Pro Fonds (Lux) Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital R.C.S. Luxembourg B 45890

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1 Pro Fonds (Lux) Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital R.C.S. Luxembourg B Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Pro Fonds (Lux) Emerging Markets Pro Fonds (Lux) Premium Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2014 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

2 Pro Fonds (Lux) Jahresbericht zum 31. Dezember 2014 Inhaltsverzeichnis Seite Verwaltung, Vertrieb und Beratung 2 Pro Fonds (Lux) konsolidierter Jahresbericht Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens 4 Aufwands- und Ertragsrechnung 5 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Bericht zum Geschäftsverlauf 6 Geographische Länderaufteilung und wirtschaftliche Aufteilung 7 Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 9 Aufwands- und Ertragsrechnung 11 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember Pro Fonds (Lux) Emerging Markets Bericht zum Geschäftsverlauf 20 Geographische Länderaufteilung und wirtschaftliche Aufteilung 21 Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 22 Aufwands- und Ertragsrechnung 23 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember Pro Fonds (Lux) Premium Bericht zum Geschäftsverlauf 33 Geographische Länderaufteilung und wirtschaftliche Aufteilung 34 Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 35 Aufwands- und Ertragsrechnung 37 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Zu- und Abgänge vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember Erläuterungen zum Jahresbericht zum 31. Dezember Prüfungsvermerk 49 Der Verkaufsprospekt mit integrierter Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen, der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos per Post, per Telefax oder per erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Aktienzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden. 1

3 Pro Fonds (Lux) Verwaltung, Vertrieb und Beratung Investmentgesellschaft Pro Fonds (Lux) Société d Investissement à Capital Variable 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Verwaltungsrat Vorsitzender des Verwaltungsrates: Nikolaus Rummler IPConcept (Luxemburg) S.A. Luxemburg-Strassen stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Urban Bacher FIDUKA-Depotverwaltung GmbH, München Mitglieder: Ole Klose Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Marco Herrmann FIDUKA-Depotverwaltung GmbH, München Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Vorstand der Verwaltungsgesellschaft Nikolaus Rummler Michael Borelbach Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Frank Müller Mitglied des Vorstandes DZ PRIVATBANK S.A. stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Ralf Bringmann Mitglied des Vorstandes DZ PRIVATBANK S.A. Aufsichtratsmitglied: Julien Zimmer Generalbevollmächtigter Investmentfonds DZ PRIVATBANK S.A. Depotbank, Zentralverwaltung sowie Register- und Transferstelle DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Fondsmanager FIDUKA-Depotverwaltung GmbH Kaufingerstrasse 12 D München Anlageberater für die Teilfonds - Pro Fonds (Lux) Inter-Bond und Pro Fonds (Lux) Emerging Markets Investas AG Zeughausgasse 28 CH-3000 Bern Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2 L-5365 Munsbach Abschlussprüfer der Investmentgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxemburg Zahlstelle Großherzogtum Luxemburg: DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Zahl- und Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik D Frankfurt am Main Vertriebs- und Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland: FIDUKA-Depotverwaltung GmbH Kaufingerstrasse 12 D München Vertriebsstelle und Vertreter Schweiz: PMG Fonds Management AG Sihlstrasse 95 CH-8001 Zürich 2

4 Pro Fonds (Lux) Verwaltung, Vertrieb und Beratung Zahl- und Informationsstelle Schweiz: InCore Bank AG Dreikönigstrasse 8 CH-8022 Zürich Deutsche Wertpapierkennnummern Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C A1WZXL Pro Fonds (Lux) Emerging Markets I A1C5XL Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C A1WZXJ Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D A1WZXK Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E A1JDH7 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I A1C5XK Pro Fonds (Lux) Premium B Pro Fonds (Lux) Premium I A1C5XM Schweizer Valorennummern Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C Pro Fonds (Lux) Emerging Markets I Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I Pro Fonds (Lux) Premium B Pro Fonds (Lux) Premium I

5 Pro Fonds (Lux) Konsolidierter Jahresbericht des Pro Fonds (Lux) mit den Teilfonds Pro Fonds (Lux) Inter-Bond, Pro Fonds (Lux) Emerging Markets und Pro Fonds (Lux) Premium Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 31. Dezember 2014 Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: CHF ,85) CHF ,79 Bankguthaben ,04 Zinsforderungen ,20 Dividendenforderungen ,04 Forderungen aus Absatz von Aktien , ,29 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien ,54 Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -962,32 Zinsverbindlichkeiten -406,56 Sonstige Passiva , ,46 Netto-Fondsvermögen ,83 Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus Verwaltungs- und Anlageberatergebühren zusammen. Veränderung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 CHF Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes ,92 Ordentlicher Nettoertrag ,02 Ertrags- und Aufwandsausgleich ,51 Mittelzufl üsse aus Aktienverkäufen ,14 Mittelabfl üsse aus Aktienrücknahmen ,15 Realisierte Gewinne ,39 Realisierte Verluste ,45 Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste ,54 Ausschüttung ,09 Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes ,83 Für die Konsolidierung wurden die Vermögenswerte in zum Devisenkurs per 31. Dezember 2014 in CHF umgerechnet: 1 CHF = 0,8313. Durch die Umrechnung der Vermögenswerte zu verschiedenen Devisenkursen kann es zu Abweichungen zwischen dem Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtzeitraumes und dem Netto-Fondsvermögen zum Ende des vorgehenden Berichtszeitraumes kommen. 4

6 Pro Fonds (Lux) Konsolidierter Jahresbericht des Pro Fonds (Lux) mit den Teilfonds Pro Fonds (Lux) Inter-Bond, Pro Fonds (Lux) Emerging Markets und Pro Fonds (Lux) Premium Aufwands- und Ertragsrechnung im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 CHF Erträge Dividenden ,62 Erträge aus Investmentanteilen ,63 Zinsen auf Anleihen ,91 Erträge aus Quellensteuerrückerstattung ,96 Bankzinsen ,81 Bestandsprovisionen 8.508,46 Ertragsausgleich ,42 Erträge insgesamt ,97 Aufwendungen Zinsaufwendungen ,63 Verwaltungsvergütung / Fondsmanagementgebühr ,36 Depotbankvergütung ,98 Zentralverwaltungsstellenvergütung ,98 Taxe d abonnement ,82 Veröffentlichungs- und Prüfungskosten ,24 Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte -691,67 Register- und Transferstellenvergütung ,50 Staatliche Gebühren ,15 Sonstige Aufwendungen ,53 Aufwandsausgleich ,91 Aufwendungen insgesamt ,95 Ordentlicher Nettoertrag ,02 Für die Konsolidierung wurden die Vermögenswerte in zum Devisenkurs per 31. Dezember 2014 in CHF umgerechnet: 1 CHF = 0,8313. Durch die Umrechnung der Vermögenswerte zu verschiedenen Devisenkursen kann es zu Abweichungen zwischen dem Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Berichtzeitraumes und dem Netto-Fondsvermögen zum Ende des vorgehenden Berichtszeitraumes kommen. Schweizer PTR nach der Richtlinie der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) vom 16. Mai ) Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 Schweizer PTR in % Pro Fonds (Lux) Inter-Bond 63,43 % Pro Fonds (Lux) Emerging Markets 96,70 % Pro Fonds (Lux) Premium 174,88 % Im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 ist keine Performance Fee angefallen. 2) Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Lagerstellen- und Verwaltungsratgebühren zusammen. Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht. 5

7 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Bericht zum Geschäftsverlauf zum 31. Dezember 2014 Das Fondsmanagement berichtet im Auftrag des Verwaltungsrates der SICAV: Rückblick und Anlagepolitik Das Jahr 2014 wurde entgegen den Erwartungen der meisten Marktakteure wiederum ein Jahr der Festverzinslichen Wertpapiere. Vor allem Investoren, die sich auf Euro(Peripherie-) Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten und/oder auf Unternehmensanleihen am unteren Ende des Investment Grade Bereichs fokussierten, konnten erneut überaus attraktive Erträge erwirtschaften. Mit geschickten Engagements in ausgesuchten Währungen konnten diese Erträge sogar noch weiter gesteigert werden. Die sich im Jahresverlauf 2014 per Saldo lediglich anämische entwickelnde Konjunktur im Euroraum hat dazu geführt, dass die EZB neben zwei Zinssenkungen im Juni und September weitere langfristige Refi nanzierungsoperationen sowie zwei Anleihekaufprogramme (Covered Bonds und Asset-Backed-Securities) und damit weitere expansive geldpolitische Maßnahmen implementiert hat. Die US-Notenbank hingegen hat im Oktober 2014 ihre Anleihekäufe ( Tapering -Programm) beendet. Sie sagte jedoch, dass der US-Leitzins noch längere Zeit nach Auslaufen dieses Anleiheaufkaufprogramms unverändert tief bleibt, solange die US-Infl ationsrate unter 2% liegt. Da die gesunkenen Rohstoffpreise auch im kommenden Jahr die US-Infl ationsrate zunächst weiter gedrückt halten sollte, könnte die erste US-Zinserhöhung erst in der zweiten Jahreshälfte 2015 erfolgen. Diese sowohl im Euroraum, als auch in den USA bislang extrem expansive Geldpolitik in den Industriestaaten hat dazu beigetragen, dass viele Schwellenländer in den letzten Jahren starke Kapitalzufl üsse zu verzeichnen hatten und ihre Geldpolitik daher kräftig lockern mussten. Die Ankündigung der US-Notenbank im vergangenen Oktober, aus der ultra-expansiven Geldpolitik sukzessive auszusteigen, hat zwischenzeitlich zu starken Kapitalabfl üssen - mit entsprechenden Verlusten in den betreffenden Valuten - geführt. Bedingt durch fallende Rohstoffpreise sind vor allem die rohstoffl astigen Valuten wie etwa der Russische Rubel (-38,1%) oder die Norwegische Krone (-7,7%) unter kräftigen Abwertungsdruck zum Euro geraten. In diesem Konjunkturumfeld sind die Renditen Festverzinslicher Wertpapiere in allen Laufzeit- und Bonitäts-Segmenten entgegen den Erwartungen der meisten Marktteilnehmer zu Jahresbeginn weiter gesunken. Bei 10-jährigen Staatsanleihen wurden vielfach neue historische Allzeit-Tiefs markiert. So rentierten beispielweise 10-jährige deutsche Bundesanleihen Ende 2014 bei 0,54%. Von dieser Renditekompression konnten auch die immer noch angeschlagenen südeuropäischen Schuldnerstaaten Italien und Spanien in Form stark fallender Refi nanzierungskosten profi tieren. Lagen die Renditen in Italien (Spanien) zu Jahresbeginn noch bei 4,08% (4,13%), so drückten Kauforders mutiger Investoren deren jeweilige Effektivverzinsung bis Ende des Jahres ebenfalls kräftig auf lediglich noch 1,88% (1,60%). Neben dem permanenten Austausch von nicht mehr attraktiven (Euro-) Wertpapieren wurde vor allem der US-Dollaranteil am Fondsvermögen aufgrund der sich abzeichnenden Stärke der US-Valuta im Jahresverlauf sukzessive erhöht. Neben den beiden Valuten Südafrikanischer Rand sowie Brasilianischer Real letztere ist vor allem aufgrund der hohen Realrenditen attraktiv, wurde dem Fonds ferner eine Position in Neuseeländischen Dollar hinzugefügt. Aufgrund der soliden Haushaltspolitik und vergleichsweise niedrigerer Staatsverschuldung wurde die Norwegischen Krone ebenfalls im Fonds in überschaubarer Gewichtung berücksichtigt. Der Pro Fonds (Lux) Inter-Bond konnte sich in diesem Kapitalmarktumfeld auf Jahresbasis mit einer Performance von +4,5% (Aktienklasse B in CHF) bzw. 6,2% (Aktienklasse E in Euro) bei nur geringer Schwankungsintensität wiederum recht gut entwickeln. Ausblick Während die EZB wegen der defl ationären Tendenzen und des weiterhin homöopathischen Wachstums in der Eurozone auf einen noch expansiveren geldpolitischen Lockerungskurs ( Quantitative Easing ) setzt, wird die US-Notenbank mit hoher Wahrscheinlichkeit damit beginnen, restriktiver zu agieren und die Zinsen wenn auch nur marginal spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2015 erstmals wieder zu erhöhen. Im Rahmen dieses avisierten EZB- Quantitative Easing -Programms könnten auf der Kaufl iste der EZB neben Unternehmensanleihen auch Euro-Staatsanleihen stehen, da die bisher ergriffenen Notenbank-Maßnahmen nicht ausreichen werden, um die angestrebte EZB-Bilanz auf das Niveau von Mitte 2012 von rd. drei Billionen Euro auszuweiten. Damit würde die europäische Notenbank ihr Arsenal im Kampf gegen eine zu niedrige Infl ation und eine nicht ausreichende Kreditvergabe komplett ausschöpfen. Als Folge dieses Maßnahmenbündels dürften die Leitzinsen daher zumindest für die Laufzeit der Kaufprogramme die Programme für Asset-Backed-Securities und Covered Bonds laufen bis Ende 2016 auf dem heutigen sehr niedrigen Niveau verharren bzw. eventuell sogar nochmals absinken. Trotz der expansiven Geldpolitik vieler bedeutender Notenbanken ist Infl ation derzeit kein Thema; der niedrigere Ölpreis sowie der Rückgang vieler anderer Rohstoffpreise drücken zunächst weiter auf die Infl ationsrate. Vielmehr nimmt die Gefahr einer leichten Defl ation für die Eurozone zu. Neben Staatsanleihen von Euro-Peripherie-Schuldnern dürften daher auch Bundesanleihen trotz des geringen Rendite-Niveaus weiter zulegen können. Vor dem Hintergrund der höheren Wachstumsdynamik in den USA sowie des insgesamt deutlich erfreulicheren ökonomischen Datenkranzes dürfte der US-Dollar gegenüber dem Euro weiter an Terrain gewinnen. An der bisherigen Investitionsstrategie werden wir auch im kommenden Jahr unverändert festhalten und uns primär weiterhin auf attraktiv verzinste Unternehmensanleihen fokussieren. Wenngleich nach der erneuten Rallye dieses Segments im vergangenen Jahr keine weitere Spread-Einengung in diesem Umfang mehr erwartet werden kann, so dürften Investoren mit Unternehmensanleihen relativ gesehen immer noch die besten Erträge erzielen können. Da wir derzeit kein signifi kantes Zinsänderungsrisiko sehen, werden Neuengagements primär bei Anleihen mittel- bis längerer Laufzeiten vorgenommen, um vor allem vom aktuell höheren Rendite-Niveau bei längeren Laufzeiten zu partizipieren. Die Währungsallokation im Fonds mit einem mehrheitlichen Schwerpunkt im Euro wird ebenfalls weiter beibehalten werden. Zur Portfolio-Arrondierung sowie zur Ausschöpfung möglicher Performance-Potenziale insbesondere bei vielen der im Jahr 2013 stark unter Druck geratenen Emerging Markets Valuten ist vorgesehen, die Gewichtung dieses Segments opportunistisch wieder etwas anzuheben. Luxemburg, im Januar 2015 Der Verwaltungsrat der Pro Fonds (Lux) SICAV Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. 6

8 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Jahresbericht 1. Januar Dezember 2014 Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Aktien zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Aktienklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: Aktienklasse A Aktienklasse B Aktienklasse C Aktienklasse D Aktienklasse E Aktienklasse I WP-Kenn-Nr.: A1WZXJ A1WZXK A1JDH7 A1C5XK ISIN-Code: LU LU LU LU LU LU Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % keiner keiner bis zu 3,00 % bis zu 7,00 % Rücknahmeabschlag: bis zu 1,00 % bis zu 1,00 % bis zu 1,00 % bis zu 1,00 % bis zu 1,00 % bis zu 1,00 % Verwaltungsvergütung: 0,07 % p.a. zzgl. 600 Euro p.m. Fixum 0,07 % p.a. zzgl. 600 Euro p.m. Fixum 0,07 % p.a. zzgl. 600 Euro p.m. Fixum 0,07 % p.a. zzgl. 600 Euro p.m. Fixum 0,07 % p.a. zzgl. 600 Euro p.m. Fixum 0,07 % p.a. zzgl. 600 Euro p.m. Fixum Mindestfolgeanlage: 100,00 CHF 100,00 CHF , ,00 CHF 100, ,00 CHF Ertragsverwendung: ausschüttend thesaurierend thesaurierend thesaurierend ausschüttend ausschüttend Währung: CHF CHF CHF CHF Das Fixum fällt pro Teilfonds an. Geographische Länderaufteilung Luxemburg 16,27 % Deutschland 15,42 % Frankreich 10,39 % Niederlande 7,44 % Supranationale Institutionen 7,23 % Österreich 3,75 % Vereinigte Staaten von Amerika 3,37 % Irland 2,92 % Finnland 2,24 % Schweiz 2,21 % Dänemark 2,19 % Spanien 2,18 % Portugal 2,01 % Polen 1,86 % Ungarn 1,59 % Belgien 1,39 % Italien 1,34 % Australien 1,31 % Cayman Inseln 1,18 % Großbritannien 1,16 % Estland 1,13 % Schweden 1,10 % Insel Man 1,07 % Türkei 1,07 % Jersey 1,03 % Norwegen 1,01 % Südafrika 1,00 % Jungferninseln (GB) 0,25 % Wertpapiervermögen 95,11 % Bankguthaben 2,67 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 2,22 % Wirtschaftliche Aufteilung Banken 14,15 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,13 % Investitionsgüter 7,79 % Energie 7,17 % Hardware & Ausrüstung 7,17 % Investmentfondsanteile 7,04 % Versorgungsbetriebe 6,68 % Automobile & Komponenten 4,90 % Transportwesen 4,57 % Sonstiges 3,96 % Versicherungen 3,41 % Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen 2,91 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 2,47 % Groß- und Einzelhandel 2,31 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 2,24 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,19 % Diversifi zierte Finanzdienste 1,91 % Immobilien 1,11 % Wertpapiervermögen 95,11 % Bankguthaben 2,67 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 2,22 % 100,00 % Inkl. Staatsanleihen 100,00 % 7

9 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre Entwicklung seit Auflegung Aktienklasse A Datum Netto- Teilfondsvermögen Mio. CHF Umlaufende Aktien Netto- Mittelaufkommen Tsd. CHF Aktienwert CHF Aktienklasse C Datum Netto- Umlaufende Netto- Teilfondsvermögen Aktien Mio. CHF Mittelaufkommen Tsd. CHF Aktienwert CHF Aktienwert , ,37 96, , ,01 97, , ,63 99, Aufl egung ,97 100, , ,59 123,99 101, , ,60 129,82 107,92 Aktienklasse B Datum Netto- Teilfondsvermögen Mio. CHF Umlaufende Aktien Netto- Mittelaufkommen Tsd. CHF Aktienwert CHF Aktienklasse D Datum Netto- Teilfondsvermögen Mio. CHF Umlaufende Aktien Netto- Mittelaufkommen Tsd. CHF Aktienwert CHF , ,13 220, , ,58 228, , ,64 238, Aufl egung , , ,12 100, , ,18 105,68 Aktienklasse E Datum Netto- Umlaufende Netto- Teilfondsvermögen Aktien Mio. CHF Mittelaufkommen Tsd. CHF Aktienwert CHF Aktienwert , ,63 129,84 107, , ,47 130,85 106, , ,60 134,80 112,06 umgerechnet Devisenkurse in Schweizer Franken per 31. Dezember Schweizer Franken = 0,8276 per 10. Oktober Schweizer Franken = 0,8132 per 31. Dezember Schweizer Franken = 0,8175 per 31. Dezember Schweizer Franken = 0,8313 Aktienklasse I Datum Netto- Teilfondsvermögen Mio. CHF Umlaufende Aktien Netto- Mittelaufkommen Tsd. CHF Aktienwert CHF , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1,09 8

10 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens zum 31. Dezember 2014 CHF Wertpapiervermögen ,86 (Wertpapiereinstandskosten: CHF ,53) Bankguthaben ,44 Zinsforderungen ,02 Forderungen aus Absatz von Aktien , ,58 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien ,10 Sonstige Passiva , ,02 Netto-Teilfondsvermögen ,56 Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren und Prüfungskosten zusammen. Zurechnung auf die Aktienklassen Aktienklasse A Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen ,08 CHF Umlaufende Aktien ,262 Aktienwert 99,06 CHF Aktienklasse B Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen ,09 CHF Umlaufende Aktien ,406 Aktienwert 238,83 CHF Aktienklasse C Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen ,04 CHF Umlaufende Aktien ,000 Aktienwert 129,82 CHF Aktienwert 107,92 2) Aktienklasse D Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen ,12 CHF Umlaufende Aktien ,000 Aktienwert 105,68 CHF Aktienklasse E Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen ,01 CHF Umlaufende Aktien ,208 Aktienwert 134,80 CHF Aktienwert 112,06 2) Aktienklasse I Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen ,22 CHF Umlaufende Aktien ,000 Aktienwert 1,09 CHF 2) umgerechnet Devisenkurs in Schweizer Franken per 31. Dezember Schweizer Franken = 0,8313 9

11 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 Total Aktienklasse A Aktienklasse B Aktienklasse C Aktienklasse D Aktienklasse E Aktienklasse I CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des , , , , , , ,41 Berichtszeitraumes Ordentlicher Nettoertrag , , , , , , ,78 Ertrags- und Aufwandsausgleich , , , , , , ,71 Mittelzufl üsse aus Aktienverkäufen , , , , , ,88 0,00 Mittelabfl üsse aus Aktienrücknahmen , , , , , , ,00 Realisierte Gewinne , , , , , , ,03 Realisierte Verluste , , , , , , ,14 Nettoveränderung nicht realisierter , , , , , , ,43 Gewinne und Verluste Ausschüttung , ,09 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes , , , , , , ,22 10

12 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Aufwands- und Ertragsrechnung im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 Total Aktienklasse A Aktienklasse B Aktienklasse C Aktienklasse D Aktienklasse E Aktienklasse I CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Erträge Erträge aus Investmentanteilen , , , , , , ,72 Zinsen auf Anleihen , , , , , , ,04 Bankzinsen , , , , , , ,25 Bestandsprovisionen 8.508, , , , , ,63 316,86 Ertragsausgleich , , , , , , ,48 Erträge insgesamt , , , , , , ,39 Aufwendungen Zinsaufwendungen ,61-433,98-210,00-207,79-219,33-172,28-49,23 Verwaltungsvergütung / , , , , , , ,51 Fondsmanagementgebühr / ggf. Anlageberatergebühr Depotbankvergütung , , , , , , ,52 Zentralverwaltungsstellenvergütung , , , , , , ,35 Taxe d abonnement , , , , , , ,60 Veröffentlichungs- und Prüfungskosten , , , , , , ,77 Register- und Transferstellenvergütung , ,80-588,03-589,95-616,23-497,22-137,26 Staatliche Gebühren ,54-767,21-374,16-370,58-391,86-324,44-84,29 Sonstige Aufwendungen , , , , , , ,85 Aufwandsausgleich , ,68 438, , , , ,77 Aufwendungen insgesamt , , , , , , ,61 Ordentlicher Nettoertrag , , , , , , ,78 Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 2) 6.540,70 Total Expense Ratio in Prozent 2) 1,34 1,26 1,08 0,98 1,33 1,33 Schweizer Total Expense Ratio ohne Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014) 1,34 1,26 1,08 0,98 1,33 1,33 Schweizer Total Expense Ratio mit Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014) 1,34 1,26 1,08 0,98 1,33 1,33 Schweizer Performancegebühr in Prozent 2) (für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014) Schweizer PTR nach der Richtlinie der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) vom 16. Mai ) Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 Schweizer PTR in % Pro Fonds (Lux) Inter-Bond 63,43 % Im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 ist keine Performance Fee angefallen. 2) Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Lagerstellen- und Verwaltungsratgebühren zusammen. Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht. 11

13 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Wertentwicklung in Prozent Stand: 31. Dezember 2014 Fonds ISIN 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre WKN Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A LU ,08 4,43 19,03 21,21 seit Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B LU ,08 4,52 19,15 21,33 seit Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C LU ,18 6, seit A1WZXJ Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D LU ,28 4, seit A1WZXK Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E LU ,09 6,22 20,60 - seit A1JDH7 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I LU ,00 3,81 18,50 - seit A1C5XK Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode), entspricht im Ergebnis der Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Abgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf Aktienklasse A Aktienklasse B Aktienklasse C Aktienklasse D Aktienklasse E Aktienklasse I Stück Stück Stück Stück Stück Stück Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes , , , , , ,000 Ausgegebene Aktien , , , , ,750 0,000 Zurückgenommene Aktien , , , , , ,000 Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes , , , , , ,000 12

14 Pro Fonds (Lux) Inter-Bond Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2014 ISIN Wertpapiere Zugänge im Berichtszeitraum Anleihen Börsengehandelte Wertpapiere Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert CHF %-Anteil vom NTFV BRL XS ,000 % International Finance Corporation v.13(2017) XS ,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.13(2016) , ,07 0, , ,37 1, ,44 2,95 FR ,750 % Air France-KLM S.A , ,89 1,62 v.09(2016) FR ,250 % Air France-KLM S.A , ,65 0,49 v.12(2018) XS ,375 % Allianz Finance BV Perp , ,39 1,03 XS ,875 % Allied Irish Banks Plc. EMTN , ,55 1,08 v.13(2016) XS ,750 % ArcelorMittal S.A. EMTN , ,16 1,34 v.12(2018) FR ,250 % Areva S.A. v.13(2020) , ,05 1,52 PTBESWOM0013 5,875 % Banco Espírito Santo S.A , ,05 0,91 EMTN v.12(2015) DE000A11QR65 3,000 % Bayer AG Reg.S. EMTN Fix-to , ,36 1,08 Float v.14(2075) XS ,375 % Bharti Airtel International , ,23 1,11 Reg.S. v.14(202 FR ,311 % Casino Guichard-Perrachon , ,09 1,18 S.A. EMTN v.13(2023) XS ,875 % Dürr AG v.14( , ,68 0,40 XS ,875 % EDP Finance BV EMTN , ,50 0,87 v.12(2020) XS ,125 % EDP Finance BV EMTN , ,84 1,17 v.13(202 XS ,500 % Eesti Energia AS v.05(2020) , ,11 1,13 XS ,125 % Eurofi nds Scientifi c SE , ,31 1,11 v.13(2018) XS ,750 % Fiat Chrysler Finance Europe , ,06 0,86 EMTN v.13(2019) XS ,750 % Fiat Chrysler Finance Europe , ,59 0,82 v.12(2016) PTGALIOE0009 4,125 % Galp Energia S.A. EMTN , ,20 1,10 v.13(2019) XS ,750 % Gategroup Finance S.A , ,53 1,18 v.12(2019) FR ,000 % GdF Suez SA Fix-to-Float , ,16 0,15 Reg.S. Perp. XS ,500 % HeidelbergCement Finance , ,00 1,97 Luxembourg S.A. EMTN v.11(2018) DE000A12TZ95 2,625 % Hochtief AG v.14(2019) , ,30 0,31 XS ,875 % MOL Hungarian Oil and Gas , ,50 1,59 PCL EMTN v.10(2017) XS ,767 % Munich Re Finance BV FRN , ,79 1,07 Perp. FI ,000 % Neste Oil Corporation v.12(2019) , ,01 1,07 NTFV = Netto-Teilfondsvermögen 13

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