Benutzeranleitung USt.-Erfassung und Auswertung. Version 0.1. (Release ) 1/14

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1 2.0 (Release ) Benutzeranleitung USt.-Erfassung und Auswertung Version 0.1 1/14

2 USt.-Konfiguration Um die neuen Funktionen der Umsatzsteuer-Erfassung nutzen zu können, ist es erforderlich, mindestens eine USt.-Konfiguration zu erstellen, der dann die Ermächtigungsbereiche zugeordnet werden. Nur dann kann in den zugeordneten Ermächtigungsbereichen eine USt.- Erfassung vorgenommen werden können. Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 2/ :32:00

3 1 Formular STM3100 Umsatzsteuer-Konfiguration Das Formular wird aus dem Hauptmenü Stammdaten, Menüpunkt Dienststellen, Funktion USt.-Konfiguration aufgerufen. 1.1 Formularbeschreibung Falls die Schaltfläche MwSt. aktiviert ist, kann das Formular BWL4008 Mehrwertsteuer aus den Anordnungsformularen zur Bearbeitung aufgerufen werden. Diese Schaltfläche ist generell deaktiviert, wenn im Hauptmenü EXTRAS unter der Auswahl Einstellungen die Kennung Mehrwertsteuer nicht gesetzt wurde. Eine Bearbeitung der MwSt. ist somit nicht möglich. Falls dem aktuellen Ermächtigungsbereich eine USt.-Konfiguration zugeordnet wurde, wird stattdessen das neue Formular BWL4008 Umsatzsteuer aufgerufen. 1.2 Berechtigungen Um dieses Formular aufrufen zu können, wird eine der folgenden Berechtigungen benötigt: STM3100_E : KLR-/USt.-Konfigurationen editieren STM3100_L : KLR-/USt.-Konfigurationen lesen Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 3/ :32:00

4 1.3 Beschreibung der Felder Kurzbezeichnung (Pflichtfeld) Es wird eine Kurzbezeichnung erfasst, die 30 Zeichen umfassen kann. Die Kurzbezeichnung wird die Liste der erstellten UST.- Konfigurationen übernommen. Bezeichnung (Pflichtfeld) Es wird eine Bezeichnung erfasst, die 255 Zeichen umfassen kann. Die Bezeichnung wird die Liste der erstellten UST.- Konfigurationen übernommen. 1.4 Beschreibung der Schaltflächen Neu Bearbeiten Erstellen Löschen Die Felder Kurzbezeichnung und Bezeichnung werden zur Erfassung einer neuen Konfiguration geleert. Der in der Liste markierte Datensatz wird in den Bearbeitungsbereich übernommen. Erfasste Daten werden gespeichert und in der Liste angezeigt. Durch Betätigen der Schaltfläche wird der markierte Datensatz gelöscht. Einstellungen Es wird in das Formular STM3110 Umsatzsteuer- Konfiguration verzweigt, in dem die Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden. Schließen Schließen des Formulars ohne Speichern. Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 4/ :32:00

5 2 Formular STM3110 Umsatzsteuer-Konfiguration In das Formular wird aus dem Hauptmenü Stammdaten, Menüpunkt Dienststellen, Funktion USt.-Konfiguration durch Betätigen der Schaltfläche Einstellungen im Formular STM3100 Umsatzsteuer-Konfiguration verzweigt. 2.1 Formularbeschreibung In dem Formular werden die Konfigurationseinstellungen für eine erstellte UST.- Konfiguration vorgenommen. Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 5/ :32:00

6 2.2 Berechtigungen Um dieses Formular aufrufen zu können, wird eine der folgenden Berechtigungen benötigt: STM3100_E : UST.-/KLR-Konfiguration editieren STM3100_L : UST.-/KLR-Konfiguration lesen 2.3 Beschreibung der Felder USt.-Konfigurationen Es wird die Konfiguration angezeigt, für die Einstellungen vorgenommen wird. Umsatzsteuerpflicht Durch das Aktivieren des Kontrollkästchens wird die Zuordnung der UST.-Beträge für alle Anordnungen in den zugeordneten Ermächtigungsbereichen Pflicht. 100%-Pflicht Durch das Aktivieren des Kontrollkästchens besteht die Pflicht, für den vollen Anordnungsbetrag UST.- Zuordnungen vorzunehmen. USt.-ID: Hier kann die UST.-ID erfasst werden, die dann auch in den Reports mit ausgegeben wird. USt.-Satz Hier kann ein Mischsteuersatz erfasst werden. KLR-Zuordnung Durch aktivieren einer Auswahlschaltfläche wird definiert, ob zu der UST.-Zuordnung auch jeweils eine Kostenstellen- / Produktzuordnung erfolgt: Keine: die Auswahlliste Kostenstellen/Produkt wird ausgeblendet. Zulässig: Eine Zuordnung ist möglich aber keine Pflicht. Pflicht: Eine Zuordnung ist erforderlich. 2.4 Beschreibung der Schaltflächen OK Durch Betätigen der Schaltfläche werden die Konfigurationseinstellungen gespeichert und das Formular geschlossen. Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 6/ :32:00

7 Abbrechen Schließen des Formulars ohne Speichern. Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 7/ :32:00

8 3 Zuordnung eines Ermächtigungsder USt.-Konfiguration Die Zuordnung eines Ermächtigungsbereiches zu einer USt.-Konfiguration erfolgt im Formular BZP1110 Benutzergruppendetails. Hier wird in der Auswahlliste USt.- Konfiguration die für den EB geltende UST.-Konfiguration ausgewählt. Soll eine UST.-Konfiguration für mehrere Ermächtigungsbereiche gelten, muss diese Zuordnung für jeden Ermächtigungsbereich vorgenommen werden. Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 8/ :32:00

9 4 BWL4008 Umsatzsteuer 4.1 Formular-Entwurf 4.2 Formularbeschreibung Falls der EB einer USt.-Konfiguration zugeordnet ist, wird durch Betätigen der Schaltfläche MwSt. in den Anordnungsformularen in das Formular BWL4008 Umsatzsteuer verzweigt. Diese Schaltfläche ist generell deaktiviert, wenn im Hauptmenü EXTRAS unter der Auswahl Einstellungen die Kennung Mehrwertsteuer nicht gesetzt wurde. Eine Bearbeitung der MwSt. ist somit nicht möglich. Falls dem aktuellen Ermächtigungsbereich eine USt.-Konfiguration zugeordnet Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 9/ :32:00

10 wurde, wird stattdessen das neue Formular BWL4008 Umsatzsteuer aufgerufen. 4.3 Berechtigungen Um dieses Formular aufrufen zu können, wird eine der folgenden Berechtigungen benötigt: BWL4008_E : Mehrwertsteuer editieren BWL4008_L : Mehrwertsteuer lesen Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 10/ :32:00

11 4.4 Beschreibung der Felder Anordnungsnr. Ist nur gefüllt, wenn die Anordnung bereits gespeichert wurde. Anordnungsbetrag Anzeigefeld für den Betrag der Anordnung. Bei Dauer-Anordnungen wird Summe des Betrages aller Fälligkeiten des aktuellen Haushaltsjahres angezeigt. Steuerrelevantes Datum Das steuerrelevante Datum wird mit dem (bei Dauer- Anordnungen ersten) Fälligkeitsdatum vorbelegt und ist Pflichtfeld. Bei Dauer-Anordnungen wird das erste Fälligkeitsdatum des Haushaltsjahres angezeigt und kann nicht geändert werden. Das Datum kann auch in einem anderen Haushaltsjahr liegen. Es gilt für alle USt.-Zuordnungen. Länderkennzeichen (auch Drittland) Das Länderkennzeichen (Pflichtfeld) ist mit DE vorbelegt. Das Feld wird geleert, sobald eine Auslands-Position ausgewählt wird. Schlüssel (anteiliger Vorsteuerabzug) Der Schlüssel für den anteiligen Vorsteuerabzug wird mit dem in der USt.-Konfiguration festgelegten Wert vorbelegt und ist änderbar. Position In der Auswahlliste werden alle in dem folgenden Dokument definierten USt.-Positionen zur Auswahl angeboten: a_UST.xlsx Die Werte werden in einer mandantenunabhängigen Tabelle vorgehalten. Die beiden oberen Erfassungszeilen beziehen sich auf das Inland. Es sind nur Inlands-Positionen auswählbar. Die beiden unteren Erfassungszeilen beziehen sich auf das Ausland (EU-Ausland oder Drittland). Es sind nur Auslands-Positionen auswählbar. Es muss eine Zuordnung in mindestens einer Position vorgenommen werden. OP: Prüfung 100-%-Zuordnung? USt.-Satz Die Positionen 81 und 89 sind mit 19,00 %, die Positionen 86 und 93 sind mit 7,00 vorbelegt und können in dem Formular nicht geändert werden. Bei allen anderen Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 11/ :32:00

12 Positionen ist das Feld editierbar und nicht vorbelegt. Zahlbetrag Hier wird der tatsächlich zur Zahlung fällige Zahlbetrag (=Brutto-Betrag) erfasst. USt.-Betrag Hier wird nach dem Erfassen des Zahlbetrages sich anhand des USt.-Satzes errechnete Steuerbetrag angezeigt und kann nicht geändert werden. Nettobetrag Hier wird nach dem Erfassen des Zahlbetrages sich anhand des USt.-Satzes errechnete Nettobetrag angezeigt und kann nicht geändert werden. Kostenstelle / Produkt In der Auswahlliste werden die Kostenstellen und Produkte der KLR-Konfiguration angezeigt, der der ausgewählte EB zugeordnet ist. Historie In diesem Feld werden alle USt.-Zuordnungen der im Feld Anordnungsnr. ausgewiesenen Anordnung angezeigt. Die Historie beinhaltet auch alle Änderungen an den Zuordnungen. 4.5 Beschreibung der Schaltflächen OK Speichern und Schließen des Formulars. Die Änderungen an den Umsatzsteuer-Daten zu einer Anordnung kann immer gespeichert werden, auch wenn die Anordnung signiert ist. Die Umsatzsteuer-Daten sind nicht Teil der Signatur. Abbrechen Schließen des Formulars ohne Speichern. Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 12/ :32:00

13 5 AUS0160 Übersicht Umsatzsteuer Das Formular I 5.1 Formular-Entwurf Die Auswahlliste USt.-Konfiguration ist nur dann sichtbar, wenn zuvor USt.- Konfigurationen erfasst wurden. Die CSV-Datei liefert folgende Spalten: Datum (steuerrelevant) PosID Buchungsstelle Haushaltsjahr (kameral) Ermächtigungsbereich AO-Nr. AO-Betrag Nettobetrag Steuerbetrag Zahlbetrag HÜL-Text Länderkennzeichen Kostenstelle/Produkt USt.-Satz Schlüssel (GK) Anordnungsart Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 13/ :32:00

14 6 Jahresüberleitung Bei der Überleitung der Daueranordnungen, deren Änderungen und Zahlungspläne in das neue Haushaltsjahr wird die Umsatzsteuer automatisch erfasst. Dazu werden alle vorhandenen Zuordnungen im Verhältnis des Vorjahres auf den aktuellen Jahresbetrag angepasst. Anleitung USt-Erfassung und Auswertung_V0.1.docx 14/ :32:00