Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

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1 Haushaltsplan / Teilhaushalt 2000 Fachbereich Finanzen Produktgruppen: Steuerungsunterstützung/Controlling Finanzverwaltung, Kasse Abgabenwesen Kombinierte Versorgung Verkehrsbetriebe/ÖPNV Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Schlüsselprodukt des Teilhaushaltes: Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Anmerkungen: Die Produktgruppe wurde ganz gestrichen. Die dort gebuchten Beträge an die Stadtwerke Karlsruhe GmbH für die sonstigen Fernmeldeanlagen wurden in den Teilhaushalt 1100, Personal und Organisation, umgesetzt. Die Produktgruppe wurde neu aufgenommen und umfasst die Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH, die bislang unter Produktgruppe abgebildet wurde. Die Produktgruppe wurde neu aufgenommen und umfasst folgende Positionen: die Konzessionsabgabe von den VBK (zuvor bei Produktgruppe veranschlagt), Verlustausgleich an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbh (zuvor bei Produktgruppe veranschlagt), Verlustausgleich an die KVV (zuvor bei Produktgruppe veranschlagt). Die Produktgruppe umfasst nun neu den Liquiditätszuschuss an die KVVH, der zuvor im Teilhaushalt 5200 dargestellt war. Die bislang hierunter dargestellten Beträge an die Stadtwerke Karlsruhe GmbH für die öffentlichen Uhren wurden ebenfalls in den Teilhaushalt 1100, Personal und Organisation, umgesetzt.

2 Haushaltsplan / THH 2000 Finanzen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

3 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Optimierung der Verwaltung durch Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz Schaffung von barkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen bezogene Steuerung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen Maßnahmen zur Zielerreichung: Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Langfristige Vermögenssicherung bei maximalen Darlehenszins und minimalen Kreditzins DV-technische Umsetzung der Migration des bisherigen kameralen Rechnungswesens zu einem ressourcenverbrauchsorientierten Rechnungswesen auf Basis einer kaufmännischen Rechnungslegung (Doppik) einschl. aller finanzwirtschaftlichen Vorverfahren und Gewährleistung des laufenden Betriebs laufende Aktualisierung in technischer und fachlicher Hinsicht Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) Auswahl der Betriebs- und Rechtsform in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungsund Finanzzielen Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

4 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Anzahl Benutzer Zentralanwendung SAP R/3 -ohne Multimandantbenutzer- Anzahl Gesellschaften (analog Beteiligungsbericht) Anzahl Stiftungen (analog Beteiligungsbericht) Anzahl Bürgschaften -ohne gesetzliche Ausfallhaftung- Umlage Zentraler Gemeinkosten für die Produktgruppe Produktgruppenkosten (Personal- und Sachaufwand) je Einwohner (neue Kennzahl ab ) * Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl * Einwohnerzahl Stand :

5 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

6 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 4: Bürgschaftsgebühren (bislang unter Produktgruppe eingeplant)* ,37 * Erhöhung wegen zu erwartender Bürgschaften für KASIG im Zusammenhang mit der Realisierung der Kombilösung Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 16: Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) - Umlage ,22 Die bislang unter dieser Produktgruppe abgebildeten werte für die Verlustabdeckungen von der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) und Albtalverkehrs-Gesellschaft mbh (AVG) wurden zur Produktgruppe umgesetzt

7 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1122 Finanzverwaltung, Kasse Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Erfüllung der gesetzlichen Steuerpflichten Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens Abwicklung der Kassengeschäfte Maßnahmen zur Zielerreichung: Steuerliche Gestaltung zur Minimierung der Steuerschuld Erfüllung des Vermögenszwecks, Annahme und Abwicklung von Nachlässen und Erbschaften entsprechend der testamentarischen Willen und Auflagen Sichere Abwicklung der Einnahmen, rechtzeitige Leistung der Ausgaben, beides unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Kassenliquidität sichere und ordnungsgemäße Buchführung zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Ausschüttungen aus Nachlässen ,72 Produktgruppenkosten (Personal- und Sachaufwand) je Einwohner (neue Kennzahl ab ) * Umlage Zentraler Gemeinkosten für die Produktgruppe Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Internen Buchhaltung mit städtischen Dienststellen * Einwohnerzahl Stand :

8 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1122 Finanzverwaltung, Kasse Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

9 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1122 Finanzverwaltung, Kasse Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 7: Hierunter fallen im Wesentlichen Säumniszuschläge und Mahngebühren Zu Zeile 9: Die bislang hier verbuchten Konzessionsabgaben der Stadtwerke Karlsruhe GmbH sowie der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH wurden zu den Produktgruppen bzw umgesetzt Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 16: Ausschüttung aus Nachlässen ,72 Erträge aus Nachlässen werden mit Aufwendungen aus dem Nachlassverbrauch für unecht deckungsfähig erklärt. Erträge aus Schenkungen werden mit Aufwendungen für Schenkungsverbräuche für unecht deckungsfähig erklärt.

10 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1132 Abgabewesen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts Maßnahmen zur Zielerreichung: Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuererhebung Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Forderungen aus kommunalen Steuern pro Einwohner: Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Jagdsteuer) Produktgruppenkosten (Personal- und Sachaufwand) je Einwohner (neue Kennzahl ab ) * * Einwohnerzahl Stand :

11 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1132 Abgabewesen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

12 Haushaltsplan / 53 Ver- und Entsorgung 5350 Kombinierte Versorgung Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 9: Konzessionsabgabe von Stadtwerke Karlsruhe GmbH Die Beträge wurden von Produktgruppe umgesetzt ,00

13 Haushaltsplan / 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Transferaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 2: Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbh (AVG) - Zuwendungen von angeschlossenen Gemeinden Die Beträge wurden von Produktgruppe umgesetzt Zu Zeile 9: Konzessionsabgabe von Verkehrsbetriebe GmbH Die Beträge wurden von Produktgruppe umgesetzt , ,51

14 Haushaltsplan / 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 16: Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) - Verlustabdeckung Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbh (AVG) - Verlustabdeckung Die Beträge wurden von Produktgruppe umgesetzt , ,35

15 Haushaltsplan / 57 Wirtschaft und Tourismus 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Die bislang hierunter dargestellten Beträge an die Stadtwerke Karlsruhe GmbH für die öffentlichen Uhren wurden in den Teilhaushalt 1100, Personal und Organisation, umgesetzt Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 16: Liquiditätszuschuss an die KVVH GmbH (Umsetzung von Teilhaushalt 5200) In den Ansätzen / ist jeweils der vom Gemeinderat beschlossene pauschale Beitrag des Konzerns KVVH GmbH in Höhe von 2,0 Mio zur Haushaltskonsolidierung enthalten. Der Liquiditätszuschuss an die KVVH GmbH wurde bislang im Teilhaushalt 5200, Bäder, dargestellt.

16 Haushaltsplan / 57 Wirtschaft und Tourismus 5750 Tourismus Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Marketingkonzeption: Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt Karlsruhe durch die Stadtmarketing Karlsruhe GmbH Marketingmaßnahmen: Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Karlsruhe und Bereicherung des kulturellen Angebotes durch die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) Gästeinformation durch die KMK Bereich -Tourismus Maßnahmen zur Zielerreichung: Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH und der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH Für die konkreten Maßnahmen der beiden Gesellschaften wird auf den aktuellen Beteiligungsbericht verwiesen Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Zuschussbedarf pro Einwohner (Verlustabdeckung an die KMK GmbH; ohne Zuschuss für Gästeinformation) * Zuschussbedarf pro Einwohner (Stadtmarketing Karlsruhe GmbH) * * Einwohnerzahl Stand :

17 Haushaltsplan / 57 Wirtschaft und Tourismus 5750 Tourismus Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten = Ordentliche Erträge Transferaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

18 Haushaltsplan / 57 Wirtschaft und Tourismus 5750 Tourismus Erläuterungen zur Produktgruppe Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 16: Karlsruher Messe- und Kongress GmbH - Verlustausgleich Karlsruher Messe- und Kongress GmbH - Zuschuss an Tourismus für Gästeinformation Stadtmarketing Karlsruhe GmbH: - Barzuschuss (ab incl. Umwandlung des bisherigen Personalaufwand) , Stadtgeburtstag * ,00 - Erstwohnsitzkampagne ** Marketingkampagne zusammen mit dem städtischen Kulturamt *** Studenten-/Wissenschaftsstadt ,00 - Stadtjubiläum ,00 - Automobilsommer ,00 - SWR4-Fest ,00 Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse - Stadtgeburtstag und Märchenhafte Weihnachtsstadt ,24 * Der beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Höhe von ** Die Ansätze / enthalten den vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Höhe von jeweils *** Wiederveranschlagung der nicht in verbrauchten Mittel

19 Haushaltsplan / 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 1: Grundsteuer A ,44 Grundsteuer B ,76 Gewerbesteuer ,27 Vergnügungsteuer * ,85 Hundesteuer ,00 Jagdsteuer ** ,52 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ,94 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ,04 Familienleistungsausgleich ( 29 FAG) ,00 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Umsetzung von Teilhaushalt 5000) * Erhöhung wegen neuer Steuersätze und veränderter Bemessungsgrundlagen ab ** Ab dem wird keine Jagdsteuer mehr erhoben ,59

20 Haushaltsplan / 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen vom Land ( 4, 5 und 7a FAG) Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörden ( 11 FAG) Überlassung der Grunderwerbsteuer ( 11 Abs. 2 FAG) Zu Zeile 7: Ertrag aus der Verzinsung von Steuernachforderungen Zu Zeile 15: Aufwand aus der Verzinsung von Steuernachforderungen Zu Zeile 16: Kommunalverband Jugend und Soziales - Umlage , , , , , ,30 Gewerbesteuerumlage ,09 Finanzausgleichsumlage ,70 Status-quo-Ausgleich ( 22 FAG) ,00

21 Haushaltsplan / 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Öffentlich-rechtliche Entgelte Zinsen und ähnliche Erträge = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 4: Die bislang hierunter dargestellten Bürgschaftsgebühren wurden zur Produktgruppe umgesetzt Zu Zeile 17: Deckungsreserve für Sachaufwendungen

22 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukt- Beschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Optimierung der Verwaltung. Maßnahmen zur Zielerreichung: Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Anteil der Produktkosten an der Gesamtsteuerungsumlage Produktkosten (Personal- und Sachaufwand) Gesamtsteuerungsumlage der Stadt Karlsruhe (Zentrale Gemeinkosten insgesamt) % 11,0 10,9 11,2 10,

23 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

24 Haushaltsplan / THH 2000 Finanzen Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt: Zu Zeile 4: Rückfluss (Tilgung) von gegebenen Darlehen. In u. a. endfällige Rückzahlung von gegebenen Darlehen an Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH) und Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

25 Haushaltsplan / THH 2000 Finanzen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Erwerb von beweglichem Vermögen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen zum Projekt EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Kapitalaufstockung Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen zum Projekt Bei den Ansätzen / handelt es sich um eine Wiederveranschlagung, da der nicht vollständig ausgeschöpft wird

26 Haushaltsplan / THH 2000 Finanzen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Bürgerstiftung 11 - Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt