Allianz Invest Portfolio Blue ISIN: AT0000A0HJB4 (A) ISIN: AT0000A0HJC2 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15.09.2017 14.03.2018 www.allianzinvest.at Allianz Invest Portfolio Blue 1
Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer (bis 27.9.2017) Mag. Jan Fellmayer (ab 28.9.2017) Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Portfolio Blue 2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2018 1. Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile EUR 5.233.740,01 49,84 USD 4.572.421,34 43,54 Summe Wertpapiere 9.806.161,35 93,38 2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 3,62 0,00 EUR 703.238,06 6,70 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten 703.241,68 6,70 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen -8.120,43-0,08 Fondsvermögen 10.501.282,60 100,00 Allianz Invest Portfolio Blue 3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per 14.09.2017 per 14.03.2018 Fondsvolumen gesamt 8.223.297,36 10.501.282,60 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 11,97 12,11 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 12,60 12,75 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 12,41 12,77 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 13,05 13,45 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 15.11.2017 Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,3000 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,1060 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile 51.567 Thesaurierungsanteile 773.656 Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2018 825.223 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % 14.09.14 1.982.224,99 10,73 0,20 98 8,04 14.09.15 2.866.964,77 11,11 0,20 26.399 5,48 14.09.16 4.308.312,39 11,40 0,12 25.717 4,41 14.09.17 8.223.297,36 11,97 0,3000 47.395 6,11 14.03.18 10.501.282,60 12,11-51.567 - Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % 14.09.14 10,80 0,79 0,15 183.370 7,88 14.09.15 11,24 0,00 0,57 228.913 5,52 14.09.16 11,74 0,17 0,04 342.028 4,45 14.09.17 12,41 0,48 0,1060 616.811 6,07 14.03.18 12,77 - - 773.656 - Allianz Invest Portfolio Blue 4
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Derzeit werden keine Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte sowie Gesamtrendite-Swaps isd SFTR eingesetzt. Allianz Invest Portfolio Blue 5
Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Portfolio Blue per 14. März 2018 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil 14.03.2018 EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR AT0000706494 A-PIMCO CORPORATE (A) 5.320,00 0,00 5.320,00 39,190000 208.490,80 1,99 AT0000739255 AI-OSTRENT (T) 7.142,00-4.422,00 2.720,00 114,880000 312.473,60 2,98 AT0000817846 MACQU.MS BONDS EMERG.MARKETS 750,00-329,00 1.899,00 246,460000 468.027,54 4,46 AT0000824685 AI-RENTENFONDS (A) 4.503,00-4.972,00 6.684,00 93,910000 627.694,44 5,98 GB0030939226 M&G-JAP SM-EUR-C-A 5.581,00-4.337,00 5.618,00 36,064797 202.612,03 1,93 LU0106235459 SISF-EUR EQ-C AC 2.803,00-3.656,00 4.554,00 45,597694 207.651,90 1,98 LU0223332320 MP-GOLD EQTY-BEUR 398,00 0,00 1.752,00 109,590000 192.001,68 1,83 LU0242506524 GS-EM DBT PT-IEURH 9.357,00-4.085,00 23.037,00 20,240000 466.268,88 4,44 LU0248049412 JPM-EUR ST V-I-A 2.926,00-2.407,00 2.732,00 112,600000 307.623,20 2,93 LU0248053109 JPM-GL FOCU-IAEUR 1.087,00-685,00 1.688,00 204,850000 345.786,80 3,29 LU0256624742 SEB 1-SEBAS-CEUR 1.083,00 0,00 10.539,00 16,802998 177.086,80 1,69 LU0328436547 GS-GL SM CP-I SN 4.264,00-1.947,00 15.505,00 23,840000 369.639,20 3,52 LU0564079449 INV-US SEN-GHEUR 443,00 0,00 1.530,86 129,369994 198.047,22 1,89 LU0665631031 ALL EURO MC-WEUR 58,00 0,00 58,00 2844,630000 164.988,54 1,57 LU0769026740 INV-EUR SEN-G 471,00 0,00 1.697,00 116,360000 197.462,92 1,88 LU0853555893 JGF-DYN BD-IEURA 29.280,00-76.398,00 24.440,00 12,780000 312.343,20 2,97 LU0995125985 SCH ISF-EAAR-CAEUR 0,00 0,00 1.242,00 105,933100 131.568,91 1,25 LU1274833612 MAC-GBL CONV-CEUR 26.160,00 0,00 26.160,00 12,049700 315.220,15 3,00 LU1388736099 JUP-G ABS RE-LEURA 6.093,00-27.767,00 3.085,00 9,320000 28.752,20 0,27 Summe EUR 5.233.740,01 49,84 Währung: USD GB00B3KZX625 TH GLB SEL-IA$ 218.016,00-87.137,00 130.879,00 4,389200 464.092,81 4,42 IE00B5BMR087 ISHR CORE S&P500 429,00-550,00 1.439,00 266,949395 310.341,07 2,96 LU0234572450 GS-EM MKT EQ-IA 23.584,00-14.963,00 29.096,00 22,190000 521.603,03 4,97 LU0236212311 GS-GL COR EQ-IC 41.595,00-24.728,00 33.520,00 22,830000 618.243,33 5,89 LU0552385535 MS-GLOB OPPOR-Z 10.707,00-6.541,00 9.686,00 80,780000 632.117,53 6,02 LU0640477955 THREAD-US CC-IU 3.223,00-1.924,00 7.740,00 49,830000 311.588,46 2,97 LU0702159939 FID-AS SM CO-YA$ 1.819,00 0,00 12.503,00 23,990000 242.322,64 2,31 LU0742536872 FID-EM MKT-Y I A 28.222,00-20.002,00 38.495,00 16,730000 520.295,16 4,95 LU1282651634 ALNZ-US HI-IT 229,00 0,00 229,00 1111,450000 205.624,54 1,96 LU1645744589 ALZ-US250-W$ 846,00 0,00 846,00 1091,770000 746.192,77 7,11 Summe USD 4.572.421,34 43,54 Devisenmittelkurs: 1,237800 Gesamtsumme Wertpapiere 9.806.161,35 93,38 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR DE000A0NEKQ8 ARAMEA RENDITE PLUS 0,00-2.021,00 GB0030938699 M&G INVESTMENT FUNDS 1 - JAPAN FUND 16.792,00-16.792,00 LU0256883843 ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH 0,00-111,00 Währung: USD IE00B3VWN518 ISHARES TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF 1.395,00-2.310,00 LU0205193807 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US 366,00-672,00 LU0248060658 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 0,00-769,00 LU0360484686 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US 0,00-1.998,00 LU0370788753 FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND 1.303,00-8.609,00 Allianz Invest Portfolio Blue 6