Halbjahresbericht. Weberbank Rendite 15 II. für den Zeitraum

Transkript

1 für den Zeitraum

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,10 100,16 1. Aktien (nach Ländern) ,10 8,46 Bundesrep. Deutschland ,25 5,56 Frankreich ,25 2,54 Niederlande ,60 0,36 2. Anleihen (nach Restlaufzeit) ,59 58,84 < 1 Jahr ,00 4,01 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,84 26,68 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,89 3,94 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,86 24,20 3. Investmentanteile ,72 28,80 4. Bankguthaben ,10 3,65 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,59 0,40 II. Verbindlichkeiten ,07-0,16 III. Fondsvermögen ,03 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,41 96,10 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,69 67,30 Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK EUR 186, ,00 0,31 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 177, ,80 0,34 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 21, ,75 0,31 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 97, ,60 0,16 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 53, ,35 0,36 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 195, ,50 0,30 Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR STK EUR 62, ,90 0,29 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 114, ,00 0,41 Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 11, ,00 0,28 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 27, ,15 0,39 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 13, ,10 0,31 Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18 FR STK EUR 120, ,00 0,24 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK013 STK EUR 29, ,50 0,32 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 106, ,00 0,34 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE STK EUR 109, ,50 0,20 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 21, ,60 0,64 Linde AG z.umtausch eing.inhaber-aktien DE000A2E4L75 STK EUR 204, ,00 0,55 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR STK EUR 285, ,00 0,35 Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR STK EUR 14, ,65 0,41 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 98, ,00 0,63 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR STK EUR 71, ,00 0,22 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 113, ,50 0,38 Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL STK EUR 47, ,60 0,36 Valéo S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 46, ,60 0,37 Verzinsliche Wertpapiere 1,1250 % Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS EUR % 105, ,53 4,33 1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS EUR % 100, ,70 1,91 2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) FR EUR % 109, ,89 3,94 2,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) FR EUR % 109, ,81 3,32 1,1250 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883 DE000CZ40L63 EUR % 99, ,79 1,90 0,8500 % Daimler AG Medium Term Notes v.17(25) DE000A2DADM7 EUR % 98, ,31 1,91 1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.13(20) DE000A1R0527 EUR % 103, ,49 4,28 2,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2012(19) EU000A1G0AR0 EUR % 102, ,00 4,01 2,6250 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(20) XS EUR % 105, ,92 7,28 1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 103, ,00 4,16 1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25) FR EUR % 105, ,19 3,29 1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) XS EUR % 101, ,66 1,92 1,5000 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/25) XS EUR % 101, ,57 1,93 2,3750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 105, ,79 1,76 2,2500 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 105, ,07 1,75 2,1250 % SAP SE Med.Term Nts. v.2012(2019) DE000A1R0U23 EUR % 103, ,00 1,71 1,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) FR EUR % 104, ,66 4,07 0,7500 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) DE000HV2AL33 EUR % 103, ,30 3,70 2,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 103, ,91 1,67 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,72 28,80 Gruppenfremde Investmentanteile AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. Actions Nom. I Acc.EUR H o.n. LU ANT EUR 32, ,30 1,68 Fisch U.F.-Fisch CB Gbl Defen. Namens-Anteile BE2 o.n. LU ANT EUR 116, ,00 2,11 Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 166, ,25 1,98 ishsiii-eo Covered Bond U.ETF Registered Shares o.n. IE00B3B8Q275 ANT EUR 154, ,35 3,37 JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.n. LU ANT EUR 71, ,42 2,40 Man Umbrella-Man Convert.Glob. Bearer Shs I EUR Inc o.n. LU ANT EUR 127, ,89 2,07 Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.n. IE00BDZRX292 ANT EUR 8, ,10 2,38 nordix Basis UI Inhaber-Anteile AK I DE000A2AJHF9 ANT EUR 98, ,70 1,65 Pictet TR - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.n. LU ANT EUR 109, ,95 2,48 Pictet-Short Term Em.Corp.Bds Namens-Anteile HI dy EUR o.n. LU ANT EUR 72, ,00 2,37 Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.n. LU ANT EUR 155, ,40 1,57 Sycomore Partners Fund Actions au Port.IB 4 Déc. o.n. FR ANT EUR 1.719, ,16 2,59 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ANT EUR 972, ,20 2,14 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,10 3,65 Bankguthaben EUR ,10 3,65 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,10 % 100, ,10 3,65 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,59 0,40 Zinsansprüche EUR , ,59 0,40 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,07-0,16 Verwaltungsvergütung EUR , ,06-0,01 Verwahrstellenvergütung EUR -859,52-859,52 0,00 Depotgebühren EUR -815,07-815,07 0,00 Beratungsvergütung EUR , ,77-0,11 Prüfungskosten EUR , ,81-0,03 Veröffentlichungskosten EUR -443,84-443,84 0,00 Fondsvermögen EUR ,03 100,00 1) Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 102,04 Ausgabepreis EUR 107,14 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE000BFB0019 STK OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n. DE000LED4000 STK Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,10 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 102,04 Ausgabepreis EUR 107,14 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. Actions Nom. I Acc.EUR H o.n. LU ,000 Fisch U.F.-Fisch CB Gbl Defen. Namens-Anteile BE2 o.n. LU ,500 Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I o.n. LU ,680 ishsiii-eo Covered Bond U.ETF Registered Shares o.n. IE00B3B8Q275 0,200 JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB C(dist)EUR h o.n. LU ,500 Man Umbrella-Man Convert.Glob. Bearer Shs I EUR Inc o.n. LU ,500 Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Shares EUR I Dis. o.n. IE00BDZRX292 0,200 nordix Basis UI Inhaber-Anteile AK I DE000A2AJHF9 0,650 Pictet TR - Kosmos Namens-Anteile I EUR o.n. LU ,100 Pictet-Short Term Em.Corp.Bds Namens-Anteile HI dy EUR o.n. LU ,450 Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class FH EUR o.n. LU ,750 Sycomore Partners Fund Actions au Port.IB 4 Déc. o.n. FR ,000 XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. LU ,800 weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben Übertragung des Verwaltungsrechtes Das Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen (vormals WBB Rendite Berlin Fonds II) wurde mit Wirkung vom von der ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf (vormals ODDO Meriten Asset Management GmbH, Düsseldorf) auf die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt am Main übertragen. Die Verwahrstellenfunktion ging mit der Übertragung des Verwaltungsrechtes des Sondervermögens von der BNP Paribas Securities Services S.C.A, Zweigniederlassung Frankfurt am Main auf die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main über. Seite 8