Budget Konto-Nr. Laufende Rechnung Budget 2011 nach Funktionen (Zusammenzug) Aufwand Ertrag

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1 Budget 2011

2 Budget 2011 Konto-Nr. Laufende Rechnung Budget 2011 nach Funktionen (Zusammenzug) Aufwand Ertrag 1 Politische Gemeinde Sulgen Aufwand/Ertrags-Überschuss Allgemeine Verwaltung Saldo Öffentliche Sicherheit Saldo Kultur und Freizeit Saldo Gesundheit Saldo Soziale Wohlfahrt Saldo Verkehr Saldo Umwelt und Raumordnung Saldo Volkswirtschaft Saldo Finanzen und Steuern Saldo

3 1 GESAMT-TOTAL Saldo Allgemeine Verwaltung Legislative Entschädigung Revisoren, Wahlbüro Löhne Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Entschädigung an Dritte Übrige Personalkosten Botschaften, Budget, Rechnung, Inserate, EDV Anschaffungen, Geräte und Eirnichtungen Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare, Gutachten, Porti Übriger Sachaufwand Exekutive Sitzungsgelder Gemeinderat Löhne Gemeindeammann/Gemeinderäte Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Repräsentationen, Spesen Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Beschlussestaxen und Gebühren Neue Aufteilung Neue Amtsperiode Neue Aufteilung Ressortsystem, Lohn Gemeinde ammann (Anteil) Vormals Konto Begleitung Einführung Ressortsystem

4 1020 Gemeindeverwaltung Sitzungs- und Taggelder von Kommissionen Löhne Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übrige Personalkosten, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Literatur Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Blumen Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen Benützungskosten VRSG, Mietleitung, Internet Leasing/Miete Kopierer Spesenentschädigungen, Repräsentationen Telefon, Porti, Sachversicherungen, Betreibungskosten Übriger Sachaufwand Abschreibungen auf Forderungen Kanzleigebühren, Leumundszeugnisse Einbürgerungsgebühren Verkaufserlöse für Drucksachen, Pläne, etc Rückerstattung Verwaltungskosten, EO, FAK, Porti Steuerbussen Übrige Entgelte Bezugsprovisionen Staatssteuern Bezugsprovisionen Schul- und Kirchensteuern Interne Verrechnung Personalaufwand Interne Verrechnung Sachaufwand Neue Aufteilung (ohne Exekutive) Neue EDV-Lösungen IT-Outsourcing

5 1029 Bauverwaltung Sitzungs- und Taggelder, Kommissionen Besoldungen Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übrige Personalkosten, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Literatur Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Telefon, Porti und Honorare Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge Interne Verrechnung Personalaufwand Baubewilligungen Rückerstattungen Interne Verrechnung Personalaufwand Leistungen für Pensionierte Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Renten, Ruhegehälter Neue Aufteilung Neue Aufteilung Verwaltungsliegenschaften Besoldungen, Reinigungspersonal Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Anschaffungen Geräte, Mobiliar, Maschinen Wasser, Energie, Heizmaterial Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Unterhalt Geräte, Mobiliar und Maschinen Planungskosten, Honorare Abgaben, Gebühren und Sachversicherungen Übriger Sachaufwand Miet- und Pachterträge Rückerstattungen Heizkosten, Elektrisch Neu, vormals im Konto 1020 enthalten Neu, vormals im Konto 1020 enthalten Neu, vormals im Konto 1020 enthalten Neu, vormals im Konto 1020 enthalten Interne Planungen Neu (vormals Konto 1093) 20 21

6 1091 Werkhof 3130 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 3140 Baulicher Unterhalt 3160 Miete von Liegenschaften 3180 Abgaben, Gebühren 4270 Miet- und Pachterträge 1092 Mehrzweckgebäude Auholz Besoldungen Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Maschinen Wasser, Energie, Heizmaterial Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Abgaben, Gebühren und Sachversicherungen Ordentliche Abschreibungen 3320 Zusätzliche Abschreibungen 3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 4340 Benützungsgebühren Rückerstattungen Verwaltungsliegenschaften 3180 Abgaben, Gebühren und Sachversicherungen 4270 Miet- und Pachterträge Neu: Konto Nr Neu: Konto Nr Neu: Konto Nr Neu: Konto Nr Neu: Konto Nr Neues Konto Entfällt (s. 3010) Neu im Konto Nr enthalten Neu im Konto Nr enthalten 11 Öffentliche Sicherheit Grundbuch, Mass und Gewicht Betriebs- und Verbrauchsmaterial Miete Geräte Dienstleistungen, Honorare Rückerstattungen Vermessungsgebühren

7 1101 Einwohnerkontrolle Besoldungen Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übrige Personalkosten, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Geräte und Einrichtungen Verbrauchsmaterial Unterhalt Geräte, Mobiliar, Maschinen EDV Programm VRSG Spesenentschädigung Porti, Telefon, Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Passgebühren, Fremdenpolizei Markt- und Plakatgebühren Gebühren Rückerstattung Verwaltungskosten EO, FAK, Porti Amtsvormundschaft Sitzungsgelder Vormundschaftsbehörde Besoldungen Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übrige Personalkosten, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Geräte, Maschinen Unterhalt Geräte, Maschinen Spesenentschädigungen Gutachten, Telefon, Porti, Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Verwaltungskostenbeiträge, Beschlussestaxen Polizei Übriger Sachaufwand Feuerwehr Sitzungsgelder Feuerwehrkommission Anteil Zweckverband Sulgen Kradolf Schönenberg Einlage in Spezialfinanzierung Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben Lernende werden neu im 1020 verbucht Lernende werden neu im 1020 verbucht Lernende werden neu im 1020 verbucht Lernende werden neu im 1020 verbucht Schulungen betreffend Umstellung EDV

8 1150 Militär Übrige Personalkosten Anschaffungen für Truppenunterkunft Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial Unterhalt Truppenunterkunft Spesenentschädigungen Inspektionen, Porti, Telefon Übriger Sachaufwand Beiträge an Schiessvereine Interne Verrechnung Personalaufwand Rückerstattung für Einquartierung Zivilschutz Gemeinde Anschaffung, Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial, Schutzanlagen 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Übriger Sachaufwand Anteil ZSR AachThurLand Schutzraumbeiträge in Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten Entnahme aus Spezialfinanzierung Zivilschutzregion (ZSR AachThurLand) Entschädigungen und Sitzungsgelder Kommissionen Löhne Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Aus- und Weiterbildung Büromaterial und Drucksachen Anschaffung Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial, Schutzanlagen Schutzraumkontrollen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Zivilschutzanlagen und kleinere Ausbauten Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge Miete und Benützungskosten Räume, Maschinen Spesenentschädigung Kdt. ZSR Gebühr für Alarmeinrichtung, Porti, Telefon Übriger Sachaufwand Gemeindebeiträge, Kostenanteile ZSR Bundesbeiträge Wenig Einquartierungen Vormals Konto Neues Konto Neues Konto Neue Kontierung gem. Kt. TG Neue Kontierung gem. Kt. TG Deckung aus Schutzraumbeiträgen Neu: Rechnung der ZSR AachThurLand (Budgetneutral) Gemeindeanteil Sulgen, Kradolf-Schönenberg, Erlen 26 27

9 1163 Regionaler Führungsstab Sitzungsgelder Löhne Übrige Personalkosten, Kurse Büromaterial, Drucksachen Spesenentschädigungen Porto, Telefon übriger Sachaufwand Gemeindebeiträge Neues Konto, gemäss Vorgaben Kt. Thurgau 13 Kultur und Freizeit Kulturförderung Bundes- und Jungbürgerfeier Übriger Sachaufwand Beiträge an kulturelle Institutionen und Vereine Beitrag Jugendtreff 3652 Beitrag Tagesschule AachThurLand Neu Kto Neu Mittagstisch Sulgen Kto Denkmalpflege und Heimatschutz Gemeindearchiv, übriger Sachaufwand Beiträge für Restaurationen Entnahme aus Spezialfinanzierung Reserve aus früheren Jahren 1320 Massenmedien Neuer Anzeiger Sulgen Internet Webseite Parkanlagen und Wanderwege Anschaffung Geräte und Einrichtungen Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt Unterhalt Mobiliar Interne Verrechnung Personalaufwand Aufschlag Post und Zeitung

10 1340 Sport Anschaffungen Geräte und Einrichtungen Reinigungsmaterial, Treibstoff, Sämereien Unterhalt der baulichen Anlagen Unterhalt Geräte, Rasenmäher, Einrichtung Dienstleistungen Dritter, Sachversicherung Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen 3650 Beiträge an Sportvereine Beitrag an Schwimmbad Schönenberg Interne Verrechnung Personalaufwand Gesundheit Pflegefinanzierung Beiträge an Langzeitpflege Ambulantes Gesundheitswesen Beiträge an Jugend- und Elternberatung, Spitex, Mütter- und Väterberatung 1450 Alkohol- und Drogenmissbrauch Beitrag an Fürsorgestelle Übrige Krankheitsbekämpfung Mitgliederbeiträge Beitrag an Lungenliga und Langzeitkranke Lebensmittelkontrolle Übriger Sachaufwand Pilzkontrollstelle Erlen Neu, gemäss Weisung Kanton Thurgau 30 31

11 15 Soziale Wohlfahrt Sozialversicherung, Allgemeines Besoldung AHV-Zweigstelle Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Aus- und Weiterbildung Büromaterial und Drucksachen Gemeindebeiträge an die AHV/IV Vom Kanton an die Kosten der AHV-Gemeindestelle Krankenversicherung KVG Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton Kostenübernahme Behandlungskosten Kosten Aufhebung Prämienausstände Weiterleitung Prämienrückerstattung an Kanton Weiterleitung an Krankenkassen (ohne IPV) Weiterleitung Prämienverbilligung an Krankenkassen Weiterleitung Prämienverbilligung an Private Beitrag des Kantons für Prämienausstände Rückerstattungen für Behandlungskosten Rückerstattungen von Privaten Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons Rückerstattung Prämienverbilligungen von Privaten Jugend Unterstützung Beiträge an private Institutionen Beitrag Jugendtreff Integration-vor Mittagstisch Beiträge vorher unter Invalidität Beiträge an private Institutionen Altersfürsorge Geschenke für Geburtstag, diamantene Hochzeit, etc

12 1581 Öffentliche Sozialhilfe Sitzungsgelder Sozialbehörde Besoldungen Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Aus- und Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Geräte, Mobiliar EDV, Supportkosten Spesenentschädigungen Gutachten, Dienstleistungen, Telefon, Porti Verbandsbeiträge Unterstützungen an Thurgauer Bürger Unterstützungen an übrige Schweizer Bürger Unterstützungen an Ausländer Unterstützungen an Asylanten Unterstützungen an Asylbewerber VA Uneinbringliche Krankenkassenbeiträge Staatbeiträge an Personen mit VA Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern Rückvergütungen von übrigen Schweizer Bürgern Rückvergütungen von Ausländern Rückvergütungen für Asylanten Rückvergütungen von Krankenkassenbeiträgen Rückvergütungen von Verwaltungskosten 4616 Staatbeiträge an Personen mit VA Arbeitsamt 3190 Übriger Sachaufwand 1589 Übrige Sozialhilfe Alimentenvorschüsse Alimenteninkasso-Auszahlungen Rückvergütungen von Alimentenvorschüssen Alimenteninkasso Nachfolgende Posten sind nur bedingt budgetierbar (vorläufig aufgenommene Personen)

13 16 Verkehr Kantonsstrassen Beitrag für Unterhalt Gemeindestrassen Entschädigung an Dritte Übrige Personalkosten Anschaffung Geräte, Fahrzeuge und Maschinen Unterhalt Strassenbeleuchtung Baumaterial, Kies, Splitt etc Salz, Splitt für Winterdienst Signalisation, Hausnummern Unterhalt durch Dritte, Belagsarbeiten An Dritte für Winterdienst Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Spesenentschädigungen Honorare, Porti, Telefon, Steuern, Versicherungen Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen 3520 Beitrag an Flur- und Waldstrassen Interne Verrechnung Personalaufwand Strassenverkehrssteuern Parkplatzgebühren Rückerstattungen Werkhof Büromaterial, Drucksachen, Inserate Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizung Verbrauchsmaterialien Baulicher Unterhalt Dienstleistungen Dritter, übriger Unterhalt übriger Sachaufwand Miet- und Pachterträge Öffentlich Regionaler Personenverkehr Tarifmassnahmen (Flexi GA) Beitrag an Kanton Beiträge an Transportunternehmen Benützungsgebühren (Flexi GA) Beitrag an Ausbau Strasse durch Götighofen und Gutbertshausen Vorher Konto

14 17 Umwelt und Raumordnung Abwasserbeseitigung Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhalt Kanalisation und kleinere Ausbauten Honorare, Gutachten, Porti, Telefon, Versicherung Ordentliche Abschreibungen 3390 Debitorenverluste ARA Betriebskostenanteil Ertragsüberschuss in Spezialfinanzierung 3900 Interne Verrechnung Personalaufwand Zinsertrag Abwassergebühren Aufwandüberschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Entschädigung Dritter Drucksachen, Inserate Anschaffungen Container, usw Sanierung Altdeponie Geeren-Mauren Unterhalt Container usw Abfuhr durch Dritte, Konzessionen für Ablagerungen Übriger Sachaufwand Kehrichtverband Anteil Betriebskosten, Marken Interne Verrechnung Personalaufwand Abfuhr- und Deponiegebühren Verkäufe Marken, Plomben, etc Entnahme aus Spezialfinanzierung Budgetneutral Anteil Sulgen an Sanierungskosten von ca. Fr Reserve aus Verkauf Deponie Kehlhof 38 39

15 1740 Friedhof und Bestattung Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffungen Energie, Heizmaterial Einfassungen, Grabnummern, Kreuze, Särge. usw Unterhalt Gebäude und Anlagen EDV/VRSG Spesen und Diverses Honorare, Porti, Telefon, Bestattungskosten Abschreibungen Rückerstattungen von Trauerfamilien und Auswärtigen Rückerstattungen von Gemeinden Gewässerverbauungen Unterhalt Bäche Honorare, Gutachten Interne Verrechnung, Personalaufwand Übriger Umweltschutz Drucksachen, Inserate Geräte, Container, Kübel Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhalt Kadaverraum, Toiletten Rauchgaskontrolle, Kadavertransport Tierkörpersammelstelle Interne Verrechnung Personalaufwand Hundesteuern Raumordnung Inserate, Drucksachen Planungen, Gutachten, Beratungen Übriger Sachaufwand Beitrag an Regionalplanungsgruppe Vormals in Nebenbuchhaltung unter 3740.****

16 18 Volkswirtschaft Pflanzenbau Landwirtschaftsamt Hagelabwehr Übriger Sachaufwand Beiträge an Pflanzenschutzfonds Kantonsbeitrag Unterhalt Flur- und Waldstrassen Sitzungsgelder Unterhaltskommission Besoldungen, Entschädigungen Kies, Sand, Teer, Röhren, Brennstoffe, Öl Unterhalt Strassen und Entwässerung Einlage in Spezialfinanzierung Rückerstattungen Gemeindebeitrag Grundeigentümerbeiträge Forstwirtschaft Löhne an Förster, Waldarbeiter Kies, Sand für Waldstrassen Unterhalt Waldstrassen Übriger Sachaufwand Beitrag an Kanton für Forstreviere Beitrag an Gemeinden für Beförsterung Jagd und Fischerei Kanton Anteil Jagdpachterlös Gemeinden Jagdpachtanteile Beitrag an Jagdschutzverein An Private für Wildschadenverhütung Jagdpacht der Jagdgesellschaft und angr. Gemeinden Tourismus Bürmaterialien, Drucksachen, Prospekte Übrige Verwaltungskosten Beitrag an Thurgau Tourismus Elektrizität, Energie Kapitalverzinsung EW

17 19 Finanzen und Steuern Gemeindesteuern Abschreibungen und Erlasse Einkommens- und Vermögenssteuern 50 % Steuern früherer Jahre Nach- und Strafsteuern 4004 Quellensteuern Ertrags- und Kapitalsteuern 50 % (juristische Personen) Gemeindeanteile an kantonalen Steuern Liegenschaftensteuern Grundstückgewinnsteuern Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren An Kanton Alkohol- und Wirtepatente Alkohol- und Wirtepatente Zinsen und Emissionskosten Gebühren Banken, PC, Depot Passivzinsen für mittel- und langfristige Schulden Passivzinsen für Sonderrechnungen Bank- und Postzinsen Verzugszinsen für Steuern Zinsen aus Wertschriften Buchgewinne auf Kapitalanlagen 4250 Zinsen aus Darlehen Liegenschaften Finanzvermögen Wasser, Energie, Heizmaterial Liegenschaften-Unterhalt Versicherungen, Abgaben Miet- und Pachtzinsen Bis %

18 Artengliederung Aufwand Ertrag Gesamttotal Saldo Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen Ertrag Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen

19 Konto-Nr. Investitionsrechnung Budget 2011 Ausgaben Einnahmen 1 Politische Gemeinde Sulgen Allgemeine Verwaltung Werkhof Neubau Werkhof Öffentliche Sicherheit Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bemerkungen Feuerwehr 5060 Anschaffung Fahrzeuge, Material 6500 Entnahme aus Vorfinanzierung 1160 Zivilschutz 6110 Ersatzbeiträge für Schutzräume 13 Kultur und Freizeit 1340 Sport 5012 Schwimmbad Schönenberg 16 Verkehr Gemeindestrassen Bädlistrasse / Ausbau Bühlstrasse / Sanierung Kirchstrasse 5017 Poststrasse 5018 Schulstrasse 5060 Anschaffung Fahrzeuge Perimeterbeiträge Öffentlicher regionaler Personenverkehr Investitionsbeitrag 6500 Entnahme aus Vorfinanzierung 17 Umwelt und Raumordnung 1710 Abwasserbeseitigung 5011 Kanal Kirchstrasse 5014 Kanal Chaletstrasse 6100 Anschlussgebühren, Perimeterbeiträge 6500 Entnahme aus Spezialfinanzierung 6610 Staatsbeiträge 1740 Friedhof und Bestattung 5010 Friedhofanlage (Sanierung)

20 Aufwand Ertrag 7701 Wasserversorgung Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Pensionskasse (AG-Beiträge) Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Geräte, Maschinen Hausanschlüsse (Sanierungen) Hausanschlüsse neu Wasserankauf, Energie Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Leitungen, Hydranten Anschaffung Wasserzähler Unterhalt Geräte, Maschinen EDV/VRSG Spesenentschädigungen Honorare Leitungskataster, Porti Übriger Sachaufwand Zinsen Abschreibungen, Debitorenverluste Abschreibungen Anlagen Abschreibungen Anlagen (Zusätzliche) Trinkwasseruntersuchungen Gemeindeanteil Verwaltungskosten Elektrizitätswerk Verwaltungskosten 4340 Wasserverkauf inkl. Grundtaxen Rückerstattungen Rückerstattungen ATL-Gemeinden Rückerstattungen Hausanschlüsse Beiträge der Gebäudeversicherung Detail, vormals in Kto Nr Detail, vormals in Kto Nr Ausgleich auf ±

21 Konto-Nr. Technische Betriebe Budget 2011 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag 8 Elektrizitätswerk Elektrizitätswerk (Durchleitung und Netznutzung) 3000 Sitzungsgelder Besoldungen Personal, Ableser Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Pensionskasse (AG-Beiträge) Kranken- und Unfallversicherung Renten 3090 Übrige Personalkosten Büromaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffungen Zähler, Geräte Netznutzung EKT Systemdienstleistungen, SDL Kostendeckende Einspeisevergütung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Netz- und Stationsmaterial Installationsmaterial Unterhalt Gebäude und Grundstücke Unterhalt Mess- und Trafostationen Unterhalt Niederspannungsnetz Unterhalt Mittelspannungsnetz Hausanschlüsse Neubauten Unterhalt Zähler, Geräte Unterhalt Rundsteueranlage EDV/VRSG Spesenentschädigungen Nachführung Leitungskataster Ingenieur-Honorare ZFA, EDM Netzpreiskalkulation Unabhängige Kontrollwesen Hoheitliches Kontrollwesen Telefon, Porti, Gebühren Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Anlagen Abschreibungen Debitoren Gemeinde Anteil Verwaltungskosten Abgaben an das Gemeinwesen Ertragsüberschuss in Spezialfinanzierung Abschlag Netznutzung Aufschlag SDL EDV-Outsourcing 52 53

22 Konto-Nr. Technische Betriebe Budget 2011 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag 4120 Abgaben an das Gemeinwesen Zinsertrag 4290 Zinsen aus Spezialfinanzierung Netznutzung, Grundpreistarif Netznutzung, Leistungstarif Netznutzung, Leistungstarif Mittelspannung Netznutzung, temporäre Anschlüsse Systemdienstleistungen, SDL Kostendeckende Einspeisevergütung Anschlussgebühren 4362 Rückerstattungen Hausanschlüsse Neubauten Rückerstattungen Dritter Rückerstattung von Produzenten Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren 8865 Elektrizität: Energiehandel (Stromhandel) Sitzungsgelder Besoldungen Personal, Ableser Sozialversicherungen (AG-Beiträge) Pensionskasse (AG-Beiträge) Kranken- und Unfallversicherung Energieankauf EKT Energieankauf Naturstrom Axpo AG Energieankauf heimischer Produktion Ankauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert) Unterhalt EDV Dienstleistungen Dritter Energiepreiskalkulation Telefon, Porti, Gebühren Gemeinde, Verwaltungskosten Einlage in Spezialfinanzierung 4341 Stromverkauf, Grundpreistarif Stromverkauf, Leistungstarif Stromverkauf, Mittelspannung Stromverkauf, temporäre Anschlüsse Stromverkauf, Naturstrom Axpo AG Verkauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert) Abschlag Aufschlag Gegenkonto zu Aufschlag Energie von EKT Aufschlag analog Einkauf

23 Konto-Nr. Investitionsrechnung Budget 2011 Aufwand Ertrag 8861 Elektrizitätswerk Kirchstrasse Trafo SIDAG Chaletstrasse HS-Kabel Thurstrasse-Pumpwerk Rundsteuerung / Kommandogerät Leitungskataster (GIS) Nachrüstung und Ausbau Sperrkreis Sanierung TS Uerenbohl NS-Verstärkung Winkelstrasse Glasfasererschliessung für Werksbetrieb Kleinere Projekte Perimeterbeiträge/Rückerstattungen Entnahme aus Spezialfinanzierung

24 Gemeinde Sulgen Finanzplanergebnisse der Planperiode Gesamtergebnis 2011 Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen Ergebnis der Laufenden Rechnung Ergebnis der Laufenden Rechnung ordentliche Abschreibungen übrige Abschreibungen Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Manuelle Eingaben Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt Selbstfinanzierung (Cash flow) Steuerhaushalt Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow) Übertrag IR-Überschuss in LR Buchgewinne Finanzvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt Nettoinvestitionen Finanzvermögen Steuerhaushalt Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen Saldo der Selbstfinanzierung Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag Finanzkennzahlen Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsanteil 3.40 Zinsbelastungsanteil Kapitaldienstanteil Bruttoverschuldungsanteil Investitionsanteil

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