SP-Dokumentation

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1 newsystem kommunal Programmdokumentation SP-Dokumentation

2 Copyright by INFOMA Software Consulting GmbH SP-Dokumentation Für diese Dokumentation beansprucht INFOMA Software Consulting GmbH Urheberrechtsschutz. Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der INFOMA Software Consulting GmbH weder abgeändert, erweitert oder vervielfältigt, noch sonst im Widerspruch zu deren berechtigten Interessen verwendet werden. INFOMA lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in dieser Publikation ab. Die beschriebenen Programme dürfen nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden. Zuständig für den Inhalt: INFOMA Software Consulting GmbH Hörvelsinger Weg Ulm INFOMA Software Consulting GmbH Seite 2 von 119

3 Vorwort SP-Dokumentation Diese Dokumentation beschreibt die Änderungen zur Version Nach dem Einspielen des Updates arbeiten Sie mit der neuen Version Aufgrund des ablauforientierten Aufbaus zeigt diese Dokumentation nicht alle Einzelheiten der Anwendung. Genauere Angaben über einzelne Felder oder Fenster können über die Onlinehilfe aufgerufen werden. Diese führt in alle Teile der Applikation wie z.b. Tabellen, Berichte, Fenster, Felder, Menüs und Stapelverarbeitungen. Generell kann in newsystem kommunal die Maus oder die Tastatur verwendet werden, um einen Befehl auszuwählen oder um eine Funktion auszuführen. Gibt es für einen Befehl eine Zugriffstaste, wird der entsprechende Buchstabe unterstrichen dargestellt. Mehr über Zugriffsmöglichkeiten ist im Handbuch "Bedienungsgrundlagen" erläutert. Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass Datensätze standardmäßig nach Nummern sortiert werden. Des Weiteren sollten die Symbole und typografischen Konventionen des Handbuchs jedem Benutzer geläufig sein. Diese Dokumentation basiert auf Microsoft Dynamics NAV Version 6. Dokumentationsstand: Version vom Technische Voraussetzungen ( ): SQL-Server: Die technischen Voraussetzungen für den Betrieb von Microsoft Dynamics NAV mit Microsoft SQL Server (2005/2008) sind immer individuell abzuklären. Native-Server: 32- oder 64-Bit Betriebssystem: Microsoft Windows XP SP3 / Windows Vista SP1 (Business, Ultimate oder Enterprise) / Windows 7 (Professional, Ultimate oder Enterprise) / Windows Server 2003 SP2 / Windows Server GB Arbeitsspeicher TCP/IP oder NetBIOS kompatibles LAN mit mind. 1 Gbit Maximale Datenbankgröße 128 GB Klassischer Client: 32- oder 64-Bit Betriebssystem: Microsoft Windows XP SP3 / Windows Vista SP1 (Business, Ultimate oder Enterprise) / Windows 7 (Professional, Ultimate oder Enterprise) / Windows Server 2003 SP2 / Windows Server GB Arbeitsspeicher TCP/IP oder NetBIOS kompatibles LAN mit mind. 100 Mbit 300 MB Festplattenplatz Darstellung von mindestens 800 x 600 Bildpunkten Für ergänzende Informationen verweisen wir auf die technischen Handbücher von Microsoft Dynamics NAV. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 3 von 119

4 Systemsprache: SP-Dokumentation Die Sprache der gesamten Benutzeroberfläche von newsystem kommunal ist deutsch. Wartung und Weiterentwicklung: Die Produktfamilie newsystem kommunal unterliegt einer ständigen Angleichung an technische Neuerungen und kann sich dadurch im Bereich der Masken oder Menüführung optisch verändern. Die Grundfunktionen bleiben jedoch erhalten. Sollten Sie Fragen zu Änderungen haben, lesen Sie bitte die Updatedokumentation oder wenden sich an unser Kompetenz-Team. Bei gravierenden Änderungen in der Benutzeroberfläche oder funktionalen Änderungen werden die betreffenden Handbücher angepasst und zum Download bereitgestellt. Die Auslieferung von neuen Versionen erfolgt im Rahmen der Softwarepflegeverträge. Updates werden generell im Internet zur Verfügung gestellt. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 4 von 119

5 Begriffsbestimmungen: SP-Dokumentation Begriff Ansicht Windows Klassisch Ansicht Windows XP Beschreibung Feldhilfe Anzeige von weiteren Informationen. Kommandoschaltfläche: Es öffnet sich die entsprechende Funktion. Schaltfläche Auswahlschaltfläche Menüschaltfläche: Durch Anklicken werden weitere Funktionen angezeigt. Funktion zum "Durchgreifen" in andere Tabellen. Aktivierung durch Anklicken oder über die Funktionstaste [F6]. Liste Liste vordefinierter Werte. Optionsfeld [F6] Darstellung einer Funktionstaste. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 5 von 119

6 Symbolleiste: SP-Dokumentation Symbole analog zu Windowsprogrammen: Symbol Windows Klassisch Symbol Windows XP Short Cut Funktion STRG + P Drucken Seitenansicht STRG + X Ausschneiden STRG + C Kopieren STRG + V Einfügen Symbole für newsystem kommunal: Symbol Windows Klassisch Symbol Windows XP Short Cut Funktion [F12] Hauptmenü [F3] Neuer Datensatz [F4] Datensatz löschen STRG + F Übersicht: Pfeil hoch Tabelle: Bild hoch Übersicht: Pfeil runter Tabelle: Bild runter Suchen Erster Datensatz Vorheriger Datensatz Nächster Datensatz Letzter Datensatz [F5] Groß + [F8] [F7] STRG + [F7] Groß + [F7] Groß + STRG + [F7] Übersicht Aufrufen der Sortierschlüssel Feldfilter Tabellenfilter (mehrere Feldfilter) FlowFilter Alle Filter lösen INFOMA Software Consulting GmbH Seite 6 von 119

7 Weitere Symbole und ShortCuts: SP-Dokumentation Symbol Windows Klassisch Symbol Windows XP Short Cut Funktion Alt + [F1] Hauptmenü ein- / ausblenden Aktives Fenster / aktive Karte schließen Esc Eingabe verwerfen, sofern das Feld noch nicht verlassen wurde [F5] Übersicht anzeigen Groß + [F5] Karte anzeigen [F6] Durchgreifen auf eine hinterlegte Tabelle [F8] Feldwert von oben nach unten kopieren [F11] Buchen / Ausführen Groß + [F11] Buchen / Ausführen und Drucken Bemerkungen Internetseite öffnen Erstellen einer neuen INFOMA Software Consulting GmbH Seite 7 von 119

8 Beispiele für Filterinhalte: SP-Dokumentation Bedeutung Filter Beispiel Angezeigte Datensätze (DS) Ist gleich 4711 Alle DS mit Wert Alle von DS 1100 bis zum letzten DS Vom ersten DS bis DS 1100 Intervall DS 1100 bis DS Alle DS bis einschließlich P8.. Entweder / oder Und & <2000&>1000 Alle DS von Buchhaltungsperiode 8 bis heute DS mit Wert 1200 oder Wenn für all diese Werte DS existieren, dann werden alle angezeigt (Pipezeichen über AltGr + <>). DS kleiner 2000 und DS größer "&" kann nicht allein mit zwei Werten verwendet werden. Dafür wäre dann " " zu verwenden. Ungleich <> <>0 Alle DS mit Wert ungleich Null Größer als > >1200 Alle DS mit Wert größer 1200 Größer gleich >= >=1200 Alle DS mit Wert größer gleich 1200 Kleiner als < <1200 Alle DS mit Wert kleiner 1200 Kleiner gleich <= <=1200 Alle DS mit Wert kleiner gleich 1200 Platzhalter für beliebig viele Zeichen Platzhalter für ein unbekanntes Zeichen Groß- / Kleinschreibung ignorieren * *Co* *Co DS, in denen die Zeichenfolge "Co" enthalten ist. DS, die auf die Zeichenfolge "Co" enden. DS, die mit der Zeichenfolge "Co" beginnen. Anstelle des? kann ein beliebiges Zeichen stehen, z.b.: Hans oder Haus. Klammerberechnung ( ) 30 (>10&<20) DS mit Wert 30 oder mit einem Wert zwischen 10 und 20 INFOMA Software Consulting GmbH Seite 8 von 119

9 INHALTSVERZEICHNIS SP-Dokumentation INHALTSVERZEICHNIS EINFÜHRUNG / ALLGEMEINES Hinweise zum Einspielen von Service-Pack Erweiterung der Ordnerbezeichnung im Updateverzeichnis Codeunit "ApplicationManagement" (ID 1) auf nativen Datenbanken kompilieren BASIS-MODULE Basis-Module Allgemein Berechtigungs-Hinweismeldung beim Aufruf diverser Berichte RZ-Fähigkeit SQL-Optimierung Updatefunktionen Migration der Kameralistik in die Doppik KAMERALISTIK Kameralistik Allgemein / HÜL / Kasse Suche nach gültigen Bankverbindungen Löschen von Haushaltsstellen HÜL-Anordnungen Erstellen des Zeilenschemas für die GFR-Statistik Automatisch erzeugte Mahnsperren bei Stundungen/Niederschlagungen/Auss Stundungs-/Aussetzungsbescheide mit Firmendaten Erstellen von Raten im Anordnungsblatt Budgetierung (Kameralistik) Haushaltsplanung / Produkthaushalt (Kameralistik) Variable Kassenschnittstelle STEUERN, ABGABEN, GEBÜHREN, BEITRÄGE SAGB Allgemein Maske "Steuerobjekt Hundesteuer" (ID ) Steuerbetrag bei Gewerbesteuer Ratenbildung Gewerbesteuer "Nullrate" SAGB Bescheid Über das Steuerobjekt bestimmte Ratentermine Anpassung für die Archivierung von Bescheiden per Job-Steuerung SAGB Verbrauchsgebühren Unterzähler Anpassung der Bildung der Veranlagungsdetails bei beendeten Tarifen Zukünftige Tarife Tarife vor Gültigkeit beenden Auftragsverwaltung Überarbeitung der Auftragsart "Aufstellen ohne Handlungsbedarf" INFOMA Software Consulting GmbH Seite 9 von 119

10 SP-Dokumentation Auswahl der "Behälternr." bei "Verarbeitung aktiviert" = "Nein" Kombinierter Eigentümerwechsel Zeitraumbezogene Verbrauchsabrechnung Bewegung buchen mit Erfassungsart "VZ manuell" DOPPIK Doppik Basis / Allgemein Tabelle "Verkaufsklasse" (ID ) Berechtigungscodes Zuständigkeitseinheitencode auf Verkaufs- bzw. Einkaufsbelegen Haushaltsausführung (Doppik) Änderungen in der Gebühren-Schnellerfassung Bei mehrstufiger Belegverarbeitung Erweiterungen in den Gebühren-Schnellerfassungsmasken Feld "Beschreibung" in Posten Erweiterungen für den Belegdruck Berichtsauswahlen - Verkauf für Gebühren-Schnellerfassung Neue Felder "Bemerkung" am Amt Standard Textbausteine für Verkaufsrechnung und -gutschrift Überarbeitung von Berichten Zusammengefasster Buchungsbeleg für wiederkehrende Buchungen Mehrfaches Freigeben von MBV wiederkehrenden Buch.-Blättern Mehrfach Buchen von wiederkehrenden Buch.-Blättern Belegnummer aus wiederkehrendem Buch.-Blatt als "erweiterte Belegnummer" Berichte für "zusammengefassten Buchungsbeleg" Unterschriftenblock in Berichten Variable Berichtsüberschriften Druckjournal / Listendruck gebuchter Rechnungen und Gutschriften Kostenträgerfilter bei aktivierten Control-Rechten Zuständigkeitseinheitenfilter für Gebührenschnellerfassung Neuer Bericht "Aktual. Sachposten Dimensionen" (ID ) Berichte "Übern. Budgets Erg. in Finanz" (ID ) und "Ansatzposten nach Finanzbudget" (ID ) Anpassungen an Bericht "Sachkonto - Kontoblatt" (ID 4) Andruck des Journalcodes auf MBV-Belegen Stornieren von geschlossenen Bankposten Änderbarkeit der Sachkontobuchungsgruppe in Belegen Mehrwertsteuerpaket 2010 der EU Stornieren von OP-Ausgleichen Kasse (Doppik) Suche nach gültigen Bankverbindungen Diskettenerstellung mit Druck Zahlungsprotokoll Neuer Bericht "Vollstreckungsauftrag" (ID ) für kommunales Mahnen Anpassung an Bericht "Mitteilung an den Vollziehungsbeamten" (ID ) Angepasster "Debitor Zahlungsvorschlag" (ID ) für Posten in der Zukunft Ändern von Stundungen/Aussetzungen Tagesabschluss Spalte Schwebeposten ohne offene Transitbuchungen INFOMA Software Consulting GmbH Seite 10 von 119

11 SP-Dokumentation Rücknahme Tagesabschluss Erweiterungen für den Druck des registrierten Tagesabschlusses "Automatisch" erzeugte Mahnsperren bei Stundungen/Niederschlagungen/Auss Sperren für aggregierte Posten Erfassung einer Zahlung mit Vorgangsnummer und sofortigem Ausgleich Druck der Forderungsart in den Mahnbescheiden Neuer Bericht "Niederschlagung Liste Test" (ID ) Rücklastschriften in der Bankbelegabstimmung Zahlung eines Anlagen-Zuschusseingangs mit Mehrwertsteuer Haushaltsplanung / Produkthaushalt (Doppik) Druck der Produktbeschreibungen/ Schlüsselleistung Kennzahlen Berechnung von Teilhaushalten für die Ebene "Kostenträger" Erläuterungstexte zur Haushaltsplanung Mittelprüfung (Doppik) Mittelprüfung in gefiltertem Buch.-Blatt Überträge zwischen den Budgets einer Budgetebene Variable Buchungsschnittstelle Export von Debitorenposten KOMMUNALE BETRIEBE Lager Ressourcen Fuhrparkverwaltung ANLAGENBUCHHALTUNG Stammdaten Änderung der Feldlänge der "Kostenart" in der Tabelle "AfA-Buch" Übersichten aus Anlagencode 1 und 2 wieder editierbar Buchungsvorgänge Buchen mit ungleichem Anlagedatum - Buchungsdatum Schnittstellen Auswertungen und Berichte Ausgabe der Seitenzahl im Bericht "Anlagen Inventurliste" (ID ) KOSTEN- & LEISTUNGSRECHNUNG Kosten- & Leistungsrechnung Allgemein Umverteilung DARLEHENSVERWALTUNG Erstellen Tilgungsplan Letzte Fälligkeit Tilgungsplan VOLLSTRECKUNG Allgemein Granulezuordnung INFOMA Software Consulting GmbH Seite 11 von 119

12 SP-Dokumentation Initialisierungen Zugriffsrechte Prüfberichte Gelöschte Masken Erweiterung der Vollstreckungsfunktionalität Außendienstanbindung Erweiterung der Kassenintegration Splittbuchungen bei doppischer Anbindung Jahresabschluss / Migration LIEGENSCHAFTS- & GEBÄUDEMANAGEMENT LuGM Basis: inkl. Bestand, Vertragsverwaltung, Wiedervorlage Buchungskombinationen im LuGM Buchungskombinationen ausgehend von Maßnahmen/Gewerken Maßnahme/Gewerk und weitere LuGM-Module aus dem Assistenten "EK- Bestellung" aus jahresbezogener Maßnahme vorbelegt Maßnahme/Gewerk und weitere LuGM-Module aus dem Assistenten "EK- Bestellung" aus Meldungsvorgang vorbelegt Maßnahmen in Kombinationen mit Verträgen Mögliche Kombinationen in der Zusatzdatenmaske Buchungskombinationen der LuGM-Module ohne Maßnahmen bzw. Gewerke Prüfungsbeispiele für mögliche und erlaubte Buchungskombinationen im LuGM Bildung fehlerhafter LuGM-Posten LuGM-Budgetprüfung in den Buchblättern Statusprüfung im Einkaufsbeleg Objektbeschreibung in den Zusatzdaten LuGM Stornieren von Finanzbuchhaltungsposten mit Bezug zum Gebäudemanagement Flächenkarte einfach und detailliert Neue Standardschnittstelle für die "Übernahme von Gradtagszahlen" (ID ) Allgemein Format der Import-Datei Datenübernahme der Gradtagszahlen Anpassungen in der Tabelle "Ansprechpartner" (ID ) Anpassungen an Bericht "Objektliste" (ID ) Anpassungen an "Liegenschaftskarte" (ID ) und "Gebäudekarte" (ID ) Neuer Bericht "Objektexplorer aktualisieren" (ID ) Instandhaltung: inkl. Maßnahmen, Meldungen, Ausrüstung Tastenbelegung in den "Maßnahmenkarten" Änderung Beschreibungstext in der Anlagengliederung Übertragung Kostenanschlag in das Gewerkebudget Maßnahmen mit Objektfilter im Maßnahmenschema Korrekte Filterung auf Maßnahmen-Investitionszuordnung Erweiterung der Maske "Meldungssuche" (ID ) Erstellen einer Bestellung aus einem Meldungsvorgang Gewerkebeschreibung im Assistenten "Einkaufsbestellung erstellen" INFOMA Software Consulting GmbH Seite 12 von 119

13 SP-Dokumentation Erweiterung im "Explorer Maßnahmenposten" (ID ) Budgetprüfung bei reservierten Mitteln Ausrüstungen Anpassung der Maske "Technische Anlage" (ID ) Anpassung der Maske "Außenanlage" (ID ) Anpassung der Maske "Baukonstruktion" (ID ) Anpassung der Maske "Inventar" (ID ) Anpassung der Maske "Arbeitsgangkarte" (ID ) Objektverwaltung Energiemanagement Verbrauchserfassung Mietverwaltung Änderungen auf dem Mietvertrag Prüfungen bei gesperrtem "Mietvertrag" (ID Doppik , Kameralistik ) Abrechnungsintervall bei Abschlägen Korrekturen auf dem Mietvertrag Transaktionsstorno Erweiterung bei der Betriebskostenabrechnung Allgemein Arbeiten mit der Betriebskostenabrechnungsvorschau Zurücksetzen einzelner Schritte Registrieren der Betriebskostenabrechnung Zugriff auf Umlageposten Anpassungen der Buchungsfunktion Schadstoffmanagement Schließanlagen- & Schlüsselmanagement Reinigungsmanagement Reinigungskräfte integrieren Stammdaten der Reinigungskräfte anlegen Reinigungskraft dem Reinigungslos zuordnen Reinigungshäufigkeit Stammdaten für die "Reinigungshäufigkeit" anlegen Reinigungshäufigkeiten zuordnen Leistungskategorien und Kosten auch als Übersicht darstellen Unterscheidung zwischen Fremd- und Eigenreinigung Historisierung (Zeitstempel) Gebäudebewertung Katasterverwaltung Liegenschaftskataster Funktion "Liegenschaft erstellen" Neue Felder der "Flurstückskarte" (ID ) Darstellung des Flurstückkennzeichens Zusätzliche Register auf den Masken "Gemarkung", "Flur" und "Flurstück" Register "Koordinaten" INFOMA Software Consulting GmbH Seite 13 von 119

14 12 SP-Dokumentation Register "Klassifizierung" Register "Wert" Basisinformation "Flächen/Teilflächen" Basisinformation "Lage mit Adresse" (ID ) Integration Geo-Informationssystem (GIS) Allgemein Erweiterung der Maske "Flurstückskarte" (ID ) Aufruf "Anzeigen Flurstück" Aufruf "Anzeigen Markierte Flurstücke" Aufruf "Im GIS markierte Flurstücke holen" Erweiterung der Maske "Liegenschaftskarte" (ID ) Erbbaurecht Anbindung LuGM an die Kameralistik Prüfung Verpflichtungsermächtigung Berücksichtigung von Haushaltssperren DOKUMENTEN-MANAGEMENT-SYSTEME & ARCHIVIERUNGSINTEGRATION Dokumenten-Management-Systeme Archivierungsintegration ANALYSE- & STEUERUNGSSYSTEM ANWENDERUNTERSTÜTZUNG (SUPPORT) ABBILDUNGSVERZEICHNIS TABELLENVERZEICHNIS INFOMA Software Consulting GmbH Seite 14 von 119

15 1 EINFÜHRUNG / ALLGEMEINES SP-Dokumentation Hinweise zum Einspielen von Service-Pack Erweiterung der Ordnerbezeichnung im Updateverzeichnis Ab Version ist die Ordnerbezeichnung im Updateverzeichnis als Vorgriff auf die Updates im Jahre 2010 um eine Stelle erweitert. Sie muss folgendermaßen lauten: Codeunit "ApplicationManagement" (ID 1) auf nativen Datenbanken kompilieren Da mit Service-Pack die Codeunit "ApplicationManagement" (ID 1) geändert wurde und diese beim Anmelden ohne Super-Rechte auf einer nativen Datenbank eine Hinweismeldung hervorrufen würde, muss diese Codeunit nach dem Einspielen des Updates auf nativen Datenbanken manuell kompiliert werden. Abbildung 1: Hinweismeldung nach Anmeldung an einer nativen Datenbank ohne Super-Rechte Öffnen Sie dazu mit Super-Rechten den Object Designer und suchen die Codeunit "Application- Management" (ID 1). Nachdem Sie die entsprechende Zeile im Object Designer markiert haben, wählen Sie bitte den Menüpunkt Extras / "Kompilieren" oder drücken Sie die Funktionstaste [F11]. Die anschließende Frage "Soll "Codeunit 1 ApplicationManagement" kompiliert werden?" beantworten Sie bitte mit "Ja". Eine Erfolgsmeldung nach dem Kompilieren erscheint nicht. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 15 von 119

16 2 BASIS-MODULE SP-Dokumentation Basis-Module Allgemein Berechtigungs-Hinweismeldung beim Aufruf diverser Berichte Bei Aufruf nachfolgender Berichte konnte es bisweilen zu einer Hinweismeldung aufgrund unzureichender Berechtigungen kommen (siehe Abbildung 2 auf Seite 16). Abbildung 2: Hinweismeldung aufgrund unzureichender Berechtigung Mit dem vorliegenden Service-Pack treten diese Meldungen nicht mehr auf. Folgende Berichte waren betroffen und wurden angepasst: "Mahnung Kommunal " (ID ) "Aufrechnungsmitteilung" (ID ) "Kontoauszug Kreditor kurz" (ID ) "Überweisungsformular Mahnung" (ID ) "NKR Aufrechnungsmitteilung" (ID ) "Kontoauszug Debitor kurz" (ID ) "Mahnung m. ÜberweisungKommunal" (ID ) "Avis für zus. Abbuchungen" (ID ) 2.2 RZ-Fähigkeit 2.3 SQL-Optimierung 2.4 Updatefunktionen 2.5 Migration der Kameralistik in die Doppik In diesen Bereichen wurden keine Änderungen durchgeführt. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 16 von 119

17 3 KAMERALISTIK SP-Dokumentation Kameralistik Allgemein / HÜL / Kasse Suche nach gültigen Bankverbindungen Mit Update wurde die Suche nach gültigen Bankverbindungen so angepasst, dass Bankverbindungen ohne Kontoinformationen (leere Bankleitzahl und leere Kontonummer) nicht mehr berücksichtigt wurden. Somit wurde dann eine übergeordnete Bankverbindung gefunden, falls diese existierte. Um zukünftig zu verhindern, dass in diesem Fall die übergeordnete Bankverbindung verwendet wird, wurde newsystem kommunal so angepasst, dass ab jetzt bei Existenz einer leeren bzw. unvollständigen Bankverbindung (BLZ oder (!) Kontonummer leer) keine weitere Suche nach einer übergeordneten Bank erfolgt und somit keine Bankverbindung in die Posten eingetragen wird. Sie können dann auch nicht mehr automatisch abgebucht/ausgezahlt werden. Die durchgeführte Anpassung hat nur dann Auswirkungen auf Ihr System, wenn Sie bisher mit leeren Bankverbindungen gearbeitet haben. Ansonsten läuft die Suche nach Bankverbindungen wie bisher. Sollten Sie von dieser Thematik betroffen sein, können Sie nach dem Einspielen des vorliegenden Service-Packs den Bericht "Bank PK-Posten aktualisieren" (Kameralistik, ID ) zum Aktualisieren der Bankverbindungen in den Posten starten. Mit diesem werden alle offenen Posten geprüft und die Bankverbindung ggfs. aktualisiert Löschen von Haushaltsstellen Sofern mit Gliederungs- und/oder Gruppierungsergänzungen gearbeitet wird, konnten mit Update Haushaltsstellen nicht mehr gelöscht werden. Es erschien die Hinweismeldung "Überlauf bei der Typkonvertierung von Code to Code". Es wurde eine entsprechende Anpassung vorgenommen HÜL-Anordnungen Sofern mit Gliederungs- und/oder Gruppierungsergänzungen gearbeitet wird, kam es mit Update insbesondere im Bereich der zusammengefassten Anordnungen bei Auswahl (Durchgriff im Feld "Haushalt") oder Eingabe der Haushaltsstelle zu einer Hinweismeldung bzgl. "Überlauf bei Typkonvertierung". Bei Auswahl der Haushaltsstelle reichte es jedoch aus, die Meldung mit "OK" zu bestätigen, und die Verarbeitung konnte fortgesetzt werden. Es wurde eine entsprechende Korrektur vorgenommen. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 17 von 119

18 3.1.4 Erstellen des Zeilenschemas für die GFR-Statistik SP-Dokumentation Bei der automatisierten Erstellung des Zeilenschemas über den Bericht "Statistik Grundtabelle verarb." (ID ) wurden nicht mehr alle vorhandenen Haushaltsstellen berücksichtigt. Somit wurden bei einer anschließenden Schemaprüfung etliche Haushaltsstellen als im Schema fehlend ausgewiesen. Die Schemaerstellung wurde entsprechend angepasst Automatisch erzeugte Mahnsperren bei Stundungen/Niederschlagungen/Auss. Ist in der "Gemeindeeinrichtung" (ID ) im Register "Einstellungen" eine Frist für "Mahnsperre Stundungen in Tagen" eingetragen, so wird bei der Erstellung von Stundungen/Niederschlagungen/Aussetzungen automatisch eine Mahnsperre angelegt. Bisher wurde diese Mahnsperre sowohl beim Löschen als auch beim Registrieren nicht wieder gelöscht. Das wurde korrigiert. Von jetzt an wird die Beschreibung der Mahnsperre jetzt konkretisiert, z.b. "Mahnsperre wegen Erlass" Stundungs-/Aussetzungsbescheide mit Firmendaten Die Stundungs- und Aussetzungsbescheide werden sowohl kameral als auch doppisch genutzt. Mit Update erfolgte in den Bescheiden dahingehend eine Änderung, dass das Bild bei doppischer Nutzung aus den Firmendaten übernommen wird. Dabei werden die Firmendaten auch gelesen, wenn es sich um eine kamerale Nutzung handelt. Das führt dann zu einem Abbruch, wenn die Firmendaten nicht angelegt sind. Jetzt werden die Firmendaten nur bei doppischer Nutzung gelesen. Folgende Berichte wurden angepasst: "Test Stundungsbescheid" (ID ) "Stundungsbescheid" (ID ) "Aussetzungsbescheid" (ID ) "Test Aussetzungsbescheid" (ID ) "Bescheid Aufhebung der Auss." (ID ) Erstellen von Raten im Anordnungsblatt Mit Update wurde die Erstellung von Raten für Daueranordnungen überarbeitet. Dadurch war es nun nicht mehr möglich, Raten für Buchblattzeilen zu erstellen, die keine Daueranordnungen sind. Das wurde korrigiert. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 18 von 119

19 3.2 Budgetierung (Kameralistik) SP-Dokumentation Haushaltsplanung / Produkthaushalt (Kameralistik) 3.4 Variable Kassenschnittstelle In diesen Bereichen wurden keine Änderungen durchgeführt. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 19 von 119

20 4 STEUERN, ABGABEN, GEBÜHREN, BEITRÄGE SP-Dokumentation SAGB Allgemein Maske "Steuerobjekt Hundesteuer" (ID ) In der Maske "Steuerobjekt Hundesteuer" (ID ) wurde der Informationsbereich um das Feld "Zusatzinformationen Objekt" erweitert. Abbildung 3: Maske "Steuerobjekt Hundesteuer" (ID ), Kopfbereich Steuerbetrag bei Gewerbesteuer Wurde nach Update bei einem Gewerbesteuerobjekt in der Veranlagungszeile der Steuerbetrag angepasst, so wurde diese Änderung nicht übernommen, wenn der "Messbetrag Neu" und der "Messbetrag Alt" gleich "0" waren. Der Steuerbetrag wurde in diesem Fall auf "0" korrigiert. Mit Updatestand können Sie eine Anpassung des Steuerbetrags wieder in gewohnter Weise vornehmen Ratenbildung Gewerbesteuer "Nullrate" Ist im Abgabenleitsatz für Gewerbesteuer die Option "Aufteilung auf Folgeraten = Nullrate" im Register "Ratenzahlung" eingestellt, so wurde ab Update bei einer Steuerminderung der Betrag nicht mehr auf die noch anzupassenden Fälligkeitstermine verteilt, sondern kurzfristig fällig analog der Option ''. Mit der aktuellen Programmanpassung wird der Erstattungsbetrag wieder auf die noch anzupassenden Fälligkeitstermine verteilt INFOMA Software Consulting GmbH Seite 20 von 119

21 4.2 SAGB Bescheid SP-Dokumentation Über das Steuerobjekt bestimmte Ratentermine Durch eine Programmanpassung bei der Ratenbildung mit Update wurden die "Fälligkeitstermine in künftigen Jahren" nicht mehr auf dem Bescheid ausgewiesen, wenn sie anhand der Felder "Ratenbeginn" und "Ratenzyklus" im Register "Raten" des Steuerobjekts gesteuert werden. Mit der aktuellen Programmanpassung werden die Fälligkeitstermine wieder korrekt auf dem Bescheid ausgewiesen Anpassung für die Archivierung von Bescheiden per Job-Steuerung Bei der Archivierung von Bescheiden über die Job-Steuerung in Verbindung mit der Zusatzsoftware "ExpandIT Launch Utility" konnte es vorkommen, dass bestimmte Parameter wie z.b. der Bearbeiter abweichend vom gedruckten Bescheid geladen wurden. Dies wurde mit dem vorliegenden Service-Pack behoben. Zudem wird auf den archivierten Bescheiden keine Kopfzeile mehr aufgedruckt, da diese nur für den Druck bzw. die Kuvertierung notwendig ist. Hiervon betroffen waren die Berichte: "Registrierter Bescheid" (ID ) "Verzinsungs-Bescheid" (ID ) "Registrierter Bescheid FFM-01" (ID ). INFOMA Software Consulting GmbH Seite 21 von 119

22 4.3 SAGB Verbrauchsgebühren SP-Dokumentation Unterzähler Beim Beenden eines Steuerobjekts mit der Steuerart "Sonderabgaben" wurden mit Update alle Einträge der Tabelle "Unterzähler" (siehe Abbildung 4 auf Seite 22) mit demselben Datum beendet. Hierbei erfolgte keine Abgrenzung auf das Steuerobjekt. Mit der jetzigen Programmkorrektur werden beim Beenden eines Steuerobjekts nur die zum Steuerobjekt gehörenden Unterzähler beendet. Per Initialisierung wird mit diesem Service-Pack das Feld "Endedatum" der Tabelle "Unterzähler" (ID ) auf den korrekten Wert angepasst. Abbildung 4: Maske "Zählerdaten Karte" (ID ), Register "Unterzähler" (Zeilenbereich) INFOMA Software Consulting GmbH Seite 22 von 119

23 4.3.2 Anpassung der Bildung der Veranlagungsdetails bei beendeten Tarifen SP-Dokumentation Die Bildung der Veranlagungsdetails wurde mit diesem Service-Pack überarbeitet. Die Änderungen sind nachfolgend aufgeführt Zukünftige Tarife Beginnt ein Zählertarif erst nach dem Ende der Zählerzuordnung zum aktuellen Steuerobjekt, so wird dieser Tarif bei Bildung der Veranlagungsdetails zukünftig nicht mehr berücksichtigt. Beispiel: Abfallgebühren Der Behälter mit Nummer "123456" wurde bei Steuerobjekt 1 am abgeholt und zum bei Steuerobjekt 2 neu aufgestellt. Die Zählertarife, die zum Steuerobjekt 1 gehören, werden bei einer möglichen neuen Zuordnung nicht mehr benötigt und werden daher zum (manuell) beendet. Ab dem wird der Behälter mit Nummer "123456" dem Steuerobjekt 2 zugeordnet und erhält Zählertarife mit Beginndatum Wird nun bei Steuerobjekt 1 eine Korrekturabrechnung für den Zeitraum vom bis veranlagt, werden die neuen Zählertarife, die aufgrund der Neuaufstellung bei Steuerobjekt 2 angelegt wurden, nicht berücksichtigt Tarife vor Gültigkeit beenden Wird ein Zählertarif vor dem eigentlichen Beginndatum rückwirkend beendet, so wird zukünftig ein Eintrag in den Veranlagungsdetails vorgenommen, wenn dieser Tarif bereits veranlagt wurde. Der Gültigkeitszeitraum der Zeile wird mit "Beginndatum" gleich "Endedatum" angelegt. Ist noch keine Veranlagung erfolgt, wird der Zählertarif bei Bildung der Veranlagungsdetails nicht berücksichtigt. Beispiel: Abfallgebühren Zum wird ein Zählertarif für die Holgebühr an der Behälterzuordnung hinterlegt und mit der Vorauszahlung für das Veranlagungsjahr 2009 veranlagt. Nun stellt sich heraus, dass der Tarif nicht korrekt zugeordnet ist, woraufhin er rückwirkend zum beendet wird. Durch eine Korrekturveranlagung wird in den Veranlagungsdetails ein Eintrag zur Holgebühr mit Gültigkeitszeitraum bis angelegt, und der bisherige Betrag wird erstattet. Bitte beachten Sie: Um Tarifänderungen bei Mengentarifen korrekt abzubilden, sollten Sie die in der "Update Dokumentation " in Kapitel beschriebene U-Funktion in der entsprechenden Formel berücksichtigen. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 23 von 119

24 4.3.3 Auftragsverwaltung SP-Dokumentation Überarbeitung der Auftragsart "Aufstellen ohne Handlungsbedarf" Im "Aufträge Assistent" (ID ) wurde der Durchgriff im Feld "Behälternr." überarbeitet. Zukünftig werden bei der Auftragsart "Aufstellen" ohne Handlungsbedarf alle bereits beendeten Behälterzuordnungen angezeigt. Wird die "Behälternr." direkt eingegeben und nicht per Durchgriff ausgewählt, werden nun auch die Bezeichnungen der Werte "Abfallart", "Behältergröße" und "Leerungsrhythmus" auf der Seite im Assistenten angezeigt (siehe Abbildung 5 auf Seite 24). Abbildung 5: Maske "Aufträge Assistent" (ID ) Auswahl der "Behälternr." bei "Verarbeitung aktiviert" = "Nein" Ist in der "MTV Schnittstelle Einr. Karte" (ID ) die Verarbeitung ausgeschaltet (im Register "Import Einstellungen", Feld "Verarbeitung aktiviert" = "Nein"), so ist eine Auswahl der "Behälternr." nur per Durchgriff möglich und es wird eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben. Abbildung 6: Hinweismeldung bei direkter Eingabe im Feld "Behälternr." und deaktivierter Verarbeitung INFOMA Software Consulting GmbH Seite 24 von 119

25 Kombinierter Eigentümerwechsel SP-Dokumentation Wird die Auftragsverwaltung ohne Verarbeitung der Aufträge beim Import verwendet, wurde für den kombinierten Eigentümerwechsel folgende Änderung vorgenommen. Mit Update wurde die Übergabe von Aufträgen beim kombinierten Eigentümerwechsel angepasst (siehe Update-Dokumentation , Kapitel ). Dabei wurden nur noch Aufträge, deren Auftragsdatum nach bzw. am Wechseldatum liegen, an den Neueigentümer übergeben. Für den zuvor beschriebenen Fall werden nun wieder alle Aufträge an den Neueigentümer übergeben, sofern bei der zugehörigen Abgabenart im Feld "Verbrauchsgebühr" der Wert "Nein" eingestellt ist Zeitraumbezogene Verbrauchsabrechnung Bei Durchführung einer Mengenabrechnung mit externem Steuerverfahren konnten Veranlagungszeiträume korrigiert werden (möglich durch einen Kategoriewechsel), obwohl keine Bewegung in der externen Steuerschnittstelle für das Ablesejahr vorhanden war. Durch die Korrektur wurde die Identnummer als bearbeitet markiert und somit keine weitere Aktion auf dieser Identnummer durchgeführt. Dadurch wurde die eigentliche Bewegung nicht mit einem späteren Ablesejahr bearbeitet. Dies wurde behoben. Es werden nur noch Ablesejahre bearbeitet, für die auch eine Bewegung in der externen Steuerschnittstelle vorhanden ist Bewegung buchen mit Erfassungsart "VZ manuell" Mit der Erfassungsart "VZ manuell" können bereits Vorauszahlbewegungen für das Folgejahr gebucht werden, auch wenn noch keine Veranlagungszeile existiert. Diese wird nach erfolgreicher Buchung automatisch erstellt. Seit Update wurde allerdings beim Buchen der Vorauszahlungsmenge eine Meldung ausgegeben und die Bewegung konnte nicht verbucht werden. Zukünftig kann die Buchung wieder korrekt durchgeführt werden. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 25 von 119

26 5 DOPPIK SP-Dokumentation Doppik Basis / Allgemein Tabelle "Verkaufsklasse" (ID ) Die Rollen "NKR-BASIS", "NKR-FI-EINRICHT", "NKR-FI-EINRICHT+", "NKR-VK-EINRICHT" und "NKR- VK-EINRICHT+" wurden um die Tabelle "Verkaufsklasse" (ID ) ergänzt Berechtigungscodes Bei einem nachträglichen Ausgleich zwischen zwei Belegen entstehen Ausgleichsposten. Mit Update wurde beim Buchen des Ausgleichs ein Berechtigungscode aus der Buchungsstruktur oder aus der Vorgabeberechtigung beim Benutzer gefordert. War beides nicht vorhanden, erschien eine entsprechende Hinweismeldung. Dies wurde dergestalt geändert, dass die Konstellation des Ausgleichspostens nicht mehr in die Buchungsstruktur übernommen oder in das Feld "Vorgabe Berechtigung" beim Benutzer eingetragen werden muss. Der Ausgleichsposten erhält immer den Berechtigungscode aus der "Finanzbuchhaltung Einrichtung" (ID 118) "Berechtigungscode Zahlungen" im Register "NewSystem". Bei einer Buchung mit Mehrwertsteuer erhält der Sachposten auf dem MwSt.-Konto jeweils den Berechtigungscode des Sachpostens, der die MwSt.-Buchung auslöst, also des Aufwands- bzw. Ertragspostens. Für Buchungen ohne Debitor/Kreditor, die nur auf Sachkonten und/oder Bankkonten gehen und die Belegart "Zahlung" haben, wird zunächst die Buchungsstruktur gelesen. Falls in der Buchungsstruktur kein passender Eintrag vorhanden ist, wird der "Berechtigungscode Zahlungen" verwendet. Der Bericht "Aktualisierung Berecht.-codes" (ID ) wurde dementsprechend angepasst. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 26 von 119

27 5.1.3 Zuständigkeitseinheitencode auf Verkaufs- bzw. Einkaufsbelegen SP-Dokumentation Bei Verkaufs- bzw. Einkaufsbelegen können über die Auswahlschaltfläche Debitoren bzw. Kreditoren ausgewählt werden. Im Auswahlfenster werden nur die Debitoren bzw. Kreditoren angezeigt, die denselben Zuständigkeitseinheitencode wie der ausführende Benutzer besitzen. Bei manueller Eingabe fand bisher keine Prüfung auf die Zuständigkeitseinheitencode statt und man konnte einen beliebigen Debitoren bzw. Kreditoren eintragen. Dies wurde korrigiert. Abbildung 7: Maske "Verkaufsauftrag" (ID 42), Meldung bei unzureichendem Zuständigkeitseinheitencode INFOMA Software Consulting GmbH Seite 27 von 119

28 5.2 Haushaltsausführung (Doppik) SP-Dokumentation Änderungen in der Gebühren-Schnellerfassung Bei mehrstufiger Belegverarbeitung Auch für die Gebühren-Schnellerfassung kann nun optional die mehrstufige Belegverarbeitung (MBV) genutzt werden. Für die mehrstufige Benutzung markieren Sie bitte das Feld "MBV bei Gebührenschnellerfassung" in der "Debitorenbuchhaltung Einrichtung" (ID 459) im Register "Allgemein" (unterhalb des Feldes "Mehrstufige Belegverarbeitung"). Die weitere Verarbeitung der MBV-Belege aus der Gebühren-Schnellerfassung erfolgt nach der Freigabe genau wie bei den "normalen" Belegen. Dafür werden dieselben MBV-Belegjournale und die Funktion/Maske "MBV Verkauf Belege buchen" genutzt Erweiterungen in den Gebühren-Schnellerfassungsmasken In den Gebühren-Schnellerfassungsmasken wurden die Eingabefelder "Erweiterter Belegtext" und "Verkäufercode" hinzugefügt. Zudem wird bei der MBV das Feld "Verarbeitungsstatus" angezeigt Feld "Beschreibung" in Posten Das Feld "Beschreibung" in den Posten aus der Gebühren-Schnellerfassung wird nun immer aus dem Wort "Aktenzeichen" und dem eingegebenen Aktenzeichen gebildet (nicht wie bei den "normalen" Belegen aus der Buchungsbeschreibung des Belegkopfes und/oder der Beschreibung der Belegzeile) Erweiterungen für den Belegdruck Berichtsauswahlen - Verkauf für Gebühren-Schnellerfassung In den "Berichtsauswahlen - Verkauf" (Debitorenbuchhaltung / Einrichtung / Berichtsauswahlen / Berichtsauswahl - Verkauf) können nun auch für die Gebühren-Schnellerfassung eigene Berichte eingerichtet werden, jeweils für die neue Verwendung "Rechnung (Schnellerfassung)" "Gutschrift (Schnellerfassung)" "Verkaufsbeleg (Schnellerfassung) - Test". In der Updateinitialisierung werden die neuen Verwendungen aus den bestehenden Verwendungen initialisiert (z.b. wird die Verwendung "Rechnung (Schnellerfassung)" aus der Verwendung "Rechnung" initialisiert). Es können auch spezielle Berichte eingerichtet werden. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 28 von 119

29 SP-Dokumentation Es besteht nun auch die Möglichkeit in den Berichtsauswahlen eine alternative Überschrift einzugeben (siehe hierzu auch Abschnitt und 5.2.5; an den Standardberichten wurde diesbzgl. keine Anpassung vorgenommen). Der Druck aus den Schnellerfassungsmasken ist auf die neuen Verwendungen umgestellt Neue Felder "Bemerkung" am Amt Das "Amt" (Kameralistik / Stammdaten / Einrichtung / Ämter) wurde um zwei neue Felder "Bemerkung" (Text 250 Zeichen) und die "Bezeichnung der Bemerkung" (Text 30) erweitert. Das Feld "Bezeichnung der Bemerkung" wird in Berichten als Überschrift für das Feld "Bemerkung" gedruckt. In den Berichten sind für die Bezeichnung 2 Zeilen mit jeweils 40 Zeichen reserviert, bei Bedarf kann der Bericht angepasst werden, z.b. kann im Feld "Bezeichnung der Bemerkung" das Wort "Öffnungszeiten" und im Feld "Bemerkung" die Öffnungszeiten als "Mo-Fr: 8-13 Uhr" eingegeben werden Standard Textbausteine für Verkaufsrechnung und -gutschrift Für Verkaufsrechnung und -gutschrift werden die Standard-Textbausteine der Art "Basis-Text" mit folgenden Codes gedruckt: "VKR" für Verkaufsrechnung "VKG" für Verkaufsgutschrift "VKTEST" für Verkaufsbeleg-Testbericht (Verwaltung / Modulübergreifende Einrichtung / "Standard Textbausteine" und die Vor- und Nachtexte aus Abschnitt ) Überarbeitung von Berichten Folgende Berichte wurden überarbeitet bzw. einheitlich gestaltet: " Verkaufsrechnung" (ID ) " Verkaufsrechnung 2" (ID ) " Verkaufsgutschrift 2" (ID ) " Verkaufsbeleg - Test 2" (ID ). Kopfbereich allgemein: Für den Kopfbereich gibt es nun drei mögliche Layouts. Es gilt das in der Kameralistik / Stammdaten / Einrichtung / "HKR Einrichtung" (ID ), Register "Einstellungen" im Feld "Header für Bescheide" eingetragene Layout (Layout 1-3). Die Angaben zum Sachbearbeiter wie Name, Telefonnummer, Zimmer etc. werden jetzt aus den Einstellungen zum Verkäufer gedruckt, falls in der Rechnung / Gutschrift ein Verkäufercode angegeben ist. Wenn der Verkäufercode nicht gefüllt ist, kommen die Daten unverändert aus den Einstellungen zum Benutzer, der den Bericht druckt. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 29 von 119

30 SP-Dokumentation Kopfbereich rechts: Das Wort "Belegnummer" wird nur gedruckt, wenn der Beleg nicht in der Gebühren- Schnellerfassung erstellt wurde. Wenn der Beleg in der Gebühren-Schnellerfassung erfasst wurde, wird als Belegnummer die externe Belegnummer gedruckt, sonst wie bisher die Belegnummer. Falls das Feld "Amt" gefüllt ist, werden dessen Inhalt und die "Bezeichnung der Bemerkung" unterhalb des Feldes " " ausgegeben. Vor- und Nachtexte: Zusätzlich zu den Vor- und Nachtexten aus dem Beleg werden nun auch die Standard Textbausteine mit Art = "Basis-Text" gedruckt, sowohl die berichtsübergreifenden als auch die eigens für einen Bericht definierten, z.b. für den Bericht "Verkaufsrechnung" (ID ) erfolgt die Ermittlung der Basis-Texte wie folgt: Art = "Basis-Text" Code = "VKR" Nr. = " " (Nr. = 0 bedeutet, dass der Text in allen Berichten, die den Code "VKR" auswerten, gedruckt wird; Nr. = bedeutet, dass der Text nur im Bericht gedruckt wird) Kennzeichen "Vortext" bzw. "Nachtext". Weitere Anpassungen: Bei Ausgabe der "Überschrift" wird die in der Berichtsauswahl hinterlegte "Alternative Überschrift" berücksichtigt. Nur wenn es sich um einen Beleg aus der Schnellerfassung handelt, wird unterhalb der Steuernummer das Aktenzeichen angedruckt. Unterhalb von "Betreff 1" wird der erweiterte Belegtext gedruckt. Unterschriftenblock: Die Berichte "Verkaufsrechnung 2" (ID ), "Verkaufsbeleg - Test" (ID ) und "Verkaufsgutschrift" (ID ) haben zusätzlich zum Bericht "Verkaufsrechnung" (ID ) einen Unterschriftenblock, der erhalten bleibt. Das Auswahlfenster dieser Berichte wurde um die Option "Unterschriftenblock drucken" erweitert; sie ist standardmäßig gesetzt, kann jedoch deaktiviert werden, wenn keine Unterschriften ausgegeben werden sollen Zusammengefasster Buchungsbeleg für wiederkehrende Buchungen Mehrfaches Freigeben von MBV wiederkehrenden Buch.-Blättern Wird ein wiederkehrendes Buch.-Blatt mehrfach freigegeben (Funktion "Mehrfach freigeben" bzw. "Mehrfach freigeben und drucken"), wird nun immer ein eigenes neues MBV Buch.-Blatt Journal erstellt. In dieses MBV Buch.-Blatt Journal werden ausschließlich diese gemeinsam freigegebenen Buch.-Blätter eingefügt. Das MBV Buch.-Blatt Journal wurde um das Feld "Mehrfach Freigabe" erweitert (Feld einblendbar). In MBV Buch.-Blatt Journalen die durch "Mehrfach freigeben" entstanden sind, ist das Feld markiert. Wird ein "normales" Buch.-Blatt oder ein wiederkehrendes Buch.-Blatt über die einfache Funktion "Freigeben" bzw. "Freigeben und drucken" freigegeben, wird wie bisher ein bereits vorhandenes INFOMA Software Consulting GmbH Seite 30 von 119

31 SP-Dokumentation offenes MBV Buch.-Blatt Journal des Benutzers verwendet, das nicht durch "Mehrfach freigeben" entstanden ist Mehrfach Buchen von wiederkehrenden Buch.-Blättern Wird ein wiederkehrendes Buch.-Blatt mehrfach gebucht (Funktion "Mehrfach buchen" bzw. "Mehrfach buchen und drucken"), werden nun alle Buchungen in ein gemeinsames FiBujournal geschrieben (bisher wurde für jeden Buchungslauf ein eigenes FiBujournal erstellt) Belegnummer aus wiederkehrendem Buch.-Blatt als "erweiterte Belegnummer" Im wiederkehrenden Buch.-Blatt können Belegnummern mit Platzhaltern erfasst werden. Die Platzhalter werden beim Buchen aufgelöst (z.b. monatliche Buchung: Belegnr. 'B01-%3' wird im Januar zu 'B01-1', im Mai zu 'B01-5'). Für die Bildung des "zusammengefassten Buchungsbelegs" wird die ursprüngliche Belegnummer (mit Platzhaltern) nun für jeden aus dem wiederkehrenden Buch.-Blatt gebuchten Debitor- oder Kreditorenposten in der Tabelle "Erweiterte Belegnummern" (ID ) mit der Art = "Wiederk. Buch.-Blatt" gespeichert. Anhand dieses Eintrags in "Erweiterte Belegnummern" mit der Art = "Wiederk. Buch.-Blatt" erfolgt in Berichten die Auswertung bzw. Bildung des "zusammengefassten Buchungsbeleg" Berichte für "zusammengefassten Buchungsbeleg" Für die Auswertung von "zusammengefassten Buchungsbelegen" die aus einem wiederkehrenden Buch.-Blatt durch "Mehrfach freigeben" bzw. "Mehrfach buchen" entstanden sind, wurden folgende neue Berichte erstellt: "Beleg Mehrfach Buchungen MBV" (ID ) "Beleg Mehrfach Buchungen" (ID ). Der Bericht "Beleg Mehrfach Buchungen MBV" basiert auf den MBV Buch.-Blatt Journalen. Für jedes MBV Buch.-Blatt Journal (Filter möglich) wird ein Deckblatt mit dem Buchungsbetrag (Anordnungsbetrag) sowie eine Zusammenstellung des Buchungsbetrags aus "Noch nicht gebuchten Posten" und "Gebuchten Debitor- und Kreditorenposten" erstellt. In den Zusammenstellungsblöcken werden jeweils die "zusammengefassten Buchungsbelege" gruppiert und ausgewiesen. Der Bericht "Beleg mehrfach Buchungen" basiert auf den FiBujournalen. Für jedes FiBujournal (bitte über "Nr." filtern) wird ein Deckblatt mit dem Buchungsbetrag (Anordnungsbetrag) sowie eine Zusammenstellung des Buchungsbetrags aus "Gebuchten Debitor- und Kreditorenposten" erstellt. Auch hier werden die "zusammengefassten Buchungsbelege" gruppiert und ausgewiesen. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 31 von 119

32 5.2.4 Unterschriftenblock in Berichten SP-Dokumentation Für einen Benutzer kann über die Maske "Benutzer" (ID ) im Register "Arbeitseinstellungen" festgelegt werden, welcher Bearbeiter für "Sachlich/rechner. richtig", "Geprüft" und "Anordnungsbefugter" zuständig ist. Diese Einstellungen werden jetzt in folgenden Berichten in den Unterschriftenblock übernommen: "MBV Freigabejournal pro GKZ" (ID ) "Freigabejournal pro GKZ" (ID ) "MBV Freigabe Buch.-Blatt" (ID ) "Einkaufsbeleg - Test" (ID ) "Freigabejournal" (ID ) "Verkaufsbeleg - Test" (ID ) "MBV Freigabejournal" (ID ) "MBV Ausgabe - Buchungsbeleg" (ID ) "MBV Einnahmen - Buchungsbeleg" (ID ) "Verkaufsrechnung 2" (ID ) "Verkaufsbeleg - Test 2" (ID ) "Verkaufsgutschrift 2" (ID ) "MBV Freigabejournal-Einzelbeleg" (ID ) "Einkaufsbeleg - Testbeleg" (ID ) "Einkauf - Rechnungsbeleg" (ID ) "Einkauf - Gutschriftsbeleg" (ID ) "Verkaufsbeleg - Testbeleg" (ID ) "Verkauf - Rechnungsbeleg" (ID ) "Verkauf - Gutschriftsbeleg" (ID ) "Fibu-Beleg Gruppiert" (ID ) "Fibu-Beleg" (ID ). In den Berichten werden die Eintragungen aus den Einstellungen des Benutzers zunächst auf das Auswahlfenster des Berichts übernommen. Die Einträge können im Register "Optionen" geändert oder entfernt werden. Bitte beachten Sie: Bei jedem erneuten Aufruf des Berichtes müssen die Eintragungen aus den Einstellungen wieder übernommen werden. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 32 von 119

33 SP-Dokumentation Abbildung 8: Maske "Benutzer" (ID ), neue Felder im Register "Arbeitseinstellungen" Variable Berichtsüberschriften In folgenden Berichten kann jetzt eine variable Überschrift gewählt werden: "Freigabejournal pro GKZ" (ID ) "Einkaufsbeleg - Test" (ID ) "Freigabejournal" (ID ) "Verkaufsbeleg - Test" (ID ) "MBV Ausgabe - Buchungsbeleg" (ID ) "MBV Einnahmen - Buchungsbeleg" (ID ) "Verkaufsrechnung" (ID ) "Verkaufsrechnung 2" (ID ) "Verkaufsbeleg - Test 2" (ID ) "Verkaufsgutschrift 2" (ID ) "Einkaufsbeleg - Testbeleg" (ID ) "Einkauf - Rechnungsbeleg" (ID ) "Einkauf - Gutschriftsbeleg" (ID ) "Verkaufsbeleg - Testbeleg" (ID ) "Verkauf - Rechnungsbeleg" (ID ) "Verkauf - Gutschriftsbeleg" (ID ). INFOMA Software Consulting GmbH Seite 33 von 119

34 SP-Dokumentation Die Einstellung für die variable Überschrift erfolgt in der Berichtsauswahl für Debitoren unter Debitorenbuchhaltung / Einrichtung / Berichtsauswahl / "Berichtsauswahl-Verkauf" bzw. für Kreditoren unter Kreditorenbuchhaltung / Einrichtung / Berichtsauswahl / "Berichtsauswahl-Einkauf". In der jeweiligen Maske kann die Spalte "alternative Überschrift" eingeblendet werden. Wird keine alternative Überschrift eingetragen, so wird die bisherige Überschrift gedruckt. Beispiel: Im Bericht "Verkaufsbeleg - Testbeleg (ID )" wird standardmäßig die Überschrift "Einnahme -Test - Buchungsbeleg" gedruckt. Diese Überschrift kann über die Berichtseinrichtung geändert werden. Bitte beachten Sie: Die alternative Überschrift wird nur gedruckt, wenn die Berichte als Testbericht bzw. beim Buchen und Drucken über die Belegerfassung aufgerufen werden. Zusätzlich wurden die nachfolgend aufgeführten Berichte dahingehend geändert, dass für Nullbelege (Nullsollstellungen) vom Bericht automatisch die Überschrift um den Zusatz "Allg." erweitert wird. Der Zusatz wird der Überschrift vorangestellt. Die Erweiterung betrifft sowohl die Standardüberschrift als auch die alternative Überschrift. Folgende Berichte wurden angepasst: "Einkaufsbeleg - Test" (ID ) "Freigabejournal" (ID ) "Verkaufsbeleg - Test" (ID ) "MBV Ausgabe - Buchungsbeleg" (ID ) "MBV Einnahmen - Buchungsbeleg" (ID ) "Einkaufsbeleg - Testbeleg" (ID ) "Einkauf - Rechnungsbeleg" (ID ) "Einkauf - Gutschriftsbeleg" (ID ) "Verkaufsbeleg - Testbeleg" (ID ) "Verkauf - Rechnungsbeleg" (ID ) "Verkauf - Gutschriftsbeleg" (ID ) Druckjournal / Listendruck gebuchter Rechnungen und Gutschriften Es wurde ein Druckjournal erstellt, mit dem es möglich ist, alle gebuchten Verkaufsrechnungen und Verkaufsgutschriften eines Benutzers zu sammeln, um sie später als Liste auszugeben. Dies kann z.b. bei den Schnellerfassungen sinnvoll sein, wenn hier nicht jeder Beleg einzeln gedruckt werden soll, sondern alle Belege einer bestimmten Periode zunächst gesammelt und erst später gedruckt und bestätigt werden sollen. Über die Maske im Menü FiBu-Allgemein / Einrichtung (FiBu-Allgemein) / "Druckjournal Einrichtung" (ID ) kann das Erstellen des Journals aktiviert bzw. deaktiviert werden. INFOMA Software Consulting GmbH Seite 34 von 119