RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Transkript

1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 503' ' ' ' ' ' WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN 14' ' ' Entschädigung Revisoren, Wahlbüro, 6' '000 4' Kommissionen, Delegation 303 AHV, ALV, IV, EO, FAK Botschaften, Budget, Rechnung 4' '000 4' Dienstleistungen, Porti 3' '000 2' GEMEINDEBEHOERDE 124' ' ' Tag und Sitzungsgelder 9' '000 9' Besoldung Gemeindepräsident 85' '000 81' Besoldung Gemeinderäte 13' '000 12' AHV, ALV, IV, EO, FAK 8' '500 8' Pensionskasse 5' '000 5' Unfallversicherung Exekutive, übriger Sachaufwand 1' '000 1' GEMEINDEVERWALTUNG 336' ' ' ' ' ' Besoldung, Personal, Weibel 186' ' ' AHV, ALV, IV, EO, FAK 15' '000 15' Pensionskasse 10' '000 10' Unfall- und Haftpflichtversicherung 3' '000 3' Uebrige Personalkosten, 6' '000 3' Weiterbildung 310 Büromaterial, Drucksachen, 10' '000 11' Fachliteratur, Amtsblätter 311 Anschaffung Geräte, Mobiliar, 5' '000 3' Maschinen 312 Heizung, Stromkosten 1' '500 1' :36

2 313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, 2' '000 3' Reinigung 315 Unterhalt Geräte, Mobiliar, 58' '000 51' Maschinen 317 Spesen, Autoentschädigungen 2' '500 2' Sachversicherungen 2' '000 2' Porto, Telefon, PC-Gebühren 8' '000 9' Betreibungskosten 4' '000 4' Beiträge Mitgliedschaften 1' '000 1' Uebriger Sachaufwand 5' '000 13' Ausweise Migrationsamt 8' '000 16' Bewilligungen / Gebühren 12' '000 18' Spielautomaten / LFA / AA 436 Rückerstattung Verwaltungskostenanteil 5' '000 5' Wasserwerk Rückerstattung Verwaltungskostenanteil 20' '000 20' EW Rückerstattung Verwaltungskostenanteil 1' '500 1' Feuerwehr ZV Diverse Rückerstattungen 3' '000 2' Staatssteuerbezugsprovision 47' '000 47' Schul- und Kirchgemeinde für 36' '000 35' Steuerbezug 490 Int. Verrechnung Personalaufwand 20' '000 20' BAUVERWALTUNG 17' ' '000 8'000 15' ' Informatik, Web-Gis 2' '000 2' Gutachten, Expertenkosten 14' '000 12' und Honorare 431 Baubewilligungen 31' '000 23' :36

3 090 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN 10' ' '300 11'000 6' ' Besoldungen '000 2' AHV, ALV, IV, EO, FAK Anschaffung Geräte etc ' Heizung, Energie für Werkhof ' Baulicher Unterhalt 5' '000 1' Mietzinse und Entschädigungen Sachversicherungen, Gebühren 1' '500 1' Int. Verrechnung Personalaufwand 2' ' Mietzinsen 11' '000 11' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 163' ' ' ' ' ' GRUNDBUCH MASS UND GEWICHT 6' '000 1'000 27' Geometer für Vermessungsmutationen, 3' '000 21' Nachführungen Dienstleistungen, Honorare 2' '000 5' Grundbuchgebühren -vermessung 2' Uebriger Sachaufwand 2' Rückerstattungen ' UEBRIGE RECHTSPFLEGE 35' ' '600 5'000 32' ' Besoldung Waisenamt, Mieterschutz 1' ' AHV, ALV, IV, EO, FAK Büromaterial, Drucksachen Büro- und Autoentschädigung Amtsbürgschaft / Gutachten Pässe, ID-Karten 2' '000 3' Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft 30' '000 28' Gebühren, Niederlassungsbew. ID-Karten, Zivilstandsamt, WSB 4' '000 5' :36

4 140 FEUERWEHR ZWECKVERBAND 67' ' ' '000 99' ' Sitzungsgelder 1'800 1' Besoldung Kommando, Mannschaft 39'000 26' AHV, ALV, IV, EO, FAK Aus- und Weiterbildung 11'700 9' Büromaterial, Drucksachen 1' Anschaffungen Ausrüstung, 18'500 15' Geräte, Fahrzeuge 313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500 3' Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 4'000 17' Unterhalt Feuerwehrweiher 2'000 1' Miete für Depots 12'700 12' Feuerwehrabend und Spesen 4'000 3' Versicherung und Alarmierungsgebühren 6'000 5' Verbandsbeiträge 2'000 1' Anteil an Zweckverband Wäldi-Raperswilen 67' Ersatzabgaben 62' '000 61' Rückerstattungen für Einsätze 1' Bussen Zweckverband Ant. Raperswilen 28'000 27' Subvention Gebäudeversicherung 7' '000 10' :36

5 150 MILITAER 14' ' Strom für Schützenhaus Unterhalt Schützenhaus 1' Unterhalt Schiessanlage 13' Telefon, Versicherungen ' ZIVILSCHUTZ 40' ' '000 3'000 32' ' Unterhalt Zivilschutzanlagen 6' Betriebsbeiträge an regionale 6' '000 5' Zivilschutzorganisation 371 an Kanton weitergeleitete 28' '000 27' Schutzraumersatzbeiträge 461 Beiträge des Kantons 6' Schutzraumersatzbeiträge 28' '000 27' KULTUR, FREIZEIT 43' ' ' KULTURFOERDERUNG 41' ' ' Drucksachen, Mitteilungsblatt 1' '000 1' Bundes- und Jungbürgerfeier 1' '000 3' Uebriger Sachaufwand 33' '000 24' Beiträge an kulturelle Institutionen 4' '000 4' DORFPLAETZE 1' ' Bepflanzung/Unterhalt Dritte 1' '000 5 SOZIALE SICHERHEIT Sozialhilfe und Asylwesen :36

6 Erfolgsrechnung 572 Wirtschaftliche Hilfe Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Unterstützung an Schweizer Untersützung an Ausländer Rückerstattungen Schweizer Rückerstattungen Ausländer :36

7 4 GESUNDHEIT 200' ' ' KRANKEN- UND PFLEGEHEIME 65' ' ' Beiträge Langzeitpflege Heime 65' '000 59' AMBULANTE KRANKENPFLEGE 128' ' ' Beiträge Langzeitpflege an Spitex 117' '000 80' Tagesheim, Tages- u.nachtstrukturbeitr. 5' Beiträge Langzeitpfl. Private 6' ' Beitrag an Mütterberatung, Samariterverein 5' '000 5' ALKOHOL UND DROGENMISSBRAUCH 6' ' ' Beiträge an Zweckverband 6' '000 6' UEBRIGE KRANKHEITSBEKAEMPFUNG Beiträge an Fürsorgestelle LEBENSMITTELKONTROLLE Entschädigung Pilzkontrolle :36

8 5 SOZIALE WOHLFAHRT 255' ' '600 13' ' ' SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES ' ' ' Kantonsbeitrag an AHV 3' '000 3' Gemeindestelle 520 KRANKENVERSICHERUNG 95' ' ' ' ' IPV Prämienverbilligungsbeiträge 87' '000 82' Gemeindeant. an Verlustscheinforderungen 2' '000 11' Übernahme Prämienausstände 6' ' Anteil Kanton IPV Beiträge 2' Rückerstattungen von Prämien von Privaten 2' ' JUGENDSCHUTZ 5' ' ' Beratungsstellen, Pflegekinder 5' '000 5' ALTERSHEIM 2' ' ' Beitrag an Pflegeheim 2' '700 2' Abendfrieden :36

9 581 OEFFENTLICHE SOZIALHILFE 141' ' '900 5' ' ' Sitzungsgelder Fürsorgekom Besoldung Fürsorgerin 7' '000 7' AHV, ALV, IV, EL, FAK Aus- und Weiterbildung ' Büromaterial, Drucksachen Telefon, Porto, Betreibungen Unterstützung Schweizerbürger 118' '000 99' Unterstützung an Ausländer 10' ' Asylanten 3' '000 1' Rückvergütung Schweizerbürger 95' '000 74' Rückvergütung Ausländer 1' ' UEBRIGE SOZIALHILFE 11' '000 5'000 10' Alimentenvorschüsse 11' '000 10' Alimenteninkasso-Auszahlungen 5' Alimenteninkasso 5' :36

10 6 VERKEHR 343' ' ' ' ' ' GEMEINDESTRASSEN 250' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder Werkkommission Besoldung Werkk., Gemeindearbeiter 35' '000 16' AHV, ALV, IV, EO, FAK 2' ' Pensionskasse 1' ' Übrige Personalkosten ' Anschaffung Geräte, Fahrzeuge 33' ' Strom für Strassenbeleuchtung 7' '000 7' Baumaterial, Kies, Teer '000 1' Salz, Splitt für Winterdienst 3' '000 1' Signalisierung, Hausnummern 1' '000 3' Unterhalt und Ausbau von 146' ' ' Strassen und Beleuchtung 315 Unterhalt Geräte, Maschinen 1' '000 2' Unterhalt Fahrzeuge 1' Miete für Maschinen 8' '000 21' Honorare, Bewilligungen Interne Verrechnung Grundgebühr 5' '000 5' Gemeindestrassen 406 Strassenverkehrssteuern 77' '000 75' Rückvergütungen 7' '000 2' Int. Verrechnung Personalaufwand 18' ' OEFFENTLICHER VERKEHR 55' ' '500 12'600 40' ' Unterhalt/ Ausbau Postautohaltestellen 1' Generalabonnemente 13' '500 13' Defizitanteil Postauto 41' '000 27' Benützungsgebühren 13' '600 13' :36

11 690 POSTAGENTUR 37' ' '000 35'000 36' ' Wareneinkauf zum Wiederverkauf 17' '000 16' Int. Verrechnung Personalaufwand 20' '000 20' Erlös aus Warenverkauf an Dritte 17' '000 16' Abgeltung von Post 18' '000 17' UMWELT, RAUMORDNUNG 662' ' ' ' ' ' WASSERVERSORGUNG 328' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder Werkkommission Besoldung Werkkommission 7' '500 8' AHV, ALV, IV, EO, FAK Anschaffung Wasserzähler etc. 3' '000 5' Wasserankauf, Pumpkosten 73' '000 72' Netzunterhalt, Hydranten und Schieber 67' ' ' Unterhalt Geräte, Wasserzähler ' Entschädigung Quellschutz Spesenentschädigung Porti, Telefon, Wasserproben, Strom 9' '000 10' Leitungskataster, QS, TWN,GWP, Web-Gis 35' '000 17' Übriger Sachaufwand 22' Darlehenszinsen 4' '000 4' Abschreibungen/Erlasse Abschreibungen Anlagen 94' '000 88' Gemeindeant. Verwaltungskosten 5' '000 5' Einlage in Spezialfinanzierung 26' Int. Verrechnung Personalaufwand 5' ' Pachtzinsen 2' '000 2' Wasserverkauf 239' ' ' Grundgebühren 22' '000 22' Kostenanteil Reservoirrein./Hausanschl. 16' '000 17' :36

12 481 Entnahme Spezialfinanzierung 48' ' :36

13 710 ABWASSERBESEITIGUNG 199' ' ' ' ' ' Unterhalt Kanalisation ' Honorare Leitungskataster, 8' '000 8' Web-Gis 330 Abschreibungen/Erlasse Abschreibung Anlagen 4' '000 7' Betriebskostenanteil Abwasserverbände 185' ' ' Zinsen Spezialfinanzierung 1' ' Gebühren ARA Betriebskosten 166' ' ' Rückerstattungen 1' '000 1' Entnahme Spezialfinanzierung 24' '000 9' Interne Verrechnung Grundgebühr Gemeindestrassen 5' '000 5' ABFALLBESEITIGUNG 50' ' '000 50'000 48' ' Besoldungen ' AHV, ALV, IV, EO, FAK Drucksachen, Mitteilungen Grüngutabfuhr, Häckseldienst 39' '000 35' Diverse Entsorgungen 1' '500 1' Abschreibungen/Erlasse Ankauf Kehrichtmarken 7' '000 8' Einlage in Spezialfinanzierung 200 2' Int. Verrechnung Personalaufwand 2' ' Gebühren Grüngut 28' '000 27' Verkauf Kehrichtmarken 7' '000 8' Rückerstattung Kehrichtverband 12' '000 12' Entnahme Spezialfinanzierung 2' :36

14 740 FRIEDHOF, BESTATTUNG 25' ' '100 2'000 27' ' Besoldung Friedhofvorsteher, 1' '000 1' Totengräber, 303 AHV, ALV, IV, EO, FAK Drucksachen, Inserate Beschriftungen, Kreuze etc. 2' '500 2' Unterhalt Friedhof Lipperswil 4' Unterhalt Friedhof Wäldi 2' Unterhalt Friedhof Ermatingen 1' '000 2' Unterhalt Friedhof Lipperswil/Wäldi 7' ' Miete für Maschinen Leichenschauen, Transporte, 9' '000 12' Särge, Kremationen 390 Int. Verrechnung Personalaufwand 1' ' Rückerstattungen von Trauerfamilien 3' '000 2' GEWAESSERVERBAUUNGEN 22' ' ' Unterhalt durch Dritte 22' '000 10' NATUR- UND HEIMATSCHUTZ 3' ' ' Besoldung Personal 1' Naturschutzmassnahmen Dritte 1' Beiträge an Landbesitzer 1' Beiträge an Gebäudebesitzer 5' Einlage in Spezialfinanzierung 3' '000 3' :36

15 780 UEBRIGER UMWELTSCHUTZ 14' ' '200 15'200 11' ' Besoldung Personal 2' '500 2' AHV, ALV, IV, EO, FAK Anschaffungen 2' ' Spesenentschädigung Entsorgungen, Porti etc. 1' Beiträge Kommunikation Landw Betriebskostenanteil RTS 6' '000 5' Hundesteuern 17' '000 16' Bundesbeitrag CO2-Abgabe RAUMORDNUNG 19' ' ' Orts- und Regionalplanung 9' '000 11' Geoinformation 1' '000 1' Beitrag an Regionalplanung 9' '000 9' :36

16 8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'344' '362' '399'760 1'414'000 1'406' '425' LANDWIRTSCHAFT, ALLGEMEINES 1' Beiträge an Genossenschaften, Vereine 1' PFLANZENBAU 4' ' ' ' Entschädigung Gemeindestelle ' AHV, ALV, IV, EO, FAK Spesenentschädigung Ausmerzaktion Feuerbrand Gemeinde an Pflanzenschutzfond 3' '000 3' Rückerstattung von Kanton ' UNTERHALT FLUR- UND 81' ' '000 85'000 80' ' WALDSTRASSEN 300 Tag- und Sitzungsgelder '800 1' Besoldung Werkkommission 2' '000 2' AHV, ALV, IV, EO, FAK 1' Materialankäufe Kies etc ' Dritte für Unterhalt Strassen 22' '000 26' und Entwässerungen 316 Mieten, Benützungsgebühren für 2' '000 3' Maschinen und Geräte 317 Spesenentschädigung 1' '400 1' Porti, Telefon, Versicherung 381 Einlage in Spezialfinanzierung 46' '400 46' Int. Verrechnung Personalaufwand 5' ' Rückerstattungen ' Grundeigentümerbeiträge 51' '000 50' Interne Verrechnung Gemeinde 30' '000 30' :36

17 810 FORSTWIRTSCHAFT 8' ' '100 5'000 27' ' Besoldung Förster, Waldarbeiter 3' '000 22' Beförsterung Privatwald 1' ' Gemeinwirtschaftliche Leistung 3' '000 3' Beiträge an Waldbesitzer 2' Holzverkauf 5' '000 24' JAGD UND FISCHEREI 5' ' '060 5'000 4' ' Drahtgeflecht für Wildzäune 2' '000 3' Beiträge Mitgliedschaften Kantonsanteil Jagderlös 2' '300 1' Zupacht von Gemeinden An Private für 500 Wildschadenverhütung 410 Erlös Jagdpachtgesellschaften 3' '000 4' Rückerstattungen BANKEN ' ' ' Gewinnanteil Kantonalbank 25' '000 25' :36

18 861 ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG 741' ' ' ' ' ' (Durchleitung und Netznutzung) 300 Sitzungsgelder Werkkommission Besoldung Werkkommission 3' '000 5' AHV, ALV, IV, EO, FAK Übrige Personalkosten 1' Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Zähler, Geräte 21' '000 9' Netzkosten EKT 272' ' ' Systemdienstleistungen, SDL 32' '000 39' Kostendeckende Einspeisevergütung, 95' '000 81' KEV Beiträge Glasfaseranschlüsse 50' '000 50' Unterhalt Gebäude / Grundstück ' Unterhalt Mess-/Trafostationen 9' '000 2' Unterhalt Niederspannungsnetz 12' '000 27' Unterhalt Mittelspannungsnetz ' Unterhalt Zähler, Geräte 25' '000 12' Spesenentschädigungen Sachversicherungen, Porti etc. 5' '000 5' Honorare Ingenieur, Web-Gis 36' '000 31' Nachführung Leitungskataster 10' '000 8' ZFA, EDM 16' '000 15' Netzpreiskalkulation 4' '000 4' Hoheitliches Kontrollwesen 8' '000 29' Verbandsbeiträge, Studien etc ' Diverse Aufwendungen 3' Zinsen auf Spezialfinanzierung 2' '800 1' Abschreibung Debitoren 1' ' Abschreibungen Anlagen 116' '000 98' Gemeindeant. Verwaltungskosten 10' '000 10' Einlage in Spezialfinanzierung 40' Int. Verrechnung Personalaufwand 2' ' Netznutzung Grundpreis NN7 235' ' ' :36

19 Netznutzung Leistungspreis NN7 217' ' ' Netznutzung Leistungspreis NN5 90' '000 91' Netznutzung Temporäranschlüsse ' Systemdienstleistungen 34' '000 41' Kostendeckende Einspeisevergütung, 100' '000 84' KEV Mieten, Zähler, App. (Produz.) 2' '000 4' Rückerstattungen 9' '000 16' Anschlussgebühren 10'000 30' Entnahme Spezialfinanzierung 1' ' Entn. Spezialfin. Verg. Glasfaser 50' '000 50' ELEKTRIZITAETSVERSORGUNG 503' ' ' ' ' ' (Stromhandel) 300 Sitzungsgelder Werkkommission Besoldung Werkkommission '000 1' AHV, ALV, IV, EO, FAK Büromaterial, Drucksachen Energieankauf EKT 414' ' ' Energieankauf heim. Produkte 23' '000 22' Ankauf von Zertifikaten ökol. Mehrwert 21' '000 17' Ankauf Thurgauer Naturstrom 3' '000 4' Spesenentschädigung Porti, Telefon, Gebühren 2' '000 1' Messdienstleistungen 21' '000 11' Energiepreiskalkulation 1' '000 1' Ingenieurhonorar 1' '000 1' Zinsen auf Spezialfinanzierung 2' ' Gemeindeanteil Verwaltungskosten 10' '000 10' Int. Verrechnung Personalaufwand ' Dividende aus Aktien 2' '500 2' Zinsen Spezialfinanzierung 1' Stromverkauf Grundpreis NN7 249' ' ' :36

20 Stromverkauf LeistungspreisNN7 97' ' ' Stromverkauf LeistungspreisNN5 16' '000 93' Stromverkauf Temporäranschlüss ' Verkauf von Zertifikaten (ökol.m.) 1' '000 2' Verkauf Thurgauer Naturstrom 4' '000 4' Stromverkauf Vertragskunden 94' ' Entnahme Spezialfinanzierung 37' '300 29' FINANZEN, STEUERN, ABSCHLUSS 519' '518' '700 1'254' ' '471' GEMEINDESTEUERN 13' '145' ' '000 5' '114' Abschreibungen, Erlasse 13' '000 5' Steuern laufendes Jahr (55%) 901' ' ' Steuern frühere Jahre 87' ' ' Steuern jur. Personen 110' ' ' Quellensteuern 44' '000 34' FINANZAUSGLEICH ' ' ' Kantonsbeitrag Finanzausgleich 119' ' ' GEMEINDEANTEILE AN ' ' ' KANTONALE STEUERN 402 Liegenschaftensteuern 75' '000 74' Grundstückgewinnsteuern 99' '000 60' GEMEINDEANTEILE AN KANTONALEN GEBUEHREN 340 An Kanton Alkohol- und 500 Wirtepatente 441 Alkohol- und Wirtepatente :36

21 940 ZINSEN UND EMISSIONSKOSTEN 7' ' '200 13'800 8' ' Bank-, Depot- und PC-Gebühren 1' '000 2' Passivzinsen für Kontokorrente 1' Passivzinsen für Darlehen 4' '000 5' Vergütungs Zinsen auf Steuern 1' ' Zinsen Spez. Finanzierung 420 Zinserträge auf Kontokorrente '000 1' Verzugszinsen Steuern u. Debitoren 2' '000 2' Zinsen auf Darlehen Verw. Verm. 8' '800 7' LIEGENSCHAFTEN DES 17' ' '000 67'500 34' ' FINANZVERMOEGENS 314 Unterhalt Liegenschaften 17' '000 34' Miet und Pachtzinsen 66' '000 66' Entschädigung Polizeifunkanlage 1' '500 1' ABSCHREIBUNGEN 44' ' ' Ordentliche Abschreibungen auf 44' '000 40' Verwaltungsvermögen 995 NEUTRALE AUFWENDUNGEN 30' ' ' UND ERTRAEGE 391 Beitrag an Unterhalt Flurwesen 30' '000 30' ABSCHLUSS DER 406' ' LAUFENDEN RECHNUNG Ertragsüberschuss 406' ' :36

22 Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 4'036' '036' '681' '662'900 18'260 4'010' '010' '036' '036' '681'160 3'681'160 4'010' '010' :36