blaues kreuz Für Lebensqualität. Gegen Abhängigkeit. jahresrechnung 2012 Kantonalverband Zürich 1

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1 blaues kreuz Für Lebensqualität. Gegen Abhängigkeit. jahresrechnung 2012 Kantonalverband Zürich 1

2 3 Vermögensbilanz mit Vorjahresvergleich 4 Betriebsrechnung mit Gewinneinbuchung Brockenstuben 5 Betriebsrechnung konsolidiert mit Vorjahresvergleich 6 Betriebsrechnung konsolidiert mit Budget Fonds 8 Mittelflussrechnung 9 Anhang zur Jahresrechnung 10 Erläuterungen zur Bilanz 11 Erläuterungen zur Betriebsrechnung 14 Bericht der Revisionsstelle 15 Kontakt Der Jahresbericht 2012 des Blauen Kreuzes Kantonalverband Zürich kann als pdf unter heruntergeladen oder als Drucksache bei der Geschäftsstelle in Zürich bestellt werden. impressum redaktion Blaues Kreuz Kantonalverband Zürich Mattengasse 52 Postfach Zürich layout koch kommunikation 2 druck Stutz Druck AG

3 vermögensbilanz mit vorjahresvergleich per 31. Dezember 2012 Anhang Ziffer AKTIVEN Umlaufvermögen Flüssige Mittel Debitoren Darlehen Aktive Rechnungsabgrenzungen Total Umlaufvermögen Anlagevermögen Mobiliar und EDV Fahrzeuge Total Anlagevermögen TOTAL AKTIVEN PASSIVEN Fremdkapital Kreditoren Passive Rechnungsabgrenzungen Total Fremdkapital Zweckgebundene Fonds Eigenkapital Eigenkapital Jahresergebnis Total Eigenkapital TOTAL PASSIVEN

4 betriebsrechnung mit gewinneinbuchung brockenstuben ERTRAG Rechnung ohne Rechnung ohne Brockenstuben 2012 Brockenstuben 2011 Öffentliche Beiträge Fundraising / Spenden / Legate Projektbeiträge / -spenden Verbandstätigkeiten Warenverkäufe Überschuss Brockis Mieterträge Zinserträge Sonstige Erträge Total Ertrag AUFWAND Personalkosten Raumkosten Verwaltungskosten PR- und Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Arbeitsbereiche Verbandstätigkeiten Warenaufwand Abschreibungen Anteil Brockis an Geschäftsstelle Total Aufwand BETRIEBSERGEBNIS Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentlicher Aufwand 0 0 Einlagen in Fonds Entnahme aus Fonds JAHRESERGEBNIS

5 betriebsrechnung konsolidiert mit Vorjahresvergleich Anhang Ziffer ERTRAG Öffentliche Beiträge Fundraising / Spenden / Legate Projektbeiträge / -spenden Verbandstätigkeiten Warenverkäufe Mieterträge Zinserträge Sonstige Erträge Total Ertrag AUFWAND Personalkosten (inkl. Brocki-Personal) Raumkosten Verwaltungskosten PR- und Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Arbeitsbereiche Verbandstätigkeiten Warenaufwand Abschreibungen Total Aufwand BETRIEBSERGEBNIS Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentlicher Aufwand 18 0 Einlagen in Fonds Entnahme aus Fonds JAHRESERGEBNIS

6 betriebsrechnung konsolidiert mit Budget 2012 Anhang 2012 Budget 2012 Ziffer ERTRAG Öffentliche Beiträge Fundraising / Spenden / Legate Projektbeiträge / -spenden Verbandstätigkeiten Warenverkäufe Mieterträge Zinserträge Sonstige Erträge Total Ertrag AUFWAND Personalkosten (inkl. Brocki-Personal) Raumkosten Verwaltungskosten PR- und Öffentlichkeitsarbeit Kosten der Arbeitsbereiche Verbandstätigkeiten Warenaufwand Abschreibungen Total Aufwand BETRIEBSERGEBNIS Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentlicher Aufwand 18 Einlagen in Fonds 19 Entnahme aus Fonds JAHRESERGEBNIS

7 fonds Die Rechnung über die Veränderung der Fonds stellt die Zuweisung, Verwendung und Bestände der Mittel aus dem Fondskapital dar. FONDS Bestand Zugang Abgang Bestand in Impulswoche Allgemein Personalfürsorge/Pensionierte Aufgelöste Vereine Frauen- und Familienarbeit Sportcamp-Cup ZFV TOTAL FONDS Kurzbeschrieb der Fonds: Impulswoche: Unterstützung für Betroffene und Angehörge, die eine solche Impulswoche nicht selbst finanzieren können Allgemein: Zur Abdeckung allfälliger Betriebsverluste und zur Finanzierung von Spezialprojekten Personalfürsorge/Pensionierte: Unterstützung in Härtefällen von Pensionierten und MitarbeiterInnen Aufgelöste Vereine: Bei der Auflösung eines Vereins wird das restliche Vermögen diesem Fonds für max. fünf Jahre zugeordnet, um bei einer Neugründung einer Nachfolgesektion Startkapital zur Verfügung zu stellen. Nach Ablauf der fünfjährigen Sperrfrist kann der KV über diese Mittel verfügen. Frauen- und Familienarbeit: Zur Finanzierung von Projekten der Frauen- und Familienarbeit Sportcamp-Cup ZFV: Fonds des Zürcher Frauenvereins zur Unterstützung des Sportcamp-Cup. 7

8 mittelflussrechnung 2012 MITTELFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT Jahresergebnis 235 Abschreibungen auf Sachanlagen Cash Flow Zunahme der Debitoren/Verrechnungssteuer Abnahme Forderungen Kinderzulagen Abnahme der Aktiven Rechnungsabgrenzungen Abnahme der Kreditoren Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen Mittelfluss aus Betriebstätigkeit DESINVESTITION Verkauf Fahrzeug Verkauf Liegenschaft Desinvestition MITTELVERWENDUNG Investitionen; Kauf Fahrzeuge Investitionen; Einrichtung Brockenstube Bülach Investitionen; Einrichtung Brockenstube Dübendorf Investitionen; Mietereinbauten Saal Mattengasse Investitionen; Büromaschinen, EDV Investitionen Spendenverwaltung, Messestand, Initiative Definanzierung; Rückzahlung Darlehen Mittelverwendung MITTELFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Abnahme der zweckgebundenen Fonds Rückzahlung Darlehen Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit Abnahme der flüssigen Mittel Anfangsbestand an flüssigen Mittel Endbestand an flüssigen Mittel Abnahme der flüssigen Mittel

9 anhang zur jahresrechnung Rechnungsgrundsätze Die Rechnungslegung erfolgt nach Massgabe der Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) und entspricht dem schweiz. Obligationenrecht, den Vorschriften der ZEWO, sowie den Bestimmungen der Statuten. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vom Blauen Kreuz Kantonalverband Zürich. Sie umfasst gemäss Statuten das Finanzjahr Bewertungsgrundsätze Flüssige Mittel Nominalwert Forderungen Nominalwert Sachanlagen Bilanz zu Buchwerten , Versicherungswert siehe Erläuterungen Passiven Nominalwert Eventualverpflichtungen Keine. Entlöhnung und Spesen der Mitglieder des Vorstandes Keine. 9

10 erläuterungen zur bilanz Vorjahr 1 Fahrzeuge Transporter Brockenstube Piaggo LB Fahrzeug 2 Passive Rechnungsabgrenzungen Beitrag à Porta-Stiftung Umbau Saal Mattengasse Zuweisung an Int. Bund des Blauen Kreuzes Diverse Abgrenzungen Total

11 erläuterungen zur betriebsrechnung Vorjahr 3 Öffentliche Beiträge Evang.-ref. Landeskirche Zürich Rückgang Beratung, Zunahme roundabout Verband Kirchgemeinden Stadt Zürich Staatsbeitrag Alkoholzehntel Beitrag Fachstellenkonferenz für Mitarbeit Total Fundraising / Spenden / Legate Sammlungen Sonderspenden Legate Total Projektbeiträge / -spenden Louis' Bar roundabout Testkäufe Erwachsenenbildung Schulung Beratung Projektbeitrag BK Zürich für Selbsthilfegruppen Projektbeitrag BK Zürich für Beratung Firmenberatung Alkohol am Arbeitsplatz Beitrag à Porta-Stiftung an Umbau Saal Diverse Projektspenden Total Umverteilung der Gelder der reformierten Kantonalkirche für roundabout, Zunahme des Beitrages der katholischen Kantonalkirche - Testkäufe: Mehr Gemeinden im Kanton Zürich dank Aktionsjahr Jugendschutz des Kantons - Neuer Projektbeitrag BK Zürich für Beratung - Einmaliger Beitrag à Porta-Stiftung an Saalumbau 6 Verbandstätigkeiten Mitgliederbeiträge Allgemeine Verbandstätigkeiten Total Warenverkäufe Brockenstube Dübendorf Brockenstube Winterthur Brockenstube Bülach Käferaktion Diverse 0 0 Total

12 erläuterungen zur betriebsrechnung 8 Mieterträge Mieterträge Total Rückgang Mieten wegen Veräusserung Liegenschaft Oberseenerstrasse ab Sommer Vorjahr 9 Personalkosten Löhne Soziallasten Sonstiger Personalaufwand und -rückerstattungen Total Personalkosten: Zunahme Löhne Brocki Bülach und Brocki Dübendorf, Zunahme Lohnsumme Testkäufe 10 Raumkosten Mieten Mietnebenkosten Liegenschaftenunterhalt, Einrichtungen Total Neue Brocki Dübendorf 11 Verwaltungskosten Büromaterial Telefon und Porti EDV-Kosten effektiv Diverse Verwaltungskosten Total Telefon und Porti: Zunahme Brockenstube Dübendorf, Zunahme direkt Porto PR / Fundraising EDV-Kosten: 2011 wurde neu angeschaft (Kosten über Abschreibungen) 2012 erstes normales Jahr 12 PR- und Öffentlichkeitsarbeit Drucksachen Inserate Allg. Öffentlichkeitsarbeit Aktuell Sammlungsaufwand Abschreibungen Total PR - und Öffentlichkeitsarbeit: Weniger Portokosten (siehe oben) Abschreibungen PR / Öffentlichkeitsarbeit: EDV-Spendenverwaltung, Messestand, Initiative 12

13 Vorjahr 13 Kosten der Arbeitsbereiche Louis' Bar Testkäufe roundabout Selbsthilfegruppen Messen Beratung Alkohol am Arbeitsplatz Fahrzeugkosten Diverse Kosten Arbeitsbereiche Total Alkohol am Arbeitsplatz: neue Arbeit gestartet, Testkäufe: Mehr Testkäufe 14 Verbandstätigkeiten Mitgliederbeiträge an Zentralverband Allgemeine Verbandsaktivitäten Total Warenaufwand Käferaktion Brockenstube Dübendorf inkl. Entsorgung Brockenstube Winterthur inkl. Entsorgung Brockenstube Bülach, inkl. Gewinnabgabe Frauenverein Sonstige Total Bülach: Abgabe 1/3 Gewinn an Frauenverein + Entsorgung, Dübendorf: Eröffnung Herbst Abschreibungen Abschreibungen Total Transporter Brockenstube, Umbau Ladenlokal Brockenstube Bülach, LB Piaggio Fahrzeug Abschreibung neue EDV-Anlage, Umbau und Einbau Brockenstube Dübendorf 17 Ausserordentlicher Ertrag Diverses Total Ausserordentlicher Aufwand Diverses 0 0 Total Einlage in Fonds Allgemeiner Fond Sportcampcup Fond Total Entnahme aus Fonds Allgemeiner Fond Sportcampcup Fond Total

14 bericht der revisionsstelle 14

15 kontakt Blaues Kreuz Kantonalverband Zürich Mattengasse 52 Postfach Zürich T F Geschäftsstelle info@blaueskreuzzuerich.ch Fachstelle zur Alkoholprävention praevention@blaueskreuzzuerich.ch Geschäftsstelle T Kommunikation und Fundraising henrik.viertel@blaueskreuzzuerich.ch Geschäftsstelle T Fachstelle für Alkoholprobleme beratungsstelle@blaueskreuzzuerich.ch Beratungsstellen in Zürich und Winterthur Zwingliplatz Zürich T F Rosenstrasse Winterthur T F testkaeufe@blaueskreuzzuerich.ch Geschäftsstelle T info@louisbar.ch Geschäftsstelle T info@roundabout-network.org Auf der Mauer Zürich T Fachstelle für Selbsthilfegruppen selbsthilfegruppen@blaueskreuzzuerich.ch Gruppen in Zürich und Winterthur Mattengasse Zürich T Rosenstrasse Winterthur T Brocki Bülach info@brockibuelach.ch Winterthurerstrasse Bülach T F Brockenstube in Dübendorf info@brockenstube-duebendorf.ch Neugutstrasse Dübendorf T F Brockenstube in Winterthur info@brockenstube-winterthur.ch Fröschenweidstrasse Winterthur T F

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