GFS Aktien Anlage Global Richtlinienkonformes Sondervermögen

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1 GFS Aktien Anlage Global Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2009 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Gutmann Finanz Strategien AG 1

2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2008/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2008/2009 Der Fonds GFS Aktien Anlage Global wurde zum erstmalig mit Geldmitteln dotiert. Er wurde von uns als Anlage-Vehikel ins Leben gerufen, wo im Wesentlichen die seit Jahren erfolgreiche Strategie des Gemeinschaftsdepots GFS Anlage Global GbR 1 nun auch im Rahmen eines Investmentfonds umgesetzt wird. Die Anlagepolitik zeichnet sich durch einen hohen Investitionsgrad mit Schwerpunkt Aktien aus. Dabei haben insbesondere Small- und Mid-Caps aus dem deutschsprachigen Raum einen hohen Anteil am Gesamtvermögen. Der Fonds musste der extrem schlechten Entwicklung an den Aktienmärkten, insbesondere ab Oktober 2008, Tribut zollen. Obwohl es bei Aktien von kleineren Firmen bei Abgabedruck - teilweise konnte man von Ausverkaufspanik sprechen - aufgrund des geringen Marktvolumens i.d.r. zu deutlich stärkeren Kursabschlägen kommt als bei den Standardwerten, konnte bis zum mit einem Minus von 25,3% eine bessere Entwicklung als bei den großen Aktienindizes DAX (-32,4%) und DJ-EURO-STOXX-Performance-Index (-31,0%) erzielt werden. Der SDAX, der die stärkeren Ausschläge der small caps zeigt, verlor sogar 37,7% (Zeitraum jeweils bis ). Ab Ende 2008 wurden vermehrt Anleihen ins Portefeuille aufgenommen, die sich durch hohe Endfälligkeitsrenditen (>10% p.a.) auszeichnen und von Schuldnern stammen, die relativ zum hohen Renditeniveau unseres Erachtens ein geringes Ausfallrisiko haben (z.b. Gaz Capital). Derivate Instrumente (Terminmarktinstrumente ) wurden bisher keine eingesetzt. Per weist der Fonds folgende Vermögensaufteilung auf: 73% Aktien, 18% Renten, 8% Liquidität, 1% Zinsforderungen. Hamburg, im Februar 2009 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 1 Das Gemeinschaftsdepot GFS Anlage Global GbR wurde am gegründet und hat bis zum eine durchschnittliche Jahresrendite (jährliche Wachstumsrate) von 11,6% erzielt. Nähere Informationen gibt es auf der Internet-Site unter "Produkte". 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GFS Aktien Anlage Global Fondsvermögen: EUR ,30 Umlaufende Anteile: Stück Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien Inland ,72 Aktien Ausland ,96 Anleihen Inland 142 2,37 Anleihen Ausland ,74 Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten 552 9, ,00 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GFS Aktien Anlage Global Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AGRANA AT STK EUR 45, ,00 0,68 Air Berlin GB00B128C026 STK EUR 3, ,02 0,26 Allianz DE STK EUR 67, ,00 1,12 Analytik Jena DE STK EUR 6, ,00 0,44 Arcandor DE STK EUR 1, ,00 0,33 ARQUES Industries DE STK EUR 1, ,00 0,19 Austrian Airlines AT STK EUR 4, ,00 1,89 BASF DE STK EUR 23, ,00 0,31 BMW DE STK EUR 18, ,00 0,18 BMW VZ DE STK EUR 12, ,00 2,33 Bijou Brigitte DE STK EUR 79, ,00 0,33 BÖWE SYSTEC DE STK EUR 5, ,00 1,28 Deutsche Bank DE STK EUR 21, ,50 0,51 DEUTZ DE STK EUR 1, ,00 0,37 Dyckerhoff DE STK EUR 43, ,00 2,02 EUROKAI DE STK EUR 23, ,00 1,11 EUROKAI DE STK EUR 34, ,00 0,07 EUWAX DE STK EUR 46, ,00 1,25 Gagfah LU STK EUR 3, ,00 0,30 GFT Technologies DE STK EUR 1, ,40 0,87 GRAMMER DE STK EUR 6, ,92 0,18 Greiffenberger DE STK EUR 4, ,00 1,48 GRENKELEASING DE STK EUR 20, ,00 0,21 Hannover Rückversicherung DE STK EUR 24, ,00 0,81 HCI Capital DE000A0D9Y97 STK EUR 1, ,00 0,05 Hypo Real Estate DE STK EUR 1, ,00 0,17 Indus DE STK EUR 10, ,00 1,95 ING NL STK EUR 6, ,60 0,09 KSB DE STK EUR 315, ,00 6,73 KSB VZ DE STK EUR 266, ,00 1,90 Landesbank Berlin Holdg. DE STK EUR 2, ,00 0,63 Ludw.Beck A.Rathaueck Textil DE STK EUR 8, ,56 2,33 Marseille-Kliniken DE STK EUR 5, ,00 0,88 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GFS Aktien Anlage Global Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Mayr-Melnhof Karton AT STK EUR 53, ,00 0,45 Mineralbr.Überkingen-Tein. DE STK EUR 6, ,40 5,28 NanoFocus DE STK EUR 3, ,00 0,50 Nomura JP STK EUR 5, ,00 0,17 OAO Energetiki I El. Mosenergo US STK EUR 1, ,00 0,65 OMV AT STK EUR 21, ,00 1,32 Pfleiderer DE STK EUR 4, ,00 0,75 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte DE000A0F6MD5 STK EUR 5, ,00 1,89 RWE VZ DE STK EUR 52, ,00 0,97 schlott gruppe DE STK EUR 8, ,00 1,51 Sixt DE STK EUR 9, ,00 0,24 Sixt Vz. DE STK EUR 7, ,00 0,33 SKW Stahl-Metallurgie DE000SKWM013 STK EUR 9, ,00 1,39 STO DE STK EUR 42, ,00 2,22 Syzygy DE STK EUR 2, ,85 1,51 Südzucker DE STK EUR 12, ,00 0,97 TA TRIUMPH-ADLER DE STK EUR 1, ,00 0,48 TAG Immobilien DE STK EUR 1, ,00 0,56 TUI DE000TUAG000 STK EUR 6, ,00 0,77 UBS CH STK EUR 9, ,00 0,97 Villeroy & Boch DE STK EUR 4, ,50 0,98 Vivacon DE STK EUR 2, ,00 0,31 Wanderer-Werke DE STK EUR 1, ,75 0,17 Wessanen NL STK EUR 4, ,00 0,45 Wienerberger AT STK EUR 9, ,00 0,59 WMF Württ. Metallwarenfabr. DE STK EUR 13, ,00 0,69 Wüstenrot& Württembergische DE STK EUR 15, ,00 4,36 SIAM CEMENT PCL-FGN- BA 1 TH Z12 STK EUR 2, ,00 0,18 BB Medtech CH STK CHF 31, ,46 0,36 Bell CH STK CHF 1.426, ,29 0,64 Elektr.-Ges.Laufenburg CH STK CHF 1.111, ,65 0,62 Helvetia Patria CH STK CHF 242, ,04 0,70 Holcim CH STK CHF 47, ,92 1,42 Implenia CH STK CHF 27, ,69 0,46 Swiss Life CH STK CHF 62, ,54 0,35 UBS CH STK CHF 14, ,13 0,26 Zurich Financial Services CH STK CHF 209, ,45 1,18 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GFS Aktien Anlage Global Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Verzinsliche Wertpapiere 5, % Gaz Cap. EO-MTN 07/14 XS EUR % 71, ,00 1,19 6, % Gaz Capital MTN 07/18 XS EUR % 63, ,00 4,22 5, % Gaz Capital S.A. EO-MTN 06714Reg.S XS EUR % 74, ,00 4,34 8, % TUI AG FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb) DE000TUAG059 EUR % 49, ,00 2,37 6, % Wienerberger EO-FLR Securities 07(17/Und.) DE000A0G4X39 EUR % 50, ,00 3,79 6, % Gaz Cap. EO MTN 07/13 XS GBP % 80, ,56 2,22 Andere Wertpapiere Roche (Genussscheine) CH STK CHF 162, ,28 0,73 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,51 88,76 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Sberegat.Bank Rossiyskoy Fed. US80529Q2057 STK EUR 68, ,00 0,23 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,00 0,23 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien C.Bechstein Pianofortefabrik DE STK EUR 6, ,00 0,69 GSC Portfolio DE000A0TGJT6 STK EUR 6, ,00 1,11 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,00 1,80 Summe Wertpapiervermögen EUR ,51 90,79 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GFS Aktien Anlage Global Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,22 8,05 Summe der Bankguthaben EUR ,22 8,05 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,05 1,28 Dividendenansprüche EUR 137,36 137,36 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,41 1,28 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,84 EUR ,84-0,12 Fondsvermögen ,30 100*) Anteilwert EUR 37,37 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,79 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. Fußnoten: 1) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung 8

9 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GFS Aktien Anlage Global Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Japanischer Jen JPY 115, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) 9

10 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GFS Aktien Anlage Global Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Logwin LU STK Münchener Rückversicherung DE STK PC-Ware Inform.Technologies DE STK Q-Cells DE STK Tatneft' Imeni V.D.Shashina 20/RL1 US STK Yara NO STK Zertifikate HVB Dt.Tele.Bonus Zt. ( ) DE000HV0AZD6 STK LB Berlin Vietnam Opp.Z (verl.) DE000LBB1XG8 STK Merrill Lynch Nanotech-Basket Zert.05/ DE000A0DG928 STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien PlasmaSelect DE STK Zertifikate BNP Paribas Bonus Z HRX DE000BN697J7 STK LB Berlin INDEX Z Afrika Oppo. DE000LBB1Y08 STK LB Berlin Z Naya B.Index DE000LBB1Y73 STK LB Berlin Z Vietnam R.Est.Index DE000LBB1Y81 STK

11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: ( ) Telefax: ( ) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), Aufsichtsratsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Janta, (seit 6. Mai 2008) Abteilungsleiter im Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 11

12 Michael Petmecky, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Dr. Henner Puppel, Aufsichtsratsmitglied der National-Bank AG, Essen Rainer Reichhold, (bis 6. Mai 2008) Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 12