Halbjahresbericht zum 31. Dezember Allianz Global Investors GmbH

Transkript

1 NÜRNBERGER Euroland A Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 Allianz Global Investors GmbH

2 Inhalt NÜRNBERGER Euroland A Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen... 8 Ihre Partner Hinweis für Anleger in der Republik Österreich... 13

3 NÜRNBERGER Euroland A Struktur des Fondsvermögens in % ,3 16,1 10,3 8,0 13,6 17,1 20,9 19,4 10,4 7,9 8,7 13,1 14,7 9,4 0,3 0,0 6,2 5,1 2,2 3,6 0,0 0,2 0,4 0,1 Finanzdienstleister Industrie Grundstoffe Versorger Konsum zyklisch Informationstechnologie Gesundheitswesen Basiskonsumgüter Telekommunikation Energie Immobilien Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE /WKN: Fondsvermögen in Mio. EUR 238,5 216,4 255,6 234,1 Anteilwert in EUR 119,18 107,57 117,72 103,14 1

4 NÜRNBERGER Euroland A Vermögensübersicht zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,07 99,99 Deutschland ,41 57,89 Frankreich ,68 20,61 Niederlande ,76 9,52 Italien ,20 3,09 Irland ,00 2,64 Spanien ,30 1,24 Belgien ,00 1,68 Luxemburg ,72 2,65 Großbritannien ,00 0,67 2. Bankguthaben ,10 0,04 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,40 0,12 II. Verbindlichkeiten ,19-0,04 III. Rückstellungen ,15-0,11 IV. Fondsvermögen ,23 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,07 99,99 EUR ,07 99,99 2. Bankguthaben ,10 0,04 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,40 0,12 II. Verbindlichkeiten ,19-0,04 III. Rückstellungen ,15-0,11 IV. Fondsvermögen ,23 100,00 2

5 NÜRNBERGER Euroland A Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,07 99,99 Aktien ,07 99,99 Deutschland ,41 57,89 DE Allianz SE vink.namens-aktien STK EUR 155, ,00 2,94 DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK EUR 87, ,00 3,67 DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK EUR 98, ,00 1,03 DE Bechtle AG Inhaber-Aktien STK EUR 98, ,00 0,83 DE Biotest AG Vorzugsaktien STK EUR 13, ,10 0,32 DE000CBK1001 Commerzbank AG Inhaber-Aktien STK EUR 7, ,00 0,90 DE Continental AG Inhaber-Aktien STK EUR 184, ,00 1,16 DE Covestro AG Inhaber-Aktien STK EUR 65, ,72 1,38 DE Daimler AG Namens-Aktien STK EUR 70, ,00 1,06 DE000A2AA253 Deutsche Börse AG z.umtausch eing.namens-aktien STK EUR 77, ,00 1,63 DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK EUR 16, ,00 0,54 DE Drillisch AG Inhaber-Aktien STK EUR 40, ,83 1,20 DE000A0Z2ZZ5 freenet AG Namens-Aktien STK EUR 26, ,00 0,89 DE Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien STK EUR 81, ,00 0,68 DE Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK EUR 73, ,00 2,17 DE FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien STK EUR 40, ,00 0,84 DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien STK EUR 70, ,00 0,89 DE000A161N30 GRENKE AG Namens-Aktien STK EUR 149, ,00 0,44 DE Hannover Rück SE Namens-Aktien STK EUR 102, ,00 0,52 DE Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien STK EUR 2, ,00 0,64 DE000A13SX22 Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien STK EUR 35, ,00 0,67 DE Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK EUR 16, ,00 3,48 DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien STK EUR 22, ,00 0,76 DE000KGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien STK EUR 52, ,39 1,66 DE Lanxess AG Inhaber-Aktien STK EUR 61, ,00 1,69 DE000A0JQ5U3 Manz AG Inhaber-Aktien STK EUR 33, ,56 0,66 DE Merck KGaA Inhaber-Aktien STK EUR 99, ,00 1,67 DE Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien STK EUR 178, ,00 0,60 DE000A1H8BV3 NORMA Group SE Namens-Aktien STK EUR 39, ,20 0,62 DE000LED4000 OSRAM Licht AG Namens-Aktien STK EUR 48, ,20 1,07 DE Rheinmetall AG Inhaber-Aktien STK EUR 63, ,56 1,08 DE SAP SE Inhaber-Aktien STK EUR 82, ,00 5,54 DE000SHA0159 Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt. STK EUR 13, ,86 1,23 DE Siemens AG Namens-Aktien STK EUR 115, ,00 2,92 DE000A0DPRE6 Sixt Leasing SE Inhaber-Aktien STK EUR 17, ,67 0,48 DE000A SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien STK EUR 32, ,20 1,09 DE STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien STK EUR 48, ,00 0,62 DE Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien STK EUR 41, ,00 0,35 DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien STK EUR 58, ,16 1,72 DE TAKKT AG Inhaber-Aktien STK EUR 21, ,43 0,88 DE ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien STK EUR 22, ,00 0,95 DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien STK EUR 17, ,12 0,23 DE United Internet AG Namens-Aktien STK EUR 36, ,41 2,34 DE000WCH8881 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien STK EUR 98, ,00 1,24 DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK EUR 36, ,00 0,61 Frankreich ,68 20,61 FR Bic S.A. Actions Port. STK EUR 128, ,00 1,35 FR BNP Paribas S.A. Actions Port. STK EUR 59, ,00 2,51 FR Cap Gemini S.A. Actions Port. STK EUR 80, ,00 1,69 FR Dassault Systèmes S.A. Actions Port. STK EUR 72, ,00 1,21 FR Legrand S.A. Actions au Porteur STK EUR 53, ,00 0,90 FR L Oréal S.A. Actions Port. STK EUR 172, ,00 2,17 FR Orange S.A. Actions Port. STK EUR 14, ,00 1,05 FR Schneider Electric SE Actions Port. STK EUR 65, ,00 0,55 FR Société Générale S.A. Actions Port. STK EUR 46, ,00 1,45 FR Total S.A. Actions au Porteur STK EUR 48, ,00 3,65 FR Valéo S.A. Actions Port. STK EUR 54, ,00 2,04 FR Worldline S.A. Actions Port. STK EUR 26, ,68 2,04 Niederlande ,76 9,52 NL Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK , ,47 EUR 19, ,76 1,08 NL ASM International N.V. Reg.Shares STK EUR 42, ,00 0,98 NL Heineken N.V. Aandelen aan toonder STK EUR 71, ,00 0,60 NL ING Groep N.V. Aandelen op naam STK EUR 13, ,00 2,22 NL Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder STK EUR 2, ,00 1,41 3

6 NÜRNBERGER Euroland A Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens NL Qiagen N.V. Aandelen op naam STK EUR 26, ,00 0,56 NL Relx N.V. Aandelen op naam STK EUR 15, ,00 0,62 NL Unilever N.V. Cert.v.Aandelen STK EUR 39, ,00 2,05 Italien ,20 3,09 IT Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK EUR 2, ,20 1,40 IT Prysmian S.p.A. Azioni nom. STK EUR 24, ,00 0,72 IT UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK EUR 2, ,00 0,97 Irland ,00 2,64 IE Kerry Group PLC Reg.Shares A STK EUR 67, ,00 1,82 IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares STK EUR 21, ,00 0,82 Spanien ,30 1,24 ES Ferrovial S.A. Acciones Port. STK EUR 17, ,30 1,24 Belgien ,00 1,68 BE Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. STK EUR 100, ,00 1,68 Luxemburg ,72 2,65 LU Stabilus S.A. Actions au Porteur STK EUR 50, ,72 2,65 Großbritannien ,00 0,67 GB Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares STK EUR 40, ,00 0,67 Summe Wertpapiervermögen EUR ,07 99,99 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. NOK ,50 % 100, ,73 0,04 BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. SEK ,00 % 100, ,84 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. CHF 11,30 % 100,000 10,53 0,00 Summe Bankguthaben EUR ,10 0,04 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,10 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,00 0,05 Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR , ,40 0,07 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,40 0,12 Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR-Kredite bei der Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. EUR , ,89-0,03 Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR ,89-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,30-0,01 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,30-0,01 Rückstellungen Steuerrückstellungen EUR , ,15-0,11 Summe Rückstellungen EUR ,15-0,11 Fondsvermögen EUR ,23 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 119,18 4

7 NÜRNBERGER Euroland A Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 99,99% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,01% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Norwegen, Kronen (NOK) 1 Euro = NOK 9,08300 Schweden, Kronen (SEK) 1 Euro = SEK 9,56175 Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,07355 Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen. Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird. 5

8 NÜRNBERGER Euroland A Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Belgien BE Ontex Group N.V. Actions Nom. STK Deutschland DE Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK DE000A1DAHH0 Brenntag AG Namens-Aktien STK DE Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien STK DE000A2AADD2 innogy SE Inhaber-Aktien STK Frankreich FR Ingenico Group S.A. Actions Port. STK FR Suez S.A. Actions Port. STK Niederlande NL Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder STK NL ING Groep N.V. Cert.van Aandelen STK NL Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder STK Andere Wertpapiere Spanien ES Ferrovial S.A. Anrechte STK Neuemissionen Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen Spanien ES Ferrovial S.A. Acciones Port. Em.10/16 STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Belgien BE Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. STK

9 NÜRNBERGER Euroland A Wertentwicklung des Fonds Fonds Vergleichsindex EURO STOXX Total Return % % lfd. Geschäftsjahr ,79 14,95 1 Jahr ,85-11,48 2 Jahre ,95-1,50 3 Jahre ,54 25,08 4 Jahre ,65 49,30 5 Jahre ,04 25,15 10 Jahre ,15 27,38 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 7

10 NÜRNBERGER Euroland A Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell -- EUR 1,70 1,70 5,00 5, ausschüttend 8

11 9

12 10

13 11

14 Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee Frankfurt am Main Stand: 31. Dezember 2016 Gesellschafter Allianz Asset Management AG München Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Laure Poussin Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Dr. Bettina Corves-Wunderer Chief Financial Officer Allianz S.p.A. Triest Geschäftsführung George McKay (Vorsitzender) Thorsten Heymann Dr. Markus Kobler Dr. Walter Ohms Michael Peters Besondere Orderannahmestellen Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Sie erreichen uns auch über Internet: 12

15 Hinweis für Anleger in der Republik Österreich Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds NÜRNBERGER Euroland A in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden. 13

16 Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main