Budget-Planungs- und Controlling-Prozesse

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1 Budget-Planungs- und Controlling-Prozesse Themen Von der Planung in CS.PH und CS.BAU bis zur Abrechnung in CS.AM und CS.FB Maßnahmen- und Wirtschaftsplanung Vorausschauende Kapazitätsplanung Gutschriftverfahren im AVA-Prozess

2 Projekt- und Hausanschlussmanagement Marktanforderungen Nicht zuletzt aufgrund von externen Einflüssen wie der Regulierung unterliegen Netzbetreiber einem immer stärkeren Kostenund Optimierungsdruck. Netzbetreiber sehen sich der Anforderung gegenüber, die Netzentgelte über die richtige Aktivierungsstrategie zu sichern und zu optimieren. Dies beeinflusst elementar die Jahreswirtschaftsplanung und damit verbunden die Überwachung der Einhaltung der jeweiligen Strategie. Maßnahmen- und Wirtschaftsplanung CS.PH unterstützt bei der Erfassung, Bewertung und Dokumentation von Maßnahmen und Projekten. Über eine frei definierbare Projektstruktur werden die Bewertungen automatisiert zu einer jahresübergreifenden Wirtschaftsplanung aggregiert. Das Programm stellt die budgetierten, geplanten und Ist-Kosten in den einzelnen Maßnahmen gegenüber. Diese Werte werden in der definierten Struktur in die jeweils übergeordneten Stufen aggregiert.

3 Entgegen der nicht systemgestützten Planung, z. B. durch Microsoft Excel, verhilft CS.PH zu einer transparenten, nachvollziehbaren und zentralen Planung. Unter Einbeziehung der Vorteile der Integration in weitere Module wie das Auftragsmanagement, der Beschaffung, dem Baumanagement etc., wird die Transparenz und Einheitlichkeit sichergestellt. Vorausschauende Kapazitätsplanung Die budgetierten Kosten werden über Standardaufträge oder Tätigkeiten kalkuliert. Dabei werden neben den Gesamtkosten auch die Lohn-, Material- sowie Fremdleistungen anteilig ermittelt und ausgewiesen. Bei den anteiligen Lohnleistungen werden darüber hinaus auch die kalkulierten Lohnstunden (Kapazitätsbedarf) dargestellt. In einem iterativen Planungsprozess können somit die Auswirkungen von Make or Buy -Entscheidungen simuliert werden, um zu der optimalen Budgetierung hinsichtlich der Kosten und Kapazitäten zu gelangen.

4 Baumanagement CS.BAU unterstützt Kostenplanung, AVA (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung) und Baucontrolling als ganzheitlichen Prozess und verbessert so die Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahmen. Ob automatische Kostenschätzung über Kenngrößen, eine Kostenplanung mit integrierter Mengenermittlung oder eine präzise Kalkulation über Modelle für Gräben und Hausanschlüsse, ist es das richtige Werkzeug. CS.BAU greift auf vorhandene Stammdaten aus CS.AM und CS.ML (z. B. Aufträge, Leistungsverzeichnisse, ) zu und löst direkt Prozesse in CS.BE und CS.ML aus (z. B. Bedarfsmeldungen, Bestellungen und Materialreservierungen, ). Mit der Aufmaß- und Leistungsverrechnung bietet CS.BAU den Vorteil, dass die Rechnungsstellung in der Hand des Auftraggebers liegt. Mit dem sog. Gutschriftverfahren inklusive direkten Imports in CS.FB, entfällt die aufwendige Rechnungsprüfung.

5 Vorteile CS.PH_Projekt- und Hausanschlussmanagement Klare Definition von Abläufen und Verantwortlichkeiten sowie Terminverfolgungen Zentrale Ablage aller projektbezogenen Informationen und Dokumente Stringente und nachvollziehbare Jahreswirtschaftsplanung Verwaltung von Projekt- und Auftragsbudgets Kostencontrolling über Zuordnung von Aufträgen mit Plan- und Ist-Werten Projektplanung und -koordination über Mandantengrenzen hinweg Erzeugung und Ablage von Projektdokumenten (Office-Schnittstelle) Integration zu anderen Schleupen.CS-Anwendungen CS.BAU_Baumanagement Es steht ein Expertensystem für Planung, Bau und Betrieb zur Verfügung, welches auf die konkreten fachlichen Bedürfnisse abgestimmt und integriert ist. Daten stehen aktuell und elektronisch in den Planungsmodulen zur Verfügung. Manuelle Eingaben oder Doppeleingaben und Dateninkonsistenzen entfallen; sowohl auf technischer, als auch auf kaufmännischer Seite. Kontinuierliche, abgestimmte Weiterentwicklung der Software durch die Partner G & W und Schleupen AG.

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