cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung Organisatorische und fachliche Erläuterungen

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1 cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung Organisatorische und fachliche Erläuterungen Stand

2 Inhalt Informationen für den cs:plus-betreuer... 4 Installation... 4 Kurzbeschreibung der Vorgehensweise... 4 Übersicht bisherige Service Releases/Updates... 5 Fachliche Erläuterungen Basiskomponenten Hinweis bei nicht ausreichenden Systemressourcen 7 2 Akte-DocuWare-Integration Option "Dateinamen für Mailanhänge bei Dokument versenden" Öffnen Archiveintrag aus Erinnerungsfenster 8 3 Kanzleiorganisation Briefmanager Muster Anschreiben zur Neuregelung des Kirchensteuerabzugsverfahrens Rechnungswesen Finanzbuchhaltung Stammdaten ZiPP Ärztestatistik Kontenliste/Kontenblatt Bankauszug neue Registerkarte "Import" Jahresabschluss Jahresabschluss-Erläuterungen Jahresabschlusspräsentation 13 5 Steuern Vorläufige Veranlagungszeiträume Beratungssysteme ADDISON Finanzmanager ASP-Mandanten Neues Ereignis "Dauerschuldzahlung" Register "Historie" Suche 17 Fehlerkorrekturen Akte-DocuWare-Integration Ablage von Bescheiden aus dem Briefkorb 18 2 Kanzleiorganisation Rechnungswesen Stammdaten Finanzbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Jahresabschluss 21 4 Steuern Bescheidübersicht Einkommensteuer Gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung Körperschaftsteuer Erbschaftsteuer 24 cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 2

3 4.6 Schenkungsteuer Erklärung zur Feststellung des Bedarfswerts Elster-Versand von ASP-Mandanten Office 2013 und Excel-Anlagen in den cs:plus Steuern 25 5 Beratungssysteme ADDISON Finanzmanager Vertragsaktualisierung Vertragskonto Auf einen Blick Register Rewe Analyse / Kennzahlen 28 cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 3

4 Informationen für den cs:plus-betreuer Installation Dieses Service Release/Update enthält Programmkomponenten, die nur auf die cs:plus-version 2/2014 installiert werden dürfen. Kurzbeschreibung der Vorgehensweise Vor der Installation sollten alle Benutzer das cs:plus Programm verlassen und ein ggf. aktiver Virenscanner deaktiviert werden! Aufruf der CS:PLUS ADMINISTRATION TOOLS Start des Internet-Assistenten über KONFIGURATIONEN NAME IHRER KONFIGURATION SETUP INTERNET- ASSISTENT Auswahl des Service Releases/Updates im Register VERFÜGBAR (Mit der Tastenkombination [STRG]+[A] können auch alle angezeigten Service Releases/Updates markiert werden) Auswahl der Schaltfläche DOWNLOAD Start der Installation über die Schaltfläche INSTALLIEREN Nach der Installation BEENDEN des Internet-Assistenten Beim Beenden des Internet-Assistenten erscheint der Hinweis, dass das Datenupdate ausgeführt werden muss. Führen Sie das Datenupdate bitte unbedingt sofort aus. Starten Sie erst danach die cs:plus Clients. Beim ersten Start von cs:plus erfolgt die Aktualisierung des cs:plus Clients Prüfen Sie in cs:plus über HILFE INFO mit der Schaltfläche UPDATEPRÜFUNG, ob die Aktualisierung erfolgreich war. Falls gemeldet wird, dass noch nicht alle verfügbaren Service Releases/Updates installiert sind und in der Aufzählung ein Service Release BASISKOMPONENTEN aufgeführt ist, konnte die automatische Aktualisierung aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen des Betriebssystems oder des Virenscanners nicht erfolgreich durchgeführt werden. Starten Sie in diesem Fall bitte cs:plus mit Administratorrechten. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 4

5 Übersicht bisherige Service Releases/Updates In dieser Übersicht sind alle bisher verfügbaren Service Releases/Updates zur cs:plus-version 2/2014 aufgelistet. Datum Service Release/ Update Aktuell Fachbereich Akte-DocuWare- Integration Rechnungswesen Steuern Sachgebiet Option "Dateinamen für Mailanhänge bei Dokument versenden" Finanzbuchhaltung Jahresabschluss Fehlerkorrekturen Stammdaten Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss Vorläufige Veranlagungszeiträume 2014 Fehlerkorrekturen zu: Datenupdate administration tools Bescheidübersicht Einkommensteuer Gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung Körperschaftsteuer Erbschaftsteuer Schenkungsteuer Erklärung zur Feststellung des Bedarfswerts Elster-Versand von ASP-Mandanten Office 2013 und Excel-Anlagen in den cs:plus Steuern Update Basiskomponenten Kanzleiorganisation Rechnungswesen Update Akte-DocuWare- Integration Rechnungswesen Update Rechnungswesen Beratungssysteme Update Akte-DocuWare- Integration Kanzleiorganisation Rechnungswesen Hinweis bei nicht ausreichenden Systemressourcen Briefmanager Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Fehlerkorrekturen Finanzbuchhaltung Fehlerkorrektur Anlagenbuchhaltung Fehlerkorrektur Jahresabschluss Fehlerkorrekturen Anlagenbuchhaltung Fehlerkorrekturen Jahresabschluss ADDISON Finanzmanager Fehlerkorrekturen ADDISON Finanzmanager Öffnen Archiveintrag aus Erinnerungsfenster Fehlerkorrektur Bankauszug Fehlerkorrekturen cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 5

6 Um Ihnen das Lesen der PFLEGESCHREIBEN ERGÄNZUNG zu vereinfachen, haben wir in der Übersicht Links (Verknüpfungen) eingefügt, über die Sie bequem direkt in den entsprechenden Fachbereich bzw. das Sachgebiet springen können. Wenn Sie anschließend zu dieser Übersicht zurückwechseln möchten, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Über das Lesezeichen ÜBERSICHT BISHERIGE SERVICE RELEASES/UPDATES Mit Hilfe der Tastenkombination [ALT]+[PFEIL LINKS] Über die Symbolschaltfläche VORHERIGE ANSICHT im Adobe Reader Sollte diese Symbolschaltfläche bei Ihnen nicht angezeigt werden, so können Sie diese bspw. im Adobe Reader 9 über den Menüpunkt WERKZEUGE WERKZEUGLEISTE ANPASSEN Haken bei VORHERIGE ANSICHT unter SEITENNAVIGATIONS-WERKZEUGLEISTE aktivieren. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 6

7 Fachliche Erläuterungen 1 Basiskomponenten 1.1 Hinweis bei nicht ausreichenden Systemressourcen Update Die pro Anwendung zur Verfügung stehenden Systemressourcen werden vom Betriebssystem begrenzt. Diese Begrenzung ist unabhängig davon, wie viele Haupt- und Festplattenspeicher oder wie viele Prozessoren in einem Computer vorhanden sind. Abb. 1: Hinweis Der Hinweis wird ausgegeben, wenn man sich der pro Anwendung zur Verfügung stehenden Grenze nähert. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 7

8 2 Akte-DocuWare-Integration 2.1 Option "Dateinamen für Mailanhänge bei Dokument versenden" Beim Mail-Versand von Dokumenten über die integrierte DocuWare-Recherche werden die im Archiv- Dokument enthaltenen Dateien als Mail-Anhang hinzugefügt. Bisher wurden die Dateinamen automatisch vergeben. Mit diesem Update kann die Generierung der Dateinamen nun kanzleiweit über die DocuWare- Konfiguration gesteuert werden. Die neue Option DATEINAMEN FÜR MAILANHÄNGE BEI DOKUMENT VERSENDEN wird über die DocuWare-Konfiguration im Bereich der Globalen Archiv-Einstellungen verwaltet. Der Aufruf der DocuWare-Konfiguration erfolgt über DOCUWARE RECHERCHE MENÜ KONFIGURATION VERWALTEN. Abb. 2: DocuWare-Konfiguration Neben der Standardeinstellung, die Bezeichnung des Archiv-Dokuments mit den Namen der archivierten Dateien zu kombinieren, können nun auch nur die Namen der archivierten Dateien bzw. nur die Bezeichnung des Archiv-Dokuments für Mailanhänge verwendet werden. 2.2 Öffnen Archiveintrag aus Erinnerungsfenster Update Auch aus dem Erinnerungsfenster und dem Fristenbuch heraus können jetzt verknüpfte Archiveinträge zur Ansicht geöffnet werden. Bisher war dies nur über das Postbuch möglich. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 8

9 3 Kanzleiorganisation 3.1 Briefmanager Update Muster Anschreiben zur Neuregelung des Kirchensteuerabzugsverfahrens 2015 Seit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009 setzt der Kirchensteuereinbehalt ein aktives Mitwirken der Steuerpflichtigen voraus. Nur auf schriftlichen Antrag des Kirchensteuerpflichtigen konnten die Banken die auf die Kapitalertragsteuer entfallende Kirchensteuer einbehalten. Legte der Kirchensteuerpflichtige seiner Bank keinen entsprechenden Antrag vor, musste der Steuerpflichtige die erhobene Kapitalertragsteuer nach Ablauf des Kalenderjahres seinem Wohnsitzfinanzamt erklären. Somit wurde im Rahmen der Veranlagung die Kirchensteuer auf diese Kapitalerträge ermittelt. Dieses Verfahren ändert sich nun. Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 infolge gesetzlicher Anpassungen der 51a, 52a EStG wird ein automatisches Kirchensteuerabzugsverfahren umgesetzt. Dieses Verfahren gilt auch für Kapitalgesellschaften. Bei Ausschüttungen an ihre Gesellschafter ist die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer einzubehalten und an die steuererhebende Religionsgemeinschaft abzuführen. Hierzu müssen die Gesellschaften die Religionszugehörigkeit ihrer Gesellschafter durch einen automatischen Datenabruf beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ermitteln. Dieser Abruf ist auch dann notwendig, wenn den Gesellschaftern die Religionszugehörigkeit bereits bekannt ist. Für die Information an ihre Kapitalgesellschaften und deren Anteilseigner stellen wir folgende Vorlagen zur Verfügung: Antrag auf Registrierung zur elektronischen Übermittlung von Daten nach 51a Absatz 2c des Einkommensteuergesetzes (Antrag_Zul_BOP) Anschreiben an die Gesellschaft Anschreiben an die Gesellschafter Abb. 3: Briefvorlagen für das Kirchensteuerabzugsverfahren cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 9

10 Als verfügbare Dokumente für die Zusammenstellung der Variablen (APIs) wurden das Kanzleistammblatt Mandantenstammblatt Angaben für Briefe berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass in den Eigenschaften der Dokumente ANTRAG_ZUL_BOP und ANSCHREIBEN AN GESELLSCHAFT als EMPFÄNGERTYP "Mandant" einzugeben ist: Abb. 4: Empfängertyp "Mandant" Beim Dokument ANSCHREIBEN AN GESELLSCHAFTER ist in den Eigenschaften als EMPFÄNGERTYP "Gesellschafter" einzugeben. Abb. 5: Empfängertyp "Gesellschafter" Wie im Aktensystem gewohnt, können Sie für die Anschreiben an die Gesellschafter die Serienbrieffunktion verwenden. Nähere Informationen zur Serienbrieffunktion im Aktensystem finden Sie auf der DVD im Verzeichnis "Info Produktinformation allgemein Hinweise zum Briefmanager". Vorab sind die Gesellschafter auf die Datenabfrage hinzuweisen und über ihr Widerspruchsrecht (Sperrvermerk nach 51a Abs. 2e EStG) zu informieren. Dieser Hinweis muss so rechtzeitig erfolgen, dass die Gesellschafter bis spätestens 30. Juni eines jeden Jahres dem Datenabruf gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) widersprechen können. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 10

11 4 Rechnungswesen 4.1 Finanzbuchhaltung Stammdaten Auswertungsrahmen-Aktualisierungen Folgende Auswertungsrahmen sind aktualisiert worden: Bilanzrahmen KR03/04 - Ertragslage / Finanzlage (ab 2013) Stand 2013 KR45 - Bilanz - Pflege Standard (ab 2013) Stand 2013 KR70 - EÜR - Hotel/Gaststätten Standard (ab 2012) Stand 2013 Die Konten- und Auswertungsrahmenänderungen sind im Dokument LEITFADEN STAMMDATEN V22014_ERGAENZUNG_UPDATE_ PDF im Downloadbereich auf der Seite unter CS:PLUS DOKUMENTE beschrieben ZiPP Ärztestatistik Das Zi-Praxis-Panel (ZiPP) wird durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung durchgeführt. In dieser Erhebung wird die Kosten- und Versorgungsstruktur von niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten untersucht, um damit eine Basis für die Vergütungen zwischen Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen zu schaffen. Mit der Ausfüllhilfe zur ZiPP Ärztestatistik erhalten Sie einfach und schnell die Finanzdaten der Praxis, die wesentlicher Teil dieser statistischen Erhebung sind. Die Vorlage wurde für die laufende Erhebung 2014 aktualisiert und kann in der Jahresakte 2013 unter FINANZBUCHHALTUNG mit der Dokumentvorlage ZIPP ÄRZTESTATISTIK aufgerufen werden. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass beim Mandanten der KR81 verwendet wird. Update Kontenliste/Kontenblatt Durch die vorgegebene Sortierung der Umsätze im Kontenblatt konnte es dazu kommen, dass der ausgegebene Saldo nicht mit dem laufenden Saldo des Originalbelegs (z.b.: Kassenbuch, Bankauszug) übereinstimmte. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 11

12 Im Register ERSCHEINUNGSBILD der Eigenschaften des Dokuments KONTENLISTE KONTENBLATT kann die Ausgabe der Umsätze nach Buchungssatznummer aktiviert werden. Hierdurch wird bei Erfassung der Buchungen in chronologischer Reihenfolge eine Übereinstimmung der Salden erreicht. Abb. 6: Eigenschaften von Kontenliste/Kontenblatt Erscheinungsbild Die Sortierung nach Buchungssatznummer ist bei einer Raffung der ausgegebenen Umsätze nicht aktivierbar und wird nur berücksichtigt, wenn die Ausgabe der Umsätze ohne Verdichtung erfolgt. Update Bankauszug neue Registerkarte "Import" Für Importe des MT940-Formates im Bankauszug besteht jetzt die Möglichkeit, die in dem Verwendungszweck durch die Bank mitgeteilten Zeilenumbrüche optional übernehmen zu können. Die Zeilenumbrüche werden umgesetzt, wenn die Option ZEILENUMBRÜCHE AUS DER IMPORTDATEI ÜBERNEHMEN gesetzt ist. Die Funktion ABRUF DER UMSÄTZE BEIM START wurde von der Registerkarte ANALYSE in die Registerkarte IMPORT verschoben. Abb. 7: Registerkarte "Import" cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 12

13 4.2 Jahresabschluss Jahresabschluss-Erläuterungen Das Zeitverhalten beim Öffnen der Jahresabschluss-Erläuterungen konnte durch das temporäre Abschalten der automatischen Spracherkennung in Word verbessert werden. Beim Schließen der Jahresabschluss-Erläuterungen wird die ursprüngliche Einstellung der automatischen Spracherkennung in Word wiederhergestellt Jahresabschlusspräsentation Erweiterung der Folien zum Eigenkapital Ausstehende Einlagen: Ausstehende Auslagen werden als Davon Position unterhalb des gezeichneten Kapitals dargestellt (auch bei negativem Eigenkapital). Abb. 8: davon ausstehende Einlagen Eigenkapital Personengesellschaften KapCoRiLiG: Die detaillierte Darstellung des Eigenkapitals bei Personengesellschaften (KapCoRiLiG) erfolgt auf einer gesonderten Präsentationsfolie. Sie können über einen entsprechenden Button bequem zwischen der Bilanzfolie und der Folie zum untergliederten Eigenkapital wechseln. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 13

14 Abb. 9: Wechsel zwischen Bilanzfolie und Folie zur EK-Gliederung Das Eigenkapital wird hier getrennt nach persönlich haftenden Gesellschaftern, Kommanditisten und Unternehmenskapital dargestellt. Die Kapitalanteile werden für persönlich haftende Gesellschafter und Kommanditisten jeweils nochmals gesondert untergliedert, sodass auch die nicht gedeckten Entnahmen und die nicht gedeckten Verlustanteile getrennt voneinander abgebildet werden können. Die Rücklagen von Personengesellschaften werden jetzt im Eigenkapital berücksichtigt. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 14

15 5 Steuern 5.1 Vorläufige Veranlagungszeiträume 2014 Für folgende Steuerarten steht Ihnen ab dieser Version der vorläufige Veranlagungszeitraum 2014 zur Verfügung: Umsatzsteuer Gewerbesteuer KSt 1 A / GewSt G+E Personengesellschaft G+E Einzelunternehmen Die Formulare für die Veranlagungszeiträume 2014 wurden auf Basis der Formulare 2013 erstellt. In den vorläufigen Veranlagungszeiträumen stehen Ihnen wie gewohnt alle bekannten Funktionalitäten der Steuererklärungen (z.b. Berechnungen auf den aktuellen bekannten Rechtsständen, Druck, Excel-Anlagen usw.) zur Verfügung. Für den Bereich der Einkommensteuer werden wir bis auf weiteres keinen vorläufigen Veranlagungszeitraum 2014 zur Verfügung stellen. Bitte gehen Sie bei Bedarf wie folgt vor: Schritt 1: Kopieren der ESt-Erklärung im Jahr 2013 Schritt 2: Öffnen der kopierten Steuererklärung im Jahr 2013 und Auswahl des Jahres 2014 Abb. 10: Einstellungen für das Jahr 2014 für die ESt Jetzt stehen Ihnen alle Formulare und Berechnungen für das Jahr 2014 zur Verfügung. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 15

16 6 Beratungssysteme 6.1 ADDISON Finanzmanager Update Für die Nutzung des Finanzmanagers muss das Zusatzprodukt CS:PLUS FINANZMANAGER lizenziert sein ASP-Mandanten Selbstbuchende Mandanten haben jetzt auch Zugriff auf den Finanzmanager. Mandanten können nun mit dem Finanzmanager ihre Verträge selbstständig verwalten, an die FiBu übergeben und natürlich alle Auswertungen im Finanzmanager nutzen Rechteverwaltung Innerhalb des Finanzmanagers können über den Menüpunkt RECHTE VERWALTEN die Rechte zum Bearbeiten und/oder Buchen eingeschränkt werden. Standardmäßig sind das Ändern von Verträgen und die FiBu-Übergabe freigeschaltet. Abb. 11: Rechte verwalten Vertragsadressen Selbstbuchende Mandanten haben keinen Zugriff auf die globalen Vertragspartner Ihrer Kanzlei. Es können nur bereits vom Mandanten genutzte bzw. neue Vertragspartner gewählt werden Neues Ereignis "Dauerschuldzahlung" Innerhalb der Vertragsarten MIETE und WARTUNG steht das Ereignis DAUERSCHULDZAHLUNG für einmalige Zahlungen bereit. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 16

17 6.1.3 Register "Historie" Mehrfachauswahl Das Löschen von Verträgen innerhalb der Historie ist jetzt per Mehrfachauswahl möglich Neue Option "Archivierbar" Grundsätzlich wird ein Vertrag nach Vertragsende und Ablauf des Kalenderjahres automatisch in die Historie verschoben. Sollen Verträge nicht automatisch archiviert werden, können Sie im Bearbeitungsmodus die Option ARCHIVIERBAR (HISTORIE) deaktivieren. Abb. 12: Option "Archivierbar (Historie)" Suche Beim Durchsuchen von Verträgen können historische Verträge ausgeschlossen werden, sodass das Suchergebnis nur die aktiven Verträge beinhaltet. Abb. 13: Suche mit/ohne historische Verträge cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 17

18 Fehlerkorrekturen 1 Akte-DocuWare-Integration 1.1 Ablage von Bescheiden aus dem Briefkorb Update Bei der Ablage von Bescheiden aus dem DocuWare-Briefkorb in das Archiv konnte es vorkommen, dass die Archivverknüpfung im Postbucheintrag gefehlt hat und nachträglich zugeordnet werden musste. Das Problem wurde behoben. 2 Kanzleiorganisation Update Rechnungsausgang: Bei der Fakturierung einer größeren Anzahl von Rechnungen mit Erstellung eines PDF-Dokumentes und Ablage in der Akte konnte es unter Umständen zu einem Fehler kommen. Dies wurde korrigiert. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 18

19 3 Rechnungswesen 3.1 Stammdaten BWA-Auswertungsrahmen: Die Taxonomie-Zuordnung der Nettoentnahmen für den Bilanzierer ist wieder in den Auswertungsrahmen KR BWA Monatsreporting zugeordnet und wird somit in den Mobile Reports wieder angezeigt. KR BWA Monatsreporting ab Gültigkeit KR BWA Monatsreporting ab Gültigkeit KR BWA Monatsreporting ab Gültigkeit Bilanz-Auswertungsrahmen: Für die Jahresabschlusspräsentation wurden Korrekturen für den Bilanzrahmen KR03/04 Bilanz-EÜR- Vergleich vorgenommen. Es wurde eine doppelte Zuordnung für die Davon-Positionen "Verbindlichkeiten" für die Dichten "Personengesellschaften" für die Gültigkeit korrigiert. Das Konto "KR Einzahlungsansprüche zu Nebenleistungen oder Zuzahlungen" ist in den Positionen "Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen" und "Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter" in dem Bereich der Liquidität in den Gültigkeiten 2012 und 2013 hinzugefügt worden. 3.2 Finanzbuchhaltung Mobile Reports: Die Taxonomie-Zuordnung der Nettoentnahmen für den Bilanzierer ist wieder in den Auswertungsrahmen KR BWA Monatsreporting zugeordnet und wird somit in den Mobile Reports wieder angezeigt. KR BWA Monatsreporting ab Gültigkeit KR BWA Monatsreporting ab Gültigkeit KR BWA Monatsreporting ab Gültigkeit Update Mobile Reports: Für den Einnahmeüberschussrechner ist die Kennzahl Neuverschuldung Tilgung korrigiert. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 19

20 Update BWA: Wurde die BWA mit Ausgabe von Personenkonten geöffnet, kam es zum Fehler 50012, wenn im Mandantenstammblatt im Register FIBU die Personenkonten nicht gecheckt waren. Der Fehler wurde behoben. ZM-Sendeliste Das Dokument ZM-SENDELISTE in der Jahresakte der Zentralakte lässt sich wieder ohne Fehlermeldung öffnen. (ID 38040) Update Bankauszug: Beim Import von Kontierungsregeln kam es zu einem Fehler 3001, wenn in den Kontierungsregeln Sonderzeichen enthalten waren. Dieses Problem wurde behoben. Innerhalb der Buchungsanalyse kam es bei durchgeführter Gewinnermittlung mit Kostenrechnung zu Problemen mit der Übergabe der Kostenrechnung für die Umsatzsteuer. Dieses Problem wurde behoben. Mobile Reports: Mandanten mit Planwirtschaftsjahren ermitteln wieder korrekte Wirtschaftsjahre. Planwirtschaftsjahre werden nicht unterstützt. 3.3 Anlagenbuchhaltung Update Anlagekarte: Wurden bei Zugängen über die FiBu Bewegungen mit Nachkommastellen bei einem Wirtschaftsgut erfasst, kam es bei einer Änderung des Textes zur Bewegung zu einer Fehlermeldung. Der Text lässt sich nun wieder verändern. (ID 38125) Update Monatliche Abschreibungsliste: Bei der Verwendung von Buchungskreisen kam es im Dokument MONATLICHE ABSCHREIBUNGSLISTE zum Fehler 50012, wenn die Ausgabe in der Seitenansicht oder auf Drucker erfolgte. Dieses Problem wurde behoben. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 20

21 3.4 Jahresabschluss Anlage-EÜR: In der Anlage EÜR Zeile 40 Kennziffer 221 waren bisher keine Konten hinterlegt; diese sind nun für die KR03/04/80/81 enthalten. (ID 38296) Jahresabschlusspräsentation: Für die Jahresabschlusspräsentation wurden Korrekturen für den Bilanzrahmen KR03/04 Bilanz-EÜR- Vergleich vorgenommen. Es wurde eine doppelte Zuordnung für die Davon-Positionen "Verbindlichkeiten" für die Dichten "Personengesellschaften" für die Gültigkeit korrigiert. Das Konto "KR Einzahlungsansprüche zu Nebenleistungen oder Zuzahlungen" ist in den Positionen "Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen" und "Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter" in dem Bereich der Liquidität in den Gültigkeiten 2012 und 2013 hinzugefügt worden. Die Aktualisierung der Werte der Kennzahlenanalyse für das letzte Wirtschaftsjahr der Vorjahre ist korrigiert. Kennzahlenanalyse: Die Aktualisierung der Werte der Kennzahlenanalyse für das letzte Wirtschaftsjahr der Vorjahre ist korrigiert. Update E-Bilanz: Wenn im Anhang der E-Bilanz das Zeichen Accent aigu (Akzentzeichen) enthalten war, wurde beim Speichern des Anhangs der Fehler "Das Parsen eines Textes in XML ist fehlgeschlagen. [HTMLConverter.CreateXDocument]..." ausgegeben. Das Fehlverhalten wurde korrigiert. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 21

22 Update Jahresabschlusspräsentation: Die Voreinstellung der entsprechenden Auswertungsrahmen in den Dokumenteigenschaften der ADDISON Jahresabschlusspräsentation ist korrigiert. Über die Programmhilfe der Jahresabschlusspräsentation (Hilfesymbol oder Menü HILFE BERATUNGSSYSTEME JAHRESABSCHLUSSPRÄSENTATION), Kapitel 1.4, können Sie sich über die zugeordneten Auswertungsrahmen informieren. Die Kennzahl für das gezeichnete Kapital einer Kapitalgesellschaft wird für die Bilanz-Folie 31 wieder korrekt dargestellt. E-Bilanz: Im Dokument E-BILANZ wurden unter bestimmten Konstellationen die Eigenschaften in Bezug auf den ausgewählten Auswertungsrahmen fehlerhaft besetzt. Erst dann, wenn die Auswahl des Auswertungsrahmens verändert wurde (z.b. durch die Änderung der Rechtsform), erfolgte eine korrekte Verarbeitung. Die Eigenschaften des Dokuments E-BILANZ wurden überarbeitet, das Fehlverhalten konnte nicht mehr festgestellt werden. Update Jahresabschlusspräsentation: Mandanten mit Planwirtschaftsjahren ermitteln wieder korrekte Wirtschaftsjahre. Planwirtschaftsjahre werden nicht unterstützt. cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 22

23 4 Steuern 4.1 Bescheidübersicht Anzeigen der Werte aus dem elektronischen Bescheid: Bei Einkommensteuerfällen, die ohne Steuernummer per Elster versendet wurden (= NEU), konnte nach der Bescheidrückübertragung der elektronische Bescheid nicht in der Bescheidprüfung angezeigt werden. (ID 37567) 4.2 Einkommensteuer Anlage SO: Es konnte zu Problemen kommen, wenn zu Anlage SO Seite 2 Veräußerungsgeschäfte vorhanden waren. Diese Probleme traten nur dann auf, wenn mit der Dialogerfassung gearbeitet wurde und wenn vorhandene Daten erneut überarbeitet werden sollten. (ID 36889) Anlage KAP: In bestimmten Konstellationen mit verrechenbaren Altverlusten (vor dem entstandene Verluste) konnte es dazu kommen, dass die Höhe der verrechenbaren Verluste nicht zutreffend ermittelt wurde. (ID 37646, ID 33573) 4.3 Gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung Berechnungsausgabe 2013: Waren in der Anlage FE Einkünfte aus Ergänzungsbilanzen erfasst, wurde die erfasste Zeile nicht in der Berechnungsausgabe dargestellt. Die Ausgabe der Endsummen war hingegen korrekt. (ID 37750) cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 23

24 4.4 Körperschaftsteuer KSt 1A 2012 Elster: Verlustvortrag bei Betrieben gewerblicher Art: In der Körperschaftsteuer 1A 2012 wurde bei einem Verlustvortrag bei Betrieben gewerblicher Art eine Plausibilitätsprüfung seitens Elster angezeigt. Folglich konnte der Fall nicht mittels Elster übertragen werden. (ID 28942) KSt 2013 Höchstbetrag für den Verlustrücktrag wurde auf 1 Million Euro erhöht: Im KSt-Mantelbogen 2012 Zeile 71 Verlustrücktrag aus 2013 musste die Feldgröße auf 1 Million angepasst werden. (38106) KSt 1B Elster: Im Feld POSTLEITZAHL wurde die führende Null nicht nach Elster abgestellt. (ID 38161) 4.5 Erbschaftsteuer Anlage Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke 2013: War die zu Wohnzwecken vermietete Wohn- und Nutzfläche kleiner als die Wohn- und Nutzfläche des gesamten Objekts, erfolgte bei der Berechnung der Steuerbefreiung nach 13c ErbStG keine Kürzung auf die anteilige Wohn- und Nutzfläche. (ID 37345) 4.6 Schenkungsteuer Mantelbogen 2013: Beim Mantelbogen 2013 war es nicht möglich, in den Textfeldern in Zeile 102 bis 104 Daten zu erfassen. (ID 38278) cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 24

25 4.7 Erklärung zur Feststellung des Bedarfswerts Anlage Grundstück: Erbbaurecht in Kombination mit Sachwertverfahren: Bei der Berechnung des Erbbaurechts in Kombination mit dem Sachwertverfahren wurden bei mehreren Gebäuden die Gebäudeteile ab dem 2. Datensatz nicht richtig in der Berechnungsausgabe dargestellt. Ferner wurde der Endwert nicht korrekt berechnet. (ID 38224) Anlage Substanzwert zu Anlage Betriebsvermögen: Waren in der Anlage Substanzwert 2013 Werte in den Zeilen 66 und 70 erfasst, wurden die erfassten Zeilen nicht in der Berechnungsausgabe dargestellt. Die Ausgabe der Endsummen war hingegen korrekt. (ID 38531) 4.8 Elster-Versand von ASP-Mandanten Ein ASP-Mandant kann in den Dokumenteigenschaften der Elsterversendeliste nur noch die Umsatzsteuervoranmeldung / Dauerfristverlängerung und die Zusammenfassende Meldung (EG-ZM Meldung) aufrufen. Somit wird verhindert, dass ein ASP-Mandant auf die Daten der Jahressteuererklärungen etc. zugreifen kann. (ID 37895) 4.9 Office 2013 und Excel-Anlagen in den cs:plus Steuern Unter Office 2013 wurde in den Excel-Anlagen der cs:plus Steuern das Menü zur Feldverknüpfung mit Steuerformularen nicht angezeigt. (ID 37304) cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 25

26 5 Beratungssysteme 5.1 ADDISON Finanzmanager Update Für die Nutzung des Finanzmanagers muss das Zusatzprodukt CS:PLUS FINANZMANAGER lizenziert sein Vertragsaktualisierung Um die Funktionen in allen Bereichen des Finanzmanagers zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Vertragsberechnung aller Verträge aktuell zu halten. Ist es daher nötig, Verträge auf eine neue Version zu aktualisieren, öffnet sich beim Start des Finanzmanagers automatisch die Vertragsaktualisierung. Zuerst werden Ihnen alle zu aktualisierenden Verträge vorgeschlagen. Als nächstes erfolgt eine Vorberechnung und Prüfung der gewählten Verträge mit Ausgabe des Aktualisierungserfolgs über die Ampelfarben. Mit Klick auf FERTIGSTELLEN wird die Aktualisierung durchgeführt. Bei einer großen Anzahl von Verträgen (>100) kann es nötig sein, die Anzahl der ausgewählten Verträge zu reduzieren und die Aktualisierung in mehreren Läufen durchzuführen, da ggf. der Arbeitsspeicher nicht ausreicht. Abb. 14: Vertragsaktualisierung cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 26

27 Folgende Status sind möglich: Grün Der Vertrag kann problemlos aktualisiert werden. Orange Der Vertrag kann aktualisiert werden. Bitte prüfen Sie nach der Berechnung das Vertragskonto, insbesondere manuelle Korrekturen im Tilgungsplan. Rot Der Vertrag kann aktualisiert werden. Es konnten jedoch nicht alle manuellen Korrekturen im Tilgungsplan zugeordnet werden. Bitte prüfen Sie das Vertragskonto. Sie können den Dialog abbrechen und die Aktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. Die Aktualisierung öffnet sich beim nächsten Start wieder automatisch oder manuell über MENÜ VERTRAGSAKTUALISIERUNG. Simulierte Verträge müssen nicht aktualisiert werden. Diese werden in der Vertragsauswahl zwar ebenso angezeigt, sind aber per Voreinstellung nicht ausgewählt Vertragskonto In der Spalte RATE wird jetzt die Summe der Tilgungen, Zinsen und aller Vertragskosten für den jeweiligen Zeitraum ausgewiesen. Somit ist die ausgewiesene Rate immer die Summe aus Tilgung, Zinsen und Gebühren. Ein Vergleich z.b. mit der Auswertung im Bereich ANALYSE KENNZAHLEN ist nun leichter möglich. Bisher wurde hier immer der Betrag der vorgegebenen Rate ohne zusätzliche Kosten ausgegeben Auf einen Blick Die Grafiken ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS und ZAHLUNGEN FÜR KAPITALDIENST weisen wieder den privaten bzw. betrieblichen Anteil aus. Voraussetzung ist der Filter auf private oder betriebliche Verträge. Abb. 15: Filter auf private oder betriebliche Verträge cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 27

28 Private und betriebliche Anteile bei Aufteilungsdarlehen werden in den Auswertungen wieder korrekt berücksichtigt. Ausgelaufene Verträge mit einem Restbestand, negative Tilgungen oder auch extra gezahlte Verwaltungskosten werden wieder korrekt berücksichtigt. Jährliche Zahlungen und Kosten: Bei Leasingverträgen wurde der Betrag REST JAHRESENDE korrigiert Register Rewe Saldo Finanzmanager Bei Leasing, Miete, Wartung und Sonstigen Verträgen werden als SALDO FINANZMANAGER die aufgelaufenen Zahlungen für das gewählte Wirtschaftsjahres angezeigt. Bisher wurde die gesamte Laufzeit betrachtet Standard-Kostenstellen Die Funktionalität der Standard-Kostenstellen wurde derjenigen der Standard-Konten angeglichen. Die in den Verträgen zugeordneten Standard-Kostenstellen werden beispielsweise automatisch aktualisiert, wenn die Standard-Kostenstelle (Programmpunkt EINSTELLUNGEN) geändert wird Analyse / Kennzahlen Sofort fällige Beträge Läuft ein Vertrag mit einem Restwert aus, wird dieser unter ANALYSE KENNZAHLEN als sofort fälliger Betrag ausgewiesen. In den Folgejahren wird dieser Betrag nicht weiter geführt. Abb. 16: Sofort fällige Beträge cs:plus Pflegeschreiben Version 2/2014 Ergänzung 28