INKA INFLATION plus Halbjahresbericht zum

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1 INKA INFLATION plus Halbjahresbericht zum

2 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,09 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,50 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Anlageberater Collegium Vermögensverwaltungs AG Kamp 49, Osnabrück 2

3 Ihre Partner Anlageausschuss Stephan J. Brüggemann (Vorsitzender), Geschäftsführer der Supervision Ltd. & Co. KG, Hamburg Dr. Heiko-T. Taudien, Geschäftsführer der Supervision Ltd. & Co. KG, Hamburg Sonstige Angaben WKN: A0HGMP ISIN: DE000A0HGMP3 3

4 Wichtiger Hinweis für die Anteilinhaber des Sondervermögens Kündigung der Verwaltung des Wertpapier-Sondervermögens Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh kündigt hiermit gemäß 38 Abs. 1 InvG und 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des Sondervermögens INKA INFLATION plus (WKN: A0HGMP) zum Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh verwaltet das Anlegervermögen für eine prozentuale Vergütung, die bei dem Volumen des Fonds nicht wirtschaftlich ist. Daher hat die Gesellschaft in Absprache mit dem Anlageberater und der Vertriebsstelle beschlossen, den Fonds aufzulösen. Die Gesellschaft stellt zum die Ausgabe weiterer Anteile des obigen Fonds ein. Ab diesem Datum werden nur noch die Rücknahmepreise für die genannten Anteile veröffentlicht. Mit Ablauf des wird die Rücknahme der obigen Anteilscheine eingestellt. Am geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf die Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über, die das Sondervermögen abwickelt oder mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einer anderen Kapitalanlagegesellschaft die Verwaltung überträgt. Düsseldorf, den Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh - Die Geschäftsführung 4

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zertifikate ,00 44,67 Zielfondsanteile ,00 32,87 Indexfonds ,00 27,70 Aktienfonds ,00 4,09 Rentenfonds ,00 1,07 Verzinsliche Wertpapiere ,53 14,41 Banking ,50 5,70 Basic Industry ,03 3,27 Services Cyclical ,00 2,21 Consumer Cyclical ,00 2,13 Capital Goods ,00 1,10 Aktien ,00 8,54 Technology ,50 2,34 Consumer Goods ,50 2,07 Industrials ,00 1,87 Basic Materials ,00 1,81 Financials ,00 0,45 Bankguthaben ,95 3,92 Sonstige Vermögensgegenstände ,13 0,51 Sonstige Verbindlichkeiten ,63-0,10 Derivate ,39-4,82 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,39-0,80 Aktienindex-Derivate ,00-4,02 Fondsvermögen ,59 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,53 30,02 Aktien Euro ,00 8,54 Danone 1) FR STK EUR 49, ,50 2,07 K+S Nam. 1) DE000KSAG888 STK EUR 36, ,00 1,81 Münch.Rück. vink.nam. 1) DE STK EUR 111, ,00 0,45 SAP 1) DE STK EUR 46, ,50 2,34 Siemens Nam. 1) DE STK EUR 66, ,00 1,87 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,53 13,44 5,6250 % Peugeot MTN v FR EUR % 102, ,00 1,03 6,0000 % Cobank ELN v SX5E DE000CK8MWG2 EUR % 93, ,00 3,75 6,5000 % Dt.Lufthansa MTN v XS EUR % 111, ,00 1,13 6,7500 % F. Haniel MTN. v XS EUR % 107, ,00 1,08 6,7500 % HeidelbergCem.Fin. MTN v XS EUR % 109, ,00 1,10 7,2500 % Hella Hueck v XS EUR % 109, ,00 1,10 8,5000 % Cobank ELN v DE000CM0V4V8 EUR % 55, ,50 1,95 8,5000 % ThyssenKrupp Fin.N. MTN DE000A0T61L9 EUR % 111, ,92 1,13 9,3750 % ArcelorMittal v XS EUR % 116, ,11 1,17 Zertifikate Euro ,00 8,04 Citigr.Dt. DAX DZ v DE000CG4J1C8 STK EUR 61, ,00 2,72 Citigr.Dt. SX5E DZ DE000CG5U974 STK EUR 22, ,00 2,70 Cobank BAYN DZ v DE000CK2J960 STK EUR 51, ,00 2,61 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 37,60 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 0,97 1,9400 % SGL CARBON Frn v XS EUR % 96, ,00 0,97 Zertifikate Euro ,00 36,63 BNP SX5E DZ v DE000BP1AHU0 STK EUR 18, ,00 1,85 BNP SX5E DZ v DE000BN98CQ2 STK EUR 19, ,00 1,79 Dt.Bank DAX DZ DE000DE9ZCX6 STK EUR 51, ,00 2,07 Dt.Bank SX5E DZ DE000DE9ZKE9 STK EUR 17, ,00 2,11 Dt.Bk. DAX DZ v DE000DE9Z919 STK EUR 53, ,00 2,16 Dt.Bk. EOAN OZ v DE000DE6TU40 STK EUR 16, ,00 3,47 DZ BANK DAX DZ DE000DZ47W21 STK EUR 51, ,00 1,75 Goldman S. DAX DZ v DE000GS5QU05 STK EUR 44, ,00 1,80 Goldman S. SX5E DZ DE000GS5QYQ2 STK EUR 17, ,00 1,86 HSBC T&B DAI BZ v DE000TB3HF97 STK EUR 35, ,00 2,13 HSBC T&B DAX DZ DE000TB6Q448 STK EUR 54, ,00 2,21 HSBC T&B SX5E DZ DE000TB66MU7 STK EUR 19, ,00 2,21 UBS (Ld.B.) SX5E DZ DE000UU7FMW2 STK EUR 19, ,00 2,20 UBS (Ldn B.) DAX DZ DE000UU7QJX3 STK EUR 55, ,00 2,22 6

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens UBS (Ldn Br.) BAS BON.Z DE000UBS1CL2 STK EUR 53, ,00 4,30 Vontobel DAX DZ v DE000VT2G055 STK EUR 49, ,00 2,52 Investmentanteile ,00 32,87 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,00 32,87 COLLEGIUM Portfolio II DE000A0MQ977 ANT EUR 40, ,00 4,09 db x-trackers DAX ETF '1C' LU ANT EUR 63, ,00 3,21 db x-trackers ES50 ETF '1D' LU ANT EUR 23, ,00 2,88 ETFlab DAX DE000ETFL011 ANT EUR 61, ,00 3,09 ETFlab EURO STOXX 50 DE000ETFL029 ANT EUR 22, ,00 3,70 Fisch Bd Val.Inv.Gr. 'HB2' LU ANT EUR 106, ,00 1,07 ishares DAX DE ANT EUR 58, ,00 3,51 ish.ii-ishares Euro STOXX 50 IE ANT EUR 23, ,00 2,83 MUL-Lyxor ETF DAX LU ANT EUR 62, ,00 5,68 UBS-ETF SX5E 'A' LU ANT EUR 23, ,00 2,82 Summe Wertpapiervermögen ,53 100,49 Derivate ,39-4,82 Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte ,39-0,80 Optionsrechte auf Aktien CALL DANONE 48 12/12 EUREX STK EUR 3, ,00-0,15 CALL K+S 36 12/12 EUREX STK EUR 2, ,00-0,15 CALL MÜNCHENER RÜCK /12 EUREX STK -200 EUR 14, ,00-0,06 CALL SAP 39,70 12/12 EUREX STK EUR 8, ,39-0,41 CALL SIEMENS 76 12/12 EUREX STK EUR 0, ,00-0,03 Aktienindex-Derivate Optionsrechte ,00-4,02 Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX /12 EUREX STK -5 EUR 1.722, ,50-0,87 CALL DAX /13 EUREX STK -6 EUR 1.139, ,00-0,69 CALL DAX /13 EUREX STK -7 EUR 972, ,50-0,69 CALL DAX /12 EUREX STK -7 EUR 597, ,00-0,42 CALL EURO STOXX /12 EUREX STK -6 EUR 466, ,00-0,56 CALL EURO STOXX /13 EUREX STK -6 EUR 350, ,00-0,42 CALL EURO STOXX /13 EUREX STK -6 EUR 202, ,00-0,24 CALL EURO STOXX /12 EUREX STK -8 EUR 76, ,00-0,12 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,95 3,92 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,95 % 100, ,95 3,92 Sonstige Vermögensgegenstände ,13 0,51 Zinsansprüche EUR , ,70 0,51 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 96,43 96,43 0,00 7

8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonstige Verbindlichkeiten ,63-0,10 Kostenabgrenzungen EUR , ,20-0,10 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -96,43-96,43 0,00 Fondsvermögen EUR ,59 100,00 *) Anteilwert EUR 98,20 Umlaufende Anteile STK ,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,49 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -4,82 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. 8

9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Euro Verkäufe/ Abgänge BASF DE000BASF111 STK Daimler Nam. DE STK Verzinsliche Wertpapiere Euro 4,6250 % Vestas Wind Sys. v XS EUR ,0000 % Cobank ELN v SX5E DE000CM8G2D1 EUR Zertifikate Euro Cobank SIE CBZ v DE000CK356F0 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Euro DZ BANK DAX DZ v DE000DZ34JQ2 STK DZ BANK DZ v SX5E 2600 DE000DZ3AT75 STK HSBC T&B DAX DZ v DE000TB9W523 STK HSBC T&B SX5E v DE000TB9QAA2 STK Macquarie DAX DZ v DE000MQ1JM34 STK SG Eff. SX5E DZ v DE000SG09UG0 STK UBS (Ld.B.) SX5E DZ DE000UB32MF8 STK UBS (Ldn B.) DAX DZ DE000UB6FP27 STK UBS (Ldn Br.) ALV BON.Z DE000UB5FR00 STK

10 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 InvG: Verwaltungsvergütung der im INKA INFLATION plus enthaltenen Investmentanteile: Fondsanteile Verwaltungsvergütung 1) COLLEGIUM Portfolio II 0,40000 % p.a. db x-trackers DAX ETF '1C' db x-trackers ES50 ETF '1D' ETFlab DAX ETFlab EURO STOXX 50 Fisch Bd Val.Inv.Gr. 'HB2' 0,60000 % p.a. ishares DAX ish.ii-ishares Euro STOXX 50 MUL-Lyxor ETF DAX UBS-ETF SX5E 'A' 0,30000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte 10