Haushaltsplan 2013 Samtgemeinde Hemmoor
Gesamtergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 7.550.600 8.095.700 8.361.200 8.654.700 8.973.100 0 440.600 483.200 495.600 490.200 472.700 0 2.559.000 2.694.300 2.693.300 2.693.300 2.693.300 0 59.300 61.400 34.800 34.700 34.700 0 75.700 194.100 86.600 86.600 86.600 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 124.600 36.800 36.800 36.800 36.800 0 10.812.400 11.568.100 11.710.900 11.998.900 12.299.800 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 21 Summe ordentliche Aufwendungen 22 ordentliches Ergebnis 23 außerordentliche Erträge 24 außerordentliche Aufwendungen 25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 26 Summe aus Zeile 24 und 25 27 außerordentl. Ergebnis 28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO 0 2.904.200 3.110.400 3.126.800 3.151.000 3.173.500 0 2.694.700 2.835.200 2.590.800 2.611.100 2.741.400 0 556.200 680.200 702.400 698.200 667.000 0 501.300 428.400 508.200 489.000 469.400 0 4.127.100 4.508.600 4.570.300 4.730.100 4.896.300 0 628.100 456.300 453.600 453.900 454.200 0 11.411.600 12.019.100 11.952.100 12.133.300 12.401.800 0-599.200-451.000-241.200-134.400-102.000 0 0 5.270.900 0 0 0 0 0 5.270.900 0 0 0 0 0 5.270.900 0 0 0 0 0 5.270.900 0 0 0 0-599.200 4.819.900-241.200-134.400-102.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 1
Gesamtfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 7.550.600 8.095.700 8.361.200 8.654.700 8.973.100 0 0 5.270.900 0 0 0 0 2.559.000 2.694.300 2.693.300 2.693.300 2.693.300 0 59.300 61.400 34.800 34.700 34.700 0 75.700 194.100 86.600 86.600 86.600 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 124.600 36.800 36.800 36.800 36.800 0 10.371.800 16.355.800 11.215.300 11.508.700 11.827.100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 Sonstige Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 0 2.904.200 3.110.400 3.126.800 3.151.000 3.173.500 0 2.694.700 2.835.200 2.590.800 2.611.100 2.741.400 0 501.300 416.400 496.200 477.000 457.400 0 4.117.100 4.508.600 4.570.300 4.730.100 4.896.300 0 628.100 456.300 453.600 453.900 454.200 0 10.845.400 11.326.900 11.237.700 11.423.100 11.722.800 0-473.600 5.028.900-22.400 85.600 104.300 0 2.619.400 1.081.900 126.400 11.600 11.400 0 71.500 40.000 6.000 6.000 6.000 0 3.600 2.500 1.100 1.100 1.100 0 2.694.500 1.124.400 133.500 18.700 18.500 0 22.000 0 0 0 0 0 6.382.800 1.554.600 50.000 0 0 0 490.400 257.800 268.300 155.300 118.300 0 32.600 17.000 12.000 17.000 16.000 0 6.927.800 1.829.400 330.300 172.300 134.300 0-4.233.300-705.000-196.800-153.600-115.800 0-4.706.900 4.323.900-219.200-68.000-11.500 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 2
Gesamtfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv 35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 0 4.314.000 0 0 0 0 0 1.287.700 509.300 527.200 546.000 560.500 0 3.026.300-509.300-527.200-546.000-560.500 0-1.680.600 3.814.600-746.400-614.000-572.000 0-1.680.600 3.814.600-746.400-614.000-572.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 3
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge 0 634.800 634.300 499.300 499.300 499.300 0 29.800 64.600 72.000 72.000 72.000 0 89.000 138.700 138.700 138.700 138.700 0 32.200 34.200 7.600 7.600 7.600 0 3.000 83.000 3.000 3.000 3.000 0 97.400 0 0 0 0 0 886.200 954.800 720.600 720.600 720.600 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 1.368.200 1.492.000 1.499.200 1.512.900 1.525.300 0 822.600 900.500 758.500 768.600 772.700 0 247.500 293.100 333.900 333.600 322.400 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 0 2.205.000 2.419.600 2.375.800 2.450.000 2.527.100 0 286.200 285.100 285.200 285.500 285.800 0 4.929.500 5.402.300 5.264.600 5.362.600 5.445.300 0-4.043.300-4.447.500-4.544.000-4.642.000-4.724.700 0-4.043.300-4.447.500-4.544.000-4.642.000-4.724.700 0-4.043.300-4.447.500-4.544.000-4.642.000-4.724.700 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 4
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 634.800 634.300 499.300 499.300 499.300 0 89.000 138.700 138.700 138.700 138.700 0 32.200 34.200 7.600 7.600 7.600 0 3.000 83.000 3.000 3.000 3.000 0 97.400 0 0 0 0 0 856.400 890.200 648.600 648.600 648.600 0 1.368.200 1.492.000 1.499.200 1.512.900 1.525.300 0 822.600 900.500 758.500 768.600 772.700 0 2.195.000 2.419.600 2.375.800 2.450.000 2.527.100 0 286.200 285.100 285.200 285.500 285.800 0 4.672.000 5.097.200 4.918.700 5.017.000 5.110.900 0-3.815.600-4.207.000-4.270.100-4.368.400-4.462.300 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 2.408.100 763.000 57.400 0 0 0 2.408.100 763.000 57.400 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 5.988.000 1.187.600 50.000 0 0 0 146.500 72.200 60.000 63.000 60.000 0 5.600 9.000 6.000 11.000 10.000 0 6.162.100 1.268.800 116.000 74.000 70.000 0-3.754.000-505.800-58.600-74.000-70.000 0-7.569.600-4.712.800-4.328.700-4.442.400-4.532.300 0-7.569.600-4.712.800-4.328.700-4.442.400-4.532.300 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 5
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.01 Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Samtgemeinderat, Samtgemeindebürgermeister Auftrag Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht Ziele Effiziente Organisation der Verwaltung, Präsentation der Samtgemeinde Hemmoor, organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltung, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Zielgruppe Ratsmitglieder, Einwohner/innen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 6
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.01 Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.01.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 12 Summe ordentliche Erträge 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.01.40110000 Beamte 1.1.1.01.40210000 Beamte 1.1.1.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reitsporttage, Kaiserschießen, Theaterprojekt, Sandbahnrennen, Jubilare, Einweihungen Baumaßnahmen (KiTa) 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder sowie des Samtgemeindebürgermeisters des allg. Vertreters und der Gleichstelllungsbeauftragten, Sitzungsgelder 1.1.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel 1.1.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Gemeindeorgane 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 117.400 120.700 120.900 122.000 122.600 0 74.000 78.800 79.000 79.500 79.500 0 41.000 39.500 39.500 40.000 40.500 0 2.400 2.400 2.400 2.500 2.600 0 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 0 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 228.900 230.200 230.400 231.500 232.100 0-227.800-229.100-229.300-230.400-231.000 0-227.800-229.100-229.300-230.400-231.000 0-227.800-229.100-229.300-230.400-231.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 7
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.01 Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.01.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.01.70110000 Beamte 1.1.1.01.70210000 Beamte 1.1.1.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.1.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.1.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 117.400 120.700 120.900 122.000 122.600 0 74.000 78.800 79.000 79.500 79.500 0 41.000 39.500 39.500 40.000 40.500 0 2.400 2.400 2.400 2.500 2.600 0 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 5.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 0 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 228.900 230.200 230.400 231.500 232.100 0-227.800-229.100-229.300-230.400-231.000 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0-227.800-229.100-229.300-230.400-231.000 0-227.800-229.100-229.300-230.400-231.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 8
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.01 Gemeindeorgane verantwortlich: Wolfgang Poit Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 9
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Beschaffungen, Gleichstellungsbeauftragte, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses einschließlich Baumaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten Vermietung von Räumlichkeiten Auftrag Zielgruppe Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen Ziele Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes, effiziente Organisation der Verwaltung, Transparenz des Verwaltungshandelns, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, wirtschaftliche Beschaffung Ratsmitglieder, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 10
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.02.31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.1.1.02.31610000 Erträge Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen 6 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.02.34110010 Mieten und Pachten Vermietung von Büroflächen an das Jobcenter Cuxhaven bis 1.1.1.02.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.40110000 Beamte 1.1.1.02.40120000 Arbeitnehmer 1.1.1.02.40190000 Sonstige Beschäftigte 1.1.1.02.40210000 Beamte 1.1.1.02.40220000 Arbeitnehmer 1.1.1.02.40310000 Beamte 1.1.1.02.40320000 Arbeitnehmer 1.1.1.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus: allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten: Umbaukosten der Büroräume im 2.OG (ca. 33.000 EUR), für:teppichboden, Tapezieren/Streichen, Akustikdecke, Wartungsvertrag, Austausch Teppichboden Flur 2. OG (3.500 EUR) 1.1.1.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.1.1.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: 41.500 Euro, Gebäudereinigung: 31.500 Euro 1.1.1.02.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 51.000 102.000 102.000 102.000 102.000 0 51.000 102.000 102.000 102.000 102.000 0 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 0 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 0 27.100 27.100 500 500 500 0 26.600 26.600 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 88.400 139.400 112.800 112.800 112.800 0 747.300 829.100 831.200 837.000 842.800 0 67.000 84.300 85.000 85.500 86.000 0 421.900 474.400 476.400 478.400 480.400 0 14.300 14.100 14.500 15.000 15.500 0 84.000 82.000 81.000 82.000 83.000 0 32.200 32.900 33.200 33.500 33.800 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0 84.400 95.400 96.100 97.100 98.100 0 24.500 27.000 26.000 26.500 27.000 0 124.100 150.600 116.100 118.600 121.100 0 16.000 44.000 8.000 9.000 10.000 0 500 500 500 500 500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 71.500 73.000 74.500 76.000 77.500 0 33.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 11
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 1.1.1.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit und Sachausgaben GB 16 Abschreibungen 1.1.1.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 1.1.1.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.1.1.02.47118000 Auflösung Sammelposten 18 Transferaufwendungen 1.1.1.02.43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. Umlage Nds.Studieninstitut 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.02.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.1.1.02.44310000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Personal 1.1.1.02.44410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0 22.400 15.800 21.800 21.800 21.800 0 21.600 14.700 18.600 18.600 18.600 0 500 1.100 2.900 2.900 2.900 0 300 0 300 300 300 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 37.500 38.500 39.000 39.500 40.000 0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 0 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 0 23.500 24.000 24.500 25.000 25.500 0 938.800 1.041.500 1.015.600 1.024.400 1.033.200 0-850.400-902.100-902.800-911.600-920.400 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0-850.400-902.100-902.800-911.600-920.400 0-850.400-902.100-902.800-911.600-920.400 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 12
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.02.61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 5 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.02.64110010 Mieten und Pachten 1.1.1.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.02.70110000 Beamte 1.1.1.02.70120000 Arbeitnehmer 1.1.1.02.70190000 Sonstige Beschäftigte 1.1.1.02.70210000 Beamte 1.1.1.02.70220000 Arbeitnehmer 1.1.1.02.70310000 Beamte 1.1.1.02.70320000 Arbeitnehmer 1.1.1.02.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.1.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.1.1.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.1.02.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 1.1.1.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 1.1.1.02.73130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.02.74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.1.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen 1.1.1.02.74410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 51.000 102.000 102.000 102.000 102.000 0 51.000 102.000 102.000 102.000 102.000 0 27.100 27.100 500 500 500 0 26.600 26.600 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 78.100 129.100 102.500 102.500 102.500 0 747.300 829.100 831.200 837.000 842.800 0 67.000 84.300 85.000 85.500 86.000 0 421.900 474.400 476.400 478.400 480.400 0 14.300 14.100 14.500 15.000 15.500 0 84.000 82.000 81.000 82.000 83.000 0 32.200 32.900 33.200 33.500 33.800 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0 84.400 95.400 96.100 97.100 98.100 0 24.500 27.000 26.000 26.500 27.000 0 124.100 150.600 116.100 118.600 121.100 0 16.000 44.000 8.000 9.000 10.000 0 500 500 500 500 500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 71.500 73.000 74.500 76.000 77.500 0 33.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 37.500 38.500 39.000 39.500 40.000 0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 0 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 0 23.500 24.000 24.500 25.000 25.500 0 916.400 1.025.700 993.800 1.002.600 1.011.400 0-838.300-896.600-891.300-900.100-908.900 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 13
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.02 Innere Verwaltungsangelegenheiten verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 1.1.1.02/4001.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rathaus: Sanierung der Stromverteilung (20.000 EUR) Dachsanierung (160.000 EUR) Fenstersanierung zweiter Abschnitt (125.000 EUR) Brandschutzarbeiten 2. OG (15.000 Euro), Akustikdecke im 2.OG Fluren (30.000 EUR) 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.02/4000.78311000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Umbaumaßnahmen 2.Etage (13.500 EUR); Einbauregal Rathaussaalflur (1.000 EUR); Küche Sozialraum (1.000 EUR); Schreibtischkombination Zi.16 und 22 (2.500 EUR) 1.1.1.02/4500.78312000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermöggst. über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 292.000 350.000 50.000 0 0 0 292.000 350.000 50.000 0 0 0 16.500 20.500 12.500 12.500 12.500 0 13.000 18.000 10.000 10.000 10.000 0 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 308.500 370.500 62.500 12.500 12.500 0-308.500-370.500-62.500-12.500-12.500 0-1.146.800-1.267.100-953.800-912.600-921.400 0-1.146.800-1.267.100-953.800-912.600-921.400 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 14
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Fotokopierdienst, Personalrat, Post- und Zustelldienst, Bürobedarf, amtliche Bekanntmachungen, Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Angelegenheiten Elektronische Datenverarbeitung, Verwaltung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Auftrag Zielgruppe Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht, Datenschutzvorschriften Ziele Effiziente Organisation der Bekanntmachungen und Vertretung der Samtgemeinde in Rechtsfragen, Interessenvertretung der Samtgemeinde in Vereinen und Verbänden sowie Unterstützung in deren Tätigkeiten, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, wirtschaftliche Abwicklung Ratsmitglieder, Einwohner/innen, Vereine und Verbände Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 15
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.04.33110000 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen u. dgl. 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.04.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Softwarepflege, Tech. Kundendienst, Reparaturen, Wartung 1.1.1.04.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT-technische Arbeitsmittel und notwendige Erweiterungen 1.1.1.04.42310000 Mieten und Pachten Leasingvertrag mit der MMV Leasing GmbH gemäß dem Vertrag mit der Firma mps public solutions gmbh über die Überlassung von Standardsoftware (24.900 EUR), Gebühr Schließfächer (150 EUR). 1.1.1.04.42510000 Haltung von Fahrzeugen Wartung, Instandhaltung, Diesel-, Gas- bzw. Benzinverbrauch und Steuern für den Dienstwagen 1.1.1.04.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Der LK Cuxhaven und die Gemeinden erstellen ein gemeinsames digitales Bebauungsplankataster. 16 Abschreibungen 1.1.1.04.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 1.1.1.04.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.1.1.04.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.04.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge (u.a. 3.000 EUR Maritime Landschaftspflege Unterelbe) 1.1.1.04.44310000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Post- und Fermeldegebühren, Bücher und Zeitschriften, Fotokopierkosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Bürobedarf EDV, Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.1.1.04.44310010 Internetaufwendungen 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 64.700 67.100 67.100 67.100 67.100 0 30.700 33.900 33.900 33.900 33.900 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 24.900 25.100 25.100 25.100 25.100 0 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 600 600 600 600 600 0 5.600 5.300 9.000 9.000 9.000 0 1.500 0 0 0 0 0 3.400 5.300 8.300 8.300 8.300 0 700 0 700 700 700 0 102.700 101.100 101.100 101.100 101.100 0 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 0 70.000 71.000 71.000 71.000 71.000 0 21.600 19.000 19.000 19.000 19.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 16
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 DSL-Anschlüsse, Domains, Webhosting, Mail-Virus-Scanning, Managed-Firewall-Service, VPN-Tunnel 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 0 173.000 173.500 177.200 177.200 177.200 0-171.200-171.700-175.400-175.400-175.400 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0-171.200-171.700-175.400-175.400-175.400 0-171.200-171.700-175.400-175.400-175.400 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 17
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.04.63110000 Verwaltungsgebühren 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.04.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.04.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.1.1.04.72310000 Mieten und Pachten 1.1.1.04.72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.1.1.04.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.04.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.1.1.04.74310000 Geschäftsauszahlungen 1.1.1.04.74310010 Internetauszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 64.700 67.100 67.100 67.100 67.100 0 30.700 33.900 33.900 33.900 33.900 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 24.900 25.100 25.100 25.100 25.100 0 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 600 600 600 600 600 0 102.700 101.100 101.100 101.100 101.100 0 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 0 70.000 71.000 71.000 71.000 71.000 0 21.600 19.000 19.000 19.000 19.000 0 167.400 168.200 168.200 168.200 168.200 0-165.600-166.400-166.400-166.400-166.400 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.04/4002.78311000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Umstellung auf die Ausschreibungssoftware OrcaAVA, HP Server VMware (Virtualisierung), Installation eines Ratsinformationssystems, Migration auf das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS 1.1.1.04/4500.78312000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermöggstn. über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Sukzessive Hardwareerneuerung, div. Updatekosten bzw. notwendige Erweiterungen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 34.000 36.500 36.500 36.500 36.500 0 27.000 29.500 29.500 29.500 29.500 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 34.000 36.500 36.500 36.500 36.500 0-34.000-36.500-36.500-36.500-36.500 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 18
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 1.1.1.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0-199.600-202.900-202.900-202.900-202.900 0-199.600-202.900-202.900-202.900-202.900 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 19
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Durchführung von energetischen Maßnahmen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/innen/n durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 20
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.01.31610000 Erträge Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.1.1.01.40120000 Arbeitnehmer 2.1.1.01.40220000 Arbeitnehmer 2.1.1.01.40320000 Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.1.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Althemmoor Unterhaltung: Allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten, Malerarbeiten in einzelnen Klassenräumen 2.1.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GS Althemmoor: Allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungsarbeiten, Unterhaltung des Spielplatzes, Stellfläche für Container herrichten 2.1.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 114 Schüler/innen x 3,60 EUR = 410,40 EUR + 767,00 EUR (Grundbetrag = 1.177,40 EUR) 2.1.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: 19.500 Euro, Gebäudereinigung: 40.500 Euro 2.1.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 114 Schüler/innen x 24,60 EUR = 2.804,40 EUR 16 Abschreibungen 2.1.1.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 2.1.1.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.1.1.01.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.1.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen 114 Schüler/innen x 6,70 EUR = 763,80 EUR, Post- und Fernmeldegebühren (1.300,00 EUR) 2.1.1.01.44410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 114 Schüler/innen x 41,31 EUR = 4.709,34 EUR 0 500 8.800 10.100 10.100 10.100 0 500 8.800 10.100 10.100 10.100 0 500 8.800 10.100 10.100 10.100 0 40.300 41.100 42.000 43.200 44.400 0 31.200 31.800 32.000 32.500 33.000 0 2.800 2.800 3.000 3.200 3.400 0 6.300 6.500 7.000 7.500 8.000 0 82.900 73.100 73.000 72.400 73.400 0 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000 0 4.000 3.000 2.000 1.500 1.500 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 70.000 60.000 61.000 62.000 63.000 0 2.700 2.900 2.800 2.700 2.700 0 32.700 42.800 45.500 45.500 43.700 0 17.600 31.300 34.000 34.000 32.800 0 1.400 11.200 11.200 11.200 10.600 0 13.700 300 300 300 300 0 6.600 6.900 6.800 6.600 6.600 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 4.500 4.800 4.700 4.500 4.500 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 21
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 0 162.500 163.900 167.300 167.700 168.100 0-162.000-155.100-157.200-157.600-158.000 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0-162.000-155.100-157.200-157.600-158.000 0-162.000-155.100-157.200-157.600-158.000 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 22
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.1.1.01.70120000 Arbeitnehmer 2.1.1.01.70220000 Arbeitnehmer 2.1.1.01.70320000 Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.1.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.1.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.1.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.1.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen 2.1.1.01.74410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 40.300 41.100 42.000 43.200 44.400 0 31.200 31.800 32.000 32.500 33.000 0 2.800 2.800 3.000 3.200 3.400 0 6.300 6.500 7.000 7.500 8.000 0 82.900 73.100 73.000 72.400 73.400 0 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000 0 4.000 3.000 2.000 1.500 1.500 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 70.000 60.000 61.000 62.000 63.000 0 2.700 2.900 2.800 2.700 2.700 0 6.600 6.900 6.800 6.600 6.600 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 4.500 4.800 4.700 4.500 4.500 0 129.800 121.100 121.800 122.200 124.400 0-129.800-121.100-121.800-122.200-124.400 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.1.1.01/4008.68110000 Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung für die energetische Sanierung der Schule 2.1.1.01/4009.68110000 Investitionszuweisungen vom Land Restzuweisung 2013 für die energetische Sanierung der Turnhalle 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 2.1.1.01/4008.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Restmittel energetische Sanierung Schule 2.1.1.01/4009.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung: TH- Althemmoor: Sanierung Fußboden sowie Umbau/Sanierung der WC-Anlagen mit Erneuerung der Rohrleitungen 0 94.600 100.300 0 0 0 0 94.600 36.800 0 0 0 0 0 63.500 0 0 0 0 94.600 100.300 0 0 0 0 170.500 180.000 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 127.500 165.000 0 0 0 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 23
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.01 Grundschule Althemmoor verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 2.1.1.01/4032.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Prallschutz Sporthalle (10.000 EUR) 2.1.1.01/4043.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Planungskosten Buswendeschleife GS Althemmoor 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.1.1.01/4007.78311000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 21.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 22.600 0 0 0 0 0 21.400 0 0 0 0 2.1.1.01/4500.78312000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermöggstn. über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) 0 1.200 0 0 0 0 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 193.100 180.000 0 0 0 0-98.500-79.700 0 0 0 0-228.300-200.800-121.800-122.200-124.400 0-228.300-200.800-121.800-122.200-124.400 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 24
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sicherstellung des offenen Ganztagesangebotes, Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger, durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Durchführung von energetischen Maßnahmen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/innen/n durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 25
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.02.31610000 Erträge Auflösg. v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.1.1.02.33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung Elternbeiträge (55 Mahlzeiten x 2,50 EUR x 3 Tage x 38 Wochen) 0 200 14.200 14.200 14.200 14.200 0 200 14.200 14.200 14.200 14.200 0 15.700 16.900 16.900 16.900 16.900 0 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 2.1.1.02.33210011 Entgelte Frühbetreuung 12 Summe ordentliche Erträge 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 15.900 31.100 31.100 31.100 31.100 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.1.1.02.40120000 Arbeitnehmer 2.1.1.02.40220000 Arbeitnehmer 2.1.1.02.40320000 Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.1.1.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Basbeck Unterhaltung: allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten, Malerarbeiten (Flure) Türersatz Klassenraum, Renovierung Gruppenraum / Werkraum 2.1.1.02.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GS Basbeck: Allgemeine und unvorhergesehene Unterhaltungsarbeiten, Unterhaltung des Spielplatzes, Mäharbeiten der Sportplatzfläche, Schlitzlockern, besanden und düngen des Sportplatzes, Stellplatz für Container herrichten 2.1.1.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 215 Schüler/innen x 3,60 EUR = 774,00 EUR zzgl. 767,00 EUR (Grundbetrag) = 1.541,00 EUR 2.1.1.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung: 29.500 Euro, Gebäudereinigung: 14.500 Euro 2.1.1.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 215 Schüler/innen x 24,60 EUR = 5.289,00 + 70 Schüler x 15 EUR = 1.050,00 EUR, Mittagsverpflegung Ganztagsschule (55 Mahlzeiten x 3,42 EUR x 3 Tage x 38 Wochen = 21.500,00 EUR x 2 Personen x 2 1/2 Std x 3 Tage x 38 Wochen = 16.000,00 EUR) 16 Abschreibungen 0 114.100 123.900 124.400 126.000 126.800 0 88.600 95.800 96.000 97.000 97.200 0 7.700 8.300 8.400 8.500 8.600 0 17.800 19.800 20.000 20.500 21.000 0 116.000 115.500 105.000 110.000 107.000 0 6.000 12.500 5.000 5.000 5.000 0 15.000 13.000 9.000 13.000 9.000 0 1.700 1.600 1.700 1.700 1.700 0 49.000 44.000 45.000 46.000 47.000 0 44.300 44.400 44.300 44.300 44.300 0 41.300 51.500 62.000 62.000 59.900 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 26
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilergebnisplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 2.1.1.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 2.1.1.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.1.1.02.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.1.1.02.44310000 Geschäftsaufwendungen 215 Schüler/innen x 6,70 EUR = 1.440,50 EUR, Post- und Fernmeldegebühren (1.800,00 EUR) 2.1.1.02.44410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 247 Schüler/innen x 41,31 EUR = 10.203,57 EUR 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 0 23.100 36.700 47.200 47.200 46.500 0 600 13.500 13.500 13.500 12.100 0 17.600 1.300 1.300 1.300 1.300 0 12.500 13.600 13.300 13.300 13.300 0 2.900 3.300 3.300 3.300 3.300 0 9.600 10.300 10.000 10.000 10.000 0 283.900 304.500 304.700 311.300 307.000 0-268.000-273.400-273.600-280.200-275.900 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0-268.000-273.400-273.600-280.200-275.900 0-268.000-273.400-273.600-280.200-275.900 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 27
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.1.1.02.63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.1.1.02.63210011 Entgelte Frühbetreuung 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.1.1.02.70120000 Arbeitnehmer 2.1.1.02.70220000 Arbeitnehmer 2.1.1.02.70320000 Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.1.1.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.1.1.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.1.1.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.1.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen 2.1.1.02.74410010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 15.700 16.900 16.900 16.900 16.900 0 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 15.700 16.900 16.900 16.900 16.900 0 114.100 123.900 124.400 126.000 126.800 0 88.600 95.800 96.000 97.000 97.200 0 7.700 8.300 8.400 8.500 8.600 0 17.800 19.800 20.000 20.500 21.000 0 116.000 115.500 105.000 110.000 107.000 0 6.000 12.500 5.000 5.000 5.000 0 15.000 13.000 9.000 13.000 9.000 0 1.700 1.600 1.700 1.700 1.700 0 49.000 44.000 45.000 46.000 47.000 0 44.300 44.400 44.300 44.300 44.300 0 12.500 13.600 13.300 13.300 13.300 0 2.900 3.300 3.300 3.300 3.300 0 9.600 10.300 10.000 10.000 10.000 0 242.600 253.000 242.700 249.300 247.100 0-226.900-236.100-225.800-232.400-230.200 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.1.1.02/4011.68110000 Investitionszuweisungen vom Land 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 2.1.1.02/4011.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Restmittel für die energetische Sanierung der Schule Basbeck in 2012 (125.000 EUR), zusätzliche Mittel für die Energetische Sanierung (135.000 EUR) 2.1.1.02/4012.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 41.300 0 0 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0 41.300 0 0 0 0 0 810.500 475.000 0 0 0 0 250.000 260.000 0 0 0 0 353.000 30.000 0 0 0 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 28
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.02 Grundschule Basbeck verantwortlich: Wolfgang Poit Teilfinanzplan Rechnungsergeb Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Bau einer Mensa GS Basbeck einschließlich Planungskosten (weitere Mittel für Brandschutz etc.) 2.1.1.02/4033.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen GS- Basbeck: Baukosten für Brandschutzarbeiten in der Schule (185.000 EUR) 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.1.1.02/4010.78311000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 0 207.500 185.000 0 0 0 0 10.500 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 0 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 0 821.000 475.000 0 0 0 0-779.700-475.000 0 0 0 0-1.006.600-711.100-225.800-232.400-230.200 0-1.006.600-711.100-225.800-232.400-230.200 Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 29
Budget 1 Hauptamt verantwortlich: Wolfgang Poit abschnitt bereich gruppe 2 Schule und Kultur 2.1 Schulträgeraufgaben 2.1.1 Grundschulen 2.1.1.03 Grundschule Hechthausen verantwortlich: Wolfgang Poit Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger, durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Durchführung von energetischen Maßnahmen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Ziele bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/innen/n durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Gemeinde: 10 Samtgemeinde Hemmoor Seite: 30