Budget Zentrale Dienste

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1 85 Budget Zentrale Dienste Produkte Informations und Kommunikationsdienste Personalmanagement Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

2 86 Haushaltsplan Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.463, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

3 87 Haushaltsplan Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen , , Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 1.680, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) , = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

4 88 Produkt Informations und Kommunikationsdienste Kurzbeschreibung Betrieb eines zentralen ITNetzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation Bereitstellung von Hard und Software (ITEndgeräte und Verfahren, programmtechnische Internetdienste) Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte Besonderheiten im jahr Auftragsgrundlage Zielgruppe Einführung Windows 10 Umstellung auf Windows Server Technische und konzeptionelle Vorbereitung des Umstiegs auf eine neue OfficeVersion in Erstellung eines ITSicherheitskonzepts Technische Unterstützung bei der Entwicklung der DülmenApp Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche Verwaltung Allgemeine Ziele Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots Ergebnis Prognose Allgemeine Leistungsdaten Betriebene ITArbeitsplätze (PCs) Betriebene Tablets Betriebene Smartphones Telearbeitsplätze In die IT eingebundene Standorte Anzahl durchgeführte Schulungsstunden Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Personalintensität Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) ,82 7,57 6,37 8,13 8,77 8,85 17,57% 25,15% 31,93% 21,34% 23,13% 21,96% 67,40% 67,65% 63,82% 69,51% 69,05% 70,17% 4,57 4,50 4,55 5,63 5,68

5 89 Haushaltsplan Teilergebnisplan 1111 Informations und Kommunikationsdienste Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 156, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.800, , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

6 90 Erläuterungen zu Informations und Kommunikationsdienste zu Teilposition 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Festwert EDV sowie Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen

7 91 Haushaltsplan Teilfinanzplan 1111 Informations und Kommunikationsdienste Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen , , Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) , = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

8 92 Haushaltsplan Investitionen 1111 Informations und Kommunikationsdienste Bezeichnung Investitionen oberhalb der Wertgrenze = Jahresergebnis Verpflicht ungs Ermächtig ungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bewegliches Vermögen ADV , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl , Anlageverm. Ausbaumaßnahmen für ADV Verkabelung Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , Ergänzung Telefonanlage , Auszahlg f. Baumaßnahmen Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Summe ,

9 93 Erläuterungen zu Informations und Kommunikationsdienste Bezeichnung Differenz Bewegliches Vermögen ADV Einzelpos Zugänge Lizenzen ServerLizenzen für physikalische Maschinen SANErweiterung 8 auf 12 TB (SAN = zentraler Datenspeicher) OnlineBewerbungsverfahren OnlineTerminvereinbarung, Wartebereichssoftware Bürgerbüro Modellbasierte 5DProjektbearb. u. Mengenermittlung, ARRIBA SEP Sesam Backup: ExchangeDatensicherung Sonstiges Zugänge EDVHardware Austausch / Erweiterung von Servern SANErweiterung 8 auf 12 TB OnlineTerminvereinbarung Sonstiges Zugänge Sonstige BGA Sonstiges (z.b. Beamer, Möbel, sofern über 410 EUR) Ausbaumaßnahmen für ADVVerkabelung / unbewegl. Verm Zugänge Betriebsvorrichtungen Baumaßnahme Münsterstraße für StadtwerkeLWL dito Baubetriebshof 500 Baumaßnahme Einbindung IGZ per LWL Sonstiges Zugänge EDVHardware Router Umspannwerk Router IGZ Sonstiges Zugänge Sonstige BGA USV Umspannwerk Sonstiges Telefonanlage für die Verwaltung Zugänge Sonstige BGA Sonstiges Gesamtsumme

10 94 Produkt Personalmanagement Kurzbeschreibung Besonderheiten im jahr Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung Personalservice: Personalinformation, Arbeits und Dienstrecht, Geldleistungen Führungskräfteschulungen für Abteilungs und Fachbereichsleitungen sowie Schulungen für Mitarbeiter im gehobenen und mittleren Dienst Erarbeitung einer Dienstvereinbarung "Führungsfeedback" und Pilotphase Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen Einführung neuer Beurteilungsrichtlinien Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Beamtenrecht, Arbeits und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche Verwaltung Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Sicherstellung einer Arbeits und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft Ergebnis Prognose Allgemeine Leistungsdaten Altersdurchschnitt der Beschäftigten 44,17 44,31 44,18 44,66 45,17 46,17 Anzahl der Auszubildenden und Anwärter Übernahme von Auszubildenden Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung) Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Personalintensität Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) ,42 21,90 20,71 16,31 12,73 12,89 17,82% 8,66% 12,29% 29,76% 35,32% 35,09% 76,19% 68,76% 70,54% 69,57% 63,03% 63,12% 8,02 9,88 9,86 9,86 5,86

11 95 Produkt Personalmanagement Politische Zielvereinbarungen für Ziele Maßnahmen Sicherstellung einer tarif und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter Möglichst flächendeckende Stellenbewertung Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements Kennzahlen Anteil der neu bewerteten Stellen/ Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial und Erziehungsdienst) Krankenstand bei der in % (Jahresdurchschnitt) Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt) Ergebnis Werte zu Kennzahl ,40% 18,28% 25,00% 27,50% 35,10% 40,00% zu Kennzahl ,00% 4,75% 3,80% 3,70% 6,53% 6,53% zu Kennzahl ,86% 3,64% 3,80% 3,75% 3,71% 3,71%

12 96 Haushaltsplan Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

13 97 Erläuterungen zu Personalmanagement zu Teilposition 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen vom düb und vom Abwasserwerk zu Teilposition 07 Sonstige ordentliche Erträge Erwartete Einsparungen bei den Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung zu Teilposition 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Kosten für Stellenbewertungen und eine Personalbedarfsbemessung zu Teilposition 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Größtenteils Aus und Weiterbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitern der (getrennt nach mittlerer und gehobener Dienst, Abteilungsleiter und Fachbereichsleiter, ca. 97 T ), Reisekosten (ca. 10 T ),Umlagepositionen (u. a. CiteqEntgelte, Versicherungen, Postentgelte) zu Teilposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes

14 98 Haushaltsplan Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

15 99 Produkt Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Kurzbeschreibung Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts Repräsentationen Datenerhebungen für Auftragsstatistiken Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen Besonderheiten im jahr Optimierung der papierlosen Ratsarbeit Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Bundes, Landes und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes und Landesbehörden Allgemeine Ziele Sicherstellung einer reibungslosen Rats und Ausschussarbeit Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen Ergebnis Prognose Allgemeine Leistungsdaten Anzahl der Beschlussvorlagen Zustellung mit der Einladung Zustellung in der Folgewoche Zustellung zur Sitzung Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Personalintensität Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) ,96 3,49 3,23 3,81 5,03 5,09 19,72% 13,17% 28,82% 5,90% 2,20% 2,20% 78,31% 74,69% 69,52% 70,70% 78,95% 78,80% 2,18 2,33 2,28 2,02 3,02

16 100 Haushaltsplan Teilergebnisplan 1131 Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 6.894, Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen 797, Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 618, , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

17 101 Haushaltsplan Teilfinanzplan 1131 Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.411, = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) 6.411, = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

18 102 Haushaltsplan Investitionen 1131 Rats und Ausschussservice, Statistik und Wahlen Bezeichnung Investitionen unterhalb der Wertgrenze Jahresergebnis Verpflicht ungs Ermächtig ungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Erwerb Gremieninfo 6.411, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl , Anlageverm. Summe 6.411,

19 103 Produkt Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS Kurzbeschreibung Einkauf von Büro und Sachmitteln Versicherungen (ausgenommen Gebäude) Druckerei Post und Botendienst Zentrale Vergabestelle Organisationsveränderungen/optimierungen in der Verwaltung Besonderheiten im jahr Organisatorische und logistische Anpassungen in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im Bereich Innenstadt / IGZ Auftragsgrundlage Zielgruppe Rahmen und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche Verwaltung und Einrichtungen Allgemeine Ziele Optimierung der Ablauf und Aufbauorganisation Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. Optimierung der Post und Telekommunikationsdienstleistungen Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. Ergebnis Prognose Allgemeine Leistungsdaten Anzahl der Ausschreibungen *davon öffentliche Ausschreibungen *davon beschränkte Ausschreibungen *davon freihändige Vergaben *davon Preisabfragen Standardkennzahlen Ergebnis Ergebnis je Einw. Aufwandsdeckungsgrad Personalintensität Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) ,69 20,60 22,44 21,97 24,60 24,78 6,98% 7,37% 9,31% 6,91% 8,86% 7,49% 39,97% 38,31% 35,71% 40,33% 38,72% 39,42% 7,91 7,66 8,18 8,45 8,95

20 104 Produkt Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS Politische Zielvereinbarungen für Ziele 1. Maßnahmen 1.1 Kennzahlen Werte zu Kennzahl zu Kennzahl zu Kennzahl Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 10,20 Prozent auf 15 Prozent Kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDVSchulungsraum der Stadt Dülmen Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote Ergebnis ,21% 10,30% 15,00% 15,00% 17,50%

21 105 Haushaltsplan Teilergebnisplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS) Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.307, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistung 09 +/ Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufw. für Sach und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (Z ) , Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z ) , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.900, , Ergebnis ( Z.26,27,28) ,

22 106 Erläuterungen zu Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS) zu Teilposition 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Investitionspauschale Festwert Mobiliar (63 T ) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ca. 18,8 T ) zu Teilposition 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen vom düb und vom Abwasserwerk zu Teilposition 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Kosten für: Betriebsärztin, Sicherheitsfachkraft und Brandschutzbeauftragten (insgesamt 56 T ); Grundstücks und Gebäudeunterhaltung (insgesamt ca. 101 T für die allgemeine Bauunterhaltung der Verwaltungsgebäude, RA Notwendiger Austausch Dachfenster Kirchseite, MÜ Forum Erneuerung Parkettboden, MÜ Erneuerung Küche + Beleuchtung in Unterrichtsräumen, MÜ Infothek Anstrich + Erneuerung Teppichboden, MÜ Anstrich von 78 Büros, Umzug Druckerei); Festwert Mobiliar (63 T ) zu Teilposition 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshofleistungen sowie Mietkosten für die Overbergpassage

23 107 Haushaltsplan Teilfinanzplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS) Nr. Bezeichnung Ergebnis 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen , Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 0, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) 5.809, = Überschuss/ Fehlbetrag (Z ) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

24 108 Haushaltsplan Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS) Bezeichnung Investitionen oberhalb der Wertgrenze = Jahresergebnis Verpflicht ungs Ermächtig ungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bewegliches Vermögen BGA 2.648, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl , Anlageverm. Baumaßnahmen Rathaus 0, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. 0, Anlageverm. Errichtung "Intergeneratives Zentrum 0, Dülmen (IGZ)" + Zuwendungen für 0, Investitionsmaßnahmen Auszahlg f. Baumaßnahmen 0, Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 0, Summe 2.648,

25 109 Erläuterungen zu den Investitionen Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS Bewegliches Vermögen BGA Zugänge sonstige BGA Notrufsystem Jugendamt und Jobcenter ( und 6.000), EBike Poststelle (4.500) Baumaßnahmen Rathaus Zugänge Betriebsvorrichtungen Schließanlage Rathaus (60 T ), Postverteilungsschrank neue Poststelle (15 T ) Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)" Umbaumaßnahmen im Zuge der Errichtung des Intergenerativen Zentrums