Quartalsbericht III zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres 2015

STADT CUXHAVEN DER OBERBÜRGERMEISTER Sitzungsvorlage Nr.: 252/ Ausgefertigt : 05.11. öffentlich: JA Fachdienststelle: 100 - Büro des Oberbürgermeisters Zu beteiligende Gremien: - Ausschuss für Jugend, Soziales, Filie und Gleichstellung - Ausschuss für Verkehr, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung - Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft - Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus - Finanz- und Haushaltsausschuss, städtische Beteiligungen - Kulturausschuss - Sportausschuss - Ortsrat Sahlenburg - Verwaltungsausschuss - Rat Quartalsbericht III - zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres Mit dem vorliegenden Quartalsbericht III - zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres werden der Verwaltungsleitung und der Politik zeitnah adäquate Informationen über die Umsetzung der Vereinbarungen zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsplans Stichtag 30.09. bereitgestellt. ungszeitraum Berichtszeitraum Bericht III zeitraum 01.01. 31.03. 30.06. 30.09. 31.12. 1

Produkt 571100 Wirtschaftsförderung Bei den Ziel- und Finanzdaten haben sich gegenüber der ung weiterhin keine nennenswerten Veränderungen ergeben. Bis Jahresende wird ein um rd. 29 T (- 6 %) geringerer Zuschussbedarf prognostiziert. Produkt 611200 Veranlagung der Gemeindesteuern Neben den Erträgen aus der Grundsteuer A dürften sich insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bis Jahresende erhöhen. Ansonsten sehen die n für die Ziel- und Finanzdaten keine Veränderungen gegenüber der ung vor. Bis Jahresende wird insgest ein um rd. 250 T (+ 0,5 %) höherer Überschuss erwartet. Produkt 111170 Grundstücksmanagement Nach dem I. Quartal wurden Überschusserwartungen in Höhe von 1.002 T prognostiziert (Differenz : + 327 T ). Diese Ertragserwartungen konnten bereits nach dem II. Quartal nicht mehr bestätigt werden. Vielmehr wurde ein Zuschussbedarf i. H. v. rund 116 T berechnet (Differenz zur geplanten Überschusserwartung: - 790 T ). Diesbezüglich haben sich auch nach Ablauf des III. Quartals keine verbesserungen ergeben. Nähere Ausführungen hierzu enthält Berichtsseite 10 unter Grundstücksverkäufe insg. Produkt 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Die Ziel- und Finanzdaten liegen im Rahmen der ung. Bis Jahresende wird insgest ein um rund 20 T (- 2,2 %) geringerer Zuschussbedarf erwartet. Produkt 251200 Weltnaturerbe-Besucherzentrum Der Dienstbetrieb wird seit dem 29.07. als ein Soft-Opening durchgeführt, da aus technischen Gründen eine Erfassung der Besucher vorübergehend nicht möglich ist. Infolgedessen erfolgte die der Besucherzahlen auf Basis der Mittelwerte des Besucheraufkommens aus den vergangenen Jahren. Gegenüber den daten ergibt sich daraus bei den ein verringertes Besucheraufkommen von voraussichtlich rd. 12 T Besucher (-14%). Im Rahmen des Umzuges musste das WattBz geschlossen werden. In diesem Zusmenhang dürften die Erträge aus Kursteilnahmen und Erträge aus Verkauf nicht im geplanten Maße erreicht werden können (-5 T / -6,5%). Daneben wurde die Personalaufwand aktualisiert (+14 T / +5,1%). Insgest dürfte für das Produkt bis Jahresende mit einem zusätzlichen Zuschussbedarf in Höhe von rd. 16 T (7%) zu rechnen sein. 2

Produkt 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Im Zusmenhang mit der Übertragung von Straßen waren in der ung Erträge in Höhe von 53 T und Aufwendungen in Höhe von 190,7 T berücksichtigt worden. Die Übertragungen erfolgen erst 01.01.2016, sodass der Zuschussbedarf für das Produkt in entsprechend verringert werden kann. Durch personelle Umstrukturierungen wird im Bereich des Aktiven Personals mit einer Aufwandsreduzierung von rd. 167 T (-10%) gerechnet. Von den geplanten Straßenunterhaltungsmaßnahmen konnten bis Ende des III. Quartals rd. 30% abgeschlossen werden. Bei mehreren Maßnahmen wird es voraussichtlich zu en kommen, die einen finanziellen Mehrbedarf erforderlich machen. Dieser Mehrbedarf soll möglichst über den Deckungskreis ausgeglichen werden. Aufgrund der o.a. Anpassungen dürfte insgest von einem verringerten Zuschussbedarf in Höhe von rd. 300 T (-1,7%) auszugehen sein. Produkt 126100 Örtlicher Brandschutz Die aus Entgelten für Hilfeleistungen (insb. techn. Hilfeleistungen) in Höhe von 150 T berücksichtigt weiterhin 100 T (+ 200 %) höhere Erträge. Im Laufe des Berichtsjahres wurde die Personalstärke angepasst. Dadurch erhöht sich der Personalaufwand voraussichtlich um rd. 156 T (+9%). Wie bereits im I. und II. Quartal ist die Anzahl der Technischen Hilfeleistungen auch im III. Quartal im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahresquartalen 2013 und 2014 signifikant gestiegen. Brand-, Spezial- und Sonstige Einsätze bewegen sich dementgegen auf dem Durchschnittsniveau der Vorjahre. Insgest wird bis Jahresende mit einem höheren Zuschussbedarf von 56 T (+2%) zu rechnen sein. Produkt 252200 Museum Windstärke 10 Die Ertragserwartungen aus Eintrittsgeldern und Führungen sind um -17 T (-4,6%) herabgesetzt. Der Personalaufwand weist einen Anstieg von +17,8 T (+4,5%) auf. Für Sonderausstellungen wird voraussichtlich ein um -10 T (-4,4%) geringerer Aufwand entstehen. Nach derzeitigem Stand wäre bis Jahresende von einem um 26,8 T (+9,2%) höheren Zuschussbedarf auszugehen. Produkt 261100 Stadttheater Weder bei den Ziel- noch Finanzdaten werden nennenswerte abweichungen erwartet. Folglich dürfte bis Jahresende der geplante Zuschussbedarf unverändert bleiben. 3

Produkt 272100 Stadtbibliothek Gegenüber den daten sind weder bei den Ziel- noch Finanzdaten belastende Veränderungen ersichtlich. Bis Jahresende dürfte insgest ein unveränderter Zuschussbedarf zu erwarten sein. 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern Der Zuschuss des Landkreises für Kitas hat sich um 51,8 T (+1,7%) erhöht. Durch Abrechnung der Vorjahre und Reduzierung von Belegungsplätzen wird im Bereich der DRK-Kitas eine Aufwandsminderung von rd. 891 T erwartet. Bis Jahresende könnte insgest ein bis zu 943 T (- 2,2 %) geringerer Zuschussbedarf erforderlich werden. Produkt 366100 - Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Gegenüber den Erläuterungen in Quartalsbericht II haben sich keine relevanten Veränderungen im III. Quartal ergeben. Lediglich eine weitere Zuordnung von rd. 2 T der Personalkosten dürfte insgest zu höheren Aufwendungen führen. Aus diesem Grunde wäre als Jahresergebnis insgest von einem um rund 55 T höheren Zuschussbedarf (+ 7,7%) auszugehen. Produkt 424100 - Eigene Sportstätten Im Vergleich Quartalsbericht II haben sich nennenswerte Veränderungen nicht ergeben. Die bisher prognostizierte Zuschussminderung könnte um weitere 9 T auf insgest 57 T (-7,7%) gesenkt werden. Um Kenntnisnahme wird gebeten. Anlage: 4

Stadt Cuxhaven -Verwaltungscontrolling- Der Oberbürgermeister 10 31 05-03 Quartalsbericht III - zu den wesentlichen Produkten des Haushaltsjahres Ziele Finanzen n

Einleitung Die Verwaltungsführung und in deren Auftrag die unterstellten Fachbereiche und Referate (Organisationseinheiten) übernehmen die Verantwortung für die Produkterstellung und die Einhaltung der Budgets. Leistungsziele ( 1 ) und Finanzziele (Finanzdaten 2 ) können jedoch nicht einseitig von der Politik vorgegeben werden. Folglich sind einvernehmliche Kontrakte 3 über die zu erbringenden Ziele / Leistungen sowie bereitzustellenden Budgets / Finanzmittel erforderlich. Mit der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr, insbesondere den Definitionen über Ziele und Maßnahmen (vgl. SV 167/ Katalog zu den wesentlichen Produkten der Haushaltsjahre und 2016) sowie der Einwerbung benötigter Haushaltsmittel durch die Organisationseinheiten einerseits und den Beratungen und Beschlüssen Haushaltsplan durch die Politik andererseits, wurden Kontrakte in vereinfachter Form 4 geschlossen. Inwieweit dieses Verfahren weiter verfolgt und ausgebaut werden kann, oder neue Ansätze gefunden werden müssen, wird sich zukünftig ergeben. Berichte sind eines der wichtigsten Informationsinstrumente der Führung. Berichte unterstützen die Verwaltungsführung (Ausführungsseite = Wie?) und die politischen Gremien (Auftragsseite = Was?) in ihrer Steuerungsaufgabe und -verantwortung. Vor allem Quartalsberichte tragen dazu bei, dass Entscheidungsbedarf rechtzeitig deutlich wird und Entscheidungen frühzeitig getroffen werden können. Aus diesem Grunde haben Organisationseinheiten, deren Produkte vom Rat als wesentliche Produkte 5 beschlossen worden sind, der Verwaltungsführung und der Politik seit Anfang 2013 den Vollzug zu den einzelnen Ziel- und Finanzdaten in regelmäßigen Abständen zu berichten. Ein angemessenes Berichtswesen wurde ab 2013 zentral über das Verwaltungscontrolling eingeführt, gesteuert und wird weiterentwickelt. Die ersten Berichte dienten als Grundlage. In künftigen Berichtsjahren können andere Schwerpunkte und dit auch andere Inhalte behandelt und Vergleiche von Quartalszahlen und Analysen weiter ausgebaut werden. 1 Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten. 2 Entspricht der Bezeichnung in den Quartalsberichten. 3 Vgl. SV 17/2012 - Verwaltungsreform bei der Stadt Cuxhaven - Ziffern 2.2 und 5.2. 4 Vgl. SV 361/2012 - Ziele, Maßnahmen und. 5 Vgl. SV 257/2012 - Bestimmung der wesentlichen Produkte I

Berichtsstruktur Der Quartalsbericht gliedert sich nach den wesentlichen Produkten. Diese sind analog Verwaltungsgliederungsplan der Stadtverwaltung Cuxhaven und dem städtischen Haushaltsplan nacheinander aufgeführt. Wesentliches Produkt Seite Dezernat Fachbereich / Referat 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing 1 OB 800 Agentur für Wirtschaftsförderung 611200 Veranlagung der Gemeindesteuern 4 I 2 Finanzen 111170 Grundstücksmanagement 7 I 3 Gebäude- und Grundstückswirtschaft 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 11 I 3 Gebäude- und Grundstückswirtschaft 251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum 14 II 400 Naturschutzbehörde und Landwirtschaft 541100 Bau- und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 18 II 5 Straße und Verkehr 126100 Örtlicher Brandschutz 23 III 700 Brandschutz und Rettungswesen 252200 Museum Windstärke 10 29 III 8 Kultur 261100 Stadttheater 31 III 8 Kultur 272100 Stadtbibliothek 35 III 8 Kultur 365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern 38 III 9 Bürgerservice, Schule und Sport 366100 Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH 42 III 9 Bürgerservice, Schule und Sport 424100 Eigene Sportstätten 45 III 9 Bürgerservice, Schule und Sport II

Tabellenaufbau Jeder einzelne Produktbericht ist horizontal in die Bereiche:, Finanzdaten, und gegliedert. Vertikal ist der Bericht in zusmengefasst, wobei für jedes Produkt mindestens die Erträge, Aufwendungen und Ergebnis ausgewiesen sind. Ergänzend hierzu sind für viele Produkte auch Allgemein-, Basis-, Bestands-, Veränderungs-, Einsatz- und vereinzelt auch Investitionsdaten dargestellt und teilweise die Produktberichte durch Erläuterungen, Grafiken und Tabellen erweitert. Produkt / Verantwortungsbereich XXXXXX Produktbezeichnung Fachbereichsleitung x X.XX Bezeichnung xx.xx.20xx 20xx xx.xx.20xx Angaben der Org.-Einh. 20xx 20xx 20xx Angaben der Org.-Einh. 20xx 20xx Struktur / Einwohner xx.xx.20xx) z.b. 48.888 Erläuterungen erforderlich, soweit mindestens eine Erläuterungen Erträge Aufwendungen Ergebnis Allgemeines, Basisdaten, Bestand, Veränderungen, Einsatzdaten, Investitionen - Der Bereich enthält werte, die mit den bereitgestellten Finanzmitteln erreicht werden sollen. - Das xx.xx.20xx gibt Auskunft darüber, inwieweit bis Stichtag die bereits erreicht wurden. - Die 20xx zeigt auf, ob aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit das anvisierte Jahresziel bis Jahresende voraussichtlich erreicht wird. III

- Aus der und dem wert ergibt sich der voraussichtliche sgrad. - Die ist über den voraussichtlichen sgrad geschaltet. Soweit die schaltung nicht auf grün steht, ist die der vom wert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte erläutert. - Unter den Finanzdaten werden in der Spalte 20xx die über den Haushaltsplan beschlossenen Ergebnisansätze dargestellt. Ergebnisansätze unter 10 Tsd. werden überwiegend nicht dargestellt. - Das xx.xx.20xx gibt Auskunft darüber, in wieweit gegenüber der Stadtkasse bis jeweiligen Quartalsstichtag Erträge bzw. Aufwendungen betragsmäßig zur Annahme bzw. Ausgabe angeordnet wurden. Über das im Ergebnishaushalt werden folglich keine Geldflüsse / Zahlungsverkehre aus der Finanzplanung/-rechnung aufgezeigt. - Die 20xx zeigt aus Sicht der verantwortlichen Organisationseinheit auf, ob die anvisierten Erträge für das Haushaltsjahr voraussichtlich angeordnet werden können bzw. in welcher Höhe voraussichtlich mit Aufwendungen bis Jahresende zu rechnen sein wird. - Aus der und dem wert ergibt sich der voraussichtliche sgrad. - Die ist über den voraussichtlichen sgrad geschaltet. Soweit die schaltung nicht auf grün steht, ist die der vom wert grundsätzlich von der verantwortlichen Organisationseinheit in der Spalte erläutert. - Bei den werden zurzeit überwiegend auf Struktur/Einwohner bezogene Werte dargestellt. Mit weiterem Fortschritt des Berichtswesens werden neue hinzukommen, aber auch, die weder dem Informations- noch dem Steuerungsziel gerecht werden, wegfallen. Steuerungsrelevante dienen den Entscheidungsträgern, ihre monetären und strukturellen Ziele anhand einer Zahl festzulegen. - Über die Spalte werden erfolgte bzw. prognostizierte en begründet. Darüber hinaus wird erläutert, welche gegensteuernden Maßnahmen von der verantwortlichen Fachbereichs-/Referatsleitung ggf. ergriffen worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen. - Eine für diese Spalte ist nicht geschaltet. IV

schaltung Die schaltung stellt sich wie folgt dar: schaltung Erträge, positive Ergebnisse + sgrad 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% schaltung <80% >=80% u. <90% >=90% u. <=110% >110% Aussage Erläuterungen durch Org.-Einh. erforderlich Alarm Warnung bestätigung ja ja nein Hinw eis ja Aufw end ungen + negative Ergebnisse sgrad 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% schaltung <90% >=90% u. <=110% >110% u. <=120% >120% Aussage Hinw eis bestätigung Warnung Alarm Erläuterungen durch Org.-Einh. erforderlich ja nein ja ja Soweit die zu den und/oder den Finanzdaten um +/- 10% vom wert abweicht, also die nicht grün anzeigt, ist die generell von der verantwortlichen Organisationseinheit erläutert. V

Produkt / Verantwortungsbereich 571100 2.08 Wirtschaftsförderung Quartalsbericht III - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad E r t r ä g e Zuschüsse für Wirtschaftswerbung (Konten 3141000 bis 3147100) 12.000 17.214 17.214 5.214 143 12.000 17.214 17.214 5.214 A u f w e n d u n g e n Aktives Personal 322.300 208.483 298.200-24.100 93 Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen Versorgung 70.500 0 70.500 0 100 Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Mieten für Infopoint "Offshore Basis Cuxhaven" 1.000 0 1.000 0 100 7.200 6.000 7.200 0 100 Leasingraten E-Auto 2.700 0 2.700 0 100 Wirtschaftswerbung 39.000 26.602 39.000 0 100 eigene Messestände / Aufwand für Messen Zuschüsse an die Hafen- Wirtschafts-Gemeinschaft (HWG) Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Reiseund Fahrtkosten Anzahl 1 1 1 25.000 21.056 25.000 0 100 10.000 10.000 10.000 0 100 6.000 5.832 6.000 0 100 Die endgültige Abrechnung der Messekosten ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Geschäftsaufwendungen 4.000 3.877 4.000 0 100 Geschäftsaufwendungen i. R. Wirtschaftsansiedlung Infopoint "Offshore Basis Cuxhaven" im Forum Maritim 25.000 2.227 25.000 0 100 Besucheranzahl 2.500 351 1.200 7.200 5.400 7.200 0 100 Abschreibungen 16.700 0 16.700 0 100 Öffnung im Winter nur eingeschränkt, Besucherzahlen außerhalb der Saison üblicherweise gering. 536.600 289.477 512.500-24.100 E r g e b n i s Zuschussbedarf für das Produkt 525.400 148.973 496.000-29.400 94 Zuschuss 10,77 je Einwohner Seite 1

Produkt / Verantwortungsbereich 571100 2.08 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800 Wirtschaftsförderung Quartalsbericht III - B e r a t u n g u n d B e t r e u u n g Unterstützung der Unternehmen und der Stadt bei: KMU / GRW / ESF 1 30.09. 30.09. Vorgänge 40 19 40 0 100 Fördermittelrecherchen Anz. 20 17 20 0 100 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad Beratung von Interessenten für Gewerbeflächen Betreuung von Immobilienanfragen Standortsicherung / Allgemeine Beratung Anz. 30 21 27-3 90 Anz. 20 14 20 0 100 Anzahl 1 P r o j e k t e Projektmanagement Std. 3.935 umfängliche Betreuung von aktuellen Ansiedlungsvorhaben (Siemens) sowie Gespräche und Informationsaustausch für weitere Ansiedlungen Infrastruktur-/ Investitionsprojekte Std. 1.383 A q u i s i t i o n Umfangreiche Standortbewerbungen national / international Anz. 10 2 9-1 90 Konzentration auf aktuelle Ansiedlungsvorhaben (Siemens) sowie Konkretisierung der Gespräche mit weiteren Ansiedlungsinteressenten u. Zulieferern S t a n d o r t m a r k e t i n g Betreuung von Delegationen aus Wirtschaft und Politik Durchführung eig. Veranstaltungen und Netzwerktreffen Teilnahme an externen Netzwerkveranstaltungen Anz. 10 8 10 0 100 Anz. 3 3 3 0 100 Anz. 10 9 10 0 100 Seite 2

Produkt / Verantwortungsbereich 571100 2.08 Wirtschaftsförderung Quartalsbericht III - Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Referatsleitung 800 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad Betreuung nationale / internationale Besuchergruppen Konzeption und Erstellung von Standortbroschüren / -printprodukten Überarbeitung / Herstellung von Standortmarketing-Filmen Vorträge / Präsentationen inkl. Messepräsentationen Anz. 12 7 12 0 100 Anz. 3 1 1-2 33 Anz. 2 1 0-2 0 Anz. 15 13 14-1 93 Da in den beiden Bereichen keine wesentlichen Änderungen der wasser- und landseitigen Infrastrukturen eingetreten sind, ist aktuellen Zeitpunkt eine Neukonzeptionierung bzw. Erstellung nicht erforderlich Herausgabe Newsletter Anz. 12 9 12 0 100 Seitenaufrufe Internetpräsentation Offshore-Basis allgemeine Einzelleistungen für Stadtortmarketing Anz. > 30.000 17.498 25.000-5.000 Erhöhte Anzahl Seitenzugriffe durch Siemens-Ansiedlung Anz. 1 I. Erläuterungen: Beratung und Betreuung 1 KMU = Richtlinie zur Förderung von Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen / GRW = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur / ESF = Europäischer Fond für regionale Entwicklung und Europäischer Sozialfond (arbeitsmarktliches Förderinstrument zur Unterstützung der Menschen in Europa) II. Ergänzende Informationen Ergänzende Informationen Produkt enthalten die regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft, Häfen und Tourismus (AfWHT) vorgestellten "Sachstandsberichte der Agentur für Wirtschaftsförderung", die den jeweiligen Niederschriften als Anlage beigefügt werden." Seite 3

Produkt / Verantwortungsbereich 611200 1.20 Veranlagung der Gemeindesteuern Finanzen Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 2 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad E r t r ä g e Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) Gewerbesteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungsteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr Anzahl veranlagte Hunde Anzahl veranlagte Fälle pro Jahr 950 947 950 0 100 200.000 225.713 220.000 20.000 110 Überschuss 4,10 je Einwohner 25.200 24.961 25.200 0 100 11.200.000 11.423.300 11.200.000 0 100 Überschuss 229,51 je Einwohner 1.710 1.683 1.700-10 99 22.093.600 26.757.102 22.093.600 0 100 Überschuss 452,74 siehe Ausführungen "Entwicklung der Gewerbesteuer" je Einwohner 29 29 29 0 100 650.000 591.187 650.000 0 100 Überschuss 13,32 je Einwohner 2.990 2.864 2.990 0 100 223.000 236.874 223.000 0 100 Überschuss 4,57 je Einwohner 2.500 2.587 2.500 0 100 2.000.000 2.258.289 2.000.000 0 100 Überschuss 40,98 je Einwohner - 15.371.800 8.201.927 15.602.600 230.800 102 Überschuss 315,00 die zweite Abschlagszahlung erfolgte im Juli je Einwohner - 1.919.200 1.048.308 1.919.200 0 100 Überschuss 39,33 die zweite Abschlagszahlung erfolgte im Juli je Einwohner A u f w e n d u n g e n Aktives Personal und Versorgung - Der Personalaufwand für das geste Steuert wird im HH- über Produkt 111160 - Abwicklung von Steuern und sonstigen Abgaben dargestellt. Gewerbesteuerumlage - 762.700 530.957 762.700 0 100 die zweite Abschlagszahlung erfolgte im Juli Seite 4

Produkt / Verantwortungsbereich 611200 1.20 Veranlagung der Gemeindesteuern Finanzen Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 2 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad Gewerbesteuerumlage-Soli - 263.000 183.088 263.000 0 100 die zweite Abschlagszahlung erfolgte im Juli Gewerbesteuerumlage-Land - 2.603.800 1.812.574 2.603.800 0 100 die zweite Abschlagszahlung erfolgte im Juli E r g e b n i s Überschuss aus dem Produkt - 50.053.100 48.216.082 50.278.900 225.800 100 Überschuss 1.025,68 je Einwohner 25.000.000 / -Vergleich "angeordnete Erträge" Anteil an den Gesteinnahmen des Produktes für Anteil an den Gesteinnahmen des Produktes für "angeordnete Erträge" siehe Berichtsseite IV - unter Finanzdaten - 2. Strichauz.. 20.000.000 GrSt A 200.000 GrSt B 11.200.000 GewSt 22.093.600 15.000.000 VSt 650.000 Stand 30.09. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteu er Vergnügungs steuer 225.713 11.423.300 26.757.102 591.187 HSt 223.000 Hundesteuer 236.874 ZwSt 2.000.000 10.000.000 GemA ESt 15.371.800 5.000.000 GemA Ust 1.919.200 Zweitwohnun Stand 2.258.289 30.09. gsteuer Gemeindeant eil an der 8.201.927 Einkommenst euer Gemeindeant eil an der Umsatzsteuer 1.048.308 0 GrSt A GrSt B GewSt VSt HSt ZwSt GemA ESt GemA Ust Seite 5

Quartalsbericht III - Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr Ausgangsbasis für die Bemessung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Dies ist der nach Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerrecht zu bestimmende Gewinn. Die Stadt Cuxhaven ist bei der Festsetzung stets auf die Feststellungen des Finanztes angewiesen. Eine aussagekräftige oder Hochrechnung der Gewerbesteuereinnahmen kann nicht getätigt werden, da etliche Faktoren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Unternehmen haben. Der diesjährige Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 22.093.600 Euro (ermittelt entsprechend der sich aus der regionalen Steuerschätzung ergebenen Steigerungsrate und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 420 Prozent). Vergleich der Jahreswerte Ansatz Hebesatz AO-Soll Einzahlungen 2010 12.000.000,00 365 19.251.363,00 18.844.789,00 2011 15.500.000,00 365 19.287.444,00 18.643.991,00 2012 16.000.000,00 365 17.566.677,00 16.741.043,00 2013 19.144.000,00 420 21.245.915,00 21.123.119,00 2014 19.769.000,00 420 23.418.638,00 22.225.505,00 22.093.600,00 420 wird nach dem Jahresabschluss ergänzt Vergleich der Werte Ende des 3. Quartals: Ertragskonto Prozentual Finanzkonto Prozentual 611200.3013 Ansatz 611200.6013 Ansatz 2012 14.915.322,24 93,22% 9.900.527,00 61,88% 2013 18.382.239,97 96,02% 14.025.232,59 73,26% 2014 22.221.278,92 112,40% 17.156.393,98 86,78% 26.757.101,98 121,11% 20.692.527,96 93,66% 2012 + 2013 sind noch nicht vergleichbar, da die Hebesatzerhöhung erst im Mai 2013 rückwirkend 01.01.2013 in Kraft getreten ist Das Anordnung-Soll 30. September liegt mit einem Wert von 26.757.101,98 rund 4,6 Mio über dem wert und rund 4,5 Mio über den Erträgen des Vorjahres 30.09.! Die bisherige Entwicklung ist sehr positiv, lässt allerdings noch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Jahreseinnahmen auf dem Finanzkonto zu, da sich die Zahlen durchaus noch negativ durch Änderung der Vorauszahlungen, Abrechnungen, usw verändern können. Bereitstellung der Texte, Tabellen und Grafiken: FB 2 27.000.000 26.000.000 25.000.000 24.000.000 23.000.000 22.000.000 21.000.000 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0-1.000.000-2.000.000 27.000.000 26.000.000 25.000.000 24.000.000 23.000.000 22.000.000 21.000.000 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0-1.000.000-2.000.000 27.000.000 26.000.000 25.000.000 24.000.000 23.000.000 22.000.000 21.000.000 20.000.000 19.000.000 18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0-1.000.000-2.000.000 01.01.2013 01.01.2014 01.01. Gewerbesteuerentwicklung 2013 Einzahlungen 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 Gewerbesteuerentwicklung 2014 Einzahlungen 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 Gewerbesteuerentwicklung Einzahlungen 01.04. 01.07. 01.10. Ansatz AO-Soll Ansatz AO-Soll Ansatz AO-Soll Seite 6

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 3 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r t r ä g e Erträge aus Verwaltungsgeb., Vorkaufsrechten (3311000) Anzahl 287 360 9.000 7.175 9.000 0 100 Erträge aus Baulasten u.ä. (34613000) Erstattung Vermessungskosten und Abgaben für verkaufte Gewerbegrundstücke (3591000) Vertragsstrafen und Optionszinsen (3591000) 0 12.434 12.434 12.434 100 0 19.073 19.073 19.073 100 0 0 0 0 100 Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) davon m² 17.159 13.960 26.846 1.585.000 295.140 842.112-742.888 53 - für Wohnungsbau m² 17.159 4.115 12.327 223.798 653.798 - für Landwirtschaft m² 0 5.266 6.203 8.103 34.339 - für Gewerbe / Indu. m² 0 3.854 5.831 50.661 72.408 Siehe unten unter Erläuterungen: Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000) - für Restflächen m² 0 725 2.485 12.580 81.569 A u f w e n d u n g e n Aktives Personal 222.000 153.264 219.600-2.400 99 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Versorgung 69.200 0 69.200 0 100 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000) m² 13.960 26.846 447.500 203.300 486.805 39.305 109 wert angeglichen, da die derzeitigen Verkaufsverhandlungen von der ung abweichen. Siehe auch "Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen". Vorbereitende Maßnahmen für Anund Verkäufe (4271000) 132.861 79.332 132.861 0 100 HH-Ansatz = 75.000 + Reste Vorjahr 57.861 = 132.861 Räumung und Abbruch von Häusern (4211000) 50.000 35.093 50.000 0 100 Seite 7

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 3 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. E r g e b n i s Überschuss aus dem Produkt voraussichtlicher Zuschussbedarf für das Produkt I n v e s t i t i o n e n Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke (7821000) Grunderwerb - Infrastrukturvermögen (z.b. Straßen) (7821300) 674.800 183.555-116.000-790.800-17 Überschuss 13,83 je Einwohner voraussichtl. 116.000 Zuschuss je 2,38 Einwohner m² 1.298.954 564.673 1.298.954 0 100 m² 65.619 43.318 65.619 0 100 Siehe Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen insg. (5311000) abz. Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden insg. (5321000). HH-Ansatz = 500.000 + Reste Vorjahr 798.954,30 = 1.298.954,30 HH-Ansatz = 25.000 + Reste Vorjahr 40.618,52 = 65.618,52 B e s t a n d + V e r ä n d e r u n g e n Gemeindegebiet der Stadt Cuxhaven m² je m² 161.875.869 3.317 Einwohner im Eigentum der Stadt befindliche Flächen insg. m² je m² 16.407.801 336 Einwohner davon - Grünflächen (0110000) m² 549.120 m² je Einwohner 11 - Ackerland (0120000) m² 8.526.794 m² je Einwohner 175 - Wald, Forsten (0130000) m² 1.161.739 m² je Einwohner 24 - sonst. Unbeb. Grundstücke m² je m² 476.698 (0190000) Einwohner 10 - Grund + Boden mit Wohnbauten m² je m² 172.974 (0211000) Einwohner 4 - Grund + Boden mit sozialen Einrichtungen (0221000) - Grund + Boden mit Schulen (0231000) - Grund + Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenlauben (111170-0241000) m² je m² 26.103 1 Einwohner m² je m² 185.738 4 Einwohner m² je m² 1.121.545 23 Einwohner Seite 8

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 3 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. - davon Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat- Schutz (0251000) - Grund + Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgeb. (0291000) - Grund + Boden des Infrastrukturvermögens (z.b. Straßen) (0310000) - davon Grund + Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. (0341000) m² je m² 40.847 1 Einwohner m² je m² 223.772 5 Einwohner m² je m² 3.920.868 80 Einwohner m² je m² 1.603 0 Einwohner Beurkundungen - Ankauf Anz. 7 10 Beurkundungen - Verkauf Anz. 15 20 Erläuterungen: Vertragsstrafen und Optionszinsen Um Investoren einserseits ungsicherheit bieten zu können und andererseits Einnahmen aus der Vertragsanbahnung und Reservierung zu schöpfen, werden Optionszinsen von den Interessenten erhoben. Vorbereitende Maßnahmen für An- und Verkäufe Aus dem Produktkonto werden zur Realisierung von An- und Verkaufsvorhaben unterschiedliche und im Vorwege nicht konkret zu beziffernde Leistungen für Baugrunderkundung (chemische und geologische Begutachtung), Vermessungs- und Zerlegungsarbeiten, ungs- und Ausführungsbegleitung, Konzepterstellung, Baufeldertüchtigung etc. beglichen. Räumung und Abbruch von Häusern Die "Unterhaltung und Pflege" des Immobilienbestandes umfasst auch die Beseitigung von unwirtschaftlichen Gebäudebeständen. Bis Ende des 3. Quartals wurden der Abbruch eines kleinen Gebäudes an der "Heerstraße" und der Rückbau von Heizöl- und Kraftstofflagerbehältern im ehemaligen MunDepot in Altenwalde vollzogen. Seite 9

Produkt / Verantwortungsbereich 111170 Grundstücksmanagement 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 3 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad nicht grün anzeigt. Grundstücksverkäufe insg. (5311000) + (5321000) Bis 30.09. konnten verschiedene Verkäufe mit geringem Umfang bzw. von Restflächen wie z.b. im Bereich "Carl-Vinnen-Weg", "Amselweg", "Grimsehlweg", ehem. Hochbunker "Rathausstraße", "Hörn" sowie zwei landw. Restgrundstücken an der "Arenscher Str." und "Karl-Waller-Weg" abschließend vollzogen werden. Die Veräußerungen des Baugrundstückes "Kapellenweg", des Hausgrundstückes "Süderende 34", des ehem. Feuerwehrhauses Oxstedt "Hohe Klint 16" sowie eines Gewerbegrundstückes konnten ebenso abgeschlossen werden. Außerdem wurde der Kaufvertrag für den Verkauf der ehem. Gorch-Fock-Schule beurkundet. Die Kaufpreiszahlung erfolgt 01. Dezember. Für die Umsetzung des Mehrgeneratonenprojektes "Abendroth-Quartier" wurde den Gremien ein Verkaufsvorschlag vorgelegt. Hierzu wird im Oktober eine positive Beschlussfassung zu einem Kaufpreis von 996.164,00 erwartet (Fälligkeit voraussichtlich Mitte/Ende 2016). Der Verkauf weiterer Restgrundstücke ist in Vorbereitung und kann voraussichtlich bis Jahresende umgesetzt werden. Es bleibt aber festzuhalten, dass der geplante Bruttoertrag für in Höhe von insgest 1,585 Mio aufgrund der Verzögerungen bei der Vermarktung des Grundstückes "Duhner Allee" und der verfahrensbedingten Anpassung der Kaufpreisfälligkeit beim "Abendroth-Quartier" in nicht erzielt werden kann. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen in werden letztendlich durch entsprechende Mehreinnahmen voraussichtlich in 2016 kompensiert. 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Bruttoerträ ge aus Grundstück sverkäufen Aufwendun gen für Veräußerun g von Grundstück en + Gebäuden Ergebnis aus Grundstück sverkäufen 2013 2013 214 201 4 Bruttoerträge aus Grundstücksverkäufen 1.350.000 2.287.126 #### ### 1.585.000 842.000 525.800 422.736 #### ### 447.500 486.800 824.200 1.864.390 ### ### 1.137.500 355.200 Aufwendungen für Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden Ergebnis aus Grundstücksverkäufen 2013 2013 214 2014 Seite 10

Produkt / Verantwortungsbereich 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 3 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad E r t r ä g e Mietverträge // Einnahmen Anz. 24 24 24 0 310.000 287.781 310.000 0 100 interne Mieterstattungen 50.900 16.728 52.328 1.428 103 Pachtverträge inkl. Erbbaurechten // Einnahmen Anz. 237 239 239 2 360.000 381.979 380.000 20.000 106 A u f w e n d u n g e n Aktives Personal 119.300 88.491 126.900 7.600 106 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Versorgung 31.000 0 31.000 0 100 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Bauliche Unterhaltung - bebaute Grundstücke Bauliche Unterhaltung - Villa Gehben Unterhaltung - unbebaute Grundstücke 106.500 41.747 106.500 0 100 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. 38.600 1.825 38.600 0 100 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. 12.500 4.023 12.500 0 100 Bauliche Unterhaltung - Kindertagesstätten (4211200-4211240) eigene Miet- und Pachtaufw. für unbebaute Grundstücke inkl. Erbbaurechten Bewirtschaftung - bebaute Grundstücke Bewirtschaftung - Villa Gehben Bewirtschaftung - unbebaute Grundstücke Bewirtschaftung - Rathaus + weitere Verw.-Gebäude Straßenreinigung (Erstattung an 600.1) 256.800 26.152 256.800 0 100 Anz. 10 10 10 0 27.500 24.652 27.500 0 100 202.000 143.962 202.000 0 100 21.000 19.411 21.000 0 100 184.000 177.122 184.000 0 100 250.000 175.683 250.000 0 100 106.000 106.000 106.000 0 100 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. 240 Tsd. sind für die Sanierung der Kita Matthias-Claudius-Weg vorgesehen. Seite 11

Produkt / Verantwortungsbereich 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 3 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad Unterhaltung Grünanlagen bei städtischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken (Erstattung an 600.2) 79.400 79.400 79.400 0 100 Abschreibungen 248.500 0 248.500 0 100 Zuschuss für das Produkt 937.500 215.100 917.300-20.200 98 Zuschuss 19,21 je Einwohner Bestand und Veränderungen Vermietete / verpachtete unbeb. Grundstücksflächen Gemietete / gepachtete unbeb. Grundstücksflächen m² 7.990.273 8.004.609 Inkl. Erbbaurechten m² 438.955 438.955 Erläuterungen: Der Fachbereich 3 - Gebäude- und Grundstücksmanagement ist teilweise bewirtschaftendes Amt für folgende wesentliche Produkte 126100 3411000 Örtlicher Brandschutz Wohnungsmieten 424100 4211000 Allg Sportförderung Baul. Unterh. Sportplatzgebäude 126100 4211000 Örtlicher Brandschutz Baul. Unterh. Feuerwachen 424100 4211100 Allg Sportförderung Baul. Unterh. Hermann-Allmers-Halle 126100 4241000 Örtlicher Brandschutz Bewirtschaftung Feuerwachen 424100 4211200 Allg Sportförderung Baul. Unterh. Turnhalle Grimmershörn 252200 421100 Museum Windstärke 10 Baul. Unterhaltung WS 10 424100 4455000 Allg Sportförderung Grünpflege Sportplätze 261100 4241000 Stadttheater Bewirtschaftung 424100 4455020 Allg Sportförderung Grünpflege Sportplatz Oxstedt 272100 4211000 Stadtbibliothek Baul. Unterhaltung 424100 4455040 Allg Sportförderung Grünpflege Sportplatz Sahlenburg 366100 4211000 Haus der Jugend / MGH Baul. Unterhaltung Seite 12

Produkt / Verantwortungsbereich 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 1.30 Gebäude- und Grundstückswirtschaft Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 3 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad Bewirtschaftung Die Bewirtschaftung beinhaltet insbesondere die Beschaffung und den Einsatz von Verbrauchsstoffen wie Heizmittel, Strom, Wasser, Leuchtmittel, Reinigungsmittel und -geräte. Bei den bebauten Grundstücken werden die erforderlichen Beiträge für z.b. Müllentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienste, den Schornsteinfegerservice, die Gebäudeversicherung, öffentliche Lasten wie Grundsteuer, Deichverbandsbeiträge, Straßenreinigungsgebühr, Niederschlagswassergebühr und Gebühren der Wasser- und Bodenverbände zentral überwacht und den individuellen Erfordernissen, teils auch gesetzlichen Vorgaben, angepasst. Bauliche Unterhaltung Um einem unangemessenen Werteverzehr bei dem städtischen Immobilienbestand und den städtischen Grundstücken entgegenzuwirken, werden diese durch eine zentrale ung und Auftragsvergabe unterhalten und gepflegt. Dabei werden unwirtschaftliche Gebäudebestände beseitigt (vgl. auch Produkt 111170 - Grundstücksmanagement). Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter Grundstücke Um eine Reduzierung des Aufwandes zu erreichen, erfolgt die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Grünpflege der unbebauten Grundstücke (inkl. Gewerbegrundstücke) teilweise durch den Einsatz der eigenen Außendienstmitarbeiter. Seite 13

Produkt / Verantwortungsbereich 251200 2.04 Weltnaturerbe - Besucherzentrum Naturschutz- und Landwirtschaft Quartalsbericht III - Referatsleitung 400 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad E r t r ä g e Zuweisungen für WattBZ vom Land Niedersachsen 145.000 145.000 145.000 0 100 Entgelte Kursteilnehmer 41.000 31.200 38.500-2.500 94 Erträge aus Verkauf 37.600 26.900 35.000-2.600 93 A u f w e n d u n g e n Aktives Personal 277.300 203.363 291.500 14.200 105 Versorgung 2.300 0 2.300 0 100 Bauliche Unterhaltung 13.000 10.500 13.000 0 100 Durch die Schließung und den Umzug in den Neubau ist dit zurechnen, dass die Erträge aus Verkauf und die Entgelte Kursteilnehmer nicht das soll erreichen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 3.2 - Hochbau. Mieten Praktikantenunterkünfte 12.000 11.100 12.000 0 100 Bewirtschaftungskosten 35.500 27.700 35.500 0 100 Bereichnigt mit Ersttatung für Vorauszahlungen aus dem Betrieb im alten Gebaüde Artikel für Wiederverkauf 23.000 16.700 20.000-3.000 87 siehe Begründung Erträge Abschreibungen (hauptsächlich auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung) 14.000 0 14.000 0 100 Interne Leistungsbeziehungen 46.400 46.400 46.400 0 100 Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 2.1 - Kämmerei. Aufwendungen für ant. Verwaltungskosten, Personalservice, Allg. Verw.+Org., EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäudebewirtschftung, Hochbau u. ung. E r g e b n i s Zuschussbedarf für das Produkt 218.600 114.541 234.900 16.300 107 Zuschuss 4,48 je Einwohner B e s t a n d u n d V e r ä n d e r u n g e n Öffnungstage Anz. 270 167 270 0 100 (FÖJ) Teilnehmer freiw. ökologischen Jahr (BFD) Teilnehmer Bundesfreiwilligendienst Anz. 1 2 2 1 200 Anz. 0 3 3 3 Praktikanten Anz. 6 2 6 0 100 Die Besetzung der FÖJ und BFD - Stellen ist abhängig vom jeweils verfügbaren Kontingent der zuständigen Landes- bzw. Bundesstellen. je nach Anzahl an FÖJ/BFD-Teilnehmer - begrenzte Unterkunftplätze. Seite 14

Produkt / Verantwortungsbereich 251200 2.04 Weltnaturerbe - Besucherzentrum Naturschutz- und Landwirtschaft Quartalsbericht III - Referatsleitung 400 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad B e s u c h e r a u f k o m m e n Besucheraufkommen insgest Anz. 85.000 61.931 72.979-12.021 86 a) davon Ausstellungsbesucher Anz. 67.000 47.985 55.212-11.788 82 b) davon betreute Besucher Anz. 18.000 12.424 14.600-3.400 81 c) davon betreute Veranstaltungen Anz. 880 808 990 110 113 Seit dem Umzug 29.07. wird der Dienstbetrieb als ein "Soft Opening" durchgeführt. Aus technischen Gründen ist eine Erfassung der Besucher zur Zeit nicht möglich. Die erfolgt auf Basis der Mittelwerte des Besucheraufkommens aus den vergangenen Jahren. 120.000 100.000 80.000 60.000 Gestbes ucher 81.000 Ausstellun gsbesuche r betreute 60.000 Besucher 92.895 2013 2013 Gestbesucher Ausstellungsbesucher betreute Besucher Pla n 201 2014 Progn. 81.000 92.895 ### 88.737 88.737 85.000 72.979 81.000 60.000 72.485 ### 69.854 67.000 55.212 72.485 69.854 19.000 20.410 ### 18.883 18.000 14.600 60.000 85.000 67.000 72.979 55.212 40.000 20.000 19.000 20.410 19.000 18.883 18.000 14.600 0 2013 2013 2014 2014 Progn. Seite 15

Quartalsbericht III - Produkt / Verantwortungsbereich 251200 Weltnaturerbe - Besucherzentrum Referatsleitung 400 2.04 Naturschutz- und Landwirtschaft 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad I n v e s t i t i o n e n: Neubau WattBz (vgl. SV 76/2012; Beschlussvorschlag: Neubau und Errichtung, SV 173/2013, SV 61/2014) Grundstückserwerb Datum 31.12.2013 31.12.2013 erl. 34.000 34.000 34.000 0 100 Grundstückserwerb 2014 abgeschlossen. Herrichtung und Erschließung Datum 31.12.2013 30.06. Abrechnung 07/ Bauwerk -Baukonstruktion Datum 31.12.2013 30.06. Abrechnung 07/ 242.200 242.200 242.200 0 100 Teilw. bereits 2014 durchgeführt und abgerechnet. 1.219.400 1.219.400 1.219.400 0 100 Bauwerk -techn. Anlagen Datum 31.12.2013 30.06. Abrechnung 07/ Photovoltaikanlage Datum 30.06. Abrechnung 07/ Außenanlagen Datum 29.06. Abrechnung 07/ Ausstattung und Kunstwerke Datum 31.12.2013 30.06. Abrechnung 07/ 413.200 413.200 413.200 0 100 90.000 90.000 90.000 0 100 104.700 104.700 104.700 0 100 380.000 380.000 380.000 0 100 Mit der Begleichung der Abschlussrechnung ist die Baumaßnahme abgeschlossen und wird 21.10. offiziell eröffnet. Baunebenkosten Datum 31.12.2013 30.06. Abrechnung 07/ 862.500 862.500 862.500 0 100 Gestaufwand 3.346.000 3.346.000 3.346.000 0 100 EFRE-Zuschuss 1.993.472 2.153.472 2.153.472 160.000 108 Die N-Bank hat Ihre Förderung um weitere 160.000 erhöht. Metropolregion Hburg 233.000 233.000 233.000 0 100 Zuschuss d. Klosterkmer 100.000 0 100.000 0 100 Zuschuss BINGO-Stiftung 100.000 90.000 100.000 0 100 Zuschuss Wattenmeerstiftung 30.000 27.000 30.000 0 100 Seite 16

Produkt / Verantwortungsbereich 251200 2.04 Weltnaturerbe - Besucherzentrum Naturschutz- und Landwirtschaft Quartalsbericht III - Referatsleitung 400 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad VGH-Stiftung 20.000 20.000 20.000 0 100 SSK Cuxhaven 10.000 10.000 10.000 0 100 VOCO 10.000 10.000 10.000 0 100 TAD 4.000 4.000 4.000 0 100 CuxPort 2.500 2.500 2.500 0 100 Wöbber Claus 885 885 885 0 100 DBU 113.000 50.000 117.000 4.000 104 Die DBU hat ihrerseits ihre Förderung der Ausstellung auf 117.000 erhöht. NLPV für Basisstation Nationalpark-Ranger Anteilige Finanzierung aus Ersatzzahlungen (vgl. SV 63/2009) 100.000 95.862 95.862-4.138 96 150.000 150.000 150.000 0 100 Gestförderung 2.866.857 2.846.719 3.026.719 0 106 Eigenanteil der Stadt für die Gestinvestition geplante 480.000 0 320.000-160.000 67 Investition je 9,84 Einwohner Reduzierung des Eigenanteils durch die Erhöhung der EFRE-Förderung. Erläuterungen Ergänzende Informationen WattBZ können den von der Fachdienststelle "Naturschutzbehörde und Landwirtschaft" regelmäßig herausgegebenen Jahres-Betriebsberichten entnommen werden (zuletzt Jahresbericht 2014 - SV 48/). Seite 17

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 2.50 Straße und Verkehr Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 5 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad E r t r ä g e Zuschuss für Kreisstraßen vom Landkreis (Konto 3142000) Versicherungsentschädigungen (ohne Gebäudeschäden) (Konten 3461100 bis 3461110) 53.300 0 0-53.300 0 25.000 6.057 25.000 0 100 Konto neu ab. Ansatz vorsorglich in die Haushaltsplanung aufgenommen. Übertragung der Straßen ist 01.01.16 geplant. Versicherungsentschädigungen (Verkehrseinrichtungen) (Konto 3461200) 25.000 4.074 25.000 0 100 nicht vorhersehbar A u f w e n d u n g e n Aktives Personal 1.720.400 1.083.831 1.553.492-166.908 90 Versorgung 23.200 0 23.200 0 100 Verkehrsrechner (Konto 4212340) Anmietung Fahrzeuge (Konto 4231000) 10.000 4.671 9.200-800 92 Zuschuss je 0,20 Einwohner 25.000 1.104 25.000 0 100 Personelle Umstrukturierung. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Die Bewirtschaftung erfolgt über FB 1.1 - Personalwesen. Buchung erfolgt Jahresende. Mietaufwand an 600 (Konto 4231100) Fahrzeughaltung (Konto 4251000) Vorleistungen für geplante Bauvorhaben (Konto 4271100) Zuweisungen an Lkr. für übertragene Straßen und Brücken (4312000) Erfassung Straßennetz (Konto 4431100) 22.500 2.967 22.500 0 100 Anforderung erfolgt nach Bedarf. 59.400 35.352 59.400 0 100 20.000 11.057 20.000 0 100 190.700 0 0-190.700 0 Konto neu ab. Ansatz vorsorglich in die Haushaltsplanung aufgenommen. Vereinbarung soll 01.01.2016 in Kraft treten. Der Ansatz steht dem Deckungskreis für nicht zur Verfügung. 50.000 43.495 50.000 0 100 Konto neu ab. In Bearbeitung. Seite 18

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 2.50 Straße und Verkehr Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 5 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad Straßenunterhaltung - Asphalt Am Flockengrund Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 45.000 0 45.000 0 100 Ansatz aus Rückstellung 2014. Bahnhofstraße Fertigstellung 31.12. 30.09. erl. 0 34.500 52.172 52.172 17.672 151 Ansatz aus Rückstellung 2014. Maßnahme ist abgeschlossen. Ausgleich über den Deckungskreis geplant. Bauvereinstraße Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 45.000 0 45.000 0 100 Beethovenallee Fertigstellung 31.12. 30.09. erl. 0 25.000 15.306 15.306-9.694 61 Ansatz aus Rückstellung 2014. Maßnahme ist abgeschlossen. Minderaufwand steht dem Deckungskreis zur Verfügung. Cuxhavener Straße Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 21.000 0 21.000 0 100 Ansatz aus Rückstellung 2014 Franz-Strauch-Weg Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 30.000 0 30.000 0 100 Karkweg Fertigstellung 31.12. 30.09. erl. 0 106.052 187.880 187.880 81.828 177 Zuschuss Mit der Baumaßnahme (250 Tsd. ) wurde 2014 begonnen. Ansatz aus Rückstellung 2014. Ausführung erfolgte in einem statt 2 BA. Ausgleich über Deckungskreis geplant. je Lüderskoop Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 40.000 0 40.000 0 100 Einwohner inkl. 42,25 Rückstellungen Mozartstraße Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 85.000 0 85.000 0 100 aus Ansatz aus Rückstellung 2014 Vorjahren Neue Reihe Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 39.000 0 39.000 0 100 Ansatz aus Rückstellung 2014. Norderscheidung Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 61.000 0 61.000 0 100 Nordfeldstraße Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 44.193 146.427 146.427 102.234 331 Nordheimstraße Fertigstellung 31.12. im Bau 31.12. 0 363.000 0 363.000 0 100 Ostergehren Fertigstellung 31.12. 30.09. erl. 0 60.000 42.131 42.131-17.869 70 betrag 2014 = 83 Tsd.. Restbetrag 44.193 aus Rückstellung 2014. Ausgleich über Deckungskreis geplant. betrag 2014 = 13 Tsd.. Kontiniertes Material festgestellt. Daher zusätzliche Rückstellung aus dem Deckungskreis 2014 = 350.000. Im Bau. Maßnahme auf verschoben, da Straße tlw. durch Freileitungsbau beschädigt. Abgeschlossen. Minderaufwand steht dem Deckungskreis zur Verfügung. Otto-Benöhr-Weg Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 20.000 0 20.000 0 100 Seite 19

Produkt / Verantwortungsbereich 541100 Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Quartalsbericht III - Fachbereichsleitung 5 2.50 Straße und Verkehr 30.09. 30.09. 30.06.) soweit in einer Zeile unter und/oder Finanzdaten die für den voraussichtlichen sgrad Schulstraße Fertigstellung 31.12. 30.09. erl. 0 25.000 0 25.000 0 100 Segelckestraße Fertigstellung 31.12. 30.09. erl. 0 35.500 50.545 50.545 15.045 142 Ansatz aus Rückstellung 2014. Abgeschlossen, Schlussrechnung in Bearbeitung. Ansatz aus Rückstellung 2014. Abgeschlossen. Ausgleich über Deckungskreis geplant. Südersteinstraße Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 63.000 0 63.000 0 100 Westerwischweg Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 1 187.000 0 187.000 0 100 Übertragung an den Landkreis. Gehwegerneuerung in 2016. Kleinmaßnahmen Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 200.000 0 200.000 0 100 Summe - Asphaltarbeiten 1.529.245 494.461 1.718.461 Straßenunterhaltung - Pflasterarbeiten Altenwalder Chaussee - Gehweg Fertigstellung 31.12. 30.09. erl. 0 35.000 24.747 24.747-10.253 71 Abgeschlossen. Minderaufwand steht dem Deckungskreis zur Verfügung. Freiherr-vom-Stein-Straße Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 12.000 0 12.000 0 100 Ansatz aus Rückstellung 2014 Gorch-Fock-Straße Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 24.000 0 24.000 0 100 Ansatz aus Rückstellung 2014 Hörn Fertigstellung 31.12. im Bau 31.12. 0 9.000 0 9.000 0 100 Ansatz aus Rückstellung 2014. Im Bau. Mühlenweg Fertigstellung 31.12. 30.09. erl. 0 18.000 16.295 16.295-1.705 91 Ansatz aus Rückstellung 2014. Abgeschlossen. Minderaufwand steht dem Deckungskreis zur Verfügung. Pregelstraße Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 17.000 0 17.000 0 100 Ansatz aus Rückstellung 2014 Simon-von-Utrecht-Straße Fertigstellung 31.12. 31.12. 31.12. 0 8.000 0 8.000 0 100 Ansatz aus Rückstellung 2014 Material für Eigenleistung 205.678 0 205.678 0 100 140.000 Ansatz + 65.678 aus Rückstellung 2014 Summe - Pflasterarbeiten 328.678 41.042 316.720 Summe - Straßenunterhaltung Asphalt + Pflasterarbeiten (4212100) Unterhaltung Kreis-, Bundes-, Landesstraßen (Konten 4212110 bis 4212130) Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege (Konto 4212140) m 27.400 15.131 30.276 2.876 110 m 176.690 74.904 176.690 0 100 Keinere Schadstellen werden nicht flächen- oder längenmäßig erfasst. Ausgleich über Deckungskreis geplant. Seite 20