Willkommen zu -Unternehmensberatung.de

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1 www. Willkommen zu -Unternehmensberatung.de Die Gesellschaft für Unternehmensentwicklung & Restrukturierung Unser Profil für Restrukturierung 1

2 Beteiligungen - Gesamtkonzept Unsere Geschäftsfelder Stärkung der Werte- Position Umgang mit Gefahren Unternehmens- Entwicklung Optimierung 2

3 - Geschäftsfeld 1: Sanierung und Restrukturierung -Restrukturierung 3

4 - Der Reihe nach Kompass zur Orientierung Folie Nr. Lieferungen & Leistungen 05 Rollenspiel der Akteure 06 Target- Kunden Beratereinsatz 09 Restrukturierungskonzept 10 Projekt- und Prozessablauf Ziele der Restrukturierung C3-Leitung und Kontakt 18 -Restrukturierung 4

5 Beteiligungen -GF I Lieferung und Leistung C3 Unternehmensrestrukturierung / Sanierung Wertschöpfungskette Strategie, F&E, Produktion, Marketing & Vertrieb, Beschaffung, Personal, Finanzen Insolvenzvermeidung & Schutzschirmverfahren unter ESUG Unternehmens- Entwicklung Optimierung zusätzlicher Kundennutzen Erneuerung und/oder Wachstum der Wertposition des Unternehmens signifikante Kostenreduktion & Ertragssteigerung Sichere Finanzlage und Marktposition -Restrukturierung 5

6 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Rollenspiel der Akteure Kunde Restrukturierung Sanierung Insolvenz C3 Produzierendes Unternehmen Refinanzierung Geldinstitut Beteiligungsgesellschaft 6

7 - Wer sind unsere Kunden und wie sieht unser Einsatz aus? Unsere Kunden kommen aus dem Mittelstand und der Großindustrie und arbeiten im Bereich der Produktion von Investitionsgütern und/oder Konsumgütern Wir betreuen unsere Kunden ganzheitlich, in einzelnen Bereichen bzw. Business Units, beim Kunden direkt oder in seiner Lieferkette 7

8 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Wir konzentrieren uns auf KMUs bis 250 Mitarbeiter und bis zu 50 Mio EURO Umsatz. Hier erarbeiten wir die Voll-Sanierung und Voll-Restrukturierung. In Unternehmen von mehr als 50 Mio EURO Umsatz und größer 250 MA, sowie in Großbetrieben von mehreren Tausend Mitarbeitern nehmen wir Teil-Sanierung und Teil-Restrukturierung vor. Bis 100 MA MA MA 1 Beraterteam a 2-5 Berater + PU s 1-3 Beraterteams a 2-5 Berater + PU s 2-5 Beraterteams a 2-5 Berater + PU s 8

9 - Wer arbeitet mit? Kernteam Seniorberater Projektleiter* Erweitertes Team Seniorberater Projektmitarbeiter* Projektunterstützer vor Ort** und Back Office * Als Berater werden ausschließlich SeniorConsultants eingesetzt. -Restrukturierung ** Projektunterstützer sind JuniorConsultnats die ausschließlich für Zwecke der Datenerhebung, Datenauswertung und Erstellung von Berichten sowie Präsentationen eingesetzt werden. Sie sind nicht in den Beratungsprozess eingesetzt und keine Beraterkompetenzen gegenüber dem Kunden. Sie werden vom Projekt, bzw. AP-Leiter geführt. 9

10 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Restrukturierungskonzept Stabilisierungsphase Liquiditätssicherung Konsolidierungsphase profitables Wachstum Strategiephase Wertsteigerung Distressed M&A Distressed M&A Exit M&A Grundsatz der strikten Neutralität im gesamten Prozess Gutachten und Restrukturierung nach IDW und BGH-Rechtsprechung Der Prozess kann auf jeder Stufe in einen Insolvenzprozess münden. Die Beratung kann auf jeder Prozessstufe in einen Abbruch der Beratung münden, wenn die Ziele der Beauftragung situativ nach Analyse nicht mehr erreichbar sind. Der Prozess kann sequentiell oder teilweise zeitversetzt simultan ablaufen. 10

11 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Projekt- und Prozessablauf Finanzierer u/o OEM empfehlen Berater C3 Präsentation bei Kunde Synchronisierung Finanzierer./. C3 Synchronisierung Finanzierer./. Mandant Kick Off Workshop Entscheidung Finanzierer und/oder OEM, die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens und die Lieferfähigkeit prüfen zu lassen. Vorstellung C3, Konzept und Vorgehensweise Vorstellung Unternehmen mit Statuseinschätzung Unternehmensleitung Status Kreditentscheidung en Finanzierer, Pool, Kreditversicherer, Erwartungen an Prozess, Kommunikation, Bericht, Gutachten, Unterlage Abstimmung Inhalte u Kosten der Beauftragung zw. Finanzierer u Mandant, Abstimmung der Beauftragung und Projektplanung Set Up Projektprozess und Arbeitspakete, Information, Beteiligte, C3 und Mandant 11

12 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Projekt- und Prozessablauf Quick Scan Bericht, Ersthilfe- Maßnahmen Unternehmens- Stabilisierung Detailanalyse Maßnahmen- Definition Präsentation Gutachten u Maßnahmen Unternehmens- Konsolidierung Status Zahlungsfähigkeit, Liquidität, Finanzierung 5a GuV, Bilanz, CF u Kapitaldienstfähigkeit, Produkt- u Kundenperformance, Krisenstadium, Definition Erstmaßnahmen Umsetzung Maßnamenplan der Erstversorgung Distressed M&A im Falle des Scheiterns der Stabilisierung bzw. ESUG Quantitative / Qualitative Zielbildung u Einsparpotenziale nach Funktionsbereichen Maßnahmen incl. Priorisierung Erstellung integrierte Planung incl. Effekte Vorstellung Gutachten nach IDW 6S n.f. Rechtsprechung BGH, Bestätigungsverm. Fortführungsprognose nach HGB 252I,2 u Fortführungsfähigk eit gem. IDW incl. Umsetzungsplanu ng und Einbindung C3 nach IDW PS500/800 Umsetzung Maßnahmenplan Ziele Eigentümer Ziele Unternehmen Distressed M&A im Falle des Scheiterns der Konsolidierung bzw. Insolvenzverfahren nach ESUG 12

13 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Projekt- und Prozessablauf Quick Scan Bericht, Ersthilfe- Maßnahmen Unternehmens- Stabilisierung Detailanalyse Maßnahmen- Definition Präsentation Gutachten u Maßnahmen Unternehmens- Konsolidierung Status Zahlungsfähigkeit, Liquidität, Finanzierung 5a GuV, Bilanz, CF u Kapitaldienstfähigkeit, Produkt- u Kundenperformance, Krisenstadium, Definition Erstmaßnahmen Umsetzung Maßnamenplan der Erstversorgung Distressed M&A im Falle des Scheiterns der Stabilisierung bzw. ESUG Quantitative / Qualitative Zielbildung u Einsparpotenziale nach Funktionsbereichen Maßnahmen incl. Priorisierung Erstellung integrierte Planung incl. Effekte Vorstellung Gutachten nach IDW 6S n.f. Rechtsprechung BGH, Bestätigungsverm. Fortführungsprognose nach HGB 252I,2 u Fortführungsfähigk eit gem. IDW incl. Umsetzungsplanu ng und Einbindung C3 nach IDW PS500/800 Umsetzung Maßnahmenplan Ziele Eigentümer Ziele Unternehmen Distressed M&A im Falle des Scheiterns der Konsolidierung bzw. Insolvenzverfahren nach ESUG 13

14 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Projekt- und Prozessablauf Evaluation 1 Strategiekonzept Strategiephase Evaluation 2 Nachbetreuung Finanzierer, Mandant Strategiekonzept mit KPI s zu Finanzkonzept Leistungskonzept incl. gesellsch. rechtlicher Betrachtung, Technik, Produkte, marktrelevanten Zielgruppen, F+E, sowie Ressourcenkonzept Umsetzung der Maßnahmen zum profitablen Wachstum und der Wertsteigerung des Unternehmens Status Wachstumsziele, Finanzziele, Marktziele, Unternehmenswert Exitstrategie M&A-Planung Nachtelefonate Finanzierer und Mandant, Workshops, Coaching Mandant 14

15 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Ziele des Sanierungs-/Restrukturierungsplans Liefertreue ist dargestellt hinsichtlich Time to Delivery, Qualität und Einhaltung Zielkosten/Zielpreise. Prozesskosten über die gesamte Wertschöpfungskette sind gesenkt und Arbeitskosten optimiert bzw. gesenkt. Cashflow ist gesichert, Liquidität vorgehalten. Balance zwischen Eigenkapital und Refinanzierung ist auf den Weg gebracht. F+E & Produktportfolio ist strategisch abgesichert. 15

16 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Ziele des Sanierungs-/Restrukturierungsplans Planung, Logistik und Produktion sind robust, fließen und arbeiten wettbewerbsfähig. Daten sind integrativ ERP-seitig abgesichert, Controlling arbeitet State of The Art, Berichtswesen an die Banken ist belastbar und robust. Unternehmensplanung nach Realcase-Anforderungen stabil und abgesichert. Insolvenz- und andere Risiken sind erkannt und abgewendet. bzw.: Insolvenz ist plangerecht (ESUG) umgesetzt. 16

17 Sanierung in mittelständischen Unternehmen Ziele des Sanierungs-/Restrukturierungsplans Unternehmensplanung ist State of The Art. Umsätze entwickeln sich nach Plan. Das Riskmanagement ist etabliert. Das Unternehmen ist konsolidiert. Der Prozess des profitablen Wachstums ist eingeleitet. Exitstrategie bei Bedarf umgesetzt. Distressed M&A bei Bedarf umgesetzt. 17

18 in Restrukturierungsaufgaben Sprechen Sie mit uns. Wir sind jederzeit und persönlich erreichbar Klaus Herrmann, Geschäftsführung mailen Sie uns oder schreiben Sie uns C3 Unternehmensberatung Brückenstraße Fellbach b. Stuttgart 18

19 Gesellschaft für Unternehmensentwicklung und Restrukturierung Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns auf den Kontakt zu Ihnen.