Halbjahresbericht zum 31. August Deka-EuroGarant Strategie 1
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- Maria Maier
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1 Halbjahresbericht zum 31. August Deka-EuroGarant Strategie 1 Ein Investmentfonds gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW). Deka International S.A.
2 Bericht des Vorstands. September 2017 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuroGarant Strategie 1 für den Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum 31. August Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtshalbjahr überwiegend positiv. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euroland Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Hohe Auslastungsgrade der Volkswirtschaften, steigende Gewinne der Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten, die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich sowie eine solide Berichtssaison bildeten die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stieg im Berichtszeitraum unter Schwankungen leicht auf zuletzt knapp 0,4 Prozent an. Laufzeitgleiche US-Treasuries erreichten im März zunächst ein Jahreshoch bei 2,6 Prozent, bevor die Rendite sukzessive abbröckelte. Zum 31. August 2017 rentierten 10-jährige US-Treasuries mit 2,1 Prozent. Während die Aktienmärkte in den USA stichtagsbezogen Wertsteigerungen aufwiesen, tendierten die Börsen in Europa unter Schwankungen seitwärts. So konnten im Berichtszeitraum Aktienindizes wie etwa der DAX oder der Dow Jones Industrial Average zwar neue Rekordmarken setzen, im Gegensatz zum Dow Jones gab der DAX seine Gewinne bis zum Ende der Betrachtungsperiode jedoch fast vollständig wieder ab. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-EuroGarant Strategie 1 eine Wertentwicklung von plus 0,1 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema Investmentfonds sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka International S.A. Der Vorstand Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz 3
3 Inhalt. Anlagepolitik. Seite Deka-EuroGarant Strategie 1 5 Vermögensaufstellung zum 31. August Seite Deka-EuroGarant Strategie 1 6 Informationen der Verwaltung. 8 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 9 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4
4 Deka-EuroGarant Strategie 1 Anlagepolitik. Das Anlageziel des Fonds Deka-EuroGarant Strategie 1 ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse der Aktienmärkte der Euroland- Mitgliedstaaten, unter Absicherung des Rücknahmepreises am Ende des ersten Investitionszeitraums am 28. Februar 2018 in Höhe von 100 Prozent des Anteilwerts bei Auflegung des Fonds (abzüglich Kosten und Lasten, siehe Verkaufsprospekt). Der Fonds befand sich zum Stichtag im letzten Jahr des Investierungszeitraums, welcher am 28. Februar 2018 endet. Garantiert wird zu diesem Termin ein Anteilwert von 100,00 Euro. Im folgenden Investitionszeitraum wird das Garantieniveau an den Auszahlungsbetrag der abgelaufenen Anlageperiode abzüglich einer Restrukturierungsgebühr angepasst. Nach dem Ende der ersten Anlageperiode wiederholt sich dieser Prozess unbegrenzt in Perioden von jeweils sechs Jahren. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds beteiligt den Anleger an der durchschnittlichen Entwicklung des EURO STOXX 50 RiskControl 12 Excess Return Index*. Dieser Index steuert den Investitionsgrad in den Euroland Aktienmarkt entsprechend der erwarteten Volatilität des Aktienmarkts. Der Investitionsgrad kann dabei zwischen 0 und 150 Prozent betragen. Die Durchschnittsbildung erfolgt auf vierteljährlicher Basis, indem die Summe der Indexstände der Bewertungsstichtage im Investitionszeitraum durch die Anzahl der Bewertungsstichtage (24) geteilt wird. Liegt der so gebildete Durchschnittswert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) über dem Indexwert zu Beginn des Investitionszeitraums, wird der Anteilwert zu Beginn des Investitionszeitraums um eben diese Differenz in Prozent multipliziert mit der Partizipationsrate erhöht. Liegt der so gebildete Durchschnittswert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) unter dem Indexwert zu Beginn des Investitionszeitraums, greift die Kapitalgarantie. Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Aktienindex erfolgt über von Basiswerten abgeleitete Finanzinstrumente. Die Partizipationsrate** des Fonds an der Wertentwicklung des Aktienindex betrug zum Stichtag 76,7 Prozent. Wichtige Kennzahlen Deka-EuroGarant Strategie 1 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre Performance* 0,1% 0,5% 0,0% ISIN LU * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Fondsstruktur Deka-EuroGarant Strategie 1 A B C Derivate Wertpapiere mit besonderer Ausstattung Barreserve, Sonstiges B Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. Das Konzept, welches auf eine anfänglich sechsjährige Anlageperiode ausgerichtet ist, macht das Management des Fonds unabhängig von der aktuellen Marktentwicklung. Gleichwohl verändert sich der Wert des Sondervermögens mit den Marktbedingungen. C Deka-EuroGarant Strategie 1 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 0,1 Prozent. Der Anteilpreis betrug zum Stichtag 110,36 Euro, das Fondsvolumen belief sich auf 10,5 Mio. Euro. * Der EURO STOXX 50 RiskControl 12 Excess Return Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der Stoxx Limited, Zürich, Schweiz (der "Lizenzgeber"), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Finanzinstrumente sind in keiner Weise von dem Lizenzgeber gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und der Lizenzgeber trägt diesbezüglich keinerlei Haftung. ** Verhältnis von Nominalvolumen der Derivate zum garantierten Fondsvolumen A 94,7% 4,8% 0,5% 5
5 Deka-EuroGarant Strategie 1 Vermögensaufstellung zum 31. August ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. Im Berichtszeitraum mögens Nichtnotierte Wertpapiere ,00 4,79 Verzinsliche Wertpapiere ,00 4,79 EUR ,00 4,79 DE000DK8AH19 1,9300 % DekaBank Dt.Girozentrale CLN 12/18 EUR % 100, ,00 4,79 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 4,79 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Optionsrechte **) ,97 85,94 Optionsrechte auf Aktienindices ,97 85,94 DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Dez XEUR Anzahl 270 EUR 1.419, ,53 36,49 DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Dez XEUR Anzahl -270 EUR 0, ,22-0,01 DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez XEUR Anzahl -270 EUR 0, ,21-0,02 DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez XEUR Anzahl 270 EUR 534, ,31 13,73 FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Feb XEUR Anzahl EUR 1.809, ,28 172,27 FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Feb XEUR Anzahl EUR 1.435, ,26-136,69 FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Feb XEUR Anzahl EUR 0, ,52-0,09 FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Feb XEUR Anzahl EUR 2, ,06 0,26 Optionsscheine ,00 8,87 Optionsscheine auf Aktienindices ,00 8,87 UBS AG (London Br.) WTS (Foreign) 12/ O STK EUR 126, ,00 8,87 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,97 94,81 Swaps Zinsswaps ,26-0,09 (Erhalten / Zahlen) IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA OTC EUR ,46 0,01 IRS 1-Jahres-Euribor / 1,9300% EUR / DGZ_FRA OTC EUR ,72-0,10 Summe der Swaps EUR ,26-0,09 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. EUR ,37 % 100, ,37 0,49 Summe der Bankguthaben EUR ,37 0,49 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,37 0,49 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 4.891, ,10 0,05 Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR 4.891,10 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,49-0,03 Taxe d'abonnement EUR -904,14-904,14-0,01 Kostenpauschale EUR , ,44-0,01 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR ,07-0,05 Fondsvermögen EUR ,11 100,00 *) Umlaufende Anteile STK ,000 Anteilwert EUR 110,36 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 4,79 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 94,72 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. **) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis. 6
6 Deka-EuroGarant Strategie 1 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Renten und Derivate per: Alle anderen Vermögenswerte per: Marktschlüssel Wertpapierhandel O Organisierter Markt Terminbörsen XEUR OTC Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Over-the-Counter Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps) Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich. 7
7 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25, Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept auch mit Riester-Förderung. Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur. Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.b. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69) Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis Uhr. 8
8 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg, Eigenmittel zum 31. Dezember 2016 gezeichnet EUR 10,4 Mio. eingezahlt EUR 10,4 Mio. haftend EUR 77,5 Mio. Vorstand Holger Hildebrandt Vorstand der International Fund Management S.A., ; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Eugen Lehnertz Vorstand der International Fund Management S.A., Aufsichtsrat Vorsitzender Patrick Weydert Geschäftsführer der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., ; Vorsitzender des Verwaltungsrats der International Fund Management S.A., ; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Verwahr- und Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Eigenmittel zum 31. Dezember 2016 gezeichnet EUR 50 Mio. eingezahlt EUR 50 Mio. haftend EUR 465,9 Mio. Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg Société coopérative 39, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main, Deutschland Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. Stellvertretender Vorsitzender Holger Knüppe Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Deutschland; Mitglied des Aufsichtsrats der International Fund Management S.A., Mitglied Marie-Anne van den Berg, (Stand 24. Januar 2017) 9
9 D Stand: Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg Postfach Luxembourg Luxembourg Telefon: (+3 52) Telefax: (+3 52)
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