ERP-System WYM Handbuch Kassensystem
Inhaltsverzeichnis - Kassen-Software Inhaltsverzeichnis - Kassen-Software...1 Pflegen Kassenstamm...2 Pflegen Zahlungsmittelschlüssel...7 Pflegen Buchungsschlüssel Entnahme/Einlage...8 Pflegen Benutzer - Passworte für Kasse...9 Benutzer - Berechtigung Kasse / Buchungsschlüssel...9 Pflegen Kassen-Preise / KDA-Texte / BON-Texte...10 Pflegen Kassen-Rabatt-Texte...11 Kassen - Bestands-Info...11 Kassen Programm...11 Kassen - Übergabe an FiBu...13 Falls Rechnungen kassiert wurden:...13 Kassen-Kontrollprogramm...14 Kontroll-Liste Artikel in welchem BON...14-1 -
Pflegen Kassenstamm Pflegen Kassenstamm *************************************************** Rel.: 1.40** Seite 1 von 4 * * KASSEN-DEFINITIONEN * * Kassen-Nr...: (01) * * Bezeichnung...: (Kasse 01 ) * * Passwortabfrage...: (N) * * eindeutiges Login...: (u32 ) * * Filiale...: (000) Z e n t r a l e * * Lagernummer...: (00001) Zentrallager Rödental * * Kundenanzeige./ Device.: (0) (/dev/ttyp1 ) * * Begruessungstext KDA...: (******* WYM ********)(***** SOFTWARE *****) * * Bondrucker Device...: (1) (/dev/ttyp7 ) * * extra Kassenschublade..: (00) ( ) * * KZ Kassenartikel...: (0) KZ Preisermittlung: (0) * * Standard-BuKz...: (02) Versandart...: (10) * * Erloes-Kto MWST 1...: (08400) Erlöse 16% * * Erloes-Kto MWST 2...: (00000) * * Debitoren-Kto...: (69999) Noch nicht gelistete Kunden * * Zahl.MittelVerrechn.Kto: (01590) Durchlauf. Posten * * Scanner-Kasse...: (N) Letzte Bon-Nr...: 00000227 * *---------------------------------------------------------------------------- * * Datum letzte Aenderung.: 110203 Durch User...: u32 * *as180ks1.ebm***************************************************hilfe = F9***F** Abbildung 1 Kassen-Definition Die Erfassungsfelder Kassen-Nr. Bitte tragen Sie die Nummer der gewünschten Kasse 01-99 ein. Eine Auswahl bereits definierter Kassen erhalten Sie mit der Listtaste (F12). Bezeichnung Die Kurzbezeichnung der Kasse (z.b. Kasse 1 oder Ausstellung etc.) Passwortabfrage Hierüber steuern Sie, ob nach jedem Kassenbon wieder der Sachbearbeiter/Kassierer mit seinem Kassenpasswort abgefragt werden soll. Diese Option ist z.b. sinnvoll für Kassen, die direkt dem Publikumsverkehr ausgesetzt sind. Durch die ständige Eingabe des Passwortes vor jedem neuen Beleg wird verhindert, dass sich Unberechtigte Zugang zur Kasse verschaffen. eindeutiges Login Aus technischen Gründen benötigt jede Kasse ihr eigenes Login. Hier geben Sie an, mit welchem Login auf die Kasse zugegriffen werden kann. Als Login-Bezeichnung ist die Eingabe zu wählen, mit der sich der Benutzer im System selbst anmeldet. Filiale Geben Sie hier die Filialnummer an, zu der die Kasse gehört. Eine Auswahl der definierten Filialen erhalten sie mit der Listtaste (F12). Lagernummer Geben Sie hier an, aus welchem Lager die verkaufte Ware abgebucht werden soll, wenn Artikel mit dieser Kasse verkauft werden. Eine Liste der definierten Lager erhalten Sie mit der Listtaste (F12). - 2 -
Kundenanzeige Geben Sie hier an, ob an Ihr Kassenterminal eine Kundenanzeige (KDA) angeschlossen ist oder nicht. 0 : Keine Kundenanzeige 1 : Kundenanzeige DSP800 mit 2 x 20 Zeichen Text Device Ist eine Kundenanzeige angeschlossen, so geben Sie hier an welchem Device (UNIX-Devices /dev/... z.b. /dev/tty1a etc.) die KDA angeschlossen ist. WICHTIGER HINWEIS: Betriebssystemseitig benötigt der Kassenbenutzer Schreibrechte für dieses Device. Begrüßungstext KDA Hier geben Sie die Begrüßungszeile 1 (20 Zeichen maximal) für die Kundenanzeige an. Diese Eingabe ist natürlich nur sinnvoll, wenn auch eine Kundenanzeige an dieser Kasse vorhanden ist. Begrüßungszeile 2 Hier geben Sie die Begrüßungszeile 2 (20 Zeichen maximal) für die Kundenanzeige an. Bondrucker / Device Hier geben Sie an, ob ein Bondrucker an die Kasse angeschlossen wurde oder nicht. 0 : Kein Bon-Drucker 1 : Bondruck direkt ohne Druckspooler Vorteil gegenüber Druckspooler: Mit jeder erfassten Bon-Position werden sofort die Informationen auf dem Bon gedruckt 2 : Bondruck über Druckspooler Nachteil gegenüber Schalter 1 (ohne Druckspooler): Erst nachdem alle Positionen erfasst wurden und anschließend kassiert wurde beginnt der Bon zu drucken. Dies kann zeitlich störend sein. Wenn Sie ohne Druckspooler arbeiten, geben Sie hier an, an welchem Device der Bondrucker angeschlossen ist. WICHTIGER HINWEIS: Der Kassenbenutzer benötigt Schreibrechte auf dieses Device. KZ Kassenartikel KZ Kassenartikel Hier legen Sie fest, ob alle Artikel für den Kassenverkauf zugelassen sind oder nur solche, die als Kassenartikel, in dem Programm "Pflege Kassenpreise", definiert wurden. 0 : Alle Artikel zulässig 1 : Nur Kassenartikel zulässig KZ Preisermittlung Hier steuern Sie, welcher Preis zur Preisfindung herangezogen werden soll. 0 : Generell die Preisfindung der Auftragsverwaltung durchlaufen. Ist ein fester Kunde beim Kassieren eingegeben worden, werden dessen Konditionen (Rabatte, Nettopreise etc.) herangezogen. Wurde kein Kunde beim Kassieren angegeben, wird der in diesem Dialog angegebene "Diverse Kassen-Kunde" zur Preisfindung herangezogen. 1 : Wurde ein Artikel als Kassenartikel mit einem bestimmten Kassenpreis definiert, wird dieser Preis verwendet. Wurde kein Kassenpreis definiert, gilt das unter "0" gesagte. 2 : Es können nur Artikel verkauft werden, die einen Kassenpreis haben. - 3 -
Standard-BuKz An dieser Stelle geben Sie das Buchungskennzeichen an; im Regelfall ist dies die Standardeingabe 01 = Artikel ohne Preisänderung, d.h. es wird ein Verkauf ohne Besonderheiten getätigt. Der Unterschied zwischen den Buchungskennzeichen 01 und 02 tritt nur auf, wenn Sie eine Scannerkasse verwenden, d.h. die Artikelnummern mittels Scanner "erfassen". Wird eine Artikelnummer über Scanner gelesen, wird unmittelbar nach Übernahme der Artikelnummer die Eingabe abgeschlossen und die Position gebucht und auf den Bon übernommen. Eine manuelle Preisänderung kann hierbei nicht erfasst werden, solange das Buchungskennzeichen 01 verwendet wird - der Kassierer muss vor dem Scannen auf manuelle Preisänderung umschalten. Wird die Kasse nicht als Scannerkasse betrieben, muss jede Artikeleingabe mit F1 abgeschlossen werden; hierbei kann jederzeit auch der Preis korrigiert werden. Für alle anderen Fälle z.b. Artikel mit Preisänderungen, Rechnungsbezahlung, Zwischenabfrage, Kassenbestand usw. stehen folgende Buchungskennzeichen zur Verfügung: 01 : Artikel ohne Preisänderung 02 : Artikel mit Preisänderung 11 : Rechnungsbezahlung mit/ohne Skonto 15 : Rechnungsbezahlung ANZAHLUNG 17 : Vorkasse / Anzahlung Kunde 23 : Handlieferschein voller MWSt-Satz 24 : Handlieferschein ermäßigter MWSt-Satz 25..34 : Freie Geldentnahmeschlüssel 35..44 : Freie Geldeinlageschlüssel 96 : Zwischenabfrage Kassenbestand 97 : Kassenschublade auf 98 : Storno letzte Position 99 : Storno letzter Bon Versandart An dieser Stelle können Sie eine Standard-Versandart für Kassenverkäufe definieren, die dann unter dieser Versandart in die Statistik fließen. Eine Aufstellung aller bereits definierten Versandarten erhalten Sie mit der F12-Taste. Erlös-Kto MWST 1 Hier tragen Sie das Erlöskonto ein, auf das die Artikelverkäufe dieser Kasse gebucht werden. (Erlöse mit vollem MWSt-Satz). Erlös-Kto MWST 2 Hier tragen Sie das Erlöskonto ein, auf das Artikelverkäufe dieser Kasse mit ermäßigtem Steuersatz gebucht werden. Debitoren-Kto Geben Sie hier den "Standard-Kassen-Kunden" an. Eine Auswahl der gespeicherten Kunden steht Ihnen mit der Listtaste (F12) zur Verfügung. Sofern beim Kassieren keine abweichende Kundennummer angegeben wird, werden alle Verkäufe in der Statistik wie auch in der Finanzbuchhaltung unter diesem Kunden gespeichert. Zahl.Mittel Verrechn.Kto Sofern ein Bon mit verschiedenen Zahlungsmitteln bezahlt wird (teilweise Bar und Scheck), erfolgen alle Buchungen über das Zahlungsmittel - Verrechnungskonto. Scanner-Kasse Setzen Sie diesen Schalter auf "J", wird diese Kasse wie eine Scanner-Kasse behandelt Ist an eine derartige Kasse kein Scanner zum Übertragen der Artikel-Nummer installiert, wird manuell die Artikel-Nummer angegeben und mit der Eingabetaste bestätigt. Sie haben hierbei keine Möglichkeit, die Artikel-Menge, die grundsätzlich mit "1" definiert ist, zu ändern. Wollen Sie die Mengeneinheit ändern, betätigen Sie F2 vor Bestätigung Ihrer Eingabe. - 4 -
Hinweis: Preisänderungen können hier nicht vorgenommen werden. Hierzu muss vor Artikel-Eingabe über "Optionen" die Auswahl für manuelle Preiskorrekturen erfolgen. Letzte Bon-Nr. Hier erscheint automatisch die aktuelle Bon-Nummer. Maske Seite 2 ************************************************ Seite 2 von 4 * * K O P F - U N D F U S S - Z E I L E N * * Kopftext...: ( Weyh Gesellschaft ) * * ( für Systemlösungen mbh ) * * ( Damm 4 ) * * ( 96472 Rödental ) * * ( Telefon: 09563/7424-20 ) * * Schlusstext: (Wir danken für Ihren Einkauf. ) * * ( ) * * ( ) * * ( ) * * ( ) * * W E I T E R E O P T I O N E N * * Warenruecknahmen im Abschluss auflisten: (3) * ************************************************HILFE = F9***F** Abbildung 2 Kopf und Fußzeilen Im Kopftext erfassen Sie Ihre Firmenanschrift und Telefon-Nummer. Im Fußtext kann zum Beispiel geschrieben stehen: "Wir danken für Ihren Einkauf". "Es bediente Sie Herr / Frau Schnell". Warenrücknahmen im Abschluss auflisten Mit diesem Schalter haben Sie die Möglichkeit, am Kassenabschluss auf dem Kontrollbon auch eine Aufstellung aller Warenrücknahmen und/oder Storno-Eingaben zu erhalten. Folgende Optionen können festgelegt werden: 0 : keine Aufstellung 1 : nur Warenrückgaben listen 2 : nur Storno-Eingaben listen 3 : sowohl Warenrückgaben als auch Storno-Eingaben listen. - 5 -
Maske Seite 3 ************************************************ Seite 3 von 4 * * NACHTEXT BEI KREDITVERKAEUFEN * * Zeile 1 (Bitte überweisen Sie den offenen ) * * Zeile 2 (Kreditbetrag auf unser Konto bei der ) * * Zeile 3 (Sparkasse Coburg, BLZ 783 500 00, ) * * Zeile 4 (Konto 94 16 553. ) * ************************************************HILFE = F9***F** Abbildung 3 Nachtext bei Kreditverkäufen Handelt es sich bei diesem Kassen-Bon um einen Kreditverkauf, können Sie hier zusätzlich einen Nachtext erfassen. z.b. Bitte überweisen Sie den Kreditbetrag auf unser Konto... bei... **************************** Seite 4 von 4 * * Konten fuer Zahlungsmittelschluessel * * 01 - (01000) 02 - (01360) * * 03 - (01360) 04 - (00000) * * 05 - (00000) 06 - (00000) * * 07 - (00000) 08 - (00000) * * 09 - (00000) 10 - (00000) * ****************************HILFE = F9****** Maske Seite 4 Abbildung 4 Konten für Zahlungsmittelschlüssel Die im Programm "Zahlungsmittel-Schlüssel" zugeordneten Buchungskennzeichen erhalten hier das zugehörige Konto. z.b. 01 : Bar = Kto. 1000 02 : Euroscheck = Kto. 1360 03 : V-Scheck = Kto. 1360-6 -
Pflegen Zahlungsmittelschlüssel Pflegen Zahlungsmittelschlüssel ************************** Rel. 1.0 ****************** * ZAHLUNGSMITTEL - SCHLUESSEL * * Nummer: (01) Bezeichnung: (BAR ) * *----------------------------------------------------* * Letzte Aenderung am 061099 durch u32 * *as180ks4.ebm*************************hilfe = F9****** Abbildung 5 Zahlungsmittel - Schlüssel Nummer Geben Sie hier an, welche Zahlungsarten für Kunden vorgesehen sind. Erfolgt in diesem Feld keine Eingabe, erscheint nach Betätigen der Eingabetaste eine Aufstellung der im Kassenstamm hinterlegten Eingabemöglichkeiten. Folgende Schlüssel stehen zur Verfügung: 1 = Bar 2 = Euroscheck 3 = Verrechnungsscheck 4 10 = frei definierbar 11 = Kredit Bezeichnung In diesem Feld erscheint automatisch die genaue Bezeichnung des Zahlungsschlüssels. Bei Zahlungsschlüssel 4-10 kann der Text frei eingegeben werden. - 7 -
Pflegen Buchungsschlüssel Entnahme/Einlage Pflegen Buchungsschlüssel Entnahme/Einlage ************************************************* Rel.: 1.0 ** Seite 1 von 2 * * DEFINITION DER FREIEN KASSENBUCHUNGS-KENNZEICHEN * * Identnummer: (01) * * SCHLUESSEL FUER GELDABGAENGE * * Buchungstext Konto TextAenderung * * 25 (Bankeinzahlung ) (01360) (N) * * 26 (frei Entnahme ) (01360) (J) * * 27 ( ) (00000) (N) * * 28 ( ) (00000) (N) * * 29 ( ) (00000) (N) * * 30 ( ) (00000) (N) * * 31 ( ) (00000) (N) * * 32 ( ) (00000) (N) * * 33 ( ) (00000) (N) * * 34 ( ) (00000) (N) * *Erstanlage 051099 u32 Letzte Aenderung 051099 u32 * *as180ks6.ebm*************************************************hilfe = F9***F** Abbildung 6 Definition der freien Kassenbuchungs Kennzeichen Identnummer Um diese Buchungsschlüssel zu bearbeiten, betätigen Sie die Bestätigungstaste. Buchungstext Hier definieren Sie den Buchungstext, der bei dem Übernahmeprotokoll und bei den späteren Buchungen erscheinen wird. Konto Geben Sie hier bitte die FiBu-Kontonummer an, auf dessen Konto die Zahlung erfolgen soll. Textänderung An dieser Stelle können Sie schlüsseln, ob der Buchungstext bei Eingabe im Kassenprogramm manuell abgeändert werden kann. - 8 -
Maske Seite 2 ************************************************************** Seite 2 von 2 * * SCHLUESSEL FUER GELDZUGAENGE * * Buchungstext Konto TextAenderung * * 35 (Zugang Vertreterk. ) (01360) (J) * * 36 (sonstige Zugaenge ) (01360) (J) * * 37 ( ) (00000) (N) * * 38 ( ) (00000) (N) * * 39 ( ) (00000) (N) * * 30 ( ) (00000) (N) * * 41 ( ) (00000) (N) * * 42 ( ) (00000) (N) * * 43 ( ) (00000) (N) * * 44 ( ) (00000) (N) * **************************************************************HILFE = F9****** Abbildung 7 Schlüssel für Geldzugänge Pflegen Benutzer - Passworte für Kasse Pflegen Benutzer Passworte für Kasse Dieses Programm lässt sich nur als "root" bedienen!!! Benutzer - Berechtigung Kasse / Buchungsschlüssel Benutzer-Berechtigung Kasse/Buchungsschlüssel ************************************************* Rel.: 1.0 ****************** * Zulassung von Sachbearbeitern fuer einzelne Kassen und Buchungsschluessel * * Kasse...: (00) * * Sachbearbeiter...: (00000) * * Buchungsschluessel: (00) * * Freigabe...: ( ) * *as180ks8.ebm*************************************************hilfe = F9**L*A* Abbildung 8 Zulassung von Sachbearbeitern für einzelne Kassen und Buchungsschlüssel Kasse Bitte tragen Sie hier die Kassen-Nummer ein. Eine Auswahl der definierten Kassen erhalten Sie mit der List-Taste (F12). Sachbearbeiter Bitte tragen Sie hier die Nummer des Sachbearbeiters ein, für welchen Sie Berechtigungen erteilen wollen. - 9 -
Buchungsschlüssel Wenn ein Sachbearbeiter überhaupt Zugriff auf die angegebene Kasse haben soll, so muss wenigstens ein Eintrag für das Buchungs-KZ "01" ("Artikelverkauf ohne Preisänderung") mit der Berechtigung "J" eingetragen werden. Somit sind auch alle anderen Buchungs-KZ mit berechtigt, d.h. Sie brauchen nicht fuer jedes Buchungs-KZ, fuer das ein Sachbearbeiter die Berechtigung haben soll ein "J" als Berechtigung eintragen. Wenn sie allerdings ein Buchungs-KZ für den Zugriff sperren wollen, so müssen Sie einen entsprechenden Eintrag erfassen mit der Berechtigung = "N". Freigabe "J" oder "N", je nachdem ob ein Sachbearbeiter Zugriff auf dieses Buchungs-KZ haben soll oder nicht. Hinweis: Ein "J" muss nur für das Buchungs-KZ "01" = "Artikelverkauf ohne Preisänderung" eingetragen werden. Alle anderen Buchungs-KZ sind damit automatisch auch zulässig. Wollen Sie jedoch ein einzelnes Buchungs-KZ sperren, so ist dieses mit der Berechtigung "N" zu erfassen. Pflegen Kassen-Preise / KDA-Texte / BON-Texte Pflegen Kassen-Preise / KDA-Texte / BON-Texte ** Pflegen von Kassenpreisen/Bontexten/Kundenanzeige-Texte in den Filialen ** * Filiale...: 000 Z e n t r a l e * ******************************************************************************** * Artikel-Nummer.: 1153066 MANTELLEITUNG NYM - J 5 X 1,5 QMM * * MWST-KZ...: 1 16.00 % * * Preise per...: 100 lfgm. 6 * * ---------------------------------------------------------------------------- * * Waehrung...: 02 040603 * * Preis inkl.mwst: 70.00 EUR --> 136.91 DEM KZ: 0 micha * * Preis ohne MWSt: 60.34 EUR * * Akt.EKP...: 0.67 EUR * * --> HSP...: 98.89 % * * --> Aufschlag..: 8905.97 % * * ---------------------------------------------------------------------------- * * Kundenanzeige..: * * ---------------------------------------------------------------------------- * * Bontext...: * ******************************************************************************** Abbildung 9 Pflegen von Kassenpreisen / Bontexten / Kundenanzeige-Texte in den Filialen Artikel-Nummer In diesem Dialog erfassen Sie Kassenartikel. Im Regelfall wird dies nicht notwendig sein, da der normale Artikelstamm hier als Grundlage dient. Für besondere Anwendungen (z.b. Ladentheken) kann aber auch ein eingeschränktes Artikelsortiment festgelegt werden. Diese Artikel werden hier -zusammen mit Ihren Verkaufspreisen- hinterlegt. - 10 -
Pflegen Kassen-Rabatt-Texte Pflegen Kassen-Rabatt-Texte In diesem Dialog können Rabatt-Texte für das Kassensystem festgelegt werden (z.b. Ausstellungsrabatt, Sommeraktion etc.). Kassen - Bestands-Info Kassen - Bestands-Info Geben Sie bitte die Nummer der gewünschten Kasse ein, und starten Sie Ihre Abfrage mit F1. Kassen Programm Kassen - Programm Im oberen Teil der Maske erscheinen die bereits eingegebenen Positionen eines Bons. **FILIALE 000 KASSE 02 EROEFFNUNG 01 18.10.99/12:23:08 SBNR 99998 BON 00000051** *8411530000 VELUX V11 MIT ANSCHRAUB. 8411530000 1.0 Stuec 15.00* *1153066 Mantelleitung NYM - J 5 x 1,5 qmm 15.0 lfgm. 140.80* *1153065 Mantelleitung NYM - J 5 x 1,5 qmm 150.0 lfgm. 121.75* ******************************************************************************** ***************************************************************************** * EAN / Artikelnummer / Matchcode / HerstArtNr SUMME 16.00% 218.75 * * SUMME 7.00% 0.00 * * TOTAL 218.75 * * --------------------------- * * GEGEBEN * * Verkaufte Menge 1.0 01 BAR 0.00 * * Preis 0.00 pro 0 0.00 * * RUECKGABE BAR 0.00 * *****************************************Liste******************************* LISTE mit Listtaste bzw. F12 OK MENGE OPTION STORNO KASSIER ABSCHL. Abbildung 10 Kasse Eingabefelder: Hier erfassen Sie Artikelnummer, Menge und ggf. den Preis, falls er im Stamm Summenfelder: An dieser Stelle erscheint der bereits eingegeben Endpreis der mit den dementsprechenden Zahlungsschlüsseln abkassiert wird. - 11 -
Das Programm prüft beim Start, ob auf dem aktuellen System gerade Wartungsarbeiten laufen. Falls dies der Fall ist, wird die Meldedatei, die zu den momentanen Wartungsprogramm gehört, angezeigt und das Programm wird anschließend beendet. Dies stellt sicher, dass niemand versehentlich auf dem System arbeitet. Das Programm stellt sich nun am 01.01.2002 automatisch auf EURO um. Ab diesem Zeitpunkt wird der EURO aktiv; alle Preisangaben und eingaben erfolgen zu diesem Zeitpunkt in EURO. Ein zusätzliches GEGEBEN-Feld kann bei Kassieren von Geldbeträgen dazu verwendet werden, DM-Zahlungen zu erfassen. Jede DM-Zahlung wird sofort in ihren EURO-Wert umgerechnet. Die Festlegung der Entnahme- und Einlageschlüssel kann nun Kassenweise erfolgen. Existiert kein Eintrag für eine bestimmte Kasse wird auf den Eintrag für Kasse 01 zurückgegriffen. Sofern kein Bondrucker angeschlossen ist, wird nun nach Abschluss der Kasse der Drucklistensektor geöffnet und es kann der Abschlussbon auf einen beliebigen Drucker ausgegeben werden. Bei der Bestätigung des Kassier-Fensters wird geprüft, dass als Rückgeld nicht ein Betrag erzeugt wird, der höher als der augenblickliche Barbestand der Kasse ist. Bei Eröffnung der Kasse kann im Dialog zur Eingabe des Buchungstags das Programm mit F8 oder ESC verlassen werden, ohne dass sich der Benutzer an der Kasse anmeldet. Ein Kassenpreis für einen Artikel wird nicht nur für die aktuelle Filiale, sondern auch für die Filiale 999 geprüft. Gibt es einen Preis für die aktuelle Filiale, wird dieser Preis verwendet. Gibt es keinen Preis, wird ein Preis für die Filiale 999 gezogen und, falls vorhanden, verwendet. EAN / Artikelnummer / Matchcode / HerstArtNr Geben Sie bitte in diesem Feld die Artikelnummer an. Eine Liste des Artikelstammes erhalten Sie mit F12. Wurde eine Rechnung aus dem Auftragssystem bar bezahlt, kann durch Eingabe des Skontosatzes 0.00% ein Skontobetrag direkt eingetragen werden. Wird in der Kasse ein Alt-Beleg storniert, mit dem eine Rechnung aus dem Auftragssystem bar bezahlt wurde, wird dieser Vorgang in der Rechnung auch dann korrekt vermerkt, wenn die Rechnung inzwischen abgeschlossen und im Archiv überführt wurde. Im Theken-Barverkauf können auch Set-Artikel (also Dummy-Artikel, die nur als Zusammenfassung für einen Satz tatsächlicher Artikel dienen) kassiert werden. Anzahlungen sind grundsätzlich mit Bezug zu einem Auftrag zu erfassen. Es kann Positionsweise ein Rabatt vergeben werden, wobei ein Rabattgrund aus einer vordefinierten Tabelle (Sonderverkauf etc.) ausgewählt wird. Die Zahlungsmittel können auch mit einer Listfunktion ausgewählt werden. Wenn im Kassenstamm so vorgegeben, wird der Sachbearbeiter/Verkäufer auch im Klartext angedruckt. Artikel mit NE-Berechnung bzw. WEEE-Zuschläge werden berücksichtigt, um korrekte Verkaufspreise bilden zu können (Nettopreis zuzüglich NE zuzüglich voller MWSt.-Satz). Mit Shift/F8 können die Artikelzusatz- und Meldetexte sowie die technischen Informationen zum Artikel eingesehen werden. - 12 -
Kassen - Übergabe an FiBu Kassen - Übergabe an FiBu Bei der Installation der Software kann über einen Umgebungsschalter festgelegt werden, dass der Anwender ohne FiBu-Modul arbeitet. In diesem Fall entfernen die verschiedenen Abschlussprogramme die FiBi-Schnittstellen-Datei FIBUIN.DAT selbstständig. Diese Funktionalität ist auch im Kassenabschluss vorgesehen, wenn ein Anwender zwar Kassen betreibt, die FiBu aber nicht im eigenen Hause gebucht wird. ******* FiBu - Uebergabe Kassensystem ******* * Abschluss von Kasse: 01 Kasse 01 * * bis Kasse: 02 Kasse Maedels * * Abschluss bis Datum: 111099 * * Periode FiBu...: 10 / 1999 * * Engschrift (J/N)...: J * ************************************************* Abbildung 11 FiBu - Übergabe Kassensystem von Kasse Geben Sie hier bitte an, ab welcher Kassennummer der Abschluss erfolgen soll. bis Kasse Geben Sie hier bitte an, bis zu welcher Kassennummer der Abschluss erfolgen soll. Abschluss bis Datum Hier erscheint automatisch das aktuelle Datum, das jedoch nach Bedarf abgeändert werden kann. Periode FiBu An dieser Stelle erscheint automatisch die aktuelle Periode und das Jahr, die nach Bedarf abgeändert werden können. Engschrift (J/N) In diesem Feld kann angeben werden, ob der Ausdruck in Engschrift erstellt werden soll. Falls Rechnungen kassiert wurden: Erst Tagesabschluss und Buchen der Übernahme im AuftragsSystem durchführen, dann Kassen- Abschluss! Diese Reihenfolge ist zwingend notwendig, da sonst keine automatische Skontobuchung erfolgen kann. - 13 -
Kassen-Kontrollprogramm Kassen-Kontrollprogramm Mit dem Kassenkontroll-Programm werden die Bons einer Kasse geprüft und nachgerechnet. Dies ist hilfreich, wenn nach einem Stromausfall oder ähnlichem der Kassenbestand überprüft werden soll. Das Programm listet zusätzlich alle Bons an, die im vorgegebenen Zeitraum mit dieser Kasse erstellt wurden. Kontroll-Liste Artikel in welchem BON Kontroll-Liste Artikel in welchem BON - 14 -