Allianz Invest Progressiv ISIN: AT0000737556 (A) ISIN: AT0000737531 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15.09.2017 14.03.2018 www.allianzinvest.at Allianz Invest Progressiv 1
Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer (bis 27.9.2017) Mag. Jan Fellmayer (ab 28.9.2017) Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Progressiv 2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2018 1. Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile EUR 4.546.083,40 37,41 USD 7.319.621,53 60,25 Summe Wertpapiere 11.865.704,93 97,66 2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 1,97 0,00 EUR 293.350,95 2,41 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten 293.352,92 2,41 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen -9.574,68-0,07 Fondsvermögen 12.149.483,17 100,00 Allianz Invest Progressiv 3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per 14.09.2017 per 14.03.2018 Fondsvolumen gesamt 11.964.599,16 12.149.483,17 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 8,98 9,24 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 9,38 9,66 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 10,15 10,58 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 10,61 11,06 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 15.11.2017 Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,2000 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,0930 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile 12.470 Thesaurierungsanteile 1.137.784 Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2018 1.150.254 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % 14.09.14 9.822.037,07 7,31 0,04 11.549 13,66 14.09.15 8.913.984,99 7,87 0,19 13.099 8,24 14.09.16 10.979.973,17 8,28 0,20 12.417 7,61 14.09.17 11.964.599,16 8,98 0,2000 12.659 11,10 14.03.18 12.149.483,17 9,24-12.470 - Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % 14.09.14 8,09 0,72 0,01 1.203.040 13,62 14.09.15 8,76 1,17 0,21 1.006.281 8,41 14.09.16 9,21 0,38 0,08 1.181.234 7,52 14.09.17 10,15 0,45 0,0930 1.167.123 11,15 14.03.18 10,58 - - 1.137.784 - Allianz Invest Progressiv 4
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Derzeit werden keine Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte sowie Gesamtrendite-Swaps isd SFTR eingesetzt. Allianz Invest Progressiv 5
Vermögensaufstellung des Allianz Invest Progressiv per 14. März 2018 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil 14.03.2018 EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR AT0000739248 AI-OSTEUROPA (T) 0,00 0,00 2.211,00 119,310000 263.794,41 2,17 GB0030938699 M&G-JAPAN-EUR-C-A 0,00-1.263,00 11.159,00 20,959400 233.885,94 1,93 GB0030939226 M&G-JAP SM-EUR-C-A 0,00-931,00 6.682,00 36,064799 240.984,99 1,98 LU0106235459 SISF-EUR EQ-C AC 2.077,00 0,00 13.421,00 45,597699 611.966,72 5,04 LU0223332320 MP-GOLD EQTY-BEUR 0,00 0,00 2.522,00 109,590000 276.385,98 2,27 LU0234682044 GS-EUR COR EQ-IA 0,00-1.561,00 34.064,00 17,260000 587.944,64 4,84 LU0248049412 JPM-EUR ST V-I-A 0,00-227,00 5.208,00 112,600000 586.420,80 4,83 LU0328436547 GS-GL SM CP-I SN 0,00-1.076,00 22.839,00 23,840000 544.481,76 4,48 LU0665631031 ALL EURO MC-WEUR 85,00 0,00 85,00 2.844,630000 241.793,55 1,99 LU0951484251 ALLIANZ-B S GL-W 0,00 0,00 231,00 1.574,540000 363.718,74 2,99 LU1322386266 FID-WORLD-IACCEUR 0,00-3.640,00 51.579,00 11,530000 594.705,87 4,89 Summe EUR 4.546.083,40 37,41 Währung: USD GB00B3KZX625 TH GLB SEL-IA$ 0,00-12.152,00 171.760,00 4,389200 609.055,52 5,01 IE00B5BMR087 ISHR CORE S&P500 0,00-1.344,00 2.234,00 266,949391 481.794,26 3,97 LU0234572450 GS-EM MKT EQ-IA 0,00-8.404,00 28.598,00 22,190000 512.675,41 4,22 LU0236212311 GS-GL COR EQ-IC 0,00-2.246,00 32.627,00 22,830000 601.772,83 4,95 LU0248060658 JPM-US VALUE-I$A 0,00-1.846,00 1.766,00 209,360000 298.699,11 2,46 LU0267983889 INV-INDIA EQ-A D 4.042,00 0,00 4.042,00 71,960000 234.983,29 1,93 LU0318933560 JPM-EM SM C-I$A 1.952,00 0,00 1.952,00 161,510000 254.699,89 2,10 LU0326949186 SISF-AS TR-CA$ 0,00 0,00 1.016,00 320,968593 263.454,59 2,17 LU0360482987 MORGAN-GLB BR-Z 0,00 0,00 12.115,00 62,580000 612.503,39 5,04 LU0360484686 MORGAN-US AD-Z$ 0,00 0,00 3.671,00 89,990000 266.887,45 2,20 LU0552385535 MS-GLOB OPPOR-Z 0,00-1.699,00 9.826,00 80,780000 641.254,06 5,28 LU0640477955 THREAD-US CC-IU 0,00-3.997,00 7.760,00 49,830000 312.393,60 2,57 LU0702159939 FID-AS SM CO-YA$ 0,00 0,00 31.576,00 23,990000 611.979,51 5,04 LU0742536872 FID-EM MKT-Y I A 0,00-24.466,00 36.880,00 16,730000 498.466,95 4,10 LU1289970243 BSF-EMK EQ S-Z2$ 0,00-821,00 2.698,00 181,560000 395.741,54 3,26 LU1645744589 ALZ-US250-W$ 1.092,00-272,00 820,00 1.091,770000 723.260,13 5,95 Summe USD 7.319.621,53 60,25 Devisenmittelkurs: 1,237800 Gesamtsumme Wertpapiere 11.865.704,93 97,66 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR LU0256883843 ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH 0,00-161,00 Allianz Invest Progressiv 6