Institutionelle Anleger. Partner mit 360 Kompetenz für innovative Administration

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1 Institutionelle Anleger Partner mit 360 Kompetenz für innovative Administration

2 ADMINISTRATION DIE 360 KOMPETENZ Ihr Erfolgsrezept: unsere Erfahrung Komplexe Investments strukturieren, Risiken minimieren und Effizienz steigern dafür steht Universal-Investment heute als eine der erfahrensten und er folgreichsten deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Schon kurz nach unserem Start lancierten wir 1970 den ersten Private-Label-Fonds in Deutschland und sind in diesem Geschäft mittlerweile führend. Zwei Jahrzehnte später setzten wir mit der Auflage des ersten Masterfonds erneut Maßstäbe und gelten seither als Pionier und Marktführer im Master-KVG-Bereich. Mit unserer 360 Kompetenz als Full-Service-Partner bieten wir die komplette Palette an möglichen Anlagevehikeln für alle Asset-Klassen und über Ländergrenzen hinweg aus einer Hand an. Institu tionelle Investoren und namhafte Asset Manager wissen diese 360 Kompetenz zu schätzen: Sie haben uns über Administrationsmandate erteilt und damit ihr Vertrauen geschenkt. Unabhängigkeit und Transparenz All unser Denken und Handeln wird von drei Maximen gelenkt. Erstens: Die Wünsche und Individualität unserer Kunden stehen im Mittelpunkt. Zweitens: Unabhängigkeit. Und drittens: Transparenz. Aus gutem Grund: - Nur wer fokussiert agiert, kann sich voll und ganz auf die Bedürfnisse der Kunden konzentrieren. - Nur wer unabhängig von Konzerninteressen ist, kann neutral und damit kundenorientiert beraten. - Nur wer Komplexität transparent macht, kann effizient und erfolgreich strukturieren. 02

3 Dimensionen unseres Geschäfts: Die Key Facts 304 Mrd. Verwaltetes Vermögen Mandate 400 Asset Manager 30 Verwahrstellen 650 Mitarbeiter Administration 5.0 Eine exzellente, ganzheitliche Immobilien-, Wertpapier- und Fondsadministration besteht für uns heute im Wesentlichen aus 5 Schritten. Beraten Individuelle und umfassende Beratung zu allen Aspekten der Fondsauflage, wie z. B. dem richtigen Fondsstandort (Deutschland / Luxemburg), dem passenden Anlagevehikel oder der Wahl von internationalen Partnern (z. B. Verwahrstellen) Ansprechpartner in der Kundenbetreuung in einem der größten Beratungsteams der Branche, um individuelle Kunden- und Serviceorientierung zu bieten Analysieren Durchleuchten von Strukturen und Vehikeln unter Berücksich ti gung (aufsichts-)rechtlicher und steuerlicher Aspekte und Rahmenbedingungen Identifizieren von Risiken und Implementierung von Optimierungsmöglichkeiten Strukturieren Strukturierungskompetenz in allen wesent lichen Asset-Klassen sowie in alternativen Anlageinstrumenten in Deutschland und Luxemburg Optimierung und Strukturierung gemäß den allgemeinen Rahmenbedingungen und den besonderen (aufsichts-)rechtlichen und steuerlichen Anforderungen der Kunden Individuelle, maß geschneiderte Lösung auf Basis der definierten Anlageziele Administrieren Vollumfängliche Administration von Wertpapieren, Direktanlagen, Immobilien, Real Assets und Beteiligungen in Deutschland und Luxemburg aus einer Hand, ergänzt durch Zusatzdienstleistungen Das umfassende Leistungsangebot ermöglicht eine Gesamtanlagensteuerung unabhängig von Anlageart oder Domizilierungsstandort Reporten State-of-the-Art-Reporting für alle institutionellen Erfordernisse, individuellen Wünsche sowie aufsichtsrechtlichen Anforderungen Webbasierter Zugriff auf individuali sierbare Reportings und Ad-hoc-Analysen via PowerPortal Individuelle Analysen zur Risiko- und Performancemessung

4 ADMINISTR ATION Unser 360 Dienstleistungspaket Lösungen zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse Immobilien Strukturierung und Auflage von offenen und geschlossenen Immobilienfonds nach deutschem und Luxemburger Investmentrecht Mit unserem umfassenden 360 Dienstleistungspaket suchen wir für institutionelle Investoren immer nach der jeweils besten Lösung entsprechend ihren Anforderungen und Interessen. Und da gibt es mehr als einen Weg. Realisierung von Immobilieninvestments für alle relevanten Länder, Nutzungsarten und Risikoklassen Administrative Bündelung aller Immobilien anlagen auf einer Plattform und damit eine noch flexiblere und kosteneffizientere Zusammen arbeit mit Immobilien managern Administrationslösungen Investment-AG Das deutsche Pendant zur luxemburgischen SICAV und irischen ICVC Spezialfonds S ondervermögen für professionelle Anleger, die dem Investor viele Vorteile in Sachen Effizienz, Bilanzierung, Steuern, Kosten und Erträge bieten Einstieg im Rahmen der Universal-Investment-AG TGV oder Gründung einer eigenen Investment-AG, die individuell auf Ihre Ansprüche zugeschnitten wird Masterfonds Buchhalterische Führung von unterschied lichen Segmenten (Teilfonds) innerhalb eines juristischen Masterfonds zur besseren Steuerung der Gesamt kapitalanlagen Investment-KG Strukturierung von geschlossenen Fonds in Form der geschlossenen Investment-Kommanditgesell schaft für effiziente Investments in Real Assets Masterfonds 2.0 Luxemburger Lösungen Effizientere Gestaltungsvariante für ein Konsortium von mehreren Anleger mit unterschiedlichen Renditeund Risikovorgaben Flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Investmentvehikel von SICAV über FCP bis zu Verbriefungen und SCSp Individuelle Investition unterschiedlicher Anleger über jeweils eigene Dachspezialfonds in eine eigene Fondsfamilie Luxemburg bietet eine Plattform für alternative Anlagen in unterschiedlichsten Bereichen, wie z.b. DachHedgefunds, Private Equity, Rohstoffe, Infrastruktur/ Immobilien und Beteiligungen Master-KVG Publikumsfonds ündelung und Führung aller Mandate und B Asset-Klassen bei einer KVG mit einheitlicher Bewertung und maßgeschneidertem Reporting Auflage von Private-Label-Fonds mit externen Partnern wie Vermögensverwaltern, Investmentboutiquen oder unabhängigen Asset Managern national und international 04

5 ADMINISTR ATION Mehrwertlösungen Risikomanagement Transition Management S ystematisches Risikomanagement mit umfassen dem Controlling und aussagekräftigen Reportings Sichere und kostengünstige Restrukturierung von Portfolios bei Änderung der Anlagestrategie oder des Managers Regelbasiertes Portfoliomanagement zur effizienten Risikosteuerung und kostengünstigen Erzielung von Mehrerträgen von dynamischen Overlay-Management-Konzepten über passive Fonds (z. B. Smart-Beta-Konzepte) bis hin zu index optimierten, prognosefreien Konzepten uswahl der Transition Manager im Rahmen A des Best-Advisor-Prinzips und Übernahme des Interimmanagements Wertpapierdarlehen Speziallösungen Individuelles Wertpapierdarlehensmanagement schafft eine zusätzliche Ertragsquelle zur Steigerung der Portfolio-Performance Alternative Investments Individuelle Strukturierungslösungen für Infrastruktur, Private Equity, Timber, erneuerbare Energien und Loans Reporting Umfassende Reportings aus einer Hand: gesetz liches Reporting (z. B. IFRS, HGB, VAG oder KWG), klassische Reportings (Sitzungsunter lagen, Fact sheets oder Zielfondsdurchschau), Performanceanalysen (mit Kontributions- und Attributionsanalysen), Risikoanalysen, Direktanlagenreporting und kundenspezifische Reportingprojekte Umfangreiche Expertise für Lösungen in Deutschland und Luxemburg Die Master-KVG-Struktur ermöglicht dabei ein ganzheitliches Reporting über alle relevanten Asset-Klassen hinweg Umfangreicher Online-Zugriff mit dem webbasierten PowerPortal über PC, Tablet oder Smartphone 05

6 ADMINISTRATION ZUKUNFTSPARTNER UNIVERSAL-INVESTMENT Fortschritt mit Sicherheit Die Finanzmärkte reagieren immer sensibler, das Auf und Ab der Kurse wird heftiger und stärker. Bei der Entwicklung des richtigen Investment- Set-ups sind mehr denn je Kompetenz und Erfahrung gefragt. Die Komplexität neuer Anlageformen und veränderte regulatorische Rahmenbedingungen verlangen nach einer effizienten Strukturierung von Assets. Mit Universal-Investment haben Sie einen Partner, der Sie zuverlässig in die Zukunft begleitet. Egal, ob es um klassische oder alternative Strategien geht. Und unabhängig davon, welche Asset-Klassen die Hauptrolle dabei spielen: Aktien, Renten, alternative Investments oder Immobilien unsere 360 Kompetenz bietet Sicherheit und Flexibilität. Zudem sind wir in der Lage, Sie auch über Ländergrenzen hinweg zu neuen Zielen zu navigieren. Durch unsere Tochtergesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A. und die Beteiligung an der MASTERINVEST in Österreich profitieren Sie von unserem internationalen Know-how. Bereit, mit uns in die Zukunft zu starten? Willkommen bei Universal-Investment! 06

7 UNSERE MEILENSTEINE IMMOBILIEN 2017 Montagu Private Equity übernimmt Anteile der Gesellschafter Berenberg und Bankhaus Lampe an Universal-Investment. Montagu PE setzt weiter auf die Unabhängigkeit, das erfolgreiche Geschäftsmodell und die hohe Wachstumsdynamik von Universal-Investment. Geplante Einführung der RisikoAnalyse+: Erweiterung des PowerPortals um Risikoanalysen mit Ex-ante-Risikokennzahlen 2015 Universal-Investment gründet eigene luxemburgische UCITS-Plattform als schnelle, kosteneffiziente Lösung zur Realisierung von Investmentideen. Verstärkung der Fokussierung auf Real-Asset-Anlagen und Immobilien: Immobilienplattform in D und Lux. Um Fondsinitiatoren eine optimale Beratung bei der Auflage von Sachwertfonds zur Verfügung stellen zu können, gründete Universal-Investment die neue Abteilung Real Asset Managers Universal-Investment erhält als eine der ersten KVGs in D und Lux die AIFM-Lizenz und kann künftig auch geschlossene Fonds auflegen Einführung des Online-Portals: Mit dem PowerPortal erhalten Kunden via PC, Laptop, Tablet oder Smartphone Zugriff auf umfassende Reportings Aufbau einer Immobilienplattform zur Komplettierung unseres Leistungsangebots Gründung der Verbriefungsgesellschaft Universal Securitisation Solutions S.A. in Luxemburg Gründung einer eigenen Investment-AG Erweiterung unseres Angebots um den Leistungsbereich Insourcing Gründung der Universal Investment-Luxembourg S.A Regelgebundenes Asset Management wird Teil des Geschäftsmodells Start des ersten Masterfonds und damit Gründung des Master-KAG-Geschäfts in Deutschland Auflage des ersten Private-Label-Fonds in Deutschland Universal-Investment wird als Joint Venture und unabhängige KAG gegründet. Bereit für Ihre Ziele Wenn Sie wissen möchten, was unsere Strukturierungs- und Administrationskompetenz im Einzelnen für Sie leisten kann, sind wir für Sie da. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Markus Neubauer Geschäftsführer markus.neubauer@ universal-investment.com Katja Müller Bereichsleiterin Sales & Relationship Management katja.mueller@universal-investment.com

8 Vorteile und Leistungen im Überblick Marktführer im Master-KVG- und Private-Label-Fonds-Geschäft Standorte in Deutschland und Luxemburg Administration aller Asset-Klassen und Anlagevehikel aus einer Hand Langjähriger Track Record als führende Administrationsplattform Umfassende 360-Grad-Aufstellung mit den neuen Geschäftsfeldern Real Assets, Immobilien und Quantitatives Portfoliomanagement Individuelle, auf Kundenbedürfnisse abgestimmte (Strukturierungs-)Lösungen Hohe Flexibilität durch die Zusammenarbeit mit über 400 Asset Managern weltweit und 30 führenden Verwahrstellen im In- und Ausland AIFM-Lizenz in Deutschland und Luxemburg, unter anderem für offene und geschlossene Fonds Höchstmögliche Transparenz durch unterschiedliche Reporting-Tools PowerPortal, das webbasierte Reporting- und Analyse-Portal für Ihre gesamten Anlagen STAND: MÄRZ 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Vertrieb von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches dar. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle oder semi-professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe an Privatanleger bestimmt. Die in dieser Veröffentlichung zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Vervielfältigungen, Weitergaben oder Veränderungen dieser Veröffentlichung oder deren Inhalts bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis von Universal-Investment. Soweit nicht anders gekennzeichnet, wurden Übersichten und Daten durch Universal-Investment erstellt. 01