Kunde: Hermann Stern Kundennummer: ***806 Portfolio ***80.6 6001 - CHF 107'250.78 - Direct Investments Typ Bezeichnung Valor / ISIN WHG Bestand Einstandspreis Preis Marktwert CHF Aufgelaufene Zinsen Nicht realisierter Gewinn/Verlust % Anteil Aktien Atlas Copco AB -A- (28201997) Aktien BAE Systems Plc (874077) Aktien Hornbach-Baumarkt-AG (135753) Aktien Iberdrola SA (2969533) Aktien Jeronimo Martins SGPS SA (388808) Aktien Leoni AG Nam. (1465666) Aktien Luxottica Group Spa (256412) Aktien LVMH SE (507170) Aktien Merck KGaA (412799) Aktien Meyer Burger Techn.N (10850379) Aktien Nestlé SA Nam (3886335) Aktien NV Bekaert SA (11962877) Aktien RWE AG (1158883) Aktien Sandvik AB (1081665) Aktien Sanofi SA (699381) Aktien Schneider Electric SE (509120) Aktien Siemens AG Nam. (827766) 28201997 SE0006886750 874077 GB0002634946 135753 DE0006084403 2969533 ES0144580Y14 388808 PTJMT0AE0001 1465666 DE0005408884 256412 IT0001479374 507170 FR0000121014 412799 DE0006599905 10850379 CH0108503795 3886335 CH0038863350 11962877 BE0974258874 1158883 DE0007037129 1081665 SE0000667891 699381 FR0000120578 509120 FR0000121972 827766 DE0007236101 SEK 180 222.78 302.8 6'132.31 28.11% 5.72 % GBP 800 4.89 6.35 6'257.04 6.48% 5.83 % EUR 180 26.10 29.865 5'774.58 10.89% 5.38 % EUR 742 6.40 6.3 5'021.46-0.80% 4.68 % EUR 400 11.55 15.55 6'681.52 36.21% 6.23 % EUR 150 32.21 39.7 6'396.86 18.69% 5.96 % EUR 80 59.50 50.5 4'339.77-14.69% 4.05 % EUR 25 168.87 198.25 5'324.00 19.34% 4.96 % EUR 50 90.90 101.35 5'443.51 11.68% 5.08 % CHF 1,000 5.33 0.79 790.00-85.19% 0.74 % CHF 70 73.85 75.9 5'313.00 2.78% 4.95 % EUR 110 36.83 46.11 5'448.45 20.24% 5.08 % EUR 333 12.51 13.725 4'909.55 3.78% 4.58 % SEK 450 104.24 127 6'430.01 22.06% 6.00 % EUR 60 79.32 82.04 5'287.64 0.50% 4.93 % EUR 80 60.15 65.12 5'596.15 9.53% 5.22 % EUR 50 95.38 122.9 6'600.96 25.08% 6.15 % 14.03.2017, bank zweiplus ag Seite 1 von 3
Kunde: Hermann Stern Kundennummer: ***806 Typ Bezeichnung Valor / ISIN WHG Bestand Einstandspreis Preis Marktwert CHF Aufgelaufene Zinsen Nicht realisierter Gewinn/Verlust % Anteil Aktien Total Produce Plc (2790763) Aktien Umicore SA (3771399) Aktien Vodafone Group Plc (23167722) 2790763 IE00B1HDWM43 3771399 BE0003884047 23167722 GB00BH4HKS39 GBP 3,000 1.11 1.695 6'263.19 25.55% 5.84 % EUR 100 37.35 51.05 5'483.79 31.50% 5.11 % GBP 1,500 2.19 2.0335 3'756.99-26.46% 3.50 % Total 107'250.78 100.00% Umrechnungen der Fremdwährungen beim Gesamttotal erfolgen zu einem Systemkurs und sind nur provisorisch. 14.03.2017, bank zweiplus ag Seite 2 von 3
Kunde: Hermann Stern Kundennummer: ***806 Portfolio ***80.6 6001 - CHF 107'250.78 - Direct Investments WÃ hrungs- Legende EUR GBP CHF Aktien (20) SEK 0 5'000 10'000 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 55'000 60'000 65'000 70'000 75'000 80'000 85'000 90'000 95'000 100'000 105'000 110'000 115'000 120'000 14.03.2017, bank zweiplus ag Seite 3 von 3
Hermann Stern e-banking Vertrag ***806 Kontoauszug: CH***6400 0 - CHF - Privatkonto Datum Valuta Buchungstext Belastung Gutschrift Saldo CHF 13.03.2017 31.03.2017 Kontoführungsgebühr Transfer 1. Quartal 2017 2.50 2'737.84 13.03.2017 31.03.2017 Depotgebühren 1. Quartal 2017 / Depot ***806.6001 54.00 2'740.34 27.02.2017 27.02.2017 Tax statement BZP: ***806 CHF PEBA KO 100.00 2'794.34 06.02.2017 06.02.2017 Barausschüttung Siemens AG Nam. (827766), EUR 132.52 138.45 2'894.34 06.02.2017 03.02.2017 26.01.2017 23.01.2017 13.12.2016 15.12.2016 Barausschüttung Vodafone Group Plc (23167722), GBP 60.74 Wahldividende Iberdrola SA -Rights 2017- (34426162), EUR 81.14 Verkauf 5'000 Subscription right Meyer Burger Technology AG -Righ ts 2016- (34283316) 74.06 2'755.89 85.04 2'681.83 928.00 2'596.79 12.12.2016 31.12.2016 Depotgebühren 4. Quartal 2016 / Depot ***806.6001 54.00 1'668.79 02.12.2016 01.12.2016 Barausschüttung LVMH SE (507170), EUR 24.50 25.88 1'722.79 30.11.2016 30.11.2016 Barausschüttung BAE Systems Plc (874077), GBP 68.80 85.43 1'696.91 04.11.2016 03.11.2016 Barausschüttung Atlas Copco AB -A- (28201997), SEK 396.90 42.36 1'611.48 17.10.2016 14.10.2016 Barausschüttung Total Produce Plc (2790763), GBP 16.70 19.70 1'569.12 12.09.2016 30.09.2016 Depotgebühren 3. Quartal 2016 / Depot ***806.6001 43.20 1'549.42 25.08.2016 25.08.2016 Barausschüttung Umicore SA (3771399), EUR 43.80 46.80 1'592.62 03.08.2016 03.08.2016 28.07.2016 21.07.2016 Barausschüttung Vodafone Group Plc (23167722), GBP 116.55 Endgültige Liquidationszahlung Iberdrola SA -Rights 2016- (324203 91), EUR 0.80 147.64 1'545.82 0.86 1'398.18 08.07.2016 08.07.2016 Barausschüttung Iberdrola SA (2969533), EUR 17.64 18.78 1'397.32 08.07.2016 08.07.2016 Barausschüttung Hornbach-Baumarkt-AG (135753), EUR 90.12 95.88 1'378.54 13.06.2016 30.06.2016 Depotgebühren 2. Quartal 2016 / Depot ***806.6001 21.60 1'282.66 01.06.2016 01.06.2016 Barausschüttung BAE Systems Plc (874077), GBP 100.00 139.62 1'304.26 26.05.2016 26.05.2016 Barausschüttung Total Produce Plc (2790763), GBP 38.43 54.60 1'164.64 25.05.2016 25.05.2016 Barausschüttung Luxottica Group Spa (256412), EUR 52.69 57.03 1'110.04 17.05.2016 17.05.2016 Barausschüttung NV Bekaert SA (11962877), EUR 72.27 78.42 1'053.01 12.05.2016 12.05.2016 Barausschüttung Jeronimo Martins SGPS SA (388808), EUR 68.90 74.49 974.59 14.03.2017, bank zweiplus ag Seite 1 von 3
Hermann Stern e-banking Vertrag ***806 Datum Valuta Buchungstext Belastung Gutschrift Saldo CHF 12.05.2016 12.05.2016 Barausschüttung Sanofi SA (699381), EUR 123.06 133.03 900.10 09.05.2016 09.05.2016 Barausschüttung Schneider Electric SE (509120), EUR 160.00 173.20 767.07 06.05.2016 06.05.2016 Barausschüttung Sandvik AB (1081665), SEK 787.50 91.96 593.87 06.05.2016 05.05.2016 Barausschüttung Leoni AG Nam. (1465666), EUR 110.44 119.45 501.91 03.05.2016 03.05.2016 Barausschüttung Atlas Copco AB -A- (28201997), SEK 396.90 46.22 382.46 02.05.2016 02.05.2016 Barausschüttung Umicore SA (3771399), EUR 51.10 55.07 336.24 02.05.2016 02.05.2016 Barausschüttung Merck KGaA (412799), EUR 38.65 41.62 281.17 21.04.2016 21.04.2016 Barausschüttung LVMH SE (50717 0), EUR 38.50 41.43 239.55 13.04.2016 13.04.2016 Barausschüttung Nestlé SA Nam (3886335) 102.37 198.12 14.03.2016 31.03.2016 Depotgebühren 1. Quartal 2016 / Depot ***806.6001 21.60 95.75 08.03.2016 10.03.2016 Kauf 110 Bearer share NV Bekae rt SA (11962877) 4'531.14 117.35 01.03.2016 03.03.2016 Kauf 180 Bearer share Hornbach -Baumarkt-AG (135753) 5'207.42 4'648.49 03.02.2016 03.02.2016 Barausschüttung Vodafone Group Plc (23167722), GBP 55.20 79.72 9'855.91 03.02.2016 29.01.2016 Verkauf 12 Subscription right Iberdrola SA -Rights 2016-... 1.62 9'776.19 02.02.2016 04.02.2016 Kauf 333 Bearer share RWE AG ( 1158883) 4'730.60 9'774.57 27.01.2016 27.01.2016 Barausschüttung Siemens AG Nam. (827766), EUR 128.84 139.66 14'505.17 26.01.2016 28.01.2016 Kauf 3'000 Registered share To tal Produce Plc (2790763) 4'988.64 14'365.51 19.01.2016 21.01.2016 Kauf 150 Registered share Leon i AG Nam. (1465666) 5'389.42 19'354.15 06.01.2016 08.01.2016 Kauf 60 Bearer share Sanofi SA (699381) 5'261.38 24'743.57 22.12.2015 22.12.2015 Barausschüttung Jeronimo Marti ns SGPS SA (388808), EUR 97.50 103.40 30'004.95 14.12.2015 31.12.2015 Depotgebühren 4. Quartal 2015 / Depot ***806.6001 21.60 29'901.55 08.12.2015 10.12.2015 Kauf 180 Registered share Atla s Copco AB -A- (28201997) 4'786.63 29'923.15 03.12.2015 03.12.2015 Barausschüttung LVMH SE (50717 0), EUR 23.62 25.05 34'709.78 01.12.2015 03.12.2015 Kauf 1'000 Registered share Me yer Burger Techn.N (10850379) 30.11.2015 30.11.2015 Barausschüttung BAE Systems Pl c (874077), GBP 67.20 101.83 40'019.71 24.11.2015 26.11.2015 Kauf 50 Registered share Sieme ns AG Nam. (827766) 5'277.30 39'917.88 03.11.2015 05.11.2015 Kauf 1'500 Registered share Vo dafone Group Plc (23167722) 09.10.2015 08.10.2015 SAPB_1900017096 H.Stern/Gelbe Identifikat 25.00 50'303.91 14.09.2015 30.09.2015 Depotgebühren 3. Quartal 2015 / Depot ***806.6001 21.60 50'278.91 5'334.98 5'108.73 34'684.73 45'195.18 14.03.2017, bank zweiplus ag Seite 2 von 3
Hermann Stern e-banking Vertrag ***806 Datum Valuta Buchungstext Belastung Gutschrift Saldo CHF 11.09.2015 11.09.2015 Gutschrift von HERMANN STERN, *** 50'000.00 50'300.51 08.09.2015 10.09.2015 Kauf 100 Bearer share Umicore SA (3771399) 4'170.23 300.51 16.07.2015 21.07.2015 Verkauf 52 Subscription right Iberdrola SA -Rights 2015-... 6.25 4'470.74 14.07.2015 16.07.2015 Kauf 800 Registered share BAE Systems Plc (874077) 5'876.11 4'464.49 07.07.2015 09.07.2015 Kauf 80 Bearer share Schneider Electric SE (509120) 5'109.09 10'340.60 03.07.2015 03.07.2015 Barausschüttung Iberdrola SA ( 2969533), EUR 16.80 17.19 15'449.69 30.06.2015 02.07.2015 Kauf 400 Bearer share Jeronimo Martins SGPS SA (388808) 23.06.2015 26.06.2015 Kauf 700 Bearer share Iberdrol a SA (2969533) 4'795.26 20'337.92 16.06.2015 18.06.2015 Kauf 50 Bearer share Merck KGa A (412799) 4'874.27 25'133.18 15.06.2015 30.06.2015 Depotgebühren 2. Quartal 2015 / Depot ***806.6001 7.20 30'007.45 09.06.2015 11.06.2015 Kauf 80 Registered share Luxot tica Group Spa (256412) 5'086.95 30'014.65 02.06.2015 04.06.2015 Kauf 450 Bearer share Sandvik AB (1081665) 5'267.84 35'101.60 26.05.2015 28.05.2015 Kauf 25 Bearer share LVMH SE ( 507170) 4'461.21 40'369.44 20.05.2015 22.05.2015 Kauf 70 Registered share Nestl é SA Nam (3886335) 5'169.35 44'830.65 19.05.2015 19.05.2015 Gutschrift von HERMANN STERN, *** 4'905.42 50'000.00 15'432.50 50'000.00 Umsatztotal 100'679.27 103'417.11 Saldo per 13.03.2017 Verfügbar 13.03.2017 2'737.84 2'737.84 Umrechnungen der Fremdwährungen beim Gesamttotal erfolgen zu einem Systemkurs und sind nur provisorisch. 14.03.2017, bank zweiplus ag Seite 3 von 3