CreDtTm NbOfTxs 1..1 Anzahl C-Levels Wenn Anzahl C-Level <> NbOfTxs AM

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1 Lev Tiefe Index Message Item XML Tag or Mult. Feld Allgemeine nicht zahlungsartspezifische Regel Fehlercode A 0 Document +Customer Credit Transfer Initiation V03 CstmrCdtTrfInitn 1..1 A 0 1 GrpHdr 1..1 A 2 A 2 A 3 A 4 A 4 A 3 A 2 A 3 A Message Identification +Creation Date Time +Number Of Transactions +Control Sum ++++BICOr BEI + ++Contact Details ++Contact Details + ++Contact Details +Forwarding Agent MsgId 1..1 Message ID MsgId innerhalb 90 Tage ab Einlieferzeitpunkt der ersten Datei pro Vertrag nicht eindeutig. DU01 CreDtTm NbOfTxs 1..1 Anzahl C-Levels Anzahl C-Level <> NbOfTxs AM18 CtrlSum 0..1 Summe aller Amounts <> CtrlSum AM10 InitgPty 1..1 Nm und Id nicht vorhanden Nm Id OrgId {Or BICOrBEI 0..1 BICOrBEI und Othr vorhanden Othr 0..n BICOrBEI und Othr vorhanden PrvtId Or} CtctDtls Nm Othr FwdgAgt 0..1 Forwarding Agent - B 0 2 PmtInf 1..n PmtInf > 1000 B-Levels NARR/BEKB06 und A-Level = RJCT Identification +Payment Method +Batch Booking +Number Of Transactions PmtInfId 1..1 PmtInfId nicht eindeutig im File DU02 PmtMtd 1..1 Payment Method Siehe Bestimmung Zahlungsart BtchBookg 0..1 Batch Booking BtchBookg = false NARR/BEKB02 und B-Level = ACWC NbOfTxs Control Sum CtrlSum Instruction Priority ++Category Purpose ++Category Purpose PmtTpInf 0..1 Siehe Bestimmung Zahlungsart InstrPrty vorhanden: CH17 - SvcLvl Cd {Or 1..1 Service Level Codes SEPA, dann nicht validieren = PRPT, dann = SDVA oder URGP, dann ignorieren Siehe auch Bestimmung Zahlungsart NARR/BEKB04 Prtry Or} LclInstrm 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17 - Cd {Or Prtry Or} 1..1 Siehe Bestimmung Zahlungsart CtgyPurp Cd 1..1 Code nicht in Grossbuchstaben und nicht der Liste entspricht B-Level = SALA oder PENS und der User hat kein Lohnrecht auf dem Lastkonto AG08 und A-Level = RJCT 2 von 9

2 Lev Tiefe Index Message Item XML Tag or Mult. Feld Allgemeine nicht zahlungsartspezifische Regel Fehlercode Requested Execution Date +++IBAN ReqdExctnDt 1..1 Ausführungsdatum Ausführungsdatum > 60 Tage in der Zukunft Ausführungsdatum > 10 Tage in der Vergangenheit Ausführungsdatum < heute Ausführungsdatum = heute und Einlieferzeitpunkt nach Cut-Off Regelung der BEKB CH03 CH04 DT06 DT06 Dbtr Nm PstlAdr Id OrgId {Or PrvtId Or} DbtrAcct Id IBAN {Or 1..1 nicht vorhanden der User keine Berechtigung für das Lastkonto hat oder das Lastkonto nicht am Vertrag des Users angehängt AG08 und A-Level = RJCT Othr Or} B 4 ++ Id 1..1 Lastkonto - ++Type Tp Type Cd {Or 1..1 Lastkonto / Code - ++Type Prtry Or} 1..1 Anzeigesteuerung anderer Code oder nicht in Grossbuchstaben: Currency +++BIC Ccy 0..1 Ccy <> Kontowährung AC09 DbtrAgt FinInstnId BIC 0..1 BIC <> HauptBIC BEKB KBBECH22XXX oder KBBECH22 leer, dann akzeptieren AGNT ClrSysMmbId B 4 1 ClrSysId B Cd {Or 1..1 Cd <> CHBCC B Prtry Or} 1..1 vorhanden B Member Identification MmbId 1..1 Clearing <> 790 AGNT UltmtDbtr 0..1 auf B-Level und C-Level verwendet CH07 und C-Level=RJCT Nm PstlAdr 0..1 Adresse strukturierte und unstrukturierte Adressangaben gemischt BE01 3 von 9

3 Lev Tiefe Index Message Item XML Tag or Mult. Feld Allgemeine nicht zahlungsartspezifische Regel Fehlercode B Charge Bearer +++IBAN ++ ++Currency Id OrgId {Or PrvtId Or} ChrgBr 0..1 auf B-Level und C-Level verwendet Siehe auch zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) CH07 und C-Level=RJCT <> DEBT, <> DEBT, <> DEBT, <> DEBT, <> DEBT, <> SLEV: ChrgsAcct 0..1 Konto für Spesen - Id IBAN {Or Othr Or} Id Ccy C 0 7 CdtTrfTxInf 1..n CdtTrfTxInf > 50'000 C-Levels NARR/BEKB07 und A-Level = RJCT Payment Identification +Payment Identification ++Instruction Identification +Payment Identification ++End To End Identification ++Instruction Priority ++Category Purpose PmtId InstrId 0..1 Id nicht eindeutig Id fehlt DU05 EndToEndId PmtTpInf 0..1 Siehe Bestimmung Zahlungsart InstrPrty SvcLvl Cd {Or 1..1 SEPA, dann nicht validieren = PRPT, dann = SDVA oder URGP, dann ignorieren Siehe auch Bestimmung Zahlungsart NARR/BEKB04 Prtry Or} 1..1 Serve Level / Proprietary - LclInstrm 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17 - Cd {Or Prtry Or} 1..1 Siehe Bestimmung Zahlungsart CtgyPurp 0..1 Code nicht in Grossbuchstaben und nicht der Liste entspricht C-Level = SALA oder PENS und der User hat kein Lohnrecht auf dem Lastkonto AG08 und A-Level = RJCT Amt <> DEBT, Instructed Amount InstdAmt {Or 1..1 Akzeptierte Währungen Betrag 0.01 <> AM02 CHF oder EUR: CURR CHF und Lastkonto <> CHF dann EUR und Lastkonto <> CHF oder EUR dann CHF oder EUR: CURR CHF und Lastkonto <> CHF dann EUR und Lastkonto <> CHF oder EUR dann CHF oder EUR: CURR CHF und Lastkonto <> CHF dann EUR und Lastkonto <> CHF oder EUR dann CHF oder EUR: CURR CHF und Lastkonto <> CHF dann EUR und Lastkonto <> CHF oder EUR dann AUD, CAD, CNY, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, MAD, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, THB, TND, TRY, USD, ZAR: CURR AUD, CAD, CHF, CNY, EUR: CURR CZK, DKK, EUR, GBP, Währung Lastkonto HKD, HUF, INR, JPY, <> CHF oder EUR: MAD, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, THB, TND, TRY, USD, ZAR: CURR Equivalent Amount EqvtAmt Or} 1..1 Equivalent Amount vorhanden CH Equivalent Amount ++ Amt 1..1 vorhanden CH17 4 von 9

4 Lev Tiefe Index Message Item XML Tag or Mult. Feld Allgemeine nicht zahlungsartspezifische Regel Fehlercode Equivalent Amount +++Currency Of Transfer CcyOfTrf 1..1 vorhanden CH Exchange Rate Information XchgRateInf 0..1 Umrechnungskurs vorhanden CH Charge Bearer ++Cheque Type ++Delivery Method ChrgBr 0..1 auf B-Level und C-Level verwendet Siehe auch zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) CH07 und C-Level=RJCT <> DEBT, <> DEBT, <> DEBT, <> DEBT, <> DEBT, <> SLEV: ChqInstr 0..1 vorhanden CH17 ChqTp DlvryMtd <> DEBT, Delivery Method Cd {Or Delivery Method Prtry Or} UltmtDbtr 0..1 bereits auf B-Level verwendet CH07 Nm PstlAdr 0..1 strukturierte und unstrukturierte Adressangaben gemischt BE01 Id OrgId {Or PrvtId Or} Intermediary Agent 1 IntrmyAgt Intermediary Agent 1 - CdtrAgt 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 FinInstnId 1..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - - nicht vorhanden: nicht vorhanden: Siehe Bestimmung Zahlungsart nicht vorhanden: Siehe Bestimmung Zahlungsart nicht vorhanden: nicht vorhanden: nicht vorhanden: Siehe Bestimmung Zahlungsart nicht vorhanden: +++BIC BIC 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - - BIC: CH17 BIC und ClrSysMmbId vorhanden: CH17 BIC nicht im BIC und BIC nicht ClrSysMmbId vorhanden: vorhanden: AGNT CH17 BIC nicht im BIC nicht im BIC und ClrSysMmbId vorhanden: CH17 BIC nicht im ClrSysMmbId 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - - ClrSysMmbId und Othr nicht vorhanden: - - vorhanden: CH17 - ClrSysId Cd {Or 1..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - - nicht leer und <> CHBCC: Prtry Or} 1..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - - vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 vorhanden: CH Member Identification MmbId 1..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - - MmbId nicht im verkettete Clearing: NARR/BEKB01 MmbId nicht im verkettete Clearing: NARR/BEKB01 MmbId nicht im - - verkettete Clearing: NARR/BEKB01 + Nm 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17 BIC und Nm vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 BIC und Nm vorhanden: CH17 + PstlAdr 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - - vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 BIC und PstlAdr vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 BIC und PstlAdr vorhanden: CH Address Type AdrTp Department Dept von 9

5 Lev Tiefe Index Message Item XML Tag or Mult. Feld Allgemeine nicht zahlungsartspezifische Regel Fehlercode Sub Department Street Name Building Number Post Code Town Name Country Sub Division Country Address Line Address Type +++Department +++Sub Department +++Street Name +++Building Number +++Post Code +++Town Name +++Country Sub Division +++Country +++Address Line SubDept StrtNm BldgNb PstCd TwnNm CtrySubDvsn Ctry AdrLine 0..7 strukturierte und unstrukturierte Adressangaben gemischt BE01 Othr 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - - Id 1..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - - Cdtr 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) - nicht vorhanden: ClrSysMmbId und Othr nicht vorhanden: vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 Prüfziffer nicht Postkonto Bank entspricht: AGNT nicht vorhanden: nicht vorhanden: nicht vorhanden: nicht vorhanden: Nm PstlAdr AdrTp Dept SubDept StrtNm BldgNb PstCd TwnNm CtrySubDvsn Ctry AdrLine 0..7 strukturierte und unstrukturierte Adressangaben gemischt BE01 Id 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 vorhanden: CH nicht vorhanden: 6 von 9

6 Lev Tiefe Index Message Item XML Tag or Mult. Feld Allgemeine nicht zahlungsartspezifische Regel Fehlercode OrgId {Or PrvtId Or} Account CdtrAcct 0..1 nicht vorhanden Account Id Account +++IBAN IBAN {Or 1..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) Siehe auch Bestimmung Zahlungsart vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 Land IBAN <> CH oder LI: BE keine IBAN: - Account Othr Or} Account ++ Id 1..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) Prüfziffer Postkonto falsch: AC01 erste zwei Ziffern Konto <> 01 oder 03: AC01 Prüfziffer Postkonto falsch: AC01 Konto mit 01 oder 03 beginnt: AC UltmtCdtr 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 vorhanden: CH Nm PstlAdr Address Type AdrTp Department Dept Sub Department SubDept Street Name StrtNm Building Number BldgNb Post Code PstCd Town Name TwnNm Country Sub Division CtrySubDvsn Country Ctry Address Line AdrLine 0..7 strukturierte und unstrukturierte Adressangaben gemischt BE01 Id OrgId {Or PrvtId Or} Instruction For Creditor Agent InstrForCdtrAgt 0..n Instruction For Creditor Agent Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17 vorhanden: CH17 vorhanden: CH vorhanden: CH17-3 +Instruction For Creditor Agent ++Code Cd Instruction For Creditor Agent ++Instruction Information InstrInf Instruction For Debtor Agent InstrForDbtrAgt 0..1 Instruction For Debtor Agent Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17-6 +Purpose Purp 0..1 vorhanden: CH Purpose ++Code Cd 1..1 Code nicht in Grossbuchstaben und nicht der Liste entspricht C-Level = SALA oder PENS und der User hat kein Lohnrecht auf dem Lastkonto AG08 und A-Level = RJCT 7 von 9

7 Lev Tiefe Index Message Item XML Tag or Mult. Feld Allgemeine nicht zahlungsartspezifische Regel Fehlercode C Unstructured +++Referred Document Information +++Referred Document Amount ++ Reference Information ++ Reference Information ++ Reference Information ++ Or Proprietary ++ Reference Information ++ Or Proprietary Reference Information ++ Or Proprietary Reference Information +++++Issuer ++ Reference Information ++++Reference +++Invoicer +++Invoicee +++Additional Remittance Information RmtInf Ustrd 0..n vorhanden darf Structured nicht vorkommen CH17 vorhanden: CH Strd 0..n vorhanden darf Unstructured nicht vorkommen CH17 nicht vorhanden: vorhanden: CH17 vorhanden: CH RfrdDocInf 0..n Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17 - RfrdDocAmt 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden: CH17 - CdtrRefInf 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) nicht vorhanden: Tp 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) «Creditor Reference Information» verwendet und nicht vorhanden: CdOrPrtry Cd {Or 1..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) «Creditor Reference Information» verwendet und nicht vorhanden: Code <> SCOR: Prtry Or} Issr Ref 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) ESR Referenznummer nicht vorhanden: Prüfziffer falsch: Länge > 27 Zeichen: - - vorhanden CH17 vorhanden CH17 «Creditor Reference Information» verwendet und nicht vorhanden: «Creditor Reference», Prüfziffern nach ISO falsch: «Creditor Reference», Länge > 20 Zeichen: Invcr 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden CH17 - Invcee 0..1 Siehe zahlungsartspezifische Validierungsregeln (Spalten K bis S) vorhanden CH17 - AddtlRmtInf 0..3 Additional Remittance Information vorhanden CH vorhanden CH17 8 von 9

8 Fehlercodes Nr. Generierter Referenz auf A-Level B-Level C-Level Fehlermeldung EN Fehlermeldung DE Schemaspezifisch BEKB spezifische wie reagieren bei was zurückweisen? Status Fehler Code ValidierungsTabelle j/n? Elemente vorhanden? inhaltlichen Fehler? 1 AC01 x x Account number is invalid or missing. Fehlerhafte Kontonummer nein ja zurückweisen B- oder C-Level RJCT 2 AC09 x x Account currency is invalid or missing Die Währung des Lastkontos ist nicht gültig oder fehlt nein nein zurückweisen B-Level RJCT 3 AG08 x x Transaction failed due to invalid or missing user or access right Fehlende Berechtigung nein nein zurückweisen File RJCT 4 AGNT x x Agent in the payment workflow is incorrect Falscher Agent nein nein zurückweisen B- oder C-Level RJCT 5 AM02 x Specific transaction/message amount is greater than allowed maximum Unzulässiger Betrag nein nein zurückweisen C-Level RJCT 6 AM10 x Sum of instructed amounts does not equal the control sum. Fehlerhafte Prüfsumme nein nein zurückweisen File RJCT 7 AM18 x Number of transactions is invalid or missing. Generic usage if cannot specify between group and payment information levels. Wert «Number Of Transactions» entspricht nicht der Anzahl Transaktionen nein nein zurückweisen File RJCT 8 BE01 x Identification of end customer is not consistent with associated Kundenidentifikation passt nicht zum angegebenen Konto nein nein zurückweisen C-Level RJCT account number. (formerly CreditorConsistency). 9 BE09 x x Country code is missing or Invalid. Generic usage if cannot specifically identify debtor or creditor Wert «Country Code» ist ungültig nein nein zurückweisen B- oder C-Level RJCT 10 CH03 x Value in Requested Execution Date or Requested Collection Date Wert «Requested Execution Date» bzw. «Requested Collection Date» nein nein zurückweisen B-Level RJCT is too far in the future liegt zu weit in der Zukunft 11 CH04 x Value in Requested Execution Date or Requested Collection Date Wert «Requested Execution Date» bzw. «Requested Collection Date» nein nein zurückweisen B-Level RJCT is too far in the past liegt zu weit in der Vergangenheit 12 CH07 x Element is not to be used at B- and C-Level Element ist nicht im B- und C-Level zu verwenden nein nein zurückweisen C-Level RJCT 13 x x x Content is incorrect Inhalt ist formal inkorrekt nein nein zurückweisen je nach fehlerhaftem Level RJCT 14 CH17 x x Element is not allowed Element ist nicht zugelassen nein nein zurückweisen B- oder C-Level RJCT 15 CH20 x Number of decimal points not compatible with the currency Anzahl Dezimalstellen nicht kompatibel mit Währung nein nein zurückweisen C-Level RJCT 16 x x Mandatory element is missing Bedingtes Pflichtelement fehlt nein nein zurückweisen B- oder C-Level RJCT 17 CURR x Currency of the payment is incorrect Fehlerhafte Währung nein ja zurückweisen C-Level RJCT 18 DT06 x Execution Date has been modified in order for transaction to be processed Ausführungsdatum wird auf den nächstmöglichen Bankwerktag/Postwerktag gesetzt nein nein Akzeptieren und auf nächstem Bankwerktag setzen 19 DU01 x Message Identification is not unique Wert «Message Identification» ist nicht eindeutig nein nein zurückweisen File RJCT 20 DU02 x Block is not unique Wert «Identification» ist nicht eindeutig in der Meldung nein nein zurückweisen B-Level RJCT 21 DU05 x Instruction ID is not unique Element «Instruction Identification» ist nicht eindeutig im B-Level nein nein zurückweisen C-Level RJCT 50 FF01 x x x File Format incomplete or invalid Datei entspricht nicht dem geforderten Format ja nein zurückweisen File RJCT B-Level ACWC 100 NARR BEKB01 x Verkettete BC auf Clearing des Creditor Agents nein nein akzeptieren C-Level ACWC 101 NARR BEKB02 x False wird nicht akzeptiert und als true ausgeführt nein ja akzeptieren und auf true B-Level ACWC setzen 102 NARR BEKB03 x Die Währung der Zahlung entspricht nicht der Währung des Lastkontos nein ja akzeptieren C-Level ACWC 103 NARR BEKB04 x x Die BEKB unterstützt PRPT (EBA Priority Service) Zahlungen nicht. nein ja akzeptieren C-Level ACWC 105 NARR BEKB06 x Die Zahlungsdatei übersteigt die maximale Anzahl Aufträge (B-Level). Bitte kontaktieren Sie die Hotline. nein ja zurückweisen B-Level RJCT 106 NARR BEKB07 x Die Zahlungsdatei übersteigt die maximale Anzahl Zahlungen (C-Level). nein ja zurückweisen C-Level RJCT Bitte kontaktieren Sie die Hotline.