SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds)

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Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT

Transkript:

SUPERIOR 5 - ETHIK KURZINVEST Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds) Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 Sicherheit für Ihr Kapital

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz +43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissär MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest Seite 2

HALBJAHRESBERICHT des SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn 474.816 zu Halbjahresende 493.820 2. Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A01UQ7 ) betrug EUR 99,57 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A01UR5 ) betrug EUR 118,33 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Amtlicher Handel und organisierte Märkte 1,75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 29.10.14-29.10.19 US500769GJ78 CAD 3.000.000 0 0 100,3140 1.983.012,65 3,69 1.983.012,65 3,69 0,721 Intesa Sanpaolo S.p.A.FRN 17.04.2014-2019 XS1057822766 EUR 250.000 0 0 101,2660 253.165,00 0,47 0,75 Bayer. Landesboden 28.05.2015-28.05.2025 DE000A0Z1UH6 EUR 1.000.000 0 0 102,3210 1.023.210,00 1,90 0,00 The Coca-Cola Co. FRN 09.03.15-09.09.19 XS1197832832 EUR 500.000 0 0 100,5660 502.830,00 0,94 1,125 British Telecom Plc 10.6.2014-10.6.2019 XS1075430741 EUR 500.000 0 0 101,9260 509.630,00 0,95 1,125 ISS Global A/S 02.12.2014-09.01.2020 XS1145526585 EUR 500.000 500.000 0 102,0710 510.355,00 0,95 1,25 Adidas AG 08.10.2014-2021 XS1114155283 EUR 550.000 0 0 103,6300 569.965,00 1,06 1,25 RCI Banque SA 08.06.2015-08.06.2022 FR0012759744 EUR 500.000 0 0 103,3240 516.620,00 0,96 1,375 Johnson Controls Intl.28.12.2016-25.02.2025 XS1539114287 EUR 500.000 0 0 102,6860 513.430,00 0,95 1,375 Pearson Funding Five PLC 06.05.2015-2025 XS1228153661 EUR 1.000.000 500.000 0 100,5970 1.005.970,00 1,87 1,375 Swiss Re Admin Re Ltd. 27.05.2016-2023 XS1421827269 EUR 500.000 0 0 104,4180 522.090,00 0,97 1,50 Mondi Finance PLC 14.04.2016-15.04.2024 XS1395010397 EUR 300.000 300.000 0 102,9720 308.916,00 0,57 1,50 Neste Oil OYJ 07.06.2017-07.06.2024 FI4000261201 EUR 500.000 500.000 0 101,7740 508.870,00 0,95 1,625 Strabag SE 04.02.2015-04.02.2022 AT0000A1C741 EUR 500.000 0 0 105,1400 525.700,00 0,98 1,75 Koninklijke DSM N.V. 13.11.2013-2019 XS0993228294 EUR 500.000 0 0 103,4640 517.320,00 0,96 1,75 REN Finance BV 01.06.2016-01.06.2023 XS1423826798 EUR 550.000 0 0 105,7470 581.608,50 1,08 1,75 Symrise AG Senior Nts 10.07.14-10.07.19 DE000SYM7704 EUR 500.000 500.000 0 102,7640 513.820,00 0,96 1,75 Intl.Flavors & Fragran.Inc.14.03.2016-2024 XS1319817323 EUR 500.000 0 0 105,6430 528.215,00 0,98 2,125 Alstria Office Reit AG 12.04.2016-12.04.2023 XS1346695437 EUR 300.000 200.000 400.000 107,8730 323.619,00 0,60 2,25 Xylem Incorportion 11.03.2016-11.03.2023 XS1378780891 EUR 500.000 0 0 107,5470 537.735,00 1,00 2,375 Atos SE 02.07.2015-02.07.2020 FR0012830685 EUR 500.000 500.000 0 105,4820 527.410,00 0,98 2,375 Royal Mail PLC 29.07.2014-29.07.2024 XS1091654761 EUR 500.000 0 0 108,7140 543.570,00 1,01 2,375 SEB SA 25.11.2015-25.11.2022 FR0013059417 EUR 500.000 0 0 107,3620 536.810,00 1,00 2,375 SKF AB 29.10.2013-29.10.2020 XS0986610425 EUR 106.000 0 0 106,4640 112.851,84 0,21 2,50 Buoni Poliennali Del Tes 01.09.14-01.12.2024 IT0005045270 EUR 1.700.000 1.100.000 0 108,6700 1.847.390,00 3,44 2,50 Prysmian S.p.A. 09.04.15-11.04.22 XS1214547777 EUR 500.000 500.000 0 106,0960 530.480,00 0,99 2,50 SCA Hygiene AB 10.06.2013-09.06.2023 XS0942094805 EUR 500.000 0 0 110,2900 551.450,00 1,03 2,625 Acea Spa 15.07.2014-15.07.2024 XS1087831688 EUR 500.000 0 0 111,0690 555.345,00 1,03 2,625 ABB Finance 26.03.2012-26.03.2019 XS0763122578 EUR 500.000 0 0 103,6820 518.410,00 0,96 2,75 Freistaat Bayern 17.01.2011-17.01.2018 DE0001053395 EUR 1.000.000 0 0 100,4380 1.004.380,00 1,87 2,75 Hammerson PLC 26.09.2012-26.09.2019 XS0834382151 EUR 500.000 0 0 105,0940 525.470,00 0,98 2,75 Romania 29.10.2015-29.10.2025 XS1312891549 EUR 1.000.000 1.000.000 0 108,2750 1.082.750,00 2,01 2,75 Vestas Wind Systems 11.03.2015-11.03.2022 XS1197336263 EUR 450.000 0 0 106,4040 478.818,00 0,89 3,25 BMW Finance N.V. 13.01.2012-14.01.2019 XS0729046218 EUR 300.000 0 0 103,9650 311.895,00 0,58 SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest Seite 3

WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 3,25 Rentokil Initial PLC 07.10.2013-07.10.2021 XS0976892611 EUR 500.000 0 0 110,6840 553.420,00 1,03 3,25 Snam Spa 22.01.2015-22.01.2024 XS1019326641 EUR 450.000 0 0 116,0640 522.288,00 0,97 3,50 Lanxess AG 05.04.2012-05.04.2022 XS0769023309 EUR 300.000 0 0 112,8030 338.409,00 0,63 3,50 Optus Finance Pty Ltd. 15.09.2010-15.09.2020 XS0541498837 EUR 500.000 500.000 0 109,7540 548.770,00 1,02 3,875 TenneT Holding B.V. 21.02.2011-2018 XS0593606550 EUR 700.000 0 0 100,9890 706.923,00 1,31 3,886 Aéroports de Paris S.A. 10.05.10-10.05.20 FR0010895987 EUR 450.000 450.000 0 109,8280 494.226,00 0,92 4,00 Akzo Nobel N.V.15.12.2011-17.12.2018 XS0719962986 EUR 700.000 0 0 104,3580 730.506,00 1,36 4,00 Wienerberger AG 18.04.2013-17.04.2020 AT0000A100E2 EUR 500.000 0 0 108,4480 542.240,00 1,01 4,125 GALP Energia SGPS SA 25.11.2013-25.01.2019 PTGALIOE0009 EUR 500.000 100.000 0 104,7190 523.595,00 0,97 4,125 Orange S.A. 12.04.11-23.01.19 XS0616431507 EUR 500.000 0 0 104,9540 524.770,00 0,98 4,25 Telia Company AB 18.02.2011-18.02.2020 XS0592627003 EUR 400.000 400.000 0 109,6060 438.424,00 0,82 4,375 ASFINAG 08.07.2009-08.07.2019 1) XS0438332271 EUR 250.000 0 0 107,8890 269.722,50 0,50 4,375 National Grid PLC 10.03.2005-10.03.2020 XS0213972614 EUR 450.000 0 0 110,2050 495.922,50 0,92 4,50 ÖBB Infrastruktur AG 02.07.2009-02.07.2019 XS0436314545 EUR 1.500.000 0 0 107,9930 1.619.895,00 3,01 4,625 Amcor Ltd. 16.03.2011-16.04.2019 XS0604462704 EUR 500.000 0 0 106,4870 532.435,00 0,99 4,625 Brambles Finance PLC 20.04.2011-20.04.2018 XS0615238044 EUR 500.000 300.000 0 101,8460 509.230,00 0,95 4,875 Terna R.E.N. SpA 03.07.09-03.10.19 XS0436320278 EUR 500.000 0 0 109,2190 546.095,00 1,02 5,25 Fraport AG 10.09.2009-10.09.2019 XS0447977801 EUR 500.000 500.000 0 109,3370 546.685,00 1,02 5,65 Republik Portugal 14.05.2013-15.02.2024 PTOTEQOE0015 EUR 700.000 700.000 0 127,2400 890.680,00 1,66 30.734.334,34 57,16 4,625 Morrison Supermarkets 08.12.2011-2023 XS0717069073 GBP 450.000 160.000 0 113,3680 577.798,92 1,07 5,00 SSE PLC 30.09.09-01.10.18 XS0454509455 GBP 500.000 500.000 0 103,3330 585.170,96 1,09 5,25 Firstgroup PLC 29.11.2012-29.11.2022 XS0859438557 GBP 400.000 0 0 114,5320 518.872,39 0,97 1.681.842,27 3,13 1,25 European Investment Bank 25.10.16-16.12.19 US298785HG48 USD 1.500.000 0 0 98,6150 1.250.718,69 2,33 1,25 Nordrhein-Westfalen, Land 30.9.2016-16.9.2019 XS1496175313 USD 3.000.000 0 0 98,6300 2.501.817,87 4,65 1,75 Telenor ASA 22.05.13-22.05.18 XS0933241373 USD 300.000 0 0 99,9040 253.413,38 0,47 2,125 Daimler Finance NA LCC 06.04.2016-06.04.2020 DE000A18ZSF5 USD 370.000 0 0 99,4100 310.997,72 0,58 2,15 Siemens Financieringsmat27.05.2015-27.05.2020 USN82008AC20 USD 500.000 500.000 0 99,8540 422.144,25 0,79 2,35 Nissan Motor Acceptance Corp. 04.03.2014-2019 US654740AH26 USD 500.000 0 0 100,2200 423.691,55 0,79 2,75 CVS Health Corp. 29.11.2012-01.12.2022 US126650BZ20 USD 600.000 0 0 98,7880 501.165,13 0,93 2,75 Republic of Latvia 12.12.2012-12.01.2020 XS0863522149 USD 1.100.000 0 0 101,1810 941.059,44 1,75 2,90 Abbvie Inc. 05.08.2013-06.11.2022 US00287YAL39 USD 580.000 0 0 100,3720 492.227,61 0,92 3,00 Danone S.A. 06.06.2012-15.06.2022 USF12033AZ33 USD 570.000 0 0 100,8890 486.232,60 0,90 3,70 Goldcorp Inc. 20.03.2013-15.03.2023 US380956AD47 USD 600.000 0 0 103,2060 523.578,25 0,97 3,75 Koninklijke Philips NV 09.03.12-15.03.2022 US500472AF27 USD 400.000 0 0 104,4590 353.289,93 0,66 3,875 Coca-Cola FEMSA S.A.B de C.V.26.11.2013-2023 US191241AE83 USD 500.000 0 0 104,9410 443.650,12 0,83 3,875 CRH America Inc 18.05.2015-18.05.2025 USU1302DAA91 USD 400.000 0 0 104,1850 352.363,24 0,66 3,95 Kraft Heinz Foods Co 19.08.2016-15.07.2025 US50077LAK26 USD 500.000 0 0 103,1510 436.082,69 0,81 4,125 Abbott Laboratories 27.05.2010-27.05.2020 US002824AW02 USD 360.000 0 0 104,3920 317.757,00 0,59 4,125 Brambles USA Inc. 23.10.2015-23.10.2025 US10510KAC18 USD 380.000 0 0 104,0150 334.198,87 0,62 4,25 Campbell Soup Co 05.04.2011-15.04.2021 US134429AW93 USD 350.000 0 0 105,8660 313.292,47 0,58 4,50 Coca-Cola Europ. Partn. 18.02.2011-01.09.2021 US19122TAB52 USD 400.000 0 0 106,3380 359.644,88 0,67 4,50 Xerox Corp. 18.05.2011-15.05.2021 US984121CD36 USD 450.000 0 0 103,8120 394.989,43 0,73 4,65 HP Inc. 09.12.2011-09.12.2021 US428236BV43 USD 360.000 0 0 106,9330 325.491,50 0,61 4,70 Lenovo Group Ltd. 08.05.2014-08.05.2019 XS1064674127 USD 600.000 600.000 0 102,0640 517.784,73 0,96 4,875 Suam Finance BV 17.04.2014-17.04.2024 USN8370TAA45 USD 600.000 600.000 0 107,1240 543.454,81 1,01 4,9 Hewlett Packard Enterpr.Co.09.10.15-15.10.25 US42824CAW91 USD 500.000 500.000 0 104,3570 441.181,20 0,82 5,375 CA Inc. 13.11.2009-01.12.2019 US12673PAC95 USD 400.000 0 0 105,4820 356.749,81 0,66 5,692 PTTEP Canada Int.Finance 05.04.2011-2021 USC75088AA97 USD 500.000 0 0 109,1420 461.410,33 0,86 5,875 Republic of Iceland 11.05.2012-11.05.2022 USX34650AA31 USD 500.000 0 0 113,7500 480.891,18 0,89 5,877 Telefonica Emisiones S.A.U.06.07.09-15.07.19 US87938WAH60 USD 500.000 0 0 105,6290 446.558,72 0,83 6,375 Polen, Republik 15.07.2009-15.07.2019 US731011AR30 USD 1.000.000 0 0 106,9950 904.667,29 1,68 7,375 Republic of Lithuania 11.02.10-11.02.2020 XS0485991417 USD 750.000 100.000 350.000 111,2960 705.774,92 1,31 7,625 Ecopetrol SA 02.10.2009-23.07.2019 US279158AB56 USD 500.000 0 0 108,0440 456.768,41 0,85 9,75 Southern Railway CO 27.08.2004-15.06.2020 US655855FA75 USD 157.000 0 0 117,9930 156.632,29 0,29 1) vormals: 4,375 Autobahn Schnell AG 08.07.2009-08.07.2019 17.209.680,31 32,01 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR 51.608.869,57 95,99 SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest Seite 4

WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Nicht notierte Wertpapiere 4,073 Verizon Communications 07.04.2017-18.06.2024 XS1579033819 GBP 450.000 0 0 111,8860 570.245,66 1,06 570.245,66 1,06 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 570.245,66 1,06 Summe Wertpapiervermögen EUR 52.179.115,23 97,05 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position CAD 2.950.000,00 1,5218 27.577,65 0,05 GBP 2.000.000,00 0,8848-22.881,36-0,04 USD 20.700.000,00 1,1849 25.567,05 0,05 Geschlossene Position USD 900.000,00 1,1668-10.714,20-0,02 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR 19.549,14 0,04 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR 182.062,87 182.062,87 0,34 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP 40.160,58 45.485,58 0,08 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen CAD 26.649,39 17.560,22 0,03 USD 443.044,32 374.604,14 0,70 Summe der Bankguthaben EUR 619.712,81 1,15 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben CAD 22,25 14,66 0,00 USD 115,87 97,97 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren CAD 4.602,74 3.032,91 0,01 EUR 436.745,81 436.745,81 0,81 GBP 22.431,21 25.405,42 0,05 USD 181.560,91 153.513,92 0,29 Einschüsse (Initial Margin) EUR 350.000,00 350.000,00 0,65 Spesen Zinsertrag EUR -212,81-212,81 0,00 GBP -53,93-61,08 0,00 Verwaltungsgebühren EUR -18.167,74-18.167,74-0,03 SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest Seite 5

BEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL Depotgebühren EUR -1.723,31-1.723,31 0,00 Depotbankgebühren EUR -1.345,08-1.345,08 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 947.300,67 1,76 FONDS EUR 53.765.677,85 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A01UQ7 EUR 99,57 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A01UQ7 STK 248.816 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A01UR5 EUR 118,33 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A01UR5 STK 245.004 Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2017 in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US-Dollar 1 EUR = 1,18270 USD Kanadischer Dollar 1 EUR = 1,51760 CAD Pfund Sterling 1 EUR = 0,88293 GBP Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt. Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte 1,50 Buoni Poliennali Del Tes 01.07.2014-2019 IT0005030504 EUR 0 1.250.000 1,75 Sodexo 24.06.2014-24.01.2022 XS1080163709 EUR 0 330.000 2,25 HeidelbergCement AG 03.06.2016-03.06.2024 XS1425274484 EUR 0 500.000 3,875 Andritz AG 09.07.2012-09.07.2019 AT0000A0VLS5 EUR 0 500.000 4,00 Arkema 25.10.2010-25.10.2017 FR0010955559 EUR 0 550.000 5,00 Westpac Banking Corp. 21.10.2009-21.10.19 XS0458569927 GBP 0 250.000 2,00 Mondelez Intl Hldgs. 28.10.16-28.10.21 USN6000LAC92 USD 0 600.000 2,375 Bayer US Finance LLC 08.10.2014-08.10.2019 USU07264AD38 USD 0 500.000 2,60 Ebay Inc. 24.07.2012-15.07.2022 US278642AE34 USD 0 500.000 3,80 American Honda Finance 20.09.2011-20.09.2021 US02666QJ797 USD 0 500.000 4,00 Motorola Inc 19.08.2014-01.09.2024 US620076BF55 USD 0 325.000 4,125 Ericsson 09.05.2012-15.05.2022 US294829AA48 USD 0 560.000 6,00 Deutsche Telekom Int. Fin.22.06.09-08.07.2019 US25156PAN33 USD 0 500.000 SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest Seite 6

BEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Nicht notierte Wertpapiere 5,375 PostNL N.V. 14.11.2007-14.11.2017 NL0006133175 EUR 0 500.000 Graz, im Dezember 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest Seite 7

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