10 Allgemeine Verwaltung Saldo
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- Imke Schumacher
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1 18 Budget 2017 Konto (Zusammenzug) 10 Allgemeine Verwaltung Saldo Öffentliche Sicherheit Saldo Kultur und Freizeit Saldo Gesundheit Saldo Soziale Wohlfahrt Saldo Verkehr Saldo Umwelt und Raumordnung Saldo Volkswirtschaft Saldo Finanzen und Steuern Saldo Total Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss
2 Konto Saldo Allgemeine Verwaltung Saldo Legislative Saldo Entschädigung Revisoren, Wahlbüro Löhne Sozialversicherungsbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate Verbrauchsmaterial Dienstleistungen, Honorare, Porti, Telefon Exekutive Saldo Sitzungsgelder Gemeinderat Löhne Gemeindepräsident/Gemeinderat/ Gemeindeschreiber Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffungen Protokollierungsprogramm auf 2017 verschoben Repräsentationen, Spesen Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Rückerstattungen
3 20 Konto 1020 Gemeindeverwaltung Saldo Löhne Temporäranstellung G. Brenner (50%) Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Literatur Anschaffungen Mobiliar, Maschinen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen Benützungskosten VRSG, Mietleitung, Internet Umstellung HRM2/FIS (Buchhaltung)/ Ersatz und Migration IT Leasing/Miete Kopierer Spesenentschädigungen, Repräsentationen Telefongebühren Porti, Sachversicherungen Betreibungskosten, Gebühren EDV-Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Mitgliederbeiträge, Verbandsbeiträge Einbürgerungsgebühren Verkaufserlöse für Drucksachen, Pläne, etc Rückerstattung VWK, EO, FAK, Porti, Betriebskosten Übrige Entgelte Bezugsprovisionen Staatssteuern Bezugsprovisionen Schul- und Kirchensteuern Bauverwaltung Saldo Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Literatur Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Telefon, Porti und Honorare externe Ingenieurkosten Baubewilligungen Rückerstattungen
4 Konto 1090 Verwaltungsliegenschaften Saldo Besoldungen, Reinigungspersonal Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Wasser, Energie, Heizmaterial Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Renovationsarbeiten im Gemeindehaus Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen Abgaben, Gebühren und Sachversicherungen Miet- und Pachterträge Mehrzweckgebäude Auholz Saldo Besoldungen Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen Ersatz Turnmatten Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Unterhalt Geräte, Maschinen Spesen Abgaben, Gebühren, Sachversicherungen Miete Feuerwehr Benützungsgebühren Rückerstattungen
5 22 Konto 1093 Begegnungshaus Saldo Löhne Sozialversicherungsbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Anschaffungen Aussenschrank für Material Wasser, Energie Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen Abgaben, Gebühren, Versicherung Abschreibungen Mieten Rückerstattungen Öffentliche Sicherheit Saldo Grundbuch, Mass und Gewicht Saldo Dienstleistungen, Honorare Rückerstattungen Vermessungsgebühren Einwohnerkontrolle Saldo Besoldungen Einwohnerkontrolle Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Literatur Anschaffung Geräte und Einrichtungen Verbrauchsmaterial EDV Programm VRSG Zusatzfunktion edossier Spesenentschädigung Porti, Telefon, Dienstleistungen Gebühren Bewilligungen/Ausweise Gebührenertrag Rückerstattung Porti, Telefon, Betriebskosten
6 Konto 1102 Vormundschaftswesen Saldo Berufsbeistandschaft Verwaltungskostenbeiträge, Beschlusstaxen Rückerstattung von Direktklienten 1113 Polizei Saldo Dienstleistungen, Bewachung durch Dritte Securitas-Kontrollen Rückerstattungen Feuerwehr Saldo Baulicher Unterhalt Unterhalt Hydranten Anteil Zweckverband Sulgen/Kradolf-Schönenberg Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben Entnahme aus Spezialfinanzierung Militär Saldo Löhne Sozialversicherungsbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial Unterhalt Truppenunterkunft Dienstleistungen, Telefon, Versicherung Beiträge an Schiessvereine Rückerstattungen
7 24 Konto 1160 Zivilschutz Gemeinde Saldo Wasser, Energie, Heizmaterial, Schutzanlagen Unterhalt Zivilschutzanlagen, Schutzraumkontrollen Mängelbehebung Befang Alarmierung, Porti, Telefon, Sachversicherungen Anteil ZSR AachThurLand An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge Benützungsgebühren Bundesbeiträge Staatsbeiträge siehe Kto Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten Katastrophen- & Notfallorganisation Saldo Gemeindeanteil Regionaler Führungsstab Zivilschutzregion (ZSR AachThurLand) Saldo Sitzungsgelder Löhne Sozialversicherungsbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Aus-/Weiterbildung, übriger Personalaufwand Büromaterial und Drucksachen Anschaffung Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Zivilschutzanlagen und kleinere Ausbauten Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge Miete und Benützungskosten Räume, Maschinen Spesenentschädigungen Alarmierung, Porti, Telefon, Sachversicherungen Entschädigung Zivilschutzstelle Rückerstattungen Gemeindebeiträge, Kostenanteile ZSR
8 Konto 1163 Regionaler Führungsstab Saldo Sitzungsgelder Löhne Sozialversicherungsbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial, Drucksachen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Spesenentschädigungen Porto, Telefon Gemeindebeiträge Kultur und Freizeit Saldo Kulturförderung Saldo Anschaffungen Bundesfeier Jungbürgerfeier Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine Denkmalpflege und Heimatschutz Saldo Gemeindearchiv, übr. Sachaufwand Beiträge für Restaurationen Massenmedien Saldo Neuer Anzeiger Sulgen Internet Webseite Rückerstattungen Parkanlagen und Wanderwege Saldo Anschaffung Geräte und Einrichtungen Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt Unterhalt Mobiliar Interne Verrechnung Personalaufwand
9 26 Konto 1340 Sport Saldo Löhne Anschaffungen Geräte und Einrichtungen Reinigungsmaterial, Verbrauchsmaterial Unterhalt der Anlagen Unterhalt Sportplatz, Vita-Parcours etc Unterhalt Geräte, Rasenmäher, Einrichtung Beiträge an Sportvereine Beitrag an Schwimmbad Schönenberg Beitrag Sanierung Badi Schönenberg jährlicher Beitrag bis Interne Verrechnung Personalaufwand Einnahmen Sportplatz Rückerstattungen Gesundheit Saldo Kranken- und Pflegeheime Saldo Beiträge an Langzeitpflege pro Einwohner 1440 Ambulante Krankenpflege Saldo Beitrag an Spitex Beitrag an Mütter-/Väterberatung pro Einwohner Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen Restkostenbeiträge nehmen zu Beitrag an Verein frei praktizierender Hebammen TG Alkohol- und Drogenmissbrauch Saldo Beitrag an Suchtfachstelle Beiträge an Institutionen Übrige Krankheitsbekämpfung Saldo Diverse Beiträge (Lungenliga etc.) Lebensmittelkontrolle Saldo Beitrag an Pilzkontrollstelle
10 Konto 15 Soziale Wohlfahrt Saldo Sozialversicherung, Allgemeines Saldo Löhne Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Rückerstattungen Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle Krankenversicherung KVG Saldo Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton Kostenschätzung Kanton Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen Kosten Aufhebung Prämienausstände Weiterleitung Prämienrückerstattung/IPV an Kanton Beitrag des Kantons für Prämienausstände Rückerstattungen von Privaten (KK) Kinder und Jugendliche Saldo Beiträge an Tagesfamilien MOTG Beitrag Jugendtreff Integration vor 4/Murmelhaus Mittagstisch Pflegekinder Invalidität Saldo Beiträge an private Institutionen Altersfürsorge Saldo Geschenke für Geburtstage/Jubilare
11 28 Konto 1581 Öffentliche Sozialhilfe Saldo Sitzungsgelder Sozialbehörde Besoldungen Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Aus-/Weiterbildung, übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Geräte, Mobiliar Energie, Wasser, Heizung Baulicher Unterhalt Unterhalt Maschinen, Mobilien EDV, Supportkosten Spesenentschädigungen Gutachten, Dienstleistungen, Telefon, Porti Verbandsbeiträge Abschreibungen Liegenschaft Kradolfstrasse Unterstützungen an Thurgauer Bürger Unterstützungen an übrige Schweizer Bürger Unterstützungen an Ausländer Unterstützungen an Asylbewerber/VA Unterstützungen an VA Mietertrag Liegenschaft Kradolfstrasse Rückerstattungen Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern Rückvergütungen von Ausländern Rückvergütungen für Asylbewerber/VA Staatbeiträge an Personen mit VA Übrige Sozialhilfe Saldo Beiträge an gemeinnützige Institutionen Jugend- und Elternberatung pro Einwohner Mahlzeitendienst Integrationsprojekt KOI Beiträge an Private Alimentenvorschüsse Alimenteninkasso-Auszahlungen Rückvergütungen von Alimentenvorschüssen Alimenteninkasso
12 Konto 16 Verkehr Saldo Gemeindestrassen Saldo Löhne Strassenpersonal ab Juni 2 zusätzliche Werkhofmitarbeiter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial, Inserate, Drucksachen Anschaffung Geräte, Fahrzeuge, Maschinen Unterhalt Strassenbeleuchtung Baumaterial, Verbrauchsmaterial Salz, Splitt für Winterdienst Signalisation, Hausnummern Unterhalt durch Dritte, Belagsarbeiten An Dritte für Winterdienst Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Mieten, Benützungsgebühren Spesenentschädigungen Honorare, Porti, Telefon, Steuern, Versicherungen Ordentliche Abschreibungen Gemeindestrassen und Fahrzeuge Debitorenverluste Beitrag an Flur- und Waldstrassen Mitgliederbeiträge Strassenverkehrssteuern Parkplatzgebühren Rückerstattungen Bussen Rückerstattungen Kradolf-Schönenberg siehe auch Kto Intern verrechneter Personalaufwand Werkhof Saldo Büromaterial, Drucksachen, Inserate Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Abschreibungen Werkhof
13 30 Konto 1650 Öffentl. regionaler Personenverkehr Saldo Tageskarten SBB Tageskarten Beitrag an Kanton Beiträge Taxidienst Benützungsgebühren (Flexi GA) Umwelt und Raumordnung Saldo Abwasserbeseitigung Saldo Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhalt Kanalisation und kleinere Ausbauten Honorare, Gutachten, Porti, Telefon, Versicherung Ord. Abschreibungen Anlagen ARA Betriebskostenanteil inkl. Abgabe Mikroverunreinigung Abwasserabgabe an Bund Mitgliederbeiträge Interne Verrechnung Personalaufwand Abwassergebühren Rückerstattungen Aufwandüberschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Saldo Drucksachen, Inserate Anschaffungen Container, usw Unterflurcontainer (UFC) Unterhalt Container usw Miete Containerplatz Abfuhr durch Dritte, Konzessionen für Ablagerungen Kehrichtmarken, Containerplomben Einlage in Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Personalaufwand Mietertrag Areal Grüngutsammelstelle Abfuhr- und Deponiegebühren Verkäufe Marken, Plomben, etc Rückerstattungen Beiträge KVA an UFC Entnahme aus Spezialfinanzierung 28800
14 Konto 1740 Friedhof und Bestattung Saldo Besoldungen Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffungen Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial Unterhalt Gebäude und Anlagen Unterhalt Geräte, Maschinen EDV/VRSG Spesen und Diverses Honorare, Porti, Sachversicherung, Bestattungskosten Abschreibungen Rückerstattungen von Trauerfamilien und Auswärtigen Rückerstattungen von Gemeinden Gewässerverbauungen Saldo Unterhalt Bäche Honorare, Gutachten Interne Verrechnung Personalaufwand Kantonsbeitrag Naturschutz Saldo Unterhalt Dienstleistungen, Honorare Altlastenuntersuchung Riedt Abschreibungen Sanierung Deponie Geeren (Rest) 1780 Übriger Umweltschutz Saldo Geräte, Container, Kübel Verbrauchsmaterial Unterhalt Kadaverraum, Toiletten Rauchgaskontrolle, Kadavertransport, Gebühren Tierkörpersammelstelle Interne Verrechnung Personalaufwand Hundesteuern
15 32 Konto 1790 Raumordnung Saldo Sitzungsgelder Planungskommission Inserate, Drucksachen Planungen, Gutachten, Beratungen Ortsplanung 2017 Fr Beitrag an Regionalplanungsgruppe Mitgliederbeiträge Rückerstattung für Baureglemente, Zonenpläne Volkswirtschaft Saldo Pflanzenbau Saldo Gemeindestelle für Landwirtschaft Sozialversicherungsbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Spesen Dienstleistungen, Honorare Beiträge an Pflanzenschutzfonds Beitrag Hagelabwehrverband Kantonsbeitrag Unterhalt Flur- und Waldstrassen Saldo Sitzungsgelder Unterhaltskommission Besoldungen, Entschädigungen Sozialversicherungsbeiträge Kies, Sand, Teer, Röhren, Brennstoffe, Öl Unterhalt Strassen und Entwässerung Dienstleistungen, Gebühren Einlage in Spezialfinanzierung Interne Verrechnungen Personalaufwand Gemeindebeitrag Grundeigentümerbeiträge Entnahme aus Spezialfinanzierung
16 Konto 1810 Forstwirtschaft Saldo Kies, Sand für Waldstrassen Unterhalt Beitrag an Kanton für Forstreviere Beitrag an Gemeinden für Beförsterung Gebühren, Dienstleistungen Einnahmen Holzschlag Jagd und Fischerei Saldo Kanton Anteil Jagdpachterlös Gemeinden Jagdpachtanteile Beiträge an Vereine Jagdpacht Jagdgesellschaft/angrenzende Gemeinden Tourismus Saldo Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung Beleuchtung Bahnhofstrasse Beitrag an Thurgau Tourismus Industrie, Gewerbe, Handel Saldo Beitrag an Gewerbeverein, Gewerbeausstellungen zusätzlich: GEWEA Stand Gemeinde 1860 Elektrizität, Energie Saldo EW Abgaben an Gemeinde Finanzen und Steuern Saldo Gemeindesteuern Saldo Abschreibungen und Erlasse Einkommens- und Vermögenssteuern 50 % Steuerfuss unverändert 50 % Steuern Vorjahre Nat. Personen Quellensteuern Steuern Vorjahre Jur. Personen Ertrags-/Kapitalsteuern 50 % (jur. Personen)
17 34 Konto 1921 Finanzausgleich Saldo Finanzausgleich bei gleichbleibender Steuerkraft 1931 Gemeindeanteile an kantonalen Steuern Saldo Liegenschaftensteuern Grundstückgewinnsteuern Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren Saldo Kantonsanteil Alkohol- und Wirtepatente Alkohol- und Wirtepatente Zinsen und Emissionskosten Saldo Passivzinsen kurzfristige Schulden Passivzinsen mittel-/langfristige Schulden Rückerstattungs-/Ausgleichszinsen Steuern Bank- und Postzinsen Verzugs-/Ausgleichszinsen Steuern Verzugszinsen Debitoren Zinsen aus Wertschriften Liegenschaften Finanzvermögen Saldo Wasser, Energie, Heizmaterial Liegenschaften-Unterhalt Waldhütte Heiligbrunnen Versicherungen, Abgaben Liegenschaftserträge Rückverteilungen Saldo Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe
18 Konto Artengliederung Gesamttotal Saldo Aufwand Saldo Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen Ertrag Saldo Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen
19 36 Konto Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Saldo Verkehr Kantonsstrassen Sanierung Kradolfstrasse Gemeindestrassen Sanierung Schulstrasse Bleiken (Ringstrasse) Sanierung Alpenstrasse Begegnungshaus Förderungsbeitrag Solarstromanlage Umwelt und Raumordnung Abwasserbeseitigung Sanierung Kradolfstrasse Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) Anschlussgebühren, Perimeterbeiträge Friedhof und Bestattung Sanierung Friedhofmauer Neubau/Sanierung Friedhofgebäude Gewässerverbauungen Hochwasserschutz Gutbertshausen Beiträge HWS Gutbertshausen Finanzen und Steuern Abschluss Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben
20 Finanzplanergebnisse ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen Ergebnis der Laufenden Rechnung Ergebnis der Laufenden Rechnung ordentliche Abschreibungen übrige Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow) Übertrag IR-Überschuss in LR Buchgewinne Finanzvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt Nettoinvestitionen Finanzvermögen Steuerhaushalt Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen Saldo der Selbstfinanzierung Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag
21 38 Konto Wasserversorgung Sulgen 7701 Wasserversorgung Sulgen Saldo Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Geräte, Maschinen Hausanschlüsse (Sanierungen) Hausanschlüsse neu Wasserankauf, Energie Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Leitungen, Pumpwerk, Reservoir, Hydranten Anschaffung Wasserzähler Unterhalt Geräte, Maschinen, Wasserzähler Mieten, Pachten und Benützungskosten Spesenentschädigungen Honorare, Porti, Telefon, Versicherungen etc Zinsen Abschreibungen Debitorenverluste Abschreibungen Anlagen Trinkwasseruntersuchungen Gemeindeanteil Verwaltungskosten Elektrizitätswerk Verwaltungskosten Mitgliederbeiträge Wasserverkauf inkl. Grundtaxen höherer Wasserverbrauch Entschädigung Hydranten-Unterhalt Rückerstattungen Rückerstattungen ATL-Gemeinden Rückerstattungen Hausanschlüsse neu Beiträge der Gebäudeversicherung
22 Wasserversorgung Sulgen Finanzplanergebnisse ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen Ergebnis der Laufenden Rechnung Ergebnis der Laufenden Rechnung ordentliche Abschreibungen übrige Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow) Übertrag IR-Überschuss in LR Buchgewinne Finanzvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen Saldo der Selbstfinanzierung Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag
23 40 Konto Elektrizitätswerk Sulgen 8 Elektrizitätswerk Saldo Elektrizitätswerk Saldo Besoldungen Personal, Ableser Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Büromaterial Anschaffungen Zähler, Geräte Netznutzung EKT Systemdienstleistungen, SDL Rp./kWh Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV Rp./kWh Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Gebäude und Grundstücke Unterhalt Mess- und Trafostationen Unterhalt Niederspannungsnetz Unterhalt Mittelspannungsnetz Hausanschlüsse Neubauten Unterhalt Zähler, Geräte Unterhalt Rundsteueranlage EDV/VRSG Spesenentschädigungen Porti, Telefon, Gebühren Nachführung Leitungskataster Ingenieur-Honorare ZFA, EDM Netzpreiskalkulation Hoheitliches Kontrollwesen Übrige Honorare, Dienstleistungen Sachversicherungsprämien Ord. Abschreibungen Anlagen Abschreibungen Debitoren Gemeinde Anteil Verwaltungskosten Abgaben an das Gemeinwesen Verbandsbeiträge, Mitgliederbeiträge Abgaben an das Gemeinwesen Verzugszinsen Vermögenserträge (Anlagen FV) Netznutzung, Grundpreistarif Netznutzung, Leistungspreistarif
24 Konto Elektrizitätswerk Sulgen Netznutzung, Leistungspreistarif Mittelspannung Netznutzung, temporäre Anschlüsse Systemdienstleistungen, SDL Kostendeckende Einspeisevergütung, KEV Rückerstattungen Rückerstattungen Hausanschlüsse Neubauten Rückerstattungen Dritter Rückerstattung von Messkosten Elektrizität: Energiehandel Saldo Energieankauf EKT Energieankauf Naturstrom Energieankauf heimischer Produktion (Graustrom) Ankauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert) mehr Photovoltaikanlagen Energieankauf Vertragskunden Vertragskunden am freien Markt Messdienstleistungen Energiepreiskalkulation Ingenieurhonorar Gemeinde, Verwaltungskosten Stromverkauf, Grundpreistarif Stromverkauf, Leistungspreistarif Stromverkauf, Leistungspreistarif Mittelspannung Stromverkauf, temporäre Anschlüsse Verkauf von Zertifikaten Stromverkauf Naturstrom Stromverkauf Vertragskunden
25 42 Konto Investitionsrechnungen Technische Betriebe Sulgen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7701 Wasserversorgung Saldo Bleiken (Ringstrasse) Alpenstrasse Sanierung Hauptleitung Hessenreuti von 2015 auf 2017 verschoben Sanierung Kradolfstrasse Bädlistrasse (Ring) Passivierte Einnahmen Beitrag der Gebäudeversicherung Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk Saldo Bleiken (Ringstrasse) Alpenstrasse HS-Industriering ab MS Weinfeldenstr Sanierung Kradolfstrasse Übersichtsschemata (HS, NS, Bel.) Messstation Weinfeldenstrasse Sanierung MS Auwiesenstrasse Anschlussgebühren, Perimeterbeiträge Rückerstattungen Abschluss Saldo Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben
26 Elektrizitätswerk Sulgen Finanzplanergebnisse ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen Ergebnis der Laufenden Rechnung Ergebnis der Laufenden Rechnung ordentliche Abschreibungen übrige Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow) Übertrag IR-Überschuss in LR Buchgewinne Finanzvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen Saldo der Selbstfinanzierung Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag
Budget Konto-Nr. Laufende Rechnung Budget 2011 nach Funktionen (Zusammenzug) Aufwand Ertrag
Budget 2011 Budget 2011 Konto-Nr. Laufende Rechnung Budget 2011 nach Funktionen (Zusammenzug) Aufwand Ertrag 1 Politische Gemeinde Sulgen 7 268 400 7 019 900 Aufwand/Ertrags-Überschuss 248 500 6 739 600
Mehr10 Allgemeine Verwaltung 1'406' ' '471' '000 1'514' ' Saldo 591' ' ' '788.
Rechnung 2014 (Zusammenzug) Rechnung 2014 Abweichung Rechn. 2014 / Budget Budget 2014 Rechnung 2013 Politische Gemeinde Sulgen Aufwand Ertrag Fr. % Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 10 Allgemeine Verwaltung
MehrFunktionale Gliederung Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'719' '900.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'719'400.00 816'900.00 Nettoergebnis 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 557'500.00 902'500.00 316'300.00 241'200.00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 323'600.00
MehrLaufende Rechnung Budget 2010
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 8266 Steckborn Budget 2009 Rechnung 2008 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'050.00 3'950.00 2'997.20 011 Legislative 4'050.00 3'950.00 2'997.20 3 KIRCHLICHES LEBEN 590'490.00
MehrLaufende Rechnung Funktionale Gliederung mit Details Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 Laufende Rechnung Polit. Gemeinde 4'508'301.01 4'656'798.67 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 148'497.66 44'460 196'569.61 10 Allg. Verwaltung 778'260.30 276'992.25 591'010 224'800
Mehr/ / /
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 011 LEGISLATIVE 0110 300 Wahlbüro, Revisoren 0110.3000.00 310 Budget, Rechnung, Botschaften 0110.3102.00 317 Spesenentschädigungen 0110.3170.00 318 Dienstleistungen, Gutachten 0110.3130.00
MehrInhaltsverzeichnis 1 Überblick und Empfehlung des Gemeinderates Kommentar zur Rechnung Rechnung Ergebnisübersicht
Rechnung 2013 Inhaltsverzeichnis 1 Überblick und Empfehlung des Gemeinderates... 5 2 Kommentar zur Rechnung... 6 3 Rechnung 2013... 8 3.1 Ergebnisübersicht Rechnung 2013... 8 3.2 Laufende Rechnung Funktionale
MehrBudget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000
Gemeinde Wäldi Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541'600 141'000 01 Legislative und Exekutive 146'600 0 011 Legislative 16'600 0 0110 Legislative
MehrKonto Laufende Rechnung Rechnung 2011 Abweichung Rechnung 2011 / Budget Budget 2011 Rechnung Aufwandüberschuss
Konto Laufende Rechnung Rechnung 2011 Abweichung Rechnung 2011 / Budget Budget 2011 Rechnung 2010 (Zusammenzug) Aufwand Ertrag Fr. % 10 Allgemeine Verwaltung 1'736'323.78 939'717.18 796'606.60 11 Öffentliche
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 492'619.40 185'166.56 511'300 157'500 462'949.22 167'611.55 011 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN 11'667.50 0.00 14'000 0 13'031.85 0.00 300 Entschädigung Revisoren, Wahlbüro, 4'530.00 5'000
MehrSekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen
Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22
MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 503'006.05 188'358.56 530'300 156'500 492'619.40 185'166.56 011 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN 14'529.95 0.00 15'000 0 11'667.50 0.00 300 Entschädigung Revisoren, Wahlbüro, 6'200.00 5'000
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 122'132'587.86 128'392'226.05 108'932'410 109'223'360
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87
MehrALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN
VIII. Übersichten LAUFENDE RECHNUNG ALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN AUFWAND NACH SACHGRUPPEN Rechnung Budget Budget Abweichung vom 2007 2008 2009 Vorjahresbudget Fr. Fr. Fr. Fr. % 2'334'234'842 2'449'636'000
MehrEinwohnergemeinde Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung 89'650 6'350 95'650 7'350 81'632.95 6'489.05 01 Legislative und Exekutive 31'800 33'000 26'492.35 011 Gemeindeversammlung 3'000 3'300 1'540.00 300 Wahlbüro, RPK 2'000 2'500 1'400.00
MehrErfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 655'110.00 202'550.00 638'350.00 200'750.00 618'601.04 203'955.99 0110 Legislative 21'000.00 21'850.00 21'510.52 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, 8'000.00 7'500.00
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrTechnische Gemeindebetriebe Berg
1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'742'873.20 1'742'873.20 1'628'900.00 1'634'700.00 1'851'694.27 1'851'694.27 1020 skosten 190'838.37 4'857.20 187'000.00 5'400.00 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen
MehrF - Werkbetrieb Albula. Budget / Preventiv
F - Werkbetrieb Albula Budget / Preventiv 2017 Bild Forst- Werkbetrieb Albula 2016: Ben Turner: Holzschlag Crap Bletsch Seilarbeiten im Suraver Wald zur nachhaltigen Sicherung der diversen Waldfunktionen
MehrFunktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Total Erfolgsrechnung 4'245'720 4'235'750 4'213'650 4'130'550 4'508'301.01 4'656'798.67 Saldo 9'970 83'100 148'497.66 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 638'350 200'750 619'300 205'000 848'160.30 277'208.25 Saldo
MehrErfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180
Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung
MehrLAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
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5'446'220.66 5'446'220.66 5'120'280 4'977'140 5'302'417.67 5'302'417.67 Nettoergebnis 143'140 0 Allgemeine Verwaltung 1'016'687.43 290'924.65 1'068'020 291'200 1'047'180.06 288'052.80 Nettoergebnis 725'762.78
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3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
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MehrRECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'026'505.46 589'193.20 960'800 510'400 978'715.05 518'991.80 011 LEGISLATIVE 63'548.65 0.00 59'000 0 54'493.40 0.00 300 Entschädigungen an Wahlbüro und 11'350.00 10'000 9'630.00
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Total 5'849'400 5'849'400 6'057'820.00 6'057'820.00 6'153'329 6'153'329 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 611'900 228'000 636'800.00 219'200.00 586'197 236'572 Netto Aufwand 383'900 417'600.00 349'625 011 Legislative
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0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
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Nummer Zusammenzug nach Funktionen Rechnung 2013 2014 2015 LAUFENDE RECHNUNG 5'302'417.67 5'302'417.67 5'120'280 4'977'140 5'249'530 5'058'490 Nettoergebnis 143'140 191'040 0 Allgemeine Verwaltung 1'047'180.06
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0 Bürger,Behörden,Verw. 86 463.14 8 386.31 92 390.00 6 500.00 82 550.05 1 991.50 SALDO BÜRGER,BEHÖRDEN,VERW. 78 076.83 85 890.00 80 558.55 00 Bürgervers, Abstimm, Wahl 4 121.10 3 800.00 6 514.25 SALDO
Mehr1 24 3 24 5 24 7 24 9 24 Ref. Kirchgemeinde Baden (neu) V O R A N S C H L A G 2015 Datum 10.11.2014 /Seite 14 Gesamtkirchgemeinde Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013
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1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
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INDEXTABELLE 2018 2019 2020 2021 2022 ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator) 1.000 1.010 1.010 1.010 1.010 Lohnteuerung (Multiplikator) 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 STEUERBERECHNUNGSTABELLE 2017
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Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45
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LAUFENDE RECHNUNG 5'429'960.17 5'429'960.17 5'286'630 5'100'290 5'382'100 5'220'700 Nettoergebnis 186'340 161'400 0 Allgemeine Verwaltung 1'074'950.83 317'291.40 1'139'020 312'200 1'085'700 304'300 Nettoergebnis
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 382'990.54 435'350.00 117'600.00 606'867.93 158'010.45 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 95'848.11 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00
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