Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016

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1 Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Total Erfolgsrechnung 4'213'650 4'130'550 4'346'000 4'301'540 4'504' '701' Saldo 83'100 44' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 619' ' ' ' ' ' Saldo 414' ' ' Legislative 20' ' ' Saldo 20'600 16'300 17' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, Wahlbüro 6'000 4'500 5' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Übriger Personalaufwand Drucksachen, Inserate, Publikationen 6'200 5'400 6' Anschaffung Möbel und Geräte Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 3'500 4'000 3' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 2' Spesenentschädigungen Übriger Betriebsaufwand 2'200 2'000 2' Exekutive 99' ' ' ' Saldo 99'550 84'220 93' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 31'000 30'000 30' Löhne 49'200 32'000 40' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'200 2'500 3' AG-Beiträge Pensionskasse 4'050 3'600 3' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 2'000 1' Übriger Personalaufwand 1' Drucksachen, Inserate, Publikationen ' Anschaffung Möbel und Geräte 500 1' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 1'000 3'000 4' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 3' Spesenentschädigungen 2'000 6'000 6' Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 2' Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Dritter ' Finanz- und Steuerverwaltung 139'050 96' ' ' Saldo 43'050 80'000 93' Löhne 82' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5' AG-Beiträge Pensionskasse 5'

2 AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildungskosten 1' Übriger Personalaufwand Büromaterial Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Inserate, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Möbel und Geräte 1' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 5' Betreibungskosten 7' Scanningkosten 2' Informatik-Nutzungsgebühren 22' Unterhalt Informatik, Lizenzen, Wartungsverträge 2' Spesenentschädigungen 1' Übriger Betriebsaufwand Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen Betreibungskosten 5' Entschädigung durch den Kanton 45'000 40'000 44' Verwaltungsentschädigung 45'000 40'000 48' Gemeindeverwaltung 172'100 15' '920 36' ' ' Saldo 156' ' ' Löhne 66' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300 10'000 12' AG-Beiträge Pensionskasse 5'100 20'100 11' AG-Beiträge Unfallversicherung 500 1'300 2' AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildungskosten 4' Übriger Personalaufwand 800 3'000 5' Büromaterial 3'000 8'000 8' Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Inserate, Publikationen 3' Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand 1'000 1'500 1' Anschaffung Möbel und Geräte 2'000 1'520 14' Anschaffung von Informatik-Hardware 1' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 30'000 20'000 33' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2' Informatik-Nutzungsgebühren 10'000 56'000 45' Versicherungsprämien 12'500 5'500 4' Kurse, Prüfungen, Beratungen 10' Unterhalt Büromöbel und -geräte '000 3' Unterhalt Informatik, Lizenzen, Wartungsverträge 2'

3 Spesenentschädigungen 1'000 1' Übriger Betriebsaufwand 3' Beitrag an die Feuerwehr 7' Gebühren für Amtshandlungen 5'000 4'500 3' Verkaufserlöse für Drucksachen, Pläne Rückerstattungen Dritter 5'000 8'000 9' Übrige Entgelte ' Interne Verrechnung Dienstleistungen 4'500 21'300 21' Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten ' Bauverwaltung 104'200 20'500 78'270 35'000 76' ' Saldo 83'700 43'270 27' Löhne 62'750 35'000 47' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'100 2'300 2' AG-Beiträge Pensionskasse 3'950 2'800 2' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1' AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildungskosten ' Übriger Personalaufwand 2' Büromaterial 200 3' Drucksachen, Inserate, Publikationen 1' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 2'000 20'000 16' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 18' Informatik-Nutzungsgebühren 5' Unterhalt Informatik, Lizenzen, Wartungsverträge 1' ' Spesenentschädigungen Übriger Betriebsaufwand Energieberatungsstelle Kreuzlingen Gebühren für Amtshandlungen 500 5' Baubewilligungsgebühren 20'000 30'000 49' Gemeindehaus 83'500 73'000 86'000 73'000 96' ' Saldo 10'500 13'000 24' Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'500 2'000 1' Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000 2'000 1' Strom, Wasser, Abwasser, Heizung 6'000 5'500 5' Gebäudeversicherungsprämie 1'000 1' Unterhalt Gebäude, Reinigung 15'000 5'000 6' Unterhalt Maschinen, Geräte 3'000 4'000 5' Übriger Betriebsaufwand 1' Planmässige Abschreibungen Gebäude 49'600 55'000 61' Interne Verrechnung Dienstleistungen 2' ' Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften 73'000 73'000 72'210.45

4 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 240' ' ' ' ' ' Saldo 103'800 79' Einwohnerkontrolle 48'400 14'000 47'950 10'000 39' ' Saldo 34'400 37'950 24' Löhne 19'750 20' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 1' AG-Beiträge Pensionskasse 1' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildungskosten Übriger Personalaufwand 500 1' Büromaterial Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Inserate, Publikationen Anschaffung Möbel und Geräte 1' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 500 1' Informatik-Nutzungsgebühren 12'000 14'000 17' Unterhalt Informatik, Lizenzen, Wartungsverträge 2' Spesenentschädigungen Übriger Betriebsaufwand Ertragsanteile an den Kanton (ID, Pässe) 8'000 8'000 11' Gebühren für Amtshandlungen 12'000 10'000 14' Einbürgerungsgebühren 2' Schlichtungsbehörde in Mietsachen 2' ' ' Saldo 2'000 1'000 1' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2'000 1'000 1' Grundbuch, Mass und Gewicht 13' ' ' Saldo 13'400 15'500 12' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400 1'500 1' Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 5'000 4'000 4' Plan- und Datenlieferungen 7'000 10'000 6' Regionale Berufsbeistandschaft 37' ' ' Saldo 37'000 32'000 29' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 37'000 32'000 29' Feuerwehr 112' ' ' ' ' ' Saldo Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'500 1' Löhne 27'000 25'000 25' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Aus- und Weiterbildungskosten 12' Übriger Personalaufwand '000 11'385.80

5 Büromaterial ' Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' Treibstoffe Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30'000 50'000 32' Strom, Wasser, Abwasser, Heizung 2'000 1' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 6'500 6'500 5' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500 1'500 1' Fahrzeugversicherungen 2' Gebäudeversicherungsprämie Unterhalt Gebäude 500 4' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8'000 8'000 5' Spesenentschädigungen 2'000 2'200 1' Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Mobilien 7'000 27'800 27' Einlage in Spezialfinanzierung 9' ' Feuerwehrpflichtersatzabgaben 95'000 90'000 92' Feuerschutzbewilligungen 1'000 1'000 1' Bussen 2' ' Übriger Ertrag Staatsbeiträge, Subventionen 7'000 7'000 7' Beiträge der Gemeinde 7'000 22'500 22' Militärische Verteidigung 3' ' ' Saldo 3'400 3'000 1' Strom, Wasser, Abwasser, Heizung Gebäudeversicherungsprämie 200 3'000 1' Unterhalt Schiessanlage 2' Zivilschutz 23'500 10'000 23'500 10'000 54' ' Saldo 13'500 13'500 8' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Dienstleistungen Dritter, Alarmgebühren 1'500 1'500 1' Gebäudeversicherungsprämie Unterhalt Zivilschutzanlagen Entschädigung an Regionale Zivilschutzorganisation 11'500 11'300 12' Durchlaufende Beiträge an Kanton 10'000 10'000 40' Schutzraumersatzabgaben 10'000 10'000 40' Regionaler Führungsstab Saldo Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 122'300 11' '700 11' ' ' Saldo 111' ' '914.23

6 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 10'000 10'000 10'000 10'000 37' ' Saldo Beiträge an private Haushalte 10'000 10'000 37' Entnahme aus Spezialfinanzierung 10' ' ' Bibliotheken 1' Saldo 1' Beiträge an Bibliotheken 1' Kultur 37'300 1'000 40'100 1'000 40' ' Saldo 36'300 39'100 39' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Drucksachen, Inserate, Publikationen Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1' Bundesfeier 2'500 2'000 2' Jungbürgerfeier 2' ' Übrige Einwohneranlässe 1' Unterhaltsbeitrag Anteil Mehrzweckhalle 17'000 21'500 19' Planmässige Abschreibungen Anteil Mehrzweckhalle 4'000 6'000 6' Beiträge an private Organisationen, Vereine 8'000 10'000 9' Entnahme aus Schwank-Altwegg-Fonds 1'000 1'000 1' Massenmedien 18' ' ' Saldo 18'000 15'000 15' Allgemeiner Anzeiger 18'000 15'000 15' Sport 51' ' ' Saldo 51'000 64'100 56' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Drucksachen, Inserate, Publikationen Unterhaltsbeitrag Anteil Mehrzweckhalle 35'000 43'100 39' Planmässige Abschreibungen Anteil Mehrzweckhalle 10'000 15'000 12' Beiträge an private Organisationen, Vereine 5'500 6'000 5' Freizeit 5' ' ' Saldo 5'000 5' Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1' Unterhalt Grillpätze, Ruhebänke 3'000 4'000 3' Interne Verrechnung Dienstleistungen 1' ' GESUNDHEIT 150' ' ' ' Saldo 150' ' ' Pflegefinanzierung 75' ' ' Saldo 75'000 73'500 64'124.00

7 Beiträge an den Kanton 75'000 73'500 64' Ambulante Krankenpflege 67' ' ' ' Saldo 67'150 65'000 54' Beitrag Mütter- und Väterberatung 5'500 56'000 58' Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 60' Beiträge Langzeitpflege an Spitex 700 5' Beiträge an Entlastungsdienste 1'100 2'500 1' Rückerstattungen 500 6' Alkohol- und Drogenprävention 7' ' ' Saldo 7'800 7'650 7' Beiträge an Perspektive Thurgau 7'600 7'500 7' Beiträge an private Organisationen, Vereine Lebensmittelkontrolle Saldo Pilzkontrolle SOZIALE SICHERHEIT 685' ' ' ' ' ' Saldo 512' ' ' Prämienverbilligungen 185'000 23' '000 41' ' ' Saldo 162' ' ' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 110'000 90' ' Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen 25'000 10'000 23' Kosten Aufhebung Prämienausstände 50'000 45'000 89' Rückerstattung von Krankenkassenprämien 10'000 15'000 14' Rückerstattungen von Behandlungskosten 3' Beiträge Kanton für Prämienausstände 10'000 26'000 9' Invalidenheime Saldo Beiträge an private Organisationen, Vereine Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 5'000 3' ' ' Saldo 1'800 3' Interne Verrechnung Dienstleistungen 4' Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten Entschädigung AHV-Zweigstelle 3'200 3'000 3' Leistungen an das Alter Saldo Geschenke an Jubilare

8 Beiträge an private Organisationen, Vereine Alimentenbevorschussung und -inkasso 4'000 1'000 10'000 10'000 22' ' Saldo 3' ' Alimentenvorschüsse 4'000 5'000 18' Rückerstattungen Alimentenvorschüsse 1'000 5'000 5' Jugendschutz 39'000 33'000 49'550 46'200 49' ' Saldo 6'000 3'350 7' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1' Löhne 15'000 20'000 25' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000 2'300 1' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildungskosten Übriger Personalaufwand 100 1' Büromaterial Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Inserate, Publikationen Anschaffung Möbel und Geräte 100 1' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 1'300 1'500 1' Unterhalt Maschinen, Geräte Miete und Pacht von Liegenschaften 15'800 15'000 15' Spesenentschädigungen Übriger Betriebsaufwand 1' Beiträge an private Organisationen, Vereine Beitrag an Jugendprojekte 800 3' Rückerstattungen Dritter 31'700 45'000 40' Übrige Entgelte Mietzins von gemieteten Liegenschaften 1'200 1'200 1' Leistungen an Familien 6' ' ' Saldo 6'100 5'600 5' Beiträge an Perspektive Thurgau 5'700 5'600 5' Beiträge an private Organisationen, Vereine Wirtschafliche Hilfe (Sozialhilfe) 352'000 73' '000 40' ' ' Saldo 278' ' ' Unterstützung Thurgauer Bürger 130' ' ' Unterstützung Schweizer Bürger 202' ' ' Unterstützung Ausländer 20'000 30'000 26' Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern 25'000 25'000 67' Rückvergütungen von Schweizer Bürgern 48'000 15' ' Rückvergütungen von Ausländern ' Asylwesen 43'000 40'000 30'000 33'000 30' '341.63

9 Saldo 3'000 3'000-1' Miete und Pacht von Liegenschaften 13'000 30'000 30' Beiträge an Asylsuchende 30' Rückvergütungen von Asylsuchenden 23'500 30'000 30' Entschädigung durch den Kanton 16' Übrige Fürsorge (administrative Kosten Sozialhilfe) 50' ' ' Saldo 50'400 45'570 45' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'700 1' Löhne 25'000 30'000 32' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'900 2'000 2' AG-Beiträge Pensionskasse 1'300 2'500 2' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildungskosten Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000 1'500 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 400 1' Informatik-Nutzungsgebühren 1' Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Informatik, Lizenzen, Wartungsverträge 1' Miete und Pacht von Liegenschaften 13' Spesenentschädigungen Übriger Betriebsaufwand VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 396' ' ' ' ' ' Saldo 266' ' ' Kantonsstrassen 16' '600 20' ' Saldo 16'900 1'600 18' Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen 16' ' Entschädigung durch den Kanton 0 0 1' ' Gemeindestrassen 297'900 88' '300 69' ' ' Saldo 209' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2'500 2'500 2' Löhne 22'500 22'000 46' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 1'400 2' AG-Beiträge Pensionskasse 1'500 1'600 2' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildungskosten

10 Übriger Personalaufwand Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial Salz, Splitt für den Winterdienst 3'000 3'000 1' Treibstoffe 1' Signalisationsmaterial 7' Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln 1'000 11'000 14' Anschaffung Maschinen, Geräte ' Anschaffung Kleider, Ausrüstung Stromankauf für Strassenbleuchtung 8'600 8'600 8' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 1'000 5'000 22' Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 2' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 5' Versicherungsprämien Baulicher Unterhalt Strassen und Verkehrswege 10'000 45'000 27' Winterdienst 37'000 20'000 5' Strassenreinigung 9' Unterhalt Strassenbeleuchtung 15' Belagsarbeiten, Entwässerung 20'000 20'000 10' Verkehrsberuhigungsmassnahmen 5' Unterhalt Maschinen, Geräte 2'000 1'500 3' Miete und Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte 18'500 20'000 18' Spesenentschädigungen 2'000 2'000 1' Planmässige Abschreibungen Strassen 119' ' ' Motorfahrzeugsteuern 67'000 66'000 69' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ' Rückerstattung Dritter für Winterdienst Entschädigung durch den Kanton 4'000 2' Interne Verrechnung Dienstleistungen 16' ' Hundewesen 17'100 17'000 4'550 17'000 5' ' Saldo '450 11' Büromaterial Material für Hundetoiletten und Robidogs 3'700 2'200 3' Anschaffung Robidogbehälter 1'200 2'250 1' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 1' Interne Verrechnung Dienstleistungen 11' Hundesteuern 17' ' ' Regional- und Agglomerationsverkehr 37' ' ' Saldo 30'000 27' Beiträge an den Kanton 37'800 30'000 27' Übriger öffentlicher Verkehr 26'800 24'500 27'200 24'000 25' ' Saldo 2'300 3' Unterhalt Bushaltestellen Einkauf SBB-Tageskarten 26'000 26'500 25'800.00

11 Verkauf SBB-Tageskarten 24'500 24'000 24' Postagentur '800 31'000 30' ' Saldo 0 2'800 4' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 831' ' ' ' ' ' Saldo 135' '280 86' Wasserversorgung Saldo Wasserankauf Unterhalt Brunnen Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 378' ' ' ' ' ' Saldo Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Löhne 44'000 41'000 55' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700 2'500 3' AG-Beiträge Pensionskasse 2'200 2'200 2' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildungskosten Übriger Personalaufwand Büromaterial Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial Wasserankauf 48'000 65'000 62' Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug 5' Anschaffung Wasserzähler 5'000 10'000 7' Strom, Wasser, Abwasser, Heizung 14' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 1'000 1' Betreibungskosten Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 3'500 3'500 3' Plan- und Datenlieferungen 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 2'000 1'500 3' Trinkwasseruntersuchungen 3'500 4'000 3' Informatik-Nutzungsgebühren 8'000 5'200 9' Versicherungsprämien Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 5' ' ' Unterhalt Hydranten 7' Unterhalt Leitungsnetz 20' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate, Zähler Unterhalt Informatik, Lizenzen, Wartungsverträge 1' Spesenentschädigungen Tatsächliche Forderungsverluste Abgeltung von Rechten

12 Übriger Betriebsaufwand 500 1' Planmässige Abschreibungen Anlagen 169' ' ' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 4' Übrige Passivzinsen '000 4' Einlage in Spezialfinanzierung 25'500 1' Grundgebühren 50' ' ' Mengengebühr Wasser 300' Mengengebühr Wasser andere Versorger 10'000 10'000 9' Wasserabgabe an Private 1' Wasserabgabe an Baustellen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1' Übriger betrieblicher Ertrag 1' Anschlussgebühren 15'000 15'000 19' Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 237' ' ' ' ' ' Saldo Löhne 13'000 13'200 13' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse 950 1' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial Strom, Wasser, Abwasser, Heizung Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten Betreibungskosten Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 3' Plan- und Datenlieferungen Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 5'000 2'000 5' Informatik-Nutzungsgebühren 1' Versicherungsprämien Unterhalt Kanalisation 40'000 50'000 41' Unterhalt Maschinen, Geräte 1' Spesenentschädigungen Tatsächliche Forderungsverluste Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Anlagen 35'000 50'000 44' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 4' Beiträge an ARA-Betriebskosten 130'000 77'500 90' Grundgebühren 42' ' ' Mengengebühr Abwasser 143' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5' Übriger betrieblicher Ertrag Anschlussgebühren 20'000 15'000 39'556.46

13 Entnahme aus Spezialfinanzierung 27'100 30'320 7' Abfallwirtschaft allgemein 40' '000 14'000 16' ' Saldo 40'800 4'000 1' Anschaffung Geräte, Kübel, Einrichtungen Altlastensanierung 30' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 6' Beiträge an Tierkörpersammelstellen 4'500 10'000 8' Entschädigung Verband KVA Thurgau Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 60'350 60'350 81'450 67'450 41' ' Saldo 0 14'000 14' Löhne 9'800 8'500 8' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial Einkauf Kehrrichtsäcke, Containerplomben 9'000 12'000 8' Drucksachen, Inserate, Publikationen 2'000 2' Anschaffung Maschinen, Geräte ' Ausrüstung Sammelplätze 19' diverse Entsorgungs- und Recyclingkosten 2'000 10'000 4' Grüngutabfuhr, Häckseldienst 10'000 4'000 10' Unterhalt Conainer und Sammelstellen 1'400 10' Miete und Pacht von Sammelplätzen 1'200 1'200 3' Miete und Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte 3'000 10' Übriger Betriebsaufwand 1'300 9'000 1' Gebühren für Grüngutabfuhr (Vignetten) 14'700 53'000 24' Häckselgebühren 1' Verkauf Kehrichtsäcke, Containerplomben 8' Übriger betrieblicher Ertrag Entnahme aus Spezialfinanzierung 21'750 14'450 2' Entschädigung Verband KVA Thurgau 14'000 14'000 14' Gewässerverbauungen 56'400 5'000 60'370 6'000 34' ' Saldo 51'400 54'370 29' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Löhne 4'900 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 1' Unterhalt Wasserbau 35'000 40'000 12' Planmässige Abschreibungen Wasserbau 14'300 15'800 17'600.00

14 Staatsbeiträge, Subventionen 5'000 6'000 4' Arten- und Landschaftsschutz ' Saldo 450 7' Beiträge an Tierschutzvereine 450 1' Friedhof und Bestattung 49'450 14'000 52'420 19'100 48' ' Saldo 35'450 33'320 35' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1' Löhne 12'000 12'500 5' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge Pensionskasse AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Büromaterial Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 1' Strom, Wasser, Abwasser, Heizung 1' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 15'000 15'000 25' Unterhalt Friedhofanlage 9'000 18'000 15' Unterhalt Gebäude Beiträge an Gemeinden 7' Rückerstattungen Dritter 14'000 10'900 6' Raumordnung 6' ' ' Saldo 6'600 11'900 4' Büromaterial '000 2' Drucksachen, Inserate, Publikationen Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 3' Spesenentschädigungen Beitrag an Regionalplanungsgruppe 1'900 1'900 1' VOLKSWIRTSCHAFT 1'137'000 1'104'100 1'158'850 1'133'200 1'122' '099' Saldo 32'900 25'650 22' Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 23' ' ' ' Saldo 23'500 18'000 14' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baumaterialien 1' Baulicher Unterhalt Strassen und Verkehrswege 2' Beitrag an Unterhaltskorporation 18'000 18'000 17' Interne Verrechnung Dienstleistungen 2' Produktionsverbesserungen Pflanzen 14'000 1'200 13'500 2'000 14' ' Saldo 12'800 11'500 13' Löhne 3'700 3'000 3'422.30

15 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 1'800 2'000 2' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'500 4'500 4' Spesenentschädigungen Beiträge an den Kanton 3'700 3'500 3' Staatsbeiträge, Subventionen 1'200 2'000 1' Forstwirtschaft 5' ' ' ' Saldo 4'800 5'050 3' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten ' Unterhalt Wald ' Beiträge an den Kanton 4'800 4'900 4' Beiträge an private Waldbesitzer Erlös aus Holzverkauf ' Jagd und Fischerei 10'000 6'300 6'900 6'300 12' ' Saldo 3' ' Ertragsanteil Jagdpacht an Kanton 3'200 1'200 1' Ertragsanteil Jagdpacht an Gemeinden 1'000 1'000 1' Beiträge an Unternehmen für Wildschadenverhütung 4'000 4'700 6' Beiträge an Private für Wildschadenverhütung 1' Jagdpachtertrag 6'200 6'200 6' Fischpachertrag Tourismus 6' ' ' Saldo 6'600 10'500 5' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 700 1'000 1' Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' Drucksachen, Inserate, Publikationen 1'000 1' Übriger Betriebsaufwand ' Beitrag an Thurgau Tourismus Beitrag an Sonnenecke Bodensee 3'000 6'000 2' Erlös aus Warenverkauf Industrie, Gewerbe, Handel 1' Saldo 1' Drucksachen, Inserate, Publikationen Marketing 1' Banken und Versicherungen 0 20' ' ' Saldo 20'000 20'000 20' Gewinnanteil Thurgauer Kantonalbank 20' ' ' Elektrizitätswerk: Netz (Gemeindebetrieb) 646' ' ' ' ' ' Saldo Löhne 31'000 43'900 36'871.68

16 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 2'400 2' AG-Beiträge Pensionskasse 2'700 2'600 2' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial Diverses Betriebs- und Verbrauchsmaterial Netznutzung Vorlieferanten 225' ' ' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 27'000 33'000 40' Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 77'000 67'000 32' Drucksachen, Inserate, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug ' Anschaffung Stromzähler, Empfänger 45' Anschaffung von Informatik-Hardware 300 2'000 10' Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten 1'400 1'400 8' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500 1' Nachführung Leitungskataster 11'000 7'000 2' Netzpreiskalkulation 6'000 6'000 6' Hoheitliches Kontrollwesen 12'000 10'000 25' Messdienstleistungen 4'500 4'500 3' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 25'000 20'000 23' Informatik-Nutzungsgebühren 4' Versicherungsprämien 4'800 4' Unterhalt Mittelspannungsnetz 5'000 5' Unterhalt Niederspannungsnetz 40'000 41'000 10' Unterhalt Hausanschlüsse 20'000 15' Unterhalt Mess- und Trafostationen 13'000 13'000 1' Unterhalt Rundsteuerungsanlage 2'000 2' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate, Zähler 20'000 9'500 4' Unterhalt Informatik, Lizenzen, Wartungsverträge 1'000 3'000 1' Spesenentschädigungen Tatsächliche Forderungsverluste ' Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand 2' Planmässige Abschreibungen Anlagen 43'300 90'000 51' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 4'150 4' Einlage in Spezialfinanzierung 13'400 43' ' Zählermieten von Produzenten ' Netznutzung Haushalte 477' ' ' Netznutzung Temporäranschlüsse 10'000 3'000 15' Netznutzung Strassenbeleuchtung 6'000 6'000 6' Netznutzung andere Versorger 18'000 18'000 18' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 27'000 33'000 37' Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV) 77'000 67'000 35' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'000 10'000 1'830.55

17 Übriger betrieblicher Ertrag 1' Anschlussgebühren 15'000 15'000 28' Elektrizitätswerk: Stromhandel (Gemeindebetrieb) 429' ' ' ' ' ' Saldo Löhne 19'300 11'600 18' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1' ' AG-Beiträge Pensionskasse 1'700 1'400 1' AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Stromankauf Standard 368' ' ' Stromankauf heimische Produkte 4'000 3'000 4' Stromankauf aus Zertifikaten, ökologischer Mehrwert 8'000 5'000 4' Drucksachen, Inserate, Publikationen Dienstleistungen Dritter, Porto, Telefonkosten Betreibungskosten Energiepreiskalkulation 2'000 2'000 2' Messdienstleistungen 6' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 1'000 1' Informatik-Nutzungsgebühren 1'000 1'500 4' Unterhalt Informatik, Lizenzen, Wartungsverträge Tatsächliche Forderungsverluste Übriger Betriebsaufwand 1' Einlage in Spezialfinanzierung 12'600 2' Stromverkauf Haushalte 402' ' ' Stromverkauf Temporäranschlüsse 4'000 1'000 3' Stromverkauf Strassenbeleuchtung 2'000 2'000 1' Stromverkauf andere Versorger 16'000 18'000 14' Stromverkauf Thurgauer Naturstrom 4'000 4'000 3' Zinsertrag 1'200 1' Entnahme aus Spezialfinanzierung 0 26' FINANZEN UND STEUERN 30'250 1'674'600 42'500 1'591'450 40' '825' Saldo 1'644'350 1'548'950 1'784' Steuern 5'000 1'121'000 12'000 1'042'000 4' '195' Saldo 1'116'000 1'030'000 1'190' Tatsächliche Forderungsverluste 5'000 12'000 4' Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 900' ' ' Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 60'000 70' ' Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 71' Vermögenssteuer natürliche Personen frühere Jahre 10' Quellensteuer natürliche Personen 45'000 50'000 42' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 20'000 17'000 23' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre 15'000 5'000 18'223.65

18 9300 Finanz- und Lastenausgleich 0 450' ' ' Saldo 450' ' ' Finanzausgleichsbeitrag des Kantons 450' ' ' Übrige Ertragsanteile ' ' ' Saldo 100'500 95' ' Kantonsanteil Alkohol- und Wirtepatente Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern 55'000 50'000 55' Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern 45'000 45'000 91' Alkohol- und Wirtepatente 1' Zinsen 24'750 2'300 30'000 3'500 35' ' Saldo 22'450 26'500 33' Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 24' Zinsen aus flüssigen Mitteln Zinsen aus Forderungen (Verzugszinsen) 1'500 3'000 1' Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Saldo Anteil Rückverteilung CO2-Abgabe Abschluss 0 83' ' ' Saldo 83'100 44' ' Ertragsüberschuss 196' Aufwandüberschuss 83'100 44'460