Produktinfo Updatebeschreibung 3.10 Installation. Addison Agrosoft HANNIBAL

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1 Produktinfo 3.10 Installation Addison Agrosoft HANNIBAL

2 HANNIBAL Buchführung für landwirtschaftliche Systeme Version 3.10 Stand Januar 2015 Copyright (C) 2015 ADDISON Agrosoft GmbH Die Angaben in den folgenden Unterlagen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der ADDISON Agrosoft GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. ADDISON Agrosoft GmbH Grüner-Turm-Straße Ravensburg

3 Das Wichtigste in Kürze: E-Bilanz: Taxonomie 5.2 Die E-Bilanz kann nach der Taxonomie 5.2 erstellt. Sie wird für E-Bilanzen mit einem Bilanzstichtag ab dem verwendet. Neue Formulare Die Formulare für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2014, die Umsatzsteuererklärung 2014 und die Umsatzsteuer-Voranmeldung 2015 stehen zur Verfügung. Abgrenzungsautomatik Beim Buchen von Zahlungen zu offenen Rechnungen aus dem Vorjahr kann automatisch im Vorjahr für die Forderung/Verbindlichkeit eine Buchung erzeugt werden, ohne dass ins Vorjahr gewechselt werden muss. Sonderbilanz, Ergänzungsbilanz Für die Einreichung einer Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz im Rahmen der E-Bilanz können jetzt in dem Betrieb, in dem die Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz geführt wird, Stammdaten zur Mitunternehmerschaft eingegeben werden. SEPA: Überweisungen/Lastschriften auch als Einzelpositionen Die Überweisungen/Lastschriften aus einer SEPA-Datei können über eine neue Option im späteren Kontoauszug wahlweise als Sammelbuchung oder als Einzelposten ausgegeben werden. Mahnungen Innerhalb des Zahlungsverkehrs kann eine Mahnliste erstellt werden. Für alle oder ausgewählte Rechnungen können Mahnbriefe ausgegeben werden. Die Textvorlagen für die Mahnbriefe können frei gestaltet werden. Neues Zusatzmodul HANNIBAL Liquiditätsplanung HANNIBAL erstellt aus dem aktuellen Datenbestand eine wirtschaftsjahresübergreifende Liquiditätsvorschau bis zu 5 Jahre voraus. Neues Zusatzmodul RZ-Online Mit RZ-ONLINE können jetzt Bankbuchungen über eine Online-Verbindung direkt eingelesen werden. Neues Zusatzmodul HANNIBAL Workflow Als weiteres Zusatzmodul zu HANNIBAL SBA unterstützt HANNIBAL Workflow als Instrument zur Genehmigung von Rechnungen. Kontierung als Splittbuchung Für regelmäßig aufzuteilende Umsätze kann eine Aufteilungsbuchung als Kontierungsregel hinterlegt werden. Legende: Programmänderungen, die in der noch nicht enthalten waren, sind am Rand gekennzeichnet. Seite 3

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5 Inhaltsverzeichnis 1. E-Bilanz 6 2. Inventare 8 3. Geldbuchungen 9 4. Buchungsimport und Kontierungsautomatik Offene Posten und Personenkonten Mahnungen SEPA - Zahlungsverkehr Jahresabschluss und Abschlussbuchungen Einnahmen-Überschuss-Rechnung Umsatzsteuer Dokumente sichern und wiederherstellen SBA Scannen, Buchen, Archivieren Neue Konten und Kontenkategorien Neues Zusatzmodul Liquiditätsvorschau/Ergebnisvorschau Sonstiges 28 Seite 5

6 1. E-Bilanz Taxonomie 5.2 neu: Sonderbilanz, Ergänzungsbilanz Die Taxonomie 5.2 steht zur Verfügung. Sie wird für E-Bilanzen mit einem Bilanzstichtag ab dem verwendet. Im Rahmen der E-Bilanzübermittlung ist die Abgabe von Sonder- oder Ergänzungsbilanzen mit HANNIBAL möglich. Alle dazu notwendigen Daten werden in den Betriebsstammdaten erfasst. Stammdaten Stammdaten Allgemeine Betriebsstammdaten Registerkarte "Betrieb" Die Kennzeichnung als Sonder- oder Ergänzungsbilanz erfolgt durch die Angabe einer Mitunternehmer-Rechtsform im Feld Rechtsform. Stammdaten Stammdaten Allgemeine Betriebsstammdaten Registerkarte "E-Bilanz" Angaben zur Gesamthand: Wenn die Gesamthand als Betrieb in HANNIBAL geführt wird, kann hier die Betriebsnummer des Gesamthandsbetriebs angegeben werden. In der Auswahlliste werden nur Personengesellschaften mit einem Wirtschaftsjahr, das den Bilanzstichtag der Sonder- oder Ergänzungsbilanz enthält, angezeigt. Die Daten werden mit den Angaben aus dem Gesamthandsbetrieb vorbelegt und können bei Bedarf angepasst werden. Wenn die Steuernummer der Gesamthand zum Versenden per ELSTER verwendet werden soll, dann muss die Option "zum ELSTER-Versand verwenden" gesetzt sein. Mitunternehmerdaten: Wenn die Gesamthand als Betrieb in HANNIBAL geführt wird, kann die Gesellschafternummer aus der Liste der Gesellschafter im Gesamthandsbetrieb ausgewählt werden. Die Vermögensart, die Nummer aus der Feststellungserklärung und der Beteiligungsschlüssel werden übernommen. Ergebnisverwendung Anlagenspiegel Bei Kapitalgesellschaften ist die Ausgabe der E-Bilanz mit Ergebnisverwendung möglich. Der Anlagenspiegel kann übermittelt werden. Kennzeichnung der Umsätze mit verbundenen Unternehmen Stammdaten Kontenplan Personenkonten Zusätzlich zu den bisherigen Möglichkeiten kann im Personenkonto die Eigenschaft "Umsätze mit verbundenen Unternehmen" gesetzt werden. Alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen zu diesem Personenkonto werden in der GuV der E-Bilanz als Umsätze mit verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Umsätze, die mit einem Umsatzsteuerschlüssel für eine USt- Organschaft (Schlüssel 61) gebucht werden, werden in der E-Bilanz als Umsätze mit verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Seite 6

7 Pflichtangaben für die E- Bilanz Abweichende Steuernummer für EÜR/E-Bilanz Ausgabe der Stammdaten Anzeige der Auffangpositionen verbessert Auswertungsdialog verbessert In den Betriebsstammdaten sind die Felder, die für das Erstellen einer E- Bilanz zwingend ausgefüllt werden müssen, mit einem Sternchen gekennzeichnet. Stammdaten Stammdaten Allg. Betriebsstammdaten Registerkarte "Jahresabschluss" Für die E-Bilanz (und die EÜR) kann bei "ELSTER für EÜR/E-Bilanz" eine abweichende Steuernummer eingegeben werden. Jahresabschluss E-Bilanz Die Druckausgabe der GCD-Stammdaten wurde verbessert: Statt "NIL" wird jetzt "keine Angabe" ausgegeben. Die im Abschluss enthaltenen Abschlussteile werden mit "ja" gekennzeichnet. Ist kein Vorjahr in HANNIBAL vorhanden, bleiben die Angaben zu Vorjahresbeginn, -ende und Stichtag leer. Stammdaten Auswertungen Kontenzuordnung im Abschlussschema Konten, bei denen ein Aktiv-/Passiv-Wechsel erfolgen kann, wobei eine der beiden Positionen eine Auffangposition ist, werden mit dem Zusatz "(AP)" gekennzeichnet. Jahresabschluss E-Bilanz Die bisherige Option "mit Konten lt. Taxonomie erwünscht" heißt jetzt "mit Übermittlung des Kontennachweises". Die E-Bilanz wird mit erwünschtem Kontennachweis lt. Taxonomie übertragen, wenn im Auswertungsdialog die Option "mit Übermittlung des Kontennachweises" ausgewählt ist. Die Optionen "mit Anzeige der " haben keinen Einfluss auf die zu übermittelnden Daten, sondern wirken sich nur auf die Anzeige der E-Bilanz- Auswertung in HANNIBAL aus. Seite 7

8 2. Inventare Anlagendokumente extern speichern neu: Anlagendokumente anzeigen Investitionsabzugsbetrag Indirekte Investitionszuschüsse in handelsrechtlichen Auswertungen Wenn die Speicherung der Dokumente in einem separaten Verzeichnis eingestellt ist, werden jetzt auch die Anlagendokumente in diesem Verzeichnis gespeichert. Dazu muss in der Datei vbsrewe.nni der Eintrag "DokuDir=" im Abschnitt [Agrosoft] gesetzt sein. Die Dokumente können in die Datensicherung einbezogen werden oder in einer eigenen Dokumentendatei gesichert werden. Buchhaltung Inventare Anlagendokumente Mit diesem neuen Menüpunkt wird eine Liste aller vorhandenen Anlagendokumente von allen Inventaren erstellt. Wenn ein IAB bei einer Investition zunächst nur teilweise verbraucht wird, wird er nicht mehr zwangsweise vollständig aufgelöst, sondern der Restbetrag des IAB kann in das Folgejahr übernommen werden. Dazu kann in der Erfassungsmaske des IAB die Checkbox "Verbleibenden Investitionsbetrag in Folgejahr übernehmen" angekreuzt werden. Buchhaltung Inventare Inventare bearbeiten Registerkarte "SonderAfA", "Investitionszuschuss" Wenn indirekte Investitionszuschüsse auch in die handelsrechtliche Buchhaltung einfließen sollen, dann muss auf der Registerkarte "Investitionszuschuss" die Option "Zuschuss auch handelsrechtlich" gesetzt werden. Der handelsrechtliche Abschluss und das Sonderpostenverzeichnis wurden entsprechend überarbeitet. Seite 8

9 3. Geldbuchungen Abgrenzungsautomatik Beim Buchen von Zahlungen "Bank gegen Forderung/Verbindlichkeit", die Erträge oder Aufwendungen aus dem Vorjahr betreffen, kann über die Taste F9 ein eigener Eingabedialog aufgerufen werden. In diesem Dialog kann die Forderungs-/Verbindlichkeitsbuchung für das Vorjahr erfasst werden, ohne dass das Wirtschaftsjahr gewechselt werden muss. Beim Abspeichern der Zahlungsbuchung wird die Buchung im Vorjahr angelegt und die Kontenstände im Vorjahr und in der Eröffnungsbilanz des aktuellen Wirtschaftsjahres werden angepasst. Diese Funktion steht auch in Splittbuchungen zur Verfügung. Voraussetzungen: das Vorjahr ist nicht abgeschlossen das Finanzkonto hat die Kategorie "Bank" oder "Kasse" das Gegenkonto hat eine Kategorie "Forderungen" oder "Verbindlichkeiten" das Buchungsdatum liegt in den ersten sechs Monaten des Wirtschaftsjahres Umsatzsteuer: Für Abgrenzungsbuchungen mit Abgrenzung der Vorsteuer (Aufwand im Vorjahr, Vorsteuer erst im Folgejahr abziehbar) wird dem Umsatzsteuerschlüssel die "7" vorangestellt. Seite 9

10 Buchungstextvorschläge Option "nur Favoriten in Buchungstexten anzeigen" Buchhaltung Buchungen Buchungstexte bearbeiten HANNIBAL ermittelt aus den Texten in den Geldbuchungen Buchungstextvorschläge, die hier angezeigt und bearbeitet werden können. Zusätzlich können eigene Buchungstextvorschläge angelegt werden. Datei Einstellungen Persönliche Einstellungen Registerkarte "Erfassung" Rechte Maustaste beim Erfassen der Geldbuchungen weitere Erfassungsoptionen Wenn die Option aktiv ist, werden beim Erfassen der Geldbuchungen nur die Buchungstexte vorgeschlagen, die als Favoriten markiert sind. Als Favoriten markierte Buchungstexte werden ins Folgejahr übernommen und beim Reorganisieren nicht entfernt. Das Häkchen im Feld "Auswahl" kann mit der Maustaste oder mit der Leertaste gesetzt bzw. wieder entfernt werden. Auswahl der Vorschläge in der Erfassung der Geldbuchungen: Buchungstextvorschläge können aus der Auswahlliste per Mausklick oder mit der Leertaste ausgewählt werden. Konto 1 ändern mit automatischem Wechsel des Buchungskreises neu: Gewicht je Stück Personenkonto- Auswahlfenster mit Filter Auswahlfenster OP- Sammelkonten USt-Schlüssel Feld Kontentext länger Beim Bearbeiten einer Buchung im Buchungsprotokoll oder aus der Kontendurchsicht heraus kann das Konto 1 geändert werden. Wenn der bisherige Buchungskreis nicht mehr passt, wird die Buchung in den neuen Buchungskreis eingeordnet. Rechte Maustaste Weitere Erfassungsoptionen Datei Einstellungen Allgemeine oder Persönliche Einstellungen In der Buchungsmaske kann jetzt auch "Gewicht je Stück" angezeigt werden. Die Durchschnittspreise können Brutto und Netto dargestellt werden. Über die Schaltfläche "Filter" kann im Auswahlfenster für das Personenkonto eingestellt werden, ob alle Personenkonten angezeigt werden sollen oder nur die Debitoren bzw. Kreditoren entsprechend dem Buchungskreis. In den Feldern Konto1 und Konto2 werden Konten, die nicht als OP- Sammelkonten verwendet werden können (z.b. weil sie bereits ohne Personenkonto bebucht wurden), nicht mehr angezeigt. Umgekehrt werden die OP-Sammelkonten an Stellen, an denen sie nicht eingegeben werden dürfen (z.b. in der EB Finanzkonten), nicht mehr angezeigt. Wenn eine Buchung geändert wird, bleiben manuell geänderte Umsatzsteuerschlüssel erhalten. In der Buchungsmaske wird der Kontentext zu Konto1 mit mehr Zeichen angezeigt, wenn keine OP-Eingabefelder aktiv sind. Seite 10

11 Stornobuchung Datum der letzten Bearbeitung Wenn eine Stornobuchung automatisch erzeugt wird, wird sie nicht mehr automatisch zur Bearbeitung angeboten. Ist die stornierte Buchung bereits fest verbucht, wird nachgefragt, ob die Stornobuchung auch gleich fest verbucht werden soll. Für jeden Buchungssatz wird abgespeichert, wann und von wem er zuletzt bearbeitet wurde. Diese Angaben können im Buchungsprotokoll als weitere Spalten eingeblendet werden. 4. Buchungsimport und Kontierungsautomatik Splittbuchungen in Kontierungsregel Buchhaltung Buchung Kontierungsautomatik Für regelmäßig aufzuteilende Importbuchungen kann als Kontierungsregel eine Aufteilungsbuchung hinterlegt werden. neues Zusatzmodul: Schnittstelle RZ-Online Mit RZ-Online können jetzt Bankbuchungen über eine Online-Verbindung direkt nach HANNIBAL importiert werden, ohne dass sie zuvor aus anderen Anwendungen in Dateien gespeichert wurden. Die Steuerung des Online-Status erfolgt im Menü Stammdaten Bankkonten. Beim Aufruf der Bankkontenmaske werden die Angaben zu dem Bankkonto mit den Serverdaten abgeglichen, sofern eine Internetverbindung besteht. Wenn ein Bankkonto neu angelegt wird, wird gefragt, ob das Konto direkt am RZ angemeldet werden soll. Damit das jeweilige Bankinstitut die Kontoumsatzdaten online zur Verfügung stellt, muss der Kontoinhaber eine Einverständniserklärung an die Bank geben. Diese Einverständniserklärung kann als "Antragsformular" in der Bearbeitungsmaske der Bankkonten ausgedruckt werden. RZ_ADDISON RZ-Online Neue Platzhalter Beim Buchungsimport werden die Import-Datensätze nach Buchungsdatum sortiert. Dabei wird innerhalb eines Tages die ursprüngliche Reihenfolge beibehalten. Die Sortierung erfolgt je Sammeldatei, also für jede Bankverbindung separat. In der Kontierungsautomatik stehen bei der Besetzung des Buchungstextes neue Platzhalter für Vormonat und Folgemonat in Bezug auf das Belegda- Seite 11

12 tum zur Verfügung. Damit können z.b. Mietzahlungen, die regelmäßig am Monatsletzten eingehen, im Buchungstext dem Folgemonat richtig zugeordnet werden. Beispiel Buchungsmonat Juli: $vmm -> Monat "06" $fmm -> Monat "08" Suchkriterien erweitert Verwendungshäufigkeit von Kontierungsregeln Buchungsstapel: Splittbuchungen in Einzelbuchungen auflösen Kontierung über Mandatsreferenz und Gläubiger-ID Kontenauswahl nach Text Vorschlag für OP- Sammelkonten Die möglichen Suchkriterien für die Kontierungsautomatik wurden um die Mandatsreferenz und die Gläubiger-ID erweitert. Buchhaltung Buchung Kontierungsautomatik Die Verwendung einer Kontierungsregel wird mitgezählt und zusammen mit dem Datum der letzten Verwendung gespeichert. Beide Werte können als Spalte in der Liste der Kontierungsregeln eingeblendet werden. Rechte Maustaste: "Alle Splittbuchungen im Stapel auflösen" Rechte Maustaste: "Aktuell markierte Splittbuchung auflösen" Im Buchungsstapel können aus den Teilbuchungen einer Splittbuchung Einzelbuchungen erstellt werden. Das ist z.b. hilfreich, wenn man einen Zahlungsstapel aus dem Zahlungsverkehr bereitgestellt hat. Stammdaten Stammdaten Adressen Stammdaten Kontenplan Personenkonten "Adressen" Buchhaltung Buchung Kontierungsautomatik In den Adressdaten zu den Personenkonten gibt es die neuen Felder "Mandatsreferenz beim Lieferanten" und "Gläubiger-ID des Lieferanten". Diese Felder können in der Kontierungsautomatik dazu benutzt werden, das Personenkonto zu bestimmen. Bei der Bearbeitung der Kontierungsregeln können in den Eingabefeldern für die Kontonummer auch Buchstaben eingegeben werden. Es werden dann alle Konten, deren Bezeichnung mit dem eingegebenen Text beginnt, zur Auswahl vorgeschlagen. Im Dialog zum Buchungsimport können Standard-OP-Sammelkonten angegeben werden. Diese Konten werden verwendet, wenn im Importdatensatz statt des Kontos ein Personenkonto steht, zu dem kein Sammelkonto bekannt ist. Buchungstext Beim automatischen Kontieren eines Buchungsstapels wird ein schon vorhandener Buchungstext nicht mehr mit dem Verwendungszweck aus dem Importsatz überschrieben. Er wird nur geändert, wenn er leer ist oder in der Seite 12

13 angewendeten Kontierungsregel die Belegung des Buchungstextes ausdrücklich geregelt ist. Auswahl Buchungskreis Beim Übertragen eines Buchungsstapels kann der Buchungskreis gewählt werden. Die Stapelbuchungen können auch in einen rein steuerlichen, handelsrechtlichen oder betriebswirtschaftlichen Buchungskreis übertragen werden. Dabei ist zu beachten, dass bei diesen Buchungskreisen Bank- oder Kassekonten nicht zulässig sind und keine Zahlungen/Rechnungen mit Personennummer/Rechnungsnummer gebucht werden dürfen. In betriebswirtschaftlichen und handelsrechtlichen Buchungskreisen ist das Buchen mit Umsatzsteuerschlüssel nicht erlaubt. Buchungen, die den Bedingungen des Zielbuchungskreises nicht entsprechen, bleiben im Buchungsstapel. Seite 13

14 5. Offene Posten und Personenkonten Zuordnung Personenkonto zur Adresse Texteingabe im Personenkontenfeld neu: Mehrere Personenkonten löschen Mehrere Adressen löschen Import Personenkonten neu: Vorbelegung bei Neuanlage Offene-Posten-Liste "gerafft mit Personenkontentext" Zahlungsvorschlagsliste für Lastschriften Stammdaten Adressen Beim Erfassen eines neuen Adressdatensatzes kann aus dem Feld "Personennummer" die Liste der Personenkonten angezeigt und ein Personenkonto übernommen werden. In der Erfassung von Geldbuchungen und der Eröffnungsbilanz Offene Posten kann im Personenkontenfeld statt der Personenkontennummer ein Text eingegeben werden. Dann werden zur Auswahl alle Personenkonten vorgeschlagen, deren Bezeichnung mit der eingegebenen Zeichenfolge beginnt. Bei der Bearbeitung der Personenkonten kann im Dialog zum Löschen ein Bereich mehrerer Personenkonten angegeben werden. Befinden sich in diesem Bereich Personenkonten, die verwendet werden, wird darauf hingewiesen. Diese Personenkonten werden nicht gelöscht. Analog dazu können mehrere Adressen auf einmal gelöscht werden. Beim Import von Personenkonten aus der Eingabe der Stammdaten heraus werden die in den einzulesenden Datensätzen enthaltenen Kontenzuordnungen für Erfolgskonto und OP-Sammelkonto geprüft. Folgende Kontenzuordnungen werden jetzt in einem Protokoll dokumentiert und nicht in den Personenkonto-Datensatz übernommen: ein Konto, das im aktuellen Kontenplan nicht bekannt ist ein Konto, das im aktuellen Kontenplan einen nicht geeigneten Kontentyp hat, z.b. ein Ertragskonto im Debitorenkonto-Feld ein OP-Sammelkonto, das in den aktuellen Buchhaltungsdaten bereits ohne Personenkonto verwendet wurde. Bei der Neuanlage von Personenkonten werden die Felder des neuen Datensatzes mit den Inhalten aus dem aktuell markierten Datensatz vorbelegt, analog zur Kontenplanbearbeitung. Buchhaltung Offene Posten Offene-Posten-Liste weitere Optionen Die geraffte Ausgabe kann nun auch mit Ausgabe des Personenkontentextes erfolgen. Im Dialog zur Zahlungsvorschlagsliste steht können nun auch Lastschriften ausgewählt werden. Seite 14

15 6. Mahnungen Mahnungen Buchhaltung Zahlungsverkehr Mahnliste Offene Rechnungen werden in einer Mahnliste aufgeführt. Dabei kann nach Fälligkeitsdatum und Personennummer selektiert werden. Rechnungen für Personenkonten, bei denen in der Adresse die Option "Mahnsperre" aktiv ist, erscheinen nicht in der Mahnliste. Diejenigen offenen Rechnungen, die angemahnt werden sollen, können in der Spalte "Ausführen" mit Doppelklick oder über das rechte-maustaste- Menü mit einem "X" gekennzeichnet werden. Das Kennzeichen kann durch Doppelklick oder über das rechte-maustaste-menü wieder entfernt werden. Über die Schaltfläche "Mahnungen erstellen" wird das Erstellen der Mahnbriefe für die gekennzeichneten Rechnungen gestartet. Über das rechte-maustaste-menü können alle Rechnungen auf einmal markiert werden oder alle Markierungen wieder entfernt werden. Im Feld "Mahnschreiben" wird die Textvorlage ausgewählt. Die unter "Mahndatum", "Zahlungseingang bis" und "Zahlungsfrist" angegebenen Daten werden in die Textvorlage eingefügt. Für jeden markierten Da- Seite 15

16 tensatz der Mahnliste wird ein Mahnschreiben erstellt. Name und Adresse werden über das Personenkonto aus den Adressdaten eingefügt. Stammdaten Vorlagen Mahnschreiben Hier können beliebig viele Vorlagen für Mahnschreiben hinterlegt werden. Die Daten, die von Mahnschreiben zu Mahnschreiben unterschiedlich sind (Name, Adresse, Rechnungsdaten, Mahndaten etc.,) werden beim Erstellen der Mahnschreiben automatisch an Stelle der Platzhalter aus der Vorlage eingefügt. Seite 16

17 Ein besonderer Platzhalter ist der Platzhalter für das Logo. An dessen Stelle wird beim Erstellen der Mahnschreiben eine Grafikdatei eingefügt. In der Datei vbsrewe.nni wird festgelegt, welche Grafikdatei eingefügt wird: [DruckLogo] MahnLogo=Pfad\Dateiname Stammdaten Stammdaten Adressen Bei den Adressen steht ein neues Feld "Anrede" zur Verfügung. Rechts daneben kann ausgewählt werden, welches Feld zusammen mit der Anrede ausgegeben werden soll. "Option" Mahnsperre Wenn diese Option aktiv ist, erscheinen Rechnungen für dieses Personenkonto nicht in der Mahnliste. Seite 17

18 7. SEPA - Zahlungsverkehr Überweisungen/Lastschriften auch als Einzelposten Die Überweisungen/Lastschriften aus einer SEPA-Datei können über eine neue Option "Einzelposten auf dem Kontoauszug" wahlweise als Sammelbuchung oder als Einzelposten ausgegeben werden. COR1-Lastschrift HANNIBAL ermöglicht die Ausstellung einer Eillastschrift per SEPA (COR1), die nur einen Tag Vorlauf benötigt. Wenn im Dialog zum Erstellen einer SEPA-Lastschrift der nächste Tag als Ausführungsdatum angegeben wird, wird nachgefragt, ob die Lastschrift als Eillastschrift behandelt werden soll. Die Verarbeitungsmöglichkeit von COR1-Lastschriften muss mit dem Kreditinstitut vereinbart werden. BIC 8-stellig möglich Die BIC-Eingabe kann ohne die am Ende stehenden "XXX" erfolgen. In der Kontierungsautomatik werden BICs mit und ohne "XXX" gleich behandelt. Längere Bankbezeichnung Die BIC-Liste enthält eine kurze Bankbezeichnung und eine längere Bankbezeichnung mit dem Ort der Bank. In den Auswahlfenstern zum Bankkonto kann die Spalte mit der längeren Bankbezeichnung eingeblendet werden. Wenn die Bankbezeichnung nicht länger als 50 Zeichen ist, wird sie bei der Auswahl der Bank in den Datensatz übernommen. Beim Druck des Antragsformulars für den Import über RZ-Online wird immer die längere Bankbezeichnung verwendet. Zahlungsvorschlagsliste Das Fälligkeitsdatum kann nach dem Ende des Wirtschaftsjahres liegen. Unterschiedliche Sequenztypen SEPA-Lastschriften mit unterschiedlichen Sequenztypen, z.b. Erstlastschrift oder Folgelastschrift können nun in einem Zug erstellt werden. Je Lastschrift-Sequenztyp wird eine SEPA-Datei erstellt. Seite 18

19 8. Jahresabschluss und Abschlussbuchungen Ergebnisverwendung bei Kapitalgesellschaften: Buchungen neue Konten Ergebnisverwendung bei Personengesellschaften: Gewinn/Verlust nicht saldieren Rückstellungen und Rücklagen Sonderposten Jahresabschluss Abschlussbuchungen Ergebnisverwendung Die Buchungen für die Ergebnisverwendung einer Kapitalgesellschaft können jetzt bei den Abschlussbuchungen eingegeben werden. Dabei werden Eigenkapitalkonto, Ergebnisverwendungskonto, Betrag und Buchungstext erfasst. Bereits unter Geldbuchungen erfasste Buchungen auf dem Ergebnisverwendungskonto 2979 (SKR04) werden auf Nachfrage in Abschlussbuchungen umgewandelt. Der Abschlussteil "Ergebnisverwendung" muss in der Konfiguration ausgewählt sein, damit die Buchungen im Jahresabschluss ausgegeben werden. Stammdaten Gesellschafter Registerkarte "Kapitalkonten" Wenn der Abschluss mit Ergebnisverwendung erstellt wird und bei der Jahresübernahme, wird je Gesellschafter bei einem anteiligen Verlust und einem Kontostand auf dem Gewinn-Kapitalkonto zuerst der Betrag des Gewinn-Kapitalkontos aufgebraucht und dann erst der Rest auf das Verlust- Kapitalkonto gebucht, und umgekehrt. Das kann jetzt für jeden Gesellschafter mit der Option "Gewinn/Verlust nicht saldieren" abgeschaltet werden, so dass ein anteiliger Gewinn bzw. Verlust immer auf das entsprechende Kapitalkonto gebucht wird. Das gilt auch für die Jahresübernahme. Im Auswertungsteil "Gesamtübersicht" des Jahresabschlusses wurden bisher Rückstellungen und Rücklagen Sonderposten in einer Zeile zusammengefasst. Nun werden Rückstellungen und Rücklagen in zwei getrennten Zeilen ausgegeben. Seite 19

20 neu: Gewinnzuschlag aus Schuldzinsen als Auswertungsteil Der Gewinnzuschlag aus Schuldzinsen kann als Auswertungsteil in die Abschlusskonfiguration eingebunden werden. Die Ausgabe entspricht dem Ausdruck in den Abschlussbuchungen (Jahresabschluss Abschlussbuchungen Abschlussbuchungen erfassen Weiterrechnung steuerlich Registerkarte "Schuldzinsen"). Konsolidierung - Verrechnungskonten Zuordnung der Konten im Abschluss-Schema mit Kontostand Im konsolidierten Abschluss/Geldbericht können (zusätzlich oder alternativ zur Liste der Verrechnungskonten) auch Umsätze, die für die E-Bilanz als Umsätze mit beteiligten Unternehmen gekennzeichnet sind, wie Umsätze auf Verrechnungskonten behandelt werden. Dadurch können folgende Umsätze verrechnet werden: Umsätze auf Konten, die in der E-Bilanzsteuerung im Kontenplan für Umsätze mit beteiligten Unternehmen gekennzeichnet sind. einzelne Buchungssätze, die in der Buchung als Umsätze mit beteiligten Unternehmen für die E-Bilanz gekennzeichnet sind oder mit Umsatzsteuerschlüssel 61 gebucht sind. Umsätze auf Personenkonten, die in den Personenkontenstammdaten für Umsätze mit beteiligten Unternehmen gekennzeichnet sind. Alle Konten mit verrechneten Umsätzen werden in der Auswertung automatisch zu den Verrechnungskonten dazu genommen. Zu Konten, deren Buchungen nur teilweise verrechnet werden, erscheint in der Auswertung eine zusätzliche Aufstellung (Konten mit einzelnen Verrechnungsbuchungen). Stammdaten Kontenplan Kontenzuordnung im Abschluss-Schema anzeigen Die Spalte "Kontostand" kann eingeblendet werden. Bei den verwendeten Konten wird der Saldo angezeigt, bei nicht verwendeten Konten bleibt die Spalte leer. Seite 20

21 BMELV wird zu BMEL BMEL-Abschluss Bei Wirtschaftsjahren, die nach dem enden bzw. in Druckausgaben von Jahresabschlüssen mit einem Stichtag nach dem wird in den Eingabemasken und auf den Auswertungen der Text "BMELV" durch "BMEL" ersetzt. Der BMEL-Abschluss ist entsprechend der Ausführungsanweisungen des Bundesministeriums auf dem aktuellen Stand. Die Berechnung der Arbeitskräfte wurde angepasst. Die neue Berechnung erfolgt für Betriebe, deren Wirtschaftsjahr nach dem endet. Veröffentlichungsbilanz mit Vorjahreszahlen, Format veränderbar Jahresabschluss Sonstiges Veröffentlichungsbilanz Die Veröffentlichungsbilanz kann mit Vorjahreszahlen erstellt werden. In der Vorschau der Veröffentlichungsbilanz können Schriftart und Schriftgröße eingestellt werden, in der diese angezeigt und in die Zwischenablage kopiert wird. Die Einstellungen beziehen sich immer auf die gesamte Vorschau. Weiterrechnung steuerlich Jahresabschluss Abschlussbuchungen Abschlussbuchungen erfassen "Weiterrechnung steuerlich" Hier können Teilbeträge von Kontenständen eingegeben werden, die steuerlich nicht abzugsfähig oder nicht hinzurechnungspflichtig sind. Nun werden auch Dividendenerträge vorgeschlagen. Maximale Anzahl Jahresabschluss-Auswertungen im Menü erhöht Jahresabschluss Unter "Jahresabschluss" können nun 6 statt bisher 4 Auswertungskonfigurationen im Menü angezeigt werden. Seite 21

22 9. Einnahmen-Überschuss-Rechnung Formular 2014 Abweichende Steuernummer für EÜR und E-Bilanz EÜR-Formular 2013 Das Formular für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2014 steht zur Verfügung. Stammdaten Stammdaten Allgemeine Betriebsstammdaten Registerkarte "Jahresabschluss" - Bereich ELSTER für EÜR/E-Bilanz Für die Übermittlung von EÜR und E-Bilanz per ELSTER kann eine abweichende Steuernummer eingegeben werden. Die im EÜR-Formular 2013 eingeführten Angaben im Bereich Kfz-Kosten und im Bereich der unbeschränkt abziehbaren Betriebsausgaben können jetzt über neue Kategorien und Konten bebucht werden. 10. Umsatzsteuer Formulare Umsatzsteuer - Voranmeldung - Erklärung Neue ELSTER-Version 20 Spalte Umsatzsteuer- Prozent Die Formulare Umsatzsteuer-Voranmeldung 2015 und Umsatzsteuererklärung 2014 stehen zur Verfügung. Ab dem Jahr 2015 muss die ELSTER-Version 21 verwendet werden. Ein Versand über ELSTER Version 21 ist mit Programmversionen ab HANNIBAL möglich. In folgenden Listen steht jetzt auch eine Spalte für den Umsatzsteuer- Prozentsatz "USt.-Prozent" zur Verfügung: Kontoauszug bei der Kontendurchsicht Erfassung Geldbuchungen Erfassung Teilbuchungen bei einer Splittbuchung 11. Dokumente sichern und wiederherstellen Externe Sicherung Allgemeine Daten wiederherstellen Wenn bei der Sicherung der Betriebsdaten die Option "Dokumente in eigene Datei sichern" gewählt ist, dann werden sämtliche Dokumente (Anlagen-, Buchungs- und SBA-Dokumente) in einer zusätzlichen Datei mit der Endung.dok gesichert. Beim Einlesen von allgemeinen Daten wurde die Option "vorhandene Komponenten ohne Nachfrage überschreiben" eingeführt. Seite 22

23 12. SBA Scannen, Buchen, Archivieren neues Zusatzmodul HANNIBAL Workflow Als weiteres Zusatzmodul zu HANNIBAL SBA unterstützt der HANNIBAL Workflow bei der Genehmigung von Rechnungen. Nach dem Einscannen einer Rechnung wird diese über einen individuell eingerichteten Workflow automatisiert an die entsprechenden Freizeichner zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet. Während die Belege unterwegs sind, behalten Sie jederzeit den Überblick. Die Verbuchung kann wahlweise bereits vor dem Versenden des Workflows oder erst nach erfolgter Genehmigung erfolgen. Beim Zahlungsverkehr können nicht genehmigte Rechnungen herausgehalten werden. Die Historie über den gesamten Genehmigungsverlauf bleibt beim Beleg und beim Buchungssatz dauerhaft gespeichert. Workflow-Informationen zum Buchungssatz Zusätzliche Informationen im SBA-Workflow Bei Buchungssätzen, die aus einem SBA-Dokument erzeugt werden, das den Genehmigungs-Workflow durchlaufen hat, werden Informationen zum bereits durchlaufenen Workflow angezeigt. Wenn zu einem im SBA-Workflow befindlichen SBA-Dokument bereits ein Buchungssatz existiert (Buchungsstapel oder laufende Buchhaltung), werden Kontentext, Personenkonto, Personenkontentext und Rechnungsnummer aus der Buchung angezeigt. Erweiterungen der Regelverarbeitung Wenn ein Kreditor bei geöffnetem Modul SBA aus HANNIBAL gelöscht wird, werden auch die diesem Kreditor zugeordneten Regeln gelöscht. Ansicht aktualisieren SBA Buchungsstapel SBA-Workflow-Übersicht Buchungsprotokoll Seite 23

24 Aktualisieren der Anzeige: Taste F5 oder die Schaltfläche "Aktualisieren". USt-IdNr Nur genehmigte Buchungen übernehmen Wiederholte Dokument- Analyse Dokumentenzuordnung beim Einlesen einer Datensicherung Wenn beim Analysieren eines SBA-Dokuments die eigene USt-IdNr des Betriebs übergeben wird, wird die Nummer ignoriert. Vor dem Vergleich von USt-IdNummern werden alle Sonderzeichen inkl. Leerzeichen entfernt. Mit der Option "nur im SBA-Workflow genehmigte Buchungen" im Dialog zur Übernahme der Stapelbuchungen in die laufende Buchhaltung werden nur die im Workflow genehmigten Buchungen übertragen. Wenn ein SBA-Dokument (=Heftung), zu dem bereits eine Stapelbuchung vorhanden ist, neu analysiert wird, erkennt HANNIBAL die Stapelbuchung und aktualisiert die Buchung auf Nachfrage. Wenn Buchungen SBA-Dokumente zugeordnet sind, so bleiben diese Zuordnungen beim Einlesen der Datensicherung erhalten. Wenn die Installation, in welche die Datensicherung eingelesen wird, ohne SBA ist (oder eine andere SBA-Installation), dann werden die SBA-Dokumente als "einfache" Dokumente in die Buchungen eingetragen (nur, wenn kein anderes Dokument eingetragen ist). Seite 24

25 13. Neue Konten und Kontenkategorien Ergebnisverwendung Für Buchungen zur Ergebnisverwendung stehen neue Konten und Kontenkategorien zur Verfügung. Bestandsminderung/- mehrung Zur Aufteilung der Bestandsveränderung nach Bestandsminderung- und mehrung stehen neue Kontenkategorien zur Verfügung: E Minderung bei Feldinventar E Minderung bei Feldinventar sonst. Erträge E Minderung bei sonstigen unfertigen Erzeugnissen E Minderung in Arbeit/Ausführung befindl. Aufträge E Minderung bei fertigen Erzeugnissen E Minderung bei Tieren Seite 25

26 EÜR Kfz-Kosten und unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben neue Konten: 6312 Miete/Aufw. für doppelte Haushaltsführung A Miete/Aufw.doppelte Haushaltsführung 6390 Zuwendungen, Spenden stl. n. abziehbar A Spenden nicht abziehbar 6580 Mautgebühren A Maut 6590 Betriebl. Kfz-Kosten des privaten PKW A Betriebl. Kfz-Kosten des privaten PKW 6595 Mietleasing Kfz A Leasing Kfz 6673 Reisekosten Untern., Fahrtkosten A ReisekostenUntern. tats. Fahrtkosten 6680 Reisekosten Untern., Übernachtung und Reisenebenk. A ReisekostenUntern. Übernachtung 6836 Pacht (bewgl. WG) A Sonstige Pachten für bewegliche WG 6838 Aufw. gemietete/gepachtete bewegl. WG, GewSt A Übrige n. zuord.miete/pacht für bewegliche WG Seite 26

27 14. Neues Zusatzmodul Liquiditätsvorschau/Ergebnisvorschau HANNIBAL Liquiditätsplanung Mit dem neuen Zusatzmodul erstellen Sie Ihren Liquiditätsplan in HANNI- BAL direkt aus dem aktuellen Datenbestand ohne Übergabe an externe Programme. Dazu stehen neue Funktionen zur Verfügung. Liquiditätsvorschau wirtschaftsjahresübergreifend bis zu 5 Jahren Planzahlen-Bearbeitung in Tabellenform, Alternativpläne Detaillierte Darlehens-Stammdaten mit Tilgungsplänen Finanzierungsdetail- und Investitionsplanungen Ergebnisvorschau mit Tendenz und Planabweichung Seite 27

28 15. Sonstiges Bewertungen 2013/14 BIC-Liste 12/2014 Menüpunkt "Zuordnung zu Abschlusscodes" umbenannt und erweitert F10 - "Konten" GDPdU-Ausgabe erweitert Suchfunktion für Kontenkategorie Die Bewertungen für 2013/14 und das Kalenderjahr 2013 sind aktualisiert. Die BIC/BLZ-Liste wurde auf den Stand 12/2014 aktualisiert. Stammdaten Kontenplan Der Menüpunkt heißt jetzt "Kontenzuordnung im Abschluss-Schema anzeigen". Die Spalte "Kontostand" kann eingeblendet werden. Bei der Übersicht der Konten kann gewählt werden, ob die Abschlussbuchungen mit einbezogen werden sollen und ob die Anzeige mit steuerlichen, betriebswirtschaftlichen oder handelsrechtlichen Werten erfolgen soll. Bei der Datenträgerüberlassung können wahlweise die steuerlichen, handelsrechtlichen oder betriebswirtschaftlichen Werte ausgegeben werden. Im Kategorie-Auswahlfenster kann über die Lupen-Schaltfläche ein Suchfenster aufgerufen werden. Dabei wird die Ansicht der Kategorien erweitert. Seite 28