Die Komplettlösung für Maschinen- und Anlagenbauer.

Transkript

1 Microsoft Dynamics NAV TM Branchenmodul Die Komplettlösung für er.

2 Profitieren Sie mit der Branchenlösung der Business Systemhaus AG für den Maschinen- und Anlagenbau von unserem Know-How in diesem ERP-Umfeld. Unsere Lösung bietet eine praxisnahe und schlanke Lösung für die Abbildung aller relevanten Anforderungen dieser speziellen Branche. HIGHLIGHTS: Flexible anpassbare Projektstruktur Steuerung von Projekten auf Basis von Zeit- und Materialverbrauch oder auf Festpreisbasis Echtzeitansichten von Projekten mit tatsächlichen und geplanten Kosten, Verbrauch, Vertragsvereinbarungen und Rechnungen Planungs-, Verbrauchs- und Rechnungsdetails für jede Aufgabe des Projektes Integration des Projektes und seiner Aufgaben in die Geschäftsprozesse von Finanzmanagement, Einkauf, Produktion und Verkauf Transparenz durch grafische Darstellung mit integrierter Leitstand- Technologie für Eigenfertigung, Zukaufkomponenten, Einkaufsteile, Ressourcen, Wartung/Service, Kapazitätsauslastung features finanzmanagement: Budgets Führen von Budgets in leicht verständlicher Matrixform Erstellung von Budgets aus Istdaten oder anderen Budgets mit Abweichungen Ex- und Importfunktion nach/aus Excel Kontenschemata Unbegrenzte Anzahl von Kontenschemata mit Formeln und Vergleichsperioden Excel-Integration Bankkontenverwaltung Unbegrenzte Anzahl von Bankkonten Hinterlegung von Debitoren- und Kreditorenbankkonten Bankkontoabstimmung zum Vergleich mit dem Kontoauszug Integration Automatische Buchung aller relevanten Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung Integrierte Lagerbewertung Automatische Mahnläufe, optional mit Gebühren und Zinsen Automatische Zahlungsvorschläge Komfortabler Belegausgleich Steuer Unterschiedliche Steuersätze, Einfuhrumsatzsteuer und Erwerbssteuer Brutto- oder Nettopreise in Belegen Abgenommene Umsatzsteuervoranmeldung Buchungsblätter Regeln für jeden Buchungsblatt-Namen Wiederkehrende Buchungsblätter Mehrwährungsfähigkeit Mandanten- und Berichtswährung Buchung in jeder Währung Wechselkursregulierungen nach HGB oder US-GAAP Dimensionen Unbegrenzte Dimensionen und Dimensionswerte Dimensionshierarchien Vorgabedimensionen für Stammdaten Konsolidierung Konsolidierung von Konzernmandanten aus einer oder mehreren Datenbanken oder anderen Programmen Spalten anzeigen und verschieben Design der sichtbaren Felder für tabellarische Darstellungen pro Benutzer Sicherheits- und Geschäftsregeln Zugriffsrechte über Rollen Geschäftsregeln zur Sicherstellung der Verwendbarkeit der Daten Änderungsprotokoll

3 features finanzmanagement: Intercompany Buchungen zwischen verbundenen Unternehmen Kostenrechnung Ist- und Plankostenrechnung Leistungsverrechnung Umlagen Analyseansichten Excel-Integration Kostenrechnung Ist- und Plankostenrechnung Leistungsverrechnung Umlagen Analyseansichten Excel-Integration Anlagenbuchhaltung Steuerrechtliche, handelsrechtliche und kalkulatorische AfA Plananlagen Verteilungsschlüssel Zahlungsverkehr In- und Auslandszahlungsverkehr Schecks, Überweisungsträger und Diskettenerstellung features Supply-chain-management: Lager und Logistik Chaotische Lagerverwaltung und Festplatzlager Strukturierte Artikelstammdaten inklusive Bilder Lagerortspezifische Einstandspreise, Dispositionsmethoden und Bestandsinformationen Reservierungssystem Inventur über alle Lager oder pro Lagerort Differenzierte Einkaufs- und Verkaufspreise Zu-/Abschläge zum Artikelpreis Ersatzartikel Kunden- und lieferantenbezogene Artikelnummern Übernahme lieferantenbezogener Artikelkataloge Niederlassungen und mehrere Lagerorte Umlagerungen inklusive Transitlager Serien- und Chargennummernverwaltung Debitoren und Verkauf Strukturierte Debitorenstammdaten Mehrwährungsfunktionalität Angebote, Aufträge, Rahmenaufträge, Rechnungen, Reklamationen, Rücksendungen, Gutschriften Belegarchivierung Kreditlimit-/Lagerbestandsprüfungen Lieferterminzusagen Streckengeschäfte Automatische Sammelrechnungen Mahnwesen Analyseansichten Verkaufsbudgets Debitoren und Einkauf Mehrwährungsfunktionalität Anfragen, Bestellungen, Rahmenbestellungen, Rechnungen, Reklamationen, Rücklieferungen, Gutschriften Belegarchivierung Streckengeschäfte Bestellvorschläge Analyseansichten Einkaufsbudgets

4 featuers Supply-chain-management: Produktion Stücklisten inklusive Stücklistenversionsverwaltung Fertigungsauftragsverwaltung Manuelle und automatische Materialverbrauchsbuchung Arbeitsgangbezogene Bereitstellung von Materialien (just in time) Kalkulation der Herstellungskosten Bedarfsverursacherverfolgung Absatzplanung und Produktionsprogrammplanung Nettobedarfsrechnung als Voll- oder Teilplanung Interaktives Ereignismeldungssystem Simultanplanung von Material und Kapazitätsbedarf Kapazitätsplanung Arbeitspläne inklusive Arbeitsplanversionsverwaltung Betriebskalender inklusive Schichtbetrieb Terminierung von Fertigungsaufträgen auf Basis begrenzter oder unbegrenzter Kapazitäten Unterstützung von Fremdarbeit Grafische Plantafel Ressourcen Planungsinstrument für Mitarbeiter oder Maschinen im Dienstleistungsbereich Projekte Projektplanung, Projektsteuerung und Budgetierung Aktuelle Projektstatistiken und Auswertungen Benachrichtigungssystem Automatische Benachrichtigung über bestimmte Geschäftsvorfälle features Marketing und vertrieb, Servicemanagement: Kontaktverwaltung Erfassung und Pflege von Kontaktinformationen Dublettenprüfung Erfassung von Detailmerkmalen anhand von Profilfrage bögen Automatische Klassifizierung und Bewertung der Kontakte nach Kriterien, wie z. B. Umsatz, Deckungsbeitrag oder Betreuungsaufwand Umfassende Suchfunktionalität Aktivitäten-/Dokumentenverwaltung Durchführung und Aufzeichnung kontaktbezogener Vorgänge wie Telefonate, Besprechungen und Schriftverkehr (Kontakt-Historie) Automatische Protokollierung von Verkaufs-, Einkaufs- und Servicebelegen Dokumentenverwaltung Korrespondenz per Brief, Fax oder TAPI-Unterstützung Protokollierung ein- und ausgehender s Aufgabenverwaltung Planung und Verwaltung der Kampagnen-, Marketing- und Vertriebsaufgaben mit Outlook-Clientintegration Synchronisation der Kontakte, Aufgaben und Termine mit Microsoft Outlook Kampagnenverwaltung Einrichtung und Durchführung von Kampagnen Flexible Zielgruppensegmentierung Adressierung per Brief, Fax oder Kampagnenstatistik Verkaufschancensteuerung Verfolgung von Vertriebsmöglichkeiten Strukturierung des Vertriebsprozesses in Teilschritte Auswertung und Steuerung der Vertriebspipeline Grafische Auswertung der Verkaufschancen mit Balkendiagrammen

5 features Marketing und vertrieb, Servicemanagement: Einsatzplanung Verteilung der Serviceressourcen entsprechend den Serviceanforderungen Berücksichtigung der Verfügbarkeit notwendiger Qualifikationen und Servicegebiete Überblick über Bearbeitungsstatus, Reaktionszeiten und Prioritäten der Serviceanforderungen Flexible Ausgestaltung der Vertragsdetails Automatische Erstellung von Vertragsrechnungen und Wartungsaufträgen Projektwarteschlange Automatisierung von Standardaufgaben, wie die -Benach- richtigung des Kunden nach Fertigstellung eines Serviceauftrages Servicevertragsverwaltung Einrichtung und Verwaltung von servicebezogenen vertraglichen Vereinbarungen Projektmanagement: Projekte in Microsoft Dynamics TM NAV Steuern Sie jede Phase Ihrer Projekte mit flexiblen Funktionen für Planung, Budgetierung und Abrechnung und gewährleisten Sie so stets die Rentabilität Ihres Unternehmens. Mit dem Projektmodul in Microsoft Dynamics NAV können Sie einfach und direkt nachvollziehen, welchen Einfluss einzelne Projektentscheidungen auf den Gesamterfolg Ihres Unternehmens haben. Eine vollständige Übersicht verschafft Ihnen mehr Transparenz bei laufenden und geplanten Projekten. Mit dem Projektmodul erhalten Sie ein umfassendes Verständnis Ihrer tatsächlichen Projektkosten und der Rentabilität Ihrer Aktivitäten. Das Modul liefert Ihnen Daten, die Sie zur Identifizierung von Markttrends und von passenden neuen Projekten nutzen können. Sie sehen auf einen Blick, welche Projekte für Sie unrentabel oder mit den vorhandenen Ressourcen nicht zu bewältigen sind. Mit dem Projektmodul können Sie unterschiedliche Projekttypen steuern, z. B. Zeit- und Materialprojekte, Festpreisprojekte sowie Projekte, die nach anfallenden Kosten und Aufwand abgerechnet werden. Neue Projekte Acht verschiedene Betragskategorien schlüsseln die tatsächlichen und geplanten Kosten für jede Aufgabe auf. Weitere Details erhalten Sie mit der Drill-Down-Funktionalität. lassen sich mit nur wenigen Mausklicks einrichten, Soll- und Ist-Zahlen aus Verkäufen und Kosten in Echtzeit vergleichen und die Werte aus unfertiger Arbeit (Work in Progress, WIP) einfach berechnen, so dass Sie stets korrekte Salden erhalten. Dank der engen Integration der Projektkosten und Verbrauchswerte in die Finanzbuchhaltung und die Artikelverfolgung in Microsoft Dynamics NAV erhalten Sie jederzeit einen vollständigen Überblick und können schnell abwägen, welche Auswirkungen jede einzelne Projektentscheidung hat.

6 Nutzen: Gewinnen Sie mehr Transparenz in Ihren Aufgaben und Projekten. Echtzeitansichten mit tatsächlichen und geplanten Kosten, Verkäufen und Rechnungen für jedes Projekt ermöglichen eine intelligente Planung. Weisen Sie jeder Aufgabe Planungs- und Rechnungsdetails zu. Bei der Einrichtung von Projektschritten können Sie Listen hinterlegen, die den erwarteten Verbrauch von Artikeln, Ressourcen und anderen Kostenfaktoren sowie deren Fakturierungsmöglichkeiten beinhalten. Steuern Sie Festpreisprojekte souverän und effizient. Die Planung von Projekten kann von einfachen Zeit- und Materialprojekten bis hin zu hochkomplexen Festpreisprojekten reichen. Die Beträge lassen sich dabei in Planzahlen (Budget), Verbrauch und Vertragsvereinbarungen (Verkauf) aufteilen. Integrieren Sie Aufgaben und Projekte in die allgemeinen Unternehmensprozesse. Verbräuche aus Projekten lassen sich zeitgleich in die Finanzbuchhaltung und in die Projektposten buchen. Alle Artikel, die für Projekte zugekauft oder aus dem eigenen Lager entnommen wurden, können wie gewohnt in der Artikelverfolgung gesteuert werden. Behalten Sie Ihre WIP-Werte im Blick. Die unfertige Arbeit kann nach fünf unterschiedlichen Methoden berechnet und für Artikel, Ressourcen und Kosten in die Sachposten gebucht werden. Es können Beträge vor der Buchung neu berechnet sowie irrtümliche Buchungen rückgängig gemacht werden. Funktionalitäten: Flexible Budgetstruktur Planen Sie Ihre Aktivitäten sowohl für Zeit- und Materialprojekte als auch für Festpreisprojekte. Erfassen und aktualisieren Sie für alle Projektaktivitäten Kosten- und Verkaufsbudgetschätzungen. Ermitteln Sie den Projektumsatz unabhängig vom Verkaufswert der zu leistenden Arbeit. Detaillierte Projektaufgaben Richten Sie Projektaufgaben so einfach wie z. B. einen Kontenplan ein. Obligatorische Projektaufgabenzeilen helfen Ihnen dabei, die Kostenerfassung korrekt durchzuführen. Verknüpfte Planungsaufgabenzeilen liefern Details zu den benötigten Ressourcen, Artikeln und Kosten und zeigen Ihnen die voraussichtlichen Daten für Verbrauch und Fakturierung. Vertragsbeträge Steuern Sie Festpreise für verschiedene Teilschritte Ihrer Projekte und planen Sie die Projektumsätze unabhängig vom Verkaufswert der zu leistenden Arbeit oder der zu verbrauchenden Artikel. Projektfaktura Erstellen Sie Rechnungen für die Planungszeilen in Ihren Projekten und lassen Sie die Verkaufs- und Verbrauchsbeträge automatisch zuweisen, um die Rechnungsdetails besser kontrollieren zu können. Veranlassen Sie Gutschriften und aktualisieren Sie die geplanten Beträge je Projekt, sobald dies notwendig wird. WIP und Umsatzrealisierung Steuern Sie WIP sowie Investitionsprojekte anhand von Zeit- und Materialverbrauch oder auf Festpreisbasis. Wählen Sie eine der fünf WIP- Berechnungsmethoden aus: Einstandswert, Verkaufswert, Vertriebskosten, Prozentsatz der Fertigung oder bei Abschluss. Berechnen Sie WIP und die Realisierung so häufig wie nötig neu, bevor Sie sie endgültig in die Sachposten buchen.

7 Funktionalitäten: WIP und Umsatzrealisierung Nutzen Sie die Möglichkeit, in einem einzelnen Projekt mehrere Buchungsgruppen ansprechen zu können. So erhalten Sie detailliertere Informationen zu den Buchungen von WIP und Umsatzrealisierung in die Sachposten für Artikel, Ressourcen und Gemeinkosten. Nehmen Sie einzelne Projektaufgaben aus der WIP-Berechnung heraus, um die Übertragung von negativen Beträgen in das gesamte Projekt zu vermeiden. Projektspezifische Preise Richten Sie projektspezifische Preise für Artikel, Ressourcen und Gemeinkosten ein, einschließlich zusätzlicher Kosten für Zölle oder externe Gebühren. Alternativ können Sie die Standardroutinen für Kundenpreise ansprechen, wenn keine projektspezifischen Preise notwendig sind. Planung von Festpreisprojekten Planen und fakturieren Sie Ihre Festpreisprojekte mit den Planzeilenarten. Für jedes Projekt können spezifische Preise für Artikel und Ressourcen sowie für die Gemeinkosten hinterlegt werden. Zudem können Sie sich anhand der Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Verbrauch die Verbrauchsposten automatisch vorschlagen lassen. Einstandspreisregulierung Verknüpfen Sie die Artikelposten für den Projektverbrauch mit den Projektposten, um eine Basis für die Einstandspreisregulierung im Projektmodul zu schaffen. Mehrwährungsfähigkeit Planen und steuern Sie Ihre Projekte in anderen Währungen und nutzen Sie die automatische Währungsumrechnung sowie die Fakturierungsmöglichkeiten in Fremd- oder Eigenwährung. Integrierte Artikelverfolgung Verfolgen Sie Projektartikel mit Serien- oder Chargennummern, die entweder speziell für das Projekt zugekauft oder aus dem eigenen Lager entnommen wurden, mit den Standardmethoden der Artikelverfolgung in Microsoft Dynamics NAV. Erfassung von Zeitposten Senken Sie den Aufwand für die Erfassung von Zeiten, indem Sie sich auf Basis der Projektplanungszeilen die Projekt Buch.-Blattzeilen vorschlagen lassen.

8 Branchenmodul Highlights im detail: Flexible Projektstruktur mit beliebigen Teilsummen; Echtzeitansicht einzelner Planzeilen Projektübersicht mit Projektkopf, Projektaufgabenzeilen und Projektstatistik. mit Beträgen für Plan (Budget), Verbrauch und Vertragsvereinbarung (Verkauf). Fertigungsaufträge planen per Drag & Drop. Grafisch strukturierte Stückliste mit Varianten. Projekt-Controlling in Echtzeit mit variabler Flexibilität von Microsoft Excel durch Übersichtliche Planung der Fertigungsaufträge, Serviceeinsätze und der Projektierung vollständige Datenbank-Integration. im grafischen Leitstand.

9 Zusammenfassung: Komfortable Projektabwicklung mit Produktion, Warenwirtschaftssystem und aussagefähigem Projekt-Controlling für die Anforderungen des s auf Basis der ERP Software Microsoft Dynamics NAV. Flexibel anpassbare Projekt-Struktur ermöglicht einfache Bedienung im Projektablauf. Neben Ressourcen und Zukaufkomponenten für das Projekt können auch eigene Fertigungsaufträge für selbst gefertigte und Fremdfertigungsaufträge für fremdgefertigte Komponenten im Projekt verwaltet werden. Damit stehen für das Controlling wertmäßig alle notwendigen Aufwendungen innerhalb des Projektes zur Verfügung. Ebenfalls im Projekt werden die Beschaffungszeiträume für eigengefertigte und fremdbezogene Komponenten (Zukaufteile oder fremdgefertigte Teile) verwaltet. Kosten, Termine und Ressourcen stehen damit in nur einer einzigen Datenbank innerhalb des Projektes für die weitere Verarbeitung zur Verfügung. Dadurch sind keine aufwändig zu pflegenden Schnittstellen zu Fremdprogrammen nötig, die Ressourcen und Komponenten mit ihren Terminen und ihren gegenseitigen Abhängigkeiten grafisch darstellen. Zur grafischen Planung des Projektes dient ein Leitstand mit Plantafel, der direkt mit der Datenbank arbeitet. Dadurch können die Termine, Beschaffungszeiträume und Milestones von Zukaufkomponenten, eigenen Fertigungsaufträgen und Ressourcen einschließlich deren gegenseitiger Abhängigkeiten in einer einzigen Grafik dargestellt werden. Gleichzeitig werden die Kapazitätsauslastungen der verwendeten Ressourcen abhängig von ihrer Auslastung bzw. Überlastung durch farbige Kapazitätsgebirge sichtbar gemacht. Änderungen in der grafischen Plantafel werden auf Wunsch unmittelbar in die Datenbank zurückgeschrieben und stehen in Echtzeit anderen Benutzern zur Verfügung. Der Leitstand dient auch für die Planung eigener Fertigungsaufträge. Zur Optimierung der Fertigungsabläufe steht auf Wunsch eine Fuzzy- Logic zur Verfügung. Sie optimiert automatisch parametergesteuert sich diametral gegenüberstehende Ziele in den Fertigungsabläufen und findet selbstständig das Optimum zwischen z. B. «kürzeste Lieferzeit» und «maximale Kapazitätsauslastung» bei gleichzeitig «geringste Kosten». Einsatz und Planung der Wartungs-Techniker werden ebenfalls über die grafische Plantafel des Leitstandes gesteuert. Wartungseinsätze mit allen relevanten Daten werden damit terminlich transparent gemacht. Für das Projekt-Controlling steht ein spezielles Microsoft Excel-Add-In zur Verfügung, das unmittelbaren Zugriff auf die Datenbank hat. Excel fungiert somit als Front-End-Client für Microsoft Dynamics NAV. Dadurch ergeben sich zwei entscheidende Vorteile: 1. Die Struktur und Darstellung des Projekt-Controllings bleibt vollständig flexibel und in den Händen des Anwenders, da ausschließlich Excel - Funktionen genutzt werden (Formeln und Grafiken). Damit sind Änderungen im Projekt-Controlling unabhängig von Programmieren möglich. 2. Eine kritisch zu hinterfragende Zahl im Projekt-Controlling wird vom Benutzer per Drill-Down-Funktion angefragt und unmittelbar auf die Quelle in der Datenbank bis zum Ursprungsbeleg verzweigt, um die Ursache dafür herauszufinden. Business Systemhaus AG TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN: Zentrale Bayreuth Niederlassung Hannover TM Microsoft Dynamics NAV (ehem. NAVISION) Ludwig-Thoma-Straße 36a Nickelstraße 1 Gegebenenfalls Microsoft Office Bayreuth Isernhagen SICHERHEIT: Tel. +49 (0) Tel. +49 (0) info@bsh-ag.de Durch die komplette Integration in das Berechtigungssystem von Fax +49 (0) Fax +49 (0) Microsoft Dynamics TM wird sicheres und zuverlässiges Arbeiten gewährleistet. Stand: 2009 / 5