Dieses Feld bestimmt, ob eine Soll- oder eine Habenbuchung erfasst wird. Die Soll-Buchung ist mit dem Häckchen gekennzeichnet. Bei der ersten Buchung im Buchungskreis wird automatisch eine Soll-Buchung vorgegeben, für die Folgebuchungen wird das Feld gemäss dem verbleibenden Saldo im Kontrollbereich aufgesetzt. Es kann selbstverständlich den zutreffenden Begebenheiten entsprechend geändert werden. MwSt / Vst Anhand der aus der Dropdown-Liste wählbaren Steuerarten wird hier die für die Buchung zutreffende Steuerart bestimmt. Die Steuer (Vorsteuer oder Mehrwertsteuer) wird aufgrund dieser Vorgabe berechnet, allenfalls aus dem Buchungsbetrag herausgezogen, und es wird automatisch eine separate Steuerbuchung dafür aufbereitet. In einem Buchungskreis können verschiedene Steuerarten vorkommen. Vorsteuer und Mehrwertsteuer werden grundsätzlich auf den Gegenbuchungen zu einem Debitoren- oder Kreditoren-Einzelkonto berechnet. Wenn kein solches Konto im Buchungskreis vorkommt, muss jene Buchung, welche auf ein Hauptbuchkonto erfolgt, das sinngemäss anstelle eines Debitoren- oder Kreditoren-Einzelkontos verwendet wird (zum Beispiel die Kasse), mit der Steuerart "Keine Deklaration" gekennzeichnet werden. Diese Angabe erübrigt sich füri Buchungen auf Debitoren- oder Kreditoren-Einzelkonti, da diese bereits durch die Kontoart des verwendeten Kontos entsprechend gekennzeichnet sind. Die in der Dropdown-Liste enthaltenen Steuerarten werden mit der Maske "Mehrwertsteuer" (Kap ) eröffnet und unterhalten. Text Die Eingabe eines Buchungstextes ist obligatorisch. Standardtexte können über den Subtab "Buchungstexte" in dieses Feld abgerufen werden. Sie werden in der Maske "Buchungstexte" eröffnet und unterhalten (Kap.3). Beginn / Ende Mit diesen beiden Daten kann eine Zeitdauer definiert werden, über welche die Buchung gültig ist. Die beiden Angaben dienen dazu, für einen Abschluss allfällige Abrenzungsbuchungen aufzusetzen. Die Eingabe der beiden Daten ist fakultativ. Folge Mit diesem Feld kann die Sortierfolge der Buchungen innerhalb des Buchungskreises bestimmt werden. In Auswertungen wie Buchungsjournal oder Kontoblatt wird dieses Feld für die Sortierung der Buchungen eingesetzt. Die Verwendung ist fakultativ. Automat In diesem Feld wird angezeigt, ob die Buchung automatisch erstellt wurde. Trifft dies zu, ist das Feld mit einem Häckchen versehen. Kontrolle Dieser Bereich umfasst die Kontrollwerte für den Buchungskreis. Er enthält die Summen der bereits erfassten Soll- und Haben-Buchungen, den für den bearbeiteten Buchungskreis noch 6 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

13 Chapitre 2. Comptabiliser verbleibenden Saldo als Kontrollsaldo mit dem dazugehörigen Soll-/Haben-Code. Alle Werte sind in der Buchhaltungwährung ausgewiesen. Ein Buchungskreis gilt erst als abgeschlossen, wenn der Kontrollsaldo Null enthält. Die Subtabs in dieser Maske können wie folgt eingesetzt werden: Buchungen (1. Subtab) Auswahl einer Buchung aus dem bearbeiteten Buchungskreis. In diesem Subtab werden nur die Buchungen, die im bearbeiteten Buchungskreis enthalten sind, aufgeführt. Buchungen (2. Subtab) Auswahl des Buchungskreises aufgrund irgendeiner Buchung in der Buchhaltung. Alle Buchungen, die im ausgewählten Buchungskreis enthalten sind, werden im 1. Subtab der Maske aufgelistet. Aus diesem Subtab können sie weiterbearbeitet werden. Hauptbuchkonti Auswahl eines Hauptbuchkontos für die bearbeitete Buchung. Debitorenkonti Auswahl eines Debitoren-Einzelkontos für die bearbeitete Buchung. Kreditorenkonti Auswahl eines Kreditoren-Einzelkontos für die bearbeitete Buchung. Kontosaldo Anzeige des aktuellen Saldos des Kontos der bearbeiteten Buchung. Buchungstexte Auswahl eines Standardbuchungstextes. Abhängig vom Konto der aktuell bearbeiteten Buchung muss im Fortsetzungsbereich der Maske entweder in die Erfassung von neuen OP, in die Erfassung von Buchungen auf bestehende OP oder in die Erfassung von Kostenrechnungsbuchungen verzweigt werden. Die erste Maske kann gewählt werden, wenn die aktuell bearbeitete Buchung ein Debitoren- oder Kreditoren-Einzelkonto betrifft und der Buchungskreis für neue OP eröffnet wurde. In die zweite Maske lässt sich verzweigen bei Buchungen auf Debitoren oder Kreditoren und sofern der Buchungskreis als Zahlung eröffnet wurde. In der Kostenrechnung schliesslich kann gebucht werden, wenn die aktuell bearbeitete Buchung ein Hauptbuchkonto betrifft. Die Aktivierung der Fortsetzungsbereiche ist abhängig davon, ob die entsprechenden Unterbuchhaltungen im System eröffnet sind Buchen - Neue OP In dieser Maske werden neue OP-Buchungen für Debitoren oder Kreditoren eingefügt. Damit die Maske geöffnet werden kann, muss im Buchen - Hauptbuch eine Buchung auf ein Debitoren- oder Kreditoren-Einzelkonto in Bearbeitung stehen und zu dem muss der Buchungskreis für neue OP eröffnet sein. Beim erstmaligen Einstieg in diese Maske und nach einem Click auf den Button "Neu" werden die für die OP-Buchhaltung relevanten Daten aus der Hauptbuchbuchung übernommen und in die entsprechenden Felder gesetzt. Alle Felder, die nicht verändert werden dürfen sind für Änderungen gesperrt und nur die zur Erfassung freigegebenen Felder müssen allenfalls ausgefüllt oder angepasst werden. Bei einem späteren Einstieg in die Maske zeigt das System sofort alle zur aufgerufenen OP-Buchung gehörenden Daten. Die für Änderungen freigegebenen Felder können wenn nötig auch später wieder angepasst werden. Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

14 Chapitre 2. Comptabiliser Jede OP-Buchung wird automatisch mit der Hauptbuchbuchung verknüpft, von der sie ausgelöst wurde. Wird in der übergeordneten Hauptbuchbuchung etwas verändert, wird die abhängige OP- Buchung automatisch gelöscht und muss wieder neu erfasst werden. Wird eine übergeordnete Hauptbuchbuchung gelöscht, wird die abhängige OP-Buchung automatisch auch gelöscht. Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Konto / Währung In diesen beiden Feldern werden einerseits Kontonummer und Bezeichnung und andererseits die Währung des Debitoren- oder Kreditoren-Einzelkontos aus der übergeordneten Hauptbuchbuchung eingeblendet. Diese Felder können nicht verändert werden. Zahlstelle Bei Kreditoren-Einzelkonti wird hier die im Kreditorenkonto erfasste Zahlstelle für die Verwendung im Zahlungswesen eingeblendet. Wenn nötig kann sie mittels Abruf einer anderen Zahlstelle aus dem entsprechenden Subtab abgeändert werden. Bei Debitoren-Einzelkonti ist dieses Feld für eine spätere Einführung des Lastschriftverfahrens vorgesehen und wird zur Zeit nicht weiter verwendet. Kontonummer Bei Kreditoren-Einzelkonti wird hier die im Kreditorenkonto erfasste Zahlstelle für die Verwendung im Zahlungswesen eingeblendet. Wenn nötig kann sie abgeändert werden. Bei Debitoren-Einzelkonti ist dieses Feld für eine spätere Einführung des Lastschriftverfahrens vorgesehen und wird zur Zeit nicht weiter verwendet. IBAN Bei Kreditoren-Einzelkonti wird hier die im Kreditorenkonto erfasste Zahlstelle für die Verwendung im Zahlungswesen eingeblendet. Wenn nötig kann sie abgeändert werden. Im Zahlungswesen hat eine vorhandene IBAN Vorrang gegenüber der Kontonummer. Bei Debitoren-Einzelkonti ist dieses Feld für eine spätere Einführung des Lastschriftverfahrens vorgesehen und wird zur Zeit nicht weiter verwendet. Rechnung Hier wird die Rechnungsnummer der OP-Buchung eingeblendet. Sie wird vom Buchungskreis übernommen, wo sie als Belegnummer erfasst wird. Betrag Hier wird der Buchungsbetrag in der Währung des Debitoren- oder Kreditoren-Einzelkontos aus der Hauptbuchbuchung eingeblendet. Er kann hier nicht verändet werden. Soll Hier wird der Soll-/Haben-Code aus der Hauptbuchbuchung eingeblendet. Er kann nicht verändert werden. 8 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

15 Chapitre 2. Comptabiliser Für Rechnungen an Debitoren steht er auf Soll, für Gutschriften auf Haben. Für Rechnungen von Kreditoren steht er auf Haben, für Gutschriften auf Soll. Status Der Status einer neuen OP-Buchung steht automatisch Rechnung und kann nicht verändert werden. Bei Debitoren-Einzelkonti kann er zu einem späteren Zeitpunkt den Mahnstatus ( Mahnung) anzeigen. Zahlung Hier wird die Zahlungsbedingung, die aus dem Debitoren- respektive Kreditoren-Einzelkonto übernommen wird, eingeblendet. Bei Bedarf kann sie angepasst werden. diverse Dieses Feld trägt ein Häckchen, wenn die OP-Buchung einen diversen Debitor oder Kreditor betrifft. Trifft dies zu, ist der Button "diverse" im Fortsetzungsbereich aktiviert, damit der Name und die Adresse des Debitors oder Kreditors zur dieser OP-Buchung eingegeben werden können. Das Feld kann nicht verändert werden. Text Hier wird der Buchungstext aus der Hauptbuchbuchung eingeblendet. Er kann nicht verändert werden. ESR In dieses Feld kann für Kreditorenrechnungen, die anhand eines ESR bezahlt werden sollten, die Codierzeile des ESR eingegeben werden. Diese Angabe wird im Zahlungswesen weiterverwendet. Die ESR-Codierzeile hat im Zahlungswesen Vorrang gegenüber den Angaben unter Zahlstelle, Kontonummer und IBAN. Bei OP-Buchungen auf Debitoren-Einzelkonti wird das Feld nicht weiterverwendet. Ref. Dieses Feld kann für OP-Buchungen auf ein Kreditoren-Einzelkonto eine Mitteilung an den Zahlungsempfänger enthalten. Es wird weitergegeben, wenn die Zahlung mittels Zahlstelle und Kontonummer oder IBAN ausgeführt wird. Beim erstmaligen Einstieg in die Maske wird hier der Buchungstext aus der Hauptbuchbuchung eingeblendet. Bei Bedarf kann die Mitteilung abgeändert werden. Bei OP-Buchungen auf Debitoren-Einzelkonti wird das Feld nicht weiterverwendet. Für die Erfassung weiterer Buchungen im gewählten Buchungskreises muss im Fortsetzungsbereich dieser Maske wieder in die Erfassung von Hauptbuchbuchungen verzweigt werden Buchen - Bestehende OP Buchen - Kostenrechnung 2.2. Contrôle des cycles d'écritures 2.3. Libellés Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

16 Chapitre 2. Comptabiliser Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Firma Kürzel Text 2.4. Cycles de pièces justificatives Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Firma Kürzel Belegkreis Zahlung Steuerart 2.5. Interfib Importation des écritures 10 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

17 Chapitre 2. Comptabiliser Journal de contrôle Transfert à l'interfib en suspens 2.6. Paiements BVR Importation des paiements Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Buchhaltung Belegkreis Belegnummer Dateiname Bildschirm Listes Journal BVR Différences Recherches Journal des totaux BVR 2.7. Ouverture et Clôture Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

18 Chapitre 2. Comptabiliser Ouverture de l'exercice Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Firma Buchhaltung Beginn Ende Status Eröffnungsbilanz / Hilfskonto / Erlösminderungen / Debitorenverluste / Aufwandsminderungen OP Debitoren OP Kreditoren Kore Kalkulation Abweichung Toleranz Tage 1. M / 2. M / 3. M / Betr Report soldes des comptes du bilan Journal des reports soldes 12 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

19 Syscon SBS - Small Business Solution Chapitre 3. Grand livre 3.1. Journal des écritures 3.2. Feuilles de comptes 3.3. Exploitations Liste des soldes du grand livre Liste des soldes débiteurs / créanciers Cours de change du bilan Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Firma Währung Einheit Kurs Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

20 Chapitre 3. Grand livre Datum Bilan et Pertes et profits TVA - taxe valeur ajoutée Décompte TVA - contrôle Décompte TVA TVA - taxe valeur ajoutée Sous cette rubrique les désignations des différents taux de la taxe valeur ajoutée sont saisies. Les taux mêmes sont mis à jour à l'aide du masque suivant. Les champs suivants sont compris dans le masque: Abréviation Ce champ contient l'abréviation de la société choisie. Code pays Ce code définit le pays qui percevoir la taxe. désactivé Cochez ce champ pour désactiver une désignation d'un taux. Désignation Ici vous entrez la désignation du taux, par exemple taux normal, taux réduit, etc. Déclaration Choisissez la rubrique de déclaration du taux: pas de déclaration taxe valeur ajoutée impôt préalable (matériaux et services) impôt préalable (investissement et dépenses) Compte TVA Ici vous précisez le compte du grand-livre où vous passez la réserve pour la taxe due. Le compte est choisi à l'aide du sous-tab "Compte TVA". 14 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

21 Chapitre 3. Grand livre Compte IP Ici vous précisez le compte du grand-livre où vous passez l'impôt préalable à déduire lors du décompte TVA. Le compte est choisi à l'aide du sous-tab "Compte IP". Le clique sur le bouton "Taux TVA" vous mène au masque suivant, où vous définissez les taux en pourcent, actuellement valable. Mehrwersteuer-Ansatz Ce masque sert à la saisie des pourcentage des différents taux de la taxe valeur ajoutée. Les champs suivants sont compris dans le masque: Abréviation / Code pays / Désignation Ces champs sont automatiquement reportés du masque précédent. Ils précisent le taux auquel le pourcentage est adjoint. Pourcent Ici vous entrez le pourcentage du taux en question. Date Définissez ici la date de validité du pourcentage saisi. Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

22 16 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

23 Syscon SBS - Small Business Solution Chapitre 4. Comptabilité PO 4.1. Liste des postes ouverts Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: 4.2. Rappels débiteurs Prévision de rappels Modification PO débiteurs Rappels Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Datum Zahlungen Bildschirm Debitorenkonto Sachbearbeiter / Telefon Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

24 Chapitre 4. Comptabilité PO Listes des rappels Extraits de compte Textes des rappels Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Firma Mahnung Sprache Hinweis Einleitung Schluss 4.3. Paiements créanciers Proposition de paiements Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Zahlungsdatum Skontofrist - Skontofrist + 18 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

25 Chapitre 4. Comptabilité PO Bildschirm Währung Name (von) / Name (bis) Kreditorenkonto Définition de paiements Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Zahlungsmodus Zahlungsdatum Keine Zahlung PID Zahlungstyp IBAN Bankspesen Kreditor Datum Rechnung Betrag Zahlungsbetrag Ausgleich Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

26 Chapitre 4. Comptabilité PO Kurs Einheit Zahlstelle Kontonummer Zahlstelle IBAN Kontonummer Begünstigter Mitteilung 1 / Mitteilung 2 ESR Paiements - contrôle Paiements Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Zahlungsdatum Zahlungsmodus Zahlungskonto Bildschirm Buchhaltung Belegkreis Belegnummer Währung 20 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

27 Chapitre 4. Comptabilité PO Comptes paiement Folgende Felder sind in dieser Maske vorhanden: Firma Zahlstelle Währung inaktiv Bezeichnung Nummer IBAN Hauptbuchkonti Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

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29 Syscon SBS - Small Business Solution Chapitre 5. Comptabilité analytique 5.1. Journal de contrôle 5.2. Journal des écritures 5.3. Feuilles de comptes Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

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31 Syscon SBS - Small Business Solution Chapitre 6. Données de base 6.1. Comptes Comptes grand-livre Avec ce masque vous gérez vos comptes du grand-livre (actifs, passifs, dépenses, produit). Le masque contient les champs suivants: Classe Choisissez la classe du compte selon les possibilités suivantes: actif, passif, dépense, produit. désactivé Si le compte n'est plus utilisé cochez-le dans ce champ. Numéro Entrez le numéro unique du compte. Désignation Ici vous saisissez la désignation du compte Comptes débiteurs Ici vous gérez les comptes débiteurs. Pour la saisie d'un client à la vente, il faut que le compte débiteur existe. La saisie d'un nouveau compte débiteur exige que les informations suivantes soient à disposition dans le banc de données: Adresse Monnaie Le masque comprend les champs suivants: Nom Le nom du débiteur qui est saisi par l'intermédiaire du sous-tab "Adresses" est affiché ici. Il faut que l'adresse soit déjà mise à disposition sous la rubrique adresses. Numéro Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

32 Chapitre 6. Données de base Ici vous entrez le numéro unique du compte débiteur. Désignation Entrez la désignation du compte qui normalement comprend le nom et la localité du débiteur. Ajoutez la monnaie, si vous tenez les comptes en plusieurs monnaies. Monnaie Ici vous définissez la monnaie du compte. Si vous travaillez en plusieurs monnaies avec un même débiteur, il faut ouvrir un compte par monnaie. La monnaie doit être saisie auparavant. Lieu de paiement Le lieu de paiement du débiteur que vous saisissez à l'intermédiaire du sous-tab "Lieux de paiement" est affiché ici. Il faut qu'il soit ouvert auparavant sous la rubrique lieux de paiement. Le champ est réservé au système de débits automatiques autorisés par le débiteur. Numéro de compte Ce champ contient le numéro de compte du débiteur auprès de son lieu de paiement. désactivé Si le compte débiteur n'est plus utilisé, vous le cochez dans ce champ Comptes créanciers Ici vous gérez les comptes créanciers. Pour la saisie d'un fournisseur à l'achat, l'existence du compte créancier est obligatoire. La saisie d'un nouveau compte créancier exige que les informations suivantes soient à disposition dans le banc de données: Adresse Monnaie Lieu de paiement Le masque pour la saisie des comptes créanciers comprend les champs suivants: Nom Le nom du créancier qui est saisi par l'intermédiaire du sous-tab "Adresses" est affiché ici. Il faut que l'adresse soit déjà mise à disposition sous la rubrique adresses. Numéro TVA Le numéro TVA du créancier est enregistré ici. Numéro Ici vous entrez le numéro unique du compte créancier. Désignation 26 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

33 Chapitre 6. Données de base Entrez la désignation du compte qui normalement consiste en nom et localité du créancier. Ajoutez la monnaie, si vous tenez les comptes en plusieurs monnaies. Monnaie Ici vous définissez la monnaie du compte. Si vous travaillez en plusieurs monnaies avec un même créancier, il faut ouvrir un compte par monnaie. La monnaie doit être saisie auparavant. Lieu de paiement Le lieu de paiement du créancier que vous saisissez à l'intermédiaire du sous-tab "Lieux de paiement" est affiché ici. Il faut qu'il soit ouvert auparavant sous la rubrique lieux de paiement. Numéro de compte Ce champ contient le numéro de compte du créancier auprès de son lieu de paiement. désactivé Si le compte créancier n'est plus utilisé, vous le cochez dans ce champ Comptabilité analytique Comptes coûts Ce masque sert à la mise à jour des compte de la comptabilité analytique. Le masque contient les champs suivants: Numéro Entrez le numéro unique du compte. Désignation Ici vous saisissez la désignation du compte. désactivé Si le compte n'est plus utilisé cochez-le dans ce champ Centres de charges Les centres de charges qui font part de la comptabilité analytique sont saisis à l'aide de ce masque. Il contient les champs suivants: Numéro Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

34 Chapitre 6. Données de base Entrez le numéro unique du centre de charges. Désignation Ici vous saisissez la désignation du centre de charges. désactivé Si le centre de charge est éliminé, vous le cochez dans ce champ Relation comptes cofi/cana Contrôle budget des ordres Sous cette rubrique les comptes pour le contrôle des budgets des ordres sont mis à jour. Le masque contient les champs suivants: Numéro Ici vous entrez le numéro unique du compte pour le contrôle du budget des ordres. Désignation Saisissez la désignation du compte. désactivé Si le compte débiteur n'est plus utilisé, vous le cochez dans ce champ Autres Définitions Monnaies Ce masque sert à la mise à jour des monnaies. Les champs suivants sont compris: Code Ici vous entrez le code officiel de la monnaie (USD, EUR, CHF, etc.). Monnaie 28 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009

35 Chapitre 6. Données de base Saisissez la désignation de la monnaie. Signe Ce champ est prévu pour le signe spécial de la monnaie ($,, etc.). Décimales Définissez ici le nombre de décimales de la monnaie. Le clique sur le bouton "Cours" dans la part de suite ouvre le masque "Cours de change" pour la saisie des cours de change actuels Cours de change Les cours de change sont tenus par société. La saisie est effectuée en monnaie de société. Le cours se réfère à 1, 10, 100 ou 1000 unités de la monnaie étrangère. Par monnaie étrangère, il faut ouvrir plusieurs comptes en comptabilité. Le masque prévoit les champs suivants: Société Ici la société est affichée pour qui les cours de change sont saisi. Monnaie Choisissez la monnaie. Unité Précisez le nombre d'unités de la monnaie étrangère (1, 10, 100, 1000) qui correspond au cours de change saisi. Cours Saisissez le cours en monnaie de société qui correspond aux unités de la monnaie étrangère. désactivé Cochez ce champ si la monnaie étrangère n'est plus traitée. Débiteurs CCF Définissez le compte collectif du grand-livre que vous utilisez pour passer les factures de marchandise ou de services rendus. Il faut qu'il existe en cette monnaie. Créanciers CCF Définissez le compte collectif du grand-livre que vous utilisez pour passer les factures marchandise ou services reçus. Il faut qu'il existe en cette monnaie. Balance-valeur Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier

36 Chapitre 6. Données de base Définissez le compte balance-valeur pour cette monnaie. Il faut qu'il existe en monnaie de société. Les écritures en monnaie étrangère sont passées selon le principe de la balance-valeur, c'est-à-dire une écriture en monnaie étrangère d'une part et une écriture de contre-partie en monnaie de société d'autre part sont balancées en passant la différence entre doit et avoir automatiquement au compte balance-valeur. Débiteurs CCA Définissez le compte collectif du grand-livre que vous utilisez pour passer les acomptes des débiteurs. Il faut qu'il existe en cette monnaie. Créanciers CCA Définissez le compte collectif du grand-livre que vous utilisez pour passer les acomptes aux créanciers. Il faut qu'il existe en cette monnaie. Date Ici vous saisissez à titre informatif la date de validité du cours de change Lieux de paiement Sous cette rubrique les lieux de paiement que vous utilisez en Syscon SBS sont mis à jour. Il s'agit des lieux de paiement qui vous adjoignez aux débiteurs, aux créanciers et au personnel. Pour ouvrir un nouveau lieu de paiement vous sélectionnez à l'aide du sous-tab "Banques" la banque que vous désirez. Toutes les informations nécessaires sont transposées automatiquement. 30 Syscon SBS - Manuel d'utilisation comptabilité - janvier 2009