Haushaltplan der Hansestadt Lübeck 2018 Produkthaushaltsplan. Anlage 1

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1 Haushaltplan der Hansestadt Lübeck Produkthaushaltsplan Anlage 1

2 Haushaltsplan Inhaltsverzeichnis Seite Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan 3 Fachbereich 1 6 Fachbereichsbudget FB 1 7f Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 9ff Fachbereich 2 98 Fachbereichsbudget FB 2 99f Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 101ff Fachbereich Fachbereichsbudget FB 3 193f Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 195ff Fachbereich Fachbereichsbudget FB 4 254f Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 256ff Fachbereich Fachbereichsbudget FB 5 384f Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 386ff Übersicht allgemeiner Deckungsmittel 445 Budgetübersicht allgemeine Deckungsmittel 446f Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 4ff

3 Haushaltsplan Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 3

4 Haushaltsplan Hansestadt Lübeck -gesamt- Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen , /- Bestandsveränderungen 6.750, = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis , = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge 775, Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches Ergebnis 775, = Jahresergebnis , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit , = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht , Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht ,

5 Haushaltsplan Hansestadt Lübeck -gesamt- Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- u , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen , Einzahlungen aus Veräußerung von , Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen , Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter) , Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten , Sonstige Investitionseinzahlungen , = Einzahlungen Investitionstätigkeit , Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen Gewährung Ausleihungen , Sonstige Investitionsauszahlungen 34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit , = Saldo Investitionstätigkeit , a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln , b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln , c. Saldo aus fremden Finanzmitteln , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , Aufnahme Kredite Investitionen , Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel Tilgung Kredite Investitionen , Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel 41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , Anfangsbestand an Finanzmitteln , = Liquide Mittel ,

6 Haushaltsplan Hansestadt Lübeck -gesamt- Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von, Auszahlungen aus dem Erwerb von und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach 21 Abs.2 AG-KHG , Einzahlungen aus Veräußerung von Börsennotierte Aktien 6843 Nicht börsennotierte Aktien 6844 Sonstige Anteilsrechte 6845 Investmentzertifikate 6846 Kapitalmarktpapiere 6847 Geldmarktpapiere 68 Finanzderivate 784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Börsennotierte Aktien 7843 Nicht börsennotierte Aktien 7844 Sonstige Anteilsrechte 7845 Investmentzertifikate 7846 Kapitalmarktpapiere 7847 Geldmarktpapiere 78 Finanzderivate Umschuldung , Ordentliche Tilgung , Außerordentliche Tilgung ,

7 Haushaltsplan Fachbereich 1 Bürgermeister 7

8 Haushaltsplan Fachbereichsbudget FB1 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben 573, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 888, Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , D 17. davon Verfügungsmittel 18. = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge 1.436, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Finanzergebnis 1.436, = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge 3, Außerordentliche Aufwendungen 26. = Außerordentliches Ergebnis 3, = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.leistungsbez , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit , = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht , = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung ,

9 Haushaltsplan Fachbereichsbudget FB1 Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR) VE Steuern und ähnliche Abgaben 573, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 947, Privatrechtliche Leistungsentgelte 184.6, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen 728.8, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.426, = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- u , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Einzahlungen aus Zuweisungen und 681 Zuschüssen für Investitionen , Einzahlungen aus Veräußerung 682 von Einzahlungen aus Veräußerung 683 von bew. Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Veräußerung 684 von Einzahlung aus der Abwicklung 685 von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen 686 (für Investitionen Dritter) , Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 688 Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 26. = Summe der investiven Einzahlungen , Auszahlungen von Zuweisungen 781 und Zuschuss für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für den Erwerb von 783 bew. Anlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für 785 Baumaßnahmen , Auszahlungen Gewährung 786 Ausleihungen Sonstige 787 Investitionsauszahlungen 34. = Summe der investiven Auszahlungen , = Saldo Investitionstätigkeit , = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ,

10 Haushaltsplan Verwaltungsführung 10

11 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Verwaltungsführung Produkt Verwaltungsleitung Verantwortlich: Bernd Saxe Produkthaushaltsseite Leistungen, Ziele und Kennzahlen 1 Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 65 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein Strukturdaten Standardkennzahlen Personalkapazität Anzahl Vollzeitäquivalente 3,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 darunter weiblich 1,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 11

12 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Verwaltungsführung Produkt Verwaltungsleitung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 122, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und , Bilanzielle Abschreibungen -200, Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , D 17. davon Verfügungsmittel 18. = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Finanzergebnis 23. = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 26. = Außerordentliches Ergebnis 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.leistungsbez , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit , = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht , = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung ,

13 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Verwaltungsführung Produkt Verwaltungsleitung Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR) VE laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 122, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 322.5, Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und -390, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen , Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 26. = Summe der investiven Einzahlungen , Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen Gewährung Ausleihungen Sonstige Investitionsauszahlungen 34. = Summe der investiven Auszahlungen 35. = Saldo Investitionstätigkeit , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ,

14 Haushaltsplan Fachbereichscontrolling 14

15 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Fachbereichscontrolling Produkt Leitung, Controlling, Dienste FB 1 Verantwortlich: Bernd Saxe Produkthaushaltsseite Leistungen, Ziele und Kennzahlen 1 Fachbereichsleitung 2 Controllingaufgaben 2.1 Der Erfüllungsgrad der Anforderungen der Fachbereichsleitung an Quantität und Qualität durch FBC 1 (u.a. Entscheidungsempfehlungen zu finanz- und personalwirtschaftlichen Themen) beträgt 100%. Erfüllungsgrad der Anforderungen (in %) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2.2 Finanzziele und -kennzahlen auf Grundlage der BABs der Bereiche sind bis Ende entwickelt Finanzziele und -kennzahlen liegen vor zu % 50,0% 75,0% 100,0% 2.3 Die abgestimmten Fachbereichsanmeldungen für den doppischen Haushalt werden fristgerecht vorgelegt. Der Haushalt liegt zu 100 % fristgerecht vor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2.4 Die Fachbereichsmeldungen zu den Zwischenberichten und zum Jahresbericht werden fristgerecht vorgelegt. Die Zwischenberichte und der Jahresbericht liegen zu 100% fristgerecht 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% vor Strukturdaten Standardkennzahlen Personalkapazität Anzahl Vollzeitäquivalente 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 darunter weiblich 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Teilzeitbeschäftigte Personen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 darunter weiblich 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 15

16 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Fachbereichscontrolling Produkt Leitung, Controlling, Dienste FB 1 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und -187, Bilanzielle Abschreibungen -100, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , D 17. davon Verfügungsmittel 18. = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Finanzergebnis 23. = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 26. = Außerordentliches Ergebnis 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.leistungsbez , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit , = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht , = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung 5.013,

17 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Fachbereichscontrolling Produkt Leitung, Controlling, Dienste FB 1 Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR) VE laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und -187, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen , Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 26. = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen Gewährung Ausleihungen Sonstige Investitionsauszahlungen 34. = Summe der investiven Auszahlungen 35. = Saldo Investitionstätigkeit 36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ,

18 Haushaltsplan Büro der Bürgerschaft 18

19 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Büro der Bürgerschaft Produkt Management Politische Gremien Verantwortlich: Andrea Aewerdieck-Zorom Produkthaushaltsseite Leistungen, Ziele und Kennzahlen 1 Geschäftsführung Bürgerschaft "Weiterentwicklung des Ratsinfosystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit dem Bereich 1.101" Umstellung auf papierlose Gremienarbeit und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitglieder der Gremien sowie GF der Ausschüsse 100,0% ist erfolgt Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum Jahresende erfolgt 100,0% 2 Unterstützung Stadtpräsidentin Aufnahme aller Repräsentationsanfragen in den Terminkalender innerhalb eines Tages Eintrag in den Terminkalender fristgerecht erfolgt zu 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 3 Unterstützung Fraktionen Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (durch Gewährung Fraktionszuwendungen, Räume etc.) Die Arbeitsfähigkeit der Fraktionen ist sichergestellt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4 Geschäftsführung Ausschüsse Durchführung von 2 Veranstaltungen mit den Geschäftsführungen der Fachausschüsse zur Optimierung der Zusammenarbeit Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen Unterstützung Seniorenbeirat Strukturdaten Anzahl der Bürgerschaftsmitglieder Anzahl der durchgeführten Bürgerschaftssitzungen pro Jahr Anzahl der durchgeführten Einwohnerversammlungen pro Jahr zu behandelnde Vorlagen und Berichte pro Jahr zu behandelnde Anträge pro Jahr zu behandelnde Anfragen pro Jahr zu behandelnde Einwohnerfragen pro Jahr Anzahl der für die Stadtpräsidentin durchgeführten Veranstaltungen Repräsentationsaufträge pro Jahr - angefragt Repräsentationsaufträge pro Jahr - wahrgenommen Anzahl der Fraktionen Anzahl der Ausschussmitglieder ( ohne BM) Anzahl der Ausschüsse Anzahl gesetzliche Ausschüsse Anzahl freiwillige Ausschüsse Anzahl der durchgeführten Beratungen für Fraktionen/Geschäftsstellen Anzahl der Arbeitskreise Anzahl der Seniorenbeiratsmitglieder Anzahl der Seniorenbeiratssitzungen Anzahl von Beratungen durch Seniorenbeiratsmitglieder Standardkennzahlen Personalkapazität Anzahl Vollzeitäquivalente 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 darunter weiblich 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Teilzeitbeschäftigte Personen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 darunter weiblich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Büro der Bürgerschaft Produkt Management Politische Gremien Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 65, Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , D 17. davon Verfügungsmittel 18. = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Finanzergebnis 23. = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 26. = Außerordentliches Ergebnis 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.leistungsbez , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit , = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht , = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung ,

21 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Büro der Bürgerschaft Produkt Management Politische Gremien Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR) VE laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , Sonstige Auszahlungen , Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 26. = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen Gewährung Ausleihungen Sonstige Investitionsauszahlungen 34. = Summe der investiven Auszahlungen , = Saldo Investitionstätigkeit , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ,

22 Haushaltsplan Bürgermeisterkanzlei 22

23 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Bürgermeisterkanzlei Produkt Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung Verantwortlich: Produkthaushaltsseite Oliver Groth (kommissarisch) Leistungen, Ziele und Kennzahlen 1 Leitungsunterstützung 1.1 Konzept Neuordnung des Vergabewesens einschl. Korruptionsprävention abschließen Konzept Vergabewesen liegt vor 100,0% 100,0% 1.2 Konzept "Umgang mit Altakten" abschließen Konzept Umgang mit Altakten liegt vor 100,0% 2 Beschwerdemanagement Erarbeitung eines Konzepts zur Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements Konzept Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements liegt vor 3 Repräsentation Durchführung der Hauptausschusssitzung des Deutschen Städtetages 100,0% Vorbereitung und Umsetzung der Veranstaltung ist bis Ende 2/18 erfolgt 100,0% 4 Geschäftsführung der Hanse Mitorganisation des jährlichen Hansetages Beratung der ausrichtenden Städte sowie Vorbereitung und Organisation der Teilnahme der Lübecker Delegation ist erfolgt 5 Fahrdienst 6 Geschäftsführung Ausschüsse (Hauptausschuss, Senat) 100,0% Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit dem Bereich Umstellung auf papierlose Gremienarbeit und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitglieder der Gremien sowie GF der Ausschüsse 100,0% ist erfolgt Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum 100,0% Jahresende erfolgt Strukturdaten u.a. Auswertung RPA-Berichte / Jahresabschlussberichte Anzahl Bürgerschaftsaufträge Eingaben, Anregungen, Beschwerden Schriftliche Grußworte Repräsentationsschreiben (Glückwünsche jeder Art, u.a.) Betreuung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften eigene Empfänge und Veranstaltungen Einladungen/Repräsentationstermine und Fremdveranstaltungen betriebene Dienstfahrzeuge Ausschusssitzungen Senatssitzungen Standardkennzahlen Personalkapazität Anzahl Vollzeitäquivalente 8,41 8,41 8,25 8,25 8,25 8,25 darunter weiblich 4,41 4,41 4,25 4,25 4,25 4,25 Teilzeitbeschäftigte Personen 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 darunter weiblich 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 23

24 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Bürgermeisterkanzlei Produkt Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und , Bilanzielle Abschreibungen -300, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , D 17. davon Verfügungsmittel 18. = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Finanzergebnis 23. = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 26. = Außerordentliches Ergebnis 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.leistungsbez , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit 177, Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit , = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht , = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung ,

25 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Bürgermeisterkanzlei Produkt Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR) VE laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12, Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen 606, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen , Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 26. = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen -678, Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen Gewährung Ausleihungen Sonstige Investitionsauszahlungen 34. = Summe der investiven Auszahlungen -678, = Saldo Investitionstätigkeit -678, = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ,

26 Haushaltsplan Logistik, Statistik und Wahlen 26

27 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Bereich Logistik, Statistik und Wahlen Produkt Logistik Verantwortlich: Beate Lege Produkthaushaltsseite Leistungen, Ziele und Kennzahlen 1 Durchführung von Beschaffungsvorgängen 1.1 Jedes Vergabeverfahren wird rechtssicher durchgeführt und wird fristgerecht abgeschlossen. Die Quote der rechtssicher und fristgerecht durchgeführten 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Beschaffungsvorgänge beträgt 100% 1.2 Nach Schließung der Hausdruckerei im Jahre erfolgt eine Evaluierung und ggf. Optimierung der externen Vergabe von Druckleistungen Die Evaluierung ist bis zum abgeschlossen 100,0% 1.3 Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens für die Vergabe von Druckaufträgen Das Ausschreibungsverfahren ist unter Einbeziehung der Evaluierungsergebnisse bis zum abgeschlossen 2 Post- und Botendienste 2.1 Die Eingangspost wird einen Tag nach Eingang im ZPBD beim Adressaten bereitgestellt. Anteil fristgerecht zugestellter Eingangspost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2.2 Die Ausgangspost wird am selben Tag an einen Zusteller übergeben. Anteil fristgerechter Übergabe der Ausgangspost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3 Vermietung von Kopier- / Multifunktionsgeräten 4 Rathausdienste Die Veranstaltungsräume im Rathaus werden stets nutzer- bzw. besuchergerecht bereitgestellt. Die Raumvergaben werden unter Berücksichtigung der Vorgaben des 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Bereiches zu 100% entsprechend der Nutzerwünsche umgesetzt 5 Fachbereichsdienste Rechnungen werden innerhalb von drei Tagen in den Stapel gestellt (gebucht). Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen ,0% Strukturdaten Anzahl durchgeführter Beschaffungsvorgänge Versandte Postsendungen in Tsd Durchgeführte Rathausbesichtigungen Anzahl durchgeführter Buchungen Standardkennzahlen Personalkapazität Anzahl Vollzeitäquivalente 24,50 24,50 23,50 23,50 23,50 23,50 darunter weiblich 11,00 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Teilzeitbeschäftigte Personen 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 darunter weiblich 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 27

28 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Bereich Logistik, Statistik und Wahlen Produkt Logistik Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , D 17. davon Verfügungsmittel 18. = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Finanzergebnis 23. = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 26. = Außerordentliches Ergebnis 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.leistungsbez , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit , = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht , Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht , = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung ,

29 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Bereich Logistik, Statistik und Wahlen Produkt Logistik Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR) VE laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen , Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Veräußerung von Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 26. = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen Gewährung Ausleihungen Sonstige Investitionsauszahlungen 34. = Summe der investiven Auszahlungen , = Saldo Investitionstätigkeit , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ,

30 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Bereich Logistik, Statistik und Wahlen Produkt Statistik und Wahlen Verantwortlich: Beate Lege Produkthaushaltsseite Leistungen, Ziele und Kennzahlen 1 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Den Wahlberechtigten / Politischen Gremien und der Verwaltungsführung sichere, ordnungsgemäße Wahlen ermöglichen. Die Durchführung der Wahlen erfolgte zu 100% ordnungsgemäß bzw. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% rechtssicher 2 Erstellen und Pflege von Statistiken 2 Auftragsstatistiken fertigen für Fremdenverkehr, Landwirtschaft, Hafen, Preise, Wohnungsbau. Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3 Termingerechte Statistiken fertigen über Gebietsgliederung, Verwaltungsregisterauswertungen, Geograph. Informationssystem, Statist. Jahrbuch, Statistik im Internet, Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2014-, Allg. Datenzulieferungen Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Strukturdaten Anzahl durchgeführter Wahlen Standardkennzahlen Personalkapazität Anzahl Vollzeitäquivalente 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 darunter weiblich 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 30

31 Haushaltsplan Fachbereich: 1 Bürgermeister Bereich: Bereich Logistik, Statistik und Wahlen Produkt Statistik und Wahlen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 418, Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und -19.9, Bilanzielle Abschreibungen -501, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , D 17. davon Verfügungsmittel 18. = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Finanzergebnis 23. = Ordentliches Ergebnis , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 26. = Außerordentliches Ergebnis 27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.leistungsbez , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit , = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis , Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht , = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung ,