Extertaler Haushaltsgespräch

HERZLICH WILLKOMMEN! 1

vonard zuzdf Extertaler Haushaltsgespräch 2

Agenda I. Einführung II. Haushalt -strukturell III. UnserFazit IV. Diskussion V. Abschluss / Ihr Fazit

I. Einführung 4

I. Aus der Presse FDP Extertal 28. November 2016 5

I. Anlass & Ziel Anlass Diskussionen mit Vertretern von Vereinen und anderen Institutionen Wissen ob der Haushaltlage Ansprüche an die Gemeinde Extertal Neueste Entwicklungen Gutes Jahr 2015 und vorauss. 2016 täuscht über die Substanz hinweg Ziel 1. Offener Dialog 2. Verständnis für die grundsätzliche Haushaltslage erneuern 3. Faktenwissen vermitteln 4. Gemeinsame Diskussion für mögliche Ansatzpunkte FDP Extertal 28. November 2016 6

II. Haushaltsstruktur Hinweis: Haushalt ist wie Lotto spielen: alle Angaben ohne Gewähr. Eigene Darstellung & Herleitung auf der Grundlage der Haushaltsplanentwürfe, Sitzungsprotokollen und Berichten der Kämmerei. FDP Extertal 28. November 2016 7

II. Die Erträge 2013 2014 2015 2016 %-Anteile Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz 2016 Erträge insgesamt 18.350 20.935 22.586 29.202 100% Steuern und ähnliche Abgaben 9.668 11.188 11.804 12.225 42% Anteil an den Ordentlichen Erträgen % 52,7 53,4 52,3 41,9 Zuwendungen und allgem. Umlagen 5.608 6.642 6.274 9.153 31% Anteil an den Ordentlichen Erträgen % 30,6 31,7 27,8 31,3 Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte 1.664 1.633 1.734 5.412 19% Anteil an den Ordentlichen Erträgen % 9,1 7,8 7,7 18,5 Sonstiges 1.411 1.473 1.969 1.607 6% Anteil an den Ordentlichen Erträgen 7,7 7,0 8,7 5,5 Finanzerträge Abw assergebührenerhöhu 805 805 3% Anteil an den Ordentlichen Erträgen 0,0 0,0 3,6 2,8 Fazit: Starke Abhängigkeit von Steuern & Zuwendungen (u.a. GewSt, Landeszuweisungen) FDP Extertal 28. November 2016 8

II. Die Aufwendungen 2013 2014 2015 2016 %-Anteile Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz 2016 Aufwendungen insgesamt 20.839 21.453 21.620 29.080 100% Transferaufwendungen 9.892 10.313 11.199 12.707 44% Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % 47 48 52 44 Sach- und Dienstleistungen 3.340 3.206 3.175 5.916 20% Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % 16 15 15 20 Personalaufwendungen 3.720 3.679 3.501 4.701 16% Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % 18 17 16 16 Versorgungsaufwendungen 230 471 391 440 2% Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % 1 2 2 2 Bilanzielle Abschreibungen 1.912 1.926 1.849 2.948 10% Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % 9 9 9 10 Sonst. Ordentl. Aufwendungen 1.247 1.314 1.099 1.655 6% Anteil an den Ordentlichen Aufwendungen % 6 6 5 6 Finanzaufwendungen 497 544 407 713 2% Anteil an den sonst.ordentl. Auwend. Gesamt % 2 3 2 2 Fazit: Parität zwischen Transferaufwendungen & Sach-/Personalkosten FDP Extertal 28. November 2016 9

II. Was unterm Strich bleibt Jahresergebnisse 2008 2020 FDP Extertal 28. November 2016 10

II. Was unterm Strich bleibt Jahresergebnisse 2008 2016 hier: Ist vs. Plan Hinweis: 2008 kein Planwert, 2016 = Planwert FDP Extertal 28. November 2016 11

II. Was unterm Strich bleibt Jahresergebnisse 2008 2020 FDP Extertal 28. November 2016 12

Eigenkapitalentwicklung Eigenkapital 2008 2020-14% p.a. -70% 2015 FDP Extertal 28. November 2016 13

II. Liquiditätsentwicklung Kassenkredite 2008-2016 +19% p.a. +231% 2015 FDP Extertal 28. November 2016 14

II. Gesamtverschuldung Gesamtverschuldung 2008-2018 (Kernhaushalt, ohne Wirtschaftsbetriebe) +5% p.a. +44% 2015 FDP Extertal 28. November 2016 15

II. Investition, Pauschalen & Co Investitionspauschalen: Jährl. Landeszuweisung (ca. 800T ) Kassenbestandsverstärkung verwendet in Vorjahren Folge: nicht investierte Pauschalen müssen de facto auf Kassenkreditbestand aufgeschlagen werden!! FDP Extertal 28. November 2016 16

II. Liquiditätsentwicklung + Kassenkredite 2008-2016 & nicht verausgabte Investitionspauschalen Schematische Erinnerungsposition Faktische Werte zum 31.12.16 FDP Extertal 28. November 2016 17

II. Haushaltsfazit 1. Ertrags-& Aufwandsstruktur Starke Abhängigkeiten von Land / Bund Erhebliche Volumina in eigener Regie Schwankt stark (z.b. Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) 2. Jahresergebnisse I.d.R hohe Verluste I.d.R. zu optimistisch geplant 3. Eigenkapital & Verschuldung Enorme Eigenkapital-Abbau Enormer Aufbau von Kassenkrediten 4. Liquidität Sehr angespannte Kassenlage Nicht investierte Invst.-Pauschalen sind zusätzlich zu berücksichtigen FDP Extertal 28. November 2016 18

II. Interkommunaler Benchmark Hier: Nordlippischer Vergleich 31.12.2014 Barntrup Dörentrup Kalletal Extertal Eigenkapital 14.370 9.722 26.635 3.462 21% 19% 23% 6% Kassenkredite 4.000 1.000 6.500 12.000 6% 2% 6% 20% Σ Schuldenstand* 14.634 15.518 18.956 26.286 *inkl. Eigenbetriebe 21% 31% 16% 44% 70000000 50000000 115000000 60000000 Fazit: Extertal steht massiv schlechter da, als die Nachbarn % von Bilanzsumme Kernhaushalt FDP Extertal 28. November 2016 19

II. Interkommunaler Benchmark Hier: Vergleich Eigenkapital pro Einwohner Eigenkapital pro Einwohner (2015) Fazit: Extertalsteht auf Platz 16 von 16 im lippischen Vergleich 1 Lügde 4.109 2 Lemgo 3.965 3 Blomberg 3.144 4 Horn Bad Meinb 3.048 5 Oerlinghausen 2.528 6 Bad Salzuflen 1.794 7 Kalletal 1.742 8 Detmold 1.619 9 Barntrup 1.520 10 Schieder-Schwa 1.270 11 Dörentrup 1.137 12 Leopoldshöhe 751 13 Lage 738 14 Schlangen 722 15 Augustdorf 617 16 Extertal 318 Summe 1.933 FDP Extertal 28. November 2016 20

III. Fazit FDP Extertal 28. November 2016 21

Unser Fazit Die Kuh vom Eis holengemeinsam! langfristig nicht einfach nur zusammen Konsolidierung Aufgabenfokussierung Ansprüche Einsparungen vor Erhöhungen! Personal Sach- und Dienstleistungen Bäderkonzept Musikschule, Bücherei Zuschüsse Konzentrieren auf das, was notwendig ist! WirtschaUsförderung Schule & Bildung Intelligente InvesVVonen in Infrastruktur Kernaufgaben Auch wenn es unanngenehm ist: keine Denkverbote! Liebgewonnene Angebote werden zukünftig auf dem Prüfstand stehen. FDP Extertal 28. November 2016 22

Unser Fazit Unser Fazit mit Substanz unterlegt Konsolidierung FDP Initiativen Zielvorgaben Sach-& Personalkosten Rathaus, Bücherei, Musikschule, VHS, Aufgabenfokussierung FDP Initiativen Wirtschaftsförderung Schule & Bildung Die Kuh vom Eis holengemeinsam! langfristig nicht einfach nur zusammen Konsolidierung Aufgabenfokussierung Ansprüche Einsparungen vor Konzentrieren auf das, was Auch wenn es unanngenehm Erhöhungen! notwendig ist! ist: keine Denkverbote! Personal Sach- und Dienstleistungen Bäderkonzept Musikschule, Bücherei Zuschüsse WirtschaUsförderung Schule & Bildung Intelligente InvesVVonen in Infrastruktur Kernaufgaben Liebgewonnene Angebote werden zukünftig auf dem Prüfstand stehen. Ansprüche Seit Jahren mahnen wir eine zurückhaltende Ausgabenpolitik an! Dialog fortführen & (unangenehme) Wahrheiten ansprechen! FDP Extertal 28. November 2016 23

III. Diskussion FDP Extertal 28. November 2016 24

IV. BackUp FDP Extertal 28. November 2016 25

Sparkommissar? (1/3) Quelle: http://www.derwesten.de/wp/region /sauer-und-siegerland/wenn-dersparkommissar-kommt-aimpid9051036.html, Stand 25.11.2016 FDP Extertal 28. November 2016 26

Sparkommissar? (2/3) FDP Extertal 28. November 2016 27

Sparkommissar? (3/3) FDP Extertal 28. November 2016 28

Künftige Sportförderung Vorlage 2016/70 zur Sitzung am 01.Dez.16 1. GSV erhält 20.000 pro Jahr abzgl. Pacht für Nalhof& Silixen 3.403 2. Vertragsabschluss VSV, FCO, TuS, SV L, SV K 3. Zahlung an den TuS 700 für Festwiese entfällt 4. Zahlung an den FCO 1.125 für den Tennenplatz entfällt 5. Hallenbenutzungsgebühr 5 pro Erwachsenengruppe pro Stunde, Tagesgebühr bleibt 6. Jugendsportförderung wird erhalten 4.050 FDP Extertal 28. November 2016 29

Künftige Sportförderung Vorlage 2016/70 zur Sitzung am 01.Dez.16 FDP Extertal 28. November 2016 30