Halbjahresbericht zum 30. Juni Allianz Interglobal. Allianz Global Investors GmbH

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 Allianz Interglobal Allianz Global Investors GmbH

2 Inhalt Allianz Interglobal Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen Ihre Partner Hinweis für Anleger in der Republik Österreich... 15

3 Struktur des Fondsvermögens in % ,5 61, ,7 4,5 8 7,6 2,2 1,9 4,9 4,7 0,8 0,7 12,7 12,3 4,4 4,5 0,9 1,9 USA Euroraum Großbritannien Japan Schweiz Brasilien Andere Länder Wertpapier-Investmentanteile Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 2-Jahresvergleich Fondsvermögen in Mio. EUR - Anteilklasse A (EUR) WKN: /ISIN: DE , ,7 863,7 - Anteilklasse AT (EUR) WKN: /ISIN: DE ,1 142,6 137,0 - Anteilklasse P (EUR) WKN: /ISIN: DE ,6 39,1 5,8 Anteilwert in EUR - Anteilklasse A (EUR) WKN: /ISIN: DE ,03 288,61 251,07 - Anteilklasse AT (EUR) WKN: /ISIN: DE ,32 117,47 100,94 - Anteilklasse P (EUR) WKN: /ISIN: DE , , ,22 1

4 Vermögensübersicht zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,01 93,53 Deutschland ,98 4,45 Schweden ,05 5,39 Schweiz ,70 4,66 Großbritannien ,48 7,62 USA ,82 61,91 Kanada ,18 2,02 Kaiman-Inseln ,98 1,98 Brasilien ,03 0,71 Indonesien ,97 0,47 Japan ,72 1,85 Australien ,10 2,47 2. Investmentanteile ,24 4,52 Luxemburg ,24 4,52 3. Derivate ,33 0,00 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarktfonds ,57 2,12 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,69 0,19 II. Verbindlichkeiten ,42-0,36 III. Rückstellungen ,86 0,00 IV. Fondsvermögen ,90 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,01 93,53 AUD ,10 2,47 BRL ,03 0,71 CAD ,18 2,02 CHF ,70 4,66 EUR ,98 4,45 GBP ,48 7,62 HKD ,98 1,98 IDR ,97 0,47 JPY ,72 1,85 SEK ,05 5,39 USD ,82 61,91 2. Investmentanteile ,24 4,52 EUR ,23 2,33 USD ,01 2,19 3. Derivate ,33 0,00 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarktfonds ,57 2,12 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,69 0,19 II. Verbindlichkeiten ,42-0,36 III. Rückstellungen ,86 0,00 IV. Fondsvermögen ,90 100,00 2

5 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,01 93,53 Aktien ,01 93,53 Deutschland ,98 4,45 DE Bechtle AG Inhaber-Aktien STK EUR 66, ,10 1,41 DE Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK EUR 68, ,88 3,04 Schweden ,05 5,39 SE Assa-Abloy AB Namn-Aktier B STK SEK 189, ,12 3,54 SE Atlas Copco AB Namn-Aktier A STK SEK 259, ,93 1,85 Schweiz ,70 4,66 CH Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK CHF 730, ,71 2,24 CH UBS Group AG Namens-Aktien STK CHF 15, ,99 2,42 Großbritannien ,48 7,62 GB Diploma PLC Reg.Shares STK GBP 13, ,88 1,14 GB Prudential PLC Reg.Shares STK GBP 17, ,92 2,41 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares STK GBP 62, ,68 4,07 USA ,82 61,91 US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK USD 92, ,61 1,67 US Amazon.com Inc. Reg.Shares STK USD 1.701, ,36 2,29 US American Express Co. Reg.Shares STK USD 96, ,18 3,98 US AMETEK Inc. Reg.Shares STK USD 71, ,72 3,93 US09857L1089 Booking Holdings Inc. Reg.Shares STK USD 2.019, ,72 1,78 US Ecolab Inc. Reg.Shares STK USD 140, ,35 3,85 US30303M1027 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A STK USD 196, ,05 2,31 US Henry Schein Inc. Reg.Shares STK USD 72, ,29 2,11 US Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares STK USD 123, ,09 2,37 US Intuit Inc. Reg.Shares STK USD 204, ,40 2,05 US Littelfuse Inc. Reg.Shares STK USD 226, ,64 2,20 US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares STK USD 202, ,88 1,99 US Roper Technologies Inc. Reg.Shares STK USD 271, ,90 3,67 US78409V1044 S&P Global Inc. Reg.Shares STK USD 203, ,10 4,05 US Schwab Corp., Charles Reg.Shares STK USD 51, ,61 3,66 US78467J1007 SS&C Technologies Holdings Reg.Shares STK USD 51, ,75 3,67 US The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A STK USD 142, ,24 1,91 US Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares STK USD 205, ,60 3,85 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares STK USD 244, ,93 4,32 US92826C8394 VISA Inc. Reg.Shares Cl.A STK USD 132, ,46 3,90 US WABTEC Corp. Reg.Shares STK USD 98, ,94 2,35 Kanada ,18 2,02 CA25675T1075 Dollarama Inc. Reg.Shares STK CAD 51, ,18 2,02 Kaiman-Inseln ,98 1,98 KYG Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares STK HKD 393, ,98 1,98 Brasilien ,03 0,71 BRRADLACNOR0 Raia Drogasil S.A. Reg.Shares STK BRL 64, ,03 0,71 Indonesien ,97 0,47 ID Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares STK IDR 6.675, ,97 0,47 Japan ,72 1,85 JP Keyence Corp. Reg.Shares STK JPY , ,72 1,85 Australien ,10 2,47 AU000000CSL8 CSL Ltd. Reg.Shares STK AUD 192, ,10 2,47 Nichtnotierte Wertpapiere 0,00 0,00 Aktien 0,00 0,00 Irland 0,00 0,00 IE00B06H8J93 Irish Bank Resolution i.l. Reg.Shares STK EUR 0,000 0,00 0,00 Wertpapier-Investmentanteile ,24 4,52 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,24 4,52 Luxemburg ,24 4,52 LU AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile W9 ANT 299, ,282 0 EUR , ,23 2,33 LU AGIF-All.Global Smaller Compa. Inhaber Anteile WT9 ANT USD , ,01 2,19 Summe Wertpapiervermögen EUR ,25 98,05 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) ,33 0,00 Offene Positionen 3

6 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens BRL/EUR ,12 OTC ,36 0,00 HKD/EUR ,30 OTC ,91 0,00 JPY/EUR ,00 OTC ,06 0,00 Summe Devisen-Derivate EUR ,33 0,00 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH EUR ,91 % 100, ,91 2,10 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen State Street Bank International GmbH DKK 83,04 % 100,000 11,14 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen State Street Bank International GmbH USD ,89 % 100, ,52 0,02 Summe Bankguthaben EUR ,57 2,12 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,57 2,12 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,38 0,03 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,76 0,02 Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR , ,55 0,14 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,69 0,19 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,57 0,00 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR , ,03-0,20 Kostenabgrenzung EUR , ,82-0,16 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,42-0,36 Rückstellungen Steuerrückstellungen EUR , ,86 0,00 Summe Rückstellungen EUR ,86 0,00 Fondsvermögen EUR ,90 100,00 Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen STK

7 Allianz Interglobal A (EUR) ISIN DE Fondsvermögen ,94 Umlaufende Anteile ,321 Anteilwert 307,03 Allianz Interglobal AT (EUR) ISIN DE Fondsvermögen ,59 Umlaufende Anteile ,473 Anteilwert 125,32 Allianz Interglobal P (EUR) ISIN DE Fondsvermögen ,37 Umlaufende Anteile ,238 Anteilwert 1.619,95 5

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per oder letztbekannte Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 98,05% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,95% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,88605 Dänemark, Kronen (DKK) 1 Euro = DKK 7,45205 Schweden, Kronen (SEK) 1 Euro = SEK 10,41550 Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,15700 USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,16225 Kanada, Dollar (CAD) 1 Euro = CAD 1,53690 Brasilien, Real (BRL) 1 Euro = BRL 4,48955 Indonesien, Rupiah (IDR) 1 Euro = IDR ,60950 Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 128,59135 Hongkong, Dollar (HKD) 1 Euro = HKD 9,12090 Australien, Dollar (AUD) 1 Euro = AUD 1,

9 Marktschlüssel OTC OTC = Over-the-Counter Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen. Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird. 7

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Schweden SE Epiroc AB Namn-Aktier A STK USA US Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares STK US The Priceline Group Inc. Reg.Shares STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Schweden SE Atlas Copco AB Namn-Aktier A STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Schweden SE Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A STK Wertpapier-Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile Luxemburg LU AGIF-All.Global Small Cap Eq. Inhaber Anteile IT ANT ,688 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: BRL/EUR EUR 29 JPY/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: BRL/EUR EUR 170 JPY/EUR EUR 473 SEK/EUR EUR

11 Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile W9 AGIF-All.Global Small Cap Eq. Inhaber Anteile IT AGIF-All.Global Smaller Compa. Inhaber Anteile WT9 0,53% p.a. 0,88% p.a. 0,53% p.a. 9

12 Wertentwicklung des Allianz Interglobal A (EUR) Fonds Vergleichsindex MSCI All Country World Index % % lfd. Geschäftsjahr ,06 2,40 1 Jahr ,80 8,89 2 Jahre ,02 20,39 3 Jahre ,62 32,94 4 Jahre ,09 58,85 5 Jahre ,57 92,54 10 Jahre ,31 101,21 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 10

13 Wertentwicklung des Allianz Interglobal AT (EUR) Fonds Vergleichsindex MSCI All Country World Index % % lfd. Geschäftsjahr ,07 2,40 1 Jahr ,81 8,89 2 Jahre ,46 20,39 Seit Auflegung ,81 18,91 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 11

14 Wertentwicklung des Allianz Interglobal P (EUR) Fonds Vergleichsindex MSCI All Country World Index % % lfd. Geschäftsjahr ,58 2,40 1 Jahr ,94 8,89 2 Jahre ,75 20,39 3 Jahre ,69 32,94 Seit Auflegung ,03 58,25 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 12

15 Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell A EUR 2,05 2,05 6,00 5, ausschüttend AT EUR 2,05 2,05 6,00 5, thesaurierend P EUR 1,08 1, EUR ausschüttend 13

16 Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Gesellschafter Allianz Asset Management GmbH München Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Laure Poussin Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris Alexandra Auer Business Division Head Asset Management and US Life Insurance Allianz Asset Management GmbH München Renate Wagner Regional CFO and Head of Life, Asia Pacific Singapur Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Petra Trautschold Birte Trenkner Andreas Utermann Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Strasse München Besondere Orderannahmestellen Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg Hof State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Auslagerung des Portfoliomanagements RCM (UK) Ltd 155 Bishopsgate London, EC2M 3AD Großbritannien Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Stand: 30. Juni 2018 Geschäftsführung Thorsten Heymann Dr. Markus Kobler Michael Peters Sie erreichen uns auch über Internet: 14

17 Hinweis für Anleger in der Republik Österreich Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Interglobal in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden. 15

18 Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main