Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Allianz Global Equity Dividend Allianz Global Investors Europe GmbH
Inhalt Allianz Global Equity Dividend Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2013... 3 Vermögensaufstellung zum 30.06.2013... 4 Anteilklassen... 10 Ihre Partner... 12 Information für Anlegerinnen und Anleger in der Republik Österreich... 13
Struktur des Fondsvermögens in % 50 40 30 33,1 35,8 31,8 30,9 20 10 0 9,6 11,5 6,0 4,0 5,9 5,8 5,7 5,2 5,9 4,0 2,0 2,8 USA Großbritannien Frankreich Korea, Republik Bermuda Brasilien Sonstige Länder Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag 1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE0008471467/WKN: 847 146 30.06.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 Fondsvermögen in Mio. EUR 199,1 172,4 149,4 148,8 Anteilwert in EUR 87,26 82,47 76,61 79,49 2
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2013 Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) Aktien 193.607.358,31 97,23 Deutschland 7.885.100,14 3,96 Frankreich 8.044.176,00 4,05 Irland 4.241.279,60 2,13 Spanien 3.850.099,73 1,93 Schweiz 7.894.149,34 3,96 Russische Förderation 3.756.770,95 1,89 Großbritannien 22.981.493,78 11,54 Südafrika 7.848.447,26 3,95 USA 71.234.342,70 35,76 Kanada 3.135.937,97 1,57 Bermuda 10.311.185,92 5,18 Brasilien 7.976.796,53 4,00 Israel 7.442.742,50 3,74 Korea, Republik 11.584.910,57 5,83 Japan 11.786.389,27 5,92 Australien 3.633.536,05 1,82 Barreserve und Sonstiges 5.523.089,56 2,77 Fondsvermögen 199.130.447,87 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) Aktien 193.607.358,31 97,23 AUD 3.633.536,05 1,82 CHF 7.894.149,34 3,96 EUR 19.779.375,87 9,94 GBP 18.878.020,34 9,48 HKD 6.096.140,73 3,06 ILS 3.465.062,68 1,74 JPY 11.786.389,27 5,92 KRW 11.584.910,57 5,83 USD 110.489.773,46 55,48 Barreserve und Sonstiges 5.523.089,56 2,77 Fondsvermögen 199.130.447,87 100,00 3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2013 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2013 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere 190.141.655,20 95,49 Aktien 190.141.655,20 95,49 Deutschland 7.885.100,14 3,96 DE0007037129 RWE Stammaktien STK 152.200 47.200 0 EUR 24,520 3.731.944,00 1,87 DE0007236101 Siemens Namakt. STK 53.123 10.300 0 EUR 78,180 4.153.156,14 2,09 Frankreich 8.044.176,00 4,05 FR0000120271 TOTAL -B- STK 215.200 48.000 6.200 EUR 37,380 8.044.176,00 4,05 Irland 4.241.279,60 2,13 IE00B58JVZ52 Seagate Technology STK 123.800 0 38.000 USD 44,690 4.241.279,60 2,13 Spanien 3.850.099,73 1,93 ES0113900J37 Banco Santander STK 766.189 220.300 19.700 EUR 5,025 3.850.099,73 1,93 Schweiz 7.894.149,34 3,96 CH0012138530 Credit Suisse Group Namensaktien STK 192.739 10.739 0 CHF 25,130 3.923.647,59 1,97 CH0011075394 Zurich Insurance Group Namensaktien STK 19.900 2.600 0 CHF 246,300 3.970.501,75 1,99 Russische Förderation 3.756.770,95 1,89 US6778621044 LUKOIL Reg. Sh. (Sp. ADRs) STK 85.900 16.400 0 USD 57,050 3.756.770,95 1,89 Großbritannien 22.981.493,78 11,54 GB0009895292 Astrazeneca STK 202.200 54.600 35.800 GBP 31,135 7.362.784,09 3,70 GB0002634946 BAE Systems STK 865.800 287.300 241.400 GBP 3,844 3.892.360,03 1,95 GB00B4VLR192 Ensco Registered Shares Cl. A STK 91.800 16.400 0 USD 58,310 4.103.473,44 2,06 GB0008847096 Tesco Reg. Sh. STK 933.400 161.300 40.200 GBP 3,358 3.665.730,50 1,84 GB00B16GWD56 Vodafone Group Reg. Sh. STK 1.794.500 2.051.900 257.400 GBP 1,886 3.957.145,72 1,99 Südafrika 7.848.447,26 3,95 US8038663006 Sasol Ltd Adr STK 243.300 47.200 11.300 USD 42,080 7.848.447,26 3,95 USA 71.234.342,70 35,76 US02209S1033 Altria Group Reg. Sh. STK 152.700 23.300 0 USD 35,450 4.149.742,81 2,08 US0357104092 Annaly Capital Management STK 366.500 69.300 8.300 USD 12,710 3.570.963,69 1,79 US12673P1057 CA STK 194.900 0 5.400 USD 28,800 4.302.988,95 2,16 US17275R1023 Cisco Systems Reg. Sh. STK 445.500 84.900 97.000 USD 24,630 8.411.588,61 4,23 US20825C1045 ConocoPhilipps STK 89.600 12.200 0 USD 60,340 4.144.567,53 2,08 US3453708600 Ford Motor STK 357.100 401.200 44.100 USD 15,650 4.284.203,55 2,15 US4361061082 HollyFrontier STK 109.500 109.500 0 USD 42,700 3.584.329,27 1,80 US4581401001 Intel STK 227.400 8.400 0 USD 24,050 4.192.484,30 2,11 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 103.800 18.200 21.600 USD 53,150 4.229.280,86 2,12 US5949181045 Microsoft Reg. Sh. STK 156.900 10.000 20.800 USD 34,620 4.164.049,77 2,09 US6668071029 Northrop Grumman STK 65.600 7.000 8.100 USD 83,210 4.184.516,32 2,10 US7170811035 Pfizer Reg. Sh. STK 193.100 19.300 0 USD 28,180 4.171.470,41 2,09 US6934751057 PNC Financial Services Group Reg. Sh. STK 75.700 5.700 9.800 USD 73,630 4.272.839,54 2,15 US78442P1066 SLM STK 265.200 265.200 0 USD 22,990 4.673.889,01 2,35 US8550301027 Staples STK 375.200 69.600 80.700 USD 15,740 4.527.239,42 2,27 US9841211033 Xerox STK 621.000 120.600 116.100 USD 9,180 4.370.188,66 2,19 Kanada 3.135.937,97 1,57 CA0679011084 Barrick Gold Reg. Sh. STK 275.100 145.400 0 USD 14,870 3.135.937,97 1,57 Bermuda 10.310.545,49 5,18 BMG0692U1099 Axis Capital Holdings STK 120.000 0 4.200 USD 45,820 4.215.045,19 2,12 BMG348041077 First Pacific Co. STK 3.562.100 403.000 892.800 HKD 8,310 2.925.506,60 1,47 BMG988031446 Yue Yuen Industrie (Holdings) STK 1.595.763 304.700 0 HKD 20,100 3.169.993,70 1,59 Brasilien 7.976.796,53 4,00 US2044096012 Cia En.de Minas Gerais-CEMIG Reg.Shs NV Pfd(ADRs)1 STK 401.142 45.693 1 USD 9,090 2.795.296,77 1,40 US20441A1025 Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Sh.(Sp.ADRs)/2 STK 303.900 262.500 10.300 USD 10,200 2.376.275,42 1,19 US91912E1055 Vale Sp. ADRs STK 278.700 45.300 15.600 USD 13,130 2.805.224,34 1,41 Israel 3.977.679,82 2,00 US8816242098 Teva Pharmaceutical Inds Reg. Sh. (ADRs) STK 133.800 133.800 0 USD 38,780 3.977.679,82 2,00 Korea, Republik 11.584.910,57 5,83 KR7005490008 POSCO STK 19.000 5.600 0 KRW 298.500,000 3.807.930,37 1,91 KR7017670001 SK Telecom Co. STK 55.157 0 7.900 KRW 210.000,000 7.776.980,20 3,92 Japan 11.786.389,27 5,92 JP3143600009 ITOCHU STK 417.100 493.700 76.600 JPY 1.145,000 3.704.891,69 1,86 JP3885780001 Mizuho Financial Group STK 2.569.200 328.100 473.100 JPY 206,000 4.105.773,36 2,06 JP3419050004 Sega Sammy Holdings STK 206.400 22.900 72.700 JPY 2.483,000 3.975.724,22 2,00 Australien 3.633.536,05 1,82 AU000000TLS2 Telstra STK 1.073.700 92.000 0 AUD 4,770 3.633.536,05 1,82 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 3.465.062,68 1,74 Aktien 3.465.062,68 1,74 Israel 3.465.062,68 1,74 IL0002810146 ICL-Israel Chemicals STK 455.600 117.500 22.600 ILS 35,930 3.465.062,68 1,74 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2013 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 30.06.2013 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Nichtnotierte Wertpapiere 640,43 0,00 Aktien 640,43 0,00 Bermuda 640,43 0,00 BMG6957A2098 Peace Mark Holdings STK 648.000 0 0 HKD 0,010 640,43 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR 193.607.358,31 97,23 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Depotbank Commerzbank AG, Frankfurt EUR 4.555.395,76 % 100,000 4.555.395,76 2,29 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Commerzbank AG, Frankfurt USD 10.653,25 % 100,000 8.166,73 0,00 Summe Bankguthaben EUR 4.563.562,49 2,29 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 4.563.562,49 2,29 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR 722.931,80 722.931,80 0,36 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 279.686,71 279.686,71 0,14 Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 63.069,71 63.069,71 0,03 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.065.688,22 0,53 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -106.161,15-106.161,15-0,05 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -106.161,15-0,05 Fondsvermögen EUR 199.130.447,87 100,00 Umlaufende Anteile STK 2.282.121 Anteilwert EUR 87,26 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,23 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 27.06.2013 oder letztbekannte Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2013 oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Aktien, Bezugsrechte, Börsennortierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 97,23% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,77% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2013 Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,85504 Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,23445 USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,30447 Israel, Schekel (ILS) 1 Euro = ILS 4,72422 Südkorea, Won (KRW) 1 Euro = KRW 1.489,39173 Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 128,90512 Hongkong, Dollar (HKD) 1 Euro = HKD 10,11827 Australien, Dollar (AUD) 1 Euro = AUD 1,40952 Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 6
Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen. 7
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Bermuda BMG348041499 First Pacific Co. Anrechte STK 445.262 445.262 Frankreich FR0000120578 Sanofi STK 3.100 51.400 Hongkong US16941M1099 China Mobile (Spons.ADR s) STK 0 77.800 Japan JP3898400001 Mitsubishi STK 0 233.700 Spanien ES06139009D7 Banco Santander Anrechte STK 565.589 565.589 ES06139009E5 Banco Santander Anrechte STK 632.589 632.589 USA US4601461035 International Paper STK 0 121.500 US4943681035 Kimberly-Clark STK 3.100 54.000 US7185461040 Phillips 66 Reg. Sh. STK 0 86.000 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Schweiz CH0206815448 Credit Suisse Group Anrechte STK 182.000 182.000 8
Wertentwicklung des Fonds Fonds Vergleichsindex MSCI AC World Total Return (Net) % % lfd. Geschäftsjahr 31.12.2012-30.06.2013 8,52 7,57 1 Jahr 31.12.2011-31.12.2012 9,94 14,35 2 Jahre 31.12.2010-31.12.2012 7,29 9,86 3 Jahre 31.12.2009-31.12.2012 26,15 32,25 4 Jahre 31.12.2008-31.12.2012 64,54 62,87 5 Jahre 31.12.2007-31.12.2012-9,54 0,17 10 Jahre 31.12.2002-31.12.2012 34,47 75,18 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 9
Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilkassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Verwaltungs- Ausgabeauf- Administrations- Vertriebsprovision Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % gebühr in % p.a. in % p.a. abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell maximal aktuell maximal aktuell A EUR 2,00 1,50 5,00 5,00 0,50 0,30 0,75 0,00 -- -- ausschüttend Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt. 10
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Ihre Partner Allianz Global Investors Europe GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: 09281-72 20 Telefax: 09281-72 24 61 15 09281-72 24 61 16 E-Mail: info@allianzgi.com Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 37,0 Mio. Haftendes Eigenkapital: Euro 389,1 Mio. Stand: 31.12.2012 Gesellschafter Allianz Global Investors GmbH München Aufsichtsrat Elizabeth Corley Mitglied der Geschäftsführung (Sprecherin) Allianz Global Investors GmbH München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors Europe GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Wolfgang Pütz Mitglied der Geschäftsführung Allianz Global Investors GmbH München Andreas Utermann Mitglied der Geschäftsführung Allianz Global Investors GmbH München Maria-Rosa Vulcano Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors Europe GmbH Frankfurt am Main Geschäftsführung James Dilworth Sprecher Claudia Kock Daniel Lehmann Ingo Mainert Michael Peters Tobias C. Pross Depotbank Commerzbank AG Kaiserplatz 60311 Frankfurt am Main Postanschrift: Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main Telefon: 069 1362-0 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 8,7 Mrd. Haftendes Eigenkapital: Euro 27,9 Mrd. Stand: 31.12.2012 Besondere Orderannahmestelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Auslagerung des Portfoliomanagements NFJ Investment Group LLC 2100 Ross Avenue, Suite 700, Dallas, TX 75201, U.S.A. Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai 101 105 A-1130 Wien Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von InvFG 2011 186 Abs. 2 Z. 2 das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai 101 105 A-1130 Wien Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 30. Juni 2013 Sie erreichen uns auch über Internet: www.allianzglobalinvestors.de 12
Information für Anlegerinnen und Anleger in der Republik Österreich Der Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Global Equity Dividend in der Republik Österreich ist gemäß 140 InvFG der Finanzmarktaufsicht (Wien) angezeigt worden. Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai 101 105 A-1130 Wien Bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds eingereicht und Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahl- und Informationsstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in Euro ausgezahlt werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.b. der Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von InvFG 2011 186 Abs. 2 Z. 2 das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai 101 105 A-1130 Wien 13
Allianz Global Investors Europe GmbH Bockenheimer Landstraße 42 44 60323 Frankfurt am Main info@allianzgi.com www.allianzglobalinvestors.de