W&W Dachfonds GlobalPlus DE W&W-Dachfonds. Halbjahresbericht zum 31. August Fonds in Feinarbeit.

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1 W&W Dachfonds GlobalPlus WKN: ISIN: DE W&W-Dachfonds Halbjahresbericht zum 31. August 2017 Fonds in Feinarbeit.

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3 Inhalt 8 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3

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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater. In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von der Situation Ihres Fonds verschaffen. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Berater an. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter und in der überregionalen Tagespresse. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Andrea Daniela Bauer Nicolas Themistocli Jürgen Zirn 5

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7 W&W Dachfonds GlobalPlus Halbjahresbericht zum

8 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,11 100,15 1. Investmentanteile ,45 99,54 Aktienfonds ,84 92,03 Gemischte Fonds ,61 7,51 2. Bankguthaben ,66 0,61 II. Verbindlichkeiten ,87 0,15 III. Fondsvermögen ,24 100,00 8 W&W Dachfonds GlobalPlus Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,45 99,54 Investmentanteile EUR ,45 99,54 Gruppenfremde Investmentanteile AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX EUR o.n. A1JJJ4 ANT EUR 238, ,00 1,97 AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile W (EUR) o.n. A1W113 ANT EUR 1.485, ,00 3,68 Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.n. A2DPA8 ANT EUR 121, ,00 2,57 COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.n. A1XFVJ ANT EUR 132, ,00 4,10 db x-tr.msci EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. DBX1MA ANT EUR 41, ,00 1,73 db x-tr.msci JAPAN Ind.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. DBX1MJ ANT EUR 47, ,00 3,90 db x-tr.msci USA Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. DBX1MU ANT EUR 54, ,00 5,44 GaveKal-Asian Opportunities Registered Shares A EUR o.n. A0MXPA ANT EUR 220, ,00 2,73 Hermes IF-H.Asia Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.n. A1J7R4 ANT EUR 4, ,00 4,35 Invesco Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.n ANT EUR 20, ,00 3,76 ish.st.euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien A0F5UJ ANT EUR 17, ,00 0,96 ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile ANT EUR 34, ,00 5,01 ishsv-msci Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.n. A1C5E6 ANT EUR 46, ,00 1,14 Lazard Gl.Act.-L.Gl.L.Infr.Eq. Reg.Shs A Dist EUR Hgd o.n. A1W11V ANT EUR 2, ,00 3,93 Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.D-EUR o.n. LYX0AG ANT EUR 162, ,00 1,34 Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur Inhaber-Anteile L o.n. A12F5L ANT EUR , ,00 3,27 METROPOLE Fds-Metropole Selec. Actions au Porteur W 5 Déc.oN A1WZH3 ANT EUR 261, ,00 2,16 ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.n. A1J0HW ANT EUR 164, ,00 3,26 Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF Registered Shares Class A o.n. A0RGCQ ANT EUR 53, ,00 4,43 Source-S.S+P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. A1JM6F ANT EUR 363, ,00 4,06 WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN A14SLJ ANT EUR 14, ,00 2,34 Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. Act.au Port. Cap. I o.n ANT JPY , ,35 3,03 Swisscanto (LU)Eq.-Sm.+M.C.Jap Inhaber-Anteile DT o.n. A0NGUJ ANT JPY , ,79 3,26 Amundi-Equity US Rel.Value Namens-Anteile IU Cap. o.n. A1H4Y9 ANT USD 1.875, ,39 4,38 B & I Asian Real Est.Sec.Fund Inhaber-Anteile A o.n. A1CXW5 ANT USD 200, ,97 1,74 EquityFlex Inhaber-Anteile I USD Cap.o.N. A12E0R ANT USD 1.312, ,61 4,78 Hermes IF-Hs.US SMID Equ.Fund Reg. Shares F Acc. USD o.n. A1J5CV ANT USD 3, ,82 2,19 ishs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.n. A0YEDG ANT USD 235, ,70 5,32 W&W Dachfonds GlobalPlus Halbjahresbericht zum

10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Neub.Ber.In.-US Multi Cap Opp. Reg.Shares USD I Acc. o.n. A1J0PH ANT USD 20, ,72 4,78 Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Nam.-Anteile I Acc USD Hgd o.n A12F7P ANT USD 1, ,10 3,96 Summe Wertpapiervermögen EUR ,45 99,54 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,66 0,61 Bankguthaben EUR ,66 0,61 EUR-Guthaben bei: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (Düsseldorf) EUR ,84 % 100, ,84 0,33 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,33 % 100, ,82 0,28 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,87 0,15 Fondsvermögen EUR ,24 100,00 1) Anteilwert EUR 77,15 Umlaufende Anteile STK * ) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10 W&W Dachfonds GlobalPlus Halbjahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen (JPY) 130, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) W&W Dachfonds GlobalPlus Halbjahresbericht zum

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. Actions Nom. I Acc.USD o.n. A1JNV2 ANT db-x-tr.msci W.E.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.n. A113FF ANT GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) on A0QYZL ANT Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health Inhaber-Anteile I o.n. A1JBVU ANT TBF Japan Fund Inhaber-Anteile JPY (I) A14P80 ANT W&W Dachfonds GlobalPlus Halbjahresbericht zum

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 77,15 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. Zusätzliche steuerliche Informationen Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh für den Zeitraum bis ermittelten Aktiengewinne der Publikumsfonds für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger können auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers unter der Adresse und auf der Homepage der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh unter der Adresse abgerufen werden. Stuttgart, den 1. September 2017 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh W&W Dachfonds GlobalPlus Halbjahresbericht zum

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