T2S / CS.A Corporate Action Workshop Juni 2014

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1 T2S / CS.A Corporate Action Workshop Juni 2014

2 Überblick Entwicklung Corporate Actions

3 Agenda Abwicklung von Erträgnissen und Kapitalmaßnahmen Änderungen bis zur Einführung von T2S Änderungen mit Einführung von T2S 3

4 Änderungen bis zur Einführung von T2S Custody Services

5 Custody Services Neuentwicklung für Erträgnisse Kapitalmaßnahmen Informationen zu Kapitalmaßnahmen weiterhin im CUNO (Custody Notification) Reporting Format und Befüllung unverändert Anpassungen der Kommunikationswege (kein Fax) Instruktionserteilung weiterhin mit Faxformular oder SWIFT 5

6 Custody Services/ Erträgnisse Neu Betroffene Ereignisse (Events gemäß SWIFT ISO15022) DVCA - Cash Dividend CAPD - Capital Distribution CAPG - Capital Gains Distribution DECR - Decrease in Value INTR - Interest Payment SHPR - Shares Premium Dividend MCAL - Full Call/Early Redemption PCAL - Partial Redemption With Reduction of Nominal Value PRED - Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value REDM - Final Maturity 6

7 Custody Services/ Erträgnisse Neu Änderungen SWIFT Nachrichten Durchgängige Corporate Action Reference Verlinkung der Nachrichten über Senderreferenz Neuer Custody Client Zahlungen in Fremdwährung Custody SWIFT Handbuch für Erträgnisse Custody Client Benutzerhandbuch 7

8 Custody Services / Erträgnisse Neu SWIFT Nachrichten Durchgängige Corporate Action Reference und Verlinkung der Senderreferenz MT564 :16R:GENL :20C::CORP//DVCA :20C::SEME//CS :23G:NEWM :22F::CAEV//DVCA :22F::CAMV//MAND :98C::PREP// :25D::PROC//COMP :16S:GENL MT564 :16R:GENL :20C::CORP//DVCA :20C::SEME//CS :23G:REPE :22F::CAEV//DVCA :22F::CAMV//MAND :98C::PREP// :25D::PROC//COMP :16R:LINK :13A::LINK//564 :20C::PREV//CS :16S:LINK :16S:GENL MT566 :16R:GENL :20C::CORP//DVCA :20C::SEME//CS :23G:NEWM :22F::CAEV//DVCA :98C::PREP// :16R:LINK :13A::LINK//564 :20C::PREV//CS :16S:LINK :16S:GENL 8

9 Custody Services / Erträgnisse Neu Custody Client Realtime Abfrage der aktuellen und historischen Events Abfrage der Notifications und Confirmations als SWIFT und/oder Reports (pdf) und Downloadmöglichkeit Erteilung der Aufträge ( Breakdown Instructions ) direkt im Custody Client Nichtauszahlung von Erträgnissen sowie Bekanntgabe von steuerbegünstigten Werten -> Wegfall der Faxformulare für Aufträge gemäß Par. 11 Abs. 2 und Abs. 5 der AGBs der CSD.A 9

10 Custody Services / Erträgnisse Neu Custody Client mögliche Suchkriterien Main Reference ist Corporate Action Reference (SWIFT), beginnt immer mit Event Name (z.b. DVCA ) Reference Date ist der Tag an dem Anspruchsberechtigung errechnet wird (Record-Date oder Ex-Tag minus 1) Annahme für Beispiel auf nächster Folie Suche erfolgt am für alle Events mit Reference Date > Ergebnis: alle Events mit Anspruchsberechtigung

11 Custody Services / Erträgnisse Neu Custody Client - Search Event inkl. Ergebnis 11

12 Custody Services/ Erträgnisse Neu Custody Client - Event Detail 12

13 Custody Services / Erträgnisse Neu Custody Client - Event Detail 13

14 Custody Services / Erträgnisse Neu Custody Client -Breakdown Instruction 14

15 Custody Services / Erträgnisse Neu Custody Client -Breakdown Instruction Purpose mit Reason Tax Free (Steuerbefreiung) wegen Schachtelprivileg Stiftungen Öffentlich rechtliche Körperschaften Supranationale Einrichtungen Anderes (Grund muss im Comment Feld eingegeben werden) Paid via Issuer (Nichtauszahlung von Erträgnissen ) 15

16 Custody Services / Erträgnisse Neu Custody Client -Search Notification 16

17 Custody Services / Erträgnisse Neu Zahlungen in Fremdwährungen Derzeit: Automatische Konvertierung der Erträgnisse in Euro, außer es liegt ein Kundenauftrag vor in Originalwährung auszuzahlen Zukünftig: Auszahlung nur noch in Originalwährung auf ein Fremdwährungskonto bei OeKB Betroffene Währungen (geplant) AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD Alle anderen Währungen werden in Euro konvertiert 17

18 Custody Services / Erträgnisse Neu Zahlungen in Fremdwährungen Falls für die Erträgnisauszahlung kein Fremdwährungskonto vorhanden ist, wird dieses automatisch von OeKB eröffnet Die Versandart des Kontoauszugs des neuen Fremdwährungskontos wird vom bestehenden Euro-Konto übernommen -> kann auf Antrag bei Account Infoservice geändert werden 18

19 Custody Services / Erträgnisse Neu Handbücher Custody SWIFT Handbuch für Erträgnisse -> Verfügbarkeit 09/2014 Custody Client Benutzerhandbuch -> Verfügbarkeit 1. Quartal

20 Abwicklung von Erträgnissen mit Einführung von T2S

21 Custody Services mit T2S Erträgnisse Neu - Geldkonten T2S Währungen (bei Einführung nur EUR) Ausschließlich auf T2S DCAs (Dedicated Cash Account) Buchungen mittels PFD (Payment free of Delivery) Sonstige Währungen Auf Geldkonten der CSD.A Service zu Konten analog bestehenden Service 21

22 Custody Services mit T2S Erträgnisse Neu - Geldkonten CSD.A Customer GUI (U2A) Depot A Account Link DCA 1 T2 Indirekt (A2A über OeKB) OeKB Konten Depot B DCA 2 OeKB FW Konten Depot C DCA 3 T2 SWIFT Depot x CSD X NCB Y ( ) Direct (A2A) NCB Z (non- ) 22

23 Custody Services mit T2S Inkasso Zahlstelle ist T2S Teilnehmer Verständigung der Zahlstelle durch CSD.A Zahlstelle dotiert DCA Konto in T2S Übertrag von DCA Zahlstelle auf CSD.A Income Konto Bestätigung an Zahlstelle über Belastung des DCA 23

24 Custody Services mit T2S Inkasso - Zahlstelle ist T2S Teilnehmer CSD.A Inkasso 1 2 Inkassobrief Freigabe Inkasso BA Inkasso 3 6 Auftrag Ausschüttung Status CSD.A Securities Settlement Services 4 5 PFD Status PFD DCA CSD.A Income BA Settlmt. BA Erträgnis 3 Dotation Inkasso BA Zahlstelle 8 Confirmation 7 Confirmation PFD 9 Inkasso erfolgt CSD.A Custody Services 6 8 Status PFD Confirmation PFD 24

25 Custody Services mit T2S Inkasso Nachrichten (T2S Teilnehmer) Inkassobrief Settlement Services (optional - abhängig von Definition der Message Subscription) MT548, MT545 Settlement Nachrichten für PFD Qualifier CORP, CORP Reference 25

26 Custody Services mit T2S Inkasso Zahlstelle ist nicht T2S Teilnehmer Verständigung der Zahlstelle durch CSD.A Zahlstelle dotiert T2 Konto der CSD.A CSD.A veranlasst Übertrag des Inkassobetrages auf DCA (Income Konto) in T2S 26

27 Custody Services mit T2S Inkasso Zahlstelle ist nicht T2S Teilnehmer CSD.A Inkasso 1 Inkassobrief 2 Freigabe Inkasso Zahlstelle 4 Übertrag Inkasso DCA 3 Zahlung Inkasso CSD.A Income Inkasso erfolgt CSD.A Custody Services 4 T2 Geldkonten OeKB (für CSD.A) Zahlstelle

28 Custody Services mit T2S Erträgniszahlung EUR Corporate Action Notifcation Erträgniszahlung erfolgt in T2S auf die DCAs Zahlungsaufträge von CSD.A Custody Services erstellt CSD.A Securities Settlement Services übermittelt Settlement Instruktionen (PFD) an T2S Gutschrift erfolgt auf definierte DCAs 28

29 Custody Services mit T2S Erträgniszahlung EUR CSD.A Inkasso 2 Inkasso erfolgt 1 CA Notification (MT564) CSD.A Custody Services Auftrag Ausschüttung Status Confirmation CSD.A Securities Settlement Services PFD Status PFD Confirmation PFD DCA CSD.A Income BA Inkasso BA Settlmt. BA Erträgnis EB Settlmt. BA Custody Status PFD 8 Confirmation PFD 9 Ausschüttung erfolgt 10 CA Confirmation (MT566) 29

30 Custody Services mit T2S Erträgniszahlungen EUR - Nachrichten Custody Services MT564 - CA Notification MT566 - CA Confirmation Settlement Services (optional - abhängig von Definition der Message Subscription) MT548, MT547 Settlement Nachrichten für PFD Qualifier CORP, CORP Reference 30

31 Custody Services mit T2S Erträgniszahlungen EUR Zeitlicher Ablauf Erträgniszahlung nur bei Entsprechender Freigabe und Dotation durch Zahlstelle Erträgniszahlung bei rechtzeitiger Dotation durch Zahlstelle auch während der Nachtverarbeitung möglich 31

32 Custody Services mit T2S Erträgniszahlungen non-eur Prozess unverändert kein Einfluss durch T2S MT564 - CA Notification MT566 - CA Confirmation Keine zusätzlichen Settlementnachrichten 32

33 Abwicklung von Kapitalmaßnahmen mit Einführung von T2S

34 Custody Services mit T2S Zahlungen bei Kapitalmaßnahmen Analog Erträginszahlungen T2S Währungen (bei Einführung nur EUR) Ausschließlich auf T2S DCAs Buchungen mittels PFD Sonstige Währungen Auf Geldkonten der CSD.A Service zu Konten analog bestehenden Service 34

35 Custody Services mit T2S Stückebuchungen bei Kapitalmaßnahmen Zwingende Kapitalmaßnahmen als FOP (Instruktionstyp CORP, CORP Referenz) Optionale Kapitalmaßnahmen Abwicklung über Zahl-/Einreichstellen Heterogenes Vorgehen Harmonisierung bei Vorgehen? Zentrale Plattform von CSD.A? 35

36 Ausblick

37 Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. CSD.A - Terminübersicht Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Q4 37

38 Übersicht Workshops Settlement und Wertpapierdepots Mai 2013 Cash management (gemeinsam mit OeNB) Okt Settlement (Intra, Cross, External, non-t2s Währungen) Nov Auto-collateralisation (OeNB) Feb Corporate Actions (1. Teil) Juni 2014 Corporate Actions (2. Teil) Q Physicals Q

39 Ausblick Online Kundenbefragung Dez Dokumentation (erste Version) April 2014 Settlement Services Fachlicher Leitfaden Settlement SWIFT Handbuch ISO15022 Dokumentation Custody SWIFT Handbuch für Erträgnisse 09/2014 Custody Client Benutzerhandbuch Q Settlement Client Benutzerhandbuch Q Settlement SWIFT Handbuch ISO Q

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