Extertaler Haushaltsgespräch

Transkript

1 HERZLICH WILLKOMMEN! 1

2 vonard zuzdf Extertaler Haushaltsgespräch 2

3 Agenda I. Einführung II. Haushalt -strukturell III. UnserFazit IV. Diskussion V. Abschluss / Ihr Fazit

4 I. Einführung 4

5 I. Aus der Presse FDP Extertal 28. November

6 I. Anlass & Ziel Anlass Diskussionen mit Vertretern von Vereinen und anderen Institutionen Wissen ob der Haushaltlage Ansprüche an die Gemeinde Extertal Neueste Entwicklungen Gutes Jahr 2015 und vorauss täuscht über die Substanz hinweg Ziel 1. Offener Dialog 2. Verständnis für die grundsätzliche Haushaltslage erneuern 3. Faktenwissen vermitteln 4. Gemeinsame Diskussion für mögliche Ansatzpunkte FDP Extertal 28. November

7 II. Haushaltsstruktur Hinweis: Haushalt ist wie Lotto spielen: alle Angaben ohne Gewähr. Eigene Darstellung & Herleitung auf der Grundlage der Haushaltsplanentwürfe, Sitzungsprotokollen und Berichten der Kämmerei. FDP Extertal 28. November

8 II. Die Erträge %-Anteile Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz 2016 Erträge insgesamt % Steuern und ähnliche Abgaben % Anteil an den Ordentlichen Erträgen % 52,7 53,4 52,3 41,9 Zuwendungen und allgem. Umlagen % Anteil an den Ordentlichen Erträgen % 30,6 31,7 27,8 31,3 Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte % Anteil an den Ordentlichen Erträgen % 9,1 7,8 7,7 18,5 Sonstiges % Anteil an den Ordentlichen Erträgen 7,7 7,0 8,7 5,5 Finanzerträge Abw assergebührenerhöhu % Anteil an den Ordentlichen Erträgen 0,0 0,0 3,6 2,8 Fazit: Starke Abhängigkeit von Steuern & Zuwendungen (u.a. GewSt, Landeszuweisungen) FDP Extertal 28. November

9 II. Die Aufwendungen %-Anteile Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz 2016 Aufwendungen insgesamt % Transferaufwendungen % Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % Sach- und Dienstleistungen % Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % Personalaufwendungen % Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % Versorgungsaufwendungen % Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % Bilanzielle Abschreibungen % Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % Sonst. Ordentl. Aufwendungen % Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % Finanzaufwendungen % Anteil an den sonst.ordentl. Auwend. Gesamt % Fazit: Parität zwischen Transferaufwendungen & Sach-/Personalkosten FDP Extertal 28. November

10 II. Was unterm Strich bleibt Jahresergebnisse FDP Extertal 28. November

11 II. Was unterm Strich bleibt Jahresergebnisse hier: Ist vs. Plan Hinweis: 2008 kein Planwert, 2016 = Planwert FDP Extertal 28. November

12 II. Was unterm Strich bleibt Jahresergebnisse FDP Extertal 28. November

13 Eigenkapitalentwicklung Eigenkapital % p.a. -70% 2015 FDP Extertal 28. November

14 II. Liquiditätsentwicklung Kassenkredite % p.a. +231% 2015 FDP Extertal 28. November

15 II. Gesamtverschuldung Gesamtverschuldung (Kernhaushalt, ohne Wirtschaftsbetriebe) +5% p.a. +44% 2015 FDP Extertal 28. November

16 II. Investition, Pauschalen & Co Investitionspauschalen: Jährl. Landeszuweisung (ca. 800T ) Kassenbestandsverstärkung verwendet in Vorjahren Folge: nicht investierte Pauschalen müssen de facto auf Kassenkreditbestand aufgeschlagen werden!! FDP Extertal 28. November

17 II. Liquiditätsentwicklung + Kassenkredite & nicht verausgabte Investitionspauschalen Schematische Erinnerungsposition Faktische Werte zum FDP Extertal 28. November

18 II. Haushaltsfazit 1. Ertrags-& Aufwandsstruktur Starke Abhängigkeiten von Land / Bund Erhebliche Volumina in eigener Regie Schwankt stark (z.b. Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) 2. Jahresergebnisse I.d.R hohe Verluste I.d.R. zu optimistisch geplant 3. Eigenkapital & Verschuldung Enorme Eigenkapital-Abbau Enormer Aufbau von Kassenkrediten 4. Liquidität Sehr angespannte Kassenlage Nicht investierte Invst.-Pauschalen sind zusätzlich zu berücksichtigen FDP Extertal 28. November

19 II. Interkommunaler Benchmark Hier: Nordlippischer Vergleich Barntrup Dörentrup Kalletal Extertal Eigenkapital % 19% 23% 6% Kassenkredite % 2% 6% 20% Σ Schuldenstand* *inkl. Eigenbetriebe 21% 31% 16% 44% Fazit: Extertal steht massiv schlechter da, als die Nachbarn % von Bilanzsumme Kernhaushalt FDP Extertal 28. November

20 II. Interkommunaler Benchmark Hier: Vergleich Eigenkapital pro Einwohner Eigenkapital pro Einwohner (2015) Fazit: Extertalsteht auf Platz 16 von 16 im lippischen Vergleich 1 Lügde Lemgo Blomberg Horn Bad Meinb Oerlinghausen Bad Salzuflen Kalletal Detmold Barntrup Schieder-Schwa Dörentrup Leopoldshöhe Lage Schlangen Augustdorf Extertal 318 Summe FDP Extertal 28. November

21 III. Fazit FDP Extertal 28. November

22 Unser Fazit Die Kuh vom Eis holengemeinsam! langfristig nicht einfach nur zusammen Konsolidierung Aufgabenfokussierung Ansprüche Einsparungen vor Erhöhungen! Personal Sach- und Dienstleistungen Bäderkonzept Musikschule, Bücherei Zuschüsse Konzentrieren auf das, was notwendig ist! WirtschaUsförderung Schule & Bildung Intelligente InvesVVonen in Infrastruktur Kernaufgaben Auch wenn es unanngenehm ist: keine Denkverbote! Liebgewonnene Angebote werden zukünftig auf dem Prüfstand stehen. FDP Extertal 28. November

23 Unser Fazit Unser Fazit mit Substanz unterlegt Konsolidierung FDP Initiativen Zielvorgaben Sach-& Personalkosten Rathaus, Bücherei, Musikschule, VHS, Aufgabenfokussierung FDP Initiativen Wirtschaftsförderung Schule & Bildung Die Kuh vom Eis holengemeinsam! langfristig nicht einfach nur zusammen Konsolidierung Aufgabenfokussierung Ansprüche Einsparungen vor Konzentrieren auf das, was Auch wenn es unanngenehm Erhöhungen! notwendig ist! ist: keine Denkverbote! Personal Sach- und Dienstleistungen Bäderkonzept Musikschule, Bücherei Zuschüsse WirtschaUsförderung Schule & Bildung Intelligente InvesVVonen in Infrastruktur Kernaufgaben Liebgewonnene Angebote werden zukünftig auf dem Prüfstand stehen. Ansprüche Seit Jahren mahnen wir eine zurückhaltende Ausgabenpolitik an! Dialog fortführen & (unangenehme) Wahrheiten ansprechen! FDP Extertal 28. November

24 III. Diskussion FDP Extertal 28. November

25 IV. BackUp FDP Extertal 28. November

26 Sparkommissar? (1/3) Quelle: /sauer-und-siegerland/wenn-dersparkommissar-kommt-aimpid html, Stand FDP Extertal 28. November

27 Sparkommissar? (2/3) FDP Extertal 28. November

28 Sparkommissar? (3/3) FDP Extertal 28. November

29 Künftige Sportförderung Vorlage 2016/70 zur Sitzung am 01.Dez GSV erhält pro Jahr abzgl. Pacht für Nalhof& Silixen Vertragsabschluss VSV, FCO, TuS, SV L, SV K 3. Zahlung an den TuS 700 für Festwiese entfällt 4. Zahlung an den FCO für den Tennenplatz entfällt 5. Hallenbenutzungsgebühr 5 pro Erwachsenengruppe pro Stunde, Tagesgebühr bleibt 6. Jugendsportförderung wird erhalten FDP Extertal 28. November

30 Künftige Sportförderung Vorlage 2016/70 zur Sitzung am 01.Dez.16 FDP Extertal 28. November

31 Künftige Sportförderung Vorlage 2016/70 zur Sitzung am 01.Dez.16 FDP Extertal 28. November

32 Künftige Sportförderung Vorlage 2016/70 zur Sitzung am 01.Dez.16 FDP Extertal 28. November

33 Künftige Sportförderung Vorlage 2016/70 zur Sitzung am 01.Dez.16 FDP Extertal 28. November

34 Künftige Sportförderung Vorlage 2016/70 zur Sitzung am 01.Dez.16 FDP Extertal 28. November