VermögensManagement Stars of Multi Asset

Transkript

1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 VermögensManagement Stars of Multi Asset Allianz Global Investors GmbH

2 Inhalt VermögensManagement Stars of Multi Asset Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen Ihre Partner... 13

3 Struktur des Fondsvermögens in % ,1 71,0 3,7 1,5 13,1 22,6 2,6 2,3 5,5 2,6 Luxemburg Irland Deutschland Frankreich Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Fondsvermögen in Mio. EUR - Anteilklasse A (EUR) WKN: /ISIN: DE , ,4 849,1 640,4 - Anteilklasse P (EUR) 1) WKN: A2A MPR/ISIN: DE000A2AMPR1 98, ,18 2) Anteilwert in EUR - Anteilklasse A (EUR) WKN: /ISIN: DE ,92 113,60 114,10 111,09 - Anteilklasse P (EUR) 1) WKN: A2A MPR/ISIN: DE000A2AMPR , , ) Auflegungsdatum: ) Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens. 1

4 Vermögensübersicht zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,87 97,39 Deutschland ,90 22,63 Frankreich ,52 2,27 Irland ,89 1,46 Luxemburg ,56 71,03 2. Derivate ,03 0,07 3. Bankguthaben ,51 2,40 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,97 0,27 II. Verbindlichkeiten ,93-0,13 III. Fondsvermögen ,45 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile ,87 97,39 EUR ,44 79,77 USD ,43 17,62 2. Derivate ,03 0,07 3. Bankguthaben ,51 2,40 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,97 0,27 II. Verbindlichkeiten ,93-0,13 III. Fondsvermögen ,45 100,00 2

5 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Wertpapier-Investmentanteile ,87 97,39 KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile ,80 3,94 Deutschland ,80 3,94 DE Kapital Plus Inhaber-Anteile A ANT ,849 0 EUR 64, ,80 3,94 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,43 4,00 Luxemburg ,43 4,00 LU AGIF-All.Gl.Dy.Mul.Ass.Stra.50 Inhaber-Anteile WT ANT USD 1.102, ,43 4,00 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile ,64 89,45 Deutschland ,10 18,69 DE000A1JRQC3 4Q-SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile (I) ANT EUR 130, ,40 3,11 DE000A2DR2M0 ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile D ANT EUR 1.007, ,00 4,00 DE Deutsche AM Dynamic Opportuni. Inhaber-Anteile FC ANT EUR 41, ,00 1,10 DE000A0KFUX6 First Private Wealth Inhaber-Anteile A ANT EUR 75, ,86 6,00 DE000A12BPQ2 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI ANT EUR 127, ,84 4,48 Frankreich ,52 2,27 FR Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. ANT EUR 1.351, ,52 2,27 Irland ,89 1,46 IE00BXDZF412 FORT G.U.F PLC-F.Gl.UCITS Div. Reg. Acc Shares B ANT EUR 1.060, ,89 1,46 Luxemburg ,13 67,03 LU Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I ANT EUR 1.091, ,76 1,28 LU Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Namens-Ant. M Acc. ANT EUR 1.007, ,84 4,86 LU BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaber-Anteile BI ANT EUR 169, ,70 6,03 LU CIF-CG Glb.Abs.Inc.Grower (L) Namens-Anteile Z ANT EUR 12, ,13 3,05 LU First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. IE-C ANT EUR 1.732, ,00 2,24 LU Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile l ANT EUR 135, ,17 8,40 LU Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. ANT EUR 1.054, ,12 1,82 LU Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. Actions Nom. A Acc. ANT EUR 11, ,10 4,94 LU Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act.Nom.A (accum.) ANT EUR 21, ,93 3,43 LU LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. EB ANT EUR 1.090, ,22 2,91 LU LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. IS ANT EUR 1.136, ,00 0,79 LU MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. I1 ANT , USD 207, ,77 5,29 LU MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 ANT , USD 172, ,41 5,37 LU Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR ANT , EUR 16, ,20 8,63 LU Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C Acc ANT , USD 272, ,82 2,96 LU StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile I ANT , EUR 1.802, ,96 5,03 Summe Wertpapiervermögen EUR ,87 97,39 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,03 0,07 Offene Positionen USD/EUR ,00 OTC ,03 0,07 Summe Devisen-Derivate EUR ,03 0,07 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH EUR ,90 % 100, ,90 2,34 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen State Street Bank International GmbH JPY ,00 % 100, ,17 0,01 State Street Bank International GmbH USD ,18 % 100, ,44 0,05 Summe Bankguthaben 7) EUR ,51 2,40 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,51 2,40 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,49 0,21 Bestandsvergütung EUR , ,48 0,03 Forderungen aus Cash Collateral EUR , ,00 0,03 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,97 0,27 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,16-0,02 Kostenabgrenzung EUR , ,77-0,11 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,93-0,13 Fondsvermögen EUR ,45 100,00 Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen STK ) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden. 3

6 Gattungsbezeichnung Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheiten für sonstige Derivate dienen (Collateral Management): EUR ,00 gesamt VermögensManagement Stars of Multi Asset -A- ISIN DE Fondsvermögen ,69 Umlaufende Anteile ,650 Anteilwert 113,92 VermögensManagement Stars of Multi Asset -P- ISIN DE000A2AMPR1 Fondsvermögen ,76 Umlaufende Anteile ,505 Anteilwert 1.037,67 4

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 97,46% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,54% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,14120 Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 127,87145 Marktschlüssel OTC OTC = Over-the-Counter Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 5

8 Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird. 6

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Irland IE00B1DS1042 GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Reg.Shares ANT ,086 Luxemburg LU Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Nam.-Ant.I ANT LU BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaber-Anteile B ANT LU Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR

10 Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung 4Q-SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile (I) ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile D AGIF-All.Gl.Dy.Mul.Ass.Stra.50 Inhaber-Anteile WT Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Nam.-Ant.I Aviva Inv.-Mul.Str.Tar.Ret.Fd Namens-Ant. M Acc. BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaber-Anteile B BL SICAV - Global Flexible EUR Inhaber-Anteile BI CIF-CG Glb.Abs.Inc.Grower (L) Namens-Anteile Z Deutsche AM Dynamic Opportuni. Inhaber-Anteile FC FORT G.U.F PLC-F.Gl.UCITS Div. Reg. Acc Shares B First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. IE-C First Private Wealth Inhaber-Anteile A Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile l Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI GaveKal Multi-Fd-GaveK.Knwl.L. Reg.Shares Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. Actions Nom. A Acc. Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act.Nom.A (accum.) Kapital Plus Inhaber-Anteile A LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. EB LFIS Vision UCITS - Premia Actions Nom. IS MFS Mer.-Global Total Return Bearer Shares Cl. I1 MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Bearer Shares Cl. I1 Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C Acc StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile I 0,56% p.a. 1,50% p.a. 0,42% p.a. 0,80% p.a. 0,75% p.a. n.a. 1,00% p.a. 0,25% p.a. 0,75% p.a. 0,85% p.a. 1,00% p.a. 1,00% p.a. 0,50% p.a. 0,78% p.a. 0,78% p.a. 0,15% p.a. 2,00% p.a. 1,25% p.a. 1,25% p.a. 1,40% p.a. 1,25% p.a. 0,90% p.a. 1,00% p.a. 1,25% p.a. 0,85% p.a. 0,95% p.a. 1,50% p.a. 1,00% p.a. 0,50% p.a. 8

11 Wertentwicklung des VermögensManagement Stars of Multi Asset A (EUR) lfd. Geschäftsjahr ,31 1 Jahr ,55 2 Jahre ,31 3 Jahre ,98 Seit Auflegung ,89 % Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Wertentwicklung des VermögensManagement Stars of Multi Asset P (EUR) lfd. Geschäftsjahr ,47 Seit Auflegung ,35 % Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 9

12 Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell A EUR 1,50 1,50 4,00 2, ausschüttend P EUR 1,25 1,25 4,00 1, EUR ausschüttend 10

13 11

14 12

15 Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Gesellschafter Allianz Asset Management AG München Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Laure Poussin Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris Alexandra Auer Business Division Head Asset Management and US Life Insurance Allianz Asset Management AG München Dr. Bettina Corves-Wunderer Chief Financial Officer Allianz S.p.A. Triest Michael Peters Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Strasse München Besondere Orderannahmestellen Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 30. Juni 2017 Geschäftsführung George McKay (Vorsitzender) Thorsten Heymann Dr. Markus Kobler Dr. Walter Ohms Sie erreichen uns auch über Internet: 13

16 Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main