Um in der Hauptkasse einen Anfangsbestand zu buchen, rufen Sie bitte in myjack den Menüpunkt < Verwaltung - Kasse - Vorgangslose Zahlung > auf.

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1 FAQ-Buchhaltung Inhalt Wie setze ich einen Kassenanfangsbestand? Wie setze ich einen Anfangsbestand in der Bank? Verbuchung von Bargeldablieferung auf die Bank Verbuchung von Kundenzahlungen über die Bank Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) machen Umbuchung von Hauptbank nach Bank 1 Wie lege ich einen neuen Kreditor an? Wie verbuche ich Innergemeinschaftlichen Erwerb? Wie verbuche ich Löhne/Gehälter und Lohnsteuer? Wie behandle ich Vorgänge aus dem Altsystem für die Veranstalterabrechnung? Wie kann ich eine Einnahme- /Überschussrechnung in myjack abbilden? Verbuchung von Bargeldeinzahlung in die Kasse Verbuchung einer Kreditkartenabrechnung Wie lege ich selbst Konten für die Buchhaltung an? Wie kann ich meine OPs über alle Debitoren und Kreditoren kontrollieren und bearbeiten? Was passiert beim MT940 Import (Import Bankauszüge)? Wie verbuche ich die Provisionszahlung eines Veranstalters? Wie verbucht myjack? Wie verbuche ich einen Veranstalter Gutschein Nach dem Import der DATEV Datei habe ich die Steuer doppelt in meiner Buchhaltungssoftware. Umgang mit ERV Jahresversicherungen Wie setze ich einen Kassenanfangsbestand? Um in der Hauptkasse einen Anfangsbestand zu buchen, rufen Sie bitte in myjack den Menüpunkt < Verwaltung - Kasse - Vorgangslose Zahlung > auf. Wählen Sie dann als < Geschäftsfall > den Eintrag "Kassenanfangsbestand" und als < Zahlungsart > "Barzahlung Hauptkasse". Nach Eingabe des Betrags und Klick auf < Zahlung durchführen > wird der Betrag auf Kassenkonto und Saldenvortragskonto gebucht. Diese Methode ist die einfachste Möglichkeit, Sie können aber auch über < Buchhaltung - Allg. Buchungen Neu > den Anfangsbestand setzen. Sie haben dann auch die Möglichkeit, das Datum zu ändern. Bei Vorgangsloser Zahlung wird immer zum Tagesdatum gebucht. Das Setzen des Anfangsbestand in der Kasse über den Menüpunkt < Buchhaltung - Allg. Buchungen Neu > entspricht dem Vorgehen bei der Bank ( siehe hier).

2 Wie setze ich einen Anfangsbestand in der Bank? Um auf einem Bankkonto einen Anfangsbestand zu buchen, rufen Sie bitte in myjack den Menüpunkt < Buchhaltung - Allg. Buchungen Neu > auf. Geben Sie die Daten für den Beleg ein und wählen Sie das gewünschte Bankkonto aus. (siehe auch: Anleitung für Bankbuchungen) Als Gegenkonto wählen Sie das Konto " Saldovortrag Sachkonten". In Fall oben wird durch diesen Beleg der Anfangsbestand von 1355,62 auf dem Bankkonto im Soll gebucht, das heißt, das Bankkonto ist danach um diesen Betrag "im Plus". Wichtig dabei ist, dass Sie im Feld Periode den Wert "0" eintragen. In diesem Fall wird der Anfangsbestand in der Saldenlist als EB Wert angezeigt. Verbuchung von Bargeldablieferung auf die Bank Bei der Bargeldlieferung auf der Bank gehen Sie wie folgt vor: Zuerst verbuchen Sie über die vorgangslose Zahlung den Bargeldausgang aus der Kasse. (Geschäftsfall: "Bargeldablieferung Bank" / Zahlungsart: "Barzahlung Hauptkasse" / Betrag: "-2500,00 " - WICHTIG: Betrag mit Minus eingeben, damit der Betrag aus der Kasse ausgebucht wird.) Dabei wird gegen das Banktransitkonto (120001) gebucht und ein OP erzeugt (z.b ). Sobald das Geld auf dem Kontoauszug vermerkt ist, können Sie bei der Verbuchung des Kontoauszugs die Verbuchung gegen das Banktransitkonto durchführen. Dabei wählen Sie bitte im Feld <Offene Posten Soll> den OP aus, den Sie ausgleichen möchten (in diesem Fall ). Der ausgewählte OP wird in der Verbuchungsliste ebenfalls in der Spalte <Offener Posten> eingetragen. Verbuchung von Kundenzahlungen über die Bank Für die Verbuchung der Kundenzahlung über den Bankauszug gehen Sie am Besten wie folgt vor: Sie geben die Zahlung des Kunden im Vorgang ein. Dabei wird der entsprechende Betrag auf das Transitkonto (102001) gebucht, und ein offener Posten erzeugt (der OP Name ist bei Vorgängen die Auftragsnummer, bei Auftrag 91 ist also die entsprechende OP Nummer auch 91). Es wird also nicht direkt auf das Bankkonto gebucht! Rufen Sie dann in einer Sitzung "Bankbuchungen" das Transitkonto auf. Unten rechts erhalten Sie dabei eine Liste mit allen zur Zeit offenen OPs. Wählen Sie den gewünschten OP aus (in unserem Fall den OP 91), indem Sie rechts auf das grüne Plus Symbol klicken. Die Daten des OPs werden nun in die Eingabemaske übertragen. Prüfen Sie die Eingaben und klicken auf "Hinzu". Bei der Verbuchung des

3 Kontoauszugs wird dann der entsprechende offene Posten (in diesem Fall OP 91) durch die Belegposition ausgeglichen. Wenn alle Positionen des Kontoauszugs eingegeben wurden, können Sie mit einem Klick auf "Buchen" den kompletten Beleg, inklusive der Kundenzahlung, verbuchen. In der Sitzungsliste können Sie den erstellten Beleg aufrufen und sehen dort die entsprechenden Belegpositionen. Beim Buchen des Kontoauszugs, und dort der Erfassung der Kundenzahlung, buchen Sie bitte nicht direkt gegen das Bankkonto (102000), sondern gegen das Transitkonto der Bank. So ist es Ihnen möglich, beim Buchen immer den kompletten Auszug zu buchen und die komplette Summe zu erhalten. Würde myjack direkt das Bankkonto ansprechen, so müssten Sie beim Buchen des Auszugs die Kundenzahlung weglassen und würden so nicht den Gesamtsaldo erhalten. Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) machen Derzeit arbeitet Bewotec an einem separaten Menüpunkt für die Umsatzsteuervoranmeldung. In der Zwischenzeit können Sie anhand der Saldenliste (< Buchhaltung - Auswertungen - Saldenliste >). Geben Sie dazu den gewünschten Zeitraum ein und wählen alle Konten aus. Aus der Liste können Sie nun die Salden der Erlöskonten addieren sowie die Salden der Aufwandskonten. Die addierten Werte sind die Nettobeträge der Erlöse/Aufwendungen. Die dazu passenden Steuern (Vor/Umsatzsteuer) finden Sie auf den folgenden Konten: Vorsteuern (Steuern Ihrer Ausgaben) 19% Umsatzsteuern (Steuern Ihrer Erträge) 19% Eventuell sind im gleichen Kontenbereich auch noch weitere Konten zu finden für z.b. 7% Vorsteuern. Die Werte sind ebenfalls zu übernehmen und der jeweiligen UVA-Kennziffer zuzuordnen. Welche Kennziffern genau genutzt werden besprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerbüro. Umbuchung von Hauptbank nach Bank 1 Sie können in myjack nicht direkt zwei Bankkonten gegeneinander buchen, sondern müssen über das Transitkonto der Bank arbeiten. Beispiel: Sie wollen 1000 von der Hauptbank (102000) auf die Bank 1 (102010) umbuchen. Öffnen Sie dazu unter Buchhaltung Sitzungen die Sitzungsart < Bankbuchungen >. Geben Sie unter Finanzkonto das Konto der Hauptbank an, also Geben Sie in der nächsten Zeile unter < Konto > das Transitkonto der zweiten Bank an, also Als Offener Posten geben Sie z.b. das Datum ein. Wenn Sie den Beleg verbucht haben, können Sie einen zweiten Beleg öffnen und den offenen Posten von 1000 auf das zweite Bankkonto, , umbuchen.

4 Wie lege ich einen neuen Kreditor an? Sie können einen neuen Kreditor über < Buchhaltung - Stammdaten - Kontostammdaten > anlegen. Dabei haben Sie die Möglichkeit einen vorhandenen "Dummy" Kreditor umzubenennen, oder einen komplett neuen Kreditor anzulegen. Ab Nummer sind die Kreditoren A-Z als Dummy Kreditoren bereits angelegt. Durch einen Doppelklick können Sie den Namen des Kontos abändern. Sollten die vorgegebenen Kreditoren in diesem Bereich nicht ausreichen, können Sie über die Schaltfläche < Neues Kreditorenkonto > einen neuen Kreditor anlegen (siehe auch hier). Wie verbuche ich Innergemeinschaftlichen Erwerb? Innerhalb der EU kann es vorkommen, dass ich für ein Produkt, das ich im EU Ausland gekauft habe, sowohl Vorsteuer als auch Umsatzsteuer zahlen muss. Ich kaufe z.b. einem EU Land ein Produkt. Im Ausland kostet das Produkt 119, ich erhalte aber eine Rechnung über 100. Ich muss dann in Deutschland sowohl Vorsteuer als auch Umsatzsteuer abführen. Unter < Buchhaltung - Sitzungen - Bankbuchungen > kann ich das so verbuchen: 119 mit VSt 19% z.b. auf Bürobedarf im Soll und zusätzlich 19 auf Umsatzsteuerkonto (107750) im Haben Daraus ergibt sich dann eine Belastung der Bank über 100. Wie verbuche ich Löhne/Gehälter und Lohnsteuer? 1. Bei der Abbuchung von Steuer oder Löhne/Gehälter von Ihrem Bankkonto buchen Sie auf ein Konto für Verbindlichkeiten ( oder ). 2. Wenn die Steuern weiter aufgesplittet werden müssen, können Sie über eine Sachbuchung einen Teil der Steuer (z.b. Solidaritätszuschlag) auf ein anderes Konto umbuchen.

5 Natürlich müssen Sie mit Ihrem Steuerberater klären, welches Konto benutzt wird und ob weitere Buchungsschritte notwendig sind. Wie behandle ich Vorgänge aus dem Altsystem für die Veranstalterabrechnung? Vollständig abgewickelte Vorgänge Ist ein Vorgang vollständig abgewickelt (Kundenzahlung ist komplett, Zahlungen an/vom Veranstalter sink komplett), so muss er nicht zwingend in myjack angelegt werden. Wenn solch ein Vorgang noch storniert wird, sollte der Vorgang allerdings angelegt werden. Dabei ist zu unterscheiden, ob der Vorgang ein AI oder ein DI Vorgang ist. Bei einem DI Vorgang können z.b. die in der Abrechnung enthaltenen Zeilen einfach als Preiszeilen erfasst werden. Im Vorgang werden also zwei Preiszeilen angelegt, einmal mit -2864,00 und 1144,00. In der Veranstalterabrechnung hat man dann schon die richtigen Werte und muss nur noch die entsprechenden Werte für Provisionen eintragen. Das Vorgehen bei AI Vorgängen finden Sie weiter unten. Nicht vollständig abgewickelte Vorgänge Wenn Vorgänge nur teilweise abgewickelt sind (es fehlt die Kundenzahlung, oder die Restzahlung an den Veranstalter ist noch offen) muss

6 der Vorgang auf jeden Fall angelegt werden. Bei DI Vorgängen wird der Vorgang angelegt. Es fehlt dann ja nur die VA Abrechnung, die normal eingegeben werden kann. Bei AI Vorgängen ist das Vorgehen umfangreicher. Auch diese Vorgänge müssen angelegt werden, mit den entsprechenden ursprünglichen Leistungen. Eventuell geleistete Kundenzahlungen werden über "Zahlung Altsystem" eingegeben. In der Veranstalterabrechnung überlegen Sie sich zunächst, ob die Provision im alten System schon abgerechnet wurde oder noch nicht ob also schon Erlöse gebucht worden sind (und damit schon einmal Steuer abgeführt wurde). Wenn diese im alten System noch nicht eingegeben wurde, erfassen Sie bitte die Veranstalter-Abrechnung wie gewöhnlich. Dadurch entsteht auf dem Kreditor ein offener Posten, der eventuell abweichend ist von dem eigentlich auf der Abrechnung angegebenen Betrag. Betrachten Sie, welcher Geldfluss im alten System schon stattgefunden hat. Um diesen, schon geleisteten Betrag muss der offene Posten verändert werden. Buchen Sie diesen Betrag über <Buchhaltung> <Sitzungen> <Sachbuchungen> mit den Konten Soll - Kreditor TUI (Beispiel) an Haben - VA-Zahlungen altes System (oder umgekehrt!). Es bleibt bei dem offenen Posten gegebenenfalls ein Rest übrig, der dem noch offenen Betrag mit dem Veranstalter entsprechen soll. Diesen Rest bucht man später ganz normal über die Bankbuchung aus. Wenn die Provision im alten System schon abgerechnet wurde, wird nur der offene Posten auf dem Kreditoren benötigt, dann geben Sie in der Veranstalter-Abrechnung bitte die Provision mit 0 Euro an, es entsteht wieder ein offener Posten auf dem Kreditoren, der voraussichtlich abweicht, weil Sie die Provision ja weggelassen haben. Nutzen Sie für die Änderung des offenen Postens auch wieder, wie oben angegeben, <Sachbuchungen> und dann den Buchungssatz Soll - Kreditor TUI (Beispiel) an Haben - VA-Zahlungen altes System (oder umgekehrt!), so dass der restliche offene Posten, dem tatsächlich offenen Betrag mit dem Veranstalter entspricht. Beispiel Ich habe einen Vorgang über 2800, der Kunde hat den Vorgang bereits komplett bezahlt. Vor Beginn mit myjack habe ich die Anzahlung an den Veranstalter geleistet, 800. Jetzt bekomme ich eine Provisionsabrechnung über 280, die ich in myjack verbuchen möchte. Bei der VA Abrechnung gebe ich ein: Brutto 2800 Provision 280 Beim Verbuchen der VA Abrechnung ergibt sich dadurch ein OP auf dem Kreditor von =2520. Über eine Sachbuchung muss ich nun den bereits gezahlten Betrag von 800 auf das Konto "VA Zahlungen altes System" umbuchen, damit auf dem Kreditor nur der aktuelle Betrag von 1720 Provisionszahlung vom Veranstalter übrig bleibt. In der Sachbuchung gebe ich ein: Kreditor im Soll 800 VA Zahlungen Altsystem im Haben 800 Damit bleibt auf dem Kreditor ein offener Posten von 1720 übrig, die ich aktuell über die Bankbuchung mit folgendem Buchungssatz verändere: Bank im Soll 280 Kreditor im Haben 280 (wenn man den OP aus dem Feld Offene Posten übernimmt, muss das vorgeschlagene Soll in Haben umgewandelt werden, weil der offene Posten ja noch vergrössert wird Die Restzahlung an den Veranstalter folgt ja später, und der nun auf 2000 angewachsene Betrag kann ausgeglichen werden: Kreditor im Soll 2000 (nun kann der OP einfach übernommen werden) Bank im Haben 2000 In keiner Hinsicht abgewickelte Vorgänge Bei Vorgängen bei denen buchhalterisch noch nichts passiert ist, weder Kundenzahlung noch Veranstalterzahlung, erfassen Sie diese einfach ganz normal. Diese Vorgänge müssen natürlich angelegt werden, weil die komplette Abwicklung innerhalb von myjack noch aussteht. Wie kann ich eine Einnahme- /Überschussrechnung in myjack abbilden? Sie können in myjack eine Einnahme- /Überschussrechnung abbilden, allerdings muss dazu die folgende Verfahrensweise bei der Anlage der Vorgänge umgesetzt werden: Vorgänge werden wie üblich angelegt, mit Kundenzahlungen und bei Bedarf Rechnungsdruck Rechnungen von Leistungsträgern werden manuell Kosten an Kreditor gebucht (Kosten = bis ) Tatsächliche Zahlungen an Leistungsträger werden ebenfalls manuell Kreditor an Bank gebucht. Eine periodische Umbuchung der Erträge von den 3XX.XXXer Verrechnungs-Konten zu den 86X.XXXer Ertrags-Konten können Sie durchführen dies ändert an der Aufstellung der Einnahmen/Ausgaben nichts, da der Wert sich bei den Einnahmen einfach verlagert. Unter diesen Umständen ist die Gegenüberstellung von Kundenvorgängen und Leistungsträgerabrechnungen nicht möglich, da eine direkte Verrechnung von Kosten und Erträgen nicht erfolgt. Dies wäre möglich mit unserer Funktion der Veranstalterabrechnung, die aber aus Gründen der Einnahme/Überschussrechnung nicht benutzt werden kann, da hier eine Verrechnung erfolgen würde. Eine Überprüfung der Eingangsrechnungen durch die Expedienten ist daher unabdingbar.

7 Für die Erstellung der Auswertung müssen Sie zuerst die Einnahmen aus den folgenden Konten zusammenrechnen: Anzahlungen (hier bucht myjack Anzahlungen auf Reisen hin, und gleicht dieses Konto aus, wenn eine Rechnung erzeugt wird, oder komplett gezahlt ist) Verrechnungskonten (hier bucht myjack den Reisepreis um, wenn der Kunden komplett bezahlt hat oder die Rechnung erzeugt wurde) Erlöskonten (hier bucht myjack zwar nicht automatisch hin. Wenn aber z.b. Servicefees o.ä. in den Vorgängen erfasst werden, so werden diese bei Vollzahlung direkt auf Erlöskonten gebucht und NICHT auf die Verrechnungskonten. Daher sind diese Werte ebenfalls hinzuzurechnen) Davon muss abgezogen werden: Debitorenkonten, falls dort Salden bestehen (denn für jede gedruckte Rechnung wird gebucht Debitor an Verrechnungskonto, der Debitor wird erst bei Zahlung ausgeglichen, wenn also Beträge auf den Debitoren noch offen stehen, sind diese abzuziehen) Für die Ausgaben sind folgende Konten zusammenzurechnen: Kostenkonten Davon muss abgezogen werden: Kreditorenkonten falls dort Salden bestehen (ähnlich wie oben bei den Debitoren. Auch hier kann es sein, dass Sie bisher nur den Rechnungseingang Kosten an Kreditor gebucht haben, dies sind ja dann noch nicht realisierte Kosten und werden darum wieder abgezogen von den Kosten) Für weitere Konten, die einen Saldo haben ist jeweils eine Bewertung durchzuführen, was dort gebucht wurde. Verbuchung von Bargeldeinzahlung in die Kasse Sie holen 1000,00 von Bank und legen es in die Kasse. Beim Verbuchen gehen Sie so vor. Vorgangslose Zahlung, Geschäftsfall "Bargeldablieferung Bank", Zahlungsart "Barzahlung", Betrag 1000 (bitte geben Sie den Betrag in diesem Fall ohne Minus ein, Sie legen ja Geld in die Kasse) beim Verbuchen des Kontoauszugs wird gegen das Banktransitkonto gebucht. Dort existiert ein offener Posten, die OP Nummer ist das Tagesdatum, an dem Sie die Vorgangslose Zahlung erfasst haben. Verbuchung einer Kreditkartenabrechnung Wenn Sie in einem Auftrag eine Kundenzahlung mit Zahlungsart Kreditkarte eingeben, so wird auf dem Konto " Kreditkarte" ein Offener Posten erstellt, ähnlich wie bei Bankzahlungen. Die OP Nummer ist die Auftragsnummer. Wie Sie nun diese Zahlung ausgleichen, hängt davon ab, wie die Zahlung auf Ihr Konto erfolgt. Kontoauszug mit separaten Zahlungen Wenn Sie auf dem Kontoauszug die Kreditkartenzahlung nur eines Auftrags haben, gehen Sie so vor wie bei einer Bankbuchung: Sie wählen im Kontoauszug das Konto im Feld "Konto" aus. aus der OP Liste unten wählen Sie mit einem Klick den entsprechenden OP aus. Bestätigen Sie, dass Sie den OP ausgleichen wollen. Sie fügen die Belegposition mit "Hinzufügen und Schließen" in den Stapel ein. Sie erfassen den Rest des Kontoauszugs und verbuchen zum Schluss. Kontoauszug mit Sammelzahlung Wenn auf dem Kontoauszug eine Kreditkartenzahlung auftaucht, die mehrere Kundenzahlungen per Kreditkarte umfasst, bietet sich eine andere Vorgehensweise an. Sie verbuchen bei der Eingabe des Kontoauszugs den kompletten Betrag auf das Konto " Kreditkartenabrechnung". Achten Sie bitte darauf, dass die richtigen Konten im Soll und Haben stehen. Wenn Sie Geld auf die Bank erhalten, muss das Konto 6900 im Haben bebucht werden. Sie wechseln in < Belegerstellung - Allg. Buchungen >. Als erste Position geben Sie wieder das Konto 6900 an, diesmal muss aber der Betrag im Soll gebucht werden. Die nächsten Belegpositionen werden dann auf Konto gebucht. Hier können Sie in der Eingabemaske mehrere OPs auswählen, wenn Sie auf die Registerkarte "Offene Posten" klicken.

8 Sobald Sie alle Zahlungen erfasst haben, sollte der Beleg ähnlich aussehen wie im Screenshot. Sie können die Verbuchung nun über die Schaltfläche "Buchen" anstoßen. Unabhängig davon, ob die Zahlung vom Kreditkarteninstitut einzeln oder gesammelt erfolgt, Sie müssen in jedem Fall die Vorgänge noch gegenüber dem Veranstalter abwickeln. Das heißt, als weiteren Schritt müssen Sie die Veranstalterabrechnung eingeben, die dann über eine Bankbuchung ausgeglichen wird. Siehe auch Anleitung Veranstalterabrechnung. Erweiterung: Kreditkartendisagio wird vom Reisebüro übernommen Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass Sie selbst das Disagio für die Kreditkartenzahlung übernehmen. Im Prinzip gehen Sie dabei genau so vor, wie oben beschrieben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Betrag, der vom Kreditkarteninstitut überwiesen wird, nicht dem Betrag entspricht, den der Kunde bezahlt hat. Diesen Differenzbetrag gilt es nun auszugleichen. Im folgenden Beispiel hat ein Kunde für eine Leistung 1200 per Kreditkarte bezahlt. Das Disagio beläuft sich auf 30. In der Bankbuchung würden Sie nun den Betrag 1170 auf das Konto 6900 buchen, also den bezahlten Betrag abzüglich des Disagio.

9 In der Ausgleichsbuchung auf dem Konto wählen Sie den entsprechenden OP aus, dieser beträgt Dadurch entsteht natürlich eine Differenz auf dem Konto 6900 über 30, die ebenfalls wieder ausgeglichen werden muss. Dieser Ausgleich erfolgt über eine Umbuchung auf ein entsprechendes Kostenkonto, z.b. Konto " Kosten des Geldverkehrs".

10 Wie lege ich selbst Konten für die Buchhaltung an? myjack verfügt über einen am SKR03 orientierten erweiterten Kontenrahmen, der speziell auf die Bedürfnisse von Reisebüros zugeschnitten ist. Um den Reisebüros zusätzliche automatische Verbuchungen anbieten zu können, sind wir darauf angewiesen, dass alle Reisebüros den gleichen Kontenrahmen nutzen. Aus diesem Grund können Sie selbst keine eigenen Konten anlegen (mit einer Ausnahme: Kostenkreditoren, siehe Wie lege ich einen neuen Kreditor an?). Sollten Sie zusätzliche Konten benötigen, die für ein Touristikunternehmen sinnvoll sind, so wenden Sie sich bitte an den Support. Wir können Konten erstellen, die dann auch für alle anderen Reisebüros verfügbar sind. Wie kann ich meine OPs über alle Debitoren und Kreditoren kontrollieren und bearbeiten? Als Ausgangspunkt empfehlen wir hier die OP-Liste unter "Buchhaltung - Auswertungen". Wählen Sie hier bei "Konto von" das erste Kreditorenkonto ( Kreditor TUI) aus der Liste aus und bei "Konto bis" das letzte Debitorenkonto ( ). Sie erhalten dann eine Liste mit allen Offenen Posten (mit OP-Nr. = VA-Rechnungsnummer bei den Kreditoren bzw. = Belegnummer bei den Debitoren) und können diese abstimmen. Durch Doppelklick können Sie sich anzeigen lassen, aus welchen Bewegungen sich ein OP zusammensetzt, wie dieser also verursacht wurde. Auf den Kreditoren finden Sie, sofern Sie Sammelabrechnungen gebucht haben, als OP natürlich immer diese Sammelabrechnungsnummern. Wenn Sie den Status der einzelnen Reisevorgänge überprüfen möchten, so ist dies am besten über die OP-Liste der Verrechnungskonten möglich. (OP-Liste von Konto bis ) Durch die Komplettzahlung oder den Rechnungsdruck in einem Vorgang wird der Betrag aus dem Anzahlungskonto oder dem Debitorenkonto auf das Verrechnungskonto gebucht (Brutto-Leistungspreis) und der Ausgleich erfolgt durch die Erledigung der VA-Abrechnung. Durch "Buchhaltung - Sitzungen - Veranstalterabrechnungen" wird der Bruttobetrag vom Verrechnungskonto umgebucht auf Kreditor und Erlöse und der Kreis ist geschlossen. So können Sie also auf den Verrechnungskonten sehen, ob ein Vorgang schon abgerechnet ist oder noch gar nicht abgerechnet ist (dann ist der OP auf Null / OP ist gleich VA-Buchungsnummer), wenn zum Teil abgerechnet ist bleibt hier ein Betrag bestehen (VA-Abrechnung ist schon durchgeführt, aber Kunde hat nicht bezahlt oder umgekehrt). Neu haben wir hier in der vergangenen Version eine neue Liste entwickelt, über die der Status der VA-Abrechnung benutzerfreundlich überprüft werden kann ("Verwaltung - Listen - Leistungsliste"), in der OP-Liste sehen Sie dieses Kennzeichen bei den OP s auch schon, aber es ist noch nicht immer gefüllt. Dies wird erst in der Zukunft bei allen Leistungen sichtbar werden.

11 Was passiert beim MT940 Import (Import Bankauszüge)? Beim Import von Kontoauszügen über MT940 Format versucht myjack anhand der Zahlungsinformationen, Kundenzahlungen zu erkennen. Wird eine Zahlung erkannt, so wird die entsprechende Verbuchung gegen das Transitkonto durchgeführt. Kontobewegungen, die nicht zugeordnet werden können, werden gegen das Konto "ungeklärte Positionen" gebucht, das es zu jedem Bankkonto gibt (z.b. " DTAUS ungeklärte Positionen für Konto "). Für jeden Import wird eine eigene Sitzung erstellt, mit der Sitzungsart "MT940 Import". Sie können sich über < Buchhaltung - Auswertungen - Sitzungsliste > alle Importsitzungen anzeigen lassen. Wählen Sie dazu in der Sitzungsliste oben die Sitzungsart "MT940 Import" aus. Nach dem Einlesen des Kontoauszugs wird eine Mail an Sie verschickt. Wie verbuche ich die Provisionszahlung eines Veranstalters? Sie wollen in einer Sitzung "Bankbuchungen" eine Provisionszahlung eines Veranstalters verbuchen (unabhängig davon, ob es eine Zahlung an Sie oder eine Zahlung an den Veranstalter ist). Um diese Zahlung verbuchen zu können, ist es am einfachsten, wenn Sie zuerst die Veranstalterabrechnung eingeben. Dies können Sie auch parallel zur Eingabe des Kontoauszugs machen. (Details zu Eingabe einer Veranstalterabrechnung finden Sie in der entsprechenden Anleitung) Als Ergebnis der Veranstalterabrechnung haben Sie auf dem Kreditorkonto einen OP (die OP Nummer ist hier die Belegnummer der Veranstalterabrechnung). Rufen Sie nun eine Sitzung "Bankbuchungen" auf. Wenn Sie nun das entsprechende Kreditorkonto aufrufen erscheint unten rechts eine Liste mit den OPs. Suchen Sie in dieser Liste den entsprechenden Eintrag und übertragen die Daten mit dem grünen Plus Symbol in die Eingabemaske. Prüfen Sie die Eingaben und bestätigen die Belegposition mit "Hinzu". (Details zum Umgang mit der Sitzung "Bankbuchungen" finden Sie in der entsprechenden Anleitung) Wenn Sie den Bankauszug nun verbuchen, ist der Offene Posten auf dem Kreditorkonto wieder ausgeglichen. Wie verbucht myjack? Eine Erklärung zu der Art und Weise, zu welchem Zeitpunkt welche Buchungen in der Buchhaltung vorgenommen werden, finden Sie unter d iesem Link. Wie verbuche ich einen Veranstalter Gutschein? Sie geben den Veranstalter-Gutschein im Vorgang dann ein, wenn Sie vom Veranstalter die entsprechende Bestätigung erhalten haben. Im Vorgang tragen Sie dazu einfach eine weitere Preiszeile mit einem Minusbetrag ein und reduzieren damit den Leistungspreis für den Kunden.

12 Die weitere Abwicklung erfolgt dann über die VA Abrechnung. Rufen Sie den entsprechenden Vorgang auf und nehmen Sie die Leistung in Bearbeitung. Bei der Gutschein Preiszeile wird automatisch der negative Betrag als Umsatz eingetragen. Als Provisionsbetrag geben Sie immer 0 ein. Ist die Leistung mit DI erfasst, so wird der Betrag des Gutscheins dadurch aus der Berechnung für die Provision ausgenommen. Ist die Leistung mit AI erfasst, so wird der Betrag als Zahlungsbetrag übernommen und reduziert damit die Zahlung an den Veranstalter. Nach dem Import der DATEV Datei habe ich die Steuer doppelt in meiner Buchhaltungssoftware Sie haben Ihre Buchhaltung aus myjack exportiert und die DATEV Dateien in Ihrer Buchhaltungssoftware importiert. Dabei haben Sie festgestellt, dass Sie nun die Steuer zwei mal auf den entsprechenden Konten haben. Der Grund dafür ist, dass beim DATEV Export aus myjack nicht einfach nur der gebuchte Steuerschlüssel übertragen wird, sondern ein separater Datensatz für die Steuer. Wenn Sie nun in Ihrer Buchhaltungsoftware eine Automatik für bestimmte Konten hinterlegt ist, so wird beim Import die Steuer ebenfalls berechnet und verbucht. Sie können dies folgendermaßen beheben.

13 Als Gegenkonto für die Steuerbuchung benutzt myjack für den DATEV Export das Konto, das Sie unter < Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten - Schnittstellen > hinterlegt haben. Sie können dort zum Beispiel das Konto " Transitkonto DATEV" benutzen. In Ihrer Buchhaltungssoftware stellen Sie nun ein, dass bei Buchungen gegen das Konto (bzw. 9090) die Automatik auf dem Gegenkonto unterdrückt wird. Umgang mit ERV Jahresversicherungen Wenn Sie bei ERV eine Jahresversicherung für einen Kunden gebucht haben, so wird diese Jahresversicherung im Normalfall automatisch jedes Jahr verlängert. Sie erhalten auch für die Verlängerungen separate Provisionen, die natürlich in der Buchhaltung verbucht werden müssen. Das ist aber nicht so einfach, weil die ursprüngliche Leistung ja schon verbucht wurde. Für diese Fälle bietet die ERV an, dass für jede Verlängerung eine Datei an Bewotec geschickt wird. Diese Datei läuft dann bei Ihnen in der Inbox auf, so dass Sie für die Verlängerung einen neuen Vorgang anlegen können. Auf diesem Vorgang wird dann später die Provision verbucht. Diese Datenlieferung muss von Ihnen bei der ERV beantragt werden, wenden Sie sich dazu an die Agenturbetreuung der ERV.