Entwurf. Politische Leistungsaufträge

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1 Voranschlag 211 Entwurf Politische Leistungsaufträge

2 INHALTSVERZEICHNIS ERGEBNISSE UND ALLGEMEINE ÜBERSICHT ERGEBNISSE... 2 ALLGEMEINE ÜBERSICHT... 3 POLITISCHE LEISTUNGSAUFTRÄGE LEGISLATIVE... 6 Grosser Rat... 7 EXEKUTIVE... 1 Staatsrat Bezirksämter JUDIKATIVE Kantonsgerichte Staatsanwaltschaft PRÄSIDIUM Staatskanzlei Finanzinspektorat FINANZEN, INSTITUTIONEN UND GESUNDHEIT Kantonale Finanzverwaltung Kantonale Steuerverwaltung... 3 Dienststelle für Personalmanagement Rechtsdienst für Finanzen und Personal Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten Sekretariat Gleichstellung und Familie Dienststelle für Gesundheitswesen Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen SICHERHEIT, SOZIALWESEN UND INTEGRATION Verwaltungs- und Rechtsdienst Kantonspolizei Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt... 7 Strafanstalten Betreibungs- und Konkursämter Dienststelle für Sozialwesen Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse Dienststelle für Bevölkerung und Migration Subventionierung der Sozialversicherungen... 92

3 ERZIEHUNG, KULTUR UND SPORT Verwaltungs-, Rechts- und Sportsdienst Kantonale Dienststelle für die Jugend Dienststelle für Tertiäre Bildung Dienststelle für Unterrichtswesen Dienststelle für Berufsbildung Dienststelle für Kultur Kantonale Dienststelle für Informatik VOLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG Verwaltungs- und Rechtsdienst Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit Dienststelle für Landwirtschaft Dienststelle für Energie und Wasserkraft Dienststelle für Raumentwicklung Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik VERKEHR, BAU UND UMWELT Verwaltungs- und Rechtsdienst Amt für Nationalstrassenbau Dienststelle für Verkehrsfragen Dienststelle für Strassen- und Flussbau Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie Dienststelle für Wald und Landschaft Dienststelle für Umweltschutz Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere BUCHMÄSSIGER AUFWAND UND ERTRAG ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG Laufende Rechnung - Aufwand Laufende Rechnung - Ertrag Investitionsrechnung - Ausgaben Investitionsrechnung - Einnahmen

4 Ergebnisse - Allgemeine Übersicht 1

5 2 Ergebnisse Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG ZAHLUNGSMÄSSIGER VERKEHR Total Ausgaben Total Einnahmen 2'555'411' '89'192'1.36 2'65'599'9 2'88'12'6 2'861'722'2 3'44'516'9 211'122'3 164'396'3 Einnahmenüberschuss (Selbstfinanzierungsmarge) 334'78' '52'7 182'794'7-46'726' BUCHMÄSSIGER VERKEHR Übertrag Einnahmenüberschuss 334'78' '52'7 182'794'7-46'726' Total Ausgaben 262'684' '937'5 181'847'4-25'9'1 Ertragüberschuss 72'96'2.9 22'583'2 947'3-21'635'9 INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONEN Total Ausgaben Total Einnahmen 551'75' '571' '522' 324'573'6 54'915'1 358'222'6-9'66'9 33'649' Ausgabenüberschuss 237'134' '948'4 182'692'5-43'255'9 FINANZIERUNGNACHWEISS Einnahmenüberschuss der Laufenden Rechnung 334'78' '52'7 182'794'7-46'726' Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung 237'134' '948'4 182'692'5-43'255'9 Finanzierungsüberschuss 97'646' '572'3 12'2-3'47'1 KAPITALVERÄNDERUNG Finanzierungsüberschuss 97'646' '572'3 12'2-3'47'1 Übertrag an der Bilanz -25'55' '1'9 845'1-18'165'8 Kapitalzunahme 72'96'2.9 22'583'2 947'3-21'635'9

6 3 Allgemeine Übersicht Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 Fr. Fr. Fr. Fr. GESAMTTOTAL Ausgaben Einnahmen 3'369'81' '441'897' '48'59'4 3'43'642'6 3'584'484'7 3'585'432' 176'425'3 154'789'4 Einnahmenüberschuss 72'96'2.9 22'583'2 947'3-21'635'9 ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG Legislative Exekutive Judikative Präsidium Finanzen, Institutionen und Gesundheit Sicherheit, Sozialwesen und Integration Erziehung, Kultur und Sport Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung Verkehr, Bau und Umwelt Buchmässiger Aufwand und Ertrag Einnahmenüberschuss 4'393' '769'2 6'38'5 611'3 2'45' '241'3 2'274'3 33' 27'113' '834'9 3'1' 175'1 9'869' '13'4 11'432'7 329'3-1'98'826' '68'511'1-1'54'88'7 13'63'4 151'812' '562' 179'267'9 1'75'9 614'942' '467'1 654'289'8 6'822'7-64'115' '443'1-51'17'3-1'727'2 254'713' '44' 222'293'6-27'11'4 25'55' '1'9-845'1 18'165'8 72'96'2.9 22'583'2 947'3-21'635'9 LAUFENDE RECHNUNG 3 Personalaufwand 619'754' '317'8 967'463'7 325'145'9 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 212'659' '633'9 22'277'1 2'643'2 32 Passivzinsen 21'969' '857'5 36'649' 15'791'5 33 Abschreibungen 283'872' '66'4 198'1'3-24'966'1 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 59'426' '176'2 96'565' 38'388'8 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 89'429' '611'8 94'57'9-1'13'9 36 Eigene Beiträge 1'181'89' '274'442'9 1'125'4'6-149'42'3 37 Durchlaufende Beiträge 12'523' '7' 12'487' 2'787' 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 95'79' '51' 37'987'9-46'63'1 39 Interne Verrechnungen 132'859' '679'9 146'131'1 22'451'2 4 Steuern 1'145'924'79.4 1'158'34' 1'232'966'1 74'932'1 41 Patente und Konzessionen 13'663' '32' 4'498' -61'534' 42 Vermögenserträge 42'166' '463'7 51'533'9 17'7'2 43 Entgelte 222'388' '21'2 193'629' -22'572'2 44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung 648'13' '999'9 685'591'4 14'591'5 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 115'718' '457'1 16'793' -6'664'1 46 Beiträge für eigene Rechnung 39'376' '32'2 438'292'7 18'26'5 47 Durchlaufende Beiträge 12'523' '7' 12'487' 2'787' 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 49'556' '52'6 28'594'7 15'74'1 49 Interne Verrechnungen 132'859' '679'9 146'131'1 22'451'2 Total Aufwand Total Ertrag Ertragüberschuss 2'818'95' '89'192'1.36 2'857'537'4 2'88'12'6 3'43'569'6 3'44'516'9 186'32'2 164'396'3 72'96'2.9 22'583'2 947'3-21'635'9 INVESTITIONSRECHNUNG 5 Eigene Investitionen 324'39' '734'5 364'87' 26'135'5 52 Darlehen und Beteiligungen 57'947' '15' 45'39' -3'796' 56 Eigene Beiträge 157'584' '634' 112'482'6-36'151'4 57 Durchlaufende Beiträge 12'134' '48'5 18'253'5 4'25' 6 Übertrag ins Finanzvermögen 7' Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 45'448' '428'4 41'489'4 1'61' 63 Rechnungen an Dritte 2' Rückzahlung von eigenen Beiträgen 159' ' 15' 66 Beiträge für eigene Rechnung 256'819' '946'7 298'329'7 28'383' 67 Durchlaufende Beiträge 12'134' '48'5 18'253'5 4'25' 69 Aktivierungen 237'134' '948'4 182'692'5-43'255'9 Total Ausgaben Total Einnahmen 551'75' '75' '522' 55'522' 54'915'1 54'915'1-9'66'9-9'66'9

7 Politische Leistungsaufträge 5

8 6 Legislative Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 Fr. Fr. Fr. Fr. GESAMTTOTAL Ausgaben 4'595' '774'9 6'39'7 615'8 Einnahmen 21' '7 1'2 4'5 Ausgabenüberschuss 4'393' '769'2 6'38'5 611'3 ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG Grosser Rat (Parlamentsdienst) 4'393' '769'2 6'38'5 611'3 Ausgabenüberschuss 4'393' '769'2 6'38'5 611'3 LAUFENDE RECHNUNG 3 Personalaufwand 3'15' '558'3 3'614'6 56'3 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 842' '232' 1'283'7 51'7 36 Eigene Beiträge 439' '5 472' 8'5 39 Interne Verrechnungen 21' '1 2' Entgelte 4' '7 1'2 4'5 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 197'16.7 Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss 4'453' ' '251' '274'9 5'7 5'269'2 5'39'7 1'2 5'38'5 115'8 4'5 111'3 INVESTITIONSRECHNUNG 5 Eigene Investitionen 142'16.7 5' 1'' 5' Total Ausgaben Total Einnahmen Ausgabenüberschuss 142' '16.7 5' 5' 1'' 1'' 5' 5'

9 Legislative GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST) 7 PZ 1 Die gesetzgebende Gewalt ausüben Fr. 6'38'5 netto PG 11 Organisation und Begleitung der Sessionen Fr. 2'63'953 netto PG 12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit Fr. 3'749'547 netto FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 4'453' '274'9 5'39'7 115'8 3 Personalaufwand 31 Güter, Dienstleistungen und Waren '15' '558'3 3'614'6 56'3 842' '232' 1'283'7 51'7 Eigene Beiträge 439' '5 472' 8'5 Interne Verrechnungen 21' '1 2'4-7 4 Ertrag Laufende Rechnung 21' '7 1'2 4' Vermögenserträge. Entgelte 4' '7 1'2 4'5 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 197'16.7 Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 4'251' '269'2 5'38'5 111'3 5 Ausgaben der Investitionsrechnung 142'16.7 5' 1'' 5' 5 Eigene Investitionen 142'16.7 5' 1'' 5' 6 Einnahmen der Investitionsrechnung. Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss 142'16.7 5' 1'' 5' Finanzierungsfehlbetrag 4'393' '769'2 6'38'5 611'3 PERSONAL (Stellen im Organigramm) Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Angestellte mit unbefriestetem Arbeitsverhältnis Bemerkungen Die Zahlen in den Rubriken Personal "Budget 211" und "Budget 212" sind falsch, da darin.5 VZÄ für die Stelle des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten enthalten sind. Der Grosse Rat hat sich klar dafür ausgesprochen, dass dieses Amt einer von den Dienstellen der kantonalen Verwaltung und vom Parlamentsdienst unabhängigen Person in Form eines externen Mandats zugesprochen werde.

10 8 Legislative GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST) POLITISCHES ZIEL Die gesetzgebende Gewalt ausüben Politische Teilziele 1 Unter Vorbehalt der dem Volk eingeräumten Rechte die gesetzgebende Gewalt ausüben 1.1 Verfassungsbestimmungen, Rechtsnormen sowie sämtliche Erlasse, die in der Zuständigkeit des Grossen Rates liegen, ausarbeiten und zur Annahme vorlegen 1.2 Die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Staatsrates, der Justizbehörden und der selbständigen Anstalten öffentlichen Rechts ausüben 2 Die von Verfassung und Gesetzgebung vorgesehenen Wahlen und Ernennungen durchführen 3 Mit dem Parlamentsdienst dem Grossen Rat und seinen Organen rechtliche, wissenschaftliche und logistische Unterstützung bieten Prioritäre Massnahmen Frist ad1 1 Entwicklung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Hinterlegung Behandlung der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse innert 6 Monaten nach ihrer Entwicklung Prüfung und Behandlung der vom Staatsrat unterbreiteten oder von Organen und Mitgliedern des Grossen Rates vorgeschlagenen Geschäfte in maximal 6 Sessionen 4 Weiterverfolgung des Projekts zur Informatisierung des Grossen Rates in Richtung des e-parlament Indikatoren Realisiert 21 Geplant 211 Geplant 212 Differenz 11/12 ad1 1 Anzahl der Sessionstage (Summe der Halbtage) Anzahl der vom Grossen Rat behandelten Geschäfte (Gesetzes-, Dekrets- oder Beschlussentwürfe; Wahlen, Berichte) 3 Anzahl der Kommissionssitzungen Anzahl der hinterlegten parlamentarischen Vorstösse 5 Anzahl der parlamentarischen Vorstösse, die im Behandlungsstadium bearbeitet wurden 6 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer 98% 8% 85% 5% Hinterlegung entwickelten parlamentarischen Vorstösse 7 Prozentsatz der innert 6 Monaten nach ihrer 94.% 95.% 95.% % Entwicklung behandelten parlamentarischen Vorstösse

11 9 Legislative GROSSER RAT (PARLAMENTSDIENST) Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 212 PG11 Organisation und Begleitung der Sessionen 2'63'953 2'63'953 P111 Unterstützung der Organe des Grossen Rates 346' '429 3 Entschädigungen für die Organe des Grossen Rates 226'9 226'9 Andere Ausgaben / Einnahmen 119' '529 P112 Unterstützung der Kommissionen 1'291'891 1'291'891 3 Entschädigungen für die Kommissionen 764' 764' 317 Reiseentschädigungen für die Kommissionen 5' 5' 361 Interparlamentarische Koordinationsstelle 8'5 8'5 Andere Ausgaben / Einnahmen 469' '391 P113 Administrative Vorbereitung der Sessionen 119' '529 P114 Ablauf der Sessionen 797'29 797' Simultanübersetzung 16' 16' 318 Externe Übersetzungen 4' 4' 365 Beiträge für die politischen Fraktionen 438' 438' Andere Ausgaben / Einnahmen 159'29 159'29 P115 Nachverarbeitung der Sessionen 76'75 76'75 PG12 Dokumentation, Information, Öffentlichkeitsarbeit 3'759'747 1'2 3'749'547 P121 Leistungen für die Abgeordneten 1'628'593 1'628'593 3 Entschädigungen und Spesen für die Parlamentsmitglieder 1'22' 1'22' 31 Abo. Amtsblatt 9' 9' 317 Reiseentschädigungen 18'6 18'6 317 Informatikentschädigungen für die Parlamentsmitglieder 156' 156' Andere Ausgaben / Einnahmen 8'993 8'993 P122 Dokumentenverwaltung 1'332'523 1'332' Druck des Memorials 45' 45' 59 Projekt : "Parlament ohne Papier" 1'' 1'' Andere Ausgaben / Einnahmen 287' '523 P123 Arbeiten für Dritte 497' '135 3 Entschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder der 5' 5' kantonalen Datenschutzkommission 318 Mandat / Honorare der Datenschutzbeauftragten 3' 3' Andere Ausgaben / Einnahmen 192' '135 P124 Medien 14'194 14'194 P125 Repräsentationsaufgaben - Empfänge 161'32 1'2 151'12 Gesamttotal 6'39'7 1'2 6'38'5

12 1 Exekutive Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 Fr. Fr. Fr. Fr. GESAMTTOTAL Ausgaben 3'485' '971'6 3'14'4 42'8 Einnahmen 1'35' '3 74'1 9'8 Ausgabenüberschuss 2'45' '241'3 2'274'3 33' ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG Staatsrat 2'121' '915'2 1'935'5 2'3 Bezirksämter 328' '1 338'8 12'7 Ausgabenüberschuss 2'45' '241'3 2'274'3 33' LAUFENDE RECHNUNG 3 Personalaufwand 1'915' '918'4 1'962'2 43'8 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 51' '2 432'2-1' 36 Eigene Beiträge 46' ' 5' 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 5'. 39 Interne Verrechnungen Entgelte 74' '3 24'1 9'8 46 Beiträge für eigene Rechnung 5'. 5' 5' 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 46'61.25 Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss 3'387' '35' '352' '851'6 73'3 2'121'3 2'894'4 74'1 2'154'3 42'8 9'8 33' INVESTITIONSRECHNUNG 5 Eigene Investitionen 98'45. 12' 12' Total Ausgaben Total Einnahmen Ausgabenüberschuss 98'45. 98'45. 12' 12' 12' 12'

13 Exekutive STAATSRAT 11 FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 3'58' '525'5 2'555'6 3'1 3 Personalaufwand '587'7.2 1'593'3 1'623'4 3'1 Güter, Dienstleistungen und Waren 51' '2 432'2 Eigene Beiträge 46' ' 5' Einlagen in Spezialfinanzierungen 5'. 4 Ertrag Laufende Rechnung 1'35' '3 74'1 9' Entgelte 74' '3 24'1 9'8 Beiträge für eigene Rechnung 5'. 5' 5' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 46'61.25 Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 2'23' '795'2 1'815'5 2'3 5 Ausgaben der Investitionsrechnung 98'45. 12' 12' 5 Eigene Investitionen 98'45. 12' 12' 6 Einnahmen der Investitionsrechnung. Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss 98'45. 12' 12' Finanzierungsfehlbetrag 2'121' '915'2 1'935'5 2'3

14 12 Exekutive BEZIRKSÄMTER FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 328' '1 338'8 12' Personalaufwand 327' '1 338'8 13'7 Güter, Dienstleistungen und Waren. 1' -1' Interne Verrechnungen Ertrag Laufende Rechnung. Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 328' '1 338'8 12'7 5 Ausgaben der Investitionsrechnung. 6 Einnahmen der Investitionsrechnung. Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss. Finanzierungsfehlbetrag 328' '1 338'8 12'7

15 13 Judikative Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 Fr. Fr. Fr. Fr. GESAMTTOTAL Ausgaben 36'33' '61'4 38'563'1 952'7 Einnahmen 9'216' '775'5 8'553'1 777'6 Ausgabenüberschuss 27'113' '834'9 3'1' 175'1 ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG Kantonsgerichte 25'521' '896' 2'692' -24' Staatsanwaltschaft 1'592' '938'9 9'318' 379'1 Ausgabenüberschuss 27'113' '834'9 3'1' 175'1 LAUFENDE RECHNUNG 3 Personalaufwand 27'261' '522'8 29'862'3 339'5 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 4'758' '25'9 4'473'4 222'5 33 Abschreibungen 1'422' '249' 1'279' 3' 36 Eigene Beiträge 1'151'78. 1'171' 1'367' 196' 39 Interne Verrechnungen 1'647' '416'7 1'581'4 164'7 42 Vermögenserträge 11' '2 1' -2'2 43 Entgelte 7'218' '382'8 6'772'8 39' 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'945' '389'5 1'671'3 281'8 49 Interne Verrechnungen 41' ' 18' Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss 36'242' '216' '26' '61'4 7'775'5 29'834'9 38'563'1 8'553'1 3'1' 952'7 777'6 175'1 INVESTITIONSRECHNUNG 5 Eigene Investitionen 87' Total Ausgaben Total Einnahmen Einnahmenüberschuss 87' '258.25

16 14 Judikative KANTONSGERICHTE FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 34'622' '871'3 27'25'9 379'6 3 Personalaufwand 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 25'737' '957'4 22'233'5 276'1 4'697' '677'1 2'961'2 284'1 33 Abschreibungen 1'422' ' 569' 36 Eigene Beiträge 1'151'78. 1'71' 941' 39-9' -13' Interne Verrechnungen 1'613' '8 546'2 39'4 4 Ertrag Laufende Rechnung 9'188' '975'3 6'558'9 583'6 42 Vermögenserträge 11' '2 43 Entgelte 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 49-2'2 7'218' '846'6 5'166'6 32' 1'917' '126'5 1'284'3 157'8 Interne Verrechnungen 41' ' 18' Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 25'434' '896' 2'692' -24' 5 Ausgaben der Investitionsrechnung 87' Eigene Investitionen 87' Einnahmen der Investitionsrechnung. Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss 87' Finanzierungsfehlbetrag 25'521' '896' 2'692' -24'

17 Judikative STAATSANWALTSCHAFT 15 FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 1'62' '739'1 11'312'2 573'1 3 Personalaufwand 31 Güter, Dienstleistungen und Waren '524' '565'4 7'628'8 63'4 61' '573'8 1'512'2-61'6 Abschreibungen. 59' 71' 12' Eigene Beiträge. 1' 426' 326' 39 Interne Verrechnungen 34' '9 1'35'2 125'3 4 Ertrag Laufende Rechnung 28'. 1'8'2 1'994'2 194' 42 Vermögenserträge. 1' 1' 43 Entgelte 45. 1'536'2 1'66'2 7' Rückerstattungen von Gemeinwesen 28'. 263' 387' 124' Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 1'592' '938'9 9'318' 379'1 5 Ausgaben der Investitionsrechnung. 6 Einnahmen der Investitionsrechnung. Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss. Finanzierungsfehlbetrag 1'592' '938'9 9'318' 379'1

18 16 Präsidium (PRÄS) Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 Fr. Fr. Fr. Fr. GESAMTTOTAL Ausgaben 1'266' '587'4 11'98'1 32'7 Einnahmen 397' ' 475'4-8'6 Ausgabenüberschuss 9'869' '13'4 11'432'7 329'3 ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG Staatskanzlei Finanzinspektorat 7'41' '153'8 8'448'8 295' 2'827' '949'6 2'983'9 34'3 Ausgabenüberschuss 9'869' '13'4 11'432'7 329'3 LAUFENDE RECHNUNG 3 Personalaufwand 6'181' '643' 6'898'6 255'6 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 3'474' '382'6 4'337'6-45' 33 Abschreibungen 3' Eigene Beiträge 262' ' 399' 117' 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen 328' '8 272'9-6'9 4 Steuern 23' '5 2' 1'5 42 Vermögenserträge Entgelte 252' '5 325'4-1'1 49 Interne Verrechnungen 12' ' 13' Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss 1'25' ' '853' '587'4 484' 11'13'4 11'98'1 475'4 11'432'7 32'7-8'6 329'3 INVESTITIONSRECHNUNG 5 Eigene Investitionen 15'9. Total Ausgaben Total Einnahmen Einnahmenüberschuss 15'9. -15'9.

19 Präsidium (PRÄS) STAATSKANZLEI 17 PZ 1 Strategische und logistische Unterstützung des Staatsrates Fr. 8'448'8 netto PG 11 Unterstützung der Regierungstätigkeit Fr. 1'952'767 netto PG 12 Kommunikation und Information Fr. 1'554'419 netto PG 13 Juristische Unterstützung des Staatsrates Fr. 769'22 netto PG 14 Leistungen zugunsten der Verwaltung Fr. 4'172'412 netto FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 7'235' '392'8 8'666'8 274' 3 Personalaufwand 31 Güter, Dienstleistungen und Waren '536' '834'5 4'51'2 216'7 3'21' '86'6 4'41'6-45' Abschreibungen 3' Eigene Beiträge 262' ' 399' 117' 39 Interne Verrechnungen 23' '7 175' 4 Ertrag Laufende Rechnung 29' ' 218' '7-21' Steuern 23' '5 2' 1'5 Vermögenserträge. 43 Entgelte 137' '5 198' '5 Beiträge für eigene Rechnung. Interne Verrechnungen 48'99.2 Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 7'25' '153'8 8'448'8 295' 5 Ausgaben der Investitionsrechnung 15'9. 5 Eigene Investitionen 15'9. 6 Einnahmen der Investitionsrechnung. Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss 15'9. Finanzierungsfehlbetrag 7'41' '153'8 8'448'8 295' Bemerkungen Die Zunahme unter der Rubrik 36 «eigene Beiträge» ist auf die Übertragung der Aktivitäten im Zusammenhang mit den auswärtigen Angelegenheiten vom Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung auf das Präsidium zurückzuführen (insgesamt kostenneutral für den Staat). PERSONAL (Stellen im Organigramm) Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Angestellte mit unbefriestetem Arbeitsverhältnis Bemerkungen Der Rückgang der Anzahl Vollzeitäquivalente zwischen 211 und 212 ist auf die Streichung einer nichtbesetzten Stelle infolge einer internen Reorganisation zurückzuführen.

20 18 Präsidium (PRÄS) STAATSKANZLEI POLITISCHES ZIEL Strategische und logistische Unterstützung des Staatsrates Politische Teilziele 1 Den Staatsrat bei der Planung, Begleitung und Koordinierung der laufenden Geschäfte unterstützen und ihm die nötigen Informationen für die Festlegung der strategischen Optionen liefern, sowie für die Vertretung der Interessen des Kantons auf Bundesebene (Führungshilfe) (PG11) 2 Die Transparenz der staatlichen Tätigkeiten gewährleisten, um so die freie Meinungsbildung zu fördern und die Teilnahme am öffentlichen Leben zu beleben (PG12) 3 Angemessene juristische Unterstützung des Staatsrates (PG13) 4 Dienstleistungen in den Bereichen Postverteilung, Übersetzung und Empfang für die Kantonsverwaltung erbringen (PG14) Prioritäre Massnahmen Frist ad1 1 Umsetzung der neun im Konzept zur Vertretung der Interessen des Kantons Wallis auf Bundesebene festgelegten Handlungsbereiche 2 Validierung des Aktionsplans hinsichtlich einer schrittweisen flächendeckenden Einführung des ECM (Informatiksystem für die Verwaltung, Erstellung, Zirkulation und Aufbewahrung der Dokumente) bei sämtlichen Dienststellen der Verwaltung ad2 3 Weiterentwicklung der Online-Dienstleistungen zugunsten der Nutzer der Dienstleistungen der Kantonsverwaltung 4 Verbesserung des Intranets der Kantonsverwaltung durch die Zurverfügungstellung einfacher und leistungsfähiger Werkzeuge zuhanden der Dienststellen (Schaffung von Austausch- und Zusammenarbeitsplattformen) 5 Analyse der Nutzungsmöglichkeiten der sozialen Netzwerke (Twitter, Youtube, Flick r, LinkedIn) durch den Staat Wallis und allfällige Umsetzung ad3 6 Verbesserung der fristgerechten Behandlung der Beschwerden ad4 7 Umbau des Empfangsbereichs des Regierungsgebäudes und Einführung eines neuen Sicherheitskonzepts 8 Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Übersetzungsarbeiten beim Staat Wallis durch die Umsetzung eines neuen Konzepts und einer neuen Organisation in diesem Bereich

21 Präsidium (PRÄS) STAATSKANZLEI 19 Indikatoren Realisiert 21 Geplant 211 Geplant 212 Differenz 11/12 ad1 1 Anzahl organisierte Sitzungen des Staatsrates 5 5 (ungefähr) (21 = 55) 2 Anzahl organisierte Treffen zwischen dem 4 4 Staatsrat und den Walliser Bundesparlamentariern (21 = 4) ad2 3 Zahl der neuen Online-Dienstleistungen (ungefähr) 5 (211= 3) 4 Barometer Medien (Kunden Bereich Medien): Allgemeiner Eindruck 5 Barometer Medien: Agenda / Kalender Barometer Medien: Hilfestellung, Auskünfte sowie Verfügbarkeit von IVS 7 Pressemitteilungen Medienkonferenzen Barometer Medien: Kantonale Website Barometer Internet: Interne Umfrage (Dienschefs) auf - Generelle Zufriedenheit ad3 11 Prozentsatz der Beschwerdeentscheide des 85% 85% % Staatsrates, die von den Gerichten bestätigt wurden (KG, BGer) 12 Prozentsatz der innerhalb einer Frist von 6 5% 5% % Monaten behandelten Beschwerden (21 = 4%) ad4 13 Anzahl übersetzte Seiten (ungefähr) (21 = 916) Anzahl ausgehende und eingehende Sendungen 5'5' 5'5' (Briefe und Pakete) (ungefähr) (21 = 4'557').25

22 2 Präsidium (PRÄS) STAATSKANZLEI Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 212 PG11 Unterstützung der Regierungstätigkeit 1'961'552 8'785 1'952'767 P111 Verwaltung der Staatsratssitzungen 239'919 1' '52 P112 Protokoll des Staatsrates 638'463 3' '619 P113 Auswärtige Angelegenheiten 67'264 2' '68 P114 Regierungscontrolling 412' '28 PG12 Kommunikation und Information 1'561'725 7'36 1'554'419 P121 Externe Kommunikation 24'256 1'73 238'553 P122 Interne Information 84' '2 P123 Beratung und Unterstützung 7' '15 P124 Webtechnologie 1'166'224 4'393 1'161'831 PG13 Juristische Unterstützung des Staatsrates 876'11 16'89 769'22 P131 Vorbereitung und Veröffentlichung der Gesetzgebung 7' '14 P132 Beschwerdeinstruktion und -entscheide 85'446 16' '188 PG14 Leistungen zugunsten der Verwaltung 4'267'512 95'1 4'172'412 P141 Verwaltung und laufende Geschäfte 525'6 67' '98 P142 Postverteilung 3'495'756 25'491 3'47'265 P143 Übersetzung 246'696 1' '49 Gesamttotal 8'666'8 218' 8'448'8 Bemerkungen Seit dem 1. März 211 ist IVS in die Staatskanzlei integriert.

23 Präsidium (PRÄS) FINANZINSPEKTORAT 21 PZ 1 Finanzielle Geschäftsführung des Staates und Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren Fr. 2'983'9 netto PG 11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA Fr. 2'983'9 netto FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 3'15' '194'6 3'241'3 46'7 3 Personalaufwand '644' '88'5 2'847'4 38'9 Güter, Dienstleistungen und Waren 272' ' 296' Interne Verrechnungen 97' '1 97'9 7'8 4 Ertrag Laufende Rechnung 187' ' 257'4 12' Vermögenserträge. Entgelte 114' ' 127'4 12'4 Interne Verrechnungen 72' ' 13' Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 2'827' '949'6 2'983'9 34'3 5 Ausgaben der Investitionsrechnung. 6 Einnahmen der Investitionsrechnung. Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss. Finanzierungsfehlbetrag 2'827' '949'6 2'983'9 34'3 PERSONAL (Stellen im Organigramm) Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Angestellte mit unbefriestetem Arbeitsverhältnis POLITISCHES ZIEL Die finanzielle Geschäftsführung des Staates und die Verwirklichung der Leistungsaufträge kontrollieren (Art. 44 FHG) Politische Teilziele 1 Prüfungen durchführen und die im FHG vorgesehenen Kontrollaufgaben sicherstellen, welche das FI ohne Voranzeige und jederzeit von sich aus durchführen kann (Art. 44 und 45 FHG). 2 Prüfungen durchführen aufgrund von Mandaten des Staatsrates oder der GPK und der FIKO (Art. 44 Abs. 2 FHG) Prioritäre Massnahmen Frist ad1 1 Periodische Kontrolle der Dienstellen aller Departemente gemäss Planungskriterien ad2 2 Durchführung der vom Staatsrat oder von der GPK und der FIKO erhaltenen Mandate

24 22 Präsidium (PRÄS) FINANZINSPEKTORAT Indikatoren Realisiert 21 Geplant 211 Geplant 212 Differenz 11/12 ad1 1 Anzahl hinterlegte Berichte (139 im 27) ad2 2 Maximaler Anteil der Spezialmandate an der 17% 3% 3% % Gesamtaktivität, um die Unabhängigkeit zu wahren

25 Präsidium (PRÄS) FINANZINSPEKTORAT 23 Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 212 PG11 Kontrolle der finanziellen Geschäftsführung und LA 3'241'3 257'4 2'983'9 P111 Prüfung der staatlichen Verwaltung 2'532'264 21'93 2'331'171 P112 Spezialmandate 79'36 56'37 652'729 Gesamttotal 3'241'3 257'4 2'983'9

26 24 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 Fr. Fr. Fr. Fr. GESAMTTOTAL Ausgaben 766'594' '672'2 852'361' 37'688'8 Einnahmen 1'865'42' '883'183'3 1'97'241'7 24'58'4 Einnahmenüberschuss 1'98'826' '68'511'1 1'54'88'7-13'63'4 ADMINISTRATIVE GLIEDERUNG Kantonale Finanzverwaltung Kantonale Steuerverwaltung Dienststelle für Personalmanagement Rechtsdienst für Finanzen und Personal Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten Sekretariat Gleichstellung und Familie Dienststelle für Gesundheitswesen Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen -568'64' '634' '72' ' '666' ' '4' '938' '31'5-969'72'2 5'612'8 931'6 3'7'3 687'1 482'361'9 4'621'9-512'415'8-1'47'886'9 4'859'6 95'7 4'892'6 656'8 488'274' 5'833'3 83'615'7-78'184'7-753'2-25'9 1'885'3-3'3 5'912'1 1'211'4 Einnahmenüberschuss 1'98'826' '68'511'1 1'54'88'7-13'63'4 LAUFENDE RECHNUNG 3 Personalaufwand 51'45' '355'1 54'92'5 737'4 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 16'23' '443'6 16'977'3-1'466'3 32 Passivzinsen 21'871' '827'5 36'619' 15'791'5 33 Abschreibungen 16'24' '42'2 13'386' -34'2 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 58'335' '124'2 95'513' 38'388'8 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 24' '8 24'8 36 Eigene Beiträge 472'241' '67'2 574'48'4 47'341'2 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 46'222' '543'8 6'454'2-37'89'6 39 Interne Verrechnungen 37'228' '658'8 39'77'8 2'419' 4 Steuern 952'3' '781'5 1'23'531'7 66'75'2 41 Patente und Konzessionen 65'198' '182' 18' -65'74' 42 Vermögenserträge 31'576' '658'6 41'586'2 15'927'6 43 Entgelte 45'622' '619'7 13'786' -29'833'7 44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung 61'375' '829'7 645'899'8 7'7'1 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 4'2' '9' 4'16' 26' 46 Beiträge für eigene Rechnung 88'911' '355'4 18'672'1 14'316'7 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 17'427' '755'8 2'24' 13'484'2 49 Interne Verrechnungen 48'13' '21'6 49'257'9 3'56'3 Total Aufwand Total Ertrag Ertragüberschuss 719'8'92.4 1'863'447' '143'647' '465'2 1'881'284'3 1'11'819'1 836'553' 1'97'241'7 1'7'688'7 66'87'8 25'957'4-4'13'4 INVESTITIONSRECHNUNG 5 Eigene Investitionen 1'919' '87' 4'72' 913' 56 Eigene Beiträge 44'875' '4' 11'88' -29'312' 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 1'973'66. 1'899' -1'899' Total Ausgaben Total Einnahmen Ausgabenüberschuss 46'794' '973'66. 44'82' '27' 1'899' 42'38' 15'88' 15'88' -28'399' -1'899' -26'5'

27 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) KANTONALE FINANZVERWALTUNG 25 PZ 1 Führen und verwalten der Kantonsfinanzen Fr. -512'415'8 netto PG 11 Finanzplanung, Budget und Rechnung Fr. 2'64'822 netto PG 12 Finanzdienstleistungen und Logistik Fr. 31'148'278 netto PG 13 Analysen und Mandate Fr. 5'295'7 netto PG 14 Allgemeine Finanzangelegenheiten Fr. -55'924'6 netto FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 142'335' '73'9 156'229'9 3 Personalaufwand 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 32 Passivzinsen 14'499' 15'269' '545'7 15'847'1 31'4 7'983' '73' '999'1 17'227'5 8'552'6 32'619' 33 Abschreibungen 442' '2 356' 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 36 Eigene Beiträge 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 39 Interne Verrechnungen 21'291' '124'2 58'513' -446'5 15'391'5-24'2 35'388'8 1'2' '16' 1'36' 2' 43'692' '313' 4'292'2-37'2'8 34'932' '125'2 35'14' 888'8 4 Ertrag Laufende Rechnung 79'12' '963'4 668'745'7 4-67'217'7 Steuern Patente und Konzessionen 65'185' '168' 1' 42 Vermögenserträge 17'649' '652'6 17'57'2 43 Entgelte 31'563' '877'8 813'8 44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung 46 Beiträge für eigene Rechnung 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 49 Interne Verrechnungen 523'886' '184' '494' '137' '71'7 1'284' 3'415' 42'494'3 563'63'8 21'8' 19'69' 45'653'9-65'68' 1'44'6-3'64' -4'44'9 11'516' 16'275' 3'159'6 Nettoertrag der Laufenden Rechnung 566'766' '232'5 512'515'8-81'716'7 5 Ausgaben der Investitionsrechnung. 1' 1' 5 Eigene Investitionen. 1' 1' 6 Einnahmen der Investitionsrechnung 1'873'66. 1'899' 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 1'873'66. 1'899' -1'899' -1'899' Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss -1'873'66. -1'799' 1' 1'899' Finanzierungsüberschuss 568'64' '31'5 512'415'8-83'615'7

28 26 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) KANTONALE FINANZVERWALTUNG Bemerkungen 32 Passivzinsen: Zunahme im Zusammenhang mit der 2. Phase der Rekapitalisierung der Vorsorgekasse gemäss GVE sowie aufgrund der Übergangsbestimmungen mit dem Wechsel zum Beitragsprimat 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung: Zunahme im Zusammenhang mit der Verteilung des Finanzausgleichs gemäss dem neuen Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich (GIFA) 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen: Abnahme um 29 Mio. Franken gegenüber dem Budget 211; betrifft die Einlage in den Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts; die Aufhebung der Nachfinanzierung der Rekapitalisierung der alten Vorsorgekassen VPSW und RVKL gemäss Art. 9 Absatz 6 GVE 41 Patente und Konzessionen: Ertragsausfall herkommend aus der Gewinnverteilung der SNB 43 Entgelte: Streichung der Annuität von 3 Mio. Franken aufgrund der Aufhebung der Nachfinanzierung der Rekapitalisierung der alten Vorsorgekassen VSPW und RVKL gemäss Art. 9 Absatz 6 GVE 44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung: Bundesfinanzausgleich von 528,7 Mio. Franken, Rückgang von 5,6 Mio. Franken gegenüber dem Budget Beiträge für eigene Rechnung: Zunahme der Gemeindeanteile in Anwendung des neuen Gesetzes über den interkommunalen Finanzausgleich (GIFA) 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen: Entnahme aus dem Fonds zur Unterstützung der Wirtschaft von 14,39 Mio. Franken (3 Mio. für die DWE für die Promotion des Tourismus, 1,39 Mio. für die DEWK, 1 Mio. aus Fondsauflösung in Anwendung von Art. 7 Absatz 4 des Dekrets vom 18. Juni 29), Entnahme von 5,3 Mio. aus dem Härteausgleichsfonds in Anwendung des neuen Gesetzes über den interkommunalen Finanzausgleich (GIFA) 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen: Aufhebung der Rückzahlungen der gewährten Darlehen an die Spitäler aufgrund der Übernahme durch den Kanton der Spitalinfrastrukturen PERSONAL (Stellen im Organigramm) Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Angestellte mit unbefriestetem Arbeitsverhältnis Bemerkungen Neue Stellen: 1 wissenschaftlicher Mitarbeiter (Finanzausgleich und Qualitätssicherung NFA I) POLITISCHES ZIEL Verwalten der Finanzen des Kantons Wallis und erarbeiten der Grundlagen zur Führung der Finanzpolitik. Politische Teilziele 1 Erstellen der Finanzplanung, des Budgets und der Rechnung des Staates, insbesondere: 1.1 Erarbeiten der Finanzplanung und des Budgets sowie deren Überwachung 1.2 Führen der Buchhaltung und Präsentation der Rechnung 1.3 Mitarbeit bei der Erarbeitung der Leistungsaufträge und der Controllingberichte 2 Organisieren der Hauptbuchhaltung und der Controllingstools sowie sicherstellen der zentralen Finanzdienstleistungen und Logistik, insbesondere: 2.1 Umsetzen und überwachen eines gut funktionierenden Buchhaltungssystems und des Controllings sowie sicherstellen der Zahlungskontrollen 2.2 Sicherstellen der Zahlungsausführungen und optimale Führung einer marktkonformen Tresorerie 2.3 Sicherstellen der Zahlungen für Gehälter und Honorare 2.4 Verwalten des Finanzvermögens und der Versicherungen sowie Durchführen von Nachlassverwaltungen 2.5 Zur Verfügung stellen des Mobiliars, des Materials und der notwendigen Publikationen (Ökonomat) 3 Erarbeiten von Finanzanalysen und Spezialmandaten zu Handen des Staatsrates und der Departemente, insbesondere: 3.1 Erarbeiten von finanziellen Vormeinungen 3.2 Sicherstellen des Finanzcontrollings auf Departementsebene 3.3 Unterstützen des Departementes mittels Mandaten und spezifischen Projekten 3.4 Leiten der Arbeiten im Bereich der eidg. und kantonalen Statistiken sowie zur Verfügung stellen von statistischen Informationen zu Handen von Behörden, Unternehmungen und Dritten 3.5 Einführen un Verwalten des neuen Systems für den interkommunalen Finanzausgleich 4 Sicherstellen der allgemeinen Finanzdienstleistungen und der Beziehungen mit dem Bund im Bereich der Finanzen

29 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) KANTONALE FINANZVERWALTUNG 27 Prioritäre Massnahmen Frist ad1 1 Erstellen des Entwurfs des Budgets Erstellen der integrierten Finanzplanung für die Jahre 214 bis Abschluss und Präsentation der Rechnung ad2 4 Realisierung der Arbeiten im Hinblick auf die Einführung des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2) - Initialisierungsphase ad3 5 Umsetzung des neuen interkommunalen Finanzausgleichs ad4 6 Anwendung der gesetzlichen Grundlagen für die Finanzierung der grossen Infrastrukturprojekte des XXI. Jahrhunderts 7 Weiterverfolgung des Fonds zur Unterstützung der Wirtschaft Indikatoren Realisiert 21 Geplant 211 Geplant 212 Differenz 11/12 ad1 1 Ergebnis der Laufenden Rechnung in Millionen Franken (positiv) 2 Selbstfinanzierungsgrad (höher oder gleich 1%) 141.2% 11.6% 1.1% -1.5% 3 Nettoverschuldung 1. Grades in Millionen Franken (Verpflichtungen - Finanzvermögen - Vorschüsse für Spezialfinanzierungen) ' Bruttoverschuldung in Milliarden Franken Prozentsatz der Eigenmittel im Vergleich zur 41.9% 42.3% 12.8% -29.5% Bilanzsumme ad2 6 Durchschnittlicher Jahreszinssatz der 4.16% 4.16% 3.45% -.71% konsolidierten Schuld ad4 7 Ressourcenindex des Kantons Wallis bei der Berechnung des Finanzausgleichs des Bundes 2.8

30 28 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) KANTONALE FINANZVERWALTUNG Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 212 PG11 Finanzplanung, Budget und Rechnung 2'228' '56 2'64'822 P111 Budget erstellen 386'56 4'3 382'26 P112 Führung und Präsentation der Rechnung 1'687' '575 1'53'372 P113 Integrierte Mehrjahresplanung 7' '752 P114 Leistungsaufträge und Controllingberichte 83' '438 PG12 Finanzdienstleistungen und Logistik 47'5'591 15'857'313 31'148'278 P121 Organisation der Staatsbuchhaltung 464'52 132'95 331'615 P122 Controllinginstrumente 277'997 2' '69 P123 Beratung und Unterstützung im Bereich der Gehälter 114'489 1' '766 P124 Verwaltung der Stammdaten 299'184 3' '25 P125 Verwaltung der Tresorerie 36'163'984 9'345'665 26'818' Bank- und Postspesen und übrige Honorare 1'225' 1'225' 321 Zinsen auf kurzfristige Kredite 25' 25' 322 Zinsen auf Darlehen PKWAL 3'8' 3'8' 322 Zinsen auf mittel- und langfristige Kredite 1'59' 1'59' 422 Zinsen auf Anleihen 68' -68' 425 Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögen (Forderung I 1'3' -1'3' WKB) 49 Interne Zinsverrechnungen 6'76' -6'76' Andere Ausgaben / Einnahmen 2'379'984 65'665 1'774'319 P126 Zahlungskontr. und Verw. der Buchhaltungsbelege 85'33 8' '322 P127 Zahlungen der Gehälter 462'728 6' '764 P128 Verwaltung der Familienzulagen 95'49 1'437 93'972 P129 Verwaltung der adm. und finanz. Angelegenheiten 226' '62 P121 Verwaltung der Versicherungen 3'425'56 3'31' ' Versicherungsprämien 2'885' 2'885' 49 Interne Verrechnungen 2'876'2-2'876'2 Andere Ausgaben / Einnahmen 54'56 425' '883 P1211 Ökonomat 3'877'363 2'447'726 1'429' Büromaterial 1'42' 1'42' 31 Drucksachen, Veröffentlichungen und Publikationen 1'2' 1'2' 311 Mobiliar, Instrumente und Maschinen 85' 85' 49 Interne Verrechnungen 2'446'5-2'446'5 Andere Ausgaben / Einnahmen 587'363 1' '137 P1212 Verwaltung der Immobilien des Finanzvermögens 747'85 63' '946 PG13 Analysen und Mandate 19'159'627 13'863'927 5'295'7 P131 Finanzielle Vormeinungen 526'356 21'299 55'57 P132 Spezialmandate 122'122 4' '241 P133 Bundes- und Kantonsstatistiken sowie Analysen 6'62'428 5'617' '29 P134 Finanzausgleich 1'93'962 8'25'883 2'698'79 P135 Sekretariat und Departementscontrolling 1'544'759 14'726 1'53'33

31 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) KANTONALE FINANZVERWALTUNG 29 Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 212 PG14 Allgemeine Finanzangelegenheiten 87'936'3 638'86'9-55'924'6 P141 Allgemeine Finanzangelegenheiten 87'936'3 638'86'9-55'924'6 37 Berufliche Vorsorge der Magistraten: Rentenleistungen 5'273' 5'273' 37 Rentenleistungen: Beteiligung an der AHV 2'78' 2'78' Überbrückungsrenten 341 Interkommunaler Finanzausgleich: Auszahlungen an die 46'428' 46'428' Gemeinden 341 Finanzausgleich: Härtefälle 4'613' 4'613' 39 Einlage in den Finanzausgleichsfonds 24'815'7 24'815'7 41 Salzregal 1' -1' 426 Dividende der Schweizer Rheinsalinen AG 16' -16' 426 Dividende WKB 13'75' -13'75' 44 Alkoholzehntel 1'' -1'' 44 Anteil an der Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 2'15'4-2'15'4 44 Anteil an der Mineralölsteuer 31'94' -31'94' 44 Finanzausgleich: Geo-topografischer Lastenausgleich 73'212'4-73'212'4 44 Ressourcenausgleich 455'463' -455'463' 462 Gemeindeanteil am Finanzausgleichsfonds 18'595' -18'595' 48 Entnahme aus dem Fonds zur Unterstützung der Wirtschaft 14'39' -14'39' 49 Kantonsanteil am Finanzausgleichsfonds 24'794' -24'794' Andere Ausgaben / Einnahmen 4'26'6 3'441'1 585'5 Gesamttotal 156'329'9 668'745'7-512'415'8

32 3 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) KANTONALE STEUERVERWALTUNG PZ 1 Veranlagung der Steuerpflichtigen und Einnahme der Steuern Fr. -1'47'886'9 netto PG 11 Veranlagung natürliche und juristische Personen Fr. -974'687'687 netto PG 12 Unterstützung der Veranlagung Fr. -21'761'454 netto PG 13 Spezialsteuern Fr. -51'437'759 netto FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 85'832' '599'9 82'983'4 3 Personalaufwand 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 32 Passivzinsen 33 Abschreibungen 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 36 Eigene Beiträge 38 3'383'5 2'716' '32'9 21'386'3 353'4 5'28' '245' 5'12'4-142'6 4'168' '6' 4'' 4' 15'831' '' 13'' 37'44' '' 37'' 3'' 1'121'19.6 1'82' 1'143' 61' Einlagen in Spezialfinanzierungen 216' Interne Verrechnungen 1'526' '64' 1'351'7 4 Ertrag Laufende Rechnung 1'68'25' '51'934'1 1'133'27'3 4 Steuern 42 Vermögenserträge 43 Entgelte 44 Einnahmenanteile ohne Zweckbindung 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen '931' '795' '7' '488' '75' 1'6' 1'42'1 7'758' 1'23'5' 11'76' 11'495'3 82'269' -288'3 81'336'2 66'75' 1'7' 1'75'2 11'511' 4'2' '9' 4'16' 26' Interne Verrechnungen 134'6.75 1' 14' 4' Nettoertrag der Laufenden Rechnung 982'418' '334'2 1'5'286'9 77'952'7 5 Ausgaben der Investitionsrechnung 1'783'78.2 2'632' 2'4' 5 Eigene Investitionen 1'783'78.2 2'632' 2'4' -232' -232' 6 Einnahmen der Investitionsrechnung. Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss 1'783'78.2 2'632' 2'4' -232' Finanzierungsüberschuss 98'634' '72'2 1'47'886'9 78'184'7 Bemerkungen Rubrik 31 - Güter, Leistungen, Waren: Abnahme der Kosten aufgrund der Abnahme für extern vergebene Mandate (Experte für die Besteuerung der Wasserkraftwerke) und der Limitierung der Ausgaben. Rubrik 4 - Steuern: Erhöhung der Steuereinnahmen aufgrund der neuen Steuerpflichtigen und der wirtschaftlichen Entwicklung. Rubrik 44 - Anteil an den Bundeseinnahmen: Zunahme der Einnahmen bei den direkten Bundessteuern aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. PERSONAL (Stellen im Organigramm) Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Angestellte mit unbefriestetem Arbeitsverhältnis

33 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) KANTONALE STEUERVERWALTUNG 31 POLITISCHES ZIEL Veranlagung der natürlichen Personen, der juristischen Personen sowie der Spezialsteuern und Einnahme der Steuern gemäss den gesetzlichen Grundlagen Politische Teilziele 1 Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf das Einkommen und dem Vermögen) der natürlichen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern 2 Veranlagung der direkten Bundessteuer und der Kantons- und Gemeindesteuern (Steuer auf den Gewinn und dem Kapital ) der juristischen Personen und Einnahme der direkten Bundessteuer und der Kantonssteuern 3 Veranlagung und Einnahme der Spezialsteuern (Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuer, Steuern auf Erbschaften und Schenkungen Prioritäre Massnahmen Frist ad1 1 Verbesserung der Internetseite der KSV mit dem Ziel einen Online-Schalter zu erstellen Projekt SCC Automatisierung der Veranlagungsprozesse im CUV Projekt SCC Steuererklärung übers Internet (2. Etappe) die mehrfache Zustellung der Datei ermöglichen 4 Projekt e-wertschriften - Möglichkeit die Kurswerte der Wertschriften online einzusehen Projekt CH-Meldewesen - Zustellung von Steuerdaten an andere Kantone (Plattform SEDEX) Révision des Steuergesetztes - Berarbeitung der politischen Vorstösse Indikatoren Realisiert 21 Geplant 211 Geplant 212 Differenz 11/12 ad1 1 Anzahl der Informationen für die Steuerpflichtigen, 36 3 die Gemeinden und die Treuhänder betreffend dem Steuerwesen (21:31) 2 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen 264' ' 272'2 [Statistische Information] 3 % der veranlagten unselbständig natürlichen 78.8% 75% 73% -2% Personen (ortsansässige) am % der veranlagten selbständig natürlichen 36.87% 42% 4% -2% Personen am Elektronisch (z.b. VSTax) ausgefüllte 6% 5% 55% 5% Steuererklärungen (natürliche Personen) in % 6 Anzahl bei der kantonalen Steuerrekurskommission eingereichter Beschwerden gegen die Veranlagungsverfügungen 7 Prozentsatz der Beschwerden, die von der 15.24% 15% 15% % kantonalen Steuerrekurskommission vollumfänglich gutgeheissen wurden (21:15% von 15 Rekurse) 8 Anzahl der von den Gemeinden durchgeführten 18' Einschätzungen (21:15'985) ad2 9 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen 16'725 16'6 18'28 [Statistische Information] 1 % der veranlagten juristischen Personen am % 33% 22% -11% ad3 11 Anzahl der der Quellensteuer unterworfenen 3'467 33' 3' natürlichen Personen [Statistische Information] -6 6'2 1'68-3'

34 32 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) KANTONALE STEUERVERWALTUNG Zusätzliche Informationen zur Kenntnisnahme an den Grossen Rat Produktegruppen / Produkte Ausgaben Einnahmen Netto 212 PG11 Veranlagung natürliche und juristische Personen 31'623'512 1'6'311' '687'687 P111 Veranlagung der natürlichen Personen 28'33' '166' '132' Debitorenverluste 12'' 12'' 362 Entschädigung für die Einschätzungsarbeiten der 83' 83' Gemeinden 4 Einkommens- und Vermögenssteuern 786'' -786'' 44 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die natürlichen Personen Andere Ausgaben / Einnahmen 15'23'663 56'76' 4'46'526-56'76' 1'797'137 P112 Veranlagung der juristischen Personen 3'589' '144' '554' Debitorenverluste 1'' 1'' 41 Gewinn- und Kapitalsteuern 133'' -133'' 42 Grundstückssteuern 16'' -16'' 44 Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer für die juristischen Personen Andere Ausgaben / Einnahmen PG12 Unterstützung der Veranlagung 2'589'849 12'687'183 9'24' 94'673 34'448'637-9'24' 1'685'176-21'761'454 P121 Inkasso 9'335'395 17'329'174-7'993' Betreibungsgebühren und Bankspesen der KSV 3'21' 3'21' 329 Vergütungs- und Rückerstattungszinsen 4'' 4'' 421 Verzugszinsen 9'' -9'' 429 Rückkauf Verlustscheine 2'21' -2'21' 436 Rückerstattung von Betreibungsgebühren 5'4' -5'4' Andere Ausgaben / Einnahmen 2'134' '174 1'46'221 P122 Katastertaxen 363'759 97' '567 P123 Verrechnungssteuer 1'58'366 16'633'486-15'125'12 44 Kantonsanteil an den Verrechnungssteuern 16'269' -16'269' Andere Ausgaben / Einnahmen 1'58' '486 1'143'88 P124 Steuerinspektorat 1'479' '785 1'9'878 PG13 Spezialsteuern 41'72'75 92'51'464-51'437'759 P131 Grundstückgewinnsteuer 28'397'76 43'39'68-14'641' Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen der 27'' 27'' Grundstückgewinne 43 Steuereinnahmen auf die Grundstückgewinne 4'5' -4'5' Andere Ausgaben / Einnahmen 1'397'76 2'539'68-1'141'362 P132 Erbschaft und Schenkung 1'329'46 15'889'899-5'56' Gemeindeanteil an den Steuereinnahmen bei Erbschaften 1'' 1'' und Schenkungen 45 Steuereinnahmen auf Erbschaften und Schenkungen 15'' -15'' Andere Ausgaben / Einnahmen 329'46 889'899-56'493 P133 Quellensteuer 2'345'593 33'581'497-31'235'94 Gesamttotal 85'383'4 1'133'27'3-1'47'886'9

35 Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit (DFIG) DIENSTSTELLE FÜR PERSONALMANAGEMENT 33 PZ 1 Verwirklichen der Personalpolitik Fr. 4'859'6 netto PG 11 Personalpolitik und HR-Strategie Fr. 696'736 netto PG 12 Personalmanagement Fr. 2'59'264 netto PG 13 Management der Rahmenbedingungen des Personals Fr. 1'572'6 netto FINANZRESSOURCEN Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Differenz 11/12 3 Aufwand Laufende Rechnung 4'419' '752' 5'244'4 3 Personalaufwand 3'851' '547'2 4'41'4 31 Güter, Dienstleistungen und Waren 426' '49'4 72' '6-136'8-346'8 Abschreibungen Eigene Beiträge 18'86. 15'5 19' 3'5 39 Interne Verrechnungen 122' '9 112'4 4 Ertrag Laufende Rechnung 365' '2 384' '5 Vermögenserträge. 43 Entgelte 12' '2 162'7 46 Beiträge für eigene Rechnung 63' ' 72'1 49-4'4-9'5-12'9 Interne Verrechnungen 181' ' 15' 18' Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 4'54' '362'8 4'859'6-53'2 5 Ausgaben der Investitionsrechnung 18' ' 5 Eigene Investitionen 18' ' -25' -25' 6 Einnahmen der Investitionsrechnung. Nettoinvestitionen - Ausgabenüberschuss 18' ' -25' Finanzierungsfehlbetrag 4'72' '612'8 4'859'6-753'2 Bemerkungen 3 Personalaufwand und 31 Güter, Dienstleistungen und Waren: Die Abweichungen erklären sich vor allem durch die folgenden Massnahmen, welche im Jahre 211 für die gesamte Kantonsverwaltung vorgesehen wurden: - Revision des Spesenreglementes - Begleitmassnahmen gemäss Art. 35 des Gesetzes über die staatlichen Vorsorgeeinrichtungen PERSONAL (Stellen im Organigramm) Rechnung 21 Budget 211 Budget 212 Angestellte mit unbefriestetem Arbeitsverhältnis