Aktion Kleiner Prinz Internationale Hilfe für Kinder in Not e.v. Beckumer Str. 36, Warendorf

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1 Inhaltsverzeichnis Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung 2011 Anlage A: Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Anlage B: Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Anlage C: Projekteinzelübersicht Anlage D: Übersicht wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Anlage E: Steuerliche Verpflichtungen Anlage F: Bericht der Kassenprüfer Anlage G: Entwicklung der Anzahl stimmberechtigter Mitglieder Anlage H: Entwicklung der Verwaltungskosten Anlage I: Vorstandsmitglieder Anlage J: Vereinsdaten

2 Internationale Hilfe für Kinder in Not e. V. Bilanz zum 31, Dezember 2011 Aktiv Passiva Sachvermögen Bankguthaben und Kasse Sonstige Aktiva ,42 EUR ,82 EUR Eigenkapital ,94 EUR ,74 EUR ,48 EUR ,49 EUR Freie Rücklagen ,00 EUR ,00 EUR ,42 EUR ,22 EUR Zweckgebundene Rücklagen ,00 EUR ,00 EUR ,32 EUR ,53 EUR Rückstellungen 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR Verbindlichkeiten Projekte Sonstige Passova ,22 EUR ,94 EUR 2.668,16 EUR 2.161,85 EUR ,32 EUR ,53 EUR Summe Aktiva ,32 EUR ,53 EUR Summe Passiva ,32 EUR ,53 EUR Warendorf, den 31. Dezember 2011 Maria Mussaeus Vorsitzende Helmut Westekemper Schatzmeister

3 Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 Einnahmen Ausgaben Geldspenden ohne Zweckbindung mit Zweckbindung Sachspenden ohne Zweckbindung mit Zweckbindung Schenkungen und Nachlässe ohne Zweckbindung mit Zweckbindung Buß- und Straftgelder ohne Zweckbindung mit Zweckbindung Mitgliedsbeiträge Zinsen und Vermögenseinnahmen Zwischensumme Sonstige Zuwendungen ohne Zweckbindung mit Zweckbindung Leistungsentgelte ohne Zweckbindung mit zweckbindung sonstige Einnahmen ohne Zweckbindung mit Zweckbindung Gesamteinnahmen Ausgaben für Projektförderung ,81 EUR Ankäufe von Sachspenden ,39 EUR ,48 EUR weitergeleitete Sachspenden ,60 EUR ,29 EUR ,20 EUR Finanzhilfen für Projekte ,25 EUR Hilfen im Einzelfall 462,40 EUR ,24 EUR ,10 EUR ,60 EUR Ausgaben für Projektbegleitung ,00 EUR ,50 EUR Transport- und Verpackungskosten Projektnebenkosten 5.650,81 EUR 451,44 EUR 1.004,64 EUR 6.102,25 EUR ,85 EUR Werbung u. allg. Öffentlichkeitsarbeit 1.004,64 EUR 2.000,00 EUR Kosten der Mittelbeschaffung 132,77 EUR sonstige Werbekosten 2.430,00 EUR 132,77 EUR 1.805,59 EUR wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 6.251,65 EUR ,12 EUR 2.430,00 EUR 6.100,00 EUR ,95 EUR ,09 EUR Kosten der Verwaltung ,68 EUR ,61 EUR Kosten der Vereinsführung Abschreibungen 9.854,75 EUR 9.944,20 EUR ,56 EUR ,40 EUR ,95 EUR ,34 EUR Gesamtausgaben ,86 EUR ,00 EUR ,89 EUR Jahresüberschuss ,52 EUR ,33 EUR ,89 EUR 3.500,00 EUR Verringerung*der*Verbindlichkeiten*Projekte ,72 EUR ,89 EUR Erhöhung*der*Verbindlichkeiten*Projekte ,13 EUR ,89 EUR ,93 EUR Dotierung der Rücklagen Einstellung in freie Rücklage ,00 EUR ,00 EUR Einstellun Rücklage Hallenerweiterung ,00 EUR Einstellung*Betriebskosten*Halle ************************* 2 *EUR Einstellung sonst. Rücklage ,00 EUR ,00 EUR ,34 EUR ,33 EUR Bilanzgewinn ,80 EUR 6.145,20 EUR Warendorf, den 31. Dezember 2011 Maria Mussaeus Vorsitzende Helmut Westekemper Schatzmeister

4 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Aktiva Sachvermögen Maschinen u. Geräte wirtsch. Gesch.B. Maschinen u. Geräte ideeller Bereich Grundstück Beckumer Str. Warendorf Gebäude Beckumer Str. Warendorf 5.183,60 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,82 EUR ,42 EUR 4.477,80 EUR ,32 EUR ,00 EUR ,70 EUR ,82 EUR Bankguthaben, Schecks und Kasse Kassenbestand Schecks Guthaben Girokonto Guthaben Liquiditätskonto Guthaben S-Vermögenssparen festverz. Sparkassenbriefe festverz. Wertpapiere 4.590,81 EUR ,34 EUR ,33 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,48 EUR 208,00 EUR 8.826,17 EUR ,42 EUR ,90 EUR ,49 EUR Sonstige Aktiva Ust.Abrechnungskonto 2010 Forderung Vorsteuer auf Exporte Forderung Vorsteuer 7% Forderung Vorsteuer 19% Verb. Umsatzsteuer 7% Verb. Umsatzsteuer 19% 7.183,33 EUR 7.183,33 EUR ,39 EUR 0,15 EUR 2.997,56 EUR 344,96 EUR 2.628,81 EUR 7.183,33 EUR Forderung Buss- u. Strafgelder aktive Rechnungsabgrenzung sonstige Forderung 150,00 EUR ,09 EUR ,09 EUR ,42 EUR 850,00 EUR 6.670,00 EUR 38,89 EUR 7.558,89 EUR Summe Aktiva ,32 EUR ,53 EUR Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Seite 1 von 3 Seiten

5 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Passiva Eigenkapital Vortrag Bilanzgewinn lt. G. u. V ,74 EUR ,80 EUR ,94 EUR ,54 EUR 6.145,20 EUR ,74 EUR freie Rücklage freie Rücklage ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR zweckgebundene Rücklage Betriebskosten Halle Erweiterung Halle Nothilfe-stand-by Fond ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Rückstellungen Energiekostennachforderung DZI Prüfgebühren Wirtsch. U. Steuerberatung 500,00 EUR 1.214,00 EUR 2.286,00 EUR 4.000,00 EUR 1.000,00 EUR 3.000,00 EUR 4.000,00 EUR Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Seite 2 von 3 Seiten

6 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Verbindlichkeiten Projekte Projekt Schule in Pakistan Projekt Shaba - Klinik Projekt Zirkus Pinocchio Projekt Kindergarten Naminia Projekt Waisenhaus Haiti Projekt Oase Banja Luka Projekt Caritas Satu mare Projekt Krankenhaus Goma Projekt Fluthilfe Pakistan Projekt Hilfen in Deutschland Projekt Kindergarten Tuzla Projekt Weihnachtspäckchen Projekt Bunter Kreis Projekt Schule in Kimbulu Projekt Gesundheit SCS Uganda Projekt Waisenhaus Indien ,99 EUR ,00 EUR ,20 EUR ,97 EUR ,80 EUR ,34 EUR ,23 EUR ,68 EUR 5.857,17 EUR 5.415,00 EUR 4.768,04 EUR 2.910,00 EUR ,00 EUR 811,83 EUR ,97 EUR ,22 EUR ,50 EUR ,00 EUR ,97 EUR ,88 EUR ,84 EUR 3.008,46 EUR ,33 EUR ,43 EUR 2.621,00 EUR 5.427,50 EUR 4.494,31 EUR 100,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,72 EUR ,94 EUR Sonstige Passiva Forderung Vorsteuer auf Exporte Foesweung Vorsteuer 7% Forderung Vorsteuer 19% Verb. Umsatzsteuer 7 Verb. Vorsteuer 19% passive Rechnungsabgrenzung ,91 EUR 1.091,96 EUR 536,48 EUR 3.249,55 EUR 2.668,16 EUR 2.161,85 EUR 2.161,85 EUR Summe Passiva ,32 EUR ,53 EUR Stellungnahme zu den Verbindlichkeiten: Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um teilweise auch langfristige Hilfszusagen an die genannten Projekte, die ja nach Projektfortschritt oder -laufzeit in den nächsten Jahren abfließen werden. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Seite 3 von 3 Seiten

7 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Einnahmen Geldspenden ohne Zweckbindung Geldspenden ohne Zweckbindung Geldspenden ausl. Zahlungsmittel Geldspenden Vorträge Radreise Geldspenden Hoffnungslauf Geldspenden Triathlon Sassenberg Geldspenden Facebook - Aktion Geldspenden Freud' Geldspenden Leud Spendenspardosen ,31 EUR ,22 EUR 678,99 EUR 799,00 EUR ,00 EUR 2.890,00 EUR 45,00 EUR 4.855,00 EUR 3.705,00 EUR ,00 EUR 1.665,00 EUR 469,51 EUR 434,52 EUR ,81 EUR ,74 EUR Geldspenden mit Zweckbindung Geldspenden Schulprojekt Pakistan Geldspenden Shaba Klinik Geldspenden Flutopferhilfe Somalia Geldspenden Zirkus Pinocchio Geldspenden Kindergarten Namibia Geldspenden Waisenhaus Haiti Geldspenden Oase Banja Luka Geldspenden Caritas Satu mare Geldspenden Krankenhaus Goma Geldspenden Flutopferhilfe Pakistan Geldspenden Hilfe in Deutschland Geldspenden Weihnachtspäckchen Geldspenden Bunter Kreis Geldspenden Schule in Kimbulu Geldspenden Gesundheitsprojekt Uganda Geldspenden Waisenhaus Indien 5.841,99 EUR 30,00 EUR 2.500,00 EUR 170,00 EUR ,35 EUR 1.106,20 EUR 560,00 EUR 415,25 EUR ,92 EUR ,16 EUR 350,00 EUR 545,00 EUR 60,00 EUR 2.050,00 EUR 2.150,25 EUR 4.878,25 EUR ,59 EUR 6.480,00 EUR 2.440,33 EUR 494,21 EUR 2.810,00 EUR 800,00 EUR ,00 EUR 900,33 EUR 2.329,11 EUR 600,00 EUR ,48 EUR ,46 EUR Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Anlage B Seite 1 von 6 Seiten

8 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Sachspenden ohne Zweckbindung Sachspende Veranstaltung 462,40 EUR 462,40 EUR Sachspenden mit Zweckbindung medizinische Versorgung Kleidung Lebensmittel Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Einrichtungsgegenstände Transport und Verpackung Schenkungen und Nachlässe Erbschaften phne Zweckbindung Buß- und Strafgelder Buß- und Strafgelder ohne Zweckbindung Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Zinsen und Vermögenseinnahmen Zinsen Liquiditätskonto Zinsen S-Vermögenssparen Zinsen Sparkassenbriefe (Abgrenzung) Zinsen festverz. Wertpapiere (Abgrenzung) Zwischensumme: sonstige Zuwendungen Zuwendungen zu. G. Zirkus Pinocchio Zuwendungen z. G. Schule in Kimbulu Zuwendungen z. G. Waisenhaus Indien 245,00 EUR 250,00 EUR ,60 EUR ,10 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 1.234,00 EUR 2.362,90 EUR 1.241,50 EUR ,60 EUR ,50 EUR 1.004,64 EUR 2.000,00 EUR 1.004,64 EUR 2.000,00 EUR 2.430,00 EUR 6.100,00 EUR 2.430,00 EUR 6.100,00 EUR ,95 EUR ,09 EUR ,95 EUR ,09 EUR 1.833,06 EUR 1.977,71 EUR 8.437,33 EUR 8.633,90 EUR 1.319,79 EUR 1.647,50 EUR ,68 EUR ,61 EUR ,56 EUR ,40 EUR 8.900,00 EUR ,00 EUR 2.680,89 EUR 3.500,00 EUR ,89 EUR 3.500,00 EUR Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Anlage B Seite 2 von 6 Seiten

9 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Leistungsentgelte ohne Zweckbindung Einnahmen Kindertheater Einnahmen Waffelverkauf (7% Ust.) Einnahmen Wertstoffverkauf Einnahmen Bücherverkauf Einnahmen Fotoverkauf Einnahmen Waffel- u. Getränkeverkauf Einnahmen Trödelverkauf Gesamteinnahmen 2.520,06 EUR 2.241,12 EUR 1.612,05 EUR 622,87 EUR 97,48 EUR 3.531,78 EUR 2.686,92 EUR 79,00 EUR 575,90 EUR 1.444,29 EUR ,23 EUR ,12 EUR ,89 EUR ,93 EUR ,34 EUR ,33 EUR Stellungnahme zum Rückgang der Gesamteinnahmen: Due Gesamteinnahmen des Jahres 2011 sind im Vergleich zum Vorjahr um ,99 zurückgegangen. Ausschlaggebend dafür ist der Rückgang der zweckgebundenen Spenden für die Projekte Waisenhaus Haiti und Flutopferhilfe Pakistan, für die in 2010 jeweils eine besondere Spendensammlimg durchgeführt wurde. Projekt Spenden 2011 Spenden 2010 Verämderung Waisenhaus Haiti ,92 EUR ,16 EUR ,24 EUR Flutopferhilfe Pakistan 4.878,25 EUR ,59 EUR ,34 EUR Zwischensumme: ,17 EUR ,75 EUR ,58 EUR Flutopferhilfe Somalia ,35 EUR ,35 EUR Rückgang der zweckgebundenen Spenden ,23 EUR Allein aus den Veränderungen dieser drei Spendensammelaktionen ergibt sich ein Einnahmerückgang von ,23 Euro, der durch Erhöhung der Einnahmen bei anderen Positionen um ,24 Euro auf ,99 Euro nur zu einem geringen Teil kompensiert werden konnte. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Anlage B Seite 3 von 6 Seiten

10 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Ausgaben Ausgaben für Projektförderung Ankauf von Sachspenden medizinische Versorgung Kleidung Lebensmittel Spiel- und Beschäftigungsmaterial Baumassnahmen Einrichtungsgegenstände weitergeleitete Sachspenden medizinische Versorgung Kleodung Lebensmittel Spiel- und Beschäftigungsmaterial Einrichtungen Finanzhilfen Projekt Schule in Pakistan Projekt Bunter Kreis Flüchtlingshilge Somalia Projekt Oase Banja Luka Projekt Caritas Satu mare Projekt Kindergarten Namibia Projekt Schule in Pakistan Projekt Hilfen in Deutschland Projekt Kindergarten Tuzla Projekt Waisenhaus Indien Hilfen im Einzelfall Hilfe im Einzelfall Ausgaben für Projektbegleitung Transport- und Verpackungskosten Projekt Waisenhaus Haiti Projekt Caritas Satu mare Projekt Krankenhaus Goma Weihnachtspäckchenaktiom ,50 EUR ,00 EUR 3.000,00 EUR ,38 EUR ,94 EUR ,88 EUR 235,00 EUR 163,90 EUR ,75 EUR ,50 EUR ,20 EUR ,00 EUR ,39 EUR ,66 EUR 245,00 EUR 250,00 EUR ,60 EUR ,10 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 1.234,00 EUR 2.362,90 EUR ,60 EUR ,00 EUR 2.012,50 EUR 2.012,50 EUR 5.000,00 EUR ,00 EUR ,50 EUR ,50 EUR ,00 EUR ,00 EUR 600,00 EUR ,00 EUR 3.000,00 EUR 9.000,00 EUR 5.012,50 EUR ,75 EUR ,00 EUR ,25 EUR ,00 EUR ,44 EUR ,44 EUR ,28 EUR 484,21 EUR 2.237,96 EUR 461,07 EUR 5.166,60 EUR 4394, ,81 EUR ,69 EUR Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Anlage B Seite 4 von 6 Seiten

11 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Projektnebenkosten Projekt Waisenhaus Haiti Projekt Kindergarten Namibia Projekt Oase Banja Luka Projekt Krankenhaus Goma Projekt Schule in Kimbulu Werbung und allgem. Öffentlichkeitsarne Kosten Werbung Kosten eigener Veranstaltungen Kosten wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Kosten Kindertheater Kosten Wertstoffverkauf Kosten Waffelverkauf Kosten Trödelmarkt Kosten Büromaterial Kosten Energie Nebenkosten der Halle Kosten Wirtschafts- u. Steuerveratung Kosten Reparatur und Wartung geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreibung Maschinen und Geräte Kosten der Verwaltung Kosten der Vereinsführung Nebenkosten Büro und Halle Energiekosten Büro und Halle Versicherungen Prüfungsgebühren Wirtschafts- u. Steuerberatung Portokosten Telefon-, Fax-, Internetkosten Fahrzeugkosten Büromaterial Reparaturen und Wartungen geringwertige Wirtschaftsgüter 46,00 EUR 166,16 EUR 175,44 EUR 50,00 EUR 180,00 EUR 451,44 EUR 166,16 EUR 98,77 EUR 1.674,04 EUR 34,00 EUR 131,55 EUR 132,77 EUR 1.805,59 EUR 450,92 EUR 416,31 EUR 146,00 EUR 36,25 EUR 374,25 EUR 894,60 EUR 326,76 EUR 104,63 EUR 862,94 EUR 1.063,58 EUR 456,06 EUR 600,00 EUR 600,00 EUR 127,34 EUR 394,29 EUR 833,41 EUR 7.741,28 EUR 1.401,50 EUR 874,65 EUR 6.251,65 EUR ,12 EUR 913,08 EUR 1.469,29 EUR 1.286,38 EUR 382,24 EUR 1.562,33 EUR 1.346,09 EUR 1.018,31 EUR 1.801,16 EUR 30,00 EUR 3.714,00 EUR 25,50 EUR 245,35 EUR 755,38 EUR 876,06 EUR 224,87 EUR 162,58 EUR 664,16 EUR 1.416,70 EUR 1.532,74 EUR 1.600,53 EUR 1.842,00 EUR 1.792,41 EUR 9.854,75 EUR ,41 EUR Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Anlage B Seite 5 von 6 Seiten

12 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Abschreibungen Abschreibungen Gebäude Abschreibungen Maschinen und Geräte Gesamtausgaben 4.005,88 EUR 4.005,88 EUR 5.938,32 EUR 6.430,05 EUR 9.944,20 EUR ,93 EUR ,86 EUR ,00 EUR Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Anlage B Seite 6 von 6 Seiten

13 Projekteinzelübersicht Schulprojekt Pakistan Finanzhilfen ,50 EUR ,00 EUR 5.841,99 EUR ,50 EUR ,50 EUR ,99 EUR ,50 EUR Projekt Shaba - Klinik Ankauf medizinische Versorgung Ankauf'Kleidung ,00 EUR 3.265,00 EUR 9.000,00 EUR ,00 EUR 2.500,00 EUR 170,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Projekt Flüchtlingshilfe Somalia Spomsorenlauf KiTa Weidengasse Finanzhilfen 988,65 EUR ,35 EUR 1.414,00 EUR ,00 EUR Projekt Kinderzirkus Pinocchio Finanzhilfen Dritter Projektausbuchung 5.612,92 EUR 1.106,20 EUR 8.900,00 EUR ,92 EUR ,20 EUR Projekteinzelübersicht Anlage C Seite 1 von 6 Seiten

14 Projekteinzelübersicht Projekt Kindergarten Namibia Finanzhilfen ,97 EUR ,72 EUR 560,00 EUR 415,25 EUR - 600,00 EUR ,97 EUR ,97 EUR Projekt Waisenhaus Haiti ,88 EUR ,92 EUR ,69 EUR Geldspenden Hffnungslauf 9.908,00 EUR Geldspenden Freud 7.567,47 EUR Geldspenden Leid 8.335,00 EUR Ankauf Baumassnahmen ,00 EUR ,00 EUR Ankauf Einrichtung ,00 EUR Ankauf Transport und Verpackung ,28 EUR ,80 EUR ,88 EUR Projekt Oase Banja Luka Finanzhilfen ,84 EUR ,34 EUR ,00 EUR 350,00 EUR ,50 EUR ,50 EUR ,34 EUR ,84 EUR Projekteinzelübersicht Anlage C Seite 2 von 6 Seiten

15 Projekteinzelübersicht Projekt Caritas Satu mare Sachspendeneingang medizinische Versorgung Sachspendeneingang Kleidung Sachspendeneingang Lebensmittel Sachspendeneingang Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Sachspendeneingang Einrichtungsgegenstände Sachspendeneingang Transport und Verpackung weitergeleitete Sachspenden medizinische Versorgung weitergeleitete Sachspenden Kleidung Ankauf Lebensmittel weitergeleitete Sachspenden Lebensmittel Ankauf Spiel- u. Beschäftigungsmaterial weitergeleitete Sachspenden Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Ankauf Baumassnahmen Ankauf Einrichtungsgegenstände weitergeleitete Sachspenden Einrichtungsgegenstände Ankauf Transport und Verpackung weitergeleitete Sachspenden Transport und Verpackung Finanzhilfen 3.008,46 EUR ,42 EUR ,16 EUR ,00 EUR 545,00 EUR 60,00 EUR 245,00 EUR 250,00 EUR ,60 EUR ,10 EUR 6.000,00 EUR 6.000,00 EUR 414,00 EUR 4.235,00 EUR 1.234,00 EUR 2.039,50 EUR 1.241,50 EUR - 245,00 EUR - 250,00 EUR ,60 EUR ,10 EUR ,11 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR - 235,00 EUR - 414,00 EUR ,00 EUR - 421,50 EUR ,07 EUR ,00 EUR ,50 EUR - 484,21 EUR - 996,46 EUR ,50 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,23 EUR 3.008,46 EUR Projekt Krankenhaus Goma - Ausbuchung Sachspendeneingang Einrichtungsgegenstände Ankauf medizinische Versorgung Ankauf Baumassnahmen Ankauf Einrichtungsgegenstände weitergeleitete Sachspenden Einrichtungsgegenstände Ankauf Transport und Verpackung ,33 EUR ,15 EUR ,45 EUR 2.050,00 EUR 2.150,25 EUR 323,40 EUR ,00 EUR ,75 EUR ,00 EUR ,13 EUR ,00 EUR - 323,40 EUR - 461,07 EUR 0,00 EUR ,33 EUR Projekteinzelübersicht Anlage C Seite 3 von 6 Seiten

16 Projekteinzelübersicht Projekt Flutopferhilfe Pakistan Geldspenden Freud Geldspenden Leid Ankauf medizinische Versorgung Ankauf Kleidung Ankauf Lebensmittel Ankauf Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Finanzhilfen ,43 EUR 4.878,25 EUR ,59 EUR 160,00 EUR 1.475,00 EUR ,00 EUR ,38 EUR ,88 EUR - 163,90 EUR ,00 EUR ,68 EUR ,43 EUR Projekt Hilfen in Deutschland Freud Ankauf von Lebensmitteln Finanzhilfen 2.621,00 EUR 4.121,00 EUR 3.000,00 EUR 7.500,00 EUR 2.080,00 EUR 4.400,00 EUR ,83 EUR ,00 EUR ,00 EUR 5.857,17 EUR 2.621,00 EUR Projekt Kindergarten Tuzla Finanzhilfen 5.427,50 EUR 5.427,50 EUR 5.000,00 EUR ,50 EUR 5.415,00 EUR 5.427,50 EUR Projekteinzelübersicht Anlage C Seite 4 von 6 Seiten

17 Projekteinzelübersicht Projekt Weihnachtspäckchen Sachspendeneingang Lebensmittel Sachspendeneingang Spiel- u. Beschäftigungsmaterial weitergeleitete Sachspenden Lebensmittel weitergeleitete Sachspenden Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Ankauf Transport und Verpackung 4.494,31 EUR 8.394,48 EUR 3.000,00 EUR 2.440,33 EUR 494,21 EUR ,00 EUR 6.400,00 EUR ,00 EUR 6.600,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,60 EUR ,38 EUR 4.768,04 EUR 4.494,31 EUR Projekt Bunter Kreis Finanzhilfen 100,00 EUR 5.100,00 EUR 2.810,00 EUR ,00 EUR 2.910,00 EUR 100,00 EUR Projekt Schule in Kimbulu Finanzzuweisungen Dritter Ankauf Baumassnahmen ,00 EUR ,00 EUR 800,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Projekt Gesundheitsprojekt Uganda Ankauf medizinische Versorgung ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 900,33 EUR ,50 EUR 811,83 EUR ,00 EUR Projekteinzelübersicht Anlage C Seite 5 von 6 Seiten

18 Projekteinzelübersicht Projekt Waisenhaus Indien Finanzzuweisungen Dritter Finanzhilfen ,72 EUR ,72 EUR ,00 EUR ,00 EUR 2.329,11 EUR 600,00 EUR 2.680,89 EUR 3.500,00 EUR ,75 EUR ,00 EUR ,97 EUR ,72 EUR Summe Projektverbindlichkeiten am Jahresende ,22 EUR ,94 EUR Projekteinzelübersicht Anlage C Seite 6 von 6 Seiten

19 Übersicht wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Einnahmen Einnahmen Kindertheater Einnahmen Waffelverkauf (7%) Einnahmen Wertstoffverkauf Einnahmen Bücherverkauf Einnahmen Fotoverkauf Einnahmen Waffel- und Getrönkeverkauf Einnahmen Trödelverkauf Summe Einnahmen 2.520,06 EUR 2.241,12 EUR 1.612,05 EUR 622,87 EUR 97,48 EUR 3.531,78 EUR 2.686,92 EUR 79,00 EUR 575,90 EUR 1.444,29 EUR ,23 EUR ,12 EUR ,89 EUR ,93 EUR Ausgaben Kosten Kindertheater Kosten Wertstoffverkauf Kosten Waffelverkauf Kosten Trödelmarkt Kosten Büromaterial Kosten Energie Nebenkosten der Halle Kosten Wirtschafts- u. Steuerberatung Kosten Reparatur und Wartung Ausgaben geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreibung,Maschinen,und,Geräte Summe Ausgaben 450,92 EUR 416,31 EUR 146,00 EUR 36,25 EUR 374,25 EUR 894,60 EUR 326,76 EUR 104,63 EUR 862,94 EUR 1.063,58 EUR 456,06 EUR 600,00 EUR 600,00 EUR 127,34 EUR 394,29 EUR 833,41 EUR 7.741,28 EUR 1.401,50 EUR 874,65 EUR 6.251,65 EUR ,12 EUR Ermittlung Einnahmenüberschuss Summe Einnahmen Summe Ausgaben Einnahmeüberschuss ,89 EUR ,93 EUR ,65 EUR ,12 EUR ,24 EUR 7.310,81 EUR Übersicht wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Anlage D Seite 1 von 1 Seiten

20 steuerliche Verpflichtungen Erstattungsanspruch aus dem Vorjahr Vorsteuer auf Exporte Vorsteuer 7% Vorsteuer 19% Umsatzsteuer 7% Umsatzsteuer 19% Erstattungsanspruch 7.183,33 EUR 7.159,39 EUR 25,91 EUR 0,15 EUR 1.091,96 EUR 2.997,56 EUR - 536,48 EUR - 344,96 EUR ,55 EUR ,81 EUR 4.515,17 EUR 7.183,33 EUR steuerliche Verpflichtungen Anlage E Seite 1 von 1 Seiten

21 Bericht der Kassenprüfer Kassenprüfer: Frau Annegret Lindemann Herr Dirk Ossenbrink Wir erklären hiermit, dass wir mit dem Schatzmeister der Aktion Kleiner Prinz -, Herrn Helmut Westekemper, weder verwand, verschwägert oder sonst in irgendeiner Weise verbunden sind, aus der eine Beeinflussung hergeleitet werden könnte. Auf Grund des schriftlichen Prüfungsauftrages des Vorstandes der Aktion Kleiner Prinz - vom 19. April 2012 haben wir am 22. April 2012 in der Zeit von 9.00 Uhr bis Uhr die Kasse und die Rechnungslegung des Vereins Aktion Kleiner Prinz - Internationale Hilfe für Kinder in Not e.v. für das Jahr 2011 geprüft. Für unsere Prüfungen haben folgende Unterlagen vorgelegen: Vollständige Ausdrucke aller Kontoblätter aller Sachkonten 2011 Vollständiger Ausdruck des Buchungsjournals 2011 Vollständiger Ausdruck der Saldenliste 2011 Vollständiger Ausdruck der betriebswirtschaftlichen Auswertung 2011 Ausdruck der Bilanz 2011 Sämtliche Buchungsbelege für das Jahr 2011 An Hand dieser Unterlagen haben wir folgende Prüfungen vorgenommen: Lückenlose Prüfung der Saldovorträge aller Bestandskonten Lückenlose Prüfung aller Buchungen über 5.000,00 Euro Lückenlose Prüfung auf Vorliegen entsprechender Vorstandsbeschlüsse bei Neubewilligungen von Projektbudgets Stichprobenweise Prüfung der Buchungen in angemessenem Umfang Stichprobenweise Prüfung der Lückenlosigkeit der Buchungsbelege in angemessenem Umfang Stichprobeweise Prüfung der Lückenlosigkeit der Kontoauszüge aller Finanzkonten in angemessenem Umfang Lückenlose Prüfung der Jahresendbestände aller Vermögenswerte auf Übereinstimmung mit dem Sollbestand Bericht der Kassenprüfer Anlage F Seite 1 von 2 Seiten

22 Bericht der Kassenprüfer Fazit: Bei unseren Prüfungen haben sich Beanstandungen nicht ergeben. Die Buchführung ist klar und übersichtlich, sie vermittelt einen guten Überblick über die finanziellen Transaktionen und über das Vermögen des Vereins. Alle geprüften Buchungen waren durch entsprechende aussagekräftige Belege nachgewiesen, die Einnahmen und Ausgaben sind ordnungsgemäß verbucht worden. Die Ausgaben waren zweckmäßig, angemessen und mit den entsprechenden Vorstandsbeschlüssen unterlegt. Der aus der Buchführung zutreffend ermittelte Vermögenssollbestand stimmt mit dem nachgewiesenen Istbestand überein, Differenzen haben sich nicht ergeben. Das Vereinsvermögen ist zinsgünstig, fristengerecht und sicher angelegt, ein Risiko besteht nicht. Nach gewissenhafter Prüfung können wir bestätigen, dass der Jahresabschluss, die Buchführung und die Verwaltung des Vereinsvermögens in Ordnung sind. Warendorf, den 22. April 2012 Annegret Lindemann Kassenprüferin Dirk Ossenbrink Kassenprüfer ahresabschluss 2011 Bericht der Kassenprüfer Anlage F Seite 2 von 2 Seiten

23 Entwicklung der Anzahl stimmberechtigter Mitglieder Jahr stimmberechtigte Mitglieder Veränderung Entwicklung der Anzahl stimmberechtigzer Mitglieder Anlage G Seite 1 von 1 Seiten

24 Berechnung der Verwaltungskosten Errechnet wird der prozentuale Wert des Anteils der Werbe- und Verwaltungskosten an den für die Berechnung maßgeblichen Gesamtausgaben. Ausgaben für Projektförderung Sach- und sonstige Ausgaben ,24 EUR ,10 EUR Ausgaben für Projektbegleitung Sach- und sonstige Ausgaben Ausgaben für Werbung u. allgem.öffe Sach- und sonstige Ausgaben Ausgaben für Verwaltung Sach- und sonstige Ausgaben maßgebliche Gesamtausgaben Werbe- und Verwaltungsausgaben Werbeausgaben Verwaltungsausgaben Anteil der Werbe- und Verwaltungs- kosten an den für die Berechnung maßgeblichen Gesamtausgaben: maßgebliche Werbe- u. Verwaltungsa 6.102,25 EUR ,85 EUR 132,77 EUR 1.805,59 EUR ,95 EUR ,34 EUR ,21 EUR ,88 EUR 132,77 EUR 1.805,59 EUR ,95 EUR ,34 EUR ,72 EUR ,93 EUR 2,56% 3,28% Jahr % Entwicklung der prozentualen Werte Zusatzinformation DZI Beurteilung ,10% Anmietung Büro und Lager niedrig ,40% niedrig ,20% niedrig ,00% höhere Ausgaben für Mittelbeschaffung angemessen ,95% niedrig ,42% niedrig ,30% niedrig ,50% Kaif der Halle, höhere Kosten für niedrig Ingangsetzung der Infrastruktur, höhere ,50% Abschreibung auf Gebäude und Beseitigung niedrig ,00% Reparaturstau. niedrig ,28% niedrig ,56% niedrig Berechnung der Verwaltungskosten Anlage H Seite 1 von 1 Seiten

25 Vorstandsmitglieder Maria Mussaeus Vorsitzende In de Brinke 33, Warendorf seit dem Fon: 02581/7955 Klaus Chmiel stellv. Vorsitzender Hasenkamp 17, Warendorf seit dem Fon: 02581/3296 Beisitzer seit dem Günter Ellger Beisitzer Diekamp 67, Warendorf seit dem Fon: 02581/ Dieter Grothues Projektleiter Flurstr. 12, Warendorf seit dem Fon: 02581/60833 Marion Schubert Beisitzerin Pattkamp 8, Warendorf seit dem Fon: 02581/96064 Ursula Vögeler Schriftführerin Woeste 10, 361 Beelen seit dem Fon: 02586/1222 Karl-Heinz Weise Pressereferent Im Leinenfeld 29,, Warendorf seit dem Fon: 02581/62922 Helmut Westekemper Schatzmeister Badestr. 10, Warendorf seit dem Fon: 02581/ Wolfgang Wohlgemuth Beisitzer Zum Mußenbach 12, Warendorf seit dem Fon: 02582/65447 Vorstandsmitglieder Anlage I Seite 1 von 2 Seiten

26 Vereinsdaten Anschrift: Beckumer Str Warendorf Gründung: Sitz: Rechtsform: Vereinsregister Steuerbegünstigung: DZI Spendensiegel seit: Satzung: Geschäftsjahr: Leitung: Aufsichtsorgan: Mitarbeiter: stimmberechtigte Mitgloeder: Wirtschafts- und Steuerberatung: Bankverbindung: 18. Okt 93 Warendorf - NRW eingetragener Verein Amtsgericht Warendorf VR 720 jümgsuer Eintrag vom Finanzamt Warendorf jüngster Freistellungsbescheid vom Status: mildtätig Steuer Nr. 346/5819/0820 UStID: Nr.: DE , Februar 2002 gültig in der Fassung vom , 2008 Kalenderjahr Vorstand Mitgliederversammlung 25 ehrenamtliche Mitarbeiter 534 stimmberechtigte Mitglieder KOMTAX GbR Splieterstr. 54, Warendorf Sparkasse Münsterland Ost Hauptstelle Warendorf Konto Nr.; BLZ Vereinsdaten Seite 1 von 1 Seiten