konsolidierte Vermögensübersicht Auswertungswährung: EUR

Transkript

1 konsolidierte Vermögensübersicht Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots) Auswertungsstichtag: Auswertungswährung: Hinweis zur steuerlichen Behandlung der ausgewiesenen Erträge/Aufwendungen: Bitte beachten Sie, dass die Auswertung in einem automatisierten Verfahren auf Basis der uns von Dritten gelieferten Daten erstellt wurde. Es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass - soweit in den Aufstellungen Aussagen zur steuerlichen Behandlung der angefallenen Erträge/Aufwendungen getroffen werden - alle steuerlich relevanten Sachverhalte und Besonderheiten berücksichtigt wurden. Die Aufstellungen sollten deshalb nicht als einzige Informationsquelle für die entsprechenden Angaben in der Steuererklärung verwendet werden und ersetzen auch nicht die abschließende Würdigung durch den steuerlichen Berater. Assetklasse: Asien n BNY Mellon Asian Equity Ptf. USD A IE Comgest Growth India IE00B03DF997 WP-Typ Währung Fonds USD Fonds USD Bestand Einstandskurs Dev.-Einst ,00 2,76 0,71 625,00 29,66 0,74 Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs 3,24 0,76 28,17 0,76 Erfolg in in % 9.882,32 25,21-309,09-2,26 Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn) % Gesamt- Vermögen % Assetklasse ,25 0,56 1, ,22 0,15 0, , ,47 0,71 2,07 Deutschland Allianz SE NA DE Bayer NA DE000BAY0017 Deutsche Bank NA DE Deutsche Börse NA DE E.ON SE DE000ENAG999 WP-Typ Währung Bestand Einstandskurs Dev.-Einst. 225,00 91,61 300,00 48,11 600,00 40, ,00 41, ,00 21,65 Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs 104,58 71,86 33,01 46,28 14,09 Erfolg in in % 2.918,92 14, ,74 49, ,50-18, ,30 11, ,01-34,94 Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn) % Gesamt- Vermögen % Assetklasse ,50 0,27 0, ,50 0,25 0, ,20 0,23 0, ,00 0,79 2, ,05 0,19 0,54 Erstellt mit einer Applikation der vwd group Seite 1

2 konsolidierte Vermögensübersicht Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots) Auswertungsstichtag: Auswertungswährung: Assetklasse: Liquidität Europa (ohne D) UniReserve: Euro A LU Konto 0-Konto 1 - KK 0-Konto 2 - KK 0-Konto 3 - KK Sonstige Regionen Währungsfonds UI DE000A1JZLD5 WP-Typ Währung Fonds WP-Typ Währung Liquidität Liquidität Liquidität WP-Typ Währung Fonds Bestand Einstandskurs Dev.-Einst. 400,00 501,22 Bestand Einstandskurs Dev.-Einst. Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs 501,69 Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs Erfolg in in % 188,00 0,09 Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn) ,00 804,00 % Gesamt- Vermögen % Assetklasse 2,30 24,54 188, ,00 2,30 24,54 Erfolg in in % Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn) % Gesamt- Vermögen % Assetklasse ,64 1,80 19, ,22 0,26 2, ,48 3,89 41,51 Bestand Einstandskurs Dev.-Einst ,00 100,00 Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs 98,90 Erfolg in in % ,00-1, ,34 5,95 63,42 Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn) % Gesamt- Vermögen % Assetklasse ,00 1,13 12, , ,00 1,13 12,05 Zwischensumme Liquidität: -912, ,34 9,38 100, , ,89 100,00 Erstellt mit einer Applikation der vwd group Seite 10

3 Assetklassenanalyse Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots) Auswertungsstichtag: Auswertungswährung: Aktueller Kurswert Anteil in % n ,40 34,42 % Liquidität ,34 9,38 % Renten ,96 20,35 % Sonstige Assetklassen ,20 35,85 % Gesamtsumme: ,89 100,00 % Anteil am Vermögen: n n 34,4% Liquidität 9,4% Renten 20,3% Sonstige Assetklassen 35,8% Summe: 100,0% Sonstige Assetklassen Liquidität Renten Erstellt mit einer Applikation der vwd group

4 Assetanalyse Regionen Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots) Auswertungsstichtag: Auswertungswährung: Aktueller Kurswert Anteil in % Asien ,47 0,71 % Deutschland ,46 19,34 % Europa (ohne D) ,56 24,82 % Nordamerika ,35 0,91 % Sonstige Regionen ,71 48,27 % Zusätzl. Liquidität ,34 5,95 % Gesamtsumme: ,89 100,00 % Anteil am Vermögen: Deutschland Asien Zusätzl. Liquidität Europa (ohne D) Asien 0,7% Deutschland 19,3% Europa (ohne D) 24,8% Nordamerika 0,9% Sonstige Regionen 48,3% Zusätzl. Liquidität 5,9% Summe: 100,0% Sonstige Regionen Nordamerika Erstellt mit einer Applikation der vwd group

5 Assetanalyse Währungen Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots) Auswertungsstichtag: Auswertungswährung: Aktueller Kurswert Anteil in % CHF ,04 0,17 % ,82 81,49 % Sonstige Währungen ,49 1,52 % USD ,82 16,82 % Gesamtsumme: ,17 100,00 % Anteil am Vermögen: USD CHF CHF 0,2% 81,5% Sonstige Währungen 1,5% USD 16,8% Summe: 100,0% Sonstige Währungen Erstellt mit einer Applikation der vwd group

6 konsolidierter Performancebericht Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots) Auswertungsstichtag: Auswertungswährung: Hinweis zur steuerlichen Behandlung der ausgewiesenen Erträge/Aufwendungen: Bitte beachten Sie, dass die Auswertung in einem automatisierten Verfahren auf Basis der uns von Dritten gelieferten Daten erstellt wurde. Es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass - soweit in den Aufstellungen Aussagen zur steuerlichen Behandlung der angefallenen Erträge/Aufwendungen getroffen werden - alle steuerlich relevanten Sachverhalte und Besonderheiten berücksichtigt wurden. Die Aufstellungen sollten deshalb nicht als einzige Informationsquelle für die entsprechenden Angaben in der Steuererklärung verwendet werden und ersetzen auch nicht die abschließende Würdigung durch den steuerlichen Berater. Vermögenswert Beginn ,28 Unrealisierter Erfolg e ,46 Vermögenswert Ende ,89 Unrealisierter Kurserfolg , ,62 Unrealisierter Devisenerfolg ,80 Einlagen / Entnahmen 76,92 Realisierter Gewinn e ,38 Ein-/Auslieferungen 0,00 Realisierter Kursgewinn ,11 Bezahlte Steuern ,89 Realisierter Devisengewinn ,28 Erträge und Aufwendungen ,74 Wertveränderung ,59 Durchschnittlich verfügbares Kapital: ,51 Performance: 7,74% Zinsen ,75 Stückzinsen ,03 Zwischengewinn ,98 Dividenden ,97 Fondsausschüttungen ,37 Limitgebühren 0,00 Werbungskosten ,89 Sonstige ,45 Devisengewinn Konten 0,00 Summe ,59 Erstellt mit einer Applikation der vwd group

7 Performancebericht Depotinhaber: Muster-Kunde (1 Depot) Stammnummer: 05 Auswertungszeitraum: Ihr Betreuer: Telefon: Auswertungswährung: Benchmark: keine Benchmark Unrealisierter Erfolg e ,73 Vermögenswert Beginn Unrealisierter Kurserfolg ,86 Vermögenswert Ende ,40 Unrealisierter Devisenerfolg 348, ,40 Realisierter Gewinn e ,97 Einlagen / Entnahmen 0,00 Realisierter Kursgewinn ,91 Ein-/Auslieferungen 0,00 Realisierter Devisengewinn 187,94 Bezahlte Steuern 1.534,11 Erträge und Aufwendungen ,75 Zinsen ,22 Wertveränderung ,51 Stückzinsen ,43 Zwischengewinn 4.854,42 Durchschnittlich verfügbares Kapital: Dividenden Fondsausschüttungen , ,31 davon thesauriert ,55 Performance seit Limitgebühren 0,00 Depot: 7,97 % 4,62 % Werbungskosten ,19 Sonstige -123,11 Devisengewinn Konten 0,00 Summe ,51 Erstellt mit vwd portfolio manager Seite 1

8 Performance-Attribution Depotinhaber: Muster-Kunde (1 Depot) Stammnummer: Muster-Kunde (1 Depot) Auswertungszeitraum: Ihr Betreuer: Telefon: Auswertungswährung: Segmentierung: Klassifikation Segment Gewicht Gewicht Ø GuV unrealisiert GuV realisiert Ertrag Gesamt Perf.-Beitrag Perf. Ungew. n 18,34% 17,85% , , , ,08 2,33 % 13,60% Renten 56,21% 62,57% , , , ,82 1,47 % 2,63% Sonstige Assetklassen 9,57% 7,97% 8.824, , , ,54 0,43 % 6,38% Liquidität 15,88% 11,61% 188,00 0, , ,94-0,66% -14,17% Erstellt mit vwd portfolio manager Seite 1

9 Performance-Distribution Depotinhaber: Muster-Kunde (1 Depot) Stammnummer: Muster-Kunde (1 Depot) Auswertungszeitraum: Ihr Betreuer: Telefon: Auswertungswährung: n Gewicht in % Bestand Kurs-GuV real. Kurs-GuV Wg-GuV real. Wg-GuV GuV real. GuV Ertrag Gesamt Performance WP-Performance Allianz SE NA 1, ,43 0, , , ,93 0,36 % DE ,00 0,00 0,00 0,00 50,43 % Bayer NA 0, ,50 0, ,50 577, ,26 0,39 % DE000BAY , ,26 0, ,26 50,56 % Deutsche Bank NA 0, ,41 0, ,41 450, ,41 0,10 % DE ,00 0,00 0,00 0,00 15,72 % E.ON SE 0, ,29 0, , , ,29-0,07 % DE000ENAG ,00 0,00 0,00 0,00-9,43 % H&M Hennes & Mauritz B (DE) 0, , , ,14 0,06 % SE ,00 0,00 0,00 0,00 11,75 % K+S AG NA 0,77-447,78 0,00-447,78 0,00-447,78-0,02 % DE000KSAG ,00 0,00 0,00 0,00-2,51 % Koninklijke DSM NA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,07 % NL , ,00 0, ,00 14,13 % Koninklijke DSM NA (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 666, ,25 0,07 % NL ,00 806,25 0,00 806,25 28,99 % Lonza Group NA (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71-0,06 % CH , ,71 0, ,71-11,20 % Lufthansa NA 1, ,56 0, ,56 400, ,56 0,38 % DE ,00 0,00 0,00 0,00 60,17 % Nestle S.A. (DE) 0, ,55 0, ,55 599, ,05 0,12 % CH ,00 0,00 0,00 0,00 15,67 % Nokia Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56-0,09 % FI , ,56 0, ,56-27,25 % Nokia Corp. (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62-0,16 % FI , ,62 0, ,62-26,29 % Erstellt mit vwd portfolio manager Seite 1

10 Realisierte Gewinne und Verluste (GuV) Depotinhaber: Muster-Kunde (1 Depot) Stammnummer: Muster-Kunde (1 Depot) Auswertungszeitraum: Ihr Betreuer: Telefon: Auswertungswährung: Depot: 0598M Datum Stücke/Nennwert Verkaufskurs Kontowährung Realisierter GuV AbgSt GuV Anzahl AbgSt Cash-flow Einstandskurs Realisierter GuV % Bayer NA (DE000BAY0017) ,00 54,64 456, ,22 48,11 13, ,00 64,17 802, ,53 48,11 33,38 0,00 70,00 0,00 50, ,76 Koninklijke DSM NA (NL ) ,00 40,92-193, ,00 41,56-1,55 0,00 300,00-193,25 Koninklijke DSM NA (DE) (NL ) , , ,25 32,92 24,53 0,00 150, ,31 Lonza Group NA (DE) (CH ) ,00 40, , ,84 62,84-35,90 0,00 270, ,81 Nokia Corp. (FI ) ,00 2, , ,88 6,43-57,29 0, , ,27 Erstellt mit vwd portfolio manager Seite 1